爱柯迪关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码:600933                证券简称:爱柯迪               公告编号:临 2019-071



                        爱柯迪股份有限公司
          关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     募集资金投资项目“汽车精密压铸加工件改扩建项目”预计项目达到预
定可使用状态日期由 2019 年 11 月调整至 2020 年 12 月。


    一、募集资金投资项目概述
    爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)经中国证券
监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证
监许可[2017]1877 号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普
通股(A 股)13,824 万股,发行价格为每股 11.01 元,募集资金总额为人民币
1,522,022,400.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,393,119,200.00 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并出具了瑞华验字[2017]31160002 号《验资报告》。公司设立了相关
募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况,
本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目:
                   项目总投资    募集资金投                             环评部门及
    项目名称                                       项目备案文号
                   额(万元)    资额(万元)                         项目批复编号
                                                                    宁波市环境保护局
汽车精密压铸加工                               甬发改备【2016】
                    100,869.00       98,113.92                      江北分局(项目编号
件改扩建项目                                   10 号
                                                                    16-224)
                                                                    宁波市鄞州区环境
汽车雨刮系统零部                                 甬发改备【2016】
                     30,548.00       20,558.00                      保护局(鄞环建
件建设项目                                       8号
                                                                    【2016】0189 号)


                                          1
                    项目总投资       募集资金投                                        环评部门及
    项目名称                                              项目备案文号
                    额(万元)       资额(万元)                                    项目批复编号
                                                                      宁波市环境保护局
精密金属加工件建                                       甬发改备【2016】
                         18,393.00         13,393.00                  江北分局(项目编号
设项目                                                 9号
                                                                      16-219)
                                                                      宁波市环境保护局
技术研发中心建设                                     北区发改基(核)
                          7,247.00          7,247.00                  江北分局(项目编号
项目                                                 【2016】7 号
                                                                      16-233)
      合计              157,057.00        139,311.92              -

     为提高募集资金的使用效率,结合募投项目实施进展情况,公司于 2018 年
6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》,将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件
建设项目”。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890 万元,
拟使用募集资金投资额为 27,089 万元,不足部分以公司自有资金投入。公司于
2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。
     本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%,
具体调整情况如下:
                          募集资金投资额(万元)          调增(+)/减
      项目名称                                            (-)金额(万               实施单位
                            变更前            变更后           元)
汽车精密压铸加工件改
                              98,113.92       79,975.92       -18,138.00 爱柯迪股份有限公司
扩建项目
汽车雨刮系统零部件建                                                        宁波爱柯迪精密部件有
                             20,558.00        15,000.00           -5,558.00
设项目                                                                      限公司
精密金属加工件建设项                                                        宁波优耐特精密零部件
                             13,393.00        10,000.00           -3,393.00
目                                                                          有限公司
技术研发中心建设项目           7,247.00        7,247.00                   - 爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量
                                      -       27,089.00           27,089.00 爱柯迪股份有限公司
化零部件建设项目
        合计                139,311.92       139,311.92                   - -

     二、本次募投项目延期的原因
     1、原募投项目进展情况
     截至 2019 年 10 月 31 日,原募投项目实际投入情况如下:
                   募集资金投 募集资金累计 项目达到预定可
    项目名称                                                                         目前进度
                   资额(万元) 投资额(万元) 使用状态日期
                                                                              厂房工程已交付使用,已
汽车精密压铸加工                                                              购入部分生产设备,尚有
                       79,975.92          68,072.11     2019 年 11 月
件改扩建项目                                                                  部分设备及流动资金未
                                                                              投入
      合计             79,975.92          68,072.11           -                         -

                                                2
       2、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”延长实施周期的具体情况
       (1)募投项目延期的具体情况
       本次募投项目延期的为“汽车精密压铸加工件改扩建项目”。调整后募投项
目的完成日期如下:
                               本次调整前预计项目达到预定   本次调整后预计项目达到预
 序号          项目名称
                                     可使用状态日期             定可使用状态日期
          汽车精密压铸加工件
   1                                  2019 年 11 月               2020 年 12 月
          改扩建项目

       (2)募投项目延期的主要原因
       汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长,公司新产品获取生产订单
主要集中在未来 5-7 年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品的
PPAP 批准状态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量,并编制下一年
度销售预算。但客户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化,公
司业务人员需定期追踪客户的需求变化情况,并及时把客户需求的变化传递给公
司,及时调整预测数量,更新销售预测,以便公司及时安排、协调生产资源。2018
年,中美贸易摩擦凸显,全球经济动荡,根据 JATO Dynamics 公布的数据,2018
年全球乘用车和轻型商用车(LCV)总销量 8,601 万辆,比 2017 年减少约 40 万
辆,同比下滑约 0.5%,这也是自 2009 年以来的首次下降。全年,我国汽车行业
总体运行平稳,受政策因素和中美贸易摩擦等宏观经济的影响,产销量低于年初
预期,自 1990 年以来首次出现负增长,但依然是全球最大的单一国家市场,占
据了全球总销量的近 1/3,而与此同时,欧洲和美国的总销量同比几乎持平。鉴
于以上原因,本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓,根据当前建设进展,
经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整,拟将该项目的
建设截止期由原定 2019 年 11 月延长至 2020 年 12 月。
       (3)募投项目延期对公司经营的影响
       本次募投项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。
本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,
不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。
       三、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序以及是否符合监管要求
       依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

                                           3
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《公司章
程》等的有关规定,《关于部分募集资金投资项目延期的议案》已经公司第二届
董事会第十五次会议审议通过,上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司监事
会及独立董事发表了同意的意见。
    四、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司本次部分募集资金投资项目延期的事项,符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以
及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合公司经营需要,未损害中小股东
的利益。同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项,并提交股东大会审议。
    (二)监事会意见
    公司本次部分募集资金投资项目延期的事项没有违反中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际情况,程序合法
有效。本次部分募集资金投资项目延期的事项符合公司发展战略,资金投向与公
司主营业务方向一致,符合募集资金使用相关要求。本次部分募集资金投资项目
延期不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次部分募集资金投资项
目延期事项,并提交股东大会审议。
    (三)保荐机构意见
    公司本次部分募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会、监事会审议通
过,独立董事已发表明确同意意见,该事项尚需提交股东大会审议通过,符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法律、
法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
    综上所述,保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。



    特此公告。




                                                      爱柯迪股份有限公司
                                    4
                董事会
    2019 年 11 月 21 日




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