中南传媒2020年第一季度报告

          中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



公司代码:601098                                公司简称:中南传媒




 中南出版传媒集团股份有限公司
     2020 年第一季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人(会计主管人员)王清学

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                               本报告期末                上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                       21,670,379,791.35           21,805,858,614.01                -0.62
归属于上市公司股东的净
                             13,871,596,830.77           13,669,541,342.47                 1.48
资产
                            年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
                              -1,255,170,219.20          -1,405,266,639.37
净额
                                                                              比上年同期增减
                            年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                  (%)
营业收入                      1,535,565,390.79            1,839,840,608.49               -16.54
归属于上市公司股东的净
                                202,055,488.30              298,262,050.38               -32.26
利润
归属于上市公司股东的扣
                                196,057,087.22              290,143,170.34               -32.43
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
                                            1.47                      2.19   减少 0.72 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                       0.11                      0.17               -35.29
稀释每股收益(元/股)                       0.11                      0.17               -35.29



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                           项目                                   本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                        66,201.37
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                5,880,851.13
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                              1,783,031.25
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -630,660.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                           -655,264.82
所得税影响额                                                         -445,757.81
                           合计                                     5,998,401.08
     依据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国务院
国发[2011]4 号),对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 16%税率(现税率已

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调整为 13%)征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。预计上述政
策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述政策获得的增值税 181,873.17 减免界定为非经常
性损益。




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                              29,143
                                     前十名股东持股情况
                                                  持有有限售       质押或冻结情况
                          期末持股        比例                                              股东性
 股东名称(全称)                                 条件股份数
                            数量          (%)                   股份状态        数量          质
                                                      量
湖南出版投资控股集
                        1,103,789,306    61.46              0       无                       国家
团有限公司
香港中央结算有限公
                          127,144,904      7.08             0       无                       未知

湖南盛力投资有限责                                                                          国有法
                           58,094,174      3.23             0       无
任公司                                                                                        人
中国证券金融股份有
                           49,558,659      2.76             0       无                       未知
限公司
全国社保基金一零三
                           38,001,902      2.12             0       无                       未知
组合
香港金融管理局-自
                           21,254,392      1.18             0       无                       未知
有资金
中央汇金资产管理有
                           17,507,000      0.97             0       无                       未知
限责任公司
全国社保基金一一五
                           16,664,345      0.93             0       无                       未知
组合
全国社保基金四一三
                           13,289,902      0.74             0       无                       未知
组合
中国工商银行股份有
限公司-景顺长城沪
                           11,725,119      0.65             0       无                       未知
港深精选股票型证券
投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件流                 股份种类及数量
             股东名称
                                            通股的数量               种类                数量
湖南出版投资控股集团有限公司                  1,103,789,306      人民币普通股      1,103,789,306
香港中央结算有限公司                              127,144,904    人民币普通股          127,144,904
湖南盛力投资有限责任公司                          58,094,174     人民币普通股          58,094,174
中国证券金融股份有限公司                          49,558,659     人民币普通股          49,558,659
全国社保基金一零三组合                            38,001,902     人民币普通股          38,001,902
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香港金融管理局-自有资金                         21,254,392    人民币普通股         21,254,392
中央汇金资产管理有限责任公司                     17,507,000    人民币普通股         17,507,000
全国社保基金一一五组合                           16,664,345    人民币普通股         16,664,345
全国社保基金四一三组合                           13,289,902    人民币普通股         13,289,902
中国工商银行股份有限公司-景顺长城
                                                 11,725,119    人民币普通股         11,725,119
沪港深精选股票型证券投资基金
                                       上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投
                                       资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公
                                       司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                       无
说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表相关项目重大变动情况分析
                                                                        单位:元 币种:人民币

                                                            增减比例
     项目          本报告期末            上年度末                               变动原因
                                                              (%)
                                                                         主要系报告期承兑票据到
应收票据              1,715,740.21           3,829,594.53      -55.20
                                                                         期总额增加所致。
                                                                         主要系报告期应收中小学
                                                                         义务教育免费教科书款、高
应收账款          1,782,138,302.84     1,288,531,484.84        38.31
                                                                         中教科书款增加所致,预计
                                                                         5 月份可收回。
                                                                         主要系报告期预付的采购
预付账款           277,482,841.99        203,879,771.74        36.10
                                                                         商品款增加所致。
                                                                         主要系报告期买入返售金
其他流动资产       723,993,423.49        435,991,320.64        66.06
                                                                         融资产增加所致。
                                                                         主要系报告期支付上年度
应付职工薪酬       332,713,289.06        649,418,733.33        -48.77
                                                                         工资所致。
                                                                         主要系报告期缴纳增值税
应交税费            21,752,733.54           54,087,004.47      -59.78
                                                                         及企业所得税所致。


