通用股份2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码:601500                                 公司简称:通用股份
                   江苏通用科技股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                                 1 / 23
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录..................................................................... 10
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                                    2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾萃、主管会计工作负责人张高荣及会计机构负责人(会计主管人员)张高荣保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             4,097,781,381.90            3,604,787,520.88                     13.68%
归属于上市公司     2,503,431,350.87            1,595,096,685.99                     56.95%
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       246,105,853.98                189,614,632.80                   29.79%
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入           2,393,841,592.18            2,313,610,646.83                      3.47%
归属于上市公司       132,403,072.99                127,482,905.69                    3.86%
股东的净利润
归属于上市公司       122,416,394.24                125,195,949.11                   -2.22%
股东的扣除非经
常性损益的净利
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加权平均净资产                     8.05%                         8.74%           减少 0.69 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                        0.24                          0.23                        4.35%
(元/股)
稀释每股收益                        0.24                          0.23                        4.35%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                  本期金额
                 项目                                                 年初至报告期末金额(1-9 月)
                                                (7-9 月)
非流动资产处置损益                                      12,434.86                         12,434.86
计入当期损益的政府补助,但与公司                   10,394,700.00                      11,477,900.00
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套                        619,310.62
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和                        20,087.58                        258,698.96
支出
所得税影响额                                       -1,671,979.96                      -1,762,355.07
                 合计                                9,374,553.10                      9,986,678.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               99,701
                                      前十名股东持股情况
  股东名称        期末持股数      比例      持有有限售条        质押或冻结情况          股东性质
  (全称)            量          (%)       件股份数量         股份状态   数量
红豆集团有限     532,000,000      73.19%     532,000,000                         0   境内非国有法人
                                                                 无
公司
无锡红豆国际      20,000,000       2.75%      20,000,000                         0   境内非国有法人
                                                                 无
投资有限公司
奚文亮             1,213,342       0.17%                 0       无              0   境内自然人
顾红梅                  908,400    0.12%                 0       无              0     境内自然人
夏聪                    866,700    0.12%                 0       无              0     境内自然人
                                               4 / 23
                                         2016 年第三季度报告
 周卉芬                735,700      0.10%                 0        无            0    境内自然人
 孙延昌                700,000      0.10%                 0        无            0    境内自然人
 陈武                  684,700      0.09%                 0        无            0    境内自然人
 郭富                  639,000      0.09%                 0        无            0    境内自然人
 孙鹏                  624,100      0.09%                 0        无            0    境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
 股东名称                        持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                           量                            种类               数量
 奚文亮                                     1,213,342               人民币普通股       1,213,342
 顾红梅                                      908,400                人民币普通股        908,400
 夏聪                                        866,700                人民币普通股        866,700
 周卉芬                                      735,700                人民币普通股        735,700
 孙延昌                                      700,000                人民币普通股        700,000
 陈武                                        684,700                人民币普通股        684,700
 郭富                                        639,000                人民币普通股        639,000
 孙鹏                                        624,100                人民币普通股        624,100
 林正飞                                      621,517                人民币普通股        621,517
 王建国                                      568,900                人民币普通股        568,900
 上述股东关联关系或一致行        红豆集团有限公司是本公司的控股股东,无锡红豆国际投资有限公
 动的说明                        司为其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上
                                 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
  □适用 √不适用
  三、 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析
                                                                             单位:元 币种:人民币
主要会计科目         2016/9/30          2015/12/31        增减比例               变化原因
                                                                        主要是报告期发行股票,收到
货币资金          1,117,694,459.52    479,470,113.68          133.11%         募集资金所致
                                                                          主要是由于保证金存款的减
应收利息               559,898.02       1,671,410.29          -66.50%   少,导致应收银行存款的利息,
