国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2021年第三季度报告

                                                                        2021 年第三季度报告



证券代码:601211                                                       证券简称:国泰君安




                    国泰君安证券股份有限公司
                      2021 年第三季度报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                               本报告期                      年初至报告
                                               比上年同     年初至报告期     期末比上年
             项目              本报告期
                                               期增减变          末          同期增减变
                                              动幅度(%)                      动幅度(%)
  营业收入                    9,988,408,254          0.64   31,906,608,416         23.97
  归属于母公司所有者的
                              3,622,076,958          3.53   11,635,277,608         29.97
  净利润
  归属于母公司所有者的
  扣除非经常性损益的净        3,596,807,221          3.00   10,062,622,413         17.56
  利润
  经营活动产生的现金流
                             18,305,496,122        不适用     -553,167,142        不适用
  量净额
                                          1 / 12
                                                                                2021 年第三季度报告


                                                    本报告期                         年初至报告
                                                    比上年同       年初至报告期      期末比上年
            项目                  本报告期
                                                    期增减变             末          同期增减变
                                                   动幅度(%)                          动幅度(%)
  基本每股收益(元/股)                     0.40           2.56               1.29           32.99
  稀释每股收益(元/股)                     0.39           5.41               1.26           32.63
  加权平均净资产收益率                              减少 0.06                        增加 1.73 个
                                            2.67                              8.62
  (%)                                                个百分点                             百分点
                                                                                     本报告期末
                                                                                     比上年度末
                                 本报告期末                   上年度末
                                                                                     增减变动幅
                                                                                        度(%)
  总资产                       771,009,150,806                    702,899,172,246             9.69
  归属于母公司所有者权
                               143,739,890,595                    137,353,259,463             4.65
  益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                       年初至报告期末
             项目                本报告期金额                                        说明
                                                             金额
                                                                         主要为解决与上海证券同
  非流动性资产处置损益
                                                                         业竞争问题后,公司所持
  (包括已计提资产减值准                  25,852         1,168,650,590
                                                                         有上海证券的股权按公允
  备的冲销部分)
                                                                         价值重估产生的投资收益
  计入当期损益的政府补助
  (与公司正常经营业务密
  切相关,符合国家政策规
                                     26,589,208            537,813,420   主要是财政专项扶持资金
  定、按照一定标准定额或
  定量持续享受的政府补助
  除外)
  除上述各项之外的其他营
                                      8,555,455            10,696,645
  业外收入和支出
  减:所得税影响额                     8,235,530           144,875,723
       少数股东权益影响额
                                       1,665,248              -370,263
       (税后)
             合计                    25,269,737          1,572,655,195




                                              2 / 12
                                                                             2021 年第三季度报告


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
                                           注
         项目名称           变动比例(%)                         主要原因
                                                  主要是公司营业收入同比增长所致,主要增长项
                                                  目有:公允价值变动收益因证券市场波动同比增
                                                  长 206.88%;投资收益因交易性金融资产投资收
  归属于母公司所有者的
                                        29.97     益增加以及上海证券股权重估产生的收益同比
  净利润
                                                  增长 19.35%;手续费及佣金净收入因经纪业务
                                                  收入增长及资产管理业务手续费收入的增加同
                                                  比增长 8.28%
                                                  经营活动现金净流出同比减少,主要是收到的期
  经营活动产生的现金流
                                      不适用      货客户保证金增加,以及回购业务资金净增加所
  量净额
                                                  致
  基本每股收益(元/                               原因同“归属于母公司所有者的净利润”
                                        32.99
  股)
  稀释每股收益(元/                               原因同“归属于母公司所有者的净利润”
                                        32.63
  股)
 注:为年初至报告期末比上年同期增减变动幅度。
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                              本报告期
                                                              末比上年
  资产负债表项目        本报告期末              上年度末                       变动原因
                                                              度末增减
                                                                (%)
  存出保证金           44,749,356,023      29,415,401,446         52.13   随市场行情变化,
                                                                          存出保证金增加
  应收款项             13,616,098,642       9,290,306,343         46.56   主要系香港子公司
                                                                          业务规模增长,应
                                                                          收投资清算款和应
                                                                          收经纪及交易商款
                                                                          项增加
  其他权益工具投        2,869,726,398      17,637,062,448        -83.73   主要受外部环境影
  资                                                                      响,该类投资规模
                                                                          减少
  长期股权投资         11,601,058,716       4,014,543,183        188.98   主要是公司不再合
                                                                          并上海证券报表所
                                                                          致




