国投中鲁2020年第一季度报告正文

                         2020 年第一季度报告



公司代码:600962                               公司简称:国投中鲁




                   国投中鲁果汁股份有限公司
                   2020 年第一季度报告正文




                                1 / 7
                                        2020 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3    公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人(会计主管人员)张俊

      祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4    本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                 2,137,704,011.65            2,353,203,095.84                      -9.16
归属于上市公司           829,780,902.70                842,792,052.54                    -1.54
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的           295,573,488.86                148,544,241.67                    98.98
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                 261,183,663.48                185,127,519.55                    41.08
归属于上市公司             1,032,169.81                  1,499,409.68                   -31.16
股东的净利润
归属于上市公司                51,478.77                   -268,474.54                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                       0.12                        0.18        减少 0.06 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     0.0039                        0.0057                   -31.58
(元/股)
稀释每股收益                     0.0039                        0.0057                   -31.58
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                        说明
                                               2 / 7
                                     2020 年第一季度报告



计入当期损益的政府补助,但与公                  1,138,090.76      主要为北京市商务局高质量发展
司正常经营业务密切相关,符合国                                    补贴
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                   -148,626.87
和支出
少数股东权益影响额(税后)                            -8,772.85
               合计                               980,691.04


2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                17,935
                                     前十名股东持股情况
                                                持有有限售          质押或冻结情况
                         期末持股      比例                                                   股东性
 股东名称(全称)                               条件股份数
                           数量        (%)                        股份状态       数量           质
                                                量
国家开发投资集团有                                                                            国有法
                       116,855,469     44.57                0       无                  0
限公司                                                                                          人
乳山市经济开发投资                                                                            国有法
                         8,190,000      3.12      8,190,000         冻结     8,190,000
公司                                                                                            人
中国工商银行股份有
限公司-南方大数据       1,961,033      0.75                0       无                  0      未知
100 指数证券投资基金
陆昌议                   1,302,800      0.50                0       无                  0      未知
邹莉芹                   1,137,100      0.43                0       无                  0      未知
西藏神州牧基金管理
有限公司-天路二号       1,025,600      0.39                0       无                  0      未知
证券投资私募基金
曾文燕                     988,200      0.38                0       无                  0      未知
张文玉                     984,689      0.38                0       无                  0      未知
郁雪芬                     900,800      0.34                0       无                  0      未知
胥弘睿                     885,000      0.34                0       无                  0      未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通                   股份种类及数量
                                          股的数量                    种类                  数量
国家开发投资集团有限公司                        116,855,469       人民币普通股          116,855,469
中国工商银行股份有限公司-南方大
                                                  1,961,033       人民币普通股              1,961,033
数据 100 指数证券投资基金
陆昌议                                            1,302,800       人民币普通股              1,302,800
邹莉芹                                            1,137,100       人民币普通股              1,137,100


                                              3 / 7
                                                  2020 年第一季度报告



           西藏神州牧基金管理有限公司-天路
                                                             1,025,600     人民币普通股          1,025,600
           二号证券投资私募基金
           曾文燕                                                988,200   人民币普通股            988,200
           张文玉                                                984,689   人民币普通股            984,689
           郁雪芬                                                900,800   人民币普通股            900,800
           胥弘睿                                                885,000   人民币普通股            885,000
           陶松男                                                816,571   人民币普通股            816,571
           上述股东关联关系或一致行动的说明       未知上述股东与前十名股东之间是否存在关联关系,是否
                                                  属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
           表决权恢复的优先股股东及持股数量       不适用
           的说明




           2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
                 情况表

           □适用 √不适用


           三、 重要事项
           3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

           √适用 □不适用

资产负债表项目:
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                             增减
项目                  期末余额         年初余额            增减金额                   变动原因
                                                                             幅度
                                                                                    主要系银行存款增加所
货币资金              239,427,662.59   111,395,519.70      128,032,142.89    115%
                                                                                    致
                                                                                    主要系非榨季停工费用
预付账款              30,973,433.47     8,737,067.43       22,236,366.04     255%
                                                                                    增加所致
                                                                                    主要系增值税留抵进项
其他流动资产          33,653,980.09    69,745,225.27       -36,091,245.18    -52%
                                                                                    税额减少所致
                                                                                    主要系将完工在建工程
在建工程               3,377,790.95     7,114,952.98       -3,737,162.03     -53%
                                                                                    转入固定资产所致
                                                                                    主要系云南国投中鲁支
生产性生物资产         2,294,532.16     1,490,577.86         803,954.30       54%   付的种植试验园相关原
                                                                                    材料所致
                                                                                    主要系云南国投中鲁支
长期待摊费用           6,537,078.01     4,475,437.41        2,061,640.60      46%   付的种植试验园的前期
                                                                                    费用所致
                                                                                    主要系支付到期应付款
应付账款              62,320,365.66    111,287,280.46      -48,966,914.80    -44%
                                                                                    项所致

                                                         4 / 7
                                             2020 年第一季度报告



                                                                                 主要系依据新收入准则
                                                                                 的规定,将与销售商品
预收账款                              2,065,911.83      -2,065,911.83    -100%
                                                                                 预收的合同款项调整至
                                                                                 合同负债所致
                                                                                 主要系依据新收入准则
                                                                                 的规定,将与销售商品
合同负债              243,167.28                          243,167.28     100%
                                                                                 预收的合同款项调整至
                                                                                 合同负债所致
                                                                                 主要系应交未交税金及
应交税费             4,446,643.69     7,510,753.68      -3,064,109.99    -41%
                                                                                 附加减少所致
一年内到期的非流                                                                 主要系一年内到期的长
                      955,252.92      6,624,906.90      -5,669,653.98    -86%
动负债                                                                           期借款减少所致
                                                                                 主要系外币报表折算差
其他综合收益        -2,548,492.81    11,494,826.83     -14,043,319.64    -122%
                                                                                 额减少所致

