九州通关于2020年度第五期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码:600998                证券简称:九州通          公告编号:临2020-098

转债代码:110034                转债简称:九州转债


                    九州通医药集团股份有限公司
     关于2020年度第五期超短期融资券兑付完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、2020年度第五期超短期融资券发行及兑付情况

    九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日发行
了2020年度第五期超短期融资券(简称:20九州通SCP005,代码:012002981),
发行总额为3亿元人民币,期限37天,发行利率为2.75%,本期计息起始日为2020
年8月24日,本期计息结束日为2020年9月29日。

    公司于2020年9月30日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作,本次付息
兑付总额为人民币300,836,301.37元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划
付至债券持有人。


    二、2020年历次超短期融资券发行及兑付情况

    2020年,公司已发行五期超短期融资券,发行及兑付情况如下:
                   发行额度
     简称                             发行日              兑付日          兑付情况
                   (人民币)

20九州通SCP001       5 亿元     2020 年 1 月 10 日   2020 年 3 月 3 日     已兑付

20九州通SCP002       5 亿元     2020 年 2 月 6 日    2020 年 11 月 3 日    未兑付

20九州通SCP003      10 亿元     2020 年 2 月 11 日   2020 年 11 月 8 日    未兑付

20九州通SCP004       5 亿元     2020 年 2 月 14 日   2020 年 8 月 15 日    已兑付

20九州通SCP005       3 亿元     2020 年 8 月 21 日   2020 年 9 月 30 日    已兑付



    截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币 15 亿元。
特此公告。


             九州通医药集团股份有限公司董事会

                               2020年10月9日

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