中国电影2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:600977         证券简称:中国电影      公告编号:2020-010



                 中国电影股份有限公司
            2019 年度募集资金存放与实际使用
                     情况的专项报告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会组织编制了 2019 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告,具体说明如下:



    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》

(证监许可[2016]1304 号)核准,公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股(A

股)股票 46,700 万股,发行价格 8.92 元/股。本次发行募集资金总额为 416,564.00

万元,扣除发行费 7,269.71 万元,募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会

计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字(2016)第 110ZC0501 号”《验

资报告》审验,上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。

    截至 2019 年 12 月 31 日(以下简称“报告期末”),公司累计使用募集资金

260,142.24 万元(其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出

7,044.63 万元),尚未使用的募集资金余额 173,935.52 万元(其中含银行存款

利息及理财收入 24,783.47 万元)。




                                     1
     二、募集资金的存放和管理情况

     为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引

 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公

 司募集资金管理办法》的相关规定,公司结合实际制定了《募集资金管理制度》,

 对募集资金实行专户存储和管理。2016 年 8 月,公司与保荐机构、募集资金专

 户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券

 交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,保障了公

 司募集资金的存储、使用和规范管理。

     公司使用募集资金时,严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审

 批程序,每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划,按程序逐级审

 批,经公司有关负责人批准后,由出纳予以付款。

     截至报告期末,公司募集资金存储情况如下:

                                                                  单位:元
  开户银行               银行账号             账户类别        存储余额

建设银行北京
                 11050173360000000157          活期          842,121,186.86
  安华支行

浦发银行北京
                   91310154800002727           活期          967,680,304.38
  清华园支行

   合计                     /                    /         1,809,801,491.24




     三、募集资金的实际使用情况

      公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末,公司

 累计使用募集资金 260,142.24 万元(其中从非募集资金账户支付但尚未从募集

 资金专户中转出 7,044.63 万元),尚未使用的募集资金余额 173,935.52 万元(其

 中含银行存款利息及理财收入 24,783.47 万元),详见附件 1“募集资金使用情

 况对照表”。




                                      2
    四、变更募投项目的资金使用情况

     2017 年 6 月 21 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募

集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交

易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告

编号:2017-012);2019 年 5 月 28 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关

于变更募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上

海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》

(公告编号:2019-011)。截至报告期末,变更募投项目的资金使用情况详见附

件 2“变更募集资金投资项目情况表”。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照法律、法规和规范性文件的相关要求,规范使用募集资金,真

实、准确、完整、及时地披露相关信息,不存在违规情形。



    特此公告。



    附件:1. 募集资金使用情况对照表

          2. 变更募集资金投资项目情况表



                                             中国电影股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 25 日




                                     3
      附表 1:
                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                             单位:万元
                     募集资金总额                                     409,294.29                  本年度投入募集资金总额                            36,804.85
                 变更用途的募集资金总额                               394,893.46
                                                                                                  已累计投入募集资金总额                           260,142.24
            变更用途的募集资金总额比例                                   96.48%
 承诺投资项目       已变更   募集资金承诺   调整后投资   截至期末承   本年度投入   截至期末累   截至期末累     截至期    项目达   本年度实    是否达   项目可
                    项目,     投资总额         总额     诺投入金额       金额     计投入金额   计投入金额     末投入    到预定   现的效益    到预计   行性是
                    含部分                                   (1)                       (2)      与承诺投入       进度    可使用                 效益   否发生
                      变更                                                                      金额的差额     (%)     状态日                        重大变
                                                                                                (3)=(2)-(1)    (4)=      期                            化
                                                                                                               (2)/(1)

一、募集资金投资原项目

补充影视剧业务
                      是       118,352.00     2,567.72     2,567.72         0.00     2,567.72          0.00    100.00    不适用   不适用      不适用      否
营运资金项目
数字影院投资项
                      是        70,642.29    10,642.29    10,642.29         0.00     7,620.76     -3,021.53     71.61    不适用   不适用      不适用      否

数字放映推广应
                      是       143,250.00         0.00         0.00         0.00         0.00          0.00      0.00    不适用   不适用      不适用      否
用项目
购买影院片前广
                      是        24,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00          0.00      0.00    不适用   不适用      不适用      否
告运营权项目
偿还 2007 中国电
影集团企业债券
                      是        53,050.00     1,190.82     1,190.82         0.00         0.00     -1,190.82      0.00    不适用   不适用      不适用      否
本金及最后一期
利息



