连云港2017年半年度报告

连云港 601008                                                    2017 年半年度报告
公司代码:601008                                                     公司简称:连云港
                 江苏连云港港口股份有限公司
                     2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人王云飞及会计机构负责人(会计主管人员)徐云声
     明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素,不构成公司对投资者的实质性承诺,
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、    重大风险提示

十、 其他
□适用 √不适用
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                                                                目录
第一节      释义..................................................................................................................................... 3
第二节      公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节      公司业务概要 ..................................................................................................................... 5
第四节      经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节      重要事项 ........................................................................................................................... 11
第六节      普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19
第七节      优先股相关情况 ............................................................................................................... 21
第八节      董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21
第九节      公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23
第十节      财务报告 ........................................................................................................................... 27
第十一节    备查文件目录 ................................................................................................................. 133
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                                 第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会、证监会              指    中国证券监督管理委员
中国银监会、银监会              指    中国银行业监督管理委员会
上交所、交易所                  指    上海证券交易所
连云港市国资委                  指    连云港市国有资产监督管理委员会
三大报                          指    中国证券报、上海证券报、证券时报
中诚信                          指    中诚信证券评估有限公司
公司、本公司、港口股份          指    江苏连云港港口股份有限公司
港口控股集团                    指    连云港港口控股集团有限公司
港口集团、控股股东、母公司      指    连云港港口集团有限公司
灌河国际                        指    江苏灌河国际港务有限公司
新东方货柜、新东方              指    连云港新东方国际货柜码头有限公司
鑫联散货                        指    连云港鑫联散货码头有限公司
新陆桥                          指    新陆桥(连云港)码头有限公司
中韩轮渡                        指    连云港中韩轮渡有限公司
石化港务                        指    连云港港口国际石化港务有限公司
14 连云港                       指    江苏连云港港口股份有限公司 2014 年公司债券
15 连云港                       指    江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券
财务公司                        指    连云港港口集团财务有限公司
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      江苏连云港港口股份有限公司
公司的中文简称                      连云港
公司的外文名称                      Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                  Lianyungang Port
公司的法定代表人                    李春宏
二、 联系人和联系方式
                       董事会秘书                             证券事务代表
姓名     沙晓春                                   刘坤
联系地址 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口     江苏省连云港市连云区中华西路18号港口
         大厦23层                                 大厦22层
电话     0518-82389269                            0518-82387588
传真     0518-82389251                            0518-82389251
电子信箱 shaxiaochun@jlpcl.com                    liukun@jlpcl.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                        江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层
公司办公地址的邮政编码
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公司网址                                www.jlpcl.com
电子信箱                                lygport@jlpcl.com
报告期内变更情况查询索引                无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                  中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                      公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引                    无
五、 公司股票简况
       股票种类         股票上市交易所   股票简称            股票代码       变更前股票简称
A股                   上海证券交易所 连云港              601008           不适用
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                        本报告期                              本报告期比上
             主要会计数据                                     上年同期
                                        (1-6月)                            年同期增减(%)
营业收入                                609,177,447.24      590,689,161.63              3.13
归属于上市公司股东的净利润                3,867,643.79        6,146,035.61            -37.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性       -25,932,386.25         2,889,766.87          -997.39
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              36,052,501.25       -53,498,659.99          167.39
                                                                              本报告期末比
                                        本报告期末            上年度末        上年度末增减
                                                                                  (%)
归属于上市公司股东的净资产           3,198,321,425.29     3,204,605,932.51            -0.20
总资产                               7,506,870,042.78     6,873,361,042.34             9.22
(二)       主要财务指标
                                         本报告期                   本报告期比上年同期增减
             主要财务指标                            上年同期
                                       (1-6月)                             (%)
基本每股收益(元/股)                       0.004          0.006                    -33.33
稀释每股收益(元/股)                       0.004          0.006                    -33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益             -0.03          0.003                 -1,100.00
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                     0.12           0.19         减少0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资             -0.81           0.09           减少0.9个百分点
产收益率(%)
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公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润变动说明:国内经济处在结构调整、转型升级时期,公司营业收入
增长不足造成短时期内公司营业利润下滑。但报告期因扩建南疏港道路公司收到拆迁补偿款 2500
万元,弥补了营业利润的亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动说明:国内经济处在结构调整、转型升级
时期,公司 55#-57#泊位以及墟沟东作业区物流场站竣工投产,新增产能投放,折旧费用、财务
费用增加,但是没有足够的营业收入增长支撑,造成短时期内公司营业利润下滑。
经营活动产生的现金流量净额变动说明:报告期应收账款现金回收金额增加,同时购买燃材料、
劳务费的现金减少。
基本每股收益、稀释每股收益变动说明:报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
扣除非经常性损益后的基本每股收益变动说明:报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润减少。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
          非经常性损益项目                    金额               附注(如适用)
非流动资产处置损益                            17,307.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出     29,781,982.00    主要是因扩建南疏港道路公司收
                                                          到拆迁补偿款,具体信息见公司
                                                          “临 2017-037”号公告。
少数股东权益影响额                              741.01
合计                                     29,800,030.04
十、 其他
□适用 √不适用
                              第三节     公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)从事的主要业务
报告期公司主要业务没有发生变化,核心业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务,装卸业
务占公司业务总量的 80%以上。其他业务范围包括船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);
普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;实业投资;机械设备、电器设备制造、安装、
维修;工索具制造、销售;散货包装服务。
(二)主要经营模式
作为港口企业,公司的客户包括生产厂家、贸易公司、货代公司、船代公司等。公司根据客户的
指令,利用自身的码头、堆场、设备等资源,按照港口业务操作规范流程提供货物的港口装卸、
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堆存及港务管理服务并取得相应收入。通过举办和参加各种订货会、行业运输会议,深入腹地沿
线厂家宣传沟通,请货主到公司实地考察,出台优质配套服务政策,协调港口铁路公路运力提供
增值服务等方式,积极争揽货主通过公司进行货物中转。公司与经营公路、铁路、航空运输的公
司目的一致,为客户提供优质高效的集疏运物流服务。
(三)港口行业现状
交通运输部公布的 2017 年 6 月规模以上港口货物、旅客吞吐量快报数据显示:
                                                                          单位:万吨
       自年初累计         累计为去年同期             自年初累计     累计为去年同期
                              (%)                                     (%)
       货物吞吐量                                    货物吞吐量
    全国总计                                      沿海合计
    624,718               107.5                   430,689              107.3
总体来说,2017 年上半年全国沿海港口货物吞吐量持续了稳定增长态势。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、优越的区位条件和自然条件:公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏
省东北部,南连长三角,北接渤海湾,东临东北亚,西连中西部至中亚,连接大西洋、太平洋两
大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲,是全国 25 个主枢纽港之一。连云港港属温带海洋性气候,终
年不冻,可一年 365 天全天候作业。公司腹地涉及东中西 11 个省、自治区,辐射国土面积达 350
万平方公里,人口约占全国 1/4,自然条件优越,地上资源和地下宝藏极为丰富,是有着巨大发
展潜力的广阔腹地。
2、不断提升的硬件功能和设施:公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近 40 个,专业化和通
用泊位合理布局,能够提供大宗散货、件杂货、液体化工、集装箱等多种货类的作业;大、中、
小泊位配套齐全,可适应自 1 万吨级至 20 万吨级等多种船型靠泊作业;拥有近 200 万平方米
场地和仓库,上千台(套)先进的港口作业设备,能够为客户提供高效满意的港口服务。近年来信息
化管理手段全面应用于生产管理,服务效率和管理水平显著提升。
3、健全的网格化集疏运体系:铁路方面,陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长 4,100 公里的铁
路线全部实现了电气化;建设中的沿海铁路与陇海铁路在连云港交汇,西去可直达新疆阿拉山口,
南北间与京沪、京广、焦枝、宝成、京九铁路相连结;随着江苏省高铁客运网络的陆续建成通车,
将释放出更多的铁路货运能力用于满足海铁联运集疏港的需求。公路方面,连云港港主港区东、南、
北三条疏港通道已建成通车,与横穿我国东西的连霍高速和纵贯南北的沈海高速在港口附近交汇。
水运方面,公司及控参股公司开辟了多条国际远洋、近洋航线和内贸班轮航线,可直达或中转到
世界大部分国家和地区;内河水运疏港航道南连灌河、通榆河,西接京杭大运河,大大降低了疏
港成本。
4、经验丰富的管理团队和职工队伍:自 1933 年开港以来,通过多年的培养和积累,公司已打造
了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍,培养了多名中、高
层管理人员和高等级的技术工人,有效避免了人才断档,不断充实和储备人力资源。公司先后被
评选为江苏服务名牌企业、国家 5A 级物流企业,获得了企业质量信用 3A 等级、中国物流社会
责任贡献奖,通过了国家工信部两化融合管理体系评定和质量、环境、职业健康安全和能源“四
合一”标准化体系再审核认证。
5、“一带一路”战略实施肩负的重任: 连云港作为“一带一路”的重要节点城市,建设了中哈
物流中转基地、上合组织出海基地等实体服务平台,开通了中亚、中欧班列并稳定运营,以实际
行动致力于成为“一带一路”不可或缺的核心区和战略先导区。
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                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
      2017 年上半年,公司上下贯彻落实董事会的决策部署,紧扣提质增效工作安排,核心主抓
市场开发力促上量增收,优化资源整合深挖降本增收潜力,落实改革创新拓展持续发展空间,公
司生产经营保持稳定发展态势。
   攻坚市场开发,主营业务克难坚守。为积极应对当前市场竞争严峻形势和上量增收压力,公司
进一步建立健全市场开发队伍,协调东泰分公司成立散化肥、硫胺等货种开发小组,重点争揽新
增货源、小批量货源、高费率货种。东联分公司成功开发小品种货源钛精矿,并与中核钛白集团
建立良好合作关系;东源分公司抢抓天津港相关货源政策调整契机,与天津天德汇满公司达成汽
运煤接卸业务,签订年度 180 万吨煤炭集港中转的合同计划,货源拓展见实效。东泰分公司依靠
多年积累的品牌和服务优势,借力“一带一路”战略机遇,大力开发机械车辆市场,与安凯公司
达成 600 辆安凯 A9 高端客车从我港出口沙特,完成福田汽车第一单装卸业务,实现中通、奇瑞、
安凯、江淮、扬州中集等货源的回归。1-6 月份,公司完成吞吐量 2803.68 万吨,营业收入 60917.74
万元。
   强化资本运作,增值业务多元发展。克服银行信贷规模收紧、资金成本持续走高的不利影响,
成功发行 4.5 亿元短期融资债券,保障生产经营资金滚动衔接。与集团共同出资成立财务公司,
成功实现与财务公司资金结算制度的对接,协助其形成完善的资金结算运营模式,为集团成员单
位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理等业务。
   优化项目管理,工程建设扎实推进。经过前几年的扎实推进,公司投资建设的一大批码头泊位
及后方配套的集疏运体系工程顺利完工并投产运营。完成旗台作业区氧化铝、散化肥泊位技术改
造工程的项目前期工作,完成市发改委备案、安全预评价、岸线批复、规划行业意见、规划选址
意见、通航安全评估等相关工作。完成连云港港 61#泊位散化肥装卸工艺改造工程项目现场建设,
取得市质监站批复的质量鉴定意见,并顺利通过交工验收并试投产。完成墟沟作业区 55-57 泊位
机修车间工程项目现场建设,取得市质监站批复的质量鉴定意见,并顺利通过交工验收并试投产。
完成旗台作业区 2-3#泊位质量评定、职业卫生专项验收等工作。完成灌河港区九队作业区一期工
程水利专项验收和海河联运区场站一期工程的质量评定、审计、环保等专项验收和竣工验收工作。
   力推改革创新,提质增效亮点纷呈。公司依托自身经营特色和底蕴优势,积极推动发挥群众智
慧和基层实践创新,协同拓宽新的提质增效渠道和空间。自主研发、推广自动翻转钩头技术,极
大提高作业效率,论证实施煤炭筛分业务形成价格竞争新优势。实现全面预算系统全流程网签及
RTX 协同信息推送功能,起草《全面预算管理工作考核办法》并制定预算分析实施方案。成功实
现机构改革,公司部门进一步精简和优化。深入开展机关效能和作风建设,通过考核激励和制度
规范,使改进作风、提高效能成为自觉行动。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                 单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数          上年同期数      变动比例(%)
营业收入                           609,177,447.24 590,689,161.63                  3.13
营业成本                           467,490,373.33 437,422,959.80                  6.87
管理费用                           105,597,776.65 118,704,914.83                -11.04
财务费用                            71,786,240.85    55,854,898.52               28.52
经营活动产生的现金流量净额          36,052,501.25 -53,498,659.99                167.39
投资活动产生的现金流量净额        -504,623,433.58 -46,895,571.36               -976.06
筹资活动产生的现金流量净额         561,247,817.25 -16,258,298.35              3,552.07
营业收入变动原因说明:货种结构变化导致本期综合单位收入上升,营业收入总额稳中有增。
营业成本变动原因说明:55#-57#泊位以及墟沟东作业区物流场站竣工投产使得折旧费用增加。
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   管理费用变动原因说明:管理人员职工薪酬下降。
   财务费用变动原因说明:55#-57#泊位投入使用,借款利息停止资本化以及有息负债规模增加所致。
   经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期应收账款现金回收金额增加,同时购买燃材料、
   劳务费的现金减少。
   投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资成立财务公司及购买保本保收益型理财所致。
   筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行短期融资券及贷款规模增加所致。
   2    其他
   (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
   □适用 √不适用
   (2) 其他
   □适用 √不适用
   (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
   √适用□不适用
   报告期内港口集团扩建南疏港道路给予公司补偿 2526.4 万元,公司向鸿云实业出租工作船码头及
   相关资产租金 1347 万元,扣除税金影响 133.49 万元,上述事项合计影响本期利润金额 3739.91 万
   元。
   (三) 资产、负债情况分析
   √适用□不适用
   1.   资产及负债状况
                                                                                           单位:元
                                         本期期末                         上期期末    本期期末
                                         数占总资                         数占总资    金额较上 情况
    项目名称             本期期末数                       上期期末数
                                         产的比例                         产的比例    期期末变 说明
                                           (%)                            (%)     动比例(%)
货币资金                268,220,620.19        3.57       175,543,735.27        2.55        52.79
应收账款                249,661,520.09        3.33       136,300,814.03        1.98        83.17
应收股利                 13,682,917.22        0.18         2,142,651.16        0.03       538.60
其他应收款                5,207,477.82        0.07         2,007,906.91        0.03       159.35
长期股权投资            857,598,530.31       11.42       655,628,952.34        9.54        30.81
短期借款                   954,000,000       12.71          320,000,000        4.66       198.13
应付票据                 20,000,000.00        0.27           110,000.00        0.00   18,081.82
预收款项                 20,896,083.21        0.28        11,935,466.41        0.17        75.08
应付职工薪酬              2,607,595.26        0.03        11,343,650.17        0.17       -77.01
一年内到期的非流        115,268,313.58        1.54       214,602,076.27        3.12       -46.29
动负债
其他流动负债            800,000,000.00      10.66        650,000,000.00       9.46        23.08
长期应付款              117,529,483.00       1.57        158,018,994.86       2.30       -25.62
    其他说明
   货币资金较年初增加原因说明:发行 4.5 亿元短期融资券,报告期末尚未使用完毕。
   应收账款较年初增加原因说明:报告期内受资金宏观调控影响,应收客户港口费增加。
   应收股利较年初增加原因说明:根据参股公司董事会决议,确认应收新陆桥(连云港)码头有限
   公司以及连云港中韩轮渡有限公司分红款。
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 其他应收账款较年初增加原因说明:中国证券登记结算有限公司分红保证金于报告期末尚未退还。
 长期股权投资较年初增加原因说明:报告期投资设立连云港港口集团财务有限公司。
 短期借款较年初增加原因说明:根据市场资金价格变化,调整增加流动资金贷款比例。
 应付票据较年初同比增加原因说明:报告期内开具银行承兑汇票支付工程款。
 预收账款较年初增加原因说明:预收客户港口费增加。
 应付职工薪酬较年初减少原因说明:上年年末公司根据业绩考核办法确定各所属单位考核奖金,
 于报告期末发放完毕。
 一年内到期的非流动负债较年初同比减少原因说明:未来一年内按照约定到期偿还的长期借款减
 少。
 其他流动负债较年初同比增加原因说明:报告期发行 4.5 亿元短期融资券。
 长期应付款较年初同比减少原因说明:报告期内按约定支付融资租赁租金。
 2.   截至报告期末主要资产受限情况
 □适用 √不适用
 3.   其他说明
 □适用 √不适用
 (四) 投资状况分析
 1、 对外股权投资总体分析
 √适用 □不适用
 截至报告期末,公司长期股权投资余额为 85759.85 万元,同比增幅为 30.81 %。2017 年上半年
 公司新增股权投资项目为连云港港口集团财务有限公司。
 (1) 重大的股权投资
 □适用 √不适用
 (2) 重大的非股权投资
 √适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                        项目预算金   项目进        本年度      累计实际
       项目名称                                                             项目收益情况
                            额       度(%)         投入金额    投入金额
连云港港 61#泊位散化
                          8,345.00   30.15          1,145.24    2,516.23         --
肥装卸工艺改造工程
堆沟港海河联运区一期
工程(灌河港区九队作     33,000.00     100          2,468.15   31,025.75      -565.87
业区一期工程)
 相关情况说明:
 堆沟港海河联运区一期工程(灌河港区九队作业区一期工程)已于今年 4 月份达到可使用状态,
 完成竣工验收工作。
 (3) 以公允价值计量的金融资产
 □适用 √不适用
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     (五) 重大资产和股权出售
     √适用 □不适用
     2015 年,公司以部分港口作业机械设备与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开
     展融资租赁业务,融资额合计为人民币 4.09 亿元,融资期限均为 60 个月。根据签订的《融资租
     赁合同》以及相关的补充协议,公司以未设置抵押权、质押权和其他担保权益、不存在优先权、
     拥有完全所有权的设备设施等固定资产转让给上述两家租赁公司,再由他们出租给公司使用。详
     情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2015 年 2 月 12 日的《关于融资租赁
     业务的公告》(公告编号:临 2015-005)。
     截至报告期末,公司已累计偿付本金 212,320,618.44 万元,偿付利息 37,589,486.78 万元。
     (六) 主要控股参股公司分析
     √适用 □不适用
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                         注册
    公司名称                         出资比例(%) 营业收入        净利润              经营范围
                         资本
                                                                             从事码头开发经营,在港区内从事
                                                                             货物装卸、驳运、仓储经营(危险
连云港鑫联散货码
                          47,532             100    11,591.84         803.76 品除外);港口机械、设施、设备
头有限公司
                                                                             租赁经营、修理业务;港口专用工
                                                                             具加工、修理;散货包装。
江苏灌河国际港务                                                             为船舶提供码头,为委托人提供货
                          10,000           72.46        543.09       -565.87
有限公司                                                                     物装卸、仓储等。
连云港港口国际石                                                             为液体散货泊位的建设与经营、液
                          10,000              51               0      -96.44
化港务有限公司                                                               体散货的装卸及配套服务等。
                                                                             连云港—韩国海上客货班轮运输
连云港中韩轮渡有
                           5,000              50    12,509.14       -1242.02 业务,自营船舶饮食供应业务;国
限公司
                                                                             际货运代理等业务。
连云港轮渡株式会                                                             海运代理、综合运输、贸易、物流
                                30            50        888.30        219.04
社                                                                           相关业务、旅游等。
                                                                             集装箱运输、中转,货物装卸、运
连云港新东方国际
                          47,000              45    14,759.14        3802.08 输,码头及配套设施的开发经营,
货柜码头有限公司
                                                                             集装箱修理、清洗等。
新陆桥(连云港)码                                                           从事码头泊位的经营,散杂货装
                          39,500              38    13,209.84        1731.02
头有限公司                                                                   卸、仓储、中转业务。
                                                                             对成员单位办理财务和融资顾问、
                                                                             信用鉴证及相关咨询、代理业务;
                                                                             协助成员单位实现交易款项的收
                                                                             付;经批准的保险代理业务;对成
                                                                             员单位提供担保;办理成员单位之
连云港港口集团财
                          50,000              40        339.82         74.95 间的委托贷款;对成员单位办理票
务有限公司
                                                                             据承兑与贴现;办理成员单位之间
                                                                             的内部转账结算及相应的结算、清
                                                                             算方案设计;吸收成员单位存款;
                                                                             对成员单位办理贷款及融资租赁;
                                                                             从事同业拆借。
     注:
     (1)连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。
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(2)2017 年上半年公司共实现对联营企业和合营企业的投资收益 1695.23 万元,同比减少 900.87
万元,减幅为 34.70%。主要是由于报告期参股公司连云港中韩轮渡有限公司受中韩经济贸易影响,
客、货运输减少。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
报告期公司可能面对的风险没有发生重要变化。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
                                 第五节          重要事项
一、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
      会议届次               召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
2017 年第一次临时股东   2017 年 2 月 15 日       www.sse.com.cn          2017 年 2 月 16 日
大会                                             公告编号:临 2017-008
2016 年年度股东大会     2017 年 5 月 19 日       www.sse.com.cn          2017 年 5 月 20 日
                                                 公告编号:临 2017-030
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                               否
每 10 股送红股数(股)                                                                        /
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                    /
每 10 股转增数(股)                                                                          /
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
/
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三、承诺事项履行情况
(一)     公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
         期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                  是
                                                                                             是
                                                                                                  否
                                                                                             否
           承                                                                        承诺         及
                                                                                             有
承诺       诺    承诺                             承诺                               时间         时
                                                                                             履
背景       类    方                               内容                               及期         严
                                                                                             行
           型                                                                        限           格
                                                                                             期
                                                                                                  履
                                                                                             限
                                                                                                  行
           解   连云    1、港口集团承诺并保证,其本身和其控制的各家企业,目前均没    2007    否   是
           决   港港    有直接或间接地从事任何与港口股份所从事的业务构成同业竞争     年
                        的业务活动。2、港口集团承诺并保证,现在拥有的 2 个集装箱专
           同   口集
                        业化泊位将持续租赁给港口集团参股的新东方货柜使用。若租赁
           业   团有    协议到期,新东方货柜无法继续租赁这 2 个泊位,港口集团将采
           竞   限公    取将上述资产转让给其他无关联关系的第三方等方式,避免港口
           争   司      集团直接或通过除港口股份之外的控股单位间接经营上述 2 个泊
                        位。3、港口集团承诺并保证,在今后的生产经营中将避免与港口
                        股份发生同业竞争,不直接或间接控股(包括但不限于收购、兼
                        并或新设)与港口股份构成同业竞争的项目;不利用控股股东的
                        地位达成任何不利于港口股份及港口股份中小股东利益的交易或
与首                    安排;不利用现有的采购、销售渠道或客户资源或优势从事一切
次公                    不利于或可能不利于港口股份经营、发展的业务或活动,该等行
                        为包括但不限于:利用现有的采购、销售渠道和客户资源阻碍或
开发
                        者限制港口股份的独立发展,损害港口股份的利益;不利用控制
行相                    (股东)地位施加影响,造成港口股份高管人员、业务骨干等核
关的                    心人员的异常变更或波动等不利于港口股份发展的情形;不利用
承诺                    其对港口股份的了解及获取的信息直接或间接参与与港口股份相
                        竞争的业务或活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或
                        可能损害港口股份的其他竞争行为。4、如港口集团或港口集团各
                        控股企业拟出售或转让港口集团或各控股企业的港口股份生产经
                        营可能需要的资产、业务或权益,港口集团将给予港口股份优先
                        购买的权利,购买条件应不逊于港口集团向任何第三人提供的条
                        件。5、在发生上述第 4 项情况时,港口集团承诺应尽快将拟出售
                        或转让的资产、业务或权益的情况以书面形式通知港口股份,并
                        提供港口股份合理要求的资料,港口股份应在接到港口集团通知
                        后 30 日内决定是否行使有关优先购买权。6、港口集团确认并向
                        港口股份声明,港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身,而
                        且作为其控股企业的代理人进行签署。
           解   连云    1、如果港口股份认为鑫联散货和新苏港投资公司从事了对港口股    2010    否   是
           决   港港    份主营业务构成竞争的业务,港口集团将以公允合理的价格将该     年 10
                        等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关系
           同   口集                                                                 月
                        之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三方
           业   团有    的,则在同等条件下,港口股份享有优先购买权。2、如果新苏港
与再       竞   限公    投资公司和鑫联散货所建设的码头完工后,将来可能存在任何与
融资       争   司      港口股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,港口集团将
相关                    立即通知港口股份,并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以
的承                    接受的条件首先提供给港口股份。在同等条件下,港口股份对上
                        述业务机会享有优先获得权。3、港口集团承诺,因违反本承诺函

