中材国际2020年第一季度报告

                      2020 年第一季度报告



公司代码:600970                            公司简称:中材国际




            中国中材国际工程股份有限公司
                2020 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人(会计主管人员)邢万里

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                             本报告期末                    上年度末
                                                                             年度末增减(%)
总资产                    33,687,325,807.06              32,906,984,549.82              2.37
归属于上市公司股东的净    10,317,009,756.65              10,184,507,253.43              1.30
资产
                           年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                                                                   (%)
经营活动产生的现金流量    -1,246,519,364.67              -1,359,867,769.54            不适用
净额
                           年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                                                                 (%)
营业收入                   3,828,633,244.31               5,036,508,813.08            -23.98
归属于上市公司股东的净       167,000,902.25                233,786,729.94             -28.57
利润
归属于上市公司股东的扣       153,023,114.88                200,794,317.97             -23.79
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                      1.63                        2.58   减少 0.95 个百分
(%)                                                                                      点
基本每股收益(元/股)                     0.10                        0.13            -23.08
稀释每股收益(元/股)                     0.10                        0.13            -23.08


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                               项目                                            本期金额
非流动资产处置损益                                                                395,422.86
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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规              7,255,396.59
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                        859,390.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍               5,405,198.18
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              2,228,119.02
少数股东权益影响额(税后)                                                        -2,062,239.83
所得税影响额                                                                        -103,499.67
                                  合计                                            13,977,787.37




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                           75,296
                                   前十名股东持股情况
                                                持有有限售       质押或冻结情况
                       期末持股      比例
 股东名称(全称)                               条件股份数                             股东性质
                         数量        (%)                      股份状态     数量
                                                    量
中国建材股份有限公
                     696,394,828     40.03                0     无                 0   国有法人

                                                                                       境内自然
徐席东                43,384,717         2.49             0     质押     23,900,000
                                                                                         人
                                                                                       境内自然
王景峰                28,389,900         1.63             0     无                 0
                                                                                         人
中央汇金资产管理有
                      27,320,250         1.57             0     无                 0   国有法人
限责任公司
招商银行股份有限公
司-博时中证央企创
                      14,097,700         0.81             0     无                 0     未知
新驱动交易型开放式
指数证券投资基金
                                                                                       境内自然
石庭波                11,350,000         0.65             0     无                 0
                                                                                         人
中国建设银行股份有
限公司-易方达中证
国企一带一路交易型    11,093,200         0.64             0     无                 0     未知
开放式指数证券投资
基金




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中国银行股份有限公
司-嘉实中证央企创
                       10,600,363     0.61                0     无              0      未知
新驱动交易型开放式
指数证券投资基金
中国银行股份有限公
司-富国中证国企一
                       10,393,668     0.60                0     无              0      未知
带一路交易型开放式
指数证券投资基金
中国农业银行股份有
限公司-中证 500 交
                        9,744,429     0.56                0     无              0      未知
易型开放式指数证券
投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流               股份种类及数量
                                        通股的数量               种类               数量
中国建材股份有限公司                         696,394,828      人民币普通股      696,394,828
徐席东                                       43,384,717       人民币普通股          43,384,717
王景峰                                       28,389,900       人民币普通股          28,389,900
中央汇金资产管理有限责任公司                 27,320,250       人民币普通股          27,320,250
招商银行股份有限公司-博时中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投             14,097,700       人民币普通股          14,097,700
资基金
石庭波                                       11,350,000       人民币普通股          11,350,000
中国建设银行股份有限公司-易方达
中证国企一带一路交易型开放式指数             11,093,200       人民币普通股          11,093,200
证券投资基金
中国银行股份有限公司-嘉实中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投             10,600,363       人民币普通股          10,600,363
资基金
中国银行股份有限公司-富国中证国
企一带一路交易型开放式指数证券投             10,393,668       人民币普通股          10,393,668
资基金
中国农业银行股份有限公司-中证
                                              9,744,429       人民币普通股           9,744,429
500 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明     公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
科目名称                 本期期末数/本期        上期期末数/去年同期      变动比例   说明
交易性金融资产                86,355,571.91             565,164,037.70    -84.72%   注1
应收票据                      19,494,266.85               9,383,500.00    107.75%   注2
短期借款                   1,189,037,881.81             808,301,404.95     47.10%   注3
交易性金融负债                 2,871,223.76                688,355.95     317.11%   注4
应付职工薪酬                 142,154,483.04             573,942,156.93    -75.23%   注5
其他综合收益                 -65,850,549.67             -30,639,951.17     不适用   注6
税金及附加                    18,851,775.93              14,454,720.03     30.42%   注7
财务费用                       6,917,550.74             143,457,867.95    -95.18%   注8
其他收益                       1,658,960.35               2,396,901.68    -30.79%   注9
投资收益                     -12,881,135.41              27,804,817.83   -146.33%   注 10
公允价值变动收益              16,087,271.61               4,103,495.53    292.04%   注 11
信用减值损失                 -11,798,571.75              10,681,281.41   -210.46%   注 12
资产减值损失                                             -6,710,891.95     不适用   注 13
营业外收入                    10,281,920.08               7,423,885.48     38.50%   注 14
投资活动产生的现金流量       493,056,275.14             783,855,867.38    -37.10%   注 15
净额


