春秋航空关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

股票代码:601021            股票简称:春秋航空           公告编号:2020-029



                        春秋航空股份有限公司
       关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2017]2321 号)批准,春秋航空股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)于 2018 年 2 月 2 日向特定对象非公开发行 A 股股票
116,317,713 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价为人民币 30.09 元,募集资金总
额为人民币 3,499,999,984.17 元,扣除承销保荐费及其他发行费用后实际募集资金
净额为人民币 3,456,998,449.22 元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“普华永道”)对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证,并
于 2018 年 2 月 6 日出具《验资报告》(普华永道中天验字[2018]第 0104 号)。
     二、募集资金专户存储及管理情况
     为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规规定和要
求,公司及本次发行的保荐机构(联席主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简
称“保荐机构”)于 2018 年 3 月 1 日与中国建设银行股份有限公司上海六里支行、
招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行分别
签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监
 管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重
 大差异,各个募集资金账户的账号为:

                募集资金专户开户行                             账号
       中国建设银行股份有限公司上海六里支行          31050161383600001933
        招商银行股份有限公司上海分行营业部                121902423510506
         兴业银行股份有限公司上海杨浦支行             216190100100126073

       公司在募集资金实际使用过程中,严格按照监管协议履行义务,对募集资金
 的管理和使用进行监督,保证专款专用。

       三、募集资金投资项目完成情况

       2018 年 5 月 21 日,公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部
 分募集资金投资项目的议案》,同意将原募集资金投资项目购置 10 架空客 A320
 飞机及 1 台 A320 飞行模拟机,变更为购置 10 架空客 A320 飞机、8 架空客
 A320neo 飞机及 1 台 A320 飞行模拟机,变更后募集资金投资项目拟投资总额约合
 人民币 122.30 亿元,其中拟投入募集资金金额仍为人民币 3,456,998,449.22 元,新
 项目投资总额与投入募集资金的差额部分由公司自筹解决。

       根据上述募集资金投资项目变更情况,募集资金最终投入情况如下表:

序号                   募集资金使用项目                     募集资金投资额(元)

 1      购置 10 架空客 A320 飞机、8 架空客 A320neo 飞机        3,406,998,449.22

 2                 购置 1 台 A320 飞行模拟机                    50,000,000.00

                         合计                                  3,456,998,449.22

       截至本公告披露日,上述募集资金投资项目已投入完毕。
       四、募集资金专户销户情况
       鉴于募集资金投资项目已按照规定全部使用完毕,募集资金账户销户结息
 6,469.37 元已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,募集资金专用
 账户将不再使用,公司已于 2020 年 5 月 21 日办理完毕募集资金专户的销户手续。
募集资金专户注销后,公司与保荐机构、相关银行签署的《三方监管协议》相应终
止。


       特此公告。




                                              春秋航空股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 23 日

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