                        的任何条款而导致港口股份遭受的一切损失、损害和开支,港口
                        集团将予以赔偿。4、港口集团承诺,采用其他可以被监管部门所
                        认可的控制权转让方案,以最终排除港口集团对该等码头项目资
                        产之实际管理、运营权,从而避免与港口股份形成同业竞争的情
                        况。
                                               12 / 133
   连云港 601008                                                                2017 年半年度报告
       解   连云   1、如果港口股份认为连云港新海湾码头有限公司从事了对港口股    2013    否   是
       决   港港   份的主营业务构成竞争的业务,港口集团将以公允合理的价格将     年3
                   该等资产或股权或业务转让给港口股份或者与港口集团无关联关
       同   口集                                                                月
                   系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权或业务转让给第三
       业   团有   方的,则在同等条件下,港口股份享有优先购买权。2、 自连云
       竞   限公   港新海湾码头有限公司所属泊位全面正式启用至港口集团出让连
       争   司     云港新海湾码头有限公司实际控制权止,如果存在任何与港口股
                   份主营业务进行直接或间接竞争的情况的,港口集团将立即通知
                   港口股份,并尽力促使该等业务机会以公允合理、可以接受的条
                   件首先提供给港口股份。在同等条件下,港口股份对上述业务机
                   会享有优先获得权。3、 港口集团承诺,同意采用任何其他可以
                   被监管部门所认可的连云港新海湾码头有限公司实际控制权转让
                   方案,以最终排除港口集团对该等码头资产之实际管理、运营权,
                   从而避免与港口股份形成同业竞争的情况。4、新益港(连云港)
                   码头有限公司拥有的墟沟港区 67#-69#泊位若后续不再租赁给中
                   远船务用于修造船业务,港口集团承诺,港口集团将以公允合理
                   的价格将该等资产或股权转让给港口股份或者与港口集团无关联
                   关系之第三方。如果港口集团将前述资产或股权转让/租赁给第三
                   方的,则在同等条件下,港口股份享有优先购买权和优先租赁权。
                   5、港口集团承诺,因违反本承诺函的任何条款而导致港口股份遭
                   受的一切损失、损害和开支,港口集团将予以赔偿。
       股   连云   因参与 2014 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之     2014    是   是
       份   港港   日起三十六个月内不进行转让。                                 年1月
                                                                                3日
       限   口集
                                                                                -2017
       售   团有                                                                年1月
            限公                                                                3日
            司
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
          事项概述及类型                                   查询索引
因与上海中纺物产发展有限公司港口       投资者可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询
服务合同纠纷,上海中纺作为原告,将     相关公告内容:
公司和公司下属东联港务分公司分别       《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》
作为被告三、被告二向上海市浦东新区     公告编号:2016-025
人民法院提起民事诉讼。经东联港务分     《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》
公司对本案所提管辖权异议成立,现本     公告编号:2016-027
案移送上海海事法院管辖,目前处于一     《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》
审审理阶段。                           公告编号:2017-038
连云港天乙金属制品有限公司作为原       投资者可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询
告,因与被告一连云港润通国际船舶代     相关公告内容:
理有限公司买卖合同纠纷,将公司和公     《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》
司下属东联港务分公司分别作为被告       公告编号:2017-039
五、被告四向江苏省连云港市连云区人
民法院提起民事诉讼。现本案目前处于
一审审理阶段。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期,公司及控股股东、实际控制人按时缴纳税费、偿还银行借款、支付采购款项等,不存在
未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)     相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)     临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
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     其他说明
     □适用 √不适用
     员工持股计划情况
     □适用 √不适用
     其他激励措施
     □适用 √不适用
     十、重大关联交易
     (一) 与日常经营相关的关联交易
     1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
     □适用 √不适用
     2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
     √适用 □不适用
          公司 2016 年年度股东大会审议批准了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日
     常关联交易预计的议案》,详情请投资者登陆上交所网站 www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2017
     年 4 月 28 日《日常关联交易公告》(公告编号:临 2017-025),2017 年 5 月 20 日《2016 年年
     度股东大会决议公告》(公告编号:临 2017-030)。
          报告期内公司与关联方日常关联交易遵守合同约定,实际发生额均未超出经股东大会审议批
     准的预计范围。截至 6 月 30 日,日常经营性重大关联交易具体情况如下表:
                                                                                   单位:万元
                                  关联交易    2017 年度预计 2017 年上半年
序号          关联交易方                                                             合同期限
                                    内容          发生额        实际发生额
      连云港港口集团有限公                                                   2001 年 11 月 1 日至
 1                              土地租赁                 989.46     158.10
      司                                                                     2026 年 10 月 15 日
      连云港港口集团有限公                                                   2015 年 1 月 1 日至 2017
 2                              购买燃材料                6,000    2661.73
      司(物资分公司)                                                       年 12 月 31 日
      连云港港口集团有限公      购买生产用                                   2015 年 1 月 1 日至 2017
 3                                                        3,500    1873.90
      司(供电工程分公司)        电                                           年 12 月 31 日
      江苏连云港港物流控股      提供港口作                                   2017 年 4 月 27 日至
 4                                                        3,500    2203.72
      有限公司                  业服务                                       2019 年 12 月 31 日
      中国连云港外轮代理有      提供港口作                                   2017 年 4 月 27 日至
 5                                                        2,000    1526.77
      限公司                    业服务                                       2019 年 12 月 31 日
      益海(连云港)粮油工业      提供港口作                                   2017 年 4 月 27 日至
 6                                                        5,000    2520.38
      有限公司                  业服务                                       2019 年 12 月 31 日
     3、 临时公告未披露的事项
     □适用 √不适用
     (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
     1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
     □适用 √不适用
                                              15 / 133
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2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                   事项概述                                         查询索引
2015 年 5 月,经公司第五届董事会第十二次会      2015 年 5 月 26 日《关于与连云港港口集团有限
议审议通过,公司拟与控股股东连云港港口集团      公司共同出资设立财务公司的关联交易公告》
有限公司共同出资设立连云港港口集团财务有        (公告编号:临 2015-024)
限公司。相关进展情况在此后的定期报告中也按
照规定进行了披露和说明。
截至 2017 年 3 月 16 日,财务公司已相继取得     2017 年 3 月 18 日《关于连云港港口集团财务有
《中国银监会关于筹建连云港港口集团财务有        限公司成立的公告》(公告编号:临 2017-014)。
限公司的批复》(银监复【2016】280 号)、《中
国银监会江苏监管局关于连云港港口集团财务
有限公司开业的批复》(苏银监复【2017】48 号)、
《金融许可证》由中国银监会江苏监管局核发)
等批准文件,并完成了工商注册登记,取得了营
业执照,财务公司正式成立并营业。
公司根据经营管理和发展需要,与财务公司签署      2017 年 4 月 28 日《关于与连云港港口集团财务
《金融服务协议》,由财务公司为公司及下属公      有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》
司提供存款、信贷、结算以及其他金融服务。        (公告编号:临 2017-028)。
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
                                         16 / 133
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(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1     托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                   租赁资    租赁资产涉                            是否关
    出租方名称        租赁方名称                           租赁起始日 租赁终止日
                                   产情况       及金额                             联交易
交银金融租赁      江苏连云港港口   机器设      25,581.81   2015-01-15 2019-12-15 否
有限责任公司      股份有限公司     备
招银金融租赁      江苏连云港港口   机器设     15,310.38    2015-01-21   2019-12-21   否
有限公司          股份有限公司     备
租赁情况说明
2015 年公司与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展了融资租赁业务,融资额
合计为人民币 4.09 亿元,融资期限均为 60 个月,截至报告期末,已累计偿付本金 212,320,618.44
元,偿付利息 37,589,486.78 元。
2     担保情况
√适用 □不适用
                                                                     单位: 万元 币种: 人民币
                             公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
          担保                 担保
          方与                 发生                    担保是                              关
                                                                             是否存 是否为
担保      上市   被担    担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                     联
                                                                             在反担 关联方
  方      公司   保方    金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                                                               保     担保
          的关                 签署                      毕                                系
          系                   日)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子
公司的担保)
                                  公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
                                            17 / 133
    连云港 601008                                                        2017 年半年度报告
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                  14,296.80
                        公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                    14,296.80
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                            4.37
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                             2012年4月24日,公司第四届董事会第十二次会议审议通
                                         过了为灌河港务银行贷款11,600万元提供信用担保,担保
                                         金额为11,600万元,于当年开始履行担保责任。2014年10
                                         月15日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了为灌河
                                         港务银行贷款9,000万元按持股比例提供信用担保,担保
                                         金额为6,521.4万元,于2015年开始履行担保责任。详细
                                         内容请投资者登陆上交所网站www.sse.com.cn 以及三大
                                         报查阅2012年4月25日、11月16日和2014年10月16日、2015
                                         年4月29日的公司临时公告。
                                         截至报告期末,灌河港务受公司担保的银行贷款余额为
                                         16,500万元,本报告期共偿还贷款0.00万元,公司担保余
                                         额为14,296.80万元,风险处于可控范围。
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
(1)变更的内容及原因
                                         18 / 133
       连云港 601008                                                           2017 年半年度报告
财政部于 2017 年新修订和颁布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(修订)和《企业会计
准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。本公司自 2017 年起采用上述
准则,相关会计政策已在本报告第十节“财务报告”、附注五列示。
(2)采用上述企业会计准则的影响
《企业会计准则第 16 号——政府补助》的修订对本公司财务报表无重大影响。
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的颁布对本公司财务
报表无重大影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                          第六节    普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)     股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)     限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                       单位: 股
                                            报告期增
                期初限售股    报告期解除                   报告期末                  解除限售日
 股东名称                                   加限售股                   限售原因
                    数        限售股数                     限售股数                      期
                                              数
连云港港        203,580,000   203,580,000           0             0   因参与 2014    2017 年 1 月
口集团有                                                              年公司非公     3日
                                                                      开发行股票
限公司
                                                                      认购所获股
                                                                      份自发行结
                                                                      束之日起三
                                                                      十六个月内
                                                                      不进行转让。
合计            203,580,000   203,580,000              0          0        /              /
                                            19 / 133
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二、 股东情况
(一)     股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                            144,002
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
(二)     截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
                                            前十名股东持股情况
                                                            持有      质押或冻结情况
                                                            有限              数量
 股东名称        报告期内增                                 售条
                                    期末持股数量 比例(%)             股份               股东性质
 (全称)            减                                     件股
                                                                     状态
                                                            份数
                                                              量
连云港港口      -47,040,600           491,742,718     48.44      0          3,962,114   国有法人
集团有限公                                                           冻结