注 1:交易性金融资产的减少主要是由于银行理财到期收回所致;
注 2:应收票据的增加主要是由于使用票据结算增加所致;
注 3:短期借款增加主要是为满足流动性需求新增短期借款所致;
注 4:交易性金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约公允价值变动所致;
注 5:应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致;
注 6:其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致;
注 7:税金及附加的增加主要是由于本期国内项目增值税增加导致城建及教育费附加增加所致;
注 8:财务费用的减少主要是上年同期汇兑损失较大所致;
注 9:其他收益的减少主要是收到与日常经营相关的政府补助减少所致;
注 10:投资收益的变动主要是由于汇率变动导致远期外汇合同交割产生损失所致;
注 11:公允价值变动收益变动主要是本期末持有的远期外汇合约公允价值变动所致;
注 12:信用减值损失变动主要是由于本期按账龄计提坏账增加所致;
注 13:资产减值损失变动主要是由于本期未发生资产减值损失所致;
注 14:营业外收入增加主要是收到与日常经营无关的政府补助增加所致;
注 15:投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期理财到期收回金额较上年同期减少所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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    截至报告期末,公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务
所涉未完诉讼事项,因最终执行结果尚具有不确定性,目前无法准确地判断对公司损益的最终影
响。
    详情见公司2013年6月26日、2013年11月7日、2013年12月31日、2014年1月8日、2014年4月2
日、2014年4月16日、2014年4月29日、2017年3月18日、2017年6月10日发布的临2013-025、临
2013-045、临2013-047、临2014-001、临2014-019、临2014-021、临2014-024、临2017-022、临
2017-030号公告。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
     因安徽节源公司未能完成2015-2017年度承诺业绩,经公司2017年年度股东大会批准,依据《业
绩补偿协议》约定,公司以总价人民币1元的价格定向回购业绩补偿人应补偿股份16,610,945股,
业绩补偿人返还补偿股份在承诺期间取得的现金红利(税前)。回购实施过程中,业绩补偿义务
人张锡铭所持公司股份因存在司法冻结,其应补偿股份1,926,870股无法办理回购,另有其补偿股
份对应的部分现金红利尚未返还。
     2019 年,公司就业绩补偿义务人张锡铭未履行业绩补偿承诺事宜向北京市朝阳区人民法院提
起诉讼,法院出具一审判决并已生效。由于张锡铭未履行生效判决,公司申请法院强制执行并获
受理。
     详情见公司2018年3月24日、2018年4月17日、2018年9月11日、2018年9月27日、2019年3月19
日、2019年9月27日、2019年12月12日发布的临2018-021、临2018-025、临2018-040、临2018-041、
临2019-009、临2019-039、临2019-057号公告。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                          公司名称       中国中材国际工程股份有限公司
                                          法定代表人     宋寿顺
                                          日期           2020 年 4 月 27 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                   5,977,520,978.96          6,104,897,701.10
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                 86,355,571.91           565,164,037.70
  衍生金融资产
  应收票据                                       19,494,266.85              9,383,500.00
  应收账款                                   3,859,954,307.62          3,823,052,965.39
  应收款项融资                               1,018,496,303.29          1,089,587,138.20
  预付款项                                   4,854,882,145.78          4,509,811,545.58
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    807,118,353.68           761,627,441.58
  其中:应收利息                                       119,194.85             121,749.47
         应收股利                                      800,000.00
  买入返售金融资产
  存货                                       2,882,240,404.23          2,334,663,532.89
  合同资产                                   1,743,369,437.50          1,357,256,947.06
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                        925,830,437.47         1,000,515,944.39
  其他流动资产                                  295,691,815.34           289,800,819.75
    流动资产合计                           22,470,954,022.63          21,845,761,573.64
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                 6,065,478,551.07          5,892,600,345.04
  长期股权投资                                  186,272,895.83           190,071,964.52
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                  312,838,183.13           313,952,904.14
  固定资产                                   1,978,318,932.73          2,025,000,581.91
  在建工程                                      526,332,083.61           510,859,654.44
                                       8 / 19
                          2020 年第一季度报告



