通用股份2019年半年度报告

                           2019 年半年度报告



公司代码:601500                               公司简称:通用股份




                   江苏通用科技股份有限公司
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                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人顾萃、主管会计工作负责人张高荣及会计机构负责人(会计主管人员)张高荣声
     明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案




六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
     公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节“经营层讨论与分析”中的“关
于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。


十、 其他

□适用 √不适用




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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 16
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 32
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 34
第十节     财务报告........................................................................................................................... 34
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 140




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                                 第一节           释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会、证监会          指    中国证券监督管理委员会
上交所                      指    上海证券交易所
公司法                      指    《中华人民共和国公司法》
证券法                      指    《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、通用股份      指    江苏通用科技股份有限公司
红豆集团                    指    红豆集团有限公司,系公司控股股东
红豆国际投资                指    无锡红豆国际投资有限公司,系公司股东
南国公司                    指    南国红豆控股有限公司
财务公司                    指    红豆集团财务有限公司
红豆杉生物                  指    江苏红豆杉生物科技股份有限公司,系公司参股子公司
天安智联                    指    江苏天安智联科技股份有限公司
红豆基金                    指    江苏红豆基金管理有限公司
翌沣投资                    指    杭州翌沣股权投资管理有限公司
公证天业                    指    公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
指定信息披露媒体            指    上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                  《证券时报》、《证券日报》
《公司章程》                指    《江苏通用科技股份有限公司章程》
报告期                      指    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末                    指    2019 年 6 月 30 日


                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       江苏通用科技股份有限公司
公司的中文简称                       通用股份
公司的外文名称                       Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                   GS
公司的法定代表人                     顾萃


二、 联系人和联系方式
                                  董事会秘书                     证券事务代表
姓名                     卞亚波                          邓成文
联系地址                 江苏省无锡市锡山区东港镇港下    江苏省无锡市锡山区东港镇港下
电话                     0510-66866165                   0510-66866165
传真                     0510-66866165                   0510-66866165
电子信箱                 jstongyong@ty-tyre.com          jstongyong@ty-tyre.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址                         江苏省无锡市锡山区东港镇港下
公司注册地址的邮政编码               214199
公司办公地址                         江苏省无锡市锡山区东港镇港下
公司办公地址的邮政编码               214199
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公司网址                               http://www.ty-tyre.com
电子信箱                               jstongyong@ty-tyre.com
报告期内变更情况查询索引               不适用


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                     《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
                                               报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                         公司证券科
报告期内变更情况查询索引                       不适用


五、 公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所      股票简称           股票代码         变更前股票简称
         A股        上海证券交易所      通用股份           601500                 -


六、 其他有关资料
√适用 □不适用

                 名称                      公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会 计 办公地址                   无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5
师事务所(境内)                           号楼十层
                 签字会计师姓名            滕飞、季军
                 名称                      中信建投证券股份有限公司
报告期内履行 持
                 办公地址                  上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
续督导职责的 保
                 签字的保荐代表人姓名      陈昶、韩新科
荐机构
                 持续督导的期间            2019 年 3 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日。

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                          本报告期                          本报告期比上
            主要会计数据                                     上年同期
                                        (1-6月)                         年同期增减(%)
营业收入                             1,665,655,427.02    1,894,027,417.73          -12.06
归属于上市公司股东的净利润              57,842,539.86       68,387,634.76          -15.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性        55,159,058.35       63,300,754.18          -12.86
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -129,931,665.30       46,066,872.95           -382.05
                                                                              本报告期末比
                                        本报告期末           上年度末         上年度末增减
                                                                                  (%)
归属于上市公司股东的净资产           3,598,666,332.75    2,667,604,951.22             34.90
总资产                               5,905,738,050.80    4,426,480,670.46             33.42

(二)      主要财务指标
                                         本报告期                           本报告期比上年
             主要财务指标                                  上年同期
                                       (1-6月)                             同期增减(%)
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基本每股收益(元/股)                              0.07         0.09          -22.22
稀释每股收益(元/股)                              0.07         0.09          -22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    0.07         0.09          -22.22
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                       1.85%        2.62%      减少0.77个百分
                                                                                    点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                1.76%        2.42%              -0.66
产收益率(%)

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                       非经常性损益项目                                   金额
非流动资产处置损益                                                        -392,269.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家            2,546,000.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资             -790,100.00
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      1,793,614.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额

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所得税影响额                                                                  -473,763.35
合计                                                                 2,683,481.51

十、 其他
□适用 √不适用


                               第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)主要业务
    江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术
企业,公司于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向,打造
高性价比的轮胎产品,拥有 “千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”等多个
知名品牌。主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎,其中全钢子午胎产品根据使用用途
包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。
    (二)经营模式
    1、采购模式:公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由
物资采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划,经批准后由其按计划执行。公
司坚持同质优价、同价优质、阳光采购的原则,以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购
价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理,实施持续评估。
    2、生产模式:公司遵循精益生产的原则,实行以销定产的生产模式,通常公司根据年度经营
计划进行目标分解,围绕市场需求,重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素,制订具体
的生产计划。
    3、销售模式:根据不同的市场特点,公司分别采用经销商代理销售和直销两种模式,其中:
替换胎市场采用经销商代理销售模式,配套胎市场采用直销模式。公司以经销商代理销售模式为
主,随着公司营销网络的不断完善和品牌知名度的不断提升,公司产品经销商代理销售收入占比
持续提升。
    (三)公司所属行业的情况
    1、公司所属的行业发展阶段
    目前世界轮胎产业已具备相当规模,轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展,中国成为全
球最大的轮胎生产和消费市场之一。
    近年来,我国轮胎企业的国际地位逐年上升。2006 年全球轮胎 75 强排名中,中国大陆有 17
家企业上榜;2018 年全球轮胎 75 强排名中,中国大陆有 34 家企业上榜。
    (1)汽车行业产销情况
    中国汽车工业协会数据显示,2019 年 1-6 月,汽车产销分别完成 1213.2 万辆和 1232.3 万辆,
产销量比上年同期分别下降 13.7%和 12.4%,汽车行业产销整体面临较大压力。其中,乘用车产销
分别完成 997.8 万辆和 1012.7 万辆,产销量同比分别下降 15.8%和 14%;商用车产销分别完成 215.4
万辆和 219.6 万辆,产销量比上年同期分别下降 2.3%和 4.1%。
    (2)2019 年上半年轮胎行业情况




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    受国内外经济环境和轮胎行业低端产能结构性过剩等多种因素影响,2019 年上半年轮胎产量
持续走低。统计局数据显示, 1-6 月份,轮胎外胎总产量为 40374.5 万条,与上年同期相比同比
下降 7.29%。
    (3)汽车保有量持续上升,后市场增长潜力大
    公安部交管局数据显示,截至 2019 年 6 月,全国机动车保有量达 3.4 亿辆,其中汽车 2.5
亿辆;在汽车保有量中,私家车保有量为 1.98 亿辆。汽车保有量从 2014 年的 58.6%上升至 74.6%,
代表国内的汽车市场需求依旧旺盛。汽车市场需求旺盛,那么作为汽车配套的轮胎等汽车后市场
的主要需求也将持续旺盛。
    国内轮胎企业在全钢载重子午胎领域占据较大的市场份额,中重型载重车胎销量目前为全球
首位;在乘用车及轻卡子午胎市场,随着汽车保有量的提高份额不断增加。
    (4)行业结构调整推进轮胎企业转型升级
    随着国家供给侧改革的进一步推进,加之环保治理要求的日益严格,同质化严重、创新能力
不足的低端落后轮胎产能遭到淘汰,轮胎企业加大产业转型升级力度,智能化、绿色化生产制造
成为行业亮点,以提升自主创新能力为核心,推动高质量发展。同时,中国轮胎企业的集中度进
一步增强,综合竞争能力显著提高。
    (5)国际化布局加快
    近年来,国际贸易壁垒形势严峻,对国内轮胎企业出口带来较大挑战。中国轮胎企业通过在
海外进行生产基地布局,紧抓国家“一带一路”政策机遇,规避贸易壁垒的影响,同时进一步提
升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。
    2、公司所处的行业地位
    面对激烈的市场竞争,公司始终坚持创新领先,以市场需求为导向、打造好产品为己任,是
国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午线
轮胎制造企业,率先在行业研发了短途工矿型轮胎,在细分市场占据领先地位,同时抓住国家高
速公路快速发展的机遇,打造具有高性价比的中长途无内胎产品系列,是中国全钢载重子午线轮
胎替换市场的领军企业之一。
    公司通过加大自主创新、自主品牌、自主资本建设,聚焦品牌定位,强化营销服务,抓产业
链战略合作与优化,不断推进智能制造、国际制造,强化市场竞争综合能力。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见第四节“资产、负债情况分析”

