农业银行H股公告

股份發行人的證券變動月報表


截至月份(日/月/年):                2018 年 9 月 30 日


致:香港交易及結算所有限公司


公司名稱                     中國農業銀行股份有限公司
呈交日期                     2018 年 9 月 28 日

I. 法定股本變動

(由於本公司於中華人民共和國註冊成立,下述為本公司註冊股本變動(而非法定股本的變動)。)

1. 普通股

(1) 股份代號:        1288   說明:                              H股


                                                         面值              法定股本
                                        普通股數目      (人民幣)            (人民幣)

上月底結存                            30,738,823,096      1.00         30,738,823,096

增加/(減少)                              無                               無
(                 )

本月底結存                            30,738,823,096      1.00         30,738,823,096



(2) 股份代號:    601288     說明:                              A股


                                                         面值              法定股本
                                        普通股數目      (人民幣)            (人民幣)

上月底結存                            319,244,210,777     1.00         319,244,210,777

增加/(減少)                              無                               無
(                 )

本月底結存                            319,244,210,777     1.00         319,244,210,777
2. 優先股

股份代號:               不適用    說明:                                 不適用


                                                                   面值
                                                                (請註明貨           法定股本
                                              優先股數目            幣)            (請註明貨幣)

上月底結存

增加/(減少)
(                    )

本月底結存



3. 其他類別股份

 股份代號:              不適用    說明:                                 不適用


                                                                面值
                                             其他類別股份數 (請註明貨               法定股本
                                                     目            幣)             (請註明貨幣)

上月底結存

增加/(減少)
(                    )

本月底結存




本月底法定股本總額(人民幣)                                                349,983,033,873


II. 已發行股本變動


                                        普通股數目
                                  (1)                (2)        優先股數目            其他類別
                                  H股             A股            (見備註 1)           股份數目


上月底結存                  30,738,823,096    319,244,210,777    800,000,000            不適用



本月增加/(減少)                無                 無              無                 不適用



本月底結存                  30,738,823,096    319,244,210,777    800,000,000            不適用
III. 已發行股本變動詳情



股份期權(根據發行人的股份期權計劃)
股份期權計劃詳                                                       本月內因此發行的發 本月底因此可能發行
情,包括股東特                                                        行人新股份數目    的發行人新股份數目
別大會通過日期                      本月內變動

(日/月/年) 及可發
      行股份類別     授出         行使           註銷       失效
 1. 不適用




  (    /   /   )

               股
 (註 1)


 2. 不適用




  (    /   /   )
               股
 (註 1)


 3. 不適用




  (    /   /   )

               股
 (註 1)
                                                  總數 A. (普通股)          無
                                                          (優先股)          無
                                                    (其他類別股份)          無

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                不適用
承諾發行將予上市的發行人股份的權證
                                                                                    本月內因此
                                                                                    發行的發行 本月底因此可
                                                                                    人新股份數 能發行的發行
權證說明                                                  本月內已行                    目       人新股份數目
(到期日 – 日/月/年)          面值貨幣       上月底面值       使       本月底面值
 1. 不適用



   (    /   /        )
       股份代號 (如已上市)
       可發行股份類別
       (註 1)
       認購價
       股東特別大會通過日
       期 (如適用)
       (日/月/年)                (   /   /    )
 2. 不適用




   (    /   /        )
       股份代號 (如已上市)
       可發行股份類別
       (註 1)
       認購價
       股東特別大會通過日
       期 (如適用)
       (日/月/年)                (   /   /    )
 3. 不適用




   (    /   /        )
       股份代號 (如已上市)
       可發行股份類別
       (註 1)
       認購價
       股東特別大會通過日
       期 (如適用)
       (日/月/年)                (   /   /    )
                                                                                    本月內因此
                                                                                    發行的發行 本月底因此可
                                                                                    人新股份數 能發行的發行
權證說明                                                 本月內已行                     目       人新股份數目
(到期日 – 日/月/年)         面值貨幣       上月底面值       使        本月底面值
 4. 不適用




   (    /   /        )
       股份代號 (如已上市)
       可發行股份類別
       (註 1)
       認購價
       股東特別大會通過日
       期 (如適用)
       (日/月/年)               (   /   /    )


                                                             總數 B.   (普通股)       無
                                                                       (優先股)       無
                                                               (其他類別股份)         無
可換股票據(即可轉換為將予上市的發行人股份)
                                                                                                  本月內
                                                                                                因此發行的   本月底因此可
                                                                                                  發行人     能發行的發行
                                                  上月底        本月內已換股       本月底       新股份數目   人新股份數目
類別及說明                      發行貨幣        已發行總額         款額         已發行總額
 1. 根據優先股的條款與條
 件在發生觸發事件時可強
 制轉換的優先股
                                                                                                             32,520,325,203 股
                                                                                                                   A股
                                 人民幣        80,000,000,000       無         80,000,000,000      無           (見備註 2)

    股份代號 (如已上市)
    可發行股份類別
    (註 1)                      優先股
    認購價                 人民幣 100 元
    股東週年大會通過日
    期 (如適用)
    (日/月/年)             (23 / 06 / 2014)
 2. 不適用