                                                3 / 12
                                                                          2021 年第三季度报告


  拆入资金            5,149,440,230     13,810,629,516      -62.71    根据运营需要,公
                                                                      司减少了同业拆借
                                                                      的规模
  应付款项           111,760,824,932    76,177,164,135       46.71    主要是期货公司应
                                                                      付保证金增加
  少数股东权益        3,586,340,423       8,884,557,751     -59.63    主要是公司不再合
                                                                      并上海证券报表所
                                                                      致
                                                          本报告期
                                        上年初至上年报
  利润表和现金流     年初至报告期末                       比上年同
                                          告期末(1-9                        变动原因
      量表项目         (1-9月)                          期增减
                                              月)
                                                            (%)
  公允价值变动收      3,148,422,609       1,025,953,625     206.88    证券市场波动导致
  益                                                                  相关金融资产的公
                                                                      允价值变动
  其他业务收入        6,091,498,794       3,692,826,977      64.95    主要是期货大宗商
                                                                      品业务相关收入上
                                                                      升
  其他业务成本        5,975,864,078       3,691,849,409      61.87    主要是期货大宗商
                                                                      品业务相关成本上
                                                                      升
  投资活动产生的     -25,711,359,103    -10,234,202,708     不适用    主要系上海证券不
  现金流量净额                                                        再纳入合并报表,
                                                                      产生的现金及等价
                                                                      物的流出
  筹资活动产生的     25,596,849,213     47,924,622,535      -46.59    主要是本期偿还债
  现金流量净额                                                        务支付的现金增加



二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                    单位:股
  报告期末普通股股东总数                   报告期末表决权恢复的优先股股
  注1                           179,303                                              不适用
                                           东总数
                                  前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有      质押、标记
                                                          持股                或冻结情况
                                                                  限售条
          股东名称           股东性质       持股数量      比例
                                                                  件股份      股份
                                                          (%)          注2             数量
                                                                  数量        状态
  上海国有资产经营有限公
    注3                      国有法人     1,900,963,748   21.34      -         无       -
  司

                                           4 / 12
                                                                         2021 年第三季度报告


香港中央结算(代理人)
        注4                  境外法人   1,391,750,920   15.62        -      未知      -
有限公司
                       注5
上海国际集团有限公司         国有法人     682,215,791    7.66        -       无       -
深圳市投资控股有限公司
注6                          国有法人     609,428,357    6.84        -       无       -

中国证券金融股份有限公       境内非国
                                          260,547,316    2.92        -       无       -
司                             有法人
上海城投(集团)有限公
                             国有法人     246,566,512    2.77        -       无       -

深圳能源集团股份有限公       境内非国
                                          154,455,909    1.73        -       无       -
司                             有法人
                       注7
香港中央结算有限公司         境外法人     151,931,976    1.71        -       无       -
中国建设银行股份有限公
司-国泰中证全指证券公
                               其他        87,508,039    0.98        -       无       -
司交易型开放式指数证券
投资基金
中国核工业集团有限公司       国有法人      76,292,793    0.86        -       无       -
                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                             持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量
股东名称
                                       量                 股份种类             数量
上海国有资产经营有限公
                                        1,900,963,748   人民币普通股      1,900,963,748

香港中央结算(代理人)                                  境外上市外资
                                        1,391,750,920                     1,391,750,920
有限公司                                                    股
上海国际集团有限公司                      682,215,791   人民币普通股        682,215,791
深圳市投资控股有限公司                    609,428,357   人民币普通股        609,428,357
中国证券金融股份有限公
                                          260,547,316   人民币普通股        260,547,316

上海城投(集团)有限公
                                          246,566,512   人民币普通股        246,566,512

深圳能源集团股份有限公
                                          154,455,909   人民币普通股        154,455,909

香港中央结算有限公司                      151,931,976   人民币普通股        151,931,976
中国建设银行股份有限公
司-国泰中证全指证券公
                                           87,508,039   人民币普通股         87,508,039
司交易型开放式指数证券
投资基金
中国核工业集团有限公司                     76,292,793   人民币普通股         76,292,793
上述股东关联关系或一致       上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子
行动的说明                   公司。香港中央结算(代理人)有限公司与香港中央结算有限公
                             司均为香港联交所有限公司的全资附属公司,分别为公司 H 股
                             投资者和沪股通投资者名义持有公司 H 股及 A 股。除上述外,
                             公司未知其他关联关系或者一致行动安排。

