农业银行H股公告

股份發行人的證券變動月報表
截至月份(日/月/年):                 2017 年 5 月 31 日
致:香港交易及結算所有限公司
公司名稱                     中國農業銀行股份有限公司
呈交日期                     2017 年 6 月 5 日
I. 法定股本變動
(由於本公司於中華人民共和國註冊成立,下述為本公司註冊股本變動(而非法定股本的變動)。)
1. 普通股
(1) 股份代號:        1288   說明:                               H股
                                                          面值              法定股本
                                         普通股數目      (人民幣)            (人民幣)
上月底結存                             30,738,823,096      1.00         30,738,823,096
增加/(減少)                               無                               無
(                 )
本月底結存                             30,738,823,096      1.00         30,738,823,096
(2) 股份代號:    601288      說明:                              A股
                                                          面值              法定股本
                                         普通股數目      (人民幣)            (人民幣)
上月底結存                             294,055,293,904     1.00         294,055,293,904
增加/(減少)                               無                               無
(                 )
本月底結存                             294,055,293,904     1.00         294,055,293,904
2. 優先股
股份代號:               不適用    說明:                                 不適用
                                                                   面值
                                                                (請註明貨           法定股本
                                              優先股數目            幣)            (請註明貨幣)
上月底結存
增加/(減少)
(                    )
本月底結存
3. 其他類別股份
 股份代號:              不適用    說明:                                 不適用
                                                                面值
                                             其他類別股份數 (請註明貨               法定股本
                                                     目            幣)             (請註明貨幣)
上月底結存
增加/(減少)
(                    )
本月底結存
本月底法定股本總額(人民幣)                                                324,794,117,000
II. 已發行股本變動
                                        普通股數目
                                  (1)                (2)        優先股數目            其他類別
                                  H股                A股         (見備註 1)           股份數目
上月底結存                  30,738,823,096    294,055,293,904    800,000,000            不適用
本月增加/(減少)                無                 無              無                 不適用
本月底結存                  30,738,823,096    294,055,293,904    800,000,000            不適用
III. 已發行股本變動詳情
股份期權(根據發行人的股份期權計劃)
股份期權計劃詳                                                       本月內因此發行的發 本月底因此可能發行
情,包括股東特                                                        行人新股份數目    的發行人新股份數目
別大會通過日期                      本月內變動
(日/月/年) 及可發
   行股份類別        授出         行使           註銷       失效
 1. 不適用
  ( / /      )
             股
 (註 1)
 2. 不適用
  ( / /      )
             股
 (註 1)
 3. 不適用
  ( / /      )
             股
 (註 1)
                                                  總數 A. (普通股)          無
                                                          (優先股)          無
                                                    (其他類別股份)          無
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                不適用
承諾發行將予上市的發行人股份的權證
                                                                                本月內因此
                                                                                發行的發行 本月底因此可
                                                                                人新股份數 能發行的發行
權證說明                                              本月內已行                   目        人新股份數目
(到期日 – 日/月/年)          面值貨幣   上月底面值      使        本月底面值
 1. 不適用
   (    /   /        )
       股份代號 (如已上市)
       可發行股份類別
       (註 1)
       認購價
       股東特別大會通過日
       期 (如適用)
       (日/月/年)                ( / /    )
 2. 不適用
   (    /   /        )
       股份代號 (如已上市)
       可發行股份類別
       (註 1)
       認購價
       股東特別大會通過日
       期 (如適用)
       (日/月/年)                ( / /    )
 3. 不適用
   (    /   /        )
       股份代號 (如已上市)
       可發行股份類別
       (註 1)
       認購價
       股東特別大會通過日
       期 (如適用)
       (日/月/年)                ( / /    )
                                                                               本月內因此
                                                                               發行的發行 本月底因此可
                                                                               人新股份數 能發行的發行
權證說明                                             本月內已行                   目        人新股份數目
(到期日 – 日/月/年)         面值貨幣   上月底面值      使        本月底面值
 4. 不適用
   (    /   /        )
       股份代號 (如已上市)
       可發行股份類別
       (註 1)
       認購價
       股東特別大會通過日
       期 (如適用)
       (日/月/年)               ( / /    )
                                                        總數 B.   (普通股)       無
                                                                  (優先股)       無
                                                          (其他類別股份)         無
可換股票據(即可轉換為將予上市的發行人股份)
                                                                                               本月內
                                                                                             因此發行的   本月底因此可
                                                                                               發行人     能發行的發行
                                               上月底        本月內已換股       本月底       新股份數目   人新股份數目
類別及說明                   發行貨幣        已發行總額          款額        已發行總額
 1. 根據優先股的條款與條
 件在發生觸發事件時可強
 制轉換的優先股
                                                                                                          32,921,810,699 股
                                                                                                                A股
                              人民幣        80,000,000,000       無         80,000,000,000      無           (見備註 2)
    股份代號 (如已上市)
    可發行股份類別
    (註 1)                    優先股
    認購價                 人民幣 100 元
    股東週年大會通過日
    期 (如適用)
    (日/月/年)             (23/06/2014)
 2. 不適用
    股份代號 (如已上市)
    可發行股份類別
    (註 1)
    認購價
    股東特別大會通過日
    期 (如適用)
    (日/月/年)              ( / /       )
 3. 不適用
    股份代號 (如已上市)
    可發行股份類別
    (註 1)
    認購價
    股東特別大會通過日
    期 (如適用)
    (日/月/年)              ( / /       )
                                                                                     本月內
                                                                                   因此發行的   本月底因此可
                                                                                     發行人     能發行的發行
                                           上月底      本月內已換股     本月底     新股份數目   人新股份數目
類別及說明                 發行貨幣       已發行總額       款額       已發行總額
 4. 不適用
    股份代號 (如已上市)
    可發行股份類別
    (註 1)
    認購價
    股東特別大會通過日
    期 (如適用)
    (日/月/年)            ( / /       )
                                                             總數 C. (普通股)        無
                                                                      (優先股)       無