                                                                        主要是预付 IPO 费用结转所致
其他流动资产           224,898.52       3,931,116.73          -94.28%
                                                 5 / 23
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可供出售金融                                                           主要是公司持有的可供出售金
资产              63,387,500.00     103,125,000.00       -38.53%         融资产公允价格变动所致
                                                                       主要是公司全钢二期工程项目
在建工程          95,900,888.73      61,351,054.92            56.31%     及小胎技改项目的投入增加
                                                                        主要是由于部分客户资金宽
预收款项          28,335,516.18      16,805,190.46            68.61%      裕,预付货款增加所致
                                                                       主要是公司贷款规模的减少所
应付利息               612,871.54     1,147,606.88       -46.60%                   致
一年内到期的                                                           主要是公司偿还了部份借款所
非流动负债       122,500,000.00     432,923,200.00       -71.70%                   致
                                                                       主要是公司持有的可供出售金
递延所得税负                                                           融资产公允价格变动从而引起
债                   7,135,705.38    13,096,330.38       -45.51%         递延所得税负债变动的所致
实收资本(或股                                                         主要是由于公司上市发行普通
本)             726,919,085.00     552,000,000.00            31.69%             股所致
                                                                       主要是报告期发行股票,增加
资本公积         742,288,148.99     107,513,275.41       590.42%             资本公积所致
                                                                       主要是公司持有的可供出售金
其他综合收益      40,468,953.87      74,231,320.56       -45.48%         融资产公允价格变动所致
  3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析
                                                                             单位:元 币种:人民币
      主要会计科目          2016/9/30          2015/9/30         增减比例             变化原因
                                                                                主要是公司贷款规模减少
                          20,999,862.81     38,335,709.14          -45.22%
 财务费用                                                                               的影响
                                                                                主要是上年计提的坏账准
                             307,068.12     -3,536,441.62          108.68%      备小于当期转回的资产减
 资产减值损失                                                                           值损失
                                                                                主要是本期政府补助的增
                          11,749,170.46      2,732,674.60          329.95%
 营业外收入                                                                               加
                                                                                主要是本期防洪保安基金
                             136,444.26      1,440,846.90          -90.53%
 营业外支出                                                                         暂停征收的影响
  3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析
                                                                             单位:元 币种:人民币
      主要会计科目           2016/9/30          2015/9/30          增减比例             变化原因
                                                                                  主要是本期存货的减少
 经营活动产生的现金流
                          246,105,853.98 189,614,632.80                 29.8%     额较上期增加,引起经
 量净额
                                                                                  营活动净现金流量增加
                                              6 / 23
                                      2016 年第三季度报告
                                                                        主要是本期购置资产支
投资活动产生的现金流                                                    付的金额较上年同期增
                          -43,867,847.55 -23,159,430.83        -89.4%
量净额                                                                  长较大,影响本期流量
                                                                            净支出额增加
筹资活动产生的现金流                                                      主要是报告期发行股
                          516,663,000.35 -63,136,499.51        918.3%
量净额                                                                  票,收到募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项类型             进展及查询索引
募集资金置换         公司首次公开发行人民币普通股(A 股)174,919,085股,每股发行价格为人
                     民币4.92元,募集资金总额人民币860,601,898.20元,扣除发行费用共计人
                     民币53,832,600.00元后,净募集资金共计人民币806,769,298.20元。公司于
                     2016 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于
                     以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金
                     人民币 653,808,090.09 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。江苏公证
                     天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入情况出具了专
                     项审核报告,保荐代表人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。详情
                     参见《江苏通用科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的
                     自筹资金公告》(公告编号2016-004)。
使用部分闲置 募      公司于2016年10月11日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于
集资金进行现 金      使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过
管理                 1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
                     品。截止目前已实施现金管理的闲置募集资金金额为1.45亿元。公司已于2016
                     年10月12日、2016年10月13日披露了关于募集资金现金管理事项的公告。(详
                     见公告编号2016-012,2016-013)
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺   承诺类   承     承诺内容                                         承诺时    是否有履   是