                                         5 / 12
                                                                                   2021 年第三季度报告


  前 10 名股东及前 10 名无       本报告期末,公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中的 A 股
  限售股东参与融资融券及         股东信用证券账户持有证券数为 0;除上述情况外,公司未知悉
  转融通业务情况说明             前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通的其
                                 他业务情况。
注 1:公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股股东 179,122 户,H 股登记股东 181 户。
注 2:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
注 3:前十名股东列表中,上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,上海国有资
     产经营有限公司另持有公司 152,000,000 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
注 4:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。
注 5:前十名股东列表中,上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,上海国际集团有
     限公司另持有公司 124,000,000 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
注 6:前十名股东列表中,深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数,深圳市投资控
     股有限公司另持有公司 103,373,800 股 H 股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。
注 7:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。


三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

     1、发行债券事项

     2021 年 10 月 14 日,公司完成 2021 年公司债券(第八期)的发行,品种一发行规模 33 亿元,
期限 1,130 天,票面利率为 3.29%;品种二发行规模 34 亿元,期限 10 年,票面利率为 3.99%。

     2、预留 A 股限制性股票授予事项

    2021 年 7 月 19 日,公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提请审议向激励对
象授予预留 A 股限制性股票的议案》,确定 2021 年 7 月 19 日为预留股份授予日,将预留的 999.999
万股 A 股限制性股票授予 58 名激励对象,授予价格为 8.51 元/股。2021 年 8 月 24 日,公司第六
届董事会第二次会议审议通过了《关于提请审议调整预留 A 股限制性股票授予价格的议案》,将
授予价格调整为 7.95 元/股。2021 年 9 月 29 日,公司完成了预留 A 股限制性股票的授予登记(详
见公司公告 2021-037、047、058 号)。

     3、受让华安基金部分股权事项

     2021 年 10 月 8 日,公司第六届董事会第三次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式
受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司 15%股权,交易价格不超过
18.12 亿元。2021 年 10 月 27 日,公司签署了上述股权转让协议,交易价格确定为 18.12 亿元。
上海上国投资产管理有限公司是公司实际控制人上海国际集团有限公司的控股子公司,本次交易
构成关联交易。交易完成后,公司持有华安基金管理有限公司的股权比例将由 28%提高至 43%(详
见公司公告 2021-060、062 号)。
    注:此处的实际控制人是根据上海证券交易所股票上市规则所定义。