中国连云港                      0      1,703,698        0.17    0                       国有法人
外轮代理有                                                           无
限公司
张寿清               1,550,000         1,550,000        0.15    0                       境内自然
                                                                     无
                                                                                        人
胡章梅               1,361,500         1,361,500        0.13    0                       境内自然
                                                                     无
                                                                                        人
领航投资澳   -2,745,300                1,211,925        0.12    0                       其他
洲有限公司
-领航新兴                                                           无
市场股指基
金(交易所)
杨继耘                0                1,200,000        0.12    0                       境内自然
                                                                     无
                                                                                        人
汤春保                 869,900           869,900        0.09    0                       境内自然
                                                                     无
                                                                                        人
周倩                   855,900           855,900        0.08    0                       境内自然
                                                                     无
                                                                                        人
苗柏铭                 852,700           852,700        0.08    0                       境内自然
                                                                     无
                                                                                        人
蒋坤                   776,400           776,400        0.08    0                       境内自然
                                                                     无
                                                                                        人
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条          股份种类及数量
                     股东名称                     件流通股的数
                                                                      种类            数量
                                                       量
连云港港口集团有限公司                              491,742,718   人民币普通股    491,742,718
中国连云港外轮代理有限公司                            1,703,698   人民币普通股      1,703,698
张寿清                                                1,550,000   人民币普通股      1,550,000
胡章梅                                                1,361,500   人民币普通股      1,361,500
                                                   20 / 133
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领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股             1,211,925                         1,211,925
                                                              人民币普通股
指基金(交易所)
杨继耘                                          1,200,000     人民币普通股       1,200,000
汤春保                                            869,900     人民币普通股         869,900
周倩                                              855,900     人民币普通股         855,900
苗柏铭                                            852,700     人民币普通股         852,700
蒋坤                                              776,400     人民币普通股         776,400
上述股东关联关系或一致行动的说明            港口控股集团党委委员、副总裁张子扬任中国连云港
                                            外轮代理有限公司副董事长。公司未知前 10 名其他
                                            股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购
                                            管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说        无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)     战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                                   第七节   优先股相关情况
□适用 √不适用
                       第八节       董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
                            姓名             担任的职务          变动情形
                   陈三春               董事                 离任
                   陈三春               总经理               离任
                   陈三春               财务总监             离任
                   李传贵               董事                 离任
                   卞文武               董事                 离任
                   赵庆泉               监事                 离任
                   姚保举               监事                 离任
                   孙茹                 职工监事             离任
                                            21 / 133
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               师兰芳             职工监事        离任
               徐卫               董事            选举
               毕薇薇             董事            选举
               孙明               监事            选举
               冯志               监事            选举
               曹小华             职工监事        选举
               邓新               职工监事        选举
               王云飞             董事            选举
               王云飞             总经理          聘任
               王云飞             财务总监        聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
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                                    第九节       公司债券相关情况
    √适用 □不适用
    一、公司债券基本情况
                                                                             单位:亿元 币种:人民币
                                                                    债券    利率    还本付息
  债券名称        简称           代码      发行日         到期日                              交易场所
                                                                    余额   (%)      方式
江苏连云港港    14 连云港       122341   2015-03-20    2020-03-19   6.45   4.94% 按年付       上海证券
口股份有限公                                                                        息、到期 交易所
司 2014 年公                                                                        一次还本
司债券
江苏连云港港    15 连云港       136092   2015-12-10    2020-12-09   6.60   3.93%   按年付       上海证券
口股份有限公                                                                       息、到期     交易所
司 2015 年公                                                                       一次还本
司债券
    公司债券付息兑付情况
    √适用 □不适用
    公司于 2017 年 3 月 20 日支付了 14 连云港 2016 年 3 月 20 日—2017 年 3 月 19 日期间的利息 3,186.3
    万元;于 2016 年 12 月 12 日支付了 15 连云港 2015 年 12 月 10 日—2016 年 12 月 9 日期间的利息
    2,593.8 万元。
    公司债券其他情况的说明
    √适用 □不适用
    1、公司面向合格投资者发行的“14 连云港”公司债券,期限为 5 年,附第 3 年末公司调整票
    面利率选择权及投资者回售选择权,受托管理人为中信建投证券股份有限公司。
    2、公司面向合格投资者发行的“15 连云港”公司债券,期限同样为 5 年,附第 3 年末公司调
    整票面利率选择权及投资者回售选择权,受托管理人为中银国际证券有限责任公司。
    二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                         名称            14 连云港:中信建投证券股份有限公司
                                         15 连云港:中银国际证券有限责任公司
                         办公地址        14 连云港:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、 座 3 层
                                         15 连云港:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
    债券受托管理人
                         联系人          14 连云港:吕晓峰、郭瑛英、费俊淇、郑成龙、张帅
                                         15 连云港:何银辉
                         联系电话        14 连云港:010-65608299
                                         15 连云港:021-20328556
                         名称            中诚信证券评估有限公司
     资信评级机构
                         办公地址        上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼
    其他说明:
    □适用 √不适用
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三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
              募集资金总额 64,500 万元扣除 524 万元发行费用后,剩余 63,976 万元已 2015 年
              度全部用于补充公司流动资金。
 14 连云港    公司严格遵守《募集资金使用管理办法》,开设募集资金专户,并与保荐机构、
              开户银行签订了资金存管三方监管协议,募集资金的使用情况与募集说明书承诺
              的用途一致。
              募集资金总额 66,000 万元扣除 406 万元发行费用后,剩余 65,594 万元已于 2015
              年度全部用于偿还全资子公司鑫联散货长期贷款本息和补充公司流动资金。
 15 连云港    公司严格遵守《募集资金使用管理办法》,开设募集资金专户,并与保荐机构、
              开户银行签订了资金存管三方监管协议,募集资金的使用情况与募集说明书承诺
              的用途一致。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
中诚信对公司主体和“14 连云港”、“15 连云港”的跟踪评级审定为:维持公司主体信用等级为
AA,维持“14 连云港”和“15 连云港”信用等级为 AA,评级展望为稳定。
投资者可登录上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,查询《江苏连云港港口股份有限公司 2014
年公司债券跟踪评级报告(2016)》和《江苏连云港港口股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级
报告(2016)》,了解跟踪评级报告的详细内容。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
报告期内,“14 连云港”和“15 连云港”偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。为了充分、
有效地维护债券持有人的利益,公司为以上两期公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计
划,包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作
小组、进一步加强资产负债管理、流动性管理、严格履行信息披露义务和公司承诺等,形成了一
套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
“14 连云港”和“15 连云港”均未采取增信措施。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
中信建投证券股份有限公司于 2017 年 6 月 17 日出具并披露了“14 连云港”公司债券受托管理事务
报告;中银国际证券有限责任公司于 2017 年 5 月 31 日出具并披露了“15 连云港”公司债券受托管
理事务报告。
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八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                             本报告期末比上
     主要指标             本报告期末         上年度末                              变动原因
                                                             年度末增减(%)
流动比率                          0.33              0.33
速动比率                          0.31              0.30                 3.33
资产负债率                      56.44%            52.30%                 7.92
贷款偿还率                        100%              100%
                          本报告期                           本报告期比上年
                                             上年同期                              变动原因
                          (1-6 月)                           同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数               2.52                2.25             12.00 息税折旧摊销前
                                                                               利润增加
利息偿付率                         100%               100%
九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
1、公司于 2016 年 3 月 2 日发行了公司 2016 年度第一期短期融资券,实际发行金额为人民币 3
亿元整,债券利率为 3.10%,2017 年 3 月 2 日公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 30,930
万元。详情请投资者登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及中国证券报、上海证券报、证
券时报查阅 2017 年 3 月 4 日的《关于 2016 年度第一期短期融资券兑付完成的公告》(公告编号:
临 2017-011)。
2、2015 年 1 月,公司与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司开展的融资租赁业
务,融资额合计为人民币 4.09 亿元,融资期限均为 60 个月,详情请投资者登陆上交所网站
www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2015 年 2 月 12 日的《关于融资租赁业务的公告》(公告编号:
临 2015-005)。截至报告期末,已累计偿付本金 212,320,618.44 元,偿付利息 37,589,486.78
元。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
                                                                           单位:人民币万元
 银行授信类别         授信额度            贷款总额            剩余额度        还款说明
 流动贷款             112,000.00          95,400.00           16,600.00       一次还本付息
 长期贷款             20,000.00                  -            20,000.00       --
 专项贷款             68,334.00           49,531.98           18,820.02       分期归还本息
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内,公司严格履行公司债券募集说明书相关约定和承诺,并于 2017 年 3 月 20 日和 2016
年 12 月 12 日及时足额支付“14 连云港”和“15 连云港”的利息,详情请投资者登陆上交所网站
                                             25 / 133
   连云港 601008                                                          2017 年半年度报告
www.sse.com.cn 以及三大报查阅 2017 年 3 月 14 日和 2016 年 12 月 2 日的《公司债券付息公告》
(公告编号:临 2017-013、临 2016-029),未有损害债券投资者利益的情况发生。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
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   连云港 601008                                                                 2017 年半年度报告
                                     第十节        财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                          合并资产负债表
                                         2017 年 6 月 30 日
编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司
                                                                            单位:元     币种:人民币
                      项目                           附注       期末余额              期初余额
流动资产:
  货币资金                                          七、1       268,220,620.19      175,543,735.27
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          七、4       176,020,937.74      184,872,898.41
  应收账款                                          七、5       249,661,520.09      136,300,814.03
  预付款项                                                                               3,780.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                          七、8       13,682,917.22         2,142,651.16
  其他应收款                                        七、9        5,207,477.82         2,007,906.91
  买入返售金融资产
  存货                                              七、10      27,038,058.46        25,781,310.72
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      七、13       18,291,839.47       20,898,988.74
    流动资产合计                                                758,123,370.99      547,552,085.24
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  七、14      270,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      七、17      857,598,530.31      655,628,952.34
  投资性房地产
  固定资产                                          七、19    5,127,895,849.42   5,053,331,327.96
  在建工程                                          七、20      439,294,564.90     558,250,158.27
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          七、25      22,837,682.91        22,977,092.84
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      七、28       17,890,192.96      23,147,523.22
  递延所得税资产                                    七、29       13,228,741.29      11,499,080.00
  其他非流动资产                                    七、30            1,110.00         974,822.47
    非流动资产合计                                            6,748,746,671.79   6,325,808,957.10
      资产总计                                                7,506,870,042.78   6,873,361,042.34
流动负债:
  短期借款                                          七、31      954,000,000.00      320,000,000.00
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  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        七、34      20,000,000.00          110,000.00
  应付账款                                        七、35     200,547,820.92      227,426,516.20
  预收款项                                        七、36      20,896,083.21       11,935,466.41
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    七、37      2,607,595.26        11,343,650.17
  应交税费                                        七、38     19,924,577.81        20,875,025.90
  应付利息                                        七、39     29,192,383.34        33,127,605.56
  应付股利
  其他应付款                                      七、41     164,893,426.98      165,834,395.02
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          七、43     115,268,313.58     214,602,076.27
  其他流动负债                                    七、44     800,000,000.00     650,000,000.00
    流动负债合计                                           2,327,330,201.10   1,655,254,735.53
非流动负债:
  长期借款                                        七、45     459,819,846.39     450,352,328.86
  应付债券                                        七、46   1,301,431,065.84   1,299,806,905.86
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款                                      七、47     117,529,483.00      158,018,994.86
  长期应付职工薪酬                                七、48      30,617,060.01       31,470,217.61
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                         1,909,397,455.24   1,939,648,447.19
      负债合计                                             4,236,727,656.34   3,594,903,182.72
所有者权益
  股本                                            七、53   1,015,215,101.00   1,015,215,101.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                        七、55   1,614,766,899.33   1,614,766,899.33
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        七、59     136,251,329.69      136,251,329.69
  一般风险准备
  未分配利润                                      七、60     432,088,095.27     438,372,602.49
  归属于母公司所有者权益合计                               3,198,321,425.29   3,204,605,932.51
  少数股东权益                                                71,820,961.15      73,851,927.11
    所有者权益合计                                         3,270,142,386.44   3,278,457,859.62
      负债和所有者权益总计                                 7,506,870,042.78   6,873,361,042.34
法定代表人:李春宏主管会计工作负责人:王云飞会计机构负责人:徐云
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                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
                 项目                      附注         期末余额                 期初余额
流动资产:
  货币资金                                                189,154,576.68           129,660,420.06
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                137,106,803.54           115,390,476.44
  应收账款                               十七、1          294,977,366.08           197,563,913.72
  预付款项                                                                               3,780.00
  应收利息
  应收股利                                                 13,682,917.22            2,142,651.16
  其他应收款                             十七、2        1,057,600,438.31        1,062,785,740.48
  存货                                                     26,664,484.94           25,659,029.15
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                        1,719,186,586.77        1,533,206,011.01
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        270,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           十七、3        1,456,553,304.07        1,254,583,726.10
  投资性房地产
  固定资产                                              3,184,753,926.62        3,266,002,675.18
  在建工程                                                102,989,070.26           62,630,278.74
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            17,890,192.96            23,147,523.22
  递延所得税资产                                          28,033,421.25            26,393,754.90
  其他非流动资产                                                                      974,822.47
    非流动资产合计                                      5,060,219,915.16        4,633,732,780.61
      资产总计                                          6,779,406,501.93        6,166,938,791.62
流动负债:
  短期借款                                                924,000,000.00           305,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                68,674,065.90             60,873,914.56
  预收款项                                                16,454,123.04             11,422,790.19
  应付职工薪酬                                             2,481,122.16             10,376,413.16
  应交税费                                                18,962,565.61             17,727,575.15
  应付利息                                                29,192,383.34             33,127,605.56
  应付股利
  其他应付款                                              133,517,822.33           154,748,764.97
                                             29 / 133
   连云港 601008                                                     2017 年半年度报告
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                             79,768,313.58     166,602,076.27
  其他流动负债                                      800,000,000.00     650,000,000.00
    流动负债合计                                  2,073,050,395.96   1,409,879,139.86
非流动负债:
  长期借款                                          138,340,000.00     138,340,000.00
  应付债券                                        1,301,431,065.84   1,299,806,905.86
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款                                        117,529,483.00      158,018,994.86
  长期应付职工薪酬                                   30,422,639.87       31,285,282.85
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                1,587,723,188.71   1,627,451,183.57
      负债合计                                    3,660,773,584.67   3,037,330,323.43
所有者权益:
  股本                                            1,015,215,101.00   1,015,215,101.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                        1,614,766,899.33   1,614,766,899.33
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          136,251,329.69     136,251,329.69
  未分配利润                                        352,399,587.24     363,375,138.17
    所有者权益合计                                3,118,632,917.26   3,129,608,468.19
      负债和所有者权益总计                        6,779,406,501.93   6,166,938,791.62
法定代表人:李春宏主管会计工作负责人:王云飞会计机构负责人:徐云
                                       30 / 133
   连云港 601008                                                               2017 年半年度报告
                                           合并利润表
                                         2017 年 1—6 月
                                                                            单位:元币种:人民币
                   项目                          附注      本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                             609,177,447.24        590,689,161.63
其中:营业收入                                 七、61      609,177,447.24        590,689,161.63
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             656,117,450.75         618,067,636.09
其中:营业成本                                 七、61      467,490,373.33         437,422,959.80
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                               七、62        4,324,414.76           1,058,355.97
      销售费用
      管理费用                                 七、64      105,597,776.65         118,704,914.83
      财务费用                                 七、65       71,786,240.85          55,854,898.52
      资产减值损失                             七、66        6,918,645.16           5,026,506.97
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)           七、68       17,247,731.02          26,331,487.70
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  16,952,294.03          25,961,013.73
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -29,692,272.49          -1,046,986.76
  加:营业外收入                               七、69       30,103,789.18           6,314,708.55
      其中:非流动资产处置利得                                  21,807.18           4,480,795.57
  减:营业外支出                               七、70          304,500.15           2,558,145.54
      其中:非流动资产处置损失                                   4,500.15              14,599.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         107,016.54           2,709,576.25
  减:所得税费用                               七、71       -1,729,661.29          -1,098,036.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           1,836,677.83           3,807,613.13
  归属于母公司所有者的净利润                                 3,867,643.79           6,146,035.61
  少数股东损益                                              -2,030,965.96          -2,338,422.48
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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七、综合收益总额                                       1,836,677.83        3,807,613.13
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     3,867,643.79        6,146,035.61
  归属于少数股东的综合收益总额                        -2,030,965.96       -2,338,422.48
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.004                0.006
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.004                0.006
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
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                                            母公司利润表
                                           2017 年 1—6 月
                                                                          单位:元币种:人民币
                      项目                           附注    本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                       十七、4   487,828,104.54     486,659,116.91
   减:营业成本                                    十七、4   378,887,576.90     395,271,209.89
    税金及附加                                             3,903,863.06       1,058,355.97
    销售费用
    管理费用                                             100,691,213.62      112,298,713.25
    财务费用                                              47,277,607.45       32,795,586.75
    资产减值损失                                           6,558,665.39        7,105,933.55
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)             十七、5    17,243,254.31       26,331,487.70
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  16,952,294.03       25,961,013.73
    其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -32,247,567.57      -35,539,194.80
   加:营业外收入                                             30,087,489.18        6,312,708.55
    其中:非流动资产处置利得                                  21,807.18        4,480,795.57
   减:营业外支出                                                302,987.88        1,954,599.54
    其中:非流动资产处置损失                                   2,987.88           14,599.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        -2,463,066.27      -31,181,085.79
     减:所得税费用                                           -1,639,666.35       -1,617,893.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              -823,399.92      -29,563,192.26
五、其他综合收益的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                                -823,399.92      -29,563,192.26
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                       -0.008              -0.029
     (二)稀释每股收益(元/股)                                       -0.008              -0.029
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                                          合并现金流量表
                                          2017 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目                     附注            本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                               582,178,190.89        527,708,867.93
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金           七、73                1,720,947.68            680,049.48
     经营活动现金流入小计                                     583,899,138.57        528,388,917.41
   购买商品、接受劳务支付的现金                               155,143,435.62        177,661,110.11
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                             251,398,355.11        270,200,496.73
   支付的各项税费                                             124,430,697.77        118,191,390.48
   支付其他与经营活动有关的现金           七、73               16,874,148.82         15,834,580.08
     经营活动现金流出小计                                     547,846,637.32        581,887,577.40
       经营活动产生的现金流量净额                              36,052,501.25        -53,498,659.99
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                         483,000,000.00        128,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                       3,737,886.99         29,179,089.64
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产                            47,416.00          1,139,800.00
收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净

   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                     486,785,302.99        158,318,889.64
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产                        38,408,736.57         67,214,461.00
支付的现金
   投资支付的现金                                             953,000,000.00        138,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净

   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                     991,408,736.57        205,214,461.00
       投资活动产生的现金流量净额                            -504,623,433.58        -46,895,571.36
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

   取得借款收到的现金                                       1,123,217,517.53        201,301,517.94
   发行债券收到的现金
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  收到其他与筹资活动有关的现金           七、73            450,000,000.00      300,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                 1,573,217,517.53      501,301,517.94
  偿还债务支付的现金                                       581,470,000.00      397,770,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        83,577,930.98       73,564,134.33
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利

