唐山港关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款到期收回的公告

证券代码:601000          证券简称:唐山港       公告编号:临2020-001


                     唐山港集团股份有限公司
              关于公司及子公司使用闲置自有资金
                购买结构性存款到期收回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的审批程序
    唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 15 日召开六
届五次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本
型理财产品的议案》:同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元(含
6 亿元)的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,并在上述额度内滚动使
用,投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效,单个结构性存款或保
本型理财产品的投资期限不超过十二个月;授权公司及子公司法定代表人在上述
额度范围内,行使该项决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具
体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司 2019 年 2 月 16 日在上海证券交易
所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购
买结构性存款或保本型理财产品的公告》(临 2019-003)。
    二、本次使用闲置自有资金购买结构性存款到期收回情况
    公司于 2019 年 3 月与华夏银行股份有限公司唐山分行签署协议,使用自有
资金购买结构性存款 2 亿元,具体情况详见公司 2019 年 4 月 11 日在上海证券交
易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金
购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告》(临 2019-011)。公司与中国光
大银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、平安银行
股份有限公司签署协议,使用自有资金购买结构性存款 3.4 亿元,具体情况详见
公司 2019 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公
司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进
                                    1
     展公告》(临 2019-024)。上述结构性存款已于近日到期收回,收回本金人民币 54,000 万元,取得理财收益为人民币 1106.925 万元。
           根据结息情况,公司(含合并范围内的子公司)获得收益情况如下:
                                                                                                       赎回本     预期年
                                               金额                                                                         实际年化   收回利息金
  受托方         产品名称       产品类型                     起息日                 收回利息日           金       化收益
                                             (万元)                                                                         收益率   额(万元)
                                                                                                       (万元)     率
华夏银行股份
               慧盈人民币单位                                                                                     3.97%至
有限公司唐山                    结构性存款   20,000     2019 年 3 月 27 日       2019 年 12 月 25 日    20000                3.97%       593.87
               结构性存款产品                                                                                      4.02%
    分行
中国光大银行   中国光大银行股
股份有限公司   份有限公司唐山   结构性存款    6,000     2019 年 4 月 9 日         2020 年 1 月 2 日     6,000     3.75%      3.75%     163.275(注)
  唐山分行     分行结构性存款
中国民生银行
               挂钩利率结构性
股份有限公司                    结构性存款    5,000     2019 年 4 月 11 日       2019 年 12 月 31 日    5,000     3.75%      3.75%       135.62
                   存款
  北京分行
中国民生银行   挂钩利率结构性
股份有限公司        存款        结构性存款   10,000     2019 年 9 月 27 日       2019 年 12 月 27 日   10,000     3.65%      3.65%         91
  北京分行     (SDGA191188)
               平安银行对公结
平安银行股份
               构性存款(100%   结构性存款   13,000     2019 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 30 日   13,000     3.80%      3.80%       123.16
  有限公司
               保本挂钩利率)
     注:收回利息金额 163.275 万元,包括产品收益 163.125 万元及期后活期利息 0.15 万元。




                                                                             2
         三、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款的情

                                                                         单位:万元

                            实际投入   实际收回
 序号        理财产品类型                         实际收益        尚未收回本金金额
                              金额       本金

     1   结构性存款          20,000    20,000   593.87                   0
     2   结构性存款           6,000     6,000  163.275                   0
     3   结构性存款           5,000     5,000   135.62                   0
     4   结构性存款          10,000    10,000     91                     0
     5   结构性存款          13,000    13,000   123.16                   0
           合计              54,000    54,000 1106.925                   0
        最近 12 个月内单日最高投入金额                        20,000
 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资
                                                                  1.27
                     产(%)
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润
                                                                  0.69
                     (%)
             目前已使用的理财额度                             54,000
               尚未使用的理财额度                              6,000
                   总理财额度                                 60,000
         截至本公告披露日,公司(含合并范围内的子公司)没有未到期的闲置自有
资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况。
         特此公告。


                                              唐山港集团股份有限公司
                                                      董     事    会
                                                    2020 年 1 月 4 日




                                        3

关闭窗口