山东出版2020年第三季度报告正文

   山东出版 2020 年第三季度报告正文


公司代码:601019                              公司简称:山东出版




                   山东出版传媒股份有限公司
                   2020 年第三季度报告正文




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      山东出版 2020 年第三季度报告正文



一、 重要提示


1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

      整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
       未出席董事情况
      未出席董事姓名           未出席董事职务            未出席原因的说明         被委托人姓名
          王昭顺                    董 事                     工作                   郭海涛
           刘 燕                  独立董事                    工作                   王乐锦

1.2     公司负责人张志华、主管会计工作负责人宫杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘毅保证

      季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3     本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1     主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末增
                          本报告期末                  上年度末
                                                                                    减(%)
总资产                 16,964,637,932.01            16,146,930,176.81                            5.06
归属于上市公司
                       10,858,874,590.22            10,759,977,170.34                            0.92
股东的净资产
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的
                           521,633,617.44                -62,504,622.03                       不适用
现金流量净额
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                          (1-9 月)                  (1-9 月)                    (%)
营业收入                5,746,720,193.53             6,260,553,952.90                          -8.21
归属于上市公司
                           744,196,419.88            1,090,937,359.87                         -31.78
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                           621,370,492.75                912,324,241.12                       -31.89
常性损益的净利

加权平均净资产
                                         6.68                     10.69          减少 4.01 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                             0.36                        0.52                     -30.77
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                                                                     本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                上年度末
                                                                             减(%)
(元/股)
稀释每股收益
                                      0.36                  0.52                     -30.77
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                               本期金额         年初至报告期末金额
       项目                                                                   说明
                             (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益              -1,031,527.60          -740,825.71
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一            11,572,469.93        43,356,888.36
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
                                                     28,287,865.10
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

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                               本期金额           年初至报告期末金额
       项目                                                            说明
                             (7-9 月)              (1-9 月)
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
                                18,489,066.95          33,020,987.34
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
                                -2,921,971.86          18,768,281.11
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
                                      3,198.27            323,523.22
益定义的损益项目
少数股东权益影响额                    69,742.18           -71,098.82

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                                  本期金额             年初至报告期末金额
          项目                                                                         说明
                                (7-9 月)                (1-9 月)
(税后)
所得税影响额                             -45,622.26             -119,693.47
          合计                     26,135,355.61             122,825,927.13



2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                  52,437
                                           前十名股东持股情况
  股东名称                                            持有有限售条件     质押或冻结情况
                     期末持股数量         比例(%)                                           股东性质
  (全称)                                            股份数量           股份状态    数量
山东出版集团
                      1,602,944,478         76.81      1,602,944,478        无          0   国有法人
有限公司
山东出版投资
                         32,714,242          1.57           32,714,242      无          0   国有法人
有限公司
全国社会保障
基金理事会转             26,249,615          1.26           24,341,280      无          0   国有法人
持一户
香港中央结算
                         20,030,889          0.96                   0       无          0       其他
有限公司
中国教育出版
传媒集团有限             19,706,410          0.94                   0       无          0   国有法人
公司
摩根士丹利投
资管理公司-
                         19,622,334          0.94                   0       无          0       其他
摩根士丹利中
国 A 股基金
山东省文化产
业投资集团有             12,116,741          0.58                   0       无          0   国有法人
限公司
中国信达资产
管理股份有限             10,500,000          0.50                   0       无          0   国有法人
公司
香港金融管理
                         10,377,051          0.50                   0       无          0       其他
局-自有资金
中国新闻出版
传媒集团有限               4,925,268         0.24                   0       无          0   国有法人
公司
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                         持有无限售条件流通股的数                     股份种类及数量
                                           量                             种类              数量
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香港中央结算有限公司                           20,030,889    人民币普通股       20,030,889
中国教育出版传媒集团有
                                               19,706,410    人民币普通股       19,706,410
限公司
摩根士丹利投资管理公司
                                               19,622,334    人民币普通股       19,622,334
-摩根士丹利中国 A 股基金
山东省文化产业投资集团
                                               12,116,741    人民币普通股       12,116,741
有限公司
中国信达资产管理股份有
                                               10,500,000    人民币普通股       10,500,000
限公司
香港金融管理局-自有资
                                               10,377,051    人民币普通股       10,377,051

中国新闻出版传媒集团有
                                                4,925,268    人民币普通股        4,925,268
限公司
中国农业银行股份有限公
司-景顺长城能源基建混                          4,794,723    人民币普通股        4,794,723
合型证券投资基金
山东明湖投资管理有限公
司-山东明湖价值成长 1 号                       4,565,000    人民币普通股        4,565,000
私募证券基金
中国农业银行股份有限公
司-中证 500 交易型开放式                       4,476,100    人民币普通股        4,476,100
指数证券投资基金
                                    山东出版投资有限公司原名为山东新地投资有限公司,2019 年
                                3 月更名为现名称,该公司系山东出版集团有限公司全资子公司,
上述股东关联关系或一致
                                根据《上市公司收购管理办法》二者为一致行动人。
行动的说明
                                    公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公
                                司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
                                无
及持股数量的说明