 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                               35,020,288.11         33,854,247.22
 无形资产                                685,375,085.31        691,861,338.65
 开发支出
 商誉                                    938,330,312.17        938,330,312.17
 长期待摊费用                            150,030,096.93        131,910,593.43
 递延所得税资产                          338,057,734.38        332,450,405.72
 其他非流动资产                                 317,621.16         330,628.94
   非流动资产合计                   11,216,371,784.43        11,061,222,976.18
     资产总计                       33,687,325,807.06        32,906,984,549.82
流动负债:
 短期借款                             1,189,037,881.81         808,301,404.95
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债                            2,871,223.76            688,355.95
 衍生金融负债                             17,041,009.74         17,041,009.74
 应付票据                                831,483,507.48        657,353,002.42
 应付账款                             6,016,085,891.34        6,316,101,813.82
 预收款项
 合同负债                             9,722,658,613.74        8,852,772,835.53
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                            142,154,483.04        573,942,156.93
 应交税费                                252,502,001.77        325,257,424.15
 其他应付款                              721,628,099.23        694,347,098.77
 其中:应付利息                           10,030,665.91           4,806,493.89
        应付股利                          25,596,602.15         25,596,602.15
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                  614,185,989.93        627,264,067.07
 其他流动负债
   流动负债合计                     19,509,648,701.84        18,873,069,169.33
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                             2,563,874,320.00        2,535,742,950.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
                                9 / 19
                                   2020 年第一季度报告



  租赁负债                                          28,898,098.77          24,692,179.00
  长期应付款                                       278,169,312.54        265,738,411.26
  长期应付职工薪酬                                  51,184,948.15          51,403,091.64
  预计负债                                         144,861,211.07        156,080,107.75
  递延收益                                         262,170,627.76        268,847,680.08
  递延所得税负债                                    86,409,343.14          87,446,298.20
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             3,415,567,861.43        3,389,950,717.93
       负债合计                              22,925,216,563.27        22,263,019,887.26
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           1,739,573,853.00        1,739,573,853.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     1,139,012,010.00        1,139,012,010.00
  减:库存股                                        16,130,466.87          16,130,466.87
  其他综合收益                                     -65,850,549.67        -30,639,951.17
  专项储备                                          95,337,725.28          94,625,525.81
  盈余公积                                         555,991,925.27        555,991,925.27
  一般风险准备
  未分配利润                                   6,869,075,259.64        6,702,074,357.39
  归属于母公司所有者权益(或股东权           10,317,009,756.65        10,184,507,253.43
益)合计
  少数股东权益                                     445,099,487.14        459,457,409.13
    所有者权益(或股东权益)合计             10,762,109,243.79        10,643,964,662.56
       负债和所有者权益(或股东权益)        33,687,325,807.06        32,906,984,549.82
总计


