青岛港2020年第一季度报告

                          2020 年第一季度报告


公司代码:601298                                公司简称:青岛港




                   青岛港国际股份有限公司
                     2020 年第一季度报告




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                             2020 年第一季度报告



                                 目录
一、   重要提示 ...................................................... 3
二、   公司基本情况 .................................................. 3
三、   重要事项 ...................................................... 6
四、   附录 .......................................................... 8




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 一、 重要提示

 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

     完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



 1.3 公司负责人李奉利、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人(会计主管人员)

     刘永霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 1.4 本公司第一季度报告未经审计。


 二、 公司基本情况

 2.1 主要财务数据
                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末
                      本报告期末                  上年度末
                                                                         增减(%)
总资产                53,603,189,802                52,785,301,395                 1.55
归属于上市公司股
                      31,349,890,979                30,357,380,875                      3.27
东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
                        557,946,453                      765,721,837                  -27.13
金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               2,888,991,417              3,139,039,296                        -7.97
归属于上市公司股
                         992,582,151                     978,338,636                    1.46
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性         943,565,437                     926,324,260                    1.86
损益的净利润
加权平均净资产收
                                3.17                            3.56      减少 0.39 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
                                0.15                            0.15
股)
稀释每股收益(元/               0.15                            0.15
股)




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元    币种:人民币
                          项目                                    本期金额           说明
非流动资产处置损益                                                    3,632,130         /
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府             19,766,785           /
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                                  /
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                             31,461,000           /
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 10,522,092           /
少数股东权益影响额(税后)                                               -19,791        /
所得税影响额                                                      -16,345,502           /
                          合计                                     49,016,714           /



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持

   股情况表
                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                     75,933
                                 前十名股东持股情况
                                                                质押或冻结
                                                 持有有限售         情况
                      期末持股        比例
股东名称(全称)                                 条件股份数                        股东性质
                         数量         (%)                       股份      数
                                                     量
                                                                状态      量
青岛港(集团)有限公
                     3,522,179,000    54.26 3,522,179,000        无                国有法人

香港中央结算(代理
                     1,098,780,930    16.93               0     未知               境外法人
人)有限公司
上海中海码头发展                                                                   境内非国
                     1,015,520,000    15.64               0      无
有限公司                                                                             有法人



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码来仓储(深圳)有                                                             境内非国
                       112,000,000     1.73                0     无
限公司                                                                           有法人
中远海运(青岛)有
                        96,000,000     1.48                0     无            国有法人
限公司
中海码头发展有限                                                               境内非国
                        96,000,000     1.48                0     无
公司                                                                             有法人
光大控股(青岛)融                                                             境内非国
                        48,000,000     0.74                0     无
资租赁有限公司                                                                   有法人
青岛国际投资有限
                        48,000,000     0.74                0     无            国有法人
公司
中国建设银行股份
有限公司-易方达
中证国企一带一路        12,379,700     0.19                0     无              其他
交易型开放式指数
证券投资基金
中国银行股份有限
公司-富国中证国
企一带一路交易型        11,467,551     0.18                0     无              其他
开放式指数证券投
资基金
                         前十名无限售条件股东持股情况

                                     持有无限售条件流通               股份种类及数量
            股东名称
                                           股的数量               种类          数量
                                                                境外上市
香港中央结算(代理人)有限公司                  1,098,780,930               1,098,780,930
                                                                  外资股
                                                                人民币普
上海中海码头发展有限公司                        1,015,520,000               1,015,520,000
                                                                  通股
                                                                人民币普
码来仓储(深圳)有限公司                         112,000,000                 112,000,000
                                                                  通股
                                                                人民币普
中远海运(青岛)有限公司                          96,000,000                  96,000,000
                                                                  通股
                                                                人民币普
中海码头发展有限公司                              96,000,000                  96,000,000
                                                                  通股
                                                                人民币普
光大控股(青岛)融资租赁有限公司                  48,000,000                  48,000,000
                                                                  通股
                                                                人民币普
青岛国际投资有限公司                              48,000,000                  48,000,000
                                                                  通股