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(二)利润表相关项目重大变动情况分析
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                        增减比例
      项目             本报告期         上年同期                               变动原因
                                                        (%)
                                                                     主要系公司逐步开始对旗下
                                                                     的技术公司以及各技术平台
研发费用               8,688,385.78    12,804,510.57        -32.15   进行战略整合,促进资源和技
                                                                     术共享,研发效率提高,支出
                                                                     减少所致。
                                                                     主要系报告期联营企业经营
投资收益           12,035,257.51       19,729,945.02        -39.00   受疫情的影响导致投资收益
                                                                     减少。
                                                                     主要系报告期交易性金融资
公允价值变动损益        707,918.89              0.00
                                                                     产公允价值上升所致。
                                                                     主要系报告期处置闲置印刷
资产处置收益            112,065.53           4,666.70    2,301.39
                                                                     设备所致。
                                                                     主要系报告期非经营收入正
营业外收入              192,650.87       972,575.65         -80.19
                                                                     常减少所致。
                                                                     主要系报告期受疫情影响利
所得税费用              975,252.42      4,104,415.13        -76.24
                                                                     润下降所致。




(三)现金流量表相关项目重大变动情况分析
                                                                           单位:元   币种:人民币
           项目             本报告期             上年同期                     变动原因
筹资活动产生的现金流                                             主要系报告期支付少数股东股
                                      0.00      -16,043,060.78
量净额                                                           利减少所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用


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                                                       公司名称
                                                                   限公司
                                                    法定代表人     龚曙光
                                                            日期   2020 年 4 月 25 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                           2020 年 3 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                               12,648,575,236.33     13,964,399,085.75
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                            799,954,276.62        737,895,708.38
  衍生金融资产
  应收票据                                                    1,715,740.21          3,829,594.53
  应收账款                                                1,782,138,302.84      1,288,531,484.84
  应收款项融资
  预付款项                                                  277,482,841.99        203,879,771.74
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                367,532,115.15        296,717,326.58
  其中:应收利息                                             94,227,630.91         43,063,635.09
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                    1,691,047,354.65      1,471,787,439.71
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                     41,413,934.43         40,794,520.55
  其他流动资产                                              723,993,423.49        435,991,320.64
    流动资产合计                                         18,333,853,225.71     18,443,826,252.72
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                                                  193,123,188.26        199,239,318.75
  其他债权投资
  长期应收款                                                130,274,100.00        130,274,100.00
  长期股权投资                                               87,466,485.19         88,150,434.87
  其他权益工具投资                                          116,073,964.20        116,073,964.20
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                              151,739,587.86        154,042,882.92
  固定资产                                                1,307,384,452.50      1,335,919,261.82
                                             9 / 19
                      中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



 在建工程                                                  34,671,861.53      31,388,655.42
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                                 992,844,551.08     999,352,775.21
 开发支出
 商誉                                                      62,385,078.58      62,385,078.58
 长期待摊费用                                              54,932,370.40      56,553,991.48
 递延所得税资产                                            17,791,651.04      17,791,651.04
 其他非流动资产                                           187,839,275.00     170,860,247.00
   非流动资产合计                                       3,336,526,565.64    3,362,032,361.29
     资产总计                                          21,670,379,791.35   21,805,858,614.01
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                 126,576,552.00     137,010,000.00
 应付账款                                               2,845,083,262.66    2,668,835,984.59
 预收款项                                                 721,635,564.51     658,003,722.60
 合同负债
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                             332,713,289.06     649,418,733.33
 应交税费                                                  21,752,733.54      54,087,004.47
 其他应付款                                               299,174,900.22     320,129,589.71
 其中:应付利息                                            19,409,698.64      10,368,649.46
        应付股利                                           31,581,013.83      31,581,013.83
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                           2,338,074,453.24    2,554,351,887.12
   流动负债合计                                         6,685,010,755.23    7,041,836,921.82
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
                                          10 / 19
                       中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                163,925,400.00         163,925,400.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                  113,425,566.57         113,816,153.55
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                             39,773,048.76          34,423,049.86
    非流动负债合计                                          317,124,015.33         312,164,603.41
      负债合计                                            7,002,134,770.56        7,354,001,525.23
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                      1,796,000,000.00        1,796,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                                4,420,240,413.64        4,420,240,413.64
  减:库存股
  其他综合收益                                                   -23,980.82             -23,980.82
  专项储备
  盈余公积                                                1,044,882,115.79        1,044,882,115.79
  一般风险准备                                              117,177,294.65         117,177,294.65
  未分配利润                                              6,493,320,987.51        6,291,265,499.21
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计               13,871,596,830.77      13,669,541,342.47
  少数股东权益                                              796,648,190.02         782,315,746.31
    所有者权益(或股东权益)合计                         14,668,245,020.79      14,451,857,088.78
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                 21,670,379,791.35      21,805,858,614.01