法定代表人:宋寿顺       主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里



                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2020 年 3 月 31 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,358,171,902.65        1,039,282,275.62
  交易性金融资产                                    37,166,756.52        522,631,834.33
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         718,284,465.40        786,414,111.94

                                         10 / 19
                          2020 年第一季度报告



 应收款项融资                             219,097,505.12     171,866,015.93
 预付款项                             1,616,808,527.24      1,361,486,679.39
 其他应收款                           3,360,044,240.87      3,505,548,916.22
 其中:应收利息                            18,800,317.80      25,643,249.05
        应收股利                          621,742,453.03     621,742,453.03
 存货                                     250,358,247.36     204,745,661.43
 合同资产                                 720,343,037.10     630,384,112.34
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              49,148,880.16      25,346,602.85
   流动资产合计                       8,329,423,562.42      8,247,706,210.05
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                           1,596,311,427.66      1,551,300,694.95
 长期股权投资                         4,392,737,668.05      4,393,134,140.03
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                              75,870,205.19      76,518,007.94
 固定资产                                 255,355,337.46     256,436,934.57
 在建工程                                 181,741,306.28     180,096,782.52
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                 6,534,774.07        6,978,432.41
 无形资产                                  17,716,573.67      18,453,884.42
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              10,922,332.06         807,724.98
 递延所得税资产                           142,073,629.72     142,073,629.72
 其他非流动资产
   非流动资产合计                     6,679,263,254.16      6,625,800,231.54
     资产总计                       15,008,686,816.58      14,873,506,441.59
流动负债:
 短期借款                                 500,000,000.00     200,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 547,112,015.00     265,469,000.00
 应付账款                             1,692,885,996.50      1,890,248,484.55
 预收款项
 合同负债                             3,017,475,792.96      2,608,316,919.41
 应付职工薪酬                              51,159,266.20      99,043,842.11
 应交税费                                   9,928,810.57      45,774,152.73
                                11 / 19
                                   2020 年第一季度报告



  其他应付款                                   3,350,748,971.79        3,936,935,740.96
  其中:应付利息                                     9,952,454.21          7,623,738.91
        应付股利                                         667,644.74         667,644.74
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                 837,420.00        2,426,509.84
  其他流动负债
   流动负债合计                                9,170,148,273.02        9,048,214,649.60
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                           4,428,143.71          2,855,305.08
  长期应付款                                        35,359,634.00        38,522,692.43
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                          76,117,199.65        76,117,199.65
  递延收益                                          10,986,895.61        11,323,110.04
  递延所得税负债                                         507,960.75         507,960.75
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  127,399,833.72       129,326,267.95
       负债合计                                9,297,548,106.74        9,177,540,917.55
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           1,739,573,853.00        1,739,573,853.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     2,260,803,838.44        2,260,803,838.44
  减:库存股                                        16,130,466.87        16,130,466.87
  其他综合收益
  专项储备                                          11,447,074.96        11,866,838.30
  盈余公积                                         548,020,871.22       548,020,871.22
  未分配利润                                   1,167,423,539.09        1,151,830,589.95
   所有者权益(或股东权益)合计                5,711,138,709.84        5,695,965,524.04
       负债和所有者权益(或股东权益)        15,008,686,816.58        14,873,506,441.59
总计