                                                                             4
 承诺投资项目     已变更    募集资金承诺     调整后投资   截至期末承   本年度投入   截至期末累   截至期末累     截至期    项目达   本年度实       是否达   项目可
                  项目,      投资总额           总额     诺投入金额       金额     计投入金额   计投入金额     末投入    到预定   现的效益       到预计   行性是
                  含部分                                      (1)                       (2)      与承诺投入       进度    可使用                    效益   否发生
                    变更                                                                         金额的差额     (%)     状态日                           重大变
                                                                                                 (3)=(2)-(1)    (4)=      期                               化
                                                                                                                (2)/(1)

二、募集资金投资新项目
补充影视剧业务
                       是                -   150,564.00   150,564.00    23,072.85    69,235.57    -81,328.43     45.98             30,283.28       是       否
营运资金项目
数字影院投资项                                                                                                            2020
                       是                -    60,000.00    60,000.00     9,739.95    43,596.79    -16,403.21     72.66                     0.00    是       否
目                                                                                                                        年5月
数字放映推广应
                       是                -   144,329.46   144,329.46     3,992.04   107,059.37    -37,270.09     74.18              5,010.84       是       否
用项目

购买影院片前广                                                                                                            2018
                       是                -    30,000.00    30,000.00         0.00    30,000.21          0.21    100.00                     0.00    是       否
告运营权项目                                                                                                              年4月

                                                                                                                          2019
并购项目               是                -    10,000.00    10,000.00         0.00       61.82      -9,938.18      0.62              不适用        不适用    否
                                                                                                                          年4月

合计              —            409,294.29   409,294.29   409,294.29    36,804.85   260,142.24   -149,152.05     63.56      -          -            -        -

                                             公司募集资金到账前,部分原募集资金投资项目(以下简称“原项目”)“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影
                                             院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购买影院片前广告运营权项目”和“偿还 2007 中国电影集团企业债券
                                             本金及最后一期利息”已使用自筹资金实施完毕,公司未在募集资金到账后 6 个月内以募集资金置换自筹资金,故需制
           未达到计划进度原因
                                             定新的项目实施方案。
           (分具体募投项目)
                                             公司第一届董事会第四十六次和 2016 年年度股东大会、第一届董事会第五十六次会议和 2018 年年度股东大会分别审议
                                             通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将原募集资金项目变更为“补充影视剧业务营运资金项目”“数字
                                             影院投资项目”“数字放映推广应用项目”“购买影院片前广告运营权项目”和“并购项目”(以下简称“新项目”),
                                                                              5
                                         详见《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号 2017-012、2019-011)。变更后的新项
                                         目分别自 2017 年 4 月 27 日和 2019 年 5 月 28 日开始实施。

  项目可行性发生重大变化的情况说明       不适用

 募集资金投资项目先期投入及置换情况      不适用

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      不适用

                                         公司第一届董事会第四十八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在确保募集资金投
                                         资项目正常实施的情况下,使用不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理,详见《中国电影股份有限公司第一届董事
                                         会第四十八次会议决议公告》(公告编号:2017-024)、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
                                         管理的公告》(公告编号:2017-027)。在上述董事会授权范围内,公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限
                                         公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-029、2018-004、2018-015)、《中国电
                                         影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》公告编号:2018-001、2018-014、2019-001)。

                                         公司第一届董事会第五十三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在确保募集资金投
    对闲置募集资金进行现金管理,         资项目正常实施的情况下,使用不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理,详见《中国电影股份有限公司第一届董事
                                         会第五十三次会议决议公告》(公告编号:2018-020)、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
          投资相关产品情况
                                         管理的公告》(公告编号:2018-023)。在上述董事会授权范围内,公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限
                                         公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-003、2019-016)、《中国电影股份有限
                                         公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2019-015、2020-001)。

                                         公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在确保募集资金投资项
                                         目正常实施的情况下,使用不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理,详见《中国电影股份有限公司第二届董事会第
                                         三次会议决议公告》(公告编号:2019-032)、《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
                                         告》(公告编号:2019-034)在上述董事会授权范围内,公司的现金管理实施情况详见《中国电影股份有限公司关于使
                                         用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-003)。

