江苏有线2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码:600959        证券简称:江苏有线          公告编号:临 2019-033



            江苏省广电有线信息网络股份有限公司
   2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    1、2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况
    江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]549 号”
文核准,共发行新股 59,700 万股,每股发行价格为 5.47 元,募集资金总额为
3,265,590,000.00 元,扣除发行费用 143,639,200.00 元,募集资金净额为
3,121,950,800.00 元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 20 日到账。新股募集资
金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏亚验[2015]21
号《验资报告》验证。
    2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公
司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可[2018]1026 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)
70,257,611 股(以下简称“本次发行”),发行价格为每股人民币 4.27 元,募集
资金总额共计人民币 299,999,998.97 元,扣除承销费用人民币 5,399,999.98
元后,募集资金净额为人民币 294,599,998.99 元。江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)(现已更名为“苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,以
下简称“苏亚金诚”)于 2019 年 6 月 19 日对本次发行关于资金到账情况进行了
审验,并出具了《验资报告》(苏亚验[2019]13 号)。

                                   1/7
    (二)2019 年半年度募集资金使用情况及期末余额
    1、2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况及期末余额
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目:增资发展公司整合全省广电网络
项目、广电网络资源整合项目、全省 NGB 基础网络建设项目、云媒体电视内容集
成平台项目累计使用募集资金 297,643.44 万元,且均已结项。募集资金专户剩
余金额为 24,829.23 万元(含利息收入等),其中,剩余募集资金 14,551.64 万
元、累计利息 10,277.59 万元。
    为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司在
2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议、2019 年 5 月 15 日召开 2018
年年度股东大会,分别审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》,将剩余募集资金 24,829.23 万元,占公司首发
募集资金净额的 7.95%(考虑利息收入等因素,具体金额以实际划转日为准)用
于永久补充流动资金。
    截至报告期末,首次公开发行 A 股股票募集资金专户余额为 330,375.04 元。
    2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况及期末余额
    截至报告期末,募集资金专户余额为 294,604,838.99 元,其中,募集资金
294,599,998.99 元、累计利息 4,840 元。


    二、募集资金管理情况
    (一)2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况
    为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定,公司
和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 5 月 19 日,分别与江苏银行股
份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有
限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、
交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限
公司南京鼓楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专项账户的开立及存储余额如下:
                                                            单位:人民币元
                                   2/7
序号     专项账户开户行           账户名称                    账号           存储余额             用途

       江苏银行股份有限公    江苏省广电有线信息                                          增资发展公司整合
 1                                                   31000188000227885         销户
           司营业部           网络股份有限公司                                           全省广电网络项目

       兴业银行股份有限公    江苏省广电有线信息                                          增资发展公司整合
 2                                                   409410100100431133     11,644.01
         司南京鼓楼支行       网络股份有限公司                                           全省广电网络项目

       中国光大银行股份有    江苏省广电有线信息                                          全省 NGB 基础网络
 3                                                   76490188000742570         销户
         限公司南京分行       网络股份有限公司                                               建设项目

                             江苏省广电有线信息                                          增资发展公司整合
 4     中信银行城北支行                             8110501014100000535     318,731.03
                              网络股份有限公司                                           全省广电网络项目

       中国工商银行股份有    江苏省广电有线信息                                          云媒体电视内容集
 5                                                  4301015819100321134        销户
       限公司南京汉府支行     网络股份有限公司                                              成平台项目

                             江苏省广电有线信息     3208099991010003016                  增资发展公司整合
 6     交通银行江苏省分行                                                      销户
                              网络股份有限公司                    181                    全省广电网络项目

       宁波银行股份有限公    江苏省广电有线信息                                          广电网络资源整合
 7                                                   72080122000075286         销户
         司南京玄武支行       网络股份有限公司                                                    项目

       招商银行股份有限公    江苏省广电有线信息                                          全省 NGB 基础网络
 8                                                    125903900210305          销户
         司南京鼓楼支行       网络股份有限公司                                               建设项目

                                 合计                                       330,375.04


               (二)2019 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
               为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市
           公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券
           交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
           理办法(2013 年修订)》等规定,公司及华泰联合证券有限责任公司与中国农业
           银行股份有限公司南京玄武支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
               截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专项账户的开立及存储余额如下:
                                                                                 单位:人民币元

序号      专项账户开户行         账户名称                  账号           存储余额             用途

        中国农业银行股份有    江苏省广电有线
                                                                                         支付相关中介费用
  1     限公司南京玄武支行    信息网络股份有      10103301040010595     294,604,838.99
                                                                                           及现金对价
           下属二级支行           限公司

                                                     3/7
                 合计                              294,604,838.99



    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一)2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况
    根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划,本次募集
资金投资项目共四个,截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况详见附表
1:2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。
    (二)2019 年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况
    根据公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十次会议决议及
2018 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次临时股东大会决议,本次配套募集
资金将用于支付相关中介费用及现金对价。若募集配套资金金额不足以满足上述
需要,公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。截至 2019 年 6 月
30 日,募集资金实际使用情况详见附表 2:2019 年发行股份购买资产并募集配
套资金使用情况对照表。