法定代表人:宋寿顺         主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里




                                         12 / 19
                                  2020 年第一季度报告



                                       合并利润表
                                     2020 年 1—3 月
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          2020 年第一季度     2019 年第一季度
一、营业总收入                                       3,828,633,244.31   5,036,508,813.08
其中:营业收入                                       3,828,633,244.31   5,036,508,813.08
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       3,634,739,542.85   4,803,128,922.72
其中:营业成本                                       3,184,571,928.89   4,204,621,279.12
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       18,851,775.93      14,454,720.03
       销售费用                                         97,534,278.48      84,232,695.48
       管理费用                                        185,870,685.80     227,626,021.79
       研发费用                                        140,993,323.01     128,736,338.35
       财务费用                                          6,917,550.74     143,457,867.95
       其中:利息费用                                   37,732,858.64      60,826,476.53
            利息收入                                    67,127,222.30      64,680,911.10
  加:其他收益                                           1,658,960.35       2,396,901.68
       投资收益(损失以“-”号填列)                  -12,881,135.41      27,804,817.83
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               -2,199,061.98          -26,041.61

           以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填               16,087,271.61       4,103,495.53
列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)               -11,798,571.75      10,681,281.41
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                                   -6,710,891.95
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                  395,422.86          311,723.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     187,355,649.12     271,967,218.64
  加:营业外收入                                        10,281,920.08       7,423,885.48
  减:营业外支出                                         1,597,974.60       2,217,487.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 196,039,594.60     277,173,616.60
                                          13 / 19
                                    2020 年第一季度报告



  减:所得税费用                                          41,024,361.50        48,400,035.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   155,015,233.10           228,773,581.15
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填             155,015,233.10           228,773,581.15
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
   1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以              167,000,902.25           233,786,729.94
“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)            -11,985,669.15            -5,013,148.79
六、其他综合收益的税后净额                           -45,574,282.79           -35,290,290.55
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的             -35,210,598.50           -22,892,688.51
税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                  -35,210,598.50           -22,892,688.51
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金

  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                          -35,210,598.50           -22,892,688.51
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税             -10,363,684.29           -12,397,602.04
后净额
七、综合收益总额                                     109,440,950.31           193,483,290.60
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额             131,790,303.75           210,894,041.43
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                 -22,349,353.44           -17,410,750.83
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.10                 0.13
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.10                 0.13


定代表人:宋寿顺         主管会计工作负责人:倪金瑞         会计机构负责人:邢万里

                                     母公司利润表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                          14 / 19
                                     2020 年第一季度报告



                      项目                           2020 年第一季度        2019 年第一季度
一、营业收入                                               788,081,082.25     902,567,698.32
  减:营业成本                                             672,268,044.83     772,881,706.97
       税金及附加                                            6,805,064.61       1,466,020.20
       销售费用                                             23,303,099.17       7,573,461.56
       管理费用                                             32,086,775.58      36,972,622.79
       研发费用                                             34,801,257.91      36,893,147.49
       财务费用                                             -2,075,111.11      25,582,861.93
       其中:利息费用                                       26,513,671.97      27,322,122.78
               利息收入                                     29,215,344.49      17,078,406.64
  加:其他收益                                                  7,515.00           62,000.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                         854,242.59       28,440,678.53
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   -396,471.98         847,422.01
             以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)               -2,231,575.34         234,046.80
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                     1,371,970.24      -1,004,785.34
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                                          289,846.05
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                      84,604.33          -18,651.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          20,978,708.08      49,201,011.54
  加:营业外收入                                             2,096,532.89       1,252,314.36
  减:营业外支出                                             1,236,956.32         181,925.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      21,838,284.65      50,271,400.07
    减:所得税费用                                           6,245,335.50       3,496,304.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          15,592,949.15      46,775,095.85
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              15,592,949.15      46,775,095.85
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
                                           15 / 19
                                    2020 年第一季度报告



六、综合收益总额                                           15,592,949.15      46,775,095.85
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:宋寿顺          主管会计工作负责人:倪金瑞       会计机构负责人:邢万里