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四、 季度财务报表


 (一)审计意见类型
□适用 √不适用



 (二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                        2021 年 9 月 30 日     2020 年 12 月 31 日
  资产:
    货币资金                                         168,551,620,724        152,769,037,734
      其中:客户资金存款                             142,599,783,095        127,493,579,529
    结算备付金                                        22,167,494,177         17,879,557,878
      其中:客户备付金                                16,761,892,629         11,829,860,785
    融出资金                                         108,321,665,269         99,429,346,587
    衍生金融资产                                         3,445,217,015        2,214,225,726
    存出保证金                                        44,749,356,023         29,415,401,446
    应收款项                                          13,616,098,642          9,290,306,343
    买入返售金融资产                                  53,217,488,024         55,861,801,489
    金融投资:
      交易性金融资产                                 269,302,401,434        228,726,144,020
      其他债权投资                                    63,327,178,979         72,492,801,329
      其他权益工具投资                                   2,869,726,398       17,637,062,448
    长期股权投资                                      11,601,058,716          4,014,543,183
    固定资产                                             3,485,430,045        4,413,200,458
    在建工程                                               230,906,337          265,463,000
    使用权资产                                           1,754,034,022        1,743,584,121
    无形资产                                             1,327,051,191        2,424,971,818
    商誉                                                   20,896,184           599,812,570
    递延所得税资产                                       1,481,411,998        1,761,582,053
    其他资产                                             1,540,115,628        1,960,330,043
           资产总计                                 771,009,150,806        702,899,172,246
  负债:
    短期借款                                             5,433,274,333        8,277,759,816
    应付短期融资款                                    50,728,678,341         48,724,367,595
    拆入资金                                             5,149,440,230       13,810,629,516
    交易性金融负债                                    51,852,429,359         48,094,458,815
    衍生金融负债                                         6,235,036,106        5,526,472,041
                                         7 / 12
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                     项目                        2021 年 9 月 30 日       2020 年 12 月 31 日
    卖出回购金融资产款                              159,333,146,341          144,721,315,194
    代理买卖证券款                                  106,815,529,171          103,581,569,655
    代理承销证券款                                    2,225,212,627              348,459,144
    应付职工薪酬                                      7,907,412,645            7,568,771,669
    应交税费                                          1,512,525,150            2,450,134,039
    应付款项                                        111,760,824,932           76,177,164,135
    预计负债                                             82,113,719               88,614,171
    长期借款                                                          -        1,491,571,669
    应付债券                                        111,391,586,842           91,692,414,451
    租赁负债                                          1,926,520,031            1,953,628,341
    递延所得税负债                                      322,324,938              139,059,336
    其他负债                                          1,006,865,023            2,014,965,445
      负债合计                                     623,682,919,788          556,661,355,032
  所有者权益:
    股本                                              8,908,449,523            8,908,448,211
    其他权益工具                                     11,071,656,682           11,071,660,717
      其中:永续债                                    9,943,396,227            9,943,396,227
    资本公积                                         45,711,697,316           45,571,239,030
    减:库存股                                          683,059,921              776,909,446
    其他综合收益                                       -618,764,457             -548,092,753
    盈余公积                                          7,172,530,796            7,172,530,796
    一般风险准备                                     18,956,926,121           19,449,920,430
    未分配利润                                       53,220,454,535           46,504,462,478
    归属于母公司所有者权益合计                      143,739,890,595          137,353,259,463
    少数股东权益                                      3,586,340,423            8,884,557,751
      所有者权益合计                               147,326,231,018          146,237,817,214
      负债和所有者权益总计                         771,009,150,806          702,899,172,246


公司负责人:贺青             主管会计工作负责人:聂小刚               会计机构负责人:栾金昶




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                                      合并利润表
                                     2021 年 1-9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  2021 年前三季度      2020 年前三季度
                     项目
                                                     (1-9 月)           (1-9 月)
  一、营业总收入                                      31,906,608,416     25,736,791,177
    手续费及佣金净收入                                11,271,243,142     10,409,136,971
    其中:经纪业务手续费净收入                         7,099,823,298      6,496,117,539
          投资银行业务手续费净收入                     2,389,316,188      2,541,885,793
          资产管理业务手续费净收入                     1,427,245,562      1,180,941,043
    利息净收入                                         4,378,294,270      4,516,788,842
    其中:利息收入                                    11,808,198,337     10,669,749,975
          利息支出                                     7,429,904,067      6,152,961,133
    投资收益                                           6,506,919,704      5,451,873,756
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 388,070,440          70,942,320
    其他收益                                             580,520,630         582,750,052
    公允价值变动收益                                   3,148,422,609      1,025,953,625
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                       -100,270,063          40,683,928
    其他业务收入                                       6,091,498,794      3,692,826,977
    资产处置收益                                         29,979,330           16,777,026
  二、营业总支出                                      16,980,314,356     13,547,506,952
    税金及附加                                           137,944,171         121,857,645
    业务及管理费                                      10,506,948,355      9,392,065,179
    信用减值损失                                         325,153,412         330,815,734
    其他资产减值损失                                     34,404,340           10,918,985
    其他业务成本                                       5,975,864,078      3,691,849,409
  三、营业利润                                        14,926,294,060     12,189,284,225
    加:营业外收入                                       16,582,165            6,146,853
    减:营业外支出                                       48,690,371           67,575,037
  四、利润总额                                        14,894,185,854     12,127,856,041
    减:所得税费用                                     2,956,956,275      2,657,371,541
 五、净利润                                           11,937,229,579      9,470,484,500
  (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润                                11,937,229,579      9,470,484,500
  (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润                      11,635,277,608      8,952,127,669
      2.少数股东损益                                     301,951,971         518,356,831
  六、其他综合收益的税后净额                            -126,135,169     -1,052,729,964
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后                 -97,319,855        -855,068,854
  净额

