国投中鲁:国投中鲁2021年第一季度报告摘要

                         2021 年第一季度报告



公司代码:600962                               公司简称:国投中鲁




                   国投中鲁果汁股份有限公司
                   2021 年第一季度报告正文




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                                       2021 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3     公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人(会计主管人员)张俊
      祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4    本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                2,114,239,082.73            2,446,007,123.77                       -13.56
归属于上市公司          702,337,937.36                709,496,221.42                      -1.01
股东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的          213,786,852.34                295,573,488.86                     -27.67
现金流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
营业收入                309,336,100.55                261,183,663.48                      18.44
归属于上市公司           -1,381,063.72                  1,032,169.81                    -233.80
股东的净利润
归属于上市公司           -1,606,503.61                       51,478.77                -3,220.71
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                   -0.19                           0.12         减少 0.31 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   -0.0053                         0.0039                   -235.90
(元/股)
稀释每股收益                   -0.0053                         0.0039                   -235.90
(元/股)


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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                        本期金额                            说明
计入当期损益的政府补助,但与公                   107,833.34       主要为收到中关村科技园管理委
司正常经营业务密切相关,符合国                                    员会创新十二条支持资金
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                       33,198.23
和支出
少数股东权益影响额(税后)                           84,422.23
所得税影响额                                            -13.91
               合计                              225,439.89




2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                 17,680
                                     前十名股东持股情况
                                               持有有限售          质押或冻结情况
                         期末持股     比例
 股东名称(全称)                              条件股份数                                    股东性质
                           数量       (%)                        股份状态       数量
                                               量
国家开发投资集团有
                       116,855,469    44.57                0       无                  0     国有法人
限公司
乳山市经济开发投资
                         8,190,000     3.12      8,190,000        冻结        8,190,000      国有法人
公司
李沁                     1,442,300     0.55                0       无                  0       未知
赵传法                   1,180,000     0.45                0       无                  0       未知
曾文燕                   1,009,500     0.38                0       无                  0       未知
胥弘睿                     900,000     0.34                0       无                  0       未知
施长军                     849,400     0.32                0       无                  0       未知
孙超                       844,700     0.32                0       无                  0       未知
吴忠华                     838,800     0.32                0       无                  0       未知
王亚平                     752,100     0.29                0       无                  0       未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流                     股份种类及数量
                                         通股的数量                  种类                   数量
国家开发投资集团有限公司                      116,855,469        人民币普通股              116,855,469
李沁                                             1,442,300       人民币普通股               1,442,300

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               赵传法                                          1,180,000       人民币普通股        1,180,000
               曾文燕                                          1,009,500       人民币普通股        1,009,500
               胥弘睿                                              900,000     人民币普通股          900,000
               施长军                                              849,400     人民币普通股          849,400
               孙超                                                844,700     人民币普通股          844,700
               吴忠华                                              838,800     人民币普通股          838,800
               王亚平                                              752,100     人民币普通股          752,100
               金鑫                                                712,200     人民币普通股          712,200
               上述股东关联关系或一致行动的说明       未知上述股东与前十名股东之间是否存在关联关系,是否
                                                      属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
               表决权恢复的优先股股东及持股数量       不适用
               的说明




               2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
                     情况表

               □适用 √不适用


               三、 重要事项
               3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

               √适用 □不适用

资产负债表项目:
                                                                                          单位:元 币种:人民币

    项目                 期末余额          年初余额                增减金额          增减幅度         变动原因

                                                                                                主要系银行存款减少所
货币资金              118,231,651.52    206,939,623.91         -88,707,972.39          -43%
                                                                                                致
                                                                                                主要系非榨季停工费用
预付账款              23,463,730.28      6,513,661.22          16,950,069.06           260%
                                                                                                增加所致
                                                                                                主要系增值税留抵税额
其他流动资产          39,589,902.51     61,903,775.08          -22,313,872.57          -36%
                                                                                                减少所致
生产性生物资                                                                                    主要系国投中鲁农牧产
                         4,178.98          7,672.53                -3,493.55           -46%
产                                                                                              畜计提折旧所致
                                                                                                主要系应付未付款减少
应付账款              43,139,022.50     75,575,118.94          -32,436,096.44          -43%
                                                                                                所致
                                                                                                主要系预收货款增加所
合同负债               5,676,057.39       775,835.15            4,900,222.24           632%
                                                                                                致
一年内到期的                                                                                    主要系一年内到期的长
                      24,193,969.57     46,368,369.34          -22,174,399.77          -48%
非流动负债                                                                                      期借款减少所致