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中国建设银行股份有限公司-易方
                                                               人民币普
达中证国企一带一路交易型开放式                   12,379,700               12,379,700
                                                                 通股
指数证券投资基金
中国银行股份有限公司-富国中证
                                                               人民币普
国企一带一路交易型开放式指数证                   11,467,551               11,467,551
                                                                 通股
券投资基金
                                                               人民币普
香港中央结算有限公司                               8,494,463               8,494,463
                                                                 通股
上述股东关联关系或一致行动的说      上海中海码头发展有限公司、中远海运(青岛)
明                                  有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋
                                    海运集团有限公司控制。除此之外,本公司未知
                                    其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股
                                    东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                    理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明


注:1. 香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。
    2. 截止报告期末,青岛港(集团)有限公司的全资子公司通过信托持有本公司 H
股 13,739,000 股,占本公司股本总额的 0.21%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)
有限公司持有的股份总数中。
    3. 截止报告期末,中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股,占
本公司股本总额的 2.67%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股
份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有
限公司、中远海运(青岛)有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

    东持股情况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用




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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大

   变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


                                                 公司名称    青岛港国际股份有限公司

                                                法定代表人           李奉利

                                                   日期         2020 年 4 月 28 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2020 年 3 月 31 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                     单位:元      币种:人民币       审计类型:未经审计
                 项目                    2020 年 3 月 31 日           2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       10,764,390,435              6,846,399,847
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                  1,113,675,953                952,673,153
  衍生金融资产
  应收票据                                              82,869,451              89,208,129
  应收账款                                        2,677,014,895              2,337,733,076
  应收款项融资                                      346,456,610                705,149,454
  预付款项                                          137,217,718                 65,477,940
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                     2,321,896,870               1,825,685,161
  其中:应收利息                                        28,991,057              42,728,648
            应收股利                                     8,775,255
  买入返售金融资产
  存货                                             140,387,918                 208,760,886
  合同资产                                         230,076,046                 194,622,693
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                            633,296,440                445,754,126
  其他流动资产                                    1,163,400,371              6,214,206,368
     流动资产合计                                19,610,682,707             19,885,670,833
非流动资产:


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 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                           2,272,086,900       1,528,631,526
 长期股权投资                         9,467,785,199       9,139,130,196
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                     536,313,754        538,096,854
 投资性房地产                           177,422,902        177,094,885
 固定资产                            14,141,431,418      14,341,335,334
 在建工程                             2,720,669,788       2,510,614,143
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                             523,002,295        541,354,681
 无形资产                             2,564,433,721       2,568,407,616
 开发支出
 商誉                                       20,686,493      20,686,493
 长期待摊费用                               28,446,440      28,601,553
 递延所得税资产                         924,874,657        906,362,986
 其他非流动资产                         615,353,528        599,314,295
   非流动资产合计                    33,992,507,095      32,899,630,562
     资产总计                        53,603,189,802      52,785,301,395
流动负债:
 短期借款                               193,996,789        128,596,572
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                             1,002,923,001       1,164,769,783
 应付账款                             1,374,126,903       1,411,666,083
 预收款项                                   12,531,284      22,251,659
 合同负债                               208,854,732        245,532,722

                            9 / 22
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 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                  199,242,385        308,496,016
 应交税费                                      302,644,169        248,863,830
 其他应付款                                   7,223,768,650      7,200,531,814
 其中:应付利息
       应付股利                                                       312,469
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                        241,079,679        235,633,528
 其他流动负债
   流动负债合计                              10,759,167,592     10,966,342,007
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                      126,201,680        132,882,988
 应付债券                                     2,116,900,000      2,116,900,000
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债                                      296,780,848        378,301,316
 长期应付款                                        47,967,320      43,095,019
 长期应付职工薪酬                             2,444,189,400      2,419,020,000
 预计负债                                           6,759,476        7,053,463
 递延收益                                      214,996,408        213,850,289
 递延所得税负债                                    19,645,723      22,295,437
 其他非流动负债                               2,833,353,045      2,888,198,834
   非流动负债合计                             8,106,793,900      8,221,597,346
     负债合计                                18,865,961,492     19,187,939,353
所有者权益(或股东权益):

