宝丰能源:募投项目资金存放与使用情况专项报告鉴证报告

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2019 年 12 月 31 日
                       宁夏宝丰能源集团股份有限公司




                                  目   录


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一、   募集资金存放与实际使用情况鉴证报告                         1 - 2


二、   宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的
       专项报告                                                   3 - 6
                  宁夏宝丰能源集团股份有限公司
       2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
〔2012〕44号)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告
格式指引—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年修订)》及《宁
夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规
定,宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2019年12月31日止的募集
资金存放与使用情况专项报告。具体内容如下:
    一、募集资金基本情况

   (一)实际募集资金金额和资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可〔2019〕782号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
73,336万股,每股面值 1 元,发行价格11.12元/股,募集资金总额为人民币815,496.32万元,
扣除各项发行费用人民币15,496.32万元,募集资金净额为人民币800,000.00万元。上述资金已
于2019年5月9日到账,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019年5月9日对公司首次公
开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2019)验字第
61004853_A01号)。


   (二)募集资金使用和结余情况
    截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金专户资金合计700,853.94万元;募集资金账
户余额为114,642.38万元,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,119.53万元,
以及尚未支付的首次公开发行相关的发行费用447.47万元。




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       二、募集资金存放和管理情况

   (一)募集资金管理制度情况
    公司制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体
明确的规定,保证募集资金的规范使用。
   (二)募集资金三方监管协议情况
    2019年5月10日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
   (三)募集资金专户存储情况

   截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:
                                                                   单位:人民币元

 序号               银行名称                     银行账号             账户余额

           中国建设银行股份有限公司银
   1                                       64050110010009688888      433,483,120.91
               川西夏支行(注)
           交通银行股份有限公司宁夏回
   2                                       641301100011904220138     324,455,488.36
                 族自治区分行
           中国建设银行股份有限公司深
   3                                       44250100008600001941      388,485,217.74
                   圳景苑支行
                   合计                                            1,146,423,827.01
注:2019年7月16日,中国建设银行股份有限公司西夏支行向公司出具《账户平移告知函》,根
据中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的统一安排,将公司原在中国建设银行股份有
限公司宁夏回族自治区分行开立的单位银行账户全部平移至中国建设银行股份有限公司银川西夏
支行。因此,公司原于中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行开立的募集资金存储专户
64050110010009688888平移至中国建设银行股份有限公司银川西夏支行,账户平移后原账户户名
及账号不变。
       三、2019 年度募集资金实际使用情况
    2019年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表“宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集
资金使用情况对照表”。
       四、募集资金投资项目前期投入及置换情况
     截至2019年4月30日,公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计380,400.16万元。
2019年5月28日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宁夏宝丰能源集团股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2019)专字第
61004853_A05号)。
     2019年5月28日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议,审
议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资
金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金380,400.16万元。截至2019年12月31日,上述预先
投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。


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