背景   型       诺                                                      间及期    行期限     否
                方                                                      限                   严
                                                                                             格
                                                                                             履
                                                                                             行
与首   股份锁   控         本公司直接或间接持有的通用科技股份,自通     2014 年   是         是
次公   定、持   股     用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三     4 月 22
开发   股意向   股     十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由通     日
行相   及减持   东     用科技回购该部分股份。直接或间接所持通用科技
                                            7 / 23
                                   2016 年第三季度报告
关的   意向的        的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减
承诺   承诺          持价格不低于发行价;通用科技在证券交易所上市
                     后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
                     发行价,或者在证券交易所上市后 6 个月期末收盘
                     价低于发行价,直接或间接持有通用科技股票的锁
                     定期限自动延长 6 个月。
                     自本公司上述承诺的股份锁定期届满后两年内,本
                     公司减持发行人股份时,每 12 个月内减持股份数量
                     不超过发行人届时已发行股份总数的 10%,并将遵
                     守以下条件:减持价格不低于发行价格,若发行人
                     股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除
                     权除息事项的,减持价格将进行除权除息相应调整;
                     本公司减持发行人股份符合相关规定且不违反本公
                     司所作出的公开承诺;本公司将遵守持股 5%以上股
                     东减持时须提前三个交易日予以公告的要求。
与     避免同   控   (1)本公司及控制的其他公司、企业目前并没有直 2013 年       长期有效   是
首次   业竞争   股   接或间接地从事任何与通用科技或其下属企业所从 5 月 6 日
公开   承诺     股   事的业务构成同业竞争的任何业务活动,在本公司/
发行            东   作为控股股东期间,本公司/本人控制的其他公司、
相关                 企业将来亦不会直接或间接地以任何方式参与或进
的承                 行任何与通用科技或其下属企业所从事的主营业务
诺                   构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活
                     动。(2)对于将来可能出现的本公司的全资、控股、
                     参股企业所生产的产品或所从事的业务与通用科技
                     或其下属企业有竞争或可能构成竞争的情况,在通
                     用科技提出要求时,本公司承诺通用科技将有权按
                     照自己的意愿并根据自身实际情况,采取证监会允
                     许的措施解决同业竞争(3)本公司承诺不会以任何
                     形式支持通用科技及通用科技的下属企业以外的第
                     三方从事与通用科技及通用科技的下属企业业务构
                     成竞争的业务(4)如出现因本公司或本公司控制的
                     其他企业或组织违反上述承诺而导致通用科技的权
                     益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿
                     责任。
与首   规范关   控   (1)本公司保证将继续规范并逐步减少与江苏通用     2013 年   长期有效   是
次公   联交易   股   科技股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联      5月6日
开发   承诺     股   营公司发生关联交易。(2)本公司保证本公司及本
行相            东   公司所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其
关的                 他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等
承诺                 方式干预通用科技的经营,损害其利益。关联交易
                     活动应遵循商业原则, 关联交易的价格原则上应不
                     偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。(3)本
                     公司保证将按照法律法规和《江苏通用科技股份有
                     限公司章程》的规定,在审议涉及本公司的关联交
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                                   2016 年第三季度报告
                     易时,切实遵守江苏通用科技股份有限公司董事会、
                     股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。
与首   稳定股   公   (1)公司将按照《江苏通用科技股份有限公司稳定         2014 年   2016 年 9    是
次公   价的承   司   股价预案》规定的程序和要求实施并督促本公司控          4 月 22   月 19 日至
开发   诺            股股东、董事及高级管理人员实施相应稳定股价的          日        2019 年 9
行相                 措施;(2)如公司未能按时履行其股价稳定措施,则                   月 18 日
关的                 将在股东大会及证券监管部门指定报刊上公开就未
承诺                 履行稳定股价方案向股东和社会公众投资者道歉;
                     (3)如公司控股股东、董事及高级管理人员未能按照
                     《稳定股价预案》及其相关承诺实施相应稳定股价
                     措施或履行相应义务的,公司将按照《稳定股价预
                     案》及上述主体关于稳定股价措施的承诺及时执行
                     有关约束措施。
与首   关于稳   控   根据《江苏通用科技股份有公司稳定股价预案》的          2014 年   2016 年 9    是
次公   定公司   股   要求,本公司作为发行人控股股东,将在不迟于股          4 月 22   月 19 日至
开发   股价的   股   东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 日内,根         日        2019 年 9
行相   承诺     东   据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,开始通                    月 18 日
关的                 过上海证券交易所证券交易系统在二级市场通过集
承诺                 中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定股价。
与首   回购股   公   (1)若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 2015 年           长期有效     是
次公   份及赔   司   大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条 3 月 23
开发   偿损失        件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公 日
行相   事宜的        开发行的全部新股。(2)若招股说明书有虚假记载、
关的   承诺          误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易
承诺                 中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。
与首   回购股   控   (1)若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 2015 年           长期有效     是
次公   份及赔   股   大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条 3 月 23
开发   偿损失   股   件构成重大、实质影响的,本公司将依法购回已转 日
行相   事宜的   东   让的原限售股份。(2)若招股说明书有虚假记载、
关的   承诺          误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易
承诺                 中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   江苏通用科技股份有限公司
                                                    法定代表人      顾萃
                                                            日期    2016 年 10 月 28 日
                                         9 / 23
                                    2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,117,694,459.52        479,470,113.68
  结算备付金                                                      -                  -
  拆出资金                                                        -                  -