                                   10 / 22
                                   2020 年第一季度报告


  实收资本(或股本)                                6,491,100,000              6,491,100,000
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         12,326,352,961             12,326,352,961
  减:库存股
  其他综合收益                                       176,767,182                 182,668,672
  专项储备                                                9,743,708                3,914,265
  盈余公积                                          1,278,378,901              1,278,378,901
  一般风险准备                                       380,586,794                 380,586,794
  未分配利润                                       10,686,961,433              9,694,379,282
  归属于母公司所有者权益(或股
                                                   31,349,890,979             30,357,380,875
东权益)合计
  少数股东权益                                      3,387,337,331              3,239,981,167
     所有者权益(或股东权益)合
                                                   34,737,228,310             33,597,362,042

      负债和所有者权益(或股东
                                                   53,603,189,802             52,785,301,395
权益)总计


法定代表人:李奉利        主管会计工作负责人:樊西为          会计机构负责人:刘永霞

                                 母公司资产负债表
                                  2020 年 3 月 31 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                        单位:元     币种:人民币        审计类型:未经审计
                   项目                       2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           9,106,497,373             8,265,088,114
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                15,461,806              18,667,204
  应收账款                                           1,030,209,388               996,445,768
  应收款项融资                                           185,228,232             451,458,292

                                         11 / 22
                          2020 年第一季度报告


 预付款项                                        37,747,603      25,263,063
 其他应收款                                     488,493,132     581,863,915
 其中:应收利息                                  16,003,555      32,346,874
        应收股利                                  8,775,255
 存货                                            17,835,374      80,568,215
 合同资产                                       150,178,611      93,879,526
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                         247,223,361     624,635,554
 其他流动资产                                    39,770,634      36,686,394
   流动资产合计                           11,318,645,514      11,174,556,045
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                 2,301,498,557      1,858,000,000
 长期股权投资                             14,360,701,625      13,991,521,234
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                              71,421,487      71,421,487
 投资性房地产                               1,474,057,378      1,489,093,569
 固定资产                                   7,768,395,416      7,826,781,172
 在建工程                                   1,529,106,651      1,333,853,492
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                     124,149,077     126,126,432
 无形资产                                   2,064,109,380      2,073,151,241
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                     7,515,928        3,916,088
 递延所得税资产                                  32,054,987      37,658,479
 其他非流动资产                                 246,948,783     261,044,621
   非流动资产合计                         29,979,959,269      29,072,567,815
     资产总计                             41,298,604,783      40,247,123,860

                                12 / 22
                          2020 年第一季度报告


流动负债:
 短期借款                                       259,337,004    358,239,543
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                       263,757,278    245,580,933
 应付账款                                       529,382,755    467,119,764
 预收款项                                        13,695,921     15,467,645
 合同负债                                       139,961,011    135,665,425
 应付职工薪酬                                   160,402,364    240,552,578
 应交税费                                        88,126,454     56,343,229
 其他应付款                                     535,424,580    433,282,327
 其中:应付利息
       应付股利                                                    312,469
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                          75,225,196     83,169,099
 其他流动负债
   流动负债合计                             2,065,312,563     2,035,420,543
非流动负债:
 长期借款
 应付债券                                   2,116,900,000     2,116,900,000
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债                                        90,969,854     80,955,456
 长期应付款                                       2,024,887     43,095,019
 长期应付职工薪酬                           2,081,760,000     2,081,760,000
 预计负债                                         6,759,476      7,053,463
 递延收益                                       135,234,250    140,389,104
 递延所得税负债
 其他非流动负债                             2,849,540,878     2,888,115,299
   非流动负债合计                           7,283,189,345     7,358,268,341
     负债合计                               9,348,501,908     9,393,688,884

                                13 / 22
                                  2020 年第一季度报告


所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                6,491,100,000             6,491,100,000
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        16,255,150,636             16,255,150,636
  减:库存股
  其他综合收益                                          191,510,000            191,510,000
  专项储备
  盈余公积                                          1,278,378,901             1,278,378,901
  未分配利润                                        7,733,963,338             6,637,295,439
    所有者权益(或股东权益)合计                  31,950,102,875             30,853,434,976
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                  41,298,604,783             40,247,123,860
总计