其中:境外资产 584,576,764.90(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 9.90%。

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、研发与技术优势
    公司设立了江苏省全钢载重子午线轮胎工程技术研究中心和国家认可实验室,长期与高等院
校及全球知名供应商建立科研合作关系,在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。2006
年,国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过了江苏省科技厅的科技成果鉴定。2015 年,公
司荣获中橡协授予的“中国橡胶工业企业创新发展奖”、江苏省工业设计协会授予的“江苏省工
业设计十佳创新型企业”等荣誉。2018 年,公司荣获中国石油和化工行业联合会授予的“中国石
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油和化工行业技术创新示范企业”。2018 年,公司在行业首次实现了合成型杜仲橡胶(TPI)在
全钢子午线轮胎中的规模化应用并通过科技成果鉴定,达国际先进水平。截止报告期末,公司共
获得授权专利 350 余项,具备较强的自主创新能力。
    2、细分市场产品优势
    公司率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎,并凭借产品使用寿命长、承载能
力强、性价比较高的特点,迅速获得了市场和消费者的认可,使公司在成功引导市场消费的同时,
也快速成长为该细分市场的龙头企业。近年来,尽管市场总需求有所下滑,公司产品凭借高性价
比和前期积累的品牌优势,总体销量仍然占据市场前列。
    受益于国家高速公路和运输业的不断发展,中长途公路运输型轮胎市场需求不断扩大,公司
较为注重该类型产品的技术开发和市场开拓,已形成了以无内胎全钢子午胎产品为主的中长途公
路运输型轮胎产品体系。公司通过优化轮胎设计,在中长途无内胎承载能力上实现技术升级,大
幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能,打造出具有优越综合性能的中长途无内胎产品,轮胎
噪声、滚动阻力等数值大大降低,通过美国的 SMARTWAY 认证,达到欧洲标签法“AB”级,2018
年公司全钢轮胎 19 个产品获得绿色等级标签,位列中橡协发布的中国轮胎行业 C3 类标签首位。
    3、品牌优势
    公司将实施品牌战略作为核心战略之一。品质是品牌的基础,公司是江苏省 AAA 级质量信用
企业,建立了全方位的质量控制体系,不断优化质量管理流程,实施从原材料采购到具体生产环
节的全面质量管理,贯彻执行“质量一票否决制”,先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、
IATF16949 质量管理体系认证、ISO50001 能源管理体系、ISO10012 计量确认体系认证、ISO14001
环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证,产品质量控制能力处于行业领先水
平。
    公司拥有完善的质量改进机制,每年制定公司各层级的质量改进活动计划,覆盖整个产品实
现和管理支持的全过程,公司 QC 质量改进小组活动连续荣获中国质量协会“全国优秀 QC 小组”
称号。
    公司注重品牌的培育和推广,累计在全国开发了百余家形象店及 10000 多家招牌店,并定期
召开新品推广会、路演、研讨会等互动营销活动,使得公司品牌辐射面快速延伸、知名度不断提
升。同时通过精准的广告投放、参加国际大型轮胎展等多元化渠道宣传,在全球范围内注册商标
61 件,塑造国际化品牌形象。
    公司稳定的产品质量和优质服务广受用户认可和市场好评。千里马品牌被认定为中国驰名商
标,荣获中国 500 最具价值品牌,公司相关产品被评为“中国名牌产品”、“江苏省名牌产品”、
“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“全国用户满意产品”等荣誉。
    4、营销优势
    公司拥有稳定专业的营销团队,超过 60%的营销人员具有三年及以上轮胎行业销售经验。公
司持续投入资源进行营销渠道建设,大力发展优质经销商队伍,遍布全国的营销网络和众多的零
售终端网络保证了公司产品销售的稳定性,有效推动公司新业务的开展和新产品的推广, 进一步
巩固和加强本公司在同行业中的领先优势,合作年限在 3 年及以上的经销商销售收入占经销商总
销售收入的比例在 80%左右。
    公司围绕品牌和产品定位实施差异化战略,建设围绕满足市场需求的快速响应机制,实行贴
近市场的一线服务,成功打造了具有行业良好口碑的七夕 “轮转千回、爱在路上”特色活动,举



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办经销商会议及丰富多样的路演,对经销商和终端零售进行有效培训和指导,从而增强市场营销
的整体竞争实力。

                       第四节      经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

    回顾 2019 年上半年,全球经济面临诸多挑战。国际贸易摩擦不断演变,国内经济增速放缓,
汽车产业下滑等因素给中国轮胎行业生产经营也带来了严峻考验。报告期内,公司重点完成了以
下几方面的工作:
    1、持续提升品牌形象,创新营销举措
    报告期内,公司以品牌战略为引领,致力于品牌影响力的持续提升。公司加大国际展会投入,
包括新加坡国际轮胎展、巴拿马国际汽配展等,进一步开拓海外市场,提升品牌知名度;积极响
应中橡协发起的第五届绿色轮胎安全周,普及绿色轮胎概念,助推绿色轮胎产业可持续发展。在
由世界品牌实验室主办的第十六届“世界品牌大会”中,“千里马”品牌荣登 2019 年度中国最具
价值 500 品牌榜。
    在营销推广上,公司积极落实创新举措,充分发挥替换市场的营销优势,打造样板市场,开
拓直发客户,在全国各地开展升级产品推广季,七夕活动从互动形式、优惠力度、传播渠道全面
升级,深受市场好评。乘用车胎方面,公司加快渠道布局,品牌店逐步覆盖核心县级城市,同时
与甲乙丙丁网举行了战略合作签约,开拓 B2B 渠道。
    公司定期在重点省份开展新品推介会、司机见面会等形式,展现优质的产品质量、服务理念
和品牌力,为经销商与终端赋能。
    2、加快技术创新步伐,推动产业升级
    报告期内,公司聚焦品类战略,以引领用户需求为核心,持续推进产品差异化,将更多的好
产品打造成为引领需求的爆品,推出千里马 5X XR266、赤兔马 XR292、通运 ZR230 等多款高品质
产品,通过技术突破、配方升级,有效解决了普通卡客车轮胎使用过程中消耗快、油耗高、驱动
性能差等痛点,轮胎安全性与耐磨性大幅提升;同时结合国内主机厂配套车型变化及发展方向开
发针对性产品,为新的业务机会和利润增长点奠定良好基础。乘用车胎方面,上半年开发了 248
个规格系列,正陆续投放市场,获得了用户认可和良好口碑。
    公司持续推动技术创新,促进产业结构加速向中高端迈进,拥有专利 351 项,其中发明专利
位列行业第二位。公司在采用国际高端生产设备和先进技术的基础上,与全球知名供应商卡博特、
贝卡尔特、金马士等签署深化战略合作协议,充分发挥各方优势,加快新材料的应用与发展,具
有国际领先技术的合成杜仲胶轮胎自投放市场以来反馈良好,智能轮胎开发取得较好进展。
    3、促进两化深度融合,精益生产制造
    公司推进“两化”深度融合,以现代化的智能工厂为基础,以精益生产能力提升为重点,建
设数字化工厂、发展绿色制造,通过了国家两化融合管理体系认证。2019 年 3 月,公司非公开定
增 120 万条高性能智能化全钢子午胎项目成功融资 9.38 亿元,以全过程自动化、全领域信息化、
全物流智联化的高端制造为目标,力争打造行业样板工厂。此外,该项目还获得了 4989 万元专项
资金,将通过 “工业大脑”建立轮胎制造全生命周期数据平台,通过智能系统、智能装备,结合
先进制造工艺,满足定制化、柔性化需求。在半钢胎工厂智能化方面,硫化车间已率先实现“黑
灯车间”运行。