  支付其他与筹资活动有关的现金           七、73            346,921,769.30       46,225,681.96
    筹资活动现金流出小计                                 1,011,969,700.28      517,559,816.29
      筹资活动产生的现金流量净额                           561,247,817.25      -16,258,298.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                92,676,884.92    -116,652,529.70
  加:期初现金及现金等价物余额                             175,543,735.27     204,976,826.37
六、期末现金及现金等价物余额                               268,220,620.19      88,324,296.67
法定代表人:李春宏主管会计工作负责人:王云飞会计机构负责人:徐云
                                              35 / 133
   连云港 601008                                                               2017 年半年度报告
                                        母公司现金流量表
                                          2017 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                    项目                     附注           本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                509,641,545.23      493,880,535.29
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                  1,566,291.81          382,909.91
    经营活动现金流入小计                                      511,207,837.04      494,263,445.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                                140,747,221.67      168,560,388.86
  支付给职工以及为职工支付的现金                              246,741,495.12      266,921,802.91
  支付的各项税费                                              124,010,146.07      117,898,122.30
  支付其他与经营活动有关的现金                                 16,199,660.95       13,706,509.66
    经营活动现金流出小计                                      527,698,523.81      567,086,823.73
  经营活动产生的现金流量净额                                  -16,490,686.77      -72,823,378.53
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          483,000,000.00      128,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                        3,733,410.28       29,179,089.64
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                         47,416.00        1,139,800.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      486,780,826.28      158,318,889.64
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                     16,468,880.13       22,474,021.20
的现金
  投资支付的现金                                              953,000,000.00      138,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     969,468,880.13       160,474,021.20
      投资活动产生的现金流量净额                            -482,688,053.85        -2,155,131.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                        1,104,000,000.00      175,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                450,000,000.00      300,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                    1,554,000,000.00      475,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                          574,220,000.00      397,770,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           74,208,014.23       65,522,455.16
  支付其他与筹资活动有关的现金                                346,899,088.53       46,216,172.26
    筹资活动现金流出小计                                      995,327,102.76      509,508,627.42
      筹资活动产生的现金流量净额                              558,672,897.24      -34,508,627.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   59,494,156.62    -109,487,137.51
  加:期初现金及现金等价物余额                                129,660,420.06     149,451,835.49
六、期末现金及现金等价物余额                                  189,154,576.68      39,964,697.98
法定代表人:李春宏主管会计工作负责人:王云飞会计机构负责人:徐云
                                             36 / 133
                                              连云港 601008                                                                                     2017 年半年度报告
                                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                                           2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                   本期
                                                                                                  归属于母公司所有者权益
                                                     其他权益工具
             项目                                                                      减:      其他                                         一般
                                                                                                                                                                       少数股东权益       所有者权益合计
                                       股本          优   永           资本公积        库存      综合        专项储备         盈余公积        风险    未分配利润
                                                               其
                                                     先   续                            股       收益                                         准备
                                                               他
                                                     股   债
一、上年期末余额                  1,015,215,101.00   -    -     -   1,614,766,899.33         -      -                   -   136,251,329.69       -   438,372,602.49     73,851,927.11        3,278,457,859.62
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                  1,015,215,101.00                  1,614,766,899.33                                        136,251,329.69           438,372,602.49     73,851,927.11     3,278,457,859.62
三、本期增减变动金额(减少以                     -                                 -                                                                  -6,284,507.22     -2,030,965.96        -8,315,473.18
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                                     3,867,643.79     -2,030,965.96         1,836,677.83
(二)所有者投入和减少资本                       -                                 -                                                      -                       -
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                   -                                 -                                                      -          -10,152,151.01                   -    -10,152,151.01
1.提取盈余公积                                                                                                                                                   -                                     -
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                          -10,152,151.01                        -10,152,151.01
4.其他
(四)所有者权益内部结转                         -                                 -                                                      -                        -                  -
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备                                   -                                 -                                                      -                        -                  -
1.本期提取                                                                                                             0
2.本期使用                                                                                                             0
(六)其他
四、本期期末余额                  1,015,215,101.00                  1,614,766,899.33                                        136,251,329.69           432,088,095.27     71,820,961.15     3,270,142,386.44
                                                                                                  37 / 133
                                              连云港 601008                                                                               2017 年半年度报告
                                                                                                                              上期
                                                                                              归属于母公司所有者权益
             项目                                    其他权益工具                      减:   其他                                                                少数股东权益    所有者权益合计
                                                                                                                                        一般风
                                       股本          优   永           资本公积        库存   综合   专项储备           盈余公积                  未分配利润
                                                               其                                                                       险准备
                                                     先   续                           股     收益
                                                               他
                                                     股   债
一、上年期末余额                  1,015,215,101.00                  1,614,766,899.33                                   136,251,329.69            450,166,760.15   78,553,460.96    3,294,953,551.13
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                  1,015,215,101.00                  1,614,766,899.33                                   136,251,329.69            450,166,760.15   78,553,460.96    3,294,953,551.13
三、本期增减变动金额(减少以                                                                                                                     -14,158,266.41   -2,338,422.48      -16,496,688.89
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                                 6,146,035.61   -2,338,422.48        3,807,613.13
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                   -20,304,302.02                      -20,304,302.02
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                      -20,304,302.02                      -20,304,302.02
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  1,015,215,101.00                  1,614,766,899.33                                   136,251,329.69            436,008,493.74   76,215,038.48    3,278,456,862.24
       法定代表人:李春宏主管会计工作负责人:王云飞会计机构负责人:徐云
                                                                                              38 / 133
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                                                                                   母公司所有者权益变动表
                                                                                       2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                                 本期
                                                     其他权益工具
                                                                                        减:   其他
             项目                                    优   永
                                       股本                     其      资本公积        库存   综合       专项储备       盈余公积             未分配利润             所有者权益合计
                                                     先   续                            股     收益
                                                                他
                                                     股   债
一、上年期末余额                  1,015,215,101.00   -      -    -   1,614,766,899.33      -      -                  -     136,251,329.69      363,375,138.17            3,129,608,468.19
加:会计政策变更                                                                                                                                                                        -
    前期差错更正                                                                                                                                                                        -
    其他                                                                                                                                                                                -
二、本年期初余额                  1,015,215,101.00   -     -     -   1,614,766,899.33      -      -                  -     136,251,329.69      363,375,138.17            3,129,608,468.19
三、本期增减变动金额(减少以                                                                                                                   -10,975,550.93              -10,975,550.93
“-”号填列)
(一)综合收益总额                               -   -     -     -                  -      -      -                  -                  -           -823,399.92               -823,399.92
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股                              -   -     -     -                  -      -      -                  -                  -                       -                       -
2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                                           -
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                                         -
4.其他                                                                                                                                                                                 -
(三)利润分配                                                                                                                                 -10,152,151.01              -10,152,151.01
1.提取盈余公积                                  -   -     -     -                  -      -      -                  -                  -
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                    -10,152,151.01              -10,152,151.01
3.其他                                                                                                                                                                                 -
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                             -
2.盈余公积转增资本(或股本)                    -   -     -     -                  -      -      -                  -                  -                       -                         -
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                       -
4.其他                                                                                                                                                                                   -
  (五)专项储备                                                                                                                                                                          -
1.本期提取                                                                                                          0                                                                    -
2.本期使用                                      -   -     -     -                  -      -      -                  0                  -                                                 -
(六)其他
四、本期期末余额                  1,015,215,101.00                   1,614,766,899.33                                      136,251,329.69           352,399,587.24          3,118,632,917.26
                                                                                               39 / 133
                                             连云港 601008                                                                        2017 年半年度报告
                                                                                                          上期
             项目                                         其他权益工具                                           其他综合
                                      股本                                       资本公积          减:库存股               专项储备     盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                                     优先股   永续债     其他                                      收益
一、上年期末余额                  1,015,215,101.00                              1,614,766,899.33                                       136,251,329.69   408,774,994.41    3,175,008,324.43
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                  1,015,215,101.00                              1,614,766,899.33                                       136,251,329.69   408,774,994.41    3,175,008,324.43
三、本期增减变动金额(减少以                                                                                                                            -49,867,494.28      -49,867,494.28
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                                      -29,563,192.26      -29,563,192.26
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                          -20,304,302.02      -20,304,302.02
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                             -20,304,302.02      -20,304,302.02
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  1,015,215,101.00                              1,614,766,899.33                                       136,251,329.69   358,907,500.13    3,125,140,830.15
       法定代表人:李春宏主管会计工作负责人:王云飞会计机构负责人:徐云
                                                                                       40 / 133
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
江苏连云港港口股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]154 号文批准,由连云港港口集
团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。
目前公司实际控制经营 33 个通用和专业化泊位,参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位,合营
两条中韩客货班轮航线。
至报告期末,公司共有 4 个职能部门、3 家分公司、1 家全资子公司、2 家控股子公司和 5 家参股
公司,主要从事港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务。
公司设立之初股本为 11,500 万股。2005 年 9 月,经公司 2005 年第一次临时股东大会决议,股东
连云港港口集团有限公司单方增资 13,700 万股。2006 年 8 月,经公司 2006 年第二次临时股东大
会决议,股东中国信达资产管理股份有限公司单方增资 4,600 万股。2007 年 4 月 13 日公司向社
会公众发行人民币普通股(A 股)15,000 万股,2007 年 4 月 26 日公司股票在上海证券交易所挂牌
交易。股票简称“连云港”,股票代码 601008。2008 年 5 月,依据公司 2007 年度利润分配方案
向全体股东每 10 股派送 2 股股票股利,共计派送 8,960 万股股票股利。2011 年 3 月 14 日公司向
8 名特定对象非公开发行了 86,734,693 股股票。2012 年 5 月,依据公司 2011 年度利润分配方案
向全体股东每 10 股派送 3 股股票股利,共计派送 187,300,408 股股票股利。2013 年 12 月公司向
连云港港口集团有限公司特定对象非公开发行了 203,580,000 股股票。至报告期末公司总股本为
1,015,215,101.00 股。
公司经营范围:码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、仓储经营;船舶港口服务业
务经营(仅限为船舶提供岸电);普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;实业投资;
机械设备、电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)统一社会信用代码: 913207007322513070
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并范围的子公司名称                                  期末净资产                         本期净利润
江苏灌河国际港务有限公司                                91,454,561.00                    -5,658,706.18
连云港港口国际石化港务有限公司                          95,172,194.03                      -964,404.65
连云港鑫联散货码头有限公司                             515,552,780.37                     8,037,628.73
本公司对外投资概况
公司名称                               注册地点          注册资本         投资金额 拥有权益        财务报表
                                                                                       的比例      是否合并
连云港中韩轮渡有限公司             连云港开发区       5,000.00 万元    2,500.00 万元   50.00%            否
连云港轮渡株式会社                     韩国仁川       30.00 万美元    15. 00 万美元    50.00%            否
新陆桥(连云港)码头有限公司         连云港开发区   39,500.00 万元      16,797.82 万元   38.00%            否
连云港新东方国际货柜码头有限公司   连云港开发区   47,000.00 万元      33,158.40 万元   45.00%            否
连云港港口集团财务有限公司               连云港   50,000.00 万元      20,000.00 万元   40.00%            否
连云港鑫联散货码头有限公司         连云港开发区   47,532.00 万元      61,412.46 万元   100.00%           是
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公司名称                               注册地点       注册资本        投资金额 拥有权益     财务报表
                                                                                   的比例   是否合并
江苏灌河国际港务有限公司         灌南县堆沟港镇   10,000.00 万元   7,246.00 万元   72.46%         是
连云港港口国际石化港务有限公司   连云港市连云区   10,000.00 万元   5,100.00 万元   51.00%         是
     连云港中韩轮渡有限公司于 2004 年 8 月 30 日注册成立。注册资本:5,000.00 万元人民币。
现股本结构为:由本公司出资 2,500.00 万元人民币、韩国兴亚海运株式会社出资 2,500.00 万元
人民币。法定代表人:李润载(韩国),注册地址:江苏省连云港开发区新港城大道沙河口东侧 9-18
号。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权,且未通过其他方式对其财务
和经营决策能够实施控制。
     连云港轮渡株式会社于 2004 年 12 月 15 日注册成立。法定代表人:郑尚永(韩国),注册资本:
30.00 万美元。现股本结构为:由本公司出资 15.00 万美元、韩国兴亚海运株式会社出资 15.00
万美元。注册地址:韩国仁川中区港洞 7 街 1-2 番地仁川港第二国际客运码头。不纳入合并财务
报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权,且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施
控制。
     新陆桥(连云港)码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 14,250.00 万元人民币(占
总股本的 38%)、中国外运香港物流有限公司出资 15,000.00 万元人民币(占总股本的 40%)、江苏
交通控股公司出资 7,500.00 万元(占总股本的 20%)、中国外运股份有限公司出资 375.00 万元人
民币(占总股本的 1%)、中国外运陆桥运输有限公司 375.00 万元人民币(占总股本的 1%)于 2004
年 12 月 8 日正式成立。法定代表人:王章永,注册资本:39,500.00 万元人民币。注册地址:连
云港开发区黄河路 43 号。2009 年 12 月 11 日本公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让
协议》,本公司受让连云港港口集团有限公司持有的新陆桥(连云港)码头有限公司 38%股权,投
资成本为 160,378,197.33 元。2013 年度新陆桥(连云港)码头有限公司增资 2,000.00 万人民币,
本公司出资 760.00 万人民币,上述增资业经江苏中瑞华会计师事务所于 2013 年 6 月 9 日出具苏
瑞华连验(外)字(2013)005 号验资报告。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以
上的表决权,且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。
     连云港新东方国际货柜码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 21,150.00 万元人民
币(占总股本的 45%)、中海码头发展有限公司出资 25,850.00 万元人民币(占总股本的 55%)于 2007
年 6 月 30 日注册成立。法定代表人:张子扬,注册资本:47,000.00 万元。注册地址:连云港经
济技术开发区新光路 6 号。2009 年 12 月 11 日本公司与连云港港口集团有限公司签订《股权转让
协议》,本公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司 45%股
权,投资成本为 331,584,009.15 元;不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决
权,且未通过其他方式对其财务和经营决策能够实施控制。
     连云港港口集团财务有限公司由连云港港口集团有限公司出资 30,000.00 万元人民币(占总
股本的 60%),本公司出资 20,000 万元人民币(占总股本的 40%)于 2017 年 3 月 16 日注册成立。法
定代表人:李春宏,注册资本:50,000 万元。注册地址:江苏省连云港市连云区中华西路
18 号。不纳入合并财务报表是因为本公司未拥有其半数以上的表决权,且未通过其他方式对其
财务和经营决策能够实施控制。
     连云港鑫联散货码头有限公司原由连云港港口集团有限公司出资 35,649.00 万元人民币(占
总股本的 75%)、汉石战略投资(香港)有限公司出资 11,883.00 万元人民币(占总股本的 25%)、
于 2005 年 11 月 24 日正式成立。法定代表人:李春宏,注册资本:47,532.00 万元人民币。注册
地址:连云港市连云港开发区五羊路西首。2012 年 6 月 18 日本公司与汉石战略投资(香港)有
限公司签订《股权转让协议》,本公司受让汉石战略投资(香港)有限公司持有的连云港鑫联散
货码头有限公司 25.00%股权,投资成本为 149,354,587.29 元。2013 年 1 月 30 日本公司与连云港
港口集团有限公司签订《股权转让协议》,本公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港鑫
联散货码头有限公司 75.00%股权,投资成本为 464,770,000.00 元,属同一控制下的企业合并,
纳入合并财务报表。
     江苏灌河国际港务有限公司由本公司货币出资 7,246.00 万元(占总股本的 72.46%)与江苏金
灌投资发展集团有限公司无形资产出资 2,754.00 万元(占总股本的 27.54%)共同成立的有限公司。
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于 2011 年 8 月 30 日取得了连云港市灌南工商行政管理局签发的注册号为:320724000030878 的
企业法人营业执照。法定代表人:李春宏。注册地址:江苏省连云港市灌南县堆沟港镇。注册资
本:100,000,000.00 元人民币, 实收资本:100,000,000.00 元人民币,其中本公司出资
72,460,000.00 元、江苏金灌投资发展集团有限公司出资 27,540,000.00 元。纳入合并财务报表。
     连云港港口国际石化港务有限公司由本公司出资 51,000,000.00 元(占总股本的 51%)与中化
国际物流有限公司出资 49,000,000.00 元(占总股本的 49%)共同成立的有限公司。于 2011 年 11
月 1 日取得了江苏省连云港工商行政管理局签发的注册号为:320700000151053 的企业法人营业
执照。注册地址:连云港市连云区板桥工业园。法定代表人:李春宏。注册资本:100,000,000.00
元人民币,实收资本:100,000,000.00 元人民币,其中本公司出资 51,000,000.00 元与中化国际
物流有限公司出资 49,000,000.00 元。纳入合并财务报表。
3、财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日
本公司的财务报告由本公司的董事会 2017 年 8 月 25 日批准报出。
4、公司控股股东为连云港港口集团有限公司,实际控制人为连云港市国资委。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业
会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.   持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、
企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了
本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
1.   遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、
企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了
本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
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本公司营业周期为 12 个月。
4.     记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.     同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
(1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支付现
金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始
投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;
资本公积不足冲减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合
并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间
的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法
律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行
的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收
入不足冲减的,冲减留存收益。
(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:
① 一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购
买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之
和;
③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生
时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或
债务性证券的初始确认金额;
④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事项
很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入长期股权投资的初始投资成本。
(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
按照下列方法处理:
① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;
② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计
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入当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过
参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企
业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。
如果母公司是投资性主体,则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合
并范围并编制合并财务报表;其他子公司不应当予以合并,母公司对其他子公司的投资应当按照
公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:
(1)该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;
(2)该母公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
(3)该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
编制合并报表时,本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司
和子公司的财务报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财
务报表的影响后,由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,
编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,
编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业
合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合
并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末
的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司,
将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长
期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额
之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩
余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权
公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资
产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资
相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受
益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
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7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共
同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的
投资进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币
金额折算为人民币金额。
(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:
① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产
负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当
期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位
币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的
记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,并根据非货
币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。
(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:
① 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;
② 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确
定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);
③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列
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示。
(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,按照下列方法进行折算:
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,
再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报
表进行折算。
(5)公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币
财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例
计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法
① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产;
2) 持有至到期投资;
3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容);
4) 可供出售金融资产。
② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债;
2) 其他金融负债。
③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债,主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承
担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,主要是指公司基于风
险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相
关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投
资收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允
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价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金
额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
④ 持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含
的已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利
率应当在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保
持不变。(实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。)
处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
⑤ 贷款和应收款项
贷款主要是指金融企业发放的贷款,金融企业按当前市场条件发放的贷款,按发放贷款的本金和
相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入,应当根据实际利率计算。
实际利率应在取得贷款时确定,在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率
与合同利率差别较小的,也可按合同利率计算利息收入。
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合
同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时,应将取得的价款与该贷款和应
收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
⑥ 可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的
价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为
应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出
售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;
同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
⑦ 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情
况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用
摊余成本进行后续计量。
(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法
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公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将金融
资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,
应当将下列两项金额的差额计入当期损益:
① 所转移金融资产的账面价值;
② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和
未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
1) 终止确认部分的账面价值;
2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整
体,并将收到的对价确认为一项金融负债。
(3) 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次
输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场,
是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未
来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素
后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减
值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价
值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。
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11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依     单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100.00 万元及以上的应收
据或金额标准             款项,单项金额重大的其他应收款是指期末金额为 10.00 万元及以上
                         的其他应收款项。
单项金额重大并单项计     对单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其
提坏账准备的计提方法     发生了减值的,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计
                         提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合 1:       对单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值
               的,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
                   账龄        应收账款计提比例(%)   其他应收款计提比例(%)
           1 年以内(含 1 年)                   5
           1-2 年                              10
           2-3 年                              30
           3-4 年                              40
           4-5 年                              50
           5 年以上                            100
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。
有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损
失,计提坏账准备。
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由             单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法                 个别认定法
12. 存货
√适用 □不适用
(1)存货的分类
存货包括原材料等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
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(3)不同类别存货可变现净值的确定依据
于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计
提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下:资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其
他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确
定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,与在同
一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计
量的存货,合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价
格为基础确定。
 (4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
① 低值易耗品采用一次转销法;
② 包装物采用一次转销法。
13. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
(1)持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产,下同)应当确认为持有待售:该组成部分必须在其
当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;企业已经就处置该组成部分作出
决议,如按规定需得到股东批准的,应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准;企业已经与受让
方签订了不可撤消的转让协议;该项资产转让将在 1 年内完成。
(2)持有待售资产的会计处理方法
持有待售的固定资产不计提折旧,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的投
资。
(1) 投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始
投资成本:
○以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本
包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
○2 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;
○通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第      7
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号—非货币性资产交换》确定;
○4 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务
重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
①下列长期股权投资采用成本法核算:
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资
的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差
额计入投资当期的损益。
在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其
他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整长期股权投资的账面价值。投资
企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账
面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,
应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以
后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权
投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投
资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的
被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,
在抵销基础上确认投资损益。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方
组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关
活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否
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必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集
体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间
接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为
对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权
及可转换公司债券等的影响。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
2、该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法   折旧年限(年)     残值率(%)       年折旧率(%)
房屋及建筑物       直线法             40 年-50 年                  3         1.94-2.43
机器设备           直线法               7 年-15 年                 3       6.47-13.86
运输设备           直线法               5 年-10 年                 3       9.70-19.40
电子设备           直线法               6 年-12 年                 3       8.08-16.17
管道               直线法             12 年-50 年                  3         1.94-8.08
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体
认定依据为符合下列一项或数项条件的:
1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公
允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;
3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;
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4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;
5)租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。
融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与
最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17. 在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价
值。所建造的固定资产在建工程己达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可
使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按
本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂
估价值,但不调整原己计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用□不适用
(1)公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年
以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、
折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(2)借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:
① 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非
现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
② 借款费用已经发生;
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过 3 个月的,
暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购
建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用
或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行。
(3)在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定
确定:
○为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费
用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额确定。
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○为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的
利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调
整每期利息金额。
在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(4)专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者
可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;
在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生
时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额
确认为费用,计入当期损益。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行
初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素:
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
    无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了,
对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与
以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法。
对于使用寿命有限的无形资产,在采用直线法计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、预计净
残值率如下:
       名称                  使用年限              预计净残值率
       土地使用权            50 年                 0.00%
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(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
① 内部研究开发项目的支出,包括研究阶段支出与开发阶段支出,其中:
1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
2) 开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产
出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列
条件的,确认为无形资产:
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该
无形资产;
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的
生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情
况,将按照其差额计提减值准备,可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转
回。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项
费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,
则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
长期待摊费用按照(直线法)平均摊销,摊销年限如下:
     名称                             摊销年限
     泊位疏浚费                         3年
     港区亮化工程                       5年
     门机移装费用                       5年
     中云新路桥置换场地平整费           5年
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职
工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、
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受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。
短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职
工薪酬。短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和
生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分
享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损
益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种
形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴
存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提
存计划以外的离职后福利计划。
① 设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划
计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
于报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
① 服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利
息费用以及资产上限的利息。
③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;
第③项应计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移
这些在其他综合收益中确认的金额。
在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:
1) 修改设定受益计划时。
2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予
职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
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损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:
(1) 该义务是企业承担的现时义务;
(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
(4) 预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
26. 股份支付
√适用□不适用
(1) 股份支付的种类
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付,是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易,
这里所指的权益工具是企业自身权益工具。
以现金结算的股份支付,是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付
现金或其他资产义务的交易。
(2) 权益工具公允价值的确定方法。
(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据。
(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价
值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在
等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予
日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,进行调整,并在可行
权日调整至实际可行权的权益工具数量。
对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。
在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于
授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,应当采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期
权定价模型至少应当考虑以下因素:
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1) 期权的行权价格;
2) 期权的有效期;
3) 标的股份的现行价格;
4) 股价预计波动率;
5) 股份的预计股利;
6) 期权有效期内的无风险利率。
② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相
关成本或费用,相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的
每个资产负债表日,对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当
期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当
期损益。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(2) 销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
③ 收入的金额能够可靠地计量;
④ 相关的经济利益很可能流入企业;
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:
① 收入的金额能够可靠地计量;
② 相关的经济利益很可能流入企业;
③ 交易的完工进度能够可靠地确定;
④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
确定提供劳务交易的完工进度,选用下列方法:
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1) 已完工作的测量;
2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例;
3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。
在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入
后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计
期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,
并按相同金额结转劳务成本;
<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不
确认提供劳务收入。
具体收入确认如下:
1>装卸收入:指本公司提供包括煤炭及其制品、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢材、铁矿沙等
货种的装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是
为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入;内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸
劳务而获得的收入;确认时点为装卸劳务完成并经双方确认了货物装卸作业量时。
2>堆存收入:指本公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入,按货物在港堆存吨天和计费
标准进行收费。堆存吨天是指在一定的期间内堆场所堆存的货物数量与其堆存天数乘积的总和,
其堆存天数从货物进场的第一天开始计算,按自然天数,算头不算尾。
3>港务管理收入内容:货物港务费、停泊费、系解缆费等。港务管理收费依据为:中华人民共和
国交通部令 2001 年第 11 号修订后《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》的有关规定
和交通部令 2005 年第 8 号《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》的有关规定。系解缆费、
停泊费的确认时点为船舶作业结束离泊时。2012 年以前货物港务费的确认时点为装卸船完成双方
确认了装卸作业量时,与装卸收入同时确认;根据江苏省财政厅、物价局、交通运输厅的《关于
规范港口货物港务费管理工作的通知》(苏财综[2011]43 号文)和江苏省交通运输厅港口局《关于
明确我省港口货物港务费管理工作有关事项的通知》(交港务[2011]3 号文)有关规定,自 2012 年
1 月 1 日起,货物港务费调整为行政事业性收费,由港口管理当局征缴,港口管理当局将征缴的
外贸货物港务费 50%返还给港口经营人,公司收到返还款项时将其计入营业外收入。根据江苏省
财政厅 江苏省物价局苏财综〔2014〕95 号《关于取消交通港口行政部门收取的港口货物港务费
的通知》自 2015 年 1 月 1 日起,取消全省各级交通港口行政部门收取的港口货物港务
费。
(4) 让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,
才能予以确认:
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② 相关的经济利益很可能流入企业;
③ 收入的金额能够可靠地计量。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:
1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补
助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名
义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益
余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
公司取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助,作为与收益相关的政府补助。与收益相关的
政府补助,应当分情况按照以下规定进行会计处理:
①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或
损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;
②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其
计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费
用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,
将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项
的所得税影响。
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
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经营租赁中承租人,对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或
当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租
赁中出租人按资产的性质,将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内;对于经营
租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;发生的初始直接费用,计入当期
损益;对于经营租赁资产中的固定资产,出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其
他经营租赁资产,应当采用系统合理的方法进行摊销;或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
融资租赁中承租人,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为
未确认融资费用;承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、
律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,应当计入租入资产价值;未确认融资费用在租赁期内
各个期间进行分摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用;或有租金应当在实际发生时计入
当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人租赁内含利率的,应当采用
租赁内含利率作为折现率;否则,应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出
租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的,应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租
人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租
赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资
产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在
租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的
差额确认为未实现融资收益;未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配;采用实际利率
法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1)终止经营,是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处
置或划分为持有待售类别:
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划
的一部分;
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(2) 关联方:
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同
控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企
业,不构成本公司的关联方。
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本公司的关联方包括但不限于:
① 本公司的母公司;
② 本公司的子公司;
③ 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
④ 对本公司实施共同控制的投资方;
⑤ 对本公司施如重大影响的投资方;
⑥ 本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;
⑦ 本公司的联营企业,包括联营企业的子公司;
⑧ 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;
本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                                             备注(受重
                                                                             要影响的报
                   会计政策变更的内容和原因                     审批程序
                                                                             表项目名称
                                                                               和金额)
本公司自 2017 年起采用财政部新修订和颁布的《企业会计准则第     执行企业会
16 号——政府补助》(修订)和《企业会计准则第 42 号——持有待    计准则
售的非流动资产、处置组和终止经营》。
《企业会计准则第 16 号——政府补助》的修订对本公司财务报表无
重大影响。
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》的颁布对本公司财务报表无重大影响。
其他说明

