爱柯迪2020年第一次临时股东大会会议资料

   爱柯迪股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会


      会议资料




        中国宁波
   二〇二〇年三月十八日
爱柯迪股份有限公司                                                             2020 年第一次临时股东大会会议资料



                                                    目       录

     2020 年第一次临时股东大会参会须知 ......................................................................... 1
     2020 年第一次临时股东大会议程 ................................................................................. 2
           议案一:关于 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 .................... 3




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                     2020 年第一次临时股东大会参会须知

     为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法
行使权力,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、《证券法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关
规定,特制定本须知。
     一、请按照本次股东大会会议通知(详见 2020 年 3 月 3 日刊登于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》)中规定的时间
和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。
     二、股东大会设会务组,具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
     三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行
法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机
或调至静音状态。
     四、股东要求在股东大会上发言的,应征得大会主持人的同意,发言主题应与本
次股东大会表决事项相关,简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或
可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
     五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有
的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时,
应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项,并
以打“√”表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
     六、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止。
     七、大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司证券部联系。




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                     2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间:2020 年 3 月 18 日(星期三)下午 14:00          签到时间:13:30-14:00
现场会议地点:宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室
网络投票时间:自 2020 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人:爱柯迪股份有限公司董事会
一、宣布会议开始,介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议:
     议案一:关于 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
五、股东发言及提问
六、对议案进行表决,统计表决情况,宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布股东大会结束




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议案一:
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          关于 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

各位股东、股东代表:
     根据 2019 年外汇汇率走势,为降低汇率波动对公司经营的影响,以积极应对汇率
市场的不确定性,本公司拟在 2020 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务。在综合
考虑目前公司持有外币存量情况,并结合 2020 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需
求的基础上,公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务的余额不超过等
值 28 亿元人民币(按照合同约定的币种、汇率计算)。
     一、开展远期结售汇、外汇期权业务的目的
     公司业务覆盖全球汽车市场,约 70%为外销业务,出口国外市场的产品主要采用
外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大
影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司计划开展
远期结售汇、外汇期权业务。
     二、远期结售汇、外汇期权业务
     远期结售汇、外汇期权业务是指与银行签订远期结售汇、外汇期权合同,约定将
来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照合同约定的币种、金额、
汇率办理外汇交易的业务。公司拟开展的远期结售汇、外汇期权业务是为满足正常生
产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
     三、预计开展的远期结售汇、外汇期权业务额度
     公司拟办理远期结售汇、外汇期权业务,授权自股东大会审议通过之日起一年之
内有效,授权累计办理远期结售汇、外汇期权业务的任一时点余额不超过等值 28 亿元
人民币(按照合同约定的币种、汇率计算)。授权董事长或总经理在上述额度内负责签
署相关协议,由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权业务的具体办理事宜,根据公
司业务情况,最长交割期不超过 12 个月。
     四、远期结售汇、外汇期权业务风险分析
     公司开展远期结售汇、外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做
投机性、套利性的交易操作。


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     远期结售汇、外汇期权业务交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公
司的影响,使公司专注于生产经营,但开展远期结售汇、外汇期权业务交易也可能存
在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。
     五、公司采取的风险控制措施
     公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,
在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇、
外汇期权业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账
款和坏账。公司制定《远期结售汇业务管理制度》,对具体的业务操作进行规范。
     1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
     2、严格执行内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申
请,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
     3、建立远期外汇交易台帐,建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、
实际结售汇情况进行统计,登记专门的台帐。公司审计部门负责对交易流程、内容是
否符合股东大会/董事会授权情况进行不定期的监督检查,并将结果向董事会审计委员
会汇报。


     以上议案,已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。




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