超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用


                                                                          6
募集资金结余的金额及形成原因      不适用

                                  公司的募集资金投资项目由公司与子公司共同实施,故在实施上述项目时,公司先使用自有资金支付项目款,在项目支
                                  出累计一定时间后,将该期间项目支出的累计金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户,同时确认募集资金支出。
    募集资金其他使用情况
                                  因公司募集资金原项目已使用自筹资金实施完毕,除已变更的新项目外,部分剩余募集资金的投向尚待变更。公司将在
                                  确定投资方向与使用计划后,按照《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,履行相关审议与披露程序。

    注:1.“本年度投入募集资金总额”:包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

        2.“截至期末承诺投入的金额”:公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺,故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募

集资金承诺投资项目调整后投资总额,表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

        3.“本年度实现的效益”:新项目中,补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业

收入;数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

        4. 收购 YAMIGS 项目尚未完成主要系该股权投资事项需要取得相关主管部门的审核批准,并购项目立项后开展了必要的法律与财务尽职调查

工作,但未能在预计时间内完成该项目的募集资金使用。




                                                                  7
  附表 2:
                                                          变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                                                     单位:万元
                                                                                                                                            变更
                                                                                                                                            后的
                                                                                                                                            项目
                                                                                                 投资进     项目达到
                                          变更后项目   截至期末计                                                                  是否达   可行
                                                                    本年度实际     实际累计投   度(%)     预定可使   本年度实
 变更后的项目        对应的原项目         拟投入募集   划累计投资                                                                  到预计   性是
                                                                      投入金额     入金额(2)    (3)=(2)/(   用状态日   现的效益
                                          资金总额       金额(1)                                                                     效益   否发
                                                                                                   1)         期
                                                                                                                                            生重
                                                                                                                                            大变
                                                                                                                                            化
                 补充影视剧业务营运资
补充影视剧业务   金项目(原项目)以及偿
营运资金项目     还2007中国电影集团企     150,564.00   150,564.00    23,072.85      69,235.57     45.98                30,283.28     是     否
(新项目)       业债券本金及最后一期
                 利息(原项目)
                                                                                                            2020 年
数字影院投资项   数字影院投资项目(原项
                                          60,000.00    60,000.00      9,739.95      43,596.79     72.66      5月            0.00     是     否
目(新项目)     目)
                 数字放映推广应用项目
                 (原项目)以及偿还
数字放映推广应
                 2007中国电影集团企业     144,329.46   144,329.46     3,992.04     107,059.37     74.18                 5,010.84     是     否
用项目(新项目)
                 债券本金及最后一期利
                 息(原项目)
                 购买影院片前广告运营
购买影院片前广
                 权项目(原项目)以及部                                                                     2018 年
告运营权项目                              30,000.00    30,000.00            0.00    30,000.21    100.00                     0.00     是     否
                 分偿还 2007 中国电影集                                                                      4月
(新项目)
                 团企业债券本金及最后

                                                                        8
                一期利息(原项目)
                数字放映推广应用项目                                                                    2019 年
并购项目                                   10,000.00   10,000.00           0.00       61.82      0.62               不适用    不适用    否
                (原项目)                                                                               4月

合计                                    394,893.46     394,893.46   36,804.85     249,953.76       -       -                       -         -

                                                       公司募集资金到账前,原项目已使用自筹资金实施完毕,公司未在募集资金到账后 6 个月内以募
                                                       集资金置换自筹资金,故需制定新的项目实施方案。

                                                       公司第一届董事会第四十六次和 2016 年年度股东大会、第一届董事会第五十六次会议和 2018 年
变更原因、决策程序及信息披露情况说明                   年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将原项目变更为新项
                                                       目“补充影视剧业务营运资金项目”、“数字影院投资项目”、“数字放映推广应用项目”、“购
                                                       买影院片前广告运营权项目”和“并购项目”(以下简称“新项目”),详见《中国电影关于变
                                                       更募集资金投资项目的公告》(公告编号 2017-012、2019-011)。变更后的新项目分别自 2017
                                                       年 4 月 27 日和 2019 年 5 月 28 日开始实施。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)           不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明               不适用

       注:1.“截至期末计划累计投资金额”:公司的募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺,故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”

  为募集资金承诺投资项目调整后投资总额,表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

           2.“本年度实现的效益”:新项目中,补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业

  收入;数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

           3. 收购 YAMIGS 项目尚未完成主要系该股权投资事项需要取得相关主管部门的审核批准,并购项目立项后开展了必要的法律与财务尽职调查

  工作,但未能在预计时间内完成该项目的募集资金使用。


                                                                       9

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