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                -                  -
益的金融资产
  衍生金融资产                                                    -                  -
  应收票据                                            12,248,794.7        10,055,133.1
  应收账款                                          219,252,981.52      222,942,504.59
  预付款项                                           35,367,742.88       33,745,557.55
  应收保费                                                        -                  -
  应收分保账款                                                    -                  -
  应收分保合同准备金                                              -                  -
  应收利息                                                559,898.02      1,671,410.29
  应收股利                                                        -                  -
  其他应收款                                              281,456.39        323,125.00
  买入返售金融资产                                                -                  -
  存货                                              841,601,488.20      896,161,383.78
  划分为持有待售的资产                                            -                  -
  一年内到期的非流动资产                                          -                  -
  其他流动资产                                            224,898.52      3,931,116.73
    流动资产合计                                2,227,231,719.75       1,648,300,344.72
非流动资产:
  发放贷款及垫款                                                  -                  -
  可供出售金融资产                                   63,387,500.00      103,125,000.00
  持有至到期投资                                                  -                  -
  长期应收款                                                      -                  -
  长期股权投资                                                    -                  -
  投资性房地产                                                    -                  -
  固定资产                                      1,447,753,156.38       1,516,056,490.23
  在建工程                                           95,900,888.73       61,351,054.92
                                          10 / 23
                                 2016 年第三季度报告
  工程物资                                                     -                  -
  固定资产清理                                                 -                  -
  生产性生物资产                                               -                  -
  油气资产                                                     -                  -
  无形资产                                       225,782,322.72      229,739,794.56
  开发支出                                                     -                  -
  商誉                                                         -                  -
  长期待摊费用                                    35,524,342.07       43,973,657.42
  递延所得税资产                                   2,201,452.25        2,241,179.03
  其他非流动资产                                               -                  -
   非流动资产合计                           1,870,549,662.15        1,956,487,176.16
     资产总计                               4,097,781,381.90        3,604,787,520.88
流动负债:
  短期借款                                       401,000,000.00      361,000,000.00
  向中央银行借款                                               -                  -
  吸收存款及同业存放                                           -                  -
  拆入资金                                                     -                  -
  以公允价值计量且其变动计入当期损                             -                  -
益的金融负债
  衍生金融负债                                                 -                  -
  应付票据                                       289,260,000.00      341,558,800.00
  应付账款                                       644,583,299.02      731,902,893.19
  预收款项                                        28,335,516.18       16,805,190.46
  卖出回购金融资产款                                           -                  -
  应付手续费及佣金                                             -                  -
  应付职工薪酬                                    20,493,212.52       20,823,459.00
  应交税费                                        41,336,875.86       45,738,588.00
  应付利息                                             612,871.54      1,147,606.88
  应付股利                                                     -                  -
  其他应付款                                      39,092,550.53       44,694,766.98
  应付分保账款                                                 -                  -
  保险合同准备金                                               -                  -
  代理买卖证券款                                               -                  -
  代理承销证券款                                               -                  -
  划分为持有待售的负债                                         -                  -
  一年内到期的非流动负债                         122,500,000.00      432,923,200.00
  其他流动负债                                                 -                  -
   流动负债合计                             1,587,214,325.65        1,996,594,504.51
非流动负债:
  长期借款                                                     -                  -
  应付债券                                                     -                  -
  其中:优先股                                                 -                  -
                                       11 / 23
                                    2016 年第三季度报告
         永续债                                                  -                       -
  长期应付款                                                     -                       -
  长期应付职工薪酬                                               -
  专项应付款                                                     -                       -
  预计负债                                                       -                       -