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                                                                                        主要系应付融资租赁款
长期应付款         666,939.82      1,322,797.22              -655,857.40       -50%
                                                                                        减少所致
                                                                                        主要系外币报表折算差
其他综合收益      -9,695,947.68    -3,918,727.34         -5,777,220.34        -147%
                                                                                        额减少所致

利润表项目:
                                                                                 单位:元 币种:人民币

    项目          2021 年 1-3 月   2020 年 1-3 月             增减金额       增减幅度         变动原因


                                                                                        主要系与销售相关的陆
销售费用                           16,964,208.16         -5,295,618.87         -31%     运费、仓储费同比减少
                 11,668,589.29
                                                                                        所致

信用减值损失                                                                            主要系本期冲回应收账
(损失以“-”                        -230,429.17             1,329,003.36      577%     款坏账准备同比增加所
                 1,098,574.19
号填列)                                                                                致
                                                                                        主要系本期计入日常经
其他收益                                 1,500.00               17,939.38     1,196%    营相关的政府补助同比
                 19,439.38
                                                                                        增加所致
                                                                                        主要系本期联营企业净
投资收益                             -112,250.41               -97,166.89      -87%
                 -209,417.30                                                            利润同比减少所致
                                                                                        主要系本期收到的非日
营业外收入                          1,215,546.43              -810,831.07      -67%     常经营相关的政府补助
                 404,715.36
                                                                                        同比减少所致
归属于母公司                                                                            主要系本期毛利率同比
                                    1,032,169.81         -2,413,233.53        -234%
股东的净利润     -1,381,063.72                                                          下降所致
                                                                                        主要系本期控股子公司
少数股东损益                        1,603,277.55             1,439,320.90      90%
                 3,042,598.45                                                           净利润同比增加所致


        现金流量表项目:
                                                                                 单位:元 币种:人民币

    项目          2021 年 1-3 月   2020 年 1-3 月             增减金额       增减幅度         变动原因

收到的税费返                                                                            主要系本期收到出口退
                                    53,394,855.39        -19,429,580.95        -36%
还                33,965,274.44                                                         税款同比减少所致
收到其他与经                                                                            主要系本期收到单位往
营活动有关的                         4,800,796.83            -3,461,612.30     -72%     来款及政府补助同比减
                  1,339,184.53
现金                                                                                    少所致
购买商品、接受                                                                          主要系本期购买商品支
劳务支付的现                       53,422,835.52         24,369,324.14         46%      付的相关款项同比增加
                 77,792,159.66
金                                                                                      所致
支付的各项税                                                                            主要系本期支付增值税
                                   10,689,316.75         -5,531,288.61         -52%
费               5,158,028.14                                                           同比减少所致
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支付其他与经                                                                                     主要系本期支付营销费
营活动有关的                             84,560,954.62       -52,113,311.50            -62%      用相关支出同比减少所
                     32,447,643.12
现金                                                                                             致
处置固定资产、
                                                                                                 主要系上期有处置锅炉
无形资产和其
                                             122,391.79            -122,391.79         -100%     收到的现金,本期未发
他长期资产收
                                                                                                 生相关事项所致
回的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其                                                                                     主要系本期技改支出同
                                         14,560,968.57        -8,930,116.44            -61%
他长期资产支   5,630,852.13                                                                      比减少所致
付的现金
取得借款收到                                                                                     主要系本期收到短期借
                                        364,533,800.45      -245,933,739.83            -67%
的现金               118,600,060.62                                                              款同比减少所致
支付其他与筹
                                                                                                 主要系本期支付贷款手
资活动有关的                                523,794.13            -325,402.42          -62%
                     198,391.71                                                                  续费同比减少所致
现金
汇率变动对现
                                                                                                 主要系本期人民币汇率
金及现金等价                                -59,973.78            -421,739.80          -703%
                     -481,713.58                                                                 变动所致
物的影响




               3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

               □适用 √不适用


               3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项

               □适用 √不适用


               3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
                     警示及原因说明

               □适用 √不适用


                                                                                    国投中鲁果汁股份有限公
                                                                         公司名称
                                                                                    司
                                                                    法定代表人      杜仁堂
                                                                            日期    2021 年 4 月 28 日




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