    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在
募集资金管理违规的情形。


    特此公告。




                                     江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                    董事会

                                               2019 年 8 月 26 日



                                   4/7
  附表 1:

                                                   2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                      单位:万元
                       募集资金总额                             312,195.08                                 本年度投入募集资金总额                               0
                  变更用途的募集资金总额                            0
                                                                                                           已累计投入募集资金总额                         297,643.44
                变更用途的募集资金总额比例                          0%
承诺投资项目      已变更     募集资金          调整后      截至期末承诺投    本年     截至期末累计投     截至期末累   截至期末   项目达到预定    本年    是否      项目可
                  项目,含 承诺投资总        投资总额        入金额(1)       度投       入金额(2)        计投入金额   投入进度   可使用状态日    度实    达到      行性是
                  部分变       额                                            入金                        与承诺投入   (%)(4)       期          现的    预计      否发生
                    更                                                       额                          金额的差额      =                      效益    效益      重大变
                  (如有)                                                                                  (3)=     (2)/(1)                                        化
                                                                                                           (2)-(1)
增资发展公司
                                                                                 0
整合全省广电         无    202,895.08         202,895.08       202,895.08                   202,895.08            0     100      2016 年 9 月     -       -          否
网络项目
广电网络资源
                     无     13,100.00          13,100.00        13,100.00       0            13,100.00            0     100      2016 年 5 月     -       -          否
整合项目
全省 NGB 基础
                     无     70,700.00          70,700.00        70,700.00        0           70,700.00            0     100      2017 年 5 月     -       -          否
网络建设项目
云媒体电视内
                                                                                 0
容集成平台项         无     25,500.00          10,948.36        10,948.36                   10,948.36             0     100      2018 年 12 月    -       -          否

                                                                                 0
    合计             —    312,195.08         297,643.44       297,643.44                   297,643.44            0     100            —                 —         —

                   未达到计划进度原因(分具体募投项目)                      不适用
                     项目可行性发生重大变化的情况说明                        募投项目的可行性未发生重大变化
                                                                             本公司 2015 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股
                    募集资金投资项目先期投入及置换情况                       份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集
                                                                             资金置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8.81 亿元。本次以募集资金置换预先已投
                                                                                      5/7
                                               入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定,业经江苏苏亚金诚
                                               会计师事务所(特殊普通合伙)审核后出具苏亚鉴【2015】21 号《江苏省广电有线信息网络股
                                               份有限公司专项鉴证报告》鉴证。
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        报告期内,不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   报告期内,不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   报告期内,不涉及。
        募集资金结余的金额及形成原因           报告期末,募集资金账户余额 330,375.04 元。
                                               为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司在 2019 年 4 月 19 日召开
                                               第四届董事会第八次会议、2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会,分别审议并通过了《关
            募集资金其他使用情况               于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,将剩余募集资金
                                               24,829.23 万元,占公司首发募集资金净额的 7.95%(考虑利息收入等因素,具体金额以实际划
                                               转日为准)用于永久补充流动资金。




                                                     6/7
  附表 2:

                                                 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
                                                                                                                                                  单位:元
                        募集资金总额                            294,599,998.99                          本年度投入募集资金总额                               0
                  变更用途的募集资金总额                               0
                                                                                                        已累计投入募集资金总额                               0
                变更用途的募集资金总额比例                             0%
承诺投资项目     已变更       募集资金           调整后         截至    本年度   截至期末累   截至期末累计     截至期末投 项目达到预定可   本年     是否         项目
                 项目,     承诺投资总额         投资总额       期末    投入金   计投入金额   投入金额与承     入进度(%) 使用状态日期    度实     达到         可行
                 含部分                                         承诺      额         (2)      诺投入金额的        (4)=                    现的     预计         性是
                 变更                                           投入                            差额(3)=        (2)/(1)                   效益     效益         否发
                 (如                                           金额                              (2)-(1)                                                        生重
                 有)                                           (1)                                                                                              大变
                                                                                                                                                                 化
支付相关中介
费用及现金对       无       294,599,998.99     294,599,998.99      0        0           0           0               0            —         —       —          否

合计               —       294,599,998.99     294,599,998.99      0        0           0           0               0            —        —        —          —
               未达到计划进度原因(分具体募投项目)                    不适用
                 项目可行性发生重大变化的情况说明                      募投项目的可行性未发生重大变化
                募集资金投资项目先期投入及置换情况                     报告期内,不涉及。
                用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                     报告期内,不涉及。
         对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                  报告期内,不涉及。
         用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                  报告期内,不涉及。
                   募集资金结余的金额及形成原因                        报告期末,募集资金账户余额 294,604,838.99 元。
                        募集资金其他使用情况                           报告期内,不涉及。




                                                                                 7/7

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