法定代表人:龚曙光      主管会计工作负责人:王丽波         会计机构负责人:王清学



                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            2020 年 3 月 31 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                               3,693,141,394.49         3,723,336,782.06
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 183,552,073.93           74,369,057.38
  应收款项融资

                                           11 / 19
                      中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



 预付款项                                                13,606,003.82       15,790,715.45
 其他应收款                                           2,001,984,224.26     1,999,981,257.75
 其中:应收利息
        应收股利                                      1,976,785,430.81     1,976,785,430.81
 存货                                                   459,353,105.64      392,950,068.94
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                              3,186,937.91        5,636,701.88
   流动资产合计                                       6,354,823,740.05     6,212,064,583.46
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                         5,093,212,190.82     5,091,236,642.66
 其他权益工具投资                                       111,924,235.06      111,924,235.06
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                                            36,046,372.42       36,390,839.74
 固定资产                                               275,310,796.26      278,584,536.02
 在建工程                                                  1,713,527.49        1,418,862.60
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                               406,472,477.83      409,640,995.69
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                              1,711,749.89        1,746,993.26
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                     5,926,391,349.77     5,930,943,105.03
     资产总计                                        12,281,215,089.82    12,143,007,688.49
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                               488,152,130.36      386,775,832.41
 预收款项                                                39,955,860.65       43,614,525.72
 合同负债
 应付职工薪酬                                              9,057,677.79      60,775,397.85
 应交税费                                                  7,062,227.01        6,239,284.30
 其他应付款                                              19,485,552.34       22,911,604.49
                                          12 / 19
                       中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                           563,713,448.15        520,316,644.77
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                              163,925,400.00        163,925,400.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                 30,971,066.94         30,999,301.20
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                         194,896,466.94        194,924,701.20
      负债合计                                            758,609,915.09        715,241,345.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                     1,796,000,000.00      1,796,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                               4,625,128,893.79      4,625,128,893.79
  减:库存股
  其他综合收益                                                876,019.18            876,019.18
  专项储备
  盈余公积                                               1,044,882,115.79      1,044,882,115.79
  未分配利润                                             4,055,718,145.97      3,960,879,313.76
   所有者权益(或股东权益)合计                       11,522,605,174.73       11,427,766,342.52
      负债和所有者权益(或股东权益)总计              12,281,215,089.82       12,143,007,688.49


法定代表人:龚曙光     主管会计工作负责人:王丽波         会计机构负责人:王清学

                                         合并利润表
                                       2020 年 1—3 月
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             2020 年第一季度        2019 年第一季度
一、营业总收入                                            1,535,565,390.79     1,839,840,608.49
                                           13 / 19
                        中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



其中:营业收入                                            1,535,565,390.79   1,839,840,608.49
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            1,291,588,237.22   1,499,315,257.98
其中:营业成本                                              818,697,434.35   1,027,018,786.05
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                            12,267,346.66     10,089,363.11
       销售费用                                             264,093,775.58    257,594,047.48
       管理费用                                             220,748,442.79    218,205,459.10
       研发费用                                               8,688,385.78     12,804,510.57
       财务费用                                             -32,907,147.94     -26,396,908.33
       其中:利息费用
            利息收入                                         33,724,059.65     28,087,130.49
  加:其他收益                                                6,568,246.49       8,010,794.05
       投资收益(损失以“-”号填列)                        12,035,257.51     19,729,945.02
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  -1,088,447.04       4,163,800.70
           以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   707,918.89
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                    -26,947,818.83     -27,416,323.88
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                    -18,471,214.53     -16,847,210.76
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                       112,065.53          4,666.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          217,981,608.63    324,007,221.64
  加:营业外收入                                                192,650.87        972,575.65
  减:营业外支出                                                811,075.07        876,525.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      217,363,184.43    324,103,271.44
  减:所得税费用                                                975,252.42       4,104,415.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          216,387,932.01    319,998,856.31
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                216,387,932.01    319,998,856.31
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
                                                            202,055,488.30    298,262,050.38
号填列)
                                            14 / 19
                          中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                      14,332,443.71     21,736,805.93
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净

七、综合收益总额                                              216,387,932.01    319,998,856.31
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                      202,055,488.30    298,262,050.38
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                           14,332,443.71     21,736,805.93
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                             0.11                0.17
  (二)稀释每股收益(元/股)                                             0.11                0.17


