山东出版关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:601019             证券简称:山东出版         公告编号:2019-028



                     山东出版传媒股份有限公司
     关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     委托理财受托方:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)山东
省分行
     本次委托理财金额:人民币 40,000.00 万元
     本次委托理财产品的名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 367 天
(汇率挂钩看涨)
     委托理财期限:367 天
         履行的审议程序:山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于
         2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公
         司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过
         人民币 120,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险
         低、流动性较好的保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至
         下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔
         资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
         文件,由公司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及
         上交所网站披露的公告(公告编号为 2019-004 及 2019-014)。


    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财的目的
    为提高公司资金使用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的
情况下,使用部分闲置自有资金购买银行理财产品,增加资金收益,以更好的实

                                     1
        现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
              (二)资金来源
              本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
              (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                    预计
                                                                                    收益
     受托方            产品                产品              金额       预计年化
                                                                                    金额
     名称              类型                名称            (万元)     收益率
                                                                                    (万
                                                                                    元)
                               交通银行蕴通财富定期型结

交通银行股份有限公    银行理   构性存款 367 天(汇率挂钩
                                                            40,000    3.85%-3.95%    /
    司山东省分行      财产品   看涨)


                                                                                    是否
      产品             收益                结构化          参考年化     预计收益    构成
      期限             类型                安排              收益率     (如有)    关联
                                                                                    交易
                      保本浮
      367天           动收益                 /                /            /        否
                        型


              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
              公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构化存款产品,属于低风
        险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资
        金管理的要求。
              公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理,公司资产财务部相关人员
        将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的
        风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部根据其职责,对理
        财业务进行审计监督。司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
        有必要时可以聘请专业机构进行审计。
              二、本次委托理财的具体情况
              (一)委托理财合同主要条款




                                                 2
产品名称            交通银行蕴通财富定期型结构性存款 367 天(汇率挂钩看涨)
产品代码            2699191884
币种                人民币
产品发行规模        产品发行规模下限为 0.5 亿元,产品发行规模上限为 4.00 亿元,
                    若产品发行期内(2019 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 18 日)实
                    际募集资金未达发行规模下限的,本产品不成立,若产品发行期
                    内(2019 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 18 日)实际募集资金超
                    出发行规模上限的,银行有权暂停接受认购申请,银行有权根据
                    市场销售情况对发行规模上限进行调整。
产品销售地区        山东
发行开始日          2019 年 11 月 18 日
发行截止日          2019 年 11 月 18 日
产品受理时间        产品发行期内每个工作日 9:00-19:00(以银行系统时间为准)
产品成立日          2019 年 11 月 19 日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产
                    品发行规模下限的,本产品成立。
产品到期日          2020 年 11 月 20 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益
                    根据实际投资期限计算。
产品期限            367 天
产品起存金额        500 万元,并以 100 万元为单位递增。
浮动收益率范围      3.85%(低档收益率)-3.95%(高档收益率)(年化,下同)
工作日              银行对公业务开门营业日,不包括法定节假日和休息日(因节假
                    日调整而营业的除外)。
产品到账日          产品到期日当日。
挂钩标的            EUR/USD 汇率中间价(以路透 TKFE 界面公布的数据为准)。
汇率观察日          2020 年 11 月 17 日,如遇节假日,则取上一个工作日挂钩标的数
                    值。
                    汇率观察工作日历:东京及北京的共同工作日,东京或北京的非
                    工作日均不作为汇率观察日。
汇率初始价          汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午 9:00,在路透 TKFE
                    界面公布的 EUR/USD 汇率中间价。
汇率定盘价          汇率定盘价为观察日当天东京时间下午 15:00,在路透 TKFE 界面
                    公布的 EUR/USD 汇率中间价。
本金及收益          如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金
                    完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格
                    表现,向客户支付应得收益(如有,下同)。收益率浮动范围:
                    3.85%-3.95%(年化)。详见下注。
计算收益基础天数    365
收益计算方式        本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日
                    的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后 2
                    位,小数点后第 3 位四舍五入。
其他                受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京
                    时间为准。
   注:本金及收益

                                      3
    如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的,则银行向该客户提供本金完全保障,并
根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益(如有,下同)。
收益率浮动范围:3.85%—3.95%(年化)。
    1.产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价。
    2.关于挂钩EUR/USD汇率中间价的约定
    EUR/USD汇率中间价指的是在路透TKFE界面公布的EUR/USD汇率中间价。如果届时约定的
数据提供商路透TKFE界面提供的参照页面未给出本产品说明书所需的价格水平,则以彭博
BFIX界面公布的EUR/USD汇率中间价为准。路透TKFE界面、彭博BFIX界面同时不可读时,银
行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
    3.产品收益的确定
    产品收益根据汇率观察日EUR/USD汇率定盘价与产品成立日EUR/USD汇率初始价二者的
比较情况确定。
    若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价2300BP,则整个存续期客户获得的
实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。
    假定某客户认购该产品10,000,000元人民币,产品成立日为2019年11月19日,产品到期
日为2020年11月20日,产品期限为367天,观察日为2020年11月17日,可能的情况如下:
    情景1:若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价2300BP,则整个存续期客
户获得的实际年化收益率为高档收益率。客户拿回全额本金,并获得人民币的收益
=10,000,000*3.95%*367/365;
    情景 2:若汇率观察日汇率定盘价不高于产品成立日汇率初始价 2300BP,则整个存续期
客户获得的实际年化收益率为低档收益率。客户拿回全额本金,并获得人民币的收益
=10,000,000*3.85%*367/365。

    (二)委托理财的资金投向
    本次委托理财的投向为交通银行蕴通财富定期型结构性存款。
    (三)本次委托理财的风险控制分析
    公司本次购买的为银行结构性存款产品,该产品由银行确保公司本金安全,
风险较低。由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营
管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产
品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相
应措施,控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。
       三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司
(证券代码:601328),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关
系。
       四、对公司的影响

    公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生


                                         4
产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,
进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现
金流量产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币40,000万元,占最近一期期
末货币资金的9.88%。公司属于新闻出版业,截止2019年9月30日,公司资产负债
率为33.69%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司一
年又一期的主要财务指标如下:
项目                     2018年12月31日(元)      2019年9月30日(元)
资产总额                       14,592,209,177.35       15,305,603,986.93
负债总额                        4,940,476,592.82        5,156,496,929.69

净资产                          9,651,732,584.53       10,149,107,057.24

                                 2018年度              2019年1月-9月
经营活动现金流量净额            1,517,236,398.29          -62,504,622.03
    根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益

计入利润表中投资收益。

       五、风险提示
    公司本次购买安全性高有保本约定的银行结构化存款产品,属于低风险投资产

品,交通银行提供本金完全保证。依据交通银行出具的该项产品的风险揭示书,该

项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

       六、 决策程序

    公司于 2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关

于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民

币 120,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较

好的保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召

开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司董事

长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营管理层负责组织实施和

管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为 2019-004 及

2019-014)。


                                    5
        七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                       金额:万元

                                                                           尚未收回
序号   理财产品类型     实际投入金额     实际收回本金    实际收益
                                                                           本金金额

 1     银行理财产品         110,000.00            0.00    3,925.55           110,000.00

       合计                 110,000.00            0.00    3,925.55           110,000.00

          最近12个月内单日最高投入金额                                       110,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                    11.40

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                      2.66

              目前已使用的理财额度                                           110,000.00

               尚未使用的理财额度                                             10,000.00

                     总理财额度                                              120,000.00


        特此公告。




                                         山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 20 日




                                         6

关闭窗口