利润表项目:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         增减
      项目          2020 年 1-3 月   2019 年 1-3 月           增减金额                 变动原因
                                                                         幅度
                                                                                 主要系本期销量同比增
营业收入            261,183,663.48   185,127,519.55     76,056,143.93     41%
                                                                                 加所致
                                                                                 主要系本期销量同比增
营业成本            211,246,445.43   131,337,670.97     79,908,774.46     61%
                                                                                 加所致
                                                                                 主要系本期税费同比减
税金及附加           2,546,160.72     4,347,941.89      -1,801,781.17    -41%
                                                                                 少所致
资产减值损失(损                                                                 主要系计提固定资产减
                                       -60,134.67         60,134.67      -100%
失以“-”号填列)                                                                值损失同比减少所致
                                                                                 主要系本期计提应收账
信用减值损失(损
                     -230,429.17       175,491.13        -405,920.30     231%    款坏账准备同比增加所
失以“-”号填列)
                                                                                 致
                                                                                 主要系本期与日常经营
其他收益               1,500.00        355,077.48        -353,577.48     -100%   相关的政府补助同比减
                                                                                 少所致
投资收益(损失以                                                                 主要系本期合营企业净
                     -112,250.41      -393,521.96         281,271.55      71%
“-”号填列)                                                                   利润同比增加所致
                                                                                 主要系本期抗疫捐赠支
营业外支出            227,582.54       89,858.69          137,723.85     153%
                                                                                 出同比增加所致
                                                                                 主要系本期企业所得税
所得税费用           -131,250.68      1,851,994.86      -1,983,245.54    -107%
                                                                                 同比减少所致
归属于母公司股东                                                                 主要系本期毛利率同比
                     1,032,169.81     1,499,409.68       -467,239.87     -31%
的净利润                                                                         下降所致
                                                                                 主要系本期控股子公司
少数股东损益         1,603,277.55     -973,255.82        2,576,533.37    265%
                                                                                 净利润同比增加所致

                                                      5 / 7
                                              2020 年第一季度报告




现金流量表项目:
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                          增减
      项目           2020 年 1-3 月   2019 年 1-3 月           增减金额                 变动原因
                                                                          幅度
销售商品、提供劳                                                                  主要系本期收到的货款
                    407,949,984.70    265,798,436.13    142,151,548.57     53%
务收到的现金                                                                      同比增加所致
收到其他与经营活                                                                  主要系本期收到单位往
                     4,800,796.83      9,873,230.10      -5,072,433.27    -51%
动有关的现金                                                                      来款同比减少所致
购买商品、接受劳                                                                  主要系本期购买原料支
                     53,422,835.52    82,563,035.68     -29,140,200.16    -35%
务支付的现金                                                                      付的款项同比减少所致
                                                                                  主要系本期支付增值税
支付的各项税费       10,689,316.75    20,532,058.40      -9,842,741.65    -48%
                                                                                  同比减少所致
                                                                                  主要系本期支付销售费
支付其他与经营活
                     84,560,954.62    59,659,303.12      24,901,651.50     42%    用相关支出同比增加所
动有关的现金
                                                                                  致
处置固定资产、无
形资产和其他长期                                                                  主要系本期处置锅炉收
                      122,391.79                           122,391.79     100%
资产收回的现金净                                                                  到的现金同比增加所致

购建固定资产、无                                                                  主要系本期河北国投中
形资产和其他长期     14,560,968.57     7,369,363.02       7,191,605.55     98%    鲁新建多品种线支出同
资产支付的现金                                                                    比增加所致
取得借款收到的现                                                                  主要系本期收到短期借
                    364,533,800.45                      364,533,800.45    100%
金                                                                                款同比增加所致
                                                                                  主要系上期收到与贷款
收到其他与筹资活
                                        73,286.68          -73,286.68     -100%   相关的货币远期收益所
动有关的现金
                                                                                  致
偿还债务支付的现                                                                  主要系本期偿还短期借
                    508,411,077.54    154,627,326.48    353,783,751.06    229%
金                                                                                款同比增加所致
分配股利、利润或
                                                                                  主要系本期支付利息费
偿付利息支付的现     8,641,724.19      6,307,760.42       2,333,963.77     37%
                                                                                  用同比增加所致

支付其他与筹资活                                                                  主要系本期支付贷款手
                      523,794.13        261,790.20         262,003.93     100%
动有关的现金                                                                      续费增加所致
汇率变动对现金的                                                                  主要系本期人民币汇率
                      -59,973.78      -3,614,206.66       3,554,232.88     98%
影响                                                                              变动所致




         3.2     重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         □适用 √不适用



                                                       6 / 7
                                    2020 年第一季度报告



3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用


3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明

□适用 √不适用


                                                                     国投中鲁果汁股份有限公
                                                          公司名称
                                                                     司
                                                     法定代表人      李俊喜
                                                             日期    2020 年 4 月 28 日




                                           7 / 7

关闭窗口