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    公司持续推进产品品质稳定提升,全面落实高质量的供应链体系建设和生产全过程“标准唯
一、操作唯一、责任唯一”管控机制,实施设备全生命周期的管理优化。报告期内,公司荣获“全
国轮胎行业质量领先企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量信得过产品”
等荣誉。
    4、抢抓“一带一路”机遇,海外布局提速
    公司瞄准海外市场精准布局,投资 3 亿美元在泰国投建首个海外生产基地,创造新的发展机
遇。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会上,公司与泰中罗勇工业园进行了战略
合作签约。公司泰国子公司获得了 BOI 颁发的《投资促进委员会促进证》,享受为期 8 免 3 减半
的优惠税收政策。目前泰国工厂正在加速建设中,计划于 2019 年 12 月试生产。
    同时公司积极引进与培养具备国际市场运营的生产制造、技术研发、市场营销等各类人才,
重点开拓全球营销网络建设。2019 上半年,公司“一带一路”建设成果受到多方点赞,江苏卫视
《江苏新时空》,央视《新闻联播》、《新闻直播间》等对公司所取得的优秀成绩进行了广泛报
道。
    5、投资上下游协同产业,赋能未来发展
    公司紧跟国家智能网联汽车发展步伐,在行业中率先发力车联网,出资认购天安智联增发股
份,通过把握 5G 驱动、智慧出行的发展趋势,围绕汽车后市场大数据的开发应用、汽车厂家及终
端用户的精准服务等领域,延伸下游产业链布局,助力智能交通、智慧出行。同时,公司参与设
立天津翌沣混改创投合伙企业,投资于中航装甲等高端装备制造、新材料(石墨烯)及环保领域项
目,助力公司产品研发创新升级,进一步提升核心竞争力。


(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数                上年同期数      变动比例(%)
营业收入                         1,665,655,427.02       1,894,027,417.73           -12.06%
营业成本                         1,374,484,779.54       1,610,971,119.59           -14.68%
销售费用                            80,324,665.96          74,866,038.69             7.29%
管理费用                            63,648,751.01          42,646,989.77            49.25%
财务费用                             5,662,150.78          -1,585,039.84         -457.22%
研发费用                            68,208,166.10          78,602,432.38           -13.22%
经营活动产生的现金流量净额        -129,931,665.30          46,066,872.95         -382.05%
投资活动产生的现金流量净额        -775,494,478.28        -129,115,503.50           500.62%
筹资活动产生的现金流量净额       1,440,308,180.93         136,792,593.01           952.91%

营业收入变动原因说明:主要是国际贸易壁垒增强,美国、欧洲及内销销量下降所致
营业成本变动原因说明:主要是销量下降,营业成本下降所致
销售费用变动原因说明:主要是加大品牌推广销售服务费用增加所致
管理费用变动原因说明:主要是公司项目建设增加人员导致工资薪金增加,及保险、消防等服务费
用增加所致
财务费用变动原因说明:主要是本期银行借款支付的利息较上增加所致
研发费用变动原因说明:主要是公司实施聚焦战略,研发项目调整优化所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金较上年减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期泰国项目及 120 万全钢项目的固定资产
投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司非公开增发股份募集资金增加所致
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               2      其他
               (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
               √适用 □不适用

           主要会计科目                本期金额           上年同期                 增减比例     变化原因
           管理费用                      63,648,751.01      42,646,989.77              49.25%   主要是公司项目建设增加
                                                                                                人员导致工资薪金增加,
                                                                                                及保险、消防等服务费用
                                                                                                增加所致
           财务费用                       5,662,150.78       -1,585,039.84           -457.22%   主要是本期银行借款支付
                                                                                                的利息较上增加所致
           资产减值损失                     710,621.57        5,742,926.83            -87.63%   主要是本期应收款坏账损
                                                                                                失重分类至信用减值损失
                                                                                                所致
           信用减值损失                   1,617,816.36                       --       100.00%   主要是本期应收账款及其
                                                                                                他应收款计提坏账减值重
                                                                                                分类所致
           加:其他收益                   2,546,000.00        4,678,781.00            -45.58%   主要是本期收到政府补贴
                                                                                                收入较上年减少所致
           投资收益(损失以“-”            697,349.63          -853,545.07          -181.70%   主要是本期理财产品收益
           号填列)                                                                             增加所致
           公允价值变动收益(损            -790,100.00          -162,750.00           385.47%   主要是本期期货产品公允
           失以“-”号填列)                                                                    价值变动所致
           资产处置收益(损失以            -382,162.44          -906,957.26           -57.86%   主要是本期固定资产处置
           “-”号填列)                                                                        损失较上年减少所致
           加:营业外收入                 1,797,413.27        3,132,802.44            -42.63%   主要是上年收到政府上市
                                                                                                奖励所致

               (2) 其他
               □适用 √不适用

               (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
               □适用 √不适用

               (三) 资产、负债情况分析
               √适用 □不适用
               1.     资产及负债状况
                                                                                                           单位:元
                                                                                          本期期末金
                                       本期期末数                        上期期末数
                                                                                          额较上期期
 项目名称           本期期末数         占总资产的    上期期末数          占总资产的                          情况说明
                                                                                          末变动比例
                                       比例(%)                         比例(%)
                                                                                            (%)
货币资金       1,197,209,263.73            20.27%   657,866,729.96            14.86%          81.98%   主要是本期公司非公开
                                                                                                       增发股份收到募集资金
                                                                                                       增加所致
应收票据            30,274,540.21           0.51%     8,163,108.00                0.18%      270.87%   主要是本期末客户采用
                                                                                                       票据结算增加所致
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应收利息            5,505,481.63      0.09%       1,195,957.14          0.03%    360.34%   主要是本期保证金及定
                                                                                           存款未到期的利息增加
                                                                                           所致
长期股权投                    --          0       2,960,916.69          0.07%   -100.00%   主要是公司转让联营企
资                                                                                         业四川泰链公司的股权
                                                                                           所致
在建工程     1,397,251,938.74        23.66%   670,571,906.62           15.15%    108.37%   主要是泰国项目及 120
                                                                                           万套轮胎项目投入增加
                                                                                           所致
短期借款          730,000,000.00     12.36%   330,000,000.00            7.46%    121.2%    主要是本期新增银行借
                                                                                           款所致
应交税费           11,890,599.26      0.20%       8,132,666.26          0.18%     46.2%    主要是本期应付所得税
                                                                                           较年初增加所致
其他应付款         65,876,642.39      1.12%    48,790,501.77            1.10%     35.0%    主要是供应招标履约保
                                                                                           证金增加所致
应付利息            2,520,673.50      0.04%        516,312.51           0.01%    388.2%    主要是本期银行借款增
                                                                                           加导致应付利息增加
资本公积     1,520,275,601.90        25.74%   742,288,148.99           16.77%    104.8%    主要是本期非公开增发
                                                                                           股份溢价所致
其他综合收         21,547,098.80      0.36%       1,903,507.84          0.04%   1,032.0%   主要是本期权益工具投
益                                                                                         资公允价值变动及外币
                                                                                           报表折算差额所致

             2.    截至报告期末主要资产受限情况
             √适用 □不适用
             详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释-82 所有权或使用权受到限制的资产”

             3.    其他说明
             □适用 √不适用

             (四) 投资状况分析
             1、 对外股权投资总体分析
            √适用 □不适用
            报告期内,公司对外股权投资情况如下:
  被投资公司名称                              主要业务                             投资金额         持股比例
  江苏天安智联科 传感器、无线通讯设备、电子产品、电子元器件、计算机辅助设备的研    2000 万            8.60%
  技股份有限公司 发、销售;安全自动化监控设备的设计、制造、销售;车联网智能车载
                  终端的研发、制造、销售;智能交通解决方案的研发;计算机软硬件的
                  技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售;系统集成;国内贸
                  易;企业管理咨询服务。
  天津翌沣锡航投 股权投资(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公 3000 万元            58.25%
    资合伙企业    开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得
                  对所投企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金
                  不受损失或者承诺“最低收益”;6、不得开展 P2P 网络信息中介、股
                  权众筹、互联网保险、非银行支付、互联网资产管理等互联网金融业务;
                  7、实际经营地不得同注册地不一致;企业依法自主选择经营项目,开展
                  经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
                  经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