  递延收益                                                       -                       -
  递延所得税负债                                      7,135,705.38           13,096,330.38
  其他非流动负债                                                 -                       -
   非流动负债合计                                     7,135,705.38           13,096,330.38
      负债合计                                 1,594,350,031.03           2,009,690,834.89
所有者权益
  股本                                              726,919,085.00          552,000,000.00
  其他权益工具                                                   -                       -
  其中:优先股                                                   -                       -
         永续债                                                  -                       -
  资本公积                                          742,288,148.99          107,513,275.41
  减:库存股                                                     -                       -
  其他综合收益                                       40,468,953.87           74,231,320.56
  专项储备                                                       -                       -
  盈余公积                                          103,282,773.91          103,282,773.91
  一般风险准备                                                   -                       -
  未分配利润                                        890,472,389.10          758,069,316.11
  归属于母公司所有者权益合计                   2,503,431,350.87           1,595,096,685.99
  少数股东权益                                                   -                       -
   所有者权益合计                              2,503,431,350.87           1,595,096,685.99
      负债和所有者权益总计                     4,097,781,381.90           3,604,787,520.88
法定代表人:顾萃         主管会计工作负责人:张高荣             会计机构负责人:张高荣
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          990,333,682.39          478,160,720.16
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                                       -
益的金融资产
  衍生金融资产                                                                           -
  应收票据                                           11,798,794.70            9,511,901.10
  应收账款                                          218,462,019.92          221,749,985.23
  预付款项                                           35,360,670.88           33,179,737.99
                                          12 / 23
                                 2016 年第三季度报告
  应收利息                                          325,092.03       1,671,410.29
  应收股利                                                   -                  -
  其他应收款                                                 -                  -
  存货                                           839,874,377.59    894,400,753.91
  划分为持有待售的资产                                                          -
  一年内到期的非流动资产                                                        -
  其他流动资产                                      202,672.90       3,931,116.73
   流动资产合计                             2,096,357,310.41      1,642,605,625.41
非流动资产:
  可供出售金融资产                                63,387,500.00    103,125,000.00
  持有至到期投资                                                                -
  长期应收款                                                                    -
  长期股权投资                                    85,769,666.67     85,769,666.67
  投资性房地产                                                                  -
  固定资产                                  1,388,519,368.97      1,448,840,947.69
  在建工程                                        92,388,917.51     56,338,605.06
  工程物资                                                   -                  -
  固定资产清理                                               -                  -
  生产性生物资产                                             -                  -
  油气资产                                                   -                  -
  无形资产                                       225,782,322.72    229,739,794.56
  开发支出                                                                      -
  商誉                                                                          -
  长期待摊费用                                    27,919,806.78     33,732,206.94
  递延所得税资产                                   2,186,112.51      2,215,409.41
  其他非流动资产                                             -                  -
   非流动资产合计                           1,885,953,695.16      1,959,761,630.33
     资产总计                               3,982,311,005.57      3,602,367,255.74
流动负债:
  短期借款                                       399,000,000.00    361,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                              -
益的金融负债
  衍生金融负债                                                                  -
  应付票据                                        93,270,000.00    341,558,800.00
  应付账款                                       479,310,419.82    448,669,247.55
  预收款项                                        27,621,361.19     16,652,747.00
  应付职工薪酬                                    16,372,818.92     16,129,951.00
  应交税费                                        40,184,277.25     45,325,329.63
  应付利息                                          610,213.21       1,147,606.88
  应付股利                                                                      -
  其他应付款                                     301,062,671.51    339,178,403.92
  划分为持有待售的负债                                                          -
                                       13 / 23
                                    2016 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债                            122,500,000.00              432,923,200.00