2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

      情况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用



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                   期末余额               年初余额         增减变动
   项目                                                                       变动原因
               (或本期金额)           (或上期金额)       比例
                                                                       主要系子公司年初收到的
应收票据          11,962,401.48           41,157,224.61      -70.93%   承兑汇票到期收回结算款
                                                                       项所致。
                                                                       主要系报告期内子公司预
预付款项         368,701,848.53          187,475,705.36       96.67%   付纸款、教育装备等款项增
                                                                       加所致。
一年内到期
                                                                       主要系报告期内部分长期
的非流动资        10,970,226.35           26,408,071.19      -58.46%
                                                                       应收款收回所致。

                                                                       主要系报告期内对物资综
                                                                       合楼、新华书店唐冶文化中
在建工程         371,117,812.21          195,543,570.83       89.79%
                                                                       心、物流二期等项目建设投
                                                                       入增加所致。
                                                                       主要系报告期内子公司增
短期借款          98,828,413.98           43,836,392.17      125.45%
                                                                       加进口押汇业务所致。
                                                                       主要系报告期内采取承兑
应付票据          65,978,179.03           20,000,000.00      229.89%   汇票方式结算货款增加所
                                                                       致。
                                                                       主要系报告期执行新收入
                                                                       准则,原在预收款项列报的
预收款项          19,745,021.17         1,081,488,407.69     -98.17%
                                                                       预收销售款等款项列报于
                                                                       合同负债科目所致。
                                                                       主要系报告期执行新收入
                                                                       准则,原在预收款项列报的
合同负债      1,617,738,640.60                                不适用
                                                                       预收销售款等款项列报于
                                                                       合同负债科目所致
应付职工薪                                                             主要系报告期内发放年初
                 160,144,346.93          236,350,282.70      -32.24%
酬                                                                     计提的工资、奖金所致。
                                                                       主要系报告期内缴纳年初
应交税费          22,837,827.30           43,988,399.32      -48.08%
                                                                       应交税费所致。
其他流动负                                                             主要系报告期内待转销项
                   5,789,443.65            1,538,397.43      276.33%
债                                                                     税额增加所致。
                                                                       主要系报告期内补充退休
其他综合收
                  34,309,935.44           11,800,935.44      190.74%   后福利的精算利得增加所

                                                                       致。
                                                                       主要系预收秋季教辅款形
财务费用         -24,966,271.21          -11,774,731.23      112.03%   成的利息收入增加和手续
                                                                       费降低所致。
                                                                       主要系报告期内收到的政
其他收益          50,372,416.39           84,105,435.20      -40.11%
                                                                       府补助减少所致。



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                     期末余额               年初余额          增减变动
   项目                                                                               变动原因
                 (或本期金额)           (或上期金额)        比例
                                                                            主要系执行新金融准则导
投资收益            28,287,865.10           87,389,345.87        -67.63%    致理财产品收益确认期间
                                                                            和确认科目不同所致。
                                                                            主要系执行新金融准则导
公允价值变
                    33,020,987.34             -100,000.00         不适应    致理财产品收益确认期间
动损益
                                                                            和确认科目不同所致。
                                                                            主要系受疫情影响,结算周
信用减值损
                   -97,861,546.16          -51,707,483.33         89.26%    期较同期延后导致应收款

                                                                            项账龄和金额增加所致。
                                                                            主要系报告期内子公司处
资产处置收
                    -1,088,222.54             -279,602.58        289.20%    置无法使用的机器设备所

                                                                            致。
经营活动产                                                                  主要系报告期内秋季教辅
生的现金流         521,633,617.44          -62,504,622.03         不适应    在新华阅购平台预售收到
量净额                                                                      的货款增加所致。
投资活动产                                                                  主要系公司购买理财产品
生的现金流         146,855,468.94         -321,402,364.66         不适应    和购买固定资产较上期减
量净额                                                                      少所致。
筹资活动产
                                                                            主要系报告期分配股利较
生的现金流       -682,067,622.47          -615,466,700.79        -10.82%
                                                                            上期增加所致。
量净额



 3.2     重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用

 3.3     报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用

 3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

       警示及原因说明
 □适用 √不适用



                                                             公司名称      山东出版传媒股份有限公司
                                                            法定代表人     张志华
                                                              日期         2020 年 10 月 28 日




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