中南传媒关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

    证券代码:601098   股票简称:中南传媒    编号:临 2020-008



           中南出版传媒集团股份有限公司
     关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示

    中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公

司”)控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称“财务

公司”)拟与湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)签

署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,预计 2020 年,控股

集团在财务公司日均存款余额最高不超过 28.5 亿元(含本数),财务公司

向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、

贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于控股集团在财务公司的可用资金,

最高授信额度可滚动使用。
    本次签署《金融服务协议》已经 2020 年 4 月 25 日公司第四届董事会

第十次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东

大会审议本议案时回避表决。

    一、关联交易概述

    为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用,发挥金融资本对产业

资本推动和促进作用,财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》,为控


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股集团提供相关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务

等。

    控股集团直接持有公司 61.46%的股份,通过全资子公司湖南盛力投资

有限责任公司持有公司 3.23%的股份,合计持有公司 64.69%的股份,为公

司控股股东。财务公司注册资本为 10 亿元,其中中南传媒出资 7 亿元,持

股 70%,控股集团出资 3 亿元,持股 30%。根据《上海证券交易所股票上

市规则》等规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、协议双方情况

    (一)湖南出版投资控股集团有限公司

    公司住所:长沙市开福区营盘东路 38 号

    法定代表人:龚曙光

    企业类型:有限责任公司(国有独资)

    注册资本:人民币 226,000 万元

    经营范围:国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对

所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务;对所属国(境)内外

图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、

编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进

行管理。

    2019 年 末 控 股 集 团 资 产 总 额 为 2,601,764.13 万 元 , 净 资 产 为

2,015,828.89 万元(未经审计的财务数据)。

    (二)湖南出版投资控股集团财务有限公司



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    公司住所:长沙市开福区营盘东路 38 号

    法定代表人:王丽波

    企业类型:有限责任公司

    注册资本:人民币 100,000 万元

    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;

对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员

单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结

算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租

赁;从事同业拆借;有价证券投资(含股票二级市场投资);对金融机构的

股权投资;成员单位产品的买方信贷。

    根据瑞华会计师事务所审定数据,2019 年末财务公司总资产为

1,214,600.97 万元,净资产为205,595.82 万元,2019 年实现营业收入37,942.12

万元,净利润 30,102.68 万元。

    三、协议主要内容

    (一)服务内容

    财务公司向控股集团提供以下服务:

    1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业

务;

    2、协助控股集团实现交易款项的收付;

    3、为控股集团提供担保;

    4、办理控股集团的委托贷款及委托投资;



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   5、为控股集团办理票据承兑及贴现;

   6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算

方案设计;

   7、吸收控股集团的存款;

   8、为控股集团办理贷款及融资租赁;

   9、承销控股集团的企业债券;

   10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁;

   11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务;

   12、银保监会批准的其他业务。

   财务公司提供上述服务如需经中国银保监会批准的,则在获得批准后

开展相应业务。

   (二)定价原则

   1、存款服务:财务公司为控股集团提供存款服务时,存款利率在不违

反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限

公司价格管理办法》有关规定执行;

   2、信贷服务:财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、

担保等服务时,利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照

《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行;

   3、其他有偿服务:财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服

务所收取的费用,由双方参照银行间同类服务价格协商确定。

   (三)交易限额

   1、预计 2020 年,控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 28.5



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亿元(含本数)。

    2、预计 2020 年,财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、

票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于控

股集团在财务公司的可用资金,最高授信额度可滚动使用。

    (四)协议生效

    自双方法定代表人或授权代表签字,并加盖双方公章之日起生效,有

效期一年。

    四、协议签署目的

    本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成

本和管理风险,实现资金管理整体效益最大化,符合公司财团发展战略及

股东的长远利益。

    五、独立董事与董事会审计委员会意见

    公司独立事前对该交易发表了认可意见,认为该关联交易符合公司和

全体股东利益,定价公允,同意提交公司董事会审议。

    公司董事会审计委员会于 2020 年 4 月 20 日召开公司第四届董事会审计
委员会第十二次会议,会议审议通过了《关于与公司控股股东签署〈金融
服务协议〉的议案》并发表意见如下:《金融服务协议》的签署有利于提高
资金运营效率,关联交易定价公允,符合公司和全体股东利益,不存在损
害公司和中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。
    在董事会审议该事项时,公司独立发表了独立意见:《金融服务协议》

的签署符合公司发展战略和经营管理需要,有利于优化资源配置,提高资

金运营效率。本次关联交易定价公允,符合公司与全体股东的利益,不存

在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形,不存在损害公司及


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其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董

事进行了回避,决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该议案,同

意提交公司股东大会审议。

   六、本次交易尚需履行的程序

   本次签署《金融服务协议》已经公司第四届董事会第十次会议审议通

过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时

回避表决。

   七、备查文件目录

   (一)公司第四届董事会第十次会议决议

   (二)公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议

   (三)公司独立董事事前认可意见

   (四)独立董事独立意见书



   特此公告。



                                中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                      二〇二〇年四月二十七日




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