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       (1) 重大的股权投资
       √适用 □不适用
           2019 年 4 月 10 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于认购江苏天
       安智联科技股份有限公司发行股份的议案》,公司拟以 6.63 元/股的价格认购天安智联发行股份
       4,525,000 股,总出资额为 30,000,750.00 元人民币。同日,公司与天安智联签署了《股票发行
       认购协议》(公告编号:2019-029)。2019 年 6 月 28 日,根据最终认购缴款结果,公司实际认
       购天安智联发行股数为 3,016,600 股,认购价格 6.63 元/股,认购金额 20,000,058.00 元。认购
       完成后,公司持有天安智联 8.60%的股份。(公告编号:2019-049)
           2019 年 5 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议已审议通过了《关于拟参与设立
       天津翌沣混改创投合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,同意与红豆股份、红豆基金、翌
       沣投资共同出资设立天津翌沣混改创投合伙企业(有限合伙)(原暂定名)。合伙企业认缴出资
       总额为 5,150 万元,其中公司作为有限合伙人拟出资人民币 3,000 万元,占比 58.25%,具体内容
       详见公司发布于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2019-042)。截止报告期末,公司尚未
       出资,合伙企业已完成工商设立登记,登记名称为天津翌沣锡航投资合伙企业(有限合伙)。


       (2) 重大的非股权投资
       √适用 □不适用

        项目名称    项目拟投入     报告期投入     累计实际投         资金来源    项目进度   收益情况
                       金额            金额         入金额
       120 万条高   14.4622 亿     17,786.52      42,526.11         自有资金、     29%        无
       性能智能化        元            万元           万元            募集资金
       全钢子午胎
         建设项目
       600 万条高      84,870 万   11,426.17       48,949.26         自有资金      58%        无
       性能半钢子         元          万元            万元
       午线轮胎技
         改项目
       泰国高性能      3 亿美元    45,684.65       50,448.40        自有资金出    24.5%       无
       子午胎项目                     万元            万元          资、银行贷
                                                                    款及其他合
                                                                    法资金来源

       (3) 以公允价值计量的金融资产
       □适用 √不适用

       (五) 重大资产和股权出售
       □适用 √不适用

       (六) 主要控股参股公司分析
       √适用 □不适用
                                                                                             单位:元
名称        业务性质        注册资本    参股比              总资产               净资产          净利润
                                          例
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无锡千里马      从事斜交胎及    8,000 万元     100%     171,321,559.23      83,359,749.09   2,362,458.90
轮胎有限公      帘子布的生
    司          产、加工与销
                    售
天马国际(香    从事天然胶代    港币 1 万元    100%      6,379,056.96       4,137,737.22     478,181.10
港)贸易有限      理业务
    公司
江苏红豆杉      生物制品的研    25,000 万      5.5%       756,515,484.67   473,834,715.52    1,089,946.16
健康科技股      发;红豆杉盆       元
份有限公司      景、苗木的种
                  植、销售
通用橡胶(北      贸易投资      500 万美元     100%      18,712,499.07      17,678,812.10   -2,263,275.00
美)有限公司
无锡久诚通     橡胶及橡胶制    300 万元        100%      6,533,670.99       3,580,726.82     -174,485.55
橡胶贸易有     品、橡胶轮胎、
  限公司       化工原料及产
               品、包装材料
                     的销售
通用橡胶(泰   橡胶及橡胶制 15.87 亿泰         100%     559,485,208.87     353,269,328.25    -881,535.40
国)有限公司   品、轮胎及相       铢
               关产品的生产
               加工与销售、
                 进出口贸易
江苏天安智     车联网智能车 32,072,724        8.60%               --             --              --
联科技股份       载终端的研
  有限公司     发、制造、销
               售;智能交通
               解决方案的研
                     发等。
天津翌沣锡         股权投资   51,500,000      58.25%              --             --              --
航投资合伙
企业(有限合
    伙)

             (七) 公司控制的结构化主体情况
             □适用 √不适用

             二、其他披露事项

             (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
                  的警示及说明
             □适用 √不适用

             (二) 可能面对的风险
             √适用 □不适用
                 1、国际贸易壁垒增加的风险
                 近年来不少国家和地区通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口,贸易保护主义不断抬头。
             美国 、欧洲“双反”为代表的贸易保护主义,2018 年以来,对中国轮胎出口产生了重大冲击。

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对此公司将通过推进泰国海外生产基地建设,加快实施生产国际化、研发国际化、营销国际化、
人才国际化的战略部署,通过主动开拓新的市场和营销网络布局,贴近市场服务,规避贸易保护
政策国对公司出口业务的影响。
    2、原材料价格波动的风险
    天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料,受国际经济状况、自然条件、替代材料发展、贸易、
汇率、资本等因素的影响,天然胶价格近几年呈大幅波动态势,导致轮胎行业成本控制压力较大;
另外一方面,受国家环保政策趋严影响,炭黑及部分化工助剂产能受到限制,该等原材料的采购
成本亦有一定幅度上升。对此,公司将重点关注原材料的行情变动,及时实施采购策略,力争实
现在低价时加量采购,同时继续保持好与供应商的战略合作关系,努力降低采购成本。
    3、国际化经营的风险
    随着公司国际化战略布局的加快实施,境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的
法律法规,国外税收政策、外汇管制、贸易政策等政治经济环境的变化都将对公司的海外项目建
设进度和业务运营产生影响。对此,公司将通过国际化人才的引入和培养,实施本土化的管理模
式,做到对当地经营环境的充分了解,最大限度的化解海外经营风险。


(三) 其他披露事项
□适用 √不适用


                                  第五节           重要事项
一、股东大会情况简介

                                                   决议刊登的指定网站的
      会议届次                召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                         查询索引
                                                   发布在上海证券交易所
2018 年年度股东大会       2019 年 4 月 18 日       (www.sse.com.cn)      2019 年 4 月 19 日
                                                   公告编号:2019-031
                                                   发布在上海证券交易所
2019 年第一次临时股
                          2019 年 5 月 27 日       (www.sse.com.cn)      2019 年 5 月 28 日
       东大会
                                                   公告编号:2019-045

股东大会情况说明
√适用 □不适用
    报告期内公司共召开两次股东大会。
    2018 年年度股东大会审议通过了以下议案:1、2018 年度董事会工作报告;2、2018 年度监
事会工作报告;3、2018 年度财务决算报告;4、2018 年度公司年度报告及摘要;5、关于公司 2018
年度利润分配的议案;6、公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告;7、关于 2019 年
度日常关联交易预计事项的议案;8、关于控股股东为公司 2019 年度向银行申请授信额度提供担
保的议案;9、关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计
机构和内控审计机构的议案;10、关于公司董事、监事薪酬的议案;11、关于续签关联交易系列
框架协议的议案;12、关于修订《对外投资管理制度》的议案;13、关于为全资子公司提供担保
的议案;14、听取《2018 年度独立董事述职报告》。
    2019 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案:1、关于调整公司 2018 年度利润分配预案
的议案;2、关于增补监事的议案。
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              二、利润分配或资本公积金转增预案

              (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
              是否分配或转增                                否
              每 10 股送红股数(股)                                                                  --
              每 10 股派息数(元)(含税)                                                              --
              每 10 股转增数(股)                                                                    --
                                     利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                                         无