  其他流动负债                                                  -                            -
   流动负债合计                                1,479,931,761.90               2,002,585,285.98
非流动负债:
  长期借款                                                          -                            -
  应付债券                                                          -                            -
  其中:优先股                                                      -                            -
         永续债                                                     -                            -
  长期应付款                                                        -                            -
  长期应付职工薪酬                                                  -                            -
  专项应付款                                                        -                            -
  预计负债                                                          -                            -
  递延收益                                                          -                            -
  递延所得税负债                                      7,135,705.38               13,096,330.38
  其他非流动负债                                                    -                            -
   非流动负债合计                                     7,135,705.38               13,096,330.38
      负债合计                                 1,487,067,467.28               2,015,681,616.36
所有者权益:
  股本                                              726,919,085.00              552,000,000.00
  其他权益工具                                                  -                            -
  其中:优先股                                                  -                            -
         永续债                                                 -                            -
  资本公积                                          742,841,820.22              108,066,946.64
  减:库存股                                                    -                            -
  其他综合收益                                       40,435,663.85               74,212,538.85
  专项储备                                                      -                            -
  盈余公积                                          103,282,773.91              103,282,773.91
  未分配利润                                        881,764,195.31              749,123,379.98
   所有者权益合计                              2,495,243,538.29               1,586,685,639.38
      负债和所有者权益总计                     3,982,311,005.57               3,602,367,255.74
法定代表人:顾萃         主管会计工作负责人:张高荣                 会计机构负责人:张高荣
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期      上年年初至报告
                     本期金额         上期金额
     项目                                                 期末金额 (1-9      期期末金额(1-9
                     (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                月)                月)
一、营业总收入     872,770,122.17   720,387,119.45        2,393,841,592.18    2,313,610,646.83
其中:营业收入     872,770,122.17   720,387,119.45        2,393,841,592.18    2,313,610,646.83
      利息收入
                                          14 / 23
                                      2016 年第三季度报告
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本       822,477,988.08   673,947,911.83        2,250,296,008.99   2,164,585,007.16
其中:营业成本       728,731,242.03   582,314,769.26        1,981,506,551.57   1,902,459,884.48
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
      营业税金         4,820,564.68     3,815,362.01          12,578,313.75      10,421,243.38
及附加
       销售费用       33,675,035.32    37,313,295.17          95,875,903.66      87,819,432.55
       管理费用       47,366,917.55    40,027,721.53         139,028,309.08     129,085,179.23
       财务费用        5,755,536.22    13,193,284.14          20,999,862.81      38,335,709.14
       资产减值        2,128,692.28    -2,716,520.28             307,068.12      -3,536,441.62
损失
  加:公允价值变        619,000.00                                        -
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益           76,803.89                             2,826,493.27
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联                 -                                        -
营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益                   -                                        -
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏      50,987,937.98    46,439,207.62         146,372,076.46     149,025,639.67
损以“-”号填列)
  加:营业外收入      10,427,222.46     2,286,963.00          11,749,170.46       2,732,674.60
      其中:非流         12,434.86                                12,434.86
动资产处置利得
  减:营业外支出                 -        438,696.19             136,444.26       1,440,846.90
      其中:非流                 -                                        -          29,503.36
动资产处置损失
                                            15 / 23
                                   2016 年第三季度报告
四、利润总额(亏   61,415,160.44    48,287,474.43        157,984,802.66   150,317,467.37
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用   12,403,176.58     7,264,607.47         25,581,729.67    22,834,561.68
五、净利润(净亏   49,011,983.86    41,022,866.96        132,403,072.99   127,482,905.69
损以“-”号填
列)
  归属于母公司     49,011,983.86    41,022,866.96        132,403,072.99   127,482,905.69
所有者的净利润
  少数股东损益                -                                      -
六、其他综合收益    4,583,483.51    -4,304,605.17        -33,762,366.69    26,549,968.20
的税后净额
  归属母公司所      4,583,483.51    -4,304,605.17        -33,762,366.69    26,549,968.20
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不                                                     -                -
