中信建投当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

证券代码:601066           证券简称:中信建投       公告编号:临 2020-095 号


                     中信建投证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》的
相关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)就 2020 年 1-7 月累
计新增借款情况予以披露,具体情况如下:
    一、主要财务数据概况
    截至 2019 年末,公司经审计合并口径净资产 568.95 亿元,借款余额 862.70
亿元。截至 2020 年 7 月末,公司借款余额 1,190.58 亿元,累计新增借款 327.88
亿元,累计新增借款占上年末(即 2019 年末)经审计净资产比例为 57.63%,超
过 40%。
    二、新增借款的分类披露
    (一)银行贷款
    截至 2020 年 7 月末,公司银行借款余额较 2019 年末增加 11.39 亿元,变动
额占上年末经审计净资产的比例为 2.00%,主要系短期借款余额增加所致。
    (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2020 年 7 月末,公司发行债券(包括公开发行公司债券、非公开发行
公司债券、次级债券、金融债券、证券公司短期融资券、境外美元债券及永续次
级债券等)余额较 2019 年末增加 60.96 亿元,变动额占上年末净资产的比例为
10.72%,主要系公司发行证券公司短期融资券、公司债券余额增加所致。
    (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    (四)其他借款
    截至 2020 年 7 月末,公司其他借款(含收益凭证、转融资等)余额较 2019
年末增加 255.53 亿元,变动额占上年末净资产的比例为 44.91%,主要系收益凭
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证、转融资余额增加所致。
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。
    上述数据均为合并口径数据,除 2019 年末净资产外均未经审计,借款余额
中包含公司发行的、计入股东权益-其他权益工具的永续次级债券,敬请投资者
注意。
    特此公告。




                                       中信建投证券股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 7 日




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