              三、承诺事项履行情况

              (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
                     期内的承诺事项
              √适用 □不适用
                                                                                                 是否有    是否及
承诺   承诺                                        承诺                             承诺时间
                承诺方                                                                           履行期    时严格
背景   类型                                        内容                             及期限
                                                                                                    限       履行
       股份    控股股     本公司直接或间接持有的通用股份股份,自通用股份首次公开    2016 年 9    是        是
       限售    东红豆     发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委    月 19 日
               集团、股   托他人管理,也不由通用股份回购该部分股份。直接或间接所    -2019 年 9
               东红豆     持通用股份的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减    月 18 日
               国际投     持价格不低于发行价;通用股份在证券交易所上市后 6 个月内
               资、实际   如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者在证券
               控制人     交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,直接或间接持有
               周耀庭、   通用股份股票的锁定期限自动延长 6 个月。
               周海江、   自本公司上述承诺的股份锁定期届满后两年内,本公司减持发
               周鸣江、   行人股份时,每 12 个月内减持股份数量不超过发行人届时已
               周海燕、   发行股份总数的 10%,并将遵守以下条件:减持价格不低于发
               顾萃、刘   行价格,若发行人股票期间有派息、送股、资本公积金转增股
               连红       本等除权除息事项的,减持价格将进行除权除息相应调整;本
与首
                          公司减持发行人股份符合相关规定且不违反本公司所作出的
次公
                          公开承诺;本公司将遵守持股 5%以上股东减持时须提前三个
开发
                          交易日予以公告的要求。
行相
       解决    控股股     (1)本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业目前     2013 年 5    否        是
关的
       同业    东红豆     并没有直接或间接地从事任何与通用股份或其下属企业所从      月 6 日,
承诺
       竞争    集团、股   事的业务构成同业竞争的任何业务活动,在本公司/作为控股     长期有效
               东红豆     股东期间,本公司/本人控制的其他公司、企业将来亦不会直
               国际投     接或间接地以任何方式参与或进行任何与通用股份或其下属
               资及实     企业所从事的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞
               际控制     争的业务或活动。(2)对于将来可能出现的本公司的全资、
               人周耀     控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与通用股份或其
               庭、周海   下属企业有竞争或可能构成竞争的情况,在通用股份提出要求
               江、周鸣   时,本公司承诺通用股份将有权按照自己的意愿并根据自身实
               江、周海   际情况,采取证监会允许的措施解决同业竞争(3)本公司承
               燕、顾     诺不会以任何形式支持通用股份及通用股份的下属企业以外
               萃、刘连   的第三方从事与通用股份及通用股份的下属企业业务构成竞
               红         争的业务(4)如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组
                          织违反上述承诺而导致通用股份的权益受到损害的情况,本公
                                                        17 / 140
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                  司将依法承担相应的赔偿责任。
解决   控股股     本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营     2013 年 5   否   是
关联   东红豆     或联营公司及其他任何类型的企业现有及将来与江苏通用科       月 6 日,
交易   集团、股   技股份有限公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行     长期有效
       东红豆     为准则进行的。本公司/承诺人保证将继续规范并逐步减少与
       国际投     江苏通用科技股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营
       资及实     公司发生关联交易。
       际控制     本公司/承诺人保证本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的
       人周耀     公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄
       庭、周海   断采购和销售业务渠道等方式干预江苏通用科技股份有限公
       江、周鸣   司的经营,损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联
       江、周海   交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的
       燕、顾     标准。
       萃、刘连   作为江苏通用科技股份有限公司的控股股东/实际控制人,本
       红         公司/承诺人保证将按照法律法规和《江苏通用科技股份有限
                  公司章程》的规定,在审议涉及本公司的关联交易时,切实遵
                  守江苏通用科技股份有限公司董事会、股东大会上进行关联交
                  易表决时的回避程序。
其他   控股股     红豆集团作为发行人控股股东,将在不迟于股东大会审议通过     长期有效    否   是
       东         稳定股价具体方案后的 5 个交易日内,根据股东大会审议通过
                  的稳定股价具体方案,开始通过上海证券交易所证券交易系统
                  在二级市场通过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定
                  股价,具体如下:
                  (1)股份增持价格
                  红豆集团实施股份增持措施所增持发行人股份的价格不高于
                  发行人最近一期经审计的每股净资产。
                  若发行人在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金
                  红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股
                  价除权除息之日起,相应调整回购价格或者价格区间。
                  (2)股份增持资金
                  为实施股份增持措施,红豆集团增持发行人股份的增持金额为
                  每年度不超过人民币 5,000 万元。
                  (3)股份回购的终止条件
                  在红豆集团启动股份增持措施后,如发生如下情形之一的,将
                  终止股份增持措施:(1)如发行人股票连续 10 个交易日收盘
                  价高于每股净资产时,将终止实施股价稳定措施;(2)继续
                  增持发行人股份将导致发行人股权分布不符合上市条件或违
                  反相关法律法规及规范性文件的规定;(3)红豆集团本年度
                  用于股份增持的资金限额已经用尽。
                  (4)信息披露及报告义务
                  红豆集团在增持前应向发行人董事会报告具体实施计划方案,
                  依法履行信息披露及豁免申请要约收购(如适用)等法定义务。
                  红豆集团本年度用于股份增持的资金限额用尽后,应及时告知
                  公司董事会实施情况并由董事会进行披露。
                  (5)投票义务
                  如发行人董事会将符合《股价稳定预案》规定的具体股价稳定
                  措施的议案提交发行人股东大会审议的,本人将在该等股东大
                  会上对该等具体股价稳定措施的议案投赞成票并督促发行人
                  实施上述股价稳定措施。
                  (6)约束措施

                                                18 / 140
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                         若红豆集团未能按时履行本承诺,则发行人有权扣留应付红豆
                         集团的现金分红(但每年度扣留的分红金额最多不超过人民币
                         5,000 万元),同时红豆集团持有的发行人股份(如有)将不
                         得转让,直至红豆集团履行本承诺。
       其他   公司       (1)公司将按照《江苏通用科技股份有限公司稳定股价预案》    2016 年 9    是   是
                         规定的程序和要求实施并督促本公司控股股东、董事及高级管     月 19 日至
                         理人员实施相应稳定股价的措施;(2)如公司未能按时履行其      2019 年 9
                         股价稳定措施,则将在股东大会及证券监管部门指定报刊上公     月 18 日
                         开就未履行稳定股价方案向股东和社会公众投资者道歉;(3)
                         如公司控股股东、董事及高级管理人员未能按照《稳定股价预
                         案》及其相关承诺实施相应稳定股价措施或履行相应义务的,
                         公司将按照《稳定股价预案》及上述主体关于稳定股价措施的
                         承诺及时执行有关约束措施。
       其他   控股股     根据《江苏通用科技股份有公司稳定股价预案》的要求,本公     2016 年 9    是   是
              东         司作为发行人控股股东,将在不迟于股东大会审议通过稳定股     月 19 日至
                         价具体方案后的 5 日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具    2019 年 9
                         体方案,开始通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场通     月 18 日
                         过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定股价。
       其他   红豆集     本公司于 2013 年 4 月 6 日与江苏通用科技股份有限公司(以   2018 年 7 否      是
              团财务     下简称“通用股份”)签订《关于接受金融服务的框架协议》,   月 26 日,
              有限公     就本公司向通用股份提供金融服务,本公司做出如下不可撤销     长期有效
              司         之保证、承诺如下:1、本公司将保障通用股份在本公司的资
                         金安全,不会占用或变相占用通用股份资金;2、本公司不存
                         在违规从事金融业务的情况,亦不存在被主管部门暂停/终止
                         业务、处罚或其他任何影响本公司业务持续性、安全性的情形
                         和风险;本公司将合法合规地向通用股份提供储蓄、贷款等服
                         务并配合通用股份履行相关决策程序和信息披露义务,确保通
                         用股份在本公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定;若
                         通用股份因本公司违法违规行为占用通用股份资金而遭受损
                         失,本公司将以现金予以足额补偿。
       其他   红豆集     关于江苏通用科技股份有限公司资金安全的承诺                 2018 年 7 否      是
              团有限     1、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业将      月 26 日,
与再
              公司、周   保障江苏通用科技股份有限公司(以下简称通用股份)在红豆     长期有效
融资
              耀庭、周   集团财务有限公司(以下简称红豆财务公司)的资金安全,保
相关
              海江、周   证不会通过红豆财务公司占用或变相占用通用股份资金。
的承
              鸣江、周   2、红豆财务公司不存在违规从事金融业务的情况,亦不存在

              海燕、顾   被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响红豆财务公
              萃、刘连   司业务持续性、安全性的情形和风险;红豆财务公司将合法合
              红         规地向通用股份提供储蓄、贷款等服务并配合通用股份履行相
                         关决策程序和信息披露义务,确保通用股份在红豆财务公司的
                         存款和贷款均符合法律法规的相关规定;若通用股份因红豆财
                         务公司违法违规行为或本公司/本人及本公司/本人控股、实际
                         控制的其他企业利用红豆财务公司违规占用通用股份资金而
                         遭受损失,本公司/本人将以现金予以足额补偿。
                         3、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业保
                         证不会通过其他任何方式直接或者间接占用通用股份资金,保
                         障通用股份的资金安全,若因本公司/本人或本公司/本人控
                         股、实际控制的其他企业违规占用通用股份资金导致其遭受损
                         失的,本公司/本人将以现金予以足额补偿。
                         4、本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海