                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           2020年第一季度          2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       4,044,307,099.45       4,552,584,936.23
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                           67,449,644.25     174,574,318.35
  收到其他与经营活动有关的现金                            293,152,731.40     342,212,113.95
    经营活动现金流入小计                             4,404,909,475.10       5,069,371,368.53
  购买商品、接受劳务支付的现金                       4,159,665,442.43       5,252,660,416.63
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                            836,379,760.28     768,019,933.68
  支付的各项税费                                          195,519,534.61     166,891,820.31
  支付其他与经营活动有关的现金                            459,864,102.45     241,666,967.45
    经营活动现金流出小计                             5,651,428,839.77       6,429,239,138.07
      经营活动产生的现金流量净额                    -1,246,519,364.67      -1,359,867,769.54
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       28,030,391.47
  取得投资收益收到的现金                                    4,671,574.30        4,164,536.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的               10,353,900.65         495,262.85
                                          16 / 19
                                    2020 年第一季度报告



现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            480,000,000.00   1,320,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                  523,055,866.42   1,324,659,799.80
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的               29,999,591.28     55,523,932.42
现金
  投资支付的现金                                                             35,280,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                              450,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                   29,999,591.28    540,803,932.42
      投资活动产生的现金流量净额                          493,056,275.14    783,855,867.38
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                        7,900,000.00      9,960,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                    7,900,000.00      9,960,000.00
  取得借款收到的现金                                      438,998,731.29    427,073,294.38
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               19,635,396.43
    筹资活动现金流入小计                                  446,898,731.29    456,668,690.81
  偿还债务支付的现金                                       67,746,438.63    135,511,811.25
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       24,118,812.56     18,584,470.55
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    2,720,791.17
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   91,865,251.19    154,096,281.80
      筹资活动产生的现金流量净额                          355,033,480.10    302,572,409.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -65,997,190.13    -51,924,063.91
五、现金及现金等价物净增加额                          -464,426,799.56       -325,363,557.06
  加:期初现金及现金等价物余额                       4,980,309,684.96      4,823,652,907.75
六、期末现金及现金等价物余额                         4,515,882,885.40      4,498,289,350.69

法定代表人:宋寿顺          主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           2020年第一季度         2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,142,963,860.00      1,099,963,062.59
  收到的税费返还                                           21,926,411.55     46,387,704.31
  收到其他与经营活动有关的现金                            203,626,523.72    478,160,866.81
    经营活动现金流入小计                             1,368,516,795.27      1,624,511,633.71
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,137,686,490.94      1,460,923,540.57
  支付给职工及为职工支付的现金                            131,326,572.18    119,422,226.67
                                          17 / 19
                                   2020 年第一季度报告



  支付的各项税费                                          67,334,580.69      47,944,293.59
  支付其他与经营活动有关的现金                           563,374,479.07    1,031,772,160.02
    经营活动现金流出小计                            1,899,722,122.88       2,660,062,220.85
  经营活动产生的现金流量净额                         -531,205,327.61      -1,035,550,587.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      28,030,391.47
  取得投资收益收到的现金                                   2,949,246.57        3,864,828.26
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                                      2,513.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           480,000,000.00    1,320,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                 510,979,638.04    1,323,867,341.26
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的               1,613,400.60        1,702,484.99
现金
  投资支付的现金                                                               6,500,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                              450,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                   1,613,400.60     458,202,484.99
      投资活动产生的现金流量净额                         509,366,237.44     865,664,856.27
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     300,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 300,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       2,464,335.42         473,469.52
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   2,464,335.42         473,469.52
      筹资活动产生的现金流量净额                         297,535,664.58         -473,469.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -5,708,563.10     -10,040,722.04
五、现金及现金等价物净增加额                             269,988,011.31     -180,399,922.43
  加:期初现金及现金等价物余额                           853,803,971.22    1,110,432,253.13
六、期末现金及现金等价物余额                        1,123,791,982.53        930,032,330.70

法定代表人:宋寿顺         主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里




4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用




                                         18 / 19
                                  2020 年第一季度报告




4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                        19 / 19

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