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计                                                       -                -
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将    4,583,483.51    -4,304,605.17        -33,762,366.69    26,549,968.20
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法                -
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出      4,558,125.00    -4,324,375.00        -33,776,875.00    26,530,625.00
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至                -
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
                                         16 / 23
                                        2016 年第三季度报告
      4.现金流                     -
量套期损益的有
效部分
      5.外币财            25,358.51          19,769.83              14,508.31          19,343.20
务报表折算差额
      6.其他                       -                                        -                  -
  归属于少数股                     -                                        -                  -
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额     53,595,467.37       36,718,261.79          98,640,706.30     154,032,873.89
  归属于母公司       53,595,467.37       36,718,261.79          98,640,706.30     154,032,873.89
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股                 0.09              0.07                  0.24               0.23
收益(元/股)
  (二)稀释每股                 0.09              0.07                  0.24               0.23
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:顾萃        主管会计工作负责人:张高荣        会计机构负责人:张高荣
                                          母公司利润表
                                         2016 年 1—9 月
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期  上年年初至报告
                    本期金额            上期金额
     项目                                                    末金额       期期末金额
                    (7-9 月)          (7-9 月)
                                                           (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入     870,636,507.58         717,748,609.96        2,513,351,239.89   2,358,622,333.02
  减:营业成     728,365,521.29         582,273,785.17        2,105,236,216.45   1,953,569,307.59

      营业税        4,469,122.35          3,436,448.51          11,523,662.04       9,304,531.34
金及附加
      销售费       33,608,680.32         37,231,509.94          95,617,961.23      86,840,291.63

      管理费       45,881,278.33         38,841,509.75         135,577,376.74     125,752,431.37

      财务费        5,824,353.98         13,218,101.95          21,237,523.02      38,398,680.50
                                              17 / 23
                                 2016 年第三季度报告

      资产减      2,183,542.72    -2,731,003.52           309,043.81     -2,779,107.45
值损失
  加:公允价       619,000.00                    -                                  -
值变动收益
(损失以“-”
号填列)
      投资收        76,803.89                    -       2,826,493.27               -
益(损失以
“-”号填列)
      其中:                                     -                                  -
对联营企业和
合营企业的投
资收益
二、营业利润     50,999,812.48    45,478,258.16        146,675,949.87   147,536,198.04
(亏损以“-”
号填列)
  加:营业外     10,407,222.46     2,286,963.00         11,629,170.46     2,682,526.06
收入
      其中:        12,434.86                    -         12,434.86
非流动资产处
置利得
  减:营业外                -        358,885.44            98,475.74      1,211,006.27
支出
      其中:                                                                24,865.23
非流动资产处
置损失
三、利润总额     61,407,034.94    47,406,335.72        158,206,644.59   149,007,717.83
(亏损总额以
“-”号填列)
    减:所得税   12,374,789.07     7,119,447.01         25,565,829.26    22,368,761.01
费用
四、净利润(净   49,032,245.87    40,286,888.71        132,640,815.33   126,638,956.82
亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收    4,558,125.00    -4,324,375.00        -33,776,875.00    26,530,625.00
益的税后净额
  (一)以后                                                       -                -
不能重分类进
损益的其他综
合收益
    1.重新计                                                       -                -
量设定受益计
                                       18 / 23
                                    2016 年第三季度报告
划净负债或净
资产的变动
    2.权益法                                                          -                 -
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
  (二)以后       4,558,125.00      -4,324,375.00        -33,776,875.00    26,530,625.00
将重分类进损
益的其他综合
收益
    1.权益法                                                          -                 -
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
    2.可供出       4,558,125.00      -4,324,375.00        -33,776,875.00    26,530,625.00
售金融资产公
允价值变动损

    3.持有至                                                          -                 -
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流                                                          -                 -
量套期损益的
有效部分
    5.外币财                                                          -                 -
务报表折算差

    6.其他                                                            -                 -
六、综合收益总   53,590,370.87    35,962,513.71            98,863,940.33   153,169,581.82

七、每股收益:
    (一)基本
每股收益(元/
股)
    (二)稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人:顾萃          主管会计工作负责人:张高荣           会计机构负责人:张高荣
                                          19 / 23
                                   2016 年第三季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,498,305,462.99          2,399,178,144.35
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      12,092,606.95           28,654,243.44
    经营活动现金流入小计                       2,510,398,069.94          2,427,832,387.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,773,574,572.37          1,777,592,729.21