                                         9 / 12
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                                                   2021 年前三季度         2020 年前三季度
                     项目
                                                      (1-9 月)              (1-9 月)
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                -201,241,251            -297,309,812
      1.权益法下不能转损益的其他综合收益                  17,857,461             -15,136,176
      2.其他权益工具投资公允价值变动                    -219,098,712            -282,173,636
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                   103,921,396            -557,759,042
      1.其他债权投资公允价值变动                         152,960,128            -330,480,326
      2.其他债权投资信用损失准备                           8,325,496             -28,674,293
      3.外币财务报表折算差额                             -57,364,228            -198,604,423
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净                 -28,815,314            -197,661,110
  额
  七、综合收益总额                                    11,811,094,410           8,417,754,536
    归属于母公司所有者的综合收益总额                  11,537,957,753           8,097,058,815
    归属于少数股东的综合收益总额                         273,136,657             320,695,721
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                   1.29                     0.97
    (二)稀释每股收益(元/股)                                   1.26                     0.95


公司负责人:贺青            主管会计工作负责人:聂小刚               会计机构负责人:栾金昶




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                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1-9 月
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   2021年前三季度       2020年前三季度
                     项目
                                                      (1-9月)            (1-9月)
  一、经营活动产生的现金流量:
    为交易目的而持有的金融负债净增加额                 2,743,908,488        4,179,655,651
    收取利息、手续费及佣金的现金                      26,517,532,191      23,720,286,564
    回购业务资金净增加额                              16,234,956,009        9,572,321,374
    代理买卖证券收到的现金净额                        13,726,646,003      23,046,721,611
    代理承销证券款净增加额                             1,876,753,483                      -
    收到其他与经营活动有关的现金                      39,636,518,696      14,324,351,667
      经营活动现金流入小计                          100,736,314,870       74,843,336,867
    为交易目的而持有的金融资产净增加额                45,970,191,558      22,104,361,239
    拆入资金净减少额                                   8,568,657,200          676,880,221
    融出资金净增加额                                  16,581,984,402      22,634,340,781
    支付利息、手续费及佣金的现金                       5,728,671,547        5,154,339,706
    支付给职工及为职工支付的现金                       6,897,371,246        5,863,675,641
    支付的各项税费                                     4,372,381,121        4,065,384,601
    支付其他与经营活动有关的现金                      13,170,224,938      18,965,477,379
      经营活动现金流出小计                          101,289,482,012       79,464,459,568
        经营活动产生的现金流量净额                      -553,167,142      -4,621,122,701
  二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                85,326,632,042      58,482,199,048
    取得投资收益收到的现金                             3,169,344,018        2,677,101,605
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产                 86,938,260             4,281,192
    收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净                            -         464,145,332
    额
      投资活动现金流入小计                            88,582,914,320      61,627,727,177
    投资支付的现金                                    98,041,896,606      71,469,656,909
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产                 425,133,781          392,272,976
    支付的现金
    支付其他与投资活动有关的现金                      15,827,243,036                      -
      投资活动现金流出小计                          114,294,273,423       71,861,929,885
        投资活动产生的现金流量净额                  -25,711,359,103      -10,234,202,708
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                10,468,020,000        5,000,000,000
    其中:发行永续债收到的现金                                      -       5,000,000,000


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                   项目
                                                      (1-9月)            (1-9月)
          子公司吸收少数股东投资收到的现             10,468,020,000                       -
            金
    取得借款收到的现金                               22,581,865,154        30,349,159,202
    发行债券收到的现金                              101,450,644,695       100,507,088,314
    收到其他与筹资活动有关的现金                         79,499,921           603,560,000
      筹资活动现金流入小计                          134,580,029,770       136,459,807,516
    偿还债务支付的现金                               99,467,499,229        67,638,113,900
    赎回永续债支付的现金                                            -      10,000,000,000
    回购股份支付的现金                                              -       1,543,209,446
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                8,973,897,971         8,816,973,000
    其中:子公司支付给少数股东及子公司其                108,803,779            45,932,464
            他权益工具持有者的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                        541,783,357           536,888,635
      筹资活动现金流出小计                          108,983,180,557        88,535,184,981
        筹资活动产生的现金流量净额                   25,596,849,213        47,924,622,535
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -194,882,337          -418,299,168
  五、现金及现金等价物净增加额                         -862,559,369        32,650,997,958
    加:期初现金及现金等价物余额                    168,508,513,940       131,964,882,594
  六、期末现金及现金等价物余额                      167,645,954,571       164,615,880,552


公司负责人:贺青             主管会计工作负责人:聂小刚             会计机构负责人:栾金昶




   特此公告。



                                                          国泰君安证券股份有限公司董事会

                                                                        2021 年 10 月 30 日




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