                                                       19 / 140
                                           2019 年半年度报告


                  证券交易所有关规章及通用股份公司章程等公司管理制度的
                  规定,与通用股份其他股东平等地行使股东权利、履行股东义
                  务,不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益,不损
                  害通用股份及通用股份其他股东的合法权益。
                  上述承诺在本公司/本人对通用股份拥有控制权或能够产生较
                  大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。
解决   红豆集     关于规范关联交易的承诺函                                   2018 年 7 否   是
关联   团有限     本人/本公司作为江苏通用科技股份有限公司(以下简称“通      月 26 日,
交易   公司、周   用股份”、“公司”)实际控制人/控股股东,特作出如下承      长期有效
       耀庭、周   诺:本人/本公司及本人/本公司所控制的公司、分公司、合营
       海江、周   或联营公司及其它任何类型的企业现有及将来与通用股份发
       鸣江、周   生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的。本
       海燕、顾   人/本公司保证本人/本公司及本人/本公司所控制的公司、分
       萃、刘连   公司、合营或联营公司及其它任何类型的企业不以垄断采购和
       红         销售业务管道等方式干预通用股份的经营,损害其利益。关联
                  交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市
                  场独立第三方的价格或收费的标准。作为通用股份的实际控制
                  人/控股股东,本人/本公司保证将按照法律法规和《江苏通用
                  科技股份有限公司章程》的规定,在审议涉及本人/本公司及
                  本人/本公司所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其它
                  任何类型的企业的关联交易时,切实遵守通用股份董事会、股
                  东大会上进行关联交易表决时的回避程序。
其他   红豆集     本公司/本人作为江苏通用科技股份有限公司(以下简称“通      2018 年 7 否   是
       团有限     用股份”)的控股股东/实际控制人,就通用股份下述事宜,      月 26 日,
       公司、周   不可撤销地说明并承诺如下:                                 长期有效
       耀庭、周   一、关于通用股份为经销商提供担保事宜的承诺
       海江、周   通用股份在选择经销商时,已充分关注其与通用股份合作时
       鸣江、周   间、生产经营是否稳定、履约能力是否充分、信誉是否良好,
       海燕、顾   并已就上述担保事项履行必需的内部审议程序。
       萃、刘连   上述经销商与通用股份、本公司/本人及本公司/本人控股、实
       红         际控制的其他企业不存在关联关系,与本公司/本人及本公司/
                  本人控股、实际控制的其他企业不存在可能影响通用股份利益
                  的其他利益安排。
                  本公司/本人不可撤销地承诺,若发生通用股份为哈尔滨中策
                  商贸有限公司、厦门荣广贸易有限公司、四川路易轮胎有限责
                  任公司、合肥汇江贸易有限责任公司、四川鑫蜀通轮胎有限公
                  司履行担保责任的情形,本公司/本人将全额补偿通用股份因
                  此受到的损失。
                  二、关于红豆财务公司向通用股份提供金融服务相关事宜的承
                  诺
                  本公司/本人严格遵守并促使其控制的其他企业严格遵守相关
                  法律法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》等制度的规定,
                  不存在以任何方式占用或变相占用通用股份资金的行为,不会
                  通过红豆财务公司占用或变相占用发行人资金。
                  本公司/本人未就包括通用股份在内的下属公司闲置资金管理
                  作出内部决议、政策或指示,本公司内部、本人不存在将包括
                  通用股份在内的下属公司闲置资金强行划入红豆财务公司的
                  要求。
其他   顾萃、龚   根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》     2018 年 5 否   是
       新度、王   (国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本      月 30 日,

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       竹倩、丁   市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110    长期有效
       振洪、邓   号)以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
       雅俐、张   《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
       磊、许春   指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关规定,为保障
       亮         中小投资者知情权,维护中小投资者利益,江苏通用科技股份
                  有限公司(以下简称“通用股份”、“公司”)的全体董事、
                  高级管理人员就 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取
                  填补措施承诺如下:
                  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,
                  也不采用其他方式损害公司利益。
                  2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
                  3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费
                  活动。
                  4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回
                  报措施的执行情况相挂钩。
                  5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措
                  施的执行情况相挂钩。
                  作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或
                  拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等
                  证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人做
                  出相关处罚或采取相关监管措施。
其他   红豆集     避免非经营性关联方资金往来的措施                           2018 年 5 否   是
       团有限     本公司作为江苏通用科技股份有限公司(以下简称“通用股       月 30 日,
       公司、周   份”、“公司”)的控股股东,特作出如下承诺:               长期有效
       耀庭、周   一、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的其它企业
       海江、周   不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项、占用票据或
       鸣江、周   其它任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。
       海燕、顾   二、本公司将严格遵守并促使其控制的其它企业严格遵守相关
       萃、刘连   法律法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》等制度的规定,
       红         杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为,包括但不
                  限于如下行为:
                  1、本公司及关联方不得要求通用股份为其垫支工资、福利、
                  保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其它支出。
                  2、本公司及关联方不会要求且不会促使通用股份通过下列方
                  式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用:
                  (1)有偿或无偿地拆借通用科技的资金给本公司及关联方使
                  用;
                  (2)通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托
                  贷款;
                  (3)委托本公司及关联方进行投资活动;
                  (4)为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇
                  票;
                  (5)代本公司及关联方偿还债务。
                  三、本公司及关联方不得要求通用股份向其提供违反相关法律
                  法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》规定的违规担保。
                  四、本承诺函自出具之日起生效,并在本公司作为通用股份控
                  股股东的整个期间持续有效。
                  本公司承诺以上关于本公司的信息及声明是真实、准确和完整
                  的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;本承诺函一经
                  签署,即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司及

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                   本公司控制的其它企业违反上述承诺而导致公司或公司其它
                   股东权益受到损害的情况,本公司将承担一切法律责任。
解决    红豆集     本公司作为江苏通用股份股份有限公司(以下简称“通用股     2018 年 5 否          是
同业    团有限     份”、“公司”)的控股股东/实际控制人,特作出如下承诺: 月 30 日,
竞争    公司、周   1、本公司及本公司控制的其它公司、企业目前并没有直接或 长期有效
        耀庭、周   间接地从事任何与通用股份或其下属企业(含直接或间接控制
        海江、周   的业,以下简称“下属企业”)所从事的业务构成同业竞争的
        鸣江、周   任何业务活动,在本公司作为通用股份的控股股东/实际控制
        海燕、顾   人的事实改变之前,本公司及本公司控制的其它公司、企业将
        萃、刘连   来亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、
        红         合作和联营)参与或进行任何与通用股份或其下属企业所从事
                   的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或
                   活动。
                   2、对于将来可能出现的本公司的全资、控股、参股企业(除
                   通用股份及其控股子公司外)所生产的产品或所从事的业务与
                   通用股份或其下属企业有竞争或可能构成竞争的情况,在通用
                   股份提出要求时,本公司承诺通用股份将有权按照自己的意愿
                   并根据自身实际情况,采取证监会允许的措施解决同业竞争,
                   包括但不限于:将本公司在上述企业中的全部出资或股份、权
                   益、资产转让给通用股份或无关联第三方。通用股份或其下属
                   企业对上述出资或股份的转让享有优先购买权,本公司将尽最
                   大努力促使有关交易的价格公允。
                   3、本公司承诺不会以任何形式支持通用股份及通用股份的下
                   属企业以外的第三方从事与通用股份及通用股份的下属企业
                   业务构成竞争的业务,不向业务与通用股份及通用股份的下属
                   企业所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其它公司、企业
                   或其它机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户
                   信息等商业秘密。
                   4、如出现因本公司或本公司控制的其它企业或组织违反上述
                   承诺而导致通用股份的权益受到损害的情况,本公司将依法承
                   担相应的赔偿责任。”

       四、聘任、解聘会计师事务所情况

       聘任、解聘会计师事务所的情况说明
       √适用 □不适用
           公司第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘请江苏公证天
       业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,续聘
       公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。
       具 体 公 告 详 见 2019 年 3 月 29 日 和 2019 年 4 月 19 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所
       (http://www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号:2019-008 号、2019-031 号)
           经主管部门批准,公司聘请的 2019 年度审计机构和内控审计机构“江苏公证天业会计师事
       务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”。更名后的
       事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。
       具体公告详见 2019 年 6 月 29 日公司在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的公告。
       (公告编号:2019-050 号)

       审计期间改聘会计师事务所的情况说明
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□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,
2019 年日常关联交易预计金额为 29,685 万元;审议通过了《关于续签关联交易系列框架协议的
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议案》,拟与南国公司、红日光伏、财务公司签订框架协议。报告期内,公司与关联方的交易情
况请参见第十节第十二(5)关联交易情况。