法定代表人:龚曙光        主管会计工作负责人:王丽波        会计机构负责人:王清学



                                     母公司利润表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入                                                   335,781,093.05   301,809,067.14
  减:营业成本                                                 214,852,076.27   199,756,559.35
      税金及附加                                                 1,903,084.18        1,367,437.06
      销售费用                                                  37,880,620.70    31,817,543.71
      管理费用                                                  20,447,930.83    23,182,152.38
      研发费用                                                     760,969.80         518,629.17
      财务费用                                                 -33,418,546.32   -29,144,676.94
      其中:利息费用
               利息收入                                         33,421,170.56    29,147,754.96
                                              15 / 19
                         中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



  加:其他收益                                                     28,326.46          28,234.26
        投资收益(损失以“-”号填列)                          1,515,548.16        3,749,127.09
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    1,515,548.16        3,749,127.09
               以摊余成本计量的金融资产终止确认收

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填列)                                              8,463.92
        资产减值损失(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             94,898,832.21    78,097,247.68
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                                   60,000.00             222.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         94,838,832.21    78,097,025.41
      减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             94,838,832.21    78,097,025.41
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              94,838,832.21    78,097,025.41
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
六、综合收益总额                                               94,838,832.21    78,097,025.41
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)
      (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:龚曙光        主管会计工作负责人:王丽波       会计机构负责人:王清学




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                       中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             2020年第一季度         2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             894,973,747.94     1,306,122,760.30
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                               483,941.11         2,751,772.79
  收到其他与经营活动有关的现金                             376,262,125.67      226,585,249.25
    经营活动现金流入小计                                 1,271,719,814.72     1,535,459,782.34
  购买商品、接受劳务支付的现金                             962,010,366.93     1,072,972,727.11
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                             629,219,331.82      617,364,272.43
  支付的各项税费                                            72,909,526.35       61,684,423.54
  支付其他与经营活动有关的现金                             862,750,808.82     1,188,704,998.63
    经营活动现金流出小计                                 2,526,890,033.92     2,940,726,421.71
      经营活动产生的现金流量净额                         -1,255,170,219.20   -1,405,266,639.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       175,891,531.71      483,786,402.59
  取得投资收益收到的现金                                    17,574,286.01       18,870,865.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                 64,403.03          87,390.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   193,530,220.75      502,744,658.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                            10,484,290.14       12,296,942.95
现金
  投资支付的现金                                           242,359,949.35      540,000,000.00
                                           17 / 19
                       中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                    6,000.00
   投资活动现金流出小计                                    252,850,239.49      552,296,942.95
     投资活动产生的现金流量净额                             -59,320,018.74      -49,552,284.40
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                              3,338,287.02
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                          3,338,287.02
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                                           3,338,287.02
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            19,381,347.80
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                        19,381,347.80
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                                         19,381,347.80
     筹资活动产生的现金流量净额                                                 -16,043,060.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -1,314,490,237.94   -1,470,861,984.55
  加:期初现金及现金等价物余额                          13,335,607,097.04    11,580,078,602.00
六、期末现金及现金等价物余额                            12,021,116,859.10    10,109,216,617.45

法定代表人:龚曙光     主管会计工作负责人:王丽波        会计机构负责人:王清学



                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             2020年第一季度         2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             242,468,948.86      199,877,571.57
  收到的税费返还                                                     92.20
  收到其他与经营活动有关的现金                              39,820,693.88       35,298,896.54
   经营活动现金流入小计                                    282,289,734.94      235,176,468.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                             193,902,754.59      204,566,137.04
  支付给职工及为职工支付的现金                              63,350,571.45       53,670,211.95
  支付的各项税费                                              9,336,913.54        5,402,059.09
  支付其他与经营活动有关的现金                              45,275,586.77       94,813,323.37
   经营活动现金流出小计                                    311,865,826.35      358,451,731.45
  经营活动产生的现金流量净额                                -29,576,091.41     -123,275,263.34
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
                                           18 / 19
                       中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告



  取得投资收益收到的现金                                                       23,033,138.58
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                       23,033,138.58
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                               159,296.16         355,510.18
现金
  投资支付的现金                                               460,000.00      60,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       619,296.16      60,355,510.18
      投资活动产生的现金流量净额                               -619,296.16     -37,322,371.60
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -30,195,387.57   -160,597,634.94
  加:期初现金及现金等价物余额                           3,723,336,782.06    3,536,759,497.27
六、期末现金及现金等价物余额                             3,693,141,394.49    3,376,161,862.33

法定代表人:龚曙光     主管会计工作负责人:王丽波        会计机构负责人:王清学



4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用


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