法定代表人:李奉利        主管会计工作负责人:樊西为           会计机构负责人:刘永霞

                                   合并利润表
                                  2020 年 1—3 月
编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                     单位:元      币种:人民币        审计类型:未经审计
                  项目                            2020 年第一季度         2019 年第一季度
一、营业总收入                                          2,888,991,417         3,139,039,296
其中:营业收入                                          2,888,991,417         3,139,039,296
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          1,850,096,842         2,257,220,945
其中:营业成本                                          1,755,364,006         2,101,501,825
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金


                                        14 / 22
                                 2020 年第一季度报告


       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        25,805,955      27,534,825
       销售费用                                           7,303,039       3,906,621
       管理费用                                         100,507,397     138,534,870
       研发费用                                           8,441,032         275,842
       财务费用                                          -47,324,587     -14,533,038
       其中:利息费用                                    46,208,371      57,801,525
             利息收入                                  -100,302,672      -87,204,007
  加:其他收益                                           19,766,785      43,972,696
       投资收益(损失以“-”号填列)                   353,746,789     390,125,092
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                       315,436,346      379,029,340

            以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             -2,780,300
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                 -28,757,878     -18,488,629
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                 3,632,130         337,988
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     1,384,502,101   1,297,765,498
  加:营业外收入                                         11,798,225       5,883,418
  减:营业外支出                                         1,276,133          138,813
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 1,395,024,193   1,303,510,103
  减:所得税费用                                        252,556,668     235,717,779
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     1,142,467,525   1,067,792,324
(一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)          1,142,467,525   1,067,792,324
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

                                        15 / 22
                                  2020 年第一季度报告


(二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
                                                         992,582,151       978,338,636
“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)               149,885,374        89,453,688
六、其他综合收益的税后净额                                 -8,430,700       -12,946,003
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的
                                                           -5,901,490        -9,062,202
税后净额
     1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
     2.将重分类进损益的其他综合收益                       -5,901,490        -9,062,202
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动                            -5,901,490        -9,062,202
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金

  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税
                                                          -2,529,210         -3,883,801
后净额
七、综合收益总额                                        1,134,036,825     1,054,846,321
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                 986,680,661       969,276,434
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                     147,356,164        85,569,887
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.15              0.15
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.15              0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被
合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:李奉利       主管会计工作负责人:樊西为           会计机构负责人:刘永霞

                                        16 / 22
                                 2020 年第一季度报告




                                  母公司利润表
                                 2020 年 1—3 月
编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                     单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
                    项目                          2020 年第一季度      2019 年第一季度
一、营业收入                                           1,486,951,278       1,426,269,016
  减:营业成本                                         1,097,463,606        978,330,172
       税金及附加                                        18,694,705          21,203,928
       销售费用                                           5,347,217           3,906,621
       管理费用                                          64,118,601          81,238,903
       研发费用
       财务费用                                          -33,269,255         14,381,349
       其中:利息费用                                    26,316,381          31,611,189
               利息收入                                  -41,807,741         -29,970,158
  加:其他收益                                            9,795,000           1,114,287
       投资收益(损失以“-”号填列)                   838,176,340         393,349,872
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                        312,125,231         381,326,220

            以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                  -2,753,972         -15,390,742
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                   566,659             337,988
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     1,180,380,431        706,619,448
  加:营业外收入                                          9,283,229           3,925,455
  减:营业外支出                                          1,250,000
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 1,188,413,660        710,544,903
     减:所得税费用                                      91,745,761          91,115,321
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     1,096,667,899        619,429,582

                                        17 / 22
                                 2020 年第一季度报告


  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                       1,096,667,899       619,429,582
列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额                                       1,096,667,899       619,429,582
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)


法定代表人:李奉利       主管会计工作负责人:樊西为          会计机构负责人:刘永霞

                                 合并现金流量表
                                 2020 年 1—3 月
编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                   单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
                     项目                         2020年第一季度       2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         2,839,002,492      3,039,000,015