(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用□不适用
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号《关于印发<企业安全生产费用提
取和使用管理办法>的通知》的规定计提安全生产费用,安全生产费用专门用于完善和改进企业
安全生产条件。
本公司计提安全生产费用时,计入相关产品的成本或当期损益,并相应增加专项储备。本公司使
用提取的安全生产费用时,属于费用性的支出直接冲减专项储备;属于资本性的支出,先通过在
建工程归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产,同时按照形
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成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提
折旧。
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
       税种                            计税依据                             税率
增值税             本公司为增值税一般纳税人,增值税应纳税额为当期     17%、6%、5%、3%
                   销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额
城市维护建设税     实际缴纳的流转税                                   7%
企业所得税         应纳税所得额                                       25%
教育费附加         实际缴纳的流转税                                   3%
地方教育费附加     实际缴纳的流转税                                   2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
√适用□不适用
依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共各国主席令第 63 号及其实施条例、《财政部、
国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税【2008】
46 号)、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》
(国税发【2009】80 号)、《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水
项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2012]10 号)、《江苏省地方税务局关于印发<江
苏省地方税务局关于企业所得税优惠政策管理意见(试行)>的通知》(苏地税发[2009]32 号)
等相关法律、法规、规范性文件的规定,控股子公司江苏灌河国际港务有限公司所属的堆沟港海
河联运项目 2015 年至 2017 年享受减半征收企业所得税优惠政策,全资子公司连云港鑫联散货码
头有限公司项目 2017 年享受减免征收企业所得税优惠政策。
3.   其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                 项目                       期末余额                  期初余额
库存现金                                            3,450.96                  14,826.15
银行存款                                      268,217,169.23            175,528,909.12
其他货币资金                                                0
合计                                          268,220,620.19            175,543,735.27
     其中:存放在境外的款项总额
其他说明
年末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
                                        64 / 133
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 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                      期末余额                       期初余额
银行承兑票据                              176,020,937.74                 174,872,898.41
商业承兑票据                                           0                  10,000,000.00
            合计                          176,020,937.74                 184,872,898.41
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
           项目                  期末终止确认金额                期末未终止确认金额
 银行承兑票据                            62,609,287.79
 商业承兑票据                                         0
           合计                           62,609,287.79
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                       期末余额                                                                  期初余额
                                账面余额                     坏账准备                                      账面余额                    坏账准备
          类别                                                                           账面                                                                 账面
                                                                     计提比例                                                                  计提比例
                             金额          比例(%)       金额                            价值         金额            比例(%)      金额                       价值
                                                                       (%)                                                                       (%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提   268,875,123.72      100.00 19,213,603.63           7.15 249,661,520.09 148,722,592.03          100.00 12,421,778.00       8.35 136,300,814.03
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
          合计           268,875,123.72      /       19,213,603.63      /        249,661,520.09 148,722,592.03           /      12,421,778.00     /       136,300,814.03
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                期末余额
                 账龄
                                                     应收账款                                   坏账准备                                    计提比例
1 年以内
1 年以内                                                        248,987,282.79                               12,449,364.15                                      5.00
1 年以内小计                                                    248,987,282.79                               12,449,364.15                                      5.00
1至2年                                                            8,138,890.75                                  813,889.08                                     10.00
2至3年                                                            4,767,242.61                                1,430,172.78                                     30.00
3 年以上
3至4年                                                            2,434,288.50                                  973,715.40                                     40.00
4至5年                                                            2,001,913.71                                1,000,956.86                                     50.00
5 年以上                                                          2,545,505.36                                2,545,505.36                                    100.00
                 合计                                           268,875,123.72                               19,213,603.63                                      7.15
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确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 6,791,825.63 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用□不适用
单位名称                         与本公司关系              账面余额      坏账准备      年限 占总额比例
连云港鹏辉国际货运代理有限公司       非关联方     45,823,098.09       2,291,154.90 1 年以内     17.04%
江苏同益国际物流股份有限公司         非关联方     43,963,081.39       2,198,154.07 1 年以内     16.35%
连云港中海物流有限公司               非关联方     19,470,539.67        973,526.98 1 年以内       7.24%
连云港亚新钢铁有限公司               非关联方       8,277,593.73       413,879.69 1 年以内       3.08%
江苏沙钢国际贸易有限公司             非关联方       5,638,610.36       281,930.52 1 年以内       2.10%
合计                                             123,172,923.24       6,158,646.16              45.81%
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
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                                期末余额                       期初余额
                账龄
                            金额      比例(%)             金额         比例(%)
         1 年以内                   0         0           3,780.00         100.00
         1至2年
         2至3年
         3 年以上
             合计                     0            0       3,780.00          100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
       项目(或被投资单位)                         期末余额                       期初余额
连云港新东方国际货柜码头有限公司                         2,142,651.16                   2,142,651.16
连云港中韩轮渡有限公司                                   3,442,450.00
新陆桥(连云港)码头有限公司                             8,097,816.06
              合计                                      13,682,917.22                   2,142,651.16
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
√适用□不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
  项目(或被投资单位)       期末余额        账龄                  未收回的原因             是否发生减
                                                                                          值及其判断
                                                                                            依据
连云港新东方国际货柜码     2,142,651.16 3年以上        根据新东方国际货柜2013年股东会决议     否
头有限公司                                             确认应收股利,由于金额较大,分年支
                                                       付。
         合计              2,142,651.16      /                         /                      /
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其他说明:
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                            期末余额                                                      期初余额
                          账面余额                坏账准备                             账面余额                 坏账准备
      类别                                                              账面                                                     账面
                                                        计提比例                                                      计提比例
                     金额       比例(%)       金额                      价值       金额        比例(%)      金额                 价值
                                                          (%)                                                           (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组 5,803,898.71        100.00 596,420.89      10.28 5,207,477.82 2,477,508.27       100.00 469,601.36     18.95 2,007,906.91
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计       5,803,898.71        /      596,420.89     /       5,207,477.82 2,477,508.27      /      469,601.36     /     2,007,906.91
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
                                                                   69 / 133
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组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                     期末余额
         账龄               其他应收款               坏账准备           计提比例
1 年以内                    5,358,397.71           267,919.89               5%
1 年以内小计                    5,358,397.71             267,919.89                5.00%
1至2年                            130,000.00              13,000.00               10.00%
2至3年                                                                            30.00%
3至4年                                                                            40.00%
4至5年                                                                            50.00%
5 年以上                         315,501.00             315,501.00               100.00%
          合计                 5,803,898.71             596,420.89                10.28%
确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 126,819.53 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
          款项性质                   期末账面余额                  期初账面余额
押金、保证金                                 2,530,000.00                  1,317,257.41
备用金                                       1,565,538.98                    986,829.86
往来款                                       1,708,359.73                    173,421.00
            合计                             5,803,898.71                  2,477,508.27
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                 款项的                               占其他应收款期末余 坏账准备
    单位名称                  期末余额         账龄
                   性质                               额合计数的比例(%)    期末余额
中国证券登记结算 押金        2,000,000.00 1 年以内                  34.46 100,000.00
有限责任公司上海
分公司
东联备用金       备用金      1,054,681.98 1 年以内                  18.17    52,734.10
中华人民共和国连 往来款        482,276.64 1 年以内                   8.31    24,113.83
云港海事局
大连商品交易所焦 押金          300,000.00 5 年以上                   5.17   300,000.00
炭交割仓库
东源备用金       备用金       233,000.00 1 年以内                    4.01    11,650.00
       合计          /      4,069,958.62       /                    70.12   488,497.93
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                           期末余额                             期初余额
   项目
                账面余额   跌价准备    账面价值     账面余额    跌价准备   账面价值
原材料       27,038,058.46          27,038,058.46 25,781,310.72          25,781,310.72
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
    合计   27,038,058.46            27,038,058.46 25,781,310.72         25,781,310.72
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 (2). 存货跌价准备
 □适用 √不适用
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
 □适用√不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                        期末余额                          期初余额
待抵扣进项税                                   18,287,991.74                     20,895,141.01
预交所得税                                          3,847.73                          3,847.73
               合计                            18,291,839.47                     20,898,988.74
 其他说明
 无
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                              期初余额
            项目                          减值                        账面余 减值准 账面价
                             账面余额                  账面价值
                                          准备                          额      备       值
 可供出售债务工具:
 可供出售权益工具:      270,000,000.00              270,000,000.00
   按公允价值计量的
   按成本计量的          270,000,000.00              270,000,000.00
                         270,000,000.00              270,000,000.00
            合计
 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
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(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                              在被
                             账面余额                         减值准备
                                                                              投资
                                                                                      本期
 被投资                           本                          本   本         单位
                                                                                      现金
 单位      期         本期        期                     期   期   期    期   持股
                                            期末                                      红利
           初         增加        减                     初   增   减    末   比例
                                  少                          加   少         (%)
保证收益         270,000,000.00         270,000,000.00
型理财
                 270,000,000.00         270,000,000.00                          /
  合计
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况:
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资:
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
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17、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                             本期增减变动                                                                   减值准
                                 期初                                                                                                                         期末
    被投资单位                                             减少                              其他综合   其他权益   宣告发放现金股利   计提减值   其                     备期末
                                 余额           追加投资              权益法下确认的投资损益                                                                  余额
                                                               投资                              收益调整     变动         或利润           准备     他                     余额
一、合营企业
连云港中韩轮渡有限公司        91,705,093.33                                     -6,530,460.53                             6,884,900.00                     78,289,732.80
连云港轮渡株式会社               448,362.81                                      1,095,213.98                                                               1,543,576.79
小计                          92,153,456.14                                     -5,435,246.55                             6,884,900.00                     79,833,309.59
二、联营企业
连云港新东方国际货柜码头有   375,403,412.81                                     15,896,015.00                                                             391,299,427.81
限公司
新陆桥(连云港)码头有限公司   188,072,083.39                                      6,191,732.40                             8,097,816.06                    186,165,999.73
连云港港口集团财务有限公司                    200,000,000.00                       299,793.18                                                             200,299,793.18
小计                         563,475,496.20   200,000,000.00                    22,387,540.58                              8,097,816.06                    777,765,220.72
            合计             655,628,952.34   200,000,000.00                    16,952,294.03                             14,982,716.06                    857,598,530.31
其他说明
不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
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19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目             房屋及建筑物       机器设备              运输工具        电子设备            管道              合计
一、账面原值:
    1.期初余额                   4,883,009,591.55   1,531,116,895.13      80,630,265.78   96,788,583.31    63,350,869.51    6,654,896,205.28
    2.本期增加金额                 178,742,880.57      11,180,841.14          98,836.85    1,162,509.09                       191,185,067.65
       (1)购置                                        3,746,629.74          98,836.85    1,162,509.09                         5,007,975.68
       (2)在建工程转入           178,742,880.57       7,434,211.40                                                          186,177,091.97
       (3)企业合并增加
      3.本期减少金额                 3,024,163.27         396,000.00       1,544,680.00        9,999.00                         4,974,842.27
       (1)处置或报废               3,024,163.27         396,000.00       1,544,680.00        9,999.00                         4,974,842.27
    4.期末余额                   5,058,728,308.85   1,541,901,736.27      79,184,422.63   97,941,093.40    63,350,869.51    6,841,106,430.66
二、累计折旧
    1.期初余额                     849,631,292.76    591,012,119.79       60,152,492.58   61,787,045.67    38,981,926.52    1,601,564,877.32
    2.本期增加金额                  52,282,332.65     54,657,470.95        2,499,912.90    3,897,577.21       694,299.66     114,031,593.37
       (1)计提                    52,282,332.65     54,657,470.95        2,499,912.90    3,897,577.21       694,299.66      114,031,593.37
    3.本期减少金额                     493,809.12        384,120.00        1,499,473.60        8,486.73                         2,385,889.45
       (1)处置或报废                 493,809.12        384,120.00        1,499,473.60        8,486.73                         2,385,889.45
    4.期末余额                     901,419,816.29    645,285,470.74       61,152,931.88   65,676,136.15    39,676,226.18    1,713,210,581.24
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
       (1)计提
    3.本期减少金额
       (1)处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值               4,157,308,492.56    896,616,265.53       18,031,490.75   32,264,957.25    23,674,643.33    5,127,895,849.42
    2.期初账面价值               4,033,378,298.79    940,104,775.34       20,477,773.20   35,001,537.64    24,368,942.99    5,053,331,327.96
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(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
    项目             账面原值          累计折旧         减值准备          账面价值
机器设备           421,997,988.75     93,214,239.97                     328,783,748.78
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
①本期计提折旧金额 114,031,593.37 元,其中(成本费用列支:106,685,244.36 元,港口保安
费列支:581,355.82 元,管理费用列支:6,764,993.19 元。);
②本期在建工程转入固定资产 186,177,091.97 元;
③期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况,本期未计提固定资产减值准备。
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20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                   期末余额                                          期初余额
                           项目
                                                   账面余额          减值准备     账面价值           账面余额        减值准备    账面价值
东联一码头升级改造及马腰作业区整合改造              1,215,960.00                  1,215,960.00       1,215,960.00                1,215,960.00
  东泰 67#--69#泊位                                26,410,254.00                 26,410,254.00      26,410,254.00               26,410,254.00
  东泰 61#泊位散化肥装卸工艺改造                   25,162,254.06                 25,162,254.06      13,709,825.06               13,709,825.06
  东源焦 3 延长线工程                                 162,000.00                    162,000.00         162,000.00                  162,000.00
  东源卸 1 卸 2 改造                                1,490,536.00                  1,490,536.00       1,490,536.00                1,490,536.00
  东源 55 泊位工程机修车间                          8,797,491.96                  8,797,491.96
  东联 150T 汽车衡                                    314,529.92                    314,529.92         314,529.92                  314,529.92
  东泰公司 150T 汽车衡                                853,439.81                    853,439.81         618,803.44                  618,803.44
  东泰 2 号变电缆安装                                 642,622.25                    642,622.25         642,622.25                  642,622.25
  东联 4#变高压柜                                              -                           -           555,765.81                  555,765.81
  东源新购 40T/50T 门机                            17,340,170.94                 17,340,170.94      17,340,170.94               17,340,170.94
  东源 55-57 后方场地加油站                           169,811.32                    169,811.32         169,811.32                  169,811.32
  东源公司油库高杆灯                                           -                             -
  东泰门机大修                                      3,480,000.00                  3,480,000.00
  东联门机大修                                     16,950,000.00                 16,950,000.00
  堆沟港海河联运区一期                                         -                             -     160,811,433.41               160,811,433.41
  连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊位工程(一期)   298,600,664.00                298,600,664.00     297,103,615.48               297,103,615.48
  81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目                     341,880.34                    341,880.34         341,880.34                   341,880.34
  连云港港旗台作业区物流场站一期工程               37,362,950.30                 37,362,950.30      37,362,950.30                37,362,950.30
                             合计                 439,294,564.90                439,294,564.90     558,250,158.27               558,250,158.27
                                                            77 / 133
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         (2). 重要在建工程项目本期变动情况
         √适用 □不适用
                                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                       工程累
                                                                                                                                                                               本期利
                                                                                                                本期其                 计投入                     其中:本期利
                                                           期初                              本期转入固定资产               期末              工程进 利息资本化累              息资本
             项目名称                  预算数                             本期增加金额                          他减少                 占预算                     息资本化金              资金来源
                                                           余额                                    金额                     余额                度     计金额                  化率
                                                                                                                金额                    比例                          额
                                                                                                                                                                                 (%)
                                                                                                                                         (%)
  东联一码头升级改造及马腰作业区整   3,456,890,000.00      1,215,960.00                  -                                 1,215,960.00 0.04 0.04                                     自筹
合改造
  东泰 67#--69#泊位                    26,500,000.00     26,410,254.00                                                    26,410,254.00       99.66
                                                                                                                                           99.66                                      自筹
  东泰 61#泊位散化肥装卸工艺改造       83,450,000.00     13,709,825.06     11,452,429.00                                  25,162,254.06       30.15
                                                                                                                                           30.15                                      自筹
  东源焦 3 延长线工程                   2,970,000.00        162,000.00                                                       162,000.00       5.45
                                                                                                                                            5.45                                      自筹
  东源卸 1 卸 2 改造                    2,990,000.00      1,490,536.00                                                     1,490,536.00       49.85
                                                                                                                                           49.85                                      自筹
  东源 55 泊位工程机修车间             35,000,000.00                        8,797,491.96                                   8,797,491.96       25.14
                                                                                                                                           25.14                                      自筹
  东联 150T 汽车衡                        420,000.00        314,529.92                                                       314,529.92       74.89
                                                                                                                                           74.89                                      自筹
  东泰公司 150T 汽车衡                  1,000,000.00        618,803.44        234,636.37                                     853,439.81       85.34
                                                                                                                                           85.34                                      自筹
  东泰 2 号变电缆安装                   1,000,000.00        642,622.25                                                       642,622.25       64.26
                                                                                                                                           64.26                                      自筹
  东联 4#变高压柜                         800,000.00        555,765.81        128,378.38           684,144.19                       -         100.00
                                                                                                                                          100.00                                      自筹
  东源新购 40T/50T 门机                25,360,000.00     17,340,170.94                                                    17,340,170.94       68.38
                                                                                                                                           68.38                                      自筹
  东源 55-57 后方场地加油站             6,000,000.00        169,811.32                                                       169,811.32       2.83
                                                                                                                                            2.83                                      自筹
  东泰门机大修                          3,500,000.00                        3,480,000.00                                   3,480,000.00       99.43
                                                                                                                                           99.43                                      自筹
  东联门机大修                         17,000,000.00                       16,950,000.00                                  16,950,000.00       99.71
                                                                                                                                           99.71                                      自筹
  堆沟港海河联运区一期                330,000,000.00    160,811,433.41     24,681,514.37       185,492,947.78                       -         100.00 38,093,171.04 3,391,208.3 100.00 金融机构贷款
                                                                                                                                          100.00
  连云港港旗台港区 2#-4#液体化工泊    402,500,000.00    297,103,615.48      1,497,048.52                                 298,600,664.00 74.19 74.19 16,260,541.74 4,865,274.7 100.00 金融机构贷款
位工程(一期)
  81、82 泊位数字式汽车衡磅房项目          480,000.00       341,880.34                                                       341,880.34 71.23 71.23
  连云港港旗台作业区物流场站一期工   1,160,130,000.00    37,362,950.30                                                    37,362,950.30 3.22 3.22                                     金融机构贷款