    股份代號 (如已上市)
    可發行股份類別
    (註 1)
    認購價
    股東特別大會通過日
    期 (如適用)
    (日/月/年)              (    /   /     )
 3. 不適用




    股份代號 (如已上市)
    可發行股份類別
    (註 1)
    認購價
    股東特別大會通過日
    期 (如適用)
    (日/月/年)              (    /   /     )
                                                                                        本月內
                                                                                      因此發行的   本月底因此可
                                                                                        發行人     能發行的發行
                                              上月底      本月內已換股     本月底     新股份數目   人新股份數目
類別及說明                    發行貨幣       已發行總額      款額        已發行總額
 4. 不適用




    股份代號 (如已上市)
    可發行股份類別
    (註 1)
    認購價
    股東特別大會通過日
    期 (如適用)
    (日/月/年)            (    /   /     )
                                                                總數 C. (普通股)        無
                                                                         (優先股)       無
                                                                 (其他類別股份)         無
為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期
權)


                                                                          本月內              本月底
                                                                         因此發行的       因此可能發行的
                                                                      發行人新股份數目   發行人新股份數目
 詳情,包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股
 份類別
 1.    不適用



                                                 (    /     /     )
                                                          股 (註 1)


 2.    不適用



                                                 (    /     /     )
                                                          股 (註 1)


 3.    不適用



                                                 (    /     /     )
                                                          股 (註 1)


                                            總數 D.       (普通股)          無
                                                          (優先股)          無
                                               (其他類別股份)               無
已發行股本的其他變動



                                                                          本月內     本月底因
                                                                          因此發行      此
                                                                          的發行人   可能發行
                                                                          新股份     的發行人
                                                                            數目     新股份
  發行類別                                                                            數目


                                    可發行股份類別 (註 1)    不適用


                                    發行及配發日期:
1. 供股       價格:   請註明貨幣   (日/月/年)              ( / /     )


                                    股東特別大會通過日
                                    期:                    ( / /     )
                                    (日/月/年)




                                    可發行股份類別 (註 1)    不適用


                                    發行及配發日期:
2. 公開招股   價格:   請註明貨幣   (日/月/年)              ( / /     )


                                    股東特別大會通過日
                                    期:                    ( / /     )
                                    (日/月/年)




                                    可發行股份類別 (註 1)    不適用


                                    發行及配發日期:
3. 配售       價格:   請註明貨幣   (日/月/年)              ( / /     )


                                    股東特別大會通過日
                                    期:                    ( / /     )
                                    (日/月/年)
                                                                      本月內     本月底因
                                                                      因此發行      此
                                                                      的發行人   可能發行
                                                                      新股份     的發行人
                                                                        數目     新股份
  發行類別                                                                        數目


                                可發行股份類別 (註 1)    不適用


                                發行及配發日期:
4. 紅股發行                     (日/月/年)              ( / /     )


                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)




                                可發行股份類別 (註 1)    不適用


                                發行及配發日期:
5. 以股代息   價格:   請註明   (日/月/年)              ( / /     )
                       貨幣
                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)




                                所購回股份類別 (註 1)    不適用


                                註銷日期:
6. 購回股份                     (日/月/年)              ( / /     )


                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)
                                                                      本月內     本月底因
                                                                      因此發行      此
                                                                      的發行人   可能發行
                                                                      新股份     的發行人
                                                                        數目     新股份
  發行類別                                                                        數目


                                所贖回股份類別 (註 1)    不適用


                                贖回日期:
7. 贖回股份                     (日/月/年)              ( / /     )


                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)




                                可發行股份類別 (註 1)    不適用


                                發行及配發日期:
                       請註明
8. 代價發行   價格:            (日/月/年)              ( / /     )
                       貨幣

                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)




                                可發行股份類別 (註 1)    不適用


                                發行及配發日期:
9. 資本重組                     (日/月/年)              ( / /     )


                                股東特別大會通過日
                                期:                    ( / /     )
                                (日/月/年)
                                                                                             本月內          本月底因
                                                                                             因此發行           此
                                                                                             的發行人        可能發行
                                                                                             新股份          的發行人
                                                                                               數目           新股份
   發行類別                                                                                                    數目


                                               可發行股份類別 (註 1)      不適用


                                               發行及配發日期:
10. 其他                      請註明
                     價格:                    (日/月/年)               ( / /      )
   (請註明)                   貨幣

                                               股東特別大會通過日
                                               期:                     ( / /      )
                                               (日/月/年)


                                                                  總數 E.    (普通股)           無
                                                                             (優先股)           無
                                                                       (其他類別股份)           無




 本月普通股增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和):                                  (1)              無
                                                                                       (2)              無
 本月優先股增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和):                                                   無
 本月其他類別股份增加/(減少)總額(即 A 至 E 項的總和):                                             無
 (此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)
備註(如有):
1. 優先股並不計入公司的註冊股本。
2. 可能發行的股份數目 = 優先股數目 × 認購價 ÷ 初始轉股價格= 800,000,000 × 人民幣 100 元 ÷ 人民
幣 2.46 元 = 32,520,325,203 股 A 股




呈交者:     周萬阜


職銜:     公司秘書
         (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)




註:



1.       請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。


2.       如空位不敷應用,請附加指定的續頁。

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