国投电力2019年第七次临时股东大会会议材料

国投电力控股股份有限公司

2019 年第七次临时股东大

         会会议材料




      2019 年 7 月 19 日
国投电力控股股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会会议材料



                       国投电力控股股份有限公司
              2019 年第七次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间:2019 年 7 月 19 日(星期五)下午 14: 30
二、会议地点:北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室
三、会议内容:
      (一)主持人致开幕词;

      (二) 选举宣布监票人和计票人名单;

      (三)审议下列议案:

      1.《关于为 ICOL 公司提供担保的议案》

      (四)股东发言及回答股东提问;

      (五)股东审议表决;

      (六)清点表决票,宣布现场表决结果;

      (七)宣读股东大会决议;

      (八)见证律师宣读法律意见书;

      (九)主持人致闭幕词。




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议案:

                             国投电力控股股份有限公司
                        关于为 ICOL 公司提供担保的议案


各位股东及股东代表:
       一、担保情况概述
    国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)间接持股 100%的 Inch Cape
Offshore Limited(以下简称 ICOL 公司)负责建设 Inch Cape 海上风电项目,目前,
项目前期工作正在按计划推进。
    为了 ICOL 公司顺利推进项目的工程招标,并完成 CFD 电价(差价合约,英
国的一种电价竞标模式)的申请工作,参照英国风电市场惯例,公司拟为 ICOL 公
司与海工工程供应商签订的预施工协议提供不超过 1,500 万英镑的履约担保。
       二、被担保人基本情况
    被担保人名称:Inch Cape Offshore Limited
    注册地点:英国苏格兰
    注册资本:162.18 万英镑
    注册办公地址为:5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland,
United Kingdom。
    经营范围:可再生能源生产(海上风电开发)
    2018 年 12 月 31 日,ICOL 公司经审计的财务数据为:资产总额 8,191.73 万英
镑,负债总额 8,930.66 万英镑(银行贷款总额为 0,流动负债总额 7,927.58 万英
镑),资产净额为-738.93 万英镑;2018 年度营业收入为 0,净利润-166.30 万英镑。
    2019 年 3 月 31 日,ICOL 公司未经审计的财务数据为:资产总额 8,841.39 万英
镑,负债总额 9,631.51 万英镑(银行贷款总额为 0,流动负债总额 8,624.20 万英
镑),资产净额为-790.12 万英镑;2019 年 1-3 月营业收入为 0,净利润-51.19 万英
镑。




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    ICOL 公司股权结构如下:




    三、担保协议的主要内容
    担保方式:连带责任保证
    担保类型:建筑工程
    担保期限:担保合同签订日至海工工程预施工协议到期日、终止日或施工主合
同签订日(上述日期通常在融资关闭前或同时发生)
    担保内容:公司拟为 ICOL 公司与海工工程供应商签订的预施工协议提供履约
担保,用于向其支付在海工工程施工主合同签订(融资关闭)前,ICOL 主动终止
PCA 合同,导致海工工程供应商无法转让 ICOL 已锁定的海工工程产能所造成损失
的违约罚金。
    四、对公司的影响
    1.公司提供担保符合公司发展需要,符合英国风电市场惯例,实现了为子公司提
供信用支持的目的,利于顺利推进 Inch Cape 海上风电项目建设并申请 CFD 电价;
    2.本次担保触发公司担保责任的可能性小,不会对公司财务状况产生重大不利
影响;
    3.被担保对象 ICOL 公司经营状况稳定,公司为其提供担保风险可控,不存在
损坏公司及股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2019 年 7 月 2 日(董事会召开前一日),本公司(含对控股子公司提供
担保)对外担保余额 203,095.35 万元,对控股子公司担保余额(不包括本次担保金
额)196,062.85 万元,分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比

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例为 5.39%、5.20%。
    故提请股东大会批准该担保事项;授权董事长或董事长授权人士在担保金额内,
修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件;授权董事长
或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。
    以上议案,已经公司第十届董事会第五十四次会议审议通过,现请各位股东及
股东代表审议。




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