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    2019 年 5 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议已审议通过了《关于拟参与设立
天津翌沣混改创投合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,同意与红豆股份、红豆基金、翌
沣投资共同出资设立天津翌沣混改创投合伙企业(有限合伙)(原暂定名)。合伙企业认缴出资
总额为 5,150 万元,其中公司作为有限合伙人拟出资人民币 3,000 万元,占比 58.25%,具体内容
详见公司发布于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2019-042)。截止报告期末,公司尚未
出资,合伙企业已完成工商设立登记,登记名称为天津翌沣锡航投资合伙企业(有限合伙)。


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用

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              (六) 其他
              □适用 √不适用

              十一、 重大合同及其履行情况

              1   托管、承包、租赁事项
              □适用 √不适用

              2   担保情况
              √适用 □不适用
                                                                                单位: 元 币种: 人民币
                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                      担保是
          担保方与                    担保发生日                                         是否存 是否为
                              担保金               担保 担保 担保类 否已经 担保是 担保逾                 关联
  担保方 上市公司 被担保方            期(协议签                                          在反担 关联方
                                额               起始日 到期日 型 履行完 否逾期 期金额                   关系
            的关系                      署日)                                               保    担保
                                                                        毕
江苏通用 公司本部 四川路易 10,000, 2019-05-27 2019-0 2019-1 连带责 否        否          是    否
科技股份           轮胎有限 000.00               5-27 1-22 任担保
有限公司           责任公司
江苏通用 公司本部 四川鑫蜀 8,000,0 2019-03-14 2019-0 2019-0 连带责 否        否          是    否
科技股份           通轮胎有     00.00            3-14 9-6     任担保
有限公司           限公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                      18,000,000
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                   18,000,000
                                            公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                    423,926,400
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                 523,926,400
                                     公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                   541,926,400

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                           15.06
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明


              3   其他重大合同
              □适用 √不适用

              十二、 上市公司扶贫工作情况

              □适用 √不适用


                                                        25 / 140
                                                 2019 年半年度报告


         十三、 可转换公司债券情况

         □适用 √不适用

         十四、 环境信息情况

         (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
         □适用 √不适用
         (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
         √适用 □不适用
             公司注重环境保护工作,遵守国家环境法律法规,积极开展环保宣传和培训,通过了
         GB/T24001-2016:ISO14001-2015 环境管理体系认证,同时持续推进 RTO、VCS 在线监测等环保治
         理升级项目,不断提升环保管理水平。
               公司建设项目均按规定取得环境影响报告批复和环保验收批复,编制了《突发环境事件应急
         预案》,在属地环保局进行了备案,备案编号:320205-2016-015-M。同时,对生产经营过程中产
         生的相关污染物进行自行监测或委托环保部门认可的第三方进行监控,及时发现和解决环保风险。
         2019 年上半年,严格遵守环保法律法规及其他要求,环保设施完好、运行正常,各项污染物达标
         排放,委托有资质的第三方危废处置机构对公司危险废弃物依法转移处理,符合环保要求。
                                                                                          超
                                                                                          标
       主要污染                排放口   排放口     执行标        实际排放    污染物排放   排   防治污染设施的建
类别               排放方式                          准3           浓度3
           物                    数量     位置     mg/m            mg/m          标准     放     设和运行情况
                                                                                          情
                                                                                          况
       颗粒物                                        12           1.3-5.8                      共 36 套废气治理
                                                                                               设施,其中 18 套的
                                                                             《橡胶制品        处理工艺为“复合
                  废气处理
炼胶              后经 35 米            密炼车                               工业污染物        光催化+VP 除臭”,
       非甲烷总                  30                                          排放标准》        7 套的处理工艺为
废气              高排气筒              间楼顶       10          2.06-8.83       GB            “UV 光解”,11
           烃       排放
                                                                             27632-2011        套的处理工艺为
                                                                                               “活性炭吸附”,
                                                                                               设施运行正常。
                                                                             《橡胶制品        10 套废气治理设
压延   非甲烷总   废气处理              压延车                               工业污染物        施,处理工艺为“复
                  后经 15 米     10                  10          2.22-2.51   排放标准》   无   合光催化+VP 除
废气       烃     高空排放              间楼顶                                     GB          臭”,设施运行正
                                                                             27632-2011        常。
                                                                             《橡胶制品
                                                                             工业污染物
       非甲烷总                                      10          2.67-4.66   排放标准》
           烃                                                                                  16 套废气治理设
                  废气处理                                                         GB
硫化                                    硫化车                               27632-2011        施,处理工艺为“活
                  后经 15 米     12
废气              高空排放              间楼顶                                                 性炭吸附”,设施
                                                                             《恶臭污染        运行正常。
       硫化氢                                     0.33kg/         未检出       物排放标
                                                     h                           准》GB
                                                                             14554-1993
         COD                                         300          30-200
        氨氮                                         30            5-20
                                                                             《橡胶制品
        总氮       接污水处             厂区总       40            5-20      工业污染物        经化粪池、隔油池
废水                             2                                           排放标准》   无
        总磷       理厂处理               排口        1           0.2-0.8        GB            后接污水处理厂
                                                                             27632-2011
       悬浮物                                        150           10-50
       石油类                                        10            1—6

                                                      26 / 140
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(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
    (1)重要会计政策变更
    1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017
年修订)》(财会[2017 年]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》
(财会[2017 年]8 号、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会[2017 年]9
号,于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会
[2017]14 号)(上述准则以下统称”新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起
施行.本公司按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。
    根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,
并根据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。相关列报调整影响如下:
    2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:
                                                                                    单位:元

                                合并资产负债表                          母公司资产负债表
    影响报表科目
                         2018.12.31            2019.1.1           2018.12.31          2019.1.1
  可供出售金融资产        17,325,000.00                            17,325,000.00
  其他权益工具投资                            17,325,000.00                          17,325,000.00


    2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2019 年]6 号),对企业财务报表格式进行调整.
    本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表,并采用追溯调整
法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:
    2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:
                                                                                   单位:元
                               合并资产负债表                           母公司资产负债表
   影响报表科目
                       2018.12.31             2019.1.1           2018.12.31          2019.1.1
应收票据及应收账款     448,431,104.39                            448,631,968.74
应收票据                                        8,163,108.00                         8,163,108.00
应收账款                                     440,267,996.39                        440,468,860.74
应付票据及应付账款   1,244,041,676.61                          1,242,080,126.11
应付票据                                     762,923,876.40                        762,923,876.40
应付账款                                     481,117,800.21                        479,156,249.71




                                             27 / 140
                                                   2019 年半年度报告


            (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
            □适用 √不适用

            (三) 其他
            □适用 √不适用


                                    第六节      普通股股份变动及股东情况
            一、 股本变动情况

            (一)   股份变动情况表
            1、 股份变动情况表
                                                                                           单位:股
                          本次变动前             本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                  比例             送 公积金                                           比例
                          数量          发行新股                 其他      小计            数量
                                  (%)              股    转股                                           (%)
一、有限售条件股份      552,000, 75.9 145,371,005                       145,371,00      697,371,005 79.95
                              000     4                                          5
1、国家持股
2、国有法人持股                              49,224,806                    49,224,806    49,224,806     5.64
3、其他内资持股         552,000,             96,146,199                    96,146,199   648,146,199    74.31
                             000
其中:境内非国有法人    552,000,             56,146,199                    56,146,199   608,146,199    69.72
持股                         000
      境内自然人持股                         40,000,000                    40,000,000    40,000,000     4.59
4、外资持股
其中:境外法人持股
      境外自然人持股
二、无限售条件流通股    174,919,     24.0                                               174,919,085    20.05
份                           085        6
1、人民币普通股         174,919,     24.0                                               174,919,085    20.05
                             085        6
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数            726,919,      100   145,371,005                    145,371,00   872,290,090      100
                             085                                                    5

            2、 股份变动情况说明
            √适用 □不适用
                根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票
            的批复》(证监许可[2018]1573 号),公司于 2019 年 3 月非公开发行人民币普通股 145,371,005
            股。2019 年 3 月 25 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发
            行新股上市的登记工作。本次非公开发行新股上市后,公司总股本由发行前的 726,919,085 股增
            加至发行后的 872,290,090 股。

            3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
                                                          28 / 140
                                                 2019 年半年度报告