                                                        558,250,158.27     67,221,498.60       186,177,091.97            439,294,564.90    /       /   54,353,712.78 8,256,483.0   /        /
               合计
         (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
         □适用 √不适用
         其他说明
         √适用 □不适用
                                                                                             78 / 133
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①本期在建工程转入固定资产金额为: 186,177,091.97 元;
②期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况,未计提资产减值准备。
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                              非专利
               项目               土地使用权         专利权                合计
                                                              技术
一、账面原值
    1.期初余额                     25,636,700.00                         25,636,700.00
    2.本期增加金额                      116,957.05                          116,957.05
      (1)购置
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加
      其他                              116,957.05                          116,957.05
    3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额                      25,753,657.05                         25,753,657.05
二、累计摊销
    1.期初余额                      2,659,607.16                          2,659,607.16
    2.本期增加金额                      256,366.98                          256,366.98
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      (1)计提                          256,366.98                           256,366.98
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额                         2,915,974.14                         2,915,974.14
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                    22,837,682.91                        22,837,682.91
    2.期初账面价值                    22,977,092.84                        22,977,092.84
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
其他说明:
√适用 □不适用
①截止期末公司的无形资产无迹象表明发生减值,故未计提无形资产减值准备。
②子公司江苏灌河国际港务有限公司土地证编号为灌国用(2011)字第 474、475、476、477 号土
地使用权,摊销期限 600 个月,剩余摊销期为 530 个月;土地证编号为灌国用(2012)第 1730、
1731、1732、1733、1734 号土地使用权,摊销期限为 600 个月,剩余摊销期为 542 个月;
③子公司江苏灌河国际港务有限公司于 2012 年 11 月从中国银行灌南支行取得借款 116,000,000.00
元,借款期限为 10 年,采用浮动利率分期还款的方式,抵押合同编号为:灌中银固抵字 2012002
号,抵押物为灌国用(2011)字第 474、475、476、477 号土地使用权。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
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说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                      本期增加                      其他减少
      项目             期初余额                      本期摊销金额                期末余额
                                        金额                          金额
港区亮化工程费      15,726,012.03                    3,774,242.82             11,951,769.21
门机移装费用         1,691,333.23                      236,000.04              1,455,333.19
61-66#泊位疏浚费     4,791,666.63                    1,150,000.02              3,641,666.61
中云新路桥置换场       938,511.33                       97,087.38                841,423.95
地平整费
      合计          23,147,523.22                    5,257,330.26              17,890,192.96
其他说明:
港区亮化工程费摊销期限为 60 个月,剩余摊销期为 19 个月;门机移装费用摊销期限为 60 个月,
剩余摊销期为 28-46 个月;61-66#泊位疏浚费摊销期限为 36 个月,剩余摊销期为 19 个月;中云新
路桥置换场地平整费摊销期限为 60 个月,剩余摊销期为 52 个月
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                              期初余额
    项目             可抵扣暂时性    递延所得税           可抵扣暂时性     递延所得税
                             差异           资产                  差异             资产
  资产减值准备           19,810,024.48   4,952,506.12         12,891,379.36    3,222,844.83
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损              1,634,723.06        408,680.77       1,634,723.06        408,680.77
长期应付职工薪酬         31,470,217.61      7,867,554.40      31,470,217.61      7,867,554.40
应纳税所得额亏损
    合计             52,914,965.15     13,228,741.29      45,996,320.03    11,499,080.00
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          项目                           期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异
                                          81 / 133
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可抵扣亏损                                  81,252,770.40                 81,252,770.40
             合计                           81,252,770.40                 81,252,770.40
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
       年份               期末金额                 期初金额                备注
2021                      81,252,770.40              81,252,770.40
       合计               81,252,770.40              81,252,770.40           /
其他说明:
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                      期初余额
其他非流动资产                                     1,110.00                  974,822.47
            合计                                   1,110.00                  974,822.47
其他说明:
注:截止到 2017 年 6 月 30 日,其他非流动资产为预付连云港市计量检定测试中心测量费。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                     期末余额                      期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                  954,000,000.00               320,000,000.00
              合计                        954,000,000.00               320,000,000.00
短期借款分类的说明:
公司不存在已逾期未偿还短期借款情况。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
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33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
    种类                       期末余额                            期初余额
商业承兑汇票                                         0
银行承兑汇票                             20,000,000.00                          110,000.00
    合计                             20,000,000.00                          110,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
           项目                      期末余额                            期初余额
应付账款                               200,547,820.92                        227,426,516.20
           合计                        200,547,820.92                        227,426,516.20
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                             期末余额              未偿还或结转的原因
常州唯科称重系统设备有限公司                            111,000.00     结算尾款
哈尔滨工业大学远光光电仪器有限公司                      179,114.00     结算尾款
江苏东源电器集团股份有限公司                            104,000.00     结算尾款
江苏日昇昌电气工程有限公司                              219,729.76     结算尾款
江苏远兴集团建设有限公司                                513,000.00     结算尾款
江苏智慧云港科技有限公司                                527,000.00     结算尾款
交通部上海船舶运输科学研究所                            100,000.00     结算尾款
连云港港口工程设计研究院有限公司                      1,382,200.00     结算尾款
连云港港口建筑安装工程公司                            1,191,902.35     结算尾款
连云港华夏实业公司                                      499,387.82     结算尾款
连云港科谊工程建设监理有限公司                          333,800.00     结算尾款
连云港连瑞仓储有限公司                                  274,276.26     结算尾款
连云港瑞恒货运代理有限公司                              142,142.64     结算尾款
连云港苏海航标工程有限公司                              150,964.00     结算尾款
连云港旭东仓储有限公司                                  745,953.90     结算尾款
上海科大重工集团有限公司                                740,150.00     结算尾款
上海振华重工(集团)股份有限公司                     11,289,250.00     结算尾款
上海振华重工(集团)股份有限公司                      4,800,000.00     结算尾款
新益港(连云港)码头有限公司                            416,400.00     结算尾款
烟台泰鸿橡胶有限公司                                    204,858.30     结算尾款
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中交第三航务工程局有限公司                            14,672,049.50    结算尾款
中交第三航务工程局有限公司江苏分公司                     189,336.59    结算尾款
中交第三航务工程勘察设计院有限公司                       850,000.00    结算尾款
                  合计                               39,636,515.12                 /
其他说明
√适用 □不适用
应付账款前五名单位情况
              单位名称                             金额          占总金额比例          账龄
连云港港口集团有限公司机关                     67,845,479.00              33.83%       1 年以内
连云港港务工程公司                             20,162,132.29              10.05%       1 年以内
上海振华重工(集团)股份有限公司               16,089,250.00               8.02%       1 年以内
中交第三航务工程局有限公司                     14,484,433.00               7.22%       1 年以内
连云港港口建筑安装工程公司                     14,460,140.43               7.21%       1 年以内
                   合计                      133,041,434.72               66.33%
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                           期初余额
预收帐款                                   20,896,083.21                      11,935,466.41
           合计                            20,896,083.21                      11,935,466.41
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
          项目                         期末余额                       未偿还或结转的原因
江苏腾泽国际物流有限公司                       110,906.03                 结算尾款
          合计                                 110,906.03                     /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                        84 / 133
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            项目               期初余额             本期增加         本期减少            期末余额
一、短期薪酬                  11,343,650.17       227,885,817.53   236,621,872.44        2,607,595.26
二、离职后福利-设定提存计划                        40,617,673.02    40,617,673.02
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
            合计              11,343,650.17       268,503,490.55   277,239,545.46        2,607,595.26
(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目               期初余额             本期增加         本期减少            期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴    10,210,200.00      168,501,452.43    178,711,652.43
二、职工福利费                                    19,200,141.86     19,200,141.86
三、社会保险费                                    13,481,652.10     13,481,652.10
其中:医疗保险费                                  11,036,842.18     11,036,842.18
      工伤保险费                                   1,711,899.76      1,711,899.76
      生育保险费                                      732,910.16       732,910.16
四、住房公积金                                    18,535,512.00     18,535,512.00
五、工会经费和职工教育经费     1,133,450.17        8,167,059.14      6,692,914.05        2,607,595.26
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
            合计              11,343,650.17       227,885,817.53   236,621,872.44        2,607,595.26
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
         项目                 期初余额            本期增加           本期减少       期末余额
1、基本养老保险                                 29,589,181.26      29,589,181.26
2、失业保险费                                    1,113,721.76       1,113,721.76
3、企业年金缴费                                  9,914,770.00       9,914,770.00
         合计                                   40,617,673.02      40,617,673.02
其他说明:
√适用 □不适用
截至期末无应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                              期末余额                       期初余额
增值税                                              5,461,953.87                   7,069,075.44
消费税
营业税
企业所得税
个人所得税                                            495,309.92                         540,110.15
城市维护建设税                                      1,497,320.92                         563,987.63
房产税                                                855,057.69                         887,869.48
教育费附加                                            427,805.98                         244,918.16
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地方教育费附加                                641,708.97                   166,976.26
印花税                                         71,520.57                    38,791.67
港口建设费                                  8,330,368.33                 7,462,511.24
港口设施保安费                              2,141,601.85                 3,899,242.11
土地使用税                                      1,929.71                     1,543.76
            合计                           19,924,577.81                20,875,025.90
其他说明:

39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                  项目                              期末余额            期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息                                         21,367,050.00      24,329,550.00
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
短期融资券利息                                         1,005,000.00      7,569,166.67
超短期融资券利息                                       6,820,333.34      1,228,888.89
                  合计                                29,192,383.34     33,127,605.56
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
           项目                      期末余额                      期初余额
押金、保证金                               7,743,723.43                  5,803,442.00
代收代付款                                 7,838,686.33                 14,136,617.63
往来款                                    18,222,465.24                 17,647,111.47
暂估入账工程款                           131,088,551.98                128,247,223.92
           合计                          164,893,426.98                165,834,395.02
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                     期末余额              未偿还或结转的原因
                                       86 / 133
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连云港中鹏国际货运代理有限公司                  100,000.00   往来款
连云港奔达贸易有限公司                          282,100.00   往来款
职工住房补贴                                    155,215.00   代收代付款
连云港云农散货包装有限公司                    1,033,959.53   往来款
节能奖                                          234,038.19   代收代付款
江苏金灌投资发展集团有限公司                  3,780,000.00   往来款
              合计                            5,585,312.72                 /
其他说明
√适用 □不适用
其他应付款前五名单位情况
单位名称                         金额                  占总金额比例       账龄
55-57 泊位暂估入账工程款            72,262,047.58               43.82%    1 年以内
物流场站暂估入账工程款              31,419,628.34               19.05%    1 年以内
灌河项目暂估入账工程款              21,832,906.83               13.24%    1 年以内
连云港港口集团有限公司                  5,836,349.23             3.54%    1 年以内
鑫联暂估入账工程款                      5,193,962.48             3.15%    1 年以内
合计                               136,544,894.46               82.81%
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                      期初余额
1 年内到期的长期借款                        35,500,000.00                 137,220,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款                      79,768,313.58                   77,382,076.27
            合计                            115,268,313.58                 214,602,076.27
其他说明:

44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目                          期末余额                      期初余额
短期应付债券
短期融资券                                 800,000,000.00                  650,000,000.00
           合计                            800,000,000.00                  650,000,000.00
                                          87 / 133
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      短期应付债券的增减变动:
      √适用 □不适用
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                          债                                                     按面
                                                                                        溢折
     债券   面     发行   券         发行           期初              本期       值计               本期            期末
                                                                                        价摊
     名称   值     日期   期         金额           余额              发行       提利               偿还            余额
                                                                                        销
                          限                                                     息
16 连云港港 100 2016/11/9 270    350,000,000.00 350,000,000.00                             0                   350,000,000.00
SCP001                    天
16 连云港   100 2016/3/1 365     300,000,000.00 300,000,000.00               0             0 300,000,000.00
CP001                     天
17 连云港   100 2017/6/5 365     450,000,000.00              0 450,000,000.00              0                   450,000,000.00
CP001                     天
     合计    /       /     /    110,0000,000.00 650,000,000.00 450,000,000.00                  300,000,000.00 800,000,000.00
      其他说明:
      □适用 √不适用
      45、 长期借款
      (1). 长期借款分类
      √适用 □不适用
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                     项目                                  期末余额                                期初余额
      质押借款
      抵押借款                                               179,479,846.39                                170,012,328.86
      保证借款                                                75,000,000.00                                 75,000,000.00
      信用借款                                               138,340,000.00                                138,340,000.00
      抵押保证借款                                            67,000,000.00                                 67,000,000.00
                  合计                                       459,819,846.39                                450,352,328.86
      长期借款分类的说明:
      ①抵押保证借款系子公司江苏灌河国际港务有限公司于 2012 年 11 月从中国银行灌南支行取得借
      款 116,000,000.00 元,借款期限为 10 年,采用浮动利率分期还款方式,借款合同编号为:
      279365275D12101101,由江苏连云港港口股份有限公司提供 11,600.00.00 万元的连带责任担保,并
      签订编号为灌中银保字 2012004 号的担保合同;由江苏灌河国际港务有限公司提供抵押担保,并
      签订编号为灌中银固抵字 2012002 号的担保合同,该笔借款截至 2017 年 6 月 30 日余额为
      85,000,000.00 元,按照约定,2018 年 6 月 30 日前需还款 18,000,000.00 元,划分为一年内到期的非
      流动负债,长期借款科目余额为 67,000,000.00 元。
      ②保证借款系子公司江苏灌河国际港务有限公司于 2015 年 4 月 24 日从中国银行灌南支行取得借
      款 90,000,000.00 元,借款期限为 8 年,采用浮动利率分期还款方式,合同编号为:279365275D5040901,
      由江苏连云港港口股份有限公司提供 6,521.40 万元连带责任担保,并签订编号为灌中银保字 201501
      号的担保合同;由江苏金罐投资发展集团有限公司提供 2,478.60 万元连带责任担保,并签订编号
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为灌中银保字 201502 号的担保合同,该笔借款截至 2017 年 6 月 30 日余额为 80,000,000.00 元,按
照约定,2018 年 6 月 30 日前需还款 5,000,000.00 元,划分为一年内到期的非流动负债,长期借款
科目余额为 75,000,000.00 元。
③抵押借款系子公司连云港港口国际石化港务有限公司于 2014 年 12 月 1 日向中国银行股份有限
公司连云港核电站支行取得借款 380,000,000.00 元,借款期限为 10 年,采用浮动利率分期还款方
式,借款合同编号为:284079112D14092101,由连云港港口国际石化港务有限公司提供海域使用
权抵押,并签订编号为 2014 连中银核抵字 284079112-01 号的担保合同,该笔借款截至 2017 年 6
月 30 日余额为 191,979,846.39 元,按照约定,2018 年 6 月 30 日前需还款 12,500,000.00 元,划分为
一年内到期的非流动负债,长期借款科目余额为 179479846.39 元。
④江苏连云港港口股份有限公司于 2012 年 9 月 18 日向中国银行股份有限公司连云港核电支行取
得信用借款 640,000,000.00 元,借款期限为 10 年,采用浮动利率分期还款方式,借款合同编号为:
150166694D12091401,该笔借款截至 2017 年 6 月 30 日余额为 138,340,000.00 元,按照约定,2018 年
6 月 30 日前无需还款,长期借款科目余额为 138,340,000.00 元。
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
√适用□不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
             项目                          期末余额                       期初余额
应付债券                                     1,305,000,000.00               1,305,000,000.00
应付债券-利息调整                                -3,568,934.16                 -5,193,094.14
           合计                              1,301,431,065.84               1,299,806,905.86
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(2).   应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
    债券                        发行       债券          发行             期初           本期                                    本期         期末
                  面值                                                                          按面值计提利息   溢折价摊销
    名称                        日期       期限          金额             余额           发行                                    偿还         余额
14 连云港    645,000,000.00   2015.3.23         5 年 645,000,000.00     642,726,689.00                            903,227.22              643,629,916.22
15 连云港    660,000,000.00   2015.12.11        5 年 660,000,000.00     657,080,216.86                            720,932.76              657,801,149.62
    合计           /             /          /                         1,299,806,905.86                           1,624,159.98           1,301,431,065.84
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
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47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款:
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                        期初余额                    期末余额
应付融资租赁款                               255,113,971.73              210,993,217.43
减:未确认融资费用                             19,712,900.60               13,695,420.85
减:一年内到期的长期应付款                     77,382,076.27               79,768,313.58
合计                                         158,018,994.86              117,529,483.00
其他说明:
√适用 □不适用
项目                                                期末余额                    期初余额
招银金融租赁有限公司                            84,549,833.05            101,123,365.63
交银金融租赁有限责任公司                       126,443,387.38            153,990,606.10
合计                                           210,993,217.43            255,113,971.73
注:企业于 2015 年度以机器设备向招银金融租赁有限公司售后回租融资 153,103,830.88 元,扣
除增值税后的租金总额 172,568,717.85 元,未确认融资费用总额为 19,464,886.97 元,截至 2017
年 6 月 30 日已付租金 88,018,884.79 元,应付招银金融租赁有限公司租赁款 84,549,833.05 元;
向交银金融租赁有限责任公司售后回租融资 255,818,114.74 元,扣除增值税后的租金总额
288,334,604.83 元,未确认融资费用总额为 32,516,490.09 元,截至 2017 年 6 月 30 日已付租金
161,891,220.43 元,应付交银金融租赁有限公司租赁款 126,443,387.38 元。
48、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                          期末余额                  期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债              30,617,060.01               31,470,217.61
二、辞退福利
三、其他长期福利
               合计                             30,617,060.01              31,470,217.61
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
√适用 □不适用
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                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                              本期发生额              上期发生额
一、期初余额                                          31,470,217.61         33,634,470.65
二、计入当期损益的设定受益成本                          1,510,270.30         1,334,827.58
1.当期服务成本                                            708,366.16           678,154.38
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额                                              801,904.14             656,673.2
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得(损失以“-”表示)
四、其他变动                                          -2,363,427.90          -2,422,226.7
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利                                        -2,363,427.90         -2,422,226.7
五、期末余额                                          30,617,060.01        32,547,071.53
计划资产:
□适用 √不适用
设定受益计划净负债(净资产)
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
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 53、 股本
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                       本次变动增减(+、一)
                 期初余额       发行         公积金                            期末余额
                                       送股             其他       小计
                                新股           转股
股份总数     1,015,215,101.00                                             1,015,215,101.00
 其他说明:
 无
 54、 其他权益工具
 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 □适用 √不适用
 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 □适用 √不适用
 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
 □适用 √不适用
 其他说明:
 □适用 √不适用
 55、 资本公积
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                  期初余额          本期增加   本期减少       期末余额
 资本溢价(股本溢价)           1,752,547,138.65                          1,752,547,138.65
 同一控制下企业合并资本溢价      -138,629,813.53                            -138,629,813.53
 其他资本公积                         849,574.21                                 849,574.21
             合计               1,614,766,899.33                          1,614,766,899.33
 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
 无
 56、 库存股
 □适用 √不适用
 57、 其他综合收益
 □适用 √不适用
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58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
      项目              期初余额      本期增加             本期减少         期末余额
法定盈余公积         132,057,499.38                                      132,057,499.38
任意盈余公积           4,193,830.31                                        4,193,830.31
储备基金
企业发展基金
其他
      合计           136,251,329.69                                     136,251,329.69
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                   项目                          本期                     上期
调整前上期末未分配利润                        438,372,602.49              450,166,760.15
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润                          438,372,602.49              450,166,760.15
加:本期归属于母公司所有者的净利润              3,867,643.79                6,146,035.61
减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                10,152,151.01            20,304,302.02
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                432,088,095.27              436,008,493.74
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
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61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                               本期发生额                               上期发生额
       项目
                         收入             成本                    收入              成本
 主营业务            596,225,136.31   467,098,321.02          589,723,394.28    436,289,628.71
 其他业务             12,952,310.93       392,052.31              965,767.35      1,133,331.09
     合计            609,177,447.24   467,490,373.33          590,689,161.63    437,422,959.80
公司前五名客户的营业收入情况
客户名称                                               金额            占公司全部营业收入的比例
江苏同益国际物流股份有限公司                     43,933,097.41                           7.21%
连云港鹏辉国际货运代理有限公司                   43,066,307.11                           7.07%
江苏新海发电有限公司                             26,074,812.36                           4.28%
益海(连云港)粮油工业有限公司                   25,203,763.98                           4.14%
江苏连云港港物流控股有限公司                     22,037,228.80                           3.62%
合计                                           163,843,292.64                          26.32%
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                      本期发生额                       上期发生额
消费税
营业税                                                                                74,397.65
城市维护建设税                                   1,124,317.57                        573,975.70
教育费附加                                         481,850.38                        245,989.58
资源税
房产税                                           1,795,199.97
土地使用税                                         405,379.42
车船使用税                                           9,444.12
印花税                                             186,989.70
地方教育费附加                                     321,233.60                        163,993.04
            合计                                 4,324,414.76                      1,058,355.97
其他说明:

63、 销售费用
□适用 √不适用
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64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目          本期发生额                 上期发生额
职工薪酬                             70,612,386.64             81,501,349.63
材料                                    758,125.57                184,976.91
燃料                                    869,875.45                907,952.17
低值易耗品                              285,106.56                431,332.32
修理费                                  987,921.31                414,174.16
折旧费                                6,764,993.19              6,225,702.64
水电费                                3,677,849.76              4,232,042.66
劳动保护费                              445,702.97                792,235.89
保险费                                3,729,452.70              3,180,132.74
租赁费                                  929,657.14              1,102,022.00
办公费                                1,796,309.71              1,615,670.99
邮电费                                  928,268.09                812,934.86
差旅费                                  940,485.39              1,009,965.46
税费                                                            2,140,540.92
业务招待费                             1,286,442.77             1,519,960.93
咨询费                                   373,382.36               348,747.98
审计费                                   807,482.26               851,657.06
会议费                                   341,904.84                 9,660.00
绿化费                                     6,699.22                70,916.55
董事会经费                               503,989.92               706,730.63
外付劳务费                             2,917,760.22             2,997,720.38
其他                                   6,633,980.58             7,648,487.95
合计                                 105,597,776.65           118,704,914.83
其他说明:

65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目          本期发生额                 上期发生额
利息支出                           70,351,368.61               55,290,222.80
银行手续费                            2,005,819.92              1,240,725.20
利息收入                               -570,947.68               -676,049.48
合计                                 71,786,240.85             55,854,898.52
其他说明:

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66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                项目                  本期发生额                   上期发生额
一、坏账损失                            6,918,645.16                     5,026,506.97
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                        6,918,645.16                      5,026,506.97
其他说明:

67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                        项目                              本期发生额    上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                             16,952,294.03 25,961,013.73
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期
间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得
的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
保本理财取得的投资收益                                      295,436.99       370,473.97
                        合计                             17,247,731.02    26,331,487.70
其他说明:

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69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                 计入当期非经常性损益
           项目                本期发生额          上期发生额
                                                                       的金额
非流动资产处置利得合计                17,307.03   4,480,795.57             17,307.03
其中:固定资产处置利得                17,307.03   4,480,795.57             17,307.03
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                                              4,000.00
货物港务费返还                                      665,960.04
其他                              30,086,482.15   1,163,952.94         30,086,482.15
          合计                    30,103,789.18   6,314,708.55         30,103,789.18
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
报告期内,与控股股东连云港港口集团有限公司发生的扩建南疏港通道补偿的关联交易,交易信
息详见公司“临 2017-037”公告,交易金额计入“营业外收入-其他”。
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                计入当期非经常性损益
             项目               本期发生额        上期发生额
                                                                      的金额
非流动资产处置损失合计                 4,500.15     14,599.54               4,500.15
其中:固定资产处置损失                 4,500.15     14,599.54               4,500.15
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
港务费手续费支出                                  1,940,000.00
其他                                 300,000.00     603,546.00             300,000.00
          合计                       304,500.15   2,558,145.54             304,500.15
其他说明:

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71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目                       本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                               0                     -1,250.00
递延所得税费用                                   -1,729,661.29                 -1,096,786.88
            合计                                 -1,729,661.29                 -1,098,036.88
(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                              项目                                          本期发生额
利润总额                                                                          107,016.54
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                    26,754.14
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响                                                              -6,124,090.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                   4,367,675.40
所得税费用                                                                    -1,729,661.29
其他说明:
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1).    收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                       本期发生额                    上期发生额
利息收入                                           570,947.68                    676,049.48
专利资金                                                                           4,000.00
投标保证金                                            1,150,000.00
合计                                                  1,720,947.68               680,049.48
收到的其他与经营活动有关的现金说明:

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(2).    支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                 上期发生额
办公费、业务费                                    1,796,309.71               1,615,670.99
差旅费及上下班交通费                                 940,485.39              1,009,965.46
业务招待费                                        1,286,442.77               1,519,960.93
会议费                                               341,904.84                  9,660.00
审计及咨询费                                       1,180,864.62              1,200,405.04
保险费                                             3,729,452.7               3,180,132.74
租赁费                                               929,657.14              1,102,022.00
董事会经费                                           503,989.92                706,730.63
2016年红利款保证金                                 2,000,000.00
排污费                                                                        388,599.00
其他                                               4,165,041.73             5,101,433.29
合计                                              16,874,148.82            15,834,580.08
支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3).    收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).    支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                           本期发生额                上期发生额
发行短期融资券                                   450,000,000.00            300,000,000.00
              合计                               450,000,000.00            300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6).      支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                         本期发生额                上期发生额
银行手续费                                          2,005,819.92             1,240,725.20
分红手续费及其他                                        718.18                  28,585.91
融资租赁租金                                        44,915,231.2            44,956,370.85
短期融资券                                       300,000,000.00
              合计                                346,921,769.30            46,225,681.96
                                           100 / 133
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支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                    补充资料                         本期金额          上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                              1,836,677.83       3,807,613.13
加:资产减值准备                                     6,918,645.16      5,026,506.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧     114,031,593.37     94,823,227.29
无形资产摊销                                           256,366.98        256,366.98
长期待摊费用摊销                                     5,257,330.26      4,889,909.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收          17,307.03      4,466,196.03
益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                      72,357,188.53     56,530,948.00
投资损失(收益以“-”号填列)                     -17,247,731.02    -26,331,487.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)            -1,729,661.28     -1,096,786.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                     -1,256,747.74    -10,036,815.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)           38,113,805.51    -81,235,699.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)         -182,502,273.38   -104,598,638.58
其他
经营活动产生的现金流量净额                          36,052,501.25    -53,498,659.99
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                     268,220,620.19     88,324,296.67
减:现金的期初余额                                 175,543,735.27    204,976,826.37
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                            92,676,884.92    -116,652,529.70
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
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(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                          项目                       期末余额             期初余额
一、现金
其中:库存现金                                            3,450.96           14,826.15
    可随时用于支付的银行存款                        268,217,169.23      175,528,909.12
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                        268,220,620.19      175,543,735.27
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
其他说明:
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目:
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
□适用√不适用
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2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明

80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
    子公司                                                                                                持股比例(%)        取得
                          主要经营地         注册地                          业务性质
          名称                                                                                                直接    间接       方式
江苏灌河国际港务有限     灌南县         灌南县堆沟港镇     为船舶提供码头、过驳锚地等设施;为委托人提供货     72.46          设立
公司                                                       物装卸(含过驳)、仓储(危险品除外)、港内驳运等
连云港港口国际石化港     连云港市连云   连云港市连云区板   为液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配     51.00          设立
务有限公司               区             桥工业园           套服务等
连云港鑫联散货码头有     连云港市连云   连云港市连云港开   从事码头开发经营;在港区内从事货物装卸、驳运、    100.00          同一控制下
限公司                   港开发区       发区五羊路西首     仓储经营(危险品除外);港口机械、设施、设备租                    企业合并
                                                           赁经营、维修业务;港口专用工具加工、修理;散货
                                                           包装
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据:
不适用
其他说明:

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(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                            少数股东持股                                       本期向少数股东宣告分
            子公司名称                                          本期归属于少数股东的损益                                  期末少数股东权益余额
                                                比例                                                 派的股利
江苏灌河国际港务有限公司                                27.54                  -1,558,407.68                       0              46,634,375.06
连云港港口国际石化港务有限公司                          49.00                    -472,558.28                       0              25,186,586.09
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
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        (3).      重要非全资子公司的主要财务信息
        √适用 □不适用
                                                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
子                                                  期末余额                                                                                                期初余额


名     流动资产        非流动资产        资产合计          流动负债        非流动负债        负债合计          流动资产        非流动资产        资产合计          流动负债        非流动负债        负债合计

江   17,607,221.98   328,809,405.69   346,416,627.67    112,786,461.38   142,175,605.29   254,962,066.67     5,619,430.94    308,336,359.15   313,955,790.09     74,675,485.06   142,167,037.85   216,842,522.91











连   15,693,260.91   299,194,526.21   314,887,787.12     40,216,931.85   179,498,661.24   219,715,593.09     18,540,526.16   297,704,609.56   316,245,135.72     50,078,311.27   170,030,225.77   220,108,537.04














                                                                                                 106 / 133
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                                         本期发生额                                                上期发生额
 子公司名称                                                    经营活动现金                                             经营活动现金
                  营业收入         净利润       综合收益总额                  营业收入    净利润        综合收益总额
                                                                   流量                                                     流量
江苏灌河国际   5,430,914.22 -5,658,706.18 -5,658,706.18 1,396,879.20 4,092,570.01 -7,213,107.78 -7,213,107.78 -8,102,998.44
港务有限公司
连云港港口国                     -964,404.65     -964,404.65 6,021,925.82                -718,229.79      -718,229.79    -983,092.94
际石化港务有
限公司
其他说明:

(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                107 / 133
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                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                                            持股比例(%)      对合营企业或联
  合营企业或联营企业名称     主要经营地        注册地                                业务性质                                                营企业投资的会
                                                                                                                            直接      间接     计处理方法
连云港中韩轮渡有限公司       连云港       连云港开发区    连云港—韩国海上客货班轮运输业务,自营船舶饮食供应业务;国际货         50          权益法
                                                          运代理等业务。
连云港轮渡株式会社           韩国         韩国仁川        海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。                       50          权益法
新陆桥(连云港)码头有限公司   连云港       连云港开发区    从事码头泊位的经营,散杂货装卸、仓储、中转业务。                       38          权益法
连云港新东方国际货柜码头有   连云港       连云港开发区    集装箱运输、中转,货物装卸、运输,码头及配套设施的开发经营,集         45          权益法
限公司                                                    装箱修理、清洗等。
连云港港口集团财务有限公司   连云港       连云港          对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;          40          权益法
                                                          协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位
                                                          提供担保;办理成员单位之间的委托贷款:对成员单位办理票据承兑与贴
                                                          现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸
                                                          收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。(依法
                                                          须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 )
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                               期末余额/ 本期发生额                              期初余额/ 上期发生额
                                                   连云港中韩轮渡有限      连云港轮渡株式会社        连云港中韩轮渡有限公司    连云港轮渡株式会社
                                                           公司
流动资产                                                 97,376,397.57           25,863,978.60                103,919,001.73                 19,298,578.58
    其中:现金和现金等价物                               49,882,859.97             7,012,414.76                64,423,766.54                  4,049,218.87
                                                       105,938,883.22              1,869,138.76               130,884,313.54                  1,954,735.13
非流动资产
                                                                         108 / 133
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资产合计                                   203,315,280.79               27,733,117.36   234,803,315.27      21,253,313.71
流动负债                                    36,181,479.58               24,006,600.77    35,226,491.02      20,097,187.08
非流动负债                                   3,961,448.26                  639,363.00    11,099,697.10         259,401.00
负债合计                                    40,142,927.84               24,645,963.77    46,326,188.12      20,356,588.08
少数股东权益
归属于母公司股东权益                       163,172,352.95                3,087,153.59   188,477,127.15        896,725.63
按持股比例计算的净资产份额                  81,586,176.48                1,543,576.79    94,238,563.58        448,362.81
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他                                      -3,296,443.68                                 -2,519,661.60        36,278.02
对合营企业权益投资的账面价值                78,289,732.80                1,543,576.79     91,718,901.98       448,362.81
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入                                   125,091,428.97                8,883,029.80     91,142,422.22      7,561,833.55
财务费用                                     1,822,783.22                   35,606.14         96,767.22         73,479.41
所得税费用                                              0                           0      3,483,282.10
净利润                                     -12,420,161.18                2,190,427.96      8,452,261.95       1,381,620.7
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                               -12,420,161.18                2,190,427.96      8,452,261.95       1,381,620.7
本年度收到的来自合营企业的股利               3,442,450.00
其他说明

                                                            109 / 133
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(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                            期末余额/ 本期发生额                                                         期初余额/ 上期发生额
                                 新陆桥(连云港)码头   连云港新东方国际货柜码头   连云港港口集团财务有限     新陆桥(连云港)码头有限   连云港新东方国际货柜码头    连云港港口集团财务
                                       有限公司                 有限公司                   公司                         公司                     有限公司                有限公司
流动资产                               150,673,707.00             132,457,347.91         1,483,374,955.54               134,356,814.27               98,287,985.02
非流动资产                             389,592,986.17             869,827,468.91             10,809,747.77              404,208,430.74             891,695,109.08
资产合计                               540,266,693.17           1,002,284,816.82         1,494,184,703.31               538,565,245.01             989,983,094.10
流动负债                                47,724,971.67             240,507,299.41           993,435,220.35                40,275,116.76             263,026,436.10
非流动负债                              16,981,769.12                                                                    17,699,091.25
负债合计                                64,706,740.79             240,507,299.41           993,435,220.35                57,974,208.01             263,026,436.10
少数股东权益                                                                                                                                         3,199,980.10
归属于母公司股东权益                  475,559,952.38              761,777,517.41           500,749,482.96              480,591,037.00              723,756,677.90
按持股比例计算的净资产份额            180,712,781.90              342,799,882.83           200,299,793.18              182,624,594.06              325,690,505.06
调整事项                                5,453,217.83               48,499,544.98                                         5,447,489.33               49,712,907.73
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他                                  5,453,217.83               48,499,544.98                                         5,447,489.33               49,712,907.73
对联营企业权益投资的账面价值          186,165,999.73                                       200,299,793.18              188,072,083.39              375,403,412.81
存在公开报价的联营企业权益投资
的公允价值
营业收入                              132,098,427.08              147,591,428.21             3,398,203.33              125,075,257.22              142,807,401.71
净利润                                 17,310,155.21               38,020,839.51               749,482.96               10,890,445.28               18,300,920.33
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                           17,310,155.21               38,020,839.51                 749,482.96             10,890,445.28               18,300,920.33
本年度收到的来自联营企业的股利                                                                                           6,000,000.00               28,800,000.00
其他说明

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(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司的主要金融工具包括:应收账款、应收票据、应付账款等。与这些金融工具有关的风险,以
及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管
理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为外汇风险和利
率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩
的潜在不利影响。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险
按组合进行分类管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。
公司的存款主要存放于国有银行及大中型商业银行。公司认为其不存在重大的信用风险,不会产
生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
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公司的应收账款主要是客户港口货物装卸及堆存费用,其他应收款主要为往来款及备用金以及代
收代付款项。公司根据应收款项性质特点进行分类梳理,每月制定回收计划,公司市场部及时跟
进业务单位业务开展情况,及时收回欠款,以确保公司的整体信用风险在可控范围之内。
2、流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付
义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;
同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足
短期和长期的资金需求。
截止 2017 年 6 月 30 日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示
如下:
项目                                          2017 年 6 月未折现的合同现金流量
                 资产负债表日账        1 年内或        1至2年          2至5年         5 年以上           合计
                        面价值        实时偿还
短期借款         954,000,000.00 954,000,000.00                -              -               - 954,000,000.00
应付票据          20,000,000.00   20,000,000.00               -              -               -   20,000,000.00
应付账款         200,547,820.92 200,547,820.92                -              -               - 200,547,820.92
其他应付款       161,113,426.98 161,113,426.98                -              -               - 161,113,426.98
应付利息          29,192,383.34   29,192,383.34               -              -               -   29,192,383.34
一年内到期非流   115,268,313.58 115,268,313.58                -              -               - 115,268,313.58
动负债
长期借款         459,819,846.39              - 138,840,000.00 304,979,846.39      16,000,000.00 459,819,846.39
长期应付款       117,529,483.00              -    88,157,583.04   29,371,899.96              - 117,529,483.00
3、市场风险
(1)外汇风险
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本公司面临的外汇风险较小。
(2)利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的银行借款使本公司面临基准利率上调风险,
固定利率的银行借款使本公司面临基准利率下调风险。本公司会在合同中约定提前还款来规避利
率下调风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
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3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:亿元 币种:人民币
                                                                  母公司对本 母公司对本
                                                           注册
 母公司名称        注册地            业务性质                     企业的持股 企业的表决
                                                           资本
                                                                    比例(%)   权比例(%)
                   江苏省   货物装卸、仓储、保税仓库、客     70       48.44        48.44
                   连云港   货运输、集装箱拆装洗修多式联
连云港港口集
                   市       运货运及船务代理、船舶修理、
团有限公司
                            国内贸易、进出口贸易、房地产
                            开发等
本企业的母公司情况的说明
公司母公司是连云港港口集团有限公司
本企业最终控制方是连云港市国资委
其他说明:

2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
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具体情况详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“主要控股参股公司分析”和本节之“在其
他主体中的权益”部分内容
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
                   其他关联方名称                        其他关联方与本企业关系
连云港中哈国际物流有限公司                           母公司的控股子公司
连云港新海湾码头有限公司                             母公司的控股子公司
连云港新东方集装箱码头有限公司                       母公司的控股子公司
连云港外轮理货有限公司                               母公司的控股子公司
连云港科谊工程建设监理有限公司                       母公司的控股子公司
江苏新龙港港口有限公司                               母公司的控股子公司
连云港港口工程设计研究院有限公司                     母公司的控股子公司
武夷山金川投资开发有限公司                           母公司的控股子公司
连云港建港实业有限公司                               母公司的控股子公司
连云港先达新技术工程公司                             母公司的控股子公司
连云港新海悦拖轮有限公司                             母公司的控股子公司
江苏港嘉节能科技有限公司                             母公司的控股子公司
连云港港工程试验检测中心有限公司                     母公司的控股子公司
西安陆港大陆桥国际物流有限公司                       母公司的控股子公司
江苏新海岸国际物流有限公司                           母公司的控股子公司
上海云港海运有限公司                                 母公司的控股子公司
连云港新路带物流有限公司                             母公司的控股子公司
连云港三源物流有限公司                               母公司的控股子公司
连云港港口储运公司                                   母公司的全资子公司
连云港港口房屋维修服务公司                           母公司的全资子公司
连云港港口建筑安装工程公司                           母公司的全资子公司
江苏智慧云港科技有限公司                             母公司的全资子公司
山海(香港)投资发展有限公司                         母公司的全资子公司
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司                   母公司的全资子公司
连云港汇信资产管理有限公司                           母公司的全资子公司
江苏上和物流园开发有限公司                           母公司的全资子公司
江苏连云港港物流控股有限公司                         母公司的全资子公司
连云港新圩港码头有限公司                             母公司的全资子公司
连云港新海岸投资发展有限公司                         母公司的全资子公司
连云港山海担保有限公司                               母公司的全资子公司
连云港港务工程公司                                   母公司的全资子公司
连云港新海岸房地产开发公司                           母公司的全资子公司
连云港港口公共资产管理有限公司                       母公司的全资子公司
连云港港口建设项目管理有限公司                       母公司的全资子公司
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山海融资租赁(连云港)有限公司                     母公司的全资子公司
连云港新路源国际集装箱储运有限公司                 母公司的全资子公司
连云港新云台码头有限公司                           母公司的全资子公司
连云港鑫港物业管理有限责任公司                     母公司的全资子公司
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司                 母公司的全资子公司
连云港凯达船务有限公司                             母公司的全资子公司
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司                 母公司的全资子公司
连云港润通环境工程有限公司                         母公司的全资子公司
连云港陆桥公共保税仓库有限公司                     母公司的全资子公司
连云港郁港保税服务有限公司                         母公司的全资子公司
山海(香港)租赁有限公司                           母公司的全资子公司
山海(香港)国际贸易有限公司                       母公司的全资子公司
连云港云藤油脂有限公司                             母公司的全资子公司
新益港(连云港)码头有限公司                       母公司的全资子公司
连云港市新干线物流有限公司                         母公司的全资子公司
连云港天华实业有限公司                             母公司的全资子公司
连云港金港湾建设开发有限公司                       母公司的全资子公司
连云港华达防水材料有限公司                         母公司的全资子公司
连云港港口物流有限公司                             母公司的全资子公司
连云港百事达国际贸易有限公司                       母公司的全资子公司
连云港港口集团货运代理有限公司                     母公司的全资子公司
江苏金港湾投资有限公司                             母公司的全资子公司
连云港鸿云实业有限公司                             母公司的全资子公司
连云港惠港水产开发有限公司                         母公司的全资子公司
华誉投资发展有限公司                               母公司的全资子公司
连云港海天广告策划有限公司                         母公司的全资子公司
连云港云创科技信息咨询有限公司                     母公司的全资子公司
上海郁州海运有限公司                               母公司的全资子公司
连云港凯达国际物流有限公司                         母公司的全资子公司
连云港东粮码头有限公司                             母公司的全资子公司
连云港中联理货有限公司                             其他
连云港电子口岸信息发展有限公司                     其他
宿迁交通物流有限公司                               其他
宁夏港通国际物流有限公司                           其他
江苏运联信息股份有限公司                           其他
连云港晋能物流有限公司                             其他
连云港远港物流有限公司                             其他
连云港新苏港码头有限公司                           其他
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司               其他
连云港新奥港清洁能源有限公司                       其他
江苏新苏港投资发展有限公司                         其他
中国连云港外轮代理有限公司                         其他
益海(连云港)粮油工业有限公司                     其他
沙索丰益醇工业(连云港)有限公司                   其他
连云港港口国际石化仓储有限公司                     其他
连云港千红石化仓储有限公司                         其他
江苏新为多式联运有限公司                           其他
新陆桥(连云港)码头有限公司                       其他
连云港新东方国际货柜码头有限公司                   其他
                                       115 / 133
   连云港 601008                                                                    2017 年半年度报告
连云港轮渡株式会社                                            其他
丰益油脂科技(连云港)有限公司                                其他
连云港万邦散货物流有限公司                                    其他
连云港云农散货包装有限公司                                    其他
江苏淮钢进出口有限公司                                        其他
其他说明