                                       18 / 22
                                 2020 年第一季度报告


  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          110,836,219     345,592,118
    经营活动现金流入小计                               2,949,838,711   3,384,592,133
  购买商品、接受劳务支付的现金                         1,188,275,931   1,553,028,306
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                          619,704,113     591,729,810
  支付的各项税费                                        314,604,887     233,646,794
  支付其他与经营活动有关的现金                          269,307,327     240,465,386
    经营活动现金流出小计                               2,391,892,258   2,618,870,296
     经营活动产生的现金流量净额                         557,946,453     765,721,837
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   9,710,493,580   4,701,385,514
  取得投资收益收到的现金                                226,019,126      88,899,356
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          5,762,217         337,988
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


                                       19 / 22
                                 2020 年第一季度报告


  收到其他与投资活动有关的现金                          1,274,586,754      718,372,759
    投资活动现金流入小计                               11,216,861,677     5,508,995,617
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         238,188,595       543,097,887
付的现金
  投资支付的现金                                        5,912,649,000     7,541,986,096
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          2,253,725,598      160,000,000
    投资活动现金流出小计                                8,404,563,193     8,245,083,983
      投资活动产生的现金流量净额                        2,812,298,484    -2,736,088,366
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                      1,978,929,768
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      65,111,301        60,059,945
  收到其他与筹资活动有关的现金                                             382,949,880
    筹资活动现金流入小计                                  65,111,301      2,421,939,593
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      97,169,650       119,869,126
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           154,601,903       165,189,467
    筹资活动现金流出小计                                 251,771,553       285,058,593
      筹资活动产生的现金流量净额                         -186,660,252     2,136,881,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      19,961,942        -20,329,479
五、现金及现金等价物净增加额                            3,203,546,627      146,184,992
  加:期初现金及现金等价物余额                          4,041,959,515     4,014,278,650
六、期末现金及现金等价物余额                            7,245,506,142     4,160,463,642


法定代表人:李奉利     主管会计工作负责人:樊西为             会计机构负责人:刘永霞




                                       20 / 22
                                 2020 年第一季度报告




                               母公司现金流量表
                                 2020 年 1—3 月
编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                   单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
                   项目                           2020年第一季度       2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         1,377,263,911      1,018,691,090
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          441,090,752        235,532,390
    经营活动现金流入小计                               1,818,354,663      1,254,223,480
  购买商品、接受劳务支付的现金                          557,872,129       306,591,327.3
  支付给职工及为职工支付的现金                          397,617,692        380,407,130
  支付的各项税费                                        106,841,875        143,526,051
  支付其他与经营活动有关的现金                           46,565,126         24,823,283
    经营活动现金流出小计                               1,108,896,822      855,347,791.3
  经营活动产生的现金流量净额                            709,457,841        398,875,689
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   2,391,230,320      1,518,210,485
  取得投资收益收到的现金                                425,374,487         32,060,162
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          1,142,963            546,117
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          392,000,000         10,000,000
    投资活动现金流入小计                               3,209,747,770      1,560,816,764
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        144,691,889        125,731,126
付的现金
  投资支付的现金                                       3,215,650,000      7,102,672,561
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          443,498,557        160,000,000
    投资活动现金流出小计                               3,803,840,446      7,388,403,687
     投资活动产生的现金流量净额                        -594,092,676      -5,827,586,923


                                       21 / 22
                                 2020 年第一季度报告


三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                     1,978,929,768
  取得借款收到的现金                                     77,000,000        52,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 77,000,000      2,030,929,768
  偿还债务支付的现金                                    175,800,000        35,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     57,407,475         2,983,373
  支付其他与筹资活动有关的现金                            5,155,063       138,126,334
    筹资活动现金流出小计                                238,362,538       176,109,707
        筹资活动产生的现金流量净额                     -161,362,538      1,854,820,061
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      3,664,321          -311,038
五、现金及现金等价物净增加额                             -42,333,052    -3,574,202,211
  加:期初现金及现金等价物余额                         6,787,167,401     6,819,212,991
六、期末现金及现金等价物余额                           6,744,834,349     3,245,010,780


法定代表人:李奉利      主管会计工作负责人:樊西为           会计机构负责人:刘永霞



4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情

   况
□适用√不适用


4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       22 / 22

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