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   173,090,409.49          179,833,462.53
  支付的各项税费                                   139,597,782.84          137,439,655.99
  支付其他与经营活动有关的现金                     178,029,451.26          143,351,907.26
    经营活动现金流出小计                       2,264,292,215.96          2,238,217,754.99
      经营活动产生的现金流量净额                   246,105,853.98          189,614,632.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                                   -
  取得投资收益收到的现金                             2,750,000.00                      -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                           92,290.27
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       1,583,523.27
                                         20 / 23
                                   2016 年第三季度报告
    投资活动现金流入小计                             4,333,523.27               92,290.27
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                46,694,340.82           23,251,721.10
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       1,507,030.00
    投资活动现金流出小计                            48,201,370.82           23,251,721.10
      投资活动产生的现金流量净额                   -43,867,847.55          -23,159,430.83
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               811,799,088.32                       -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                                    -
现金
  取得借款收到的现金                               770,500,000.00          596,898,465.33
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,582,299,088.32            596,898,465.33
  偿还债务支付的现金                           1,040,923,200.00            624,004,125.33
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                24,712,887.97           36,030,839.51
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,065,636,087.97            660,034,964.84
      筹资活动产生的现金流量净额                   516,663,000.35          -63,136,499.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     14,508.31              19,343.20
五、现金及现金等价物净增加额                       718,915,515.09          103,338,045.66
  加:期初现金及现金等价物余额                     191,791,444.43           62,555,718.38
六、期末现金及现金等价物余额                  910,706,959.52          165,893,764.04
法定代表人:顾萃        主管会计工作负责人:张高荣        会计机构负责人:张高荣
                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,609,003,947.81           2,400,875,686.18
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,708,090.64           121,760,462.94
                                         21 / 23
                                   2016 年第三季度报告
    经营活动现金流入小计                       2,620,712,038.45         2,522,636,149.12
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,922,420,379.49         1,924,391,966.12
  支付给职工以及为职工支付的现金                   141,435,008.00         141,911,858.27
  支付的各项税费                                   130,122,653.87         126,320,158.46
  支付其他与经营活动有关的现金                     176,940,273.59         143,158,881.98
    经营活动现金流出小计                       2,370,918,314.95         2,335,782,864.83
  经营活动产生的现金流量净额                       249,793,723.50         186,853,284.29
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                           -                       -
  取得投资收益收到的现金                             2,750,000.00                      -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                           77,435.90
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                             -                       -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       1,583,523.27                      -
    投资活动现金流入小计                             4,333,523.27              77,435.90
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                48,298,048.97          20,118,829.61
产支付的现金
  投资支付的现金                                               -                       -
  取得子公司及其他营业单位支付的现                             -                       -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       1,507,030.00                      -
    投资活动现金流出小计                            49,805,078.97          20,118,829.61
      投资活动产生的现金流量净额                   -45,471,555.70         -20,041,393.71
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               811,799,088.32                      -
  取得借款收到的现金                               768,500,000.00         596,898,465.33
  收到其他与筹资活动有关的现金                                 -                       -
    筹资活动现金流入小计                       1,580,299,088.32           596,898,465.33
  偿还债务支付的现金                           1,040,923,200.00           624,004,125.33
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                24,679,924.64          36,030,839.51
  支付其他与筹资活动有关的现金                                 -                       -
    筹资活动现金流出小计                       1,065,603,124.64           660,034,964.84
      筹资活动产生的现金流量净额                   514,695,963.68         -63,136,499.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -                       -
五、现金及现金等价物净增加额                       719,018,131.48         103,675,391.07
  加:期初现金及现金等价物余额                     190,482,050.91          58,874,937.31
六、期末现金及现金等价物余额                       909,500,182.39         162,550,328.38
法定代表人:顾萃        主管会计工作负责人:张高荣            会计机构负责人:张高荣
                                         22 / 23
                  2016 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                        23 / 23

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