5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   关联方                     关联交易内容       本期发生额            上期发生额
连云港外轮理货有限公司                     测量服务                  47,216.98             263,909.44
连云港鑫港物业管理有限责任公司             物业费                   146,579.26             152,552.00
连云港天华实业有限公司                     购买纯净水                36,717.09              12,270.94
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司         购买劳保用品             220,681.47             261,706.31
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)       拖轮费                   355,830.19             709,821.68
连云港科谊工程建设监理有限公司             监理费                    94,339.62             829,200.00
连云港港务工程公司                         安装工程               1,533,083.97          13,975,545.33
连云港港口集团有限公司(物资分公司)         购买燃材料            26,617,302.77          23,754,176.23
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)     生产用水               1,982,309.54           2,624,613.76
连云港港口集团通信信息工程公司             通讯服务                                      1,683,738.71
江苏智慧云港科技有限公司                   通讯服务               1,373,559.53
江苏智慧云港科技有限公司                   采购设备                 726,495.73
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)     铁路运输服务           5,727,257.18             426,861.00
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)     生产用电              18,738,994.46          16,103,474.65
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)     安装工程                 348,209.96             775,200.00
连云港港口工程设计研究院有限公司           工程设计改造服务          30,188.68              48,000.00
连云港电子口岸信息发展有限公司             查验服务                                         75,227.83
江苏连云港港物流控股有限公司               堆存服务                                        132,625.71
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司         堆存服务                                        462,904.05
连云港新云台码头有限公司                   堆存服务                                        512,912.46
连云港新奥港清洁能源有限公司               天然气                    1,131,430.21        1,133,935.40
连云港建港实业总公司                       安装工程                    936,936.94        1,905,780.83
连云港新海岸房地产开发公司                 水电费                       62,169.72           52,448.05
连云港港口集团有限公司                     设备采购                     32,000.00
连云港郁港保税服务有限公司                 堆存服务                    961,831.84        2,299,172.53
连云港新苏港码头有限公司                   装卸服务                    425,598.08          248,378.40
连云港新东方国际货柜码头有限公司           堆存服务                    135,592.45        1,235,669.18
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)   修理费                      289,189.19
江苏新为多式联运有限公司                   包干费                    1,219,776.20
连云港润通环境工程有限公司                 环保排污费                  199,417.48
连云港港口房屋维修服务公司                 安装工程                    374,991.59
连云港港口储运公司                         劳务费                        6,298.87
连云港港口建筑安装工程公司                 安装工程                  8,658,405.40
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出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                  关联方                   关联交易内容   本期发生额           上期发生额
江苏连云港港物流控股有限公司           提供港口作业服务     22,037,228.80      16,880,456.53
连云港凯达国际船舶代理有限公司         提供港口作业服务         13,291.18
连云港中韩轮渡有限公司                 提供港口作业服务      2,798,841.22
益海(连云港)粮油工业有限公司           提供港口作业服务     25,203,763.98       18,872,410.08
中国连云港外轮代理有限公司             提供港口作业服务     15,267,740.67        8,036,675.13
连云港陆桥公共保税仓库                 提供港口作业服务        939,763.80          286,614.56
沙索益海(连云港)醇工业有限公司       提供港口作业服务         91,059.11
沙索丰益醇工业(连云港)有限公司       提供港口作业服务                            104,969.21
连云港东粮码头有限公司                 提供港口作业服务        91,702.83
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司   提供港口作业服务        79,471.70
连云港郁港保税服务有限公司             提供港口作业服务     1,233,558.48         3,525,444.27
连云港千红石化仓储有限公司             提供港口作业服务        32,826.14         1,467,024.04
科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司     提供港口作业服务        38,889.48
连云港新苏港码头有限公司               提供港口作业服务        42,976.42
新陆桥(连云港)码头有限公司           提供港口作业服务        43,222.64
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
本公司为连云港港口集团有限公司下属公司代理的货主提供港口作业服务,服务价格是以交通部
颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外
贸部分)(修正)》为定价依据。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                                                        托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
                                                        包收益定价依 管收益/承包
  方名称       方名称     产类型      起始日    终止日
                                                              据         收益
             江苏连云港 股权托管    2014-07-25
连云港港口集
             港口股份有
团有限公司
             限公司
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
公司与港口集团就五家目标公司股权托管事项签订了《股权托管协议》。托管期限具体分为以下
两种情况: 1、因股权变更等原因致使港口集团失去五家目标公司中任一家或几家公司的相对或
绝对控股股东地位、不再被相关法律法规界定为该一家或几家目标公司控股股东的,港口集团所
持该一家或几家公司股权的托管行为即自动解除,剩余目标公司的股权仍按本协议实行托管,直
至港口集团失去全部五家目标公司控股股东地位时止。2、因股权变更等原因使得港口集团失去公
司控股股东地位、不再被相关法律法规界定为公司控股股东的,期限为自港口集团失去公司控股
股东地位时止。
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公司为支持港口集团妥善避免同业竞争情况的出现,对首次托管股权在托管期限内,实行无偿委
托,即:零费用,零利率。
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
          承租方名称           租赁资产种类            本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
连云港鸿云实业有限公司       码头租赁                        12,135,135.14
连云港新奥港清洁能源有限公司 场地租赁                                              120,000.00
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
    出租方名称             租赁资产种类              本期确认的租赁费    上期确认的租赁费
连云港新海岸房地产开发公司 房屋租赁                              942,857.14      1,105,397.28
连云港港口集团有限公司     土地租赁                            1,580,952.38      4,980,000.00
连云港港口集团有限公司     堆场和设施租赁                        571,766.86      1,860,416.66
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
注:
① 本公司与连云港港口集团有限公司共签订了 7 份土地租赁协议,协议情况见下表:
                                              2
序号                  起租日期         面积(M )          单价(元/M *年)   年租金总额(元)
1                    2001.11.1       509,633.80                    6.00     3,057,802.80
2                     2004.9.1       121,810.10                    6.00       730,860.60
3                     2005.1.1        20,203.90                    6.00       121,223.40
4                     2005.8.1        10,918.40                    6.00        65,510.40
5                    2005.12.1       935,454.30                    6.00     5,612,725.80
6                     2006.9.1         7,102.40                    6.00        42,614.40
7                   2006.10.16        43,982.00                    6.00       263,892.00
合计                               1,649,104.90                             9,894,629.40
② 本公司与连云港港口集团有限公司签订了《资产租赁合同》,租赁墟沟作业区 68-69#泊位后
       方 706 堆场等区域和该区域的 3 盏高杆灯,年租金为 2,675,000.00 元。
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③ 本公司与连云港新海岸房地产开发公司签订了《房屋租赁合同》,租赁港口大厦办公用房,2017
    年租金为 1,980,000.00 元。
④ 本公司与连云港鸿云实业有限公司签订了《连云港港墟沟作业区工作船码头租赁协议》,租赁
    工作船码头岸线及配套设备,租期 2017 年 06 月 01 起至 2020 年 05 月 31 日止 2017 年租金
    为 13,470,000.00 元。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
      关联方名称                     关联交易内容        关联交易本期发生额                说明
连云港港口集团有限公司               工程拆迁补偿          2,526.40 万元
本公司与连云港港口集团有限公司签订了《南疏港道路完善工程征拆补偿协议》,因
连云港港口集团有限公司建设南疏港道路需要,导致公司转货、地上物拆除补偿共计
536.4万元;该工程且对公司14#、16#泊位生产产生较大影响。14#和16#泊位近4年来每
年利润约为3,980万元,经协商,港口集团向公司补偿半年经营损失人民币共计1,990.00
万元。
以上两项补偿费用总计人民币贰仟伍佰贰拾陆万肆仟元整(2,526.40万元)。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                            期末余额                    期初余额
 项目名称                   关联方
                                                     账面余额       坏账准备      账面余额      坏账准备
应收账款    连云港凯达国际物流有限公司              1,468,798.32 440,639.50      1,468,798.32 440,639.50
应收账款    连云港中韩轮渡有限公司                    540,182.01     27,009.10       4,999.97       250.00
应收账款    益海(连云港)粮油工业有限公司          4,526,924.30 226,346.22         19,920.30       996.02
应收账款    新陆桥(连云港)码头有限公司               75,715.50      3,785.78      29,899.50     1,494.98
应收账款    中国连云港外轮代理有限公司              5,151,303.65     257,565.8   1,416,017.27 70,800.86
应收账款    江苏淮钢进出口有限公司                                                   9,238.14     2,771.44
应收账款    江苏连云港港物流控股有限公司              391,278.41    19,563.92    3,473,046.58 173,652.33
应收账款    连云港远港物流有限公司                                                 376,095.08 18,804.75
应收账款    连云港新苏港码头有限公司                   56,656.30     2,832.82      377,506.65 18,875.33
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应收账款   连云港凯达船务有限公司                                         112,682.25    5,634.11
应收账款   连云港新海湾码头有限公司                                        72,000.00    3,600.00
           连云港港口集团有限公司铁路运输分                                   658.06       32.90
应收账款
           公司
应收账款   连云港鸿云实业有限公司                270,000.00   13,500.00
应收账款   科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司      7,345.56      367.28
应收账款   连云港郁港保税服务有限公司            885,945.29   44,297.26
应收账款   沙索益海(连云港)醇工业有限公司       46,659.73    2,332.99
其他应收款 连云港港口集团有限公司                100,000.00    5,000.00   230,000.00   11,500.00
其他应收款 连云港港口公共资产管理有限公司                                 120,000.00    6,000.00
其他应收款 连云港新圩港码头有限公司              111,300.00    5,565.00
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
  项目名称                   关联方                           期末账面余额    期初账面余额
应付账款     连云港港务工程公司                               20,162,132.29     23,158,613.32
应付账款     连云港港口集团有限公司供电工程分公司                 836,024.22       543,524.22
应付账款     连云港建港实业有限公司                                13,022.37        36,565.30
应付账款     连云港建港实业有限公司(铁路工程分公司)             297,463.25         4,727.00
应付账款     连云港港口工程设计研究院有限公司                   1,382,200.00     1,350,200.00
应付账款     连云港港口集团有限公司(物资分公司)               3,241,242.69       542,562.59
应付账款     连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)                  49,456.00        77,376.00
应付账款     连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)             297,463.25        39,677.65
应付账款     连云港外轮理货有限公司                                                  3,379.50
应付账款     连云港港口建设项目管理有限公司                        52,264.00        52,264.00
应付账款     新益港(连云港)码头有限公司                         416,400.00       416,400.00
应付账款     连云港科谊工程建设监理有限公司                       625,600.00       333,800.00
应付账款     连云港新云台码头有限公司                             110,520.60       110,520.60
应付账款     连云港港口集团有限公司                           67,845,479.00 107,109,479.00
应付账款     连云港鸿云实业有限公司                               815,028.30       815,028.30
应付账款     连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司                    50,050.00
应付账款     连云港港口建筑安装工程公司                       14,460,140.43     11,694,322.12
应付账款     连云港港口房屋维修服务公司                           512,610.96     2,025,711.20
应付账款     连云港润通环境工程有限公司                         1,596,000.00     1,936,000.00
应付账款     江苏智慧云港科技有限公司                           1,716,695.25     1,066,695.25
应付账款     江苏连云港港物流控股有限公司                                          253,683.91
应付账款     连云港新苏港码头有限公司                                              252,504.81
应付账款     连云港新东方集装箱码头有限公司                                        111,630.00
应付账款     连云港郁港保税服务有限公司                         1,019,541.75        88,368.56
应付账款     连云港中哈国际物流有限公司                                             31,152.37
应付账款     连云港港口集团货运代理公司                           100,618.63
应付账款     连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)                 677.84
应付账款     连云港新奥清洁能源有限公司                                36.00
预收账款     沙索丰益醇工业(连云港)有限公司                                       35,727.46
预收账款     连云港陆桥公共保税仓库有限公司                                              1.98
预收账款     连云港港口集团有限公司铁路运输分公司                                   10,004.69
预收账款     连云港远港物流有限公司                                                 72,092.88
预收账款     连云港郁港保税服务有限公司                                             61,661.60
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预收账款     连云港新奥港清洁能源有限公司                                       350.00
预收账款     连云港千红石化仓储有限公司                    8,338.67          51,479.38
预收账款     连云港凯达船务有限公司                                          35,459.96
预收账款     江苏淮钢进出口有限公司                         2,689.06
其他应付款   连云港港口集团有限公司                     5,193,962.48      4,883,353.49
其他应付款   连云港云农散货包装有限公司                 1,033,959.53      1,033,959.53
其他应付款   连云港港务工程公司                                           1,596,873.78
其他应付款   连云港港口建设项目管理有限公司                               2,463,000.00
其他应付款   连云港润通环境工程有限公司                                   1,064,000.00
其他应付款   连云港港口房屋维修服务公司                                      55,706.70
其他应付款   连云港凯达国际物流有限公司                                      20,000.00
其他应付款   连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)                         2,000.00
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
除本报告第五节 重要事项之“承诺事项履行情况”所述承诺外,公司不存在其他应披露的重大承
诺事项。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
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详细内容请见本报告“第五节 重要事项”之“六、重大诉讼、仲裁事项”的相关内容。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
公司依据《江苏连云港港口股分有限公司企业年金试行办法的规定》为年满 5 年的在册职工缴纳
企业年金。报告期公司实际支付金额为 988.91 万元。
5、 终止经营
□适用 √不适用
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6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策:
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用√不适用
(4).   其他说明:
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                              期末余额                                                        期初余额
                        账面余额                  坏账准备                              账面余额                  坏账准备
    种类                                                            账面                                                         账面
                                    比例                  计提比                                   比例                   计提比
                      金额                      金额                    价值          金额                      金额                 价值
                                    (%)                    例(%)                                   (%)                     例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 316,536,626.00 100.00 21,559,259.92        6.81 294,977,366.08 213,193,909.57 100.00 15,629,995.85         7.33 197,563,913.72
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计       316,536,626.00   /    21,559,259.92        /      294,977,366.08 213,193,909.57    /      15,629,995.85    /   197,563,913.72
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                     期末余额
            账龄
                                 应收账款            坏账准备              计提比例
1 年以内                        297,397,161.52       14,869,858.09                 5.00%
1 年以内小计                    297,397,161.52       14,869,858.09                   5.00%
1至2年                            7,390,514.30          739,051.43                  10.00%
2至3年                            4,767,242.61        1,430,172.78                  30.00%
3 年以上
3至4年                            2,434,288.50          973,715.40                  40.00%
4至5年                            2,001,913.71        1,000,956.86                  50.00%
5 年以上                          2,545,505.36        2,545,505.36                 100.00%
                                316,536,626.00       21,559,259.92                  6.81%
            合计
确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
 (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 5,929,264.07 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
 (3).      本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
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        (4).    按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
      √适用 □不适用
           单位名称                与本公司       账面余额         坏账准备      年限      占总额
                                     关系                                                  比例
连云港鑫联散货码头有限公司       全资子公司   116,165,258.74     5,808,262.94   1 年以内   36.70%
连云港鹏辉国际货运代理有限公司     非关联方    37,445,632.29     1,872,281.61   1 年以内   11.83%
江苏同益国际物流股份有限公司       非关联方    23,887,900.75     1,194,395.04   1 年以内     7.55%
连云港中海物流有限公司             非关联方    19,470,539.67       973,526.98   1 年以内     6.15%
上海宝晟能源有限公司               非关联方     4,789,349.01       239,467.45   1 年以内     1.51%
合计                                          201,758,680.46    10,087,934.02              63.74%
        (5).    因金融资产转移而终止确认的应收账款:
      □适用√不适用
        (6).    转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
      □适用√不适用
      其他说明:
      □适用√不适用
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2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                 期末余额                                                               期初余额
                           账面余额                    坏账准备                                    账面余额                   坏账准备
      类别                                                                    账面                                                                   账面
                                                             计提比例                                                               计提比例
                       金额         比例(%)        金额                       价值             金额         比例(%)       金额                       价值
                                                                (%)                                                                    (%)
单项金额重大并单 1,100,859,975.00       99.62 55,042,998.75        5.00 1,045,816,976.25 1,109,614,126.98       98.94 55,480,706.35       5.00 1,054,133,420.63
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组    16,029,605.53        0.38 4,246,143.47         9.34    11,783,462.06    11,831,354.40         1.06 3,179,034.55     26.87      8,652,319.85
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计       1,116,889,580.53     /       59,289,142.22      /      1,057,600,438.31 1,121,445,481.38       /     58,659,740.90     /      1,062,785,740.48
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                                          期末余额
                  其他应收款(按单位)
                                                                    其他应收款                坏账准备                计提比例                 计提理由
连云港鑫联散货码头有限公司                                       1,100,859,975.00            55,042,998.75                       5.00%
                        合计                                     1,100,859,975.00            55,042,998.75                 /                       /
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组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                   期末余额
         账龄
                              其他应收款                      坏账准备          计提比例
1 年以内                        1,107,477,115.99                55,373,855.80        5.00%
1 年以内小计                    1,107,477,115.99                55,373,855.80        5.00%
1至2年                                130,000.00                    13,000.00       10.00%
2至3年
3 年以上
3至4年                                8,966,963.54              3,586,785.42         40.00
4至5年
5 年以上                               315,501.00                 315,501.00          100%
         合计                    1,116,889,580.53              59,289,142.22         5.31%
确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 629,401.32 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
           款项性质                  期末账面余额                   期初账面余额
往来款                                 1,113,107,041.55                 1,119,856,511.52
押金                                         2,530,000.00                     690,000.00
备用金                                       1,252,538.98                     898,969.86
            合计                         1,116,889,580.53               1,121,445,481.38
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                       128 / 133
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                                   款项的                                     占其他应收款期末余    坏账准备
           单位名称                             期末余额           账龄
                                     性质                                     额合计数的比例(%)     期末余额
连云港鑫联散货码头有限公司         往来款    1,100,859,975.00    1 年以内                   98.56 55,042,998.75
江苏灌河国际港务有限公司           往来款        8,966,963.54    3-4 年                      0.80 3,586,785.42
连云港港口国际石化港务有限公司     往来款        2,310,649.08    1 年以内                    0.21     115,532.45
上海证券登记结算公司               往来款        2,000,000.00    1 年以内                    0.18     100,000.00
东联备用金                         备用金        1,054,681.98    1 年以内                    0.09      52,734.10
              合计                     /     1,115,192,269.60        /                      99.84 58,898,050.72
     (6). 涉及政府补助的应收款项
     □适用 √不适用
     (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
     □适用 √不适用
     (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
     □适用 √不适用
     其他说明:
     □适用 √不适用
     3、 长期股权投资
     √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                                         期初余额
                                      减                                               减
          项目                        值                                               值
                         账面余额            账面价值                     账面余额            账面价值
                                      准                                               准
                                      备                                               备
     对子公司投资      598,954,773.76      598,954,773.76               598,954,773.76      598,954,773.76
     对联营、合营      857,598,530.31      857,598,530.31               655,628,952.34      655,628,952.34
     企业投资
         合计     1,456,553,304.07            1,456,553,304.07 1,254,583,726.10              1,254,583,726.10
     (1) 对子公司投资
     √适用 □不适用
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                 本期                       本期计提   减值准备
          被投资单位             期初余额        本期增加                    期末余额
                                                                 减少                       减值准备   期末余额
     江苏灌河国际港务有      72,460,000.00                                  72,460,000.00
     限公司
     连云港港口国际石化      51,000,000.00                                  51,000,000.00
     港务有限公司
     连云港鑫联散货码头     475,494,773.76                                475,494,773.76
     有限公司
             合计           598,954,773.76                                598,954,773.76
                                                     129 / 133
                                      连云港 601008                                                                                2017 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                              本期增减变动
            投资                    期初                                                                                                                         期末          减值准备
                                                                  减少   权益法下确认的投       其他综合   其他权益   宣告发放现金股利    计提减值
            单位                    余额           追加投资                                                                                          其他        余额          期末余额
                                                                  投资       资损益             收益调整     变动         或利润            准备
一、合营企业
连云港中韩轮渡有限公司           91,705,093.33                              -6,530,460.53                                 6,884,900.00                         78,289,732.80
连云港轮渡株式会社                  448,362.81                               1,095,213.98                                                                       1,543,576.79
小计                             92,153,456.14                                -5,435,246.55                               6,884,900.00                         79,833,309.59
二、联营企业
新陆桥(连云港)码头有限公司      188,072,083.39                               6,191,732.40                                  8,097,816.06                       186,165,999.73
连云港新东方国际货柜码头有限    375,403,412.81                              15,896,015.00                                                                     391,299,427.81
公司
连云港港口集团财务有限公司                       200,000,000.00                 299,793.18                                             &en