                                                              (其他類別股份)         無
為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期
權)
                                                                        本月內             本月底
                                                                     因此發行的       因此可能發行的
                                                                   發行人新股份數目   發行人新股份數目
 詳情,包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股
 份類別
 1.    不適用
                                                 (    / /      )
                                                      股 (註 1)
 2.    不適用
                                                 (    / /      )
                                                      股 (註 1)
 3.    不適用
                                                 (    / /      )
                                                      股 (註 1)
                                            總數 D.   (普通股)           無
                                                      (優先股)           無
                                               (其他類別股份)            無
已發行股本的其他變動
                                                                           本月內    本月底因此
                                                                          因此發行   可能發行
                                                                          的發行人   的發行人
                                                                           新股份      新股份
  發行類別                                                                  數目       數目
                                    可發行股份類別 (註 1)    不適用
                                    發行及配發日期:
1. 供股       價格:   請註明貨幣   (日/月/年)              ( / /     )
                                    股東特別大會通過日
                                    期:                    ( / /     )
                                    (日/月/年)
                                    可發行股份類別 (註 1)    不適用
                                    發行及配發日期:
2. 公開招股   價格:   請註明貨幣   (日/月/年)              ( / /     )
                                    股東特別大會通過日
                                    期:                    ( / /     )
                                    (日/月/年)
                                    可發行股份類別 (註 1)    不適用
                                    發行及配發日期:
3. 配售       價格:   請註明貨幣   (日/月/年)              ( / /     )
                                    股東特別大會通過日
                                    期:                    ( / /     )
                                    (日/月/年)
                                                                       本月內    本月底因此
                                                                      因此發行   可能發行
                                                                      的發行人   的發行人
                                                                       新股份      新股份
  發行類別                                                              數目       數目
                                可發行股份類別 (註 1)    不適用
                                發行及配發日期:
4. 紅股發行                     (日/月/年)              ( / /     )
                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)
                                可發行股份類別 (註 1)    不適用
                                發行及配發日期:
5. 以股代息   價格:   請註明   (日/月/年)              ( / /     )
                       貨幣
                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)
                                所購回股份類別 (註 1)    不適用
                                註銷日期:
6. 購回股份                     (日/月/年)              ( / /     )
                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)
                                                                       本月內    本月底因此
                                                                      因此發行   可能發行
                                                                      的發行人   的發行人
                                                                       新股份      新股份
  發行類別                                                              數目       數目
                                所贖回股份類別 (註 1)    不適用
                                贖回日期:
7. 贖回股份                     (日/月/年)              ( / /     )
                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)
                                可發行股份類別 (註 1)    不適用
                                發行及配發日期:
                       請註明
8. 代價發行   價格:            (日/月/年)              ( / /     )
                       貨幣
                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)
                                可發行股份類別 (註 1)    不適用
                                發行及配發日期:
9. 資本重組                     (日/月/年)              ( / /     )
                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)
                                                                                             本月內   本月底因此
                                                                                         因此發行      可能發行
                                                                                         的發行人      的發行人
                                                                                             新股份        新股份
   發行類別                                                                                  數目          數目
                                               可發行股份類別 (註 1)      不適用
                                               發行及配發日期:
10. 其他                      請註明
                     價格:                    (日/月/年)               ( / /      )
   (請註明)                   貨幣
                                               股東特別大會通過日
                                               期:                     ( / /      )
                                               (日/月/年)
                                                                  總數 E.    (普通股)          無
                                                                             (優先股)          無
                                                                       (其他類別股份)          無
 本月普通股增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和):                                  (1)            無
                                                                                       (2)            無
 本月優先股增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和):                                                 無
 本月其他類別股份增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和):                                           無
 (此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)
備註(如有):
1. 優先股並不計入公司的註冊股本。
2. 可能發行的股份數目 = 優先股數目 × 認購價 ÷ 初始轉股價格= 800,000,000 × 人民幣 100 元 ÷ 人民
幣 2.43 元 = 32,921,810,699 股 A 股
呈交者:     張克秋
職銜:     公司秘書
         (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
註:
1.       請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。
2.       如空位不敷應用,請附加指定的續頁。

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