             有)
             □适用 √不适用

             4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
             □适用 √不适用

             (二)   限售股份变动情况
             √适用 □不适用
                                                                                                单位: 股
                                   报告期解
                         期初限                报告期增加        报告期末限                             解除限售
       股东名称                    除限售股                                          限售原因
                         售股数                  限售股数          售股数                                 日期
                                     数
吴英                           0           0   40,000,000        40,000,000   本次合计不超过 10 名特   2020 年 3 月
                                                                              定投资者认购的股票自     26 日
                                                                              非公开发行股票结束之
                                                                              日起十二个月内不得转
                                                                              让。
国联信托股份有限公司           0          0    30,000,000        30,000,000   本次合计不超过 10 名特   2020 年 3 月
                                                                              定投资者认购的股票自     26 日
                                                                              非公开发行股票结束之
                                                                              日起十二个月内不得转
                                                                              让。
建信(北京)投资基金           0          0    19,224,806        19,224,806   本次合计不超过 10 名特   2020 年 3 月
管理有限责任公司                                                              定投资者认购的股票自     26 日
                                                                              非公开发行股票结束之
                                                                              日起十二个月内不得转
                                                                              让。
常州泰富百货集团有限           0          0    16,000,000        16,000,000   本次合计不超过 10 名特   2020 年 3 月
责任公司                                                                      定投资者认购的股票自     26 日
                                                                              非公开发行股票结束之
                                                                              日起十二个月内不得转
                                                                              让。
北京聚信安盈投资管理           0          0    15,503,875        15,503,875   本次合计不超过 10 名特   2020 年 3 月
有限公司                                                                      定投资者认购的股票自     26 日
                                                                              非公开发行股票结束之
                                                                              日起十二个月内不得转
                                                                              让。
财通基金-“农银私             0          0    15,340,000        15,340,000   本次合计不超过 10 名特   2020 年 3 月
行安心快线天天利”                                                            定投资者认购的股票自     26 日
开放式人民币理财产品                                                          非公开发行股票结束之
-财通基金玉泉 881 号                                                         日起十二个月内不得转
单一资产管理计划                                                              让。
金鹰基金-赵德智-金           0          0     4,651,162         4,651,162   本次合计不超过 10 名特   2020 年 3 月
鹰东升定增 6 号单一资                                                         定投资者认购的股票自     26 日
产管理计划                                                                    非公开发行股票结束之
                                                                              日起十二个月内不得转
                                                                              让。
金鹰基金-孙一平-金           0          0     2,325,581         2,325,581   本次合计不超过 10 名特   2020 年 3 月
鹰东升定增 4 号单一资                                                         定投资者认购的股票自     26 日

                                                      29 / 140
                                                      2019 年半年度报告


产管理计划                                                                          非公开发行股票结束之
                                                                                    日起十二个月内不得转
                                                                                    让。
金鹰基金-汤吉平-金             0            0      2,325,581         2,325,581    本次合计不超过 10 名特       2020 年 3 月
鹰东升定增 5 号单一资                                                               定投资者认购的股票自         26 日
产管理计划                                                                          非公开发行股票结束之
                                                                                    日起十二个月内不得转
                                                                                    让。
合计                             0            0    145,371,005        145,371,005             /                       /

              二、 股东情况

              (一)   股东总数:
              截止报告期末普通股股东总数(户)                                                             47,060
              截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                    0

              (二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                        单位:股
                                                  前十名股东持股情况
                                                                  持有有限售                质押或冻结情况
              股东名称           报告期内增   期末持股数 比例
                                                                  条件股份数            股份状        数量        股东性质
              (全称)               减           量      (%)
                                                                      量                  态
       红豆集团有限公司                   0   532,000,00 60.9 532,000,000                         268,900,000     境内非国
                                                                                          质押
                                                        0     9                                                   有法人
       吴英                      40,000,000   40,000,000 4.59     40,000,000                                 0    境内自然
                                                                                          无
                                                                                                                  人
       国联信托股份有限公司      30,000,000   30,000,000       3.44       30,000,000      无                 0    国有法人
       无锡红豆国际投资有限               0   20,000,000       2.29       20,000,000                         0    境内非国
                                                                                          无
       公司                                                                                                       有法人
       建信(北京)投资基金管    19,224,806   19,224,806         2.2      19,224,806                         0    国有法人
                                                                                          无
       理有限责任公司
       常州泰富百货集团有限      16,000,000   16,000,000       1.83       16,000,000                         0    境内非国
                                                                                          无
       责任公司                                                                                                   有法人
       北京聚信安盈投资管理      15,503,875   15,503,875       1.78       15,503,875                         0    境内非国
                                                                                          无
       有限公司                                                                                                   有法人
       财通基金-“农银私        15,340,000   15,340,000       1.76       15,340,000                         0    其他
       行安心快线天天利”开
       放式人民币理财产品-                                                               无
       财通基金玉泉 881 号单
       一资产管理计划
       西藏信托有限公司-西               0   10,552,600       1.21                 0                        0    其他
       藏信托-智臻 35 号集合                                                             无
       资金信托计划
       华信信托股份有限公司               0       7,579,400    0.87                 0                        0    其他
       -华信信托工信 28 号                                                               无
       集合资金信托计划
                                              前十名无限售条件股东持股情况
                                                        持有无限售条件流通                    股份种类及数量
                          股东名称
                                                            股的数量                     种类               数量
                                                           30 / 140
                                           2019 年半年度报告


西藏信托有限公司-西藏信托-智臻 35 号集合资               10,552,600                           10,552,600
                                                                        人民币普通股
金信托计划
华信信托股份有限公司-华信信托工信 28 号集                  7,579,400                            7,579,400
                                                                        人民币普通股
合资金信托计划
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 39 号集合资                4,654,200                            4,654,200
                                                                        人民币普通股
金信托计划
黄思扬                                                   2,039,300    人民币普通股            2,039,300
金霞云                                                   1,600,000    人民币普通股            1,600,000
陈玉才                                                     836,100    人民币普通股              836,100
徐娟娟                                                     800,000    人民币普通股              800,000
王建峰                                                     780,000    人民币普通股              780,000
陈三妹                                                     644,659    人民币普通股              644,659
李燕华                                                     554,700    人民币普通股              554,700
上述股东关联关系或一致行动的说明               红豆集团有限公司是本公司的控股股东,无锡红豆国际投资有
                                               限公司为其一致行动人。西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃
                                               39 号集合资金信托计划和西藏信托有限公司-西藏信托-智臻
                                               35 号集合资金信托计划分别为公司第一期、第二期员工持股计
                                               划,含公司董事、监事、高级管理人员参与。流通股股东之间
                                               未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管
                                               理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         不适用

       前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
       √适用 □不适用
                                                                                          单位:股
                                           有限售条件股份可上市交易情况
                            持有的有限售
序号   有限售条件股东名称                                    新增可上市交                限售条件
                            条件股份数量   可上市交易时间
                                                             易股份数量
1      红豆集团有限公司       532,000,000 2019 年 9 月 19 日             0       自通用股份首次公开发行并
                                                                                 在证券交易所上市之日起三
                                                                                 十六个月内,不转让或者委
                                                                                 托他人管理,也不由通用股
                                                                                 份回购该部分股份。
2      吴英                   40,000,000 2020 年 3 月 26 日                  0   本次合计不超过 10 名特定投
                                                                                 资者认购的股票自非公开发
                                                                                 行股票结束之日起十二个月
                                                                                 内不得转让。
3      国联信托股份有限公     30,000,000 2020 年 3 月 26 日                  0   本次合计不超过 10 名特定投
       司                                                                        资者认购的股票自非公开发
                                                                                 行股票结束之日起十二个月
                                                                                 内不得转让。
4      无锡红豆国际投资有     20,000,000 2019 年 9 月 19 日                  0   自通用股份首次公开发行并
       限公司                                                                    在证券交易所上市之日起三
                                                                                 十六个月内,不转让或者委
                                                                                 托他人管理,也不由通用股
                                                                                 份回购该部分股份。
5      建信(北京)投资基     19,224,806 2020 年 3 月 26 日                  0   本次合计不超过 10 名特定投
       金管理有限责任公司                                                        资者认购的股票自非公开发
                                                                                 行股票结束之日起十二个月
                                                                                 内不得转让。
                                                31 / 140
                                             2019 年半年度报告


6     常州泰富百货集团有       16,000,000 2020 年 3 月 26 日             0   本次合计不超过 10 名特定投
      限责任公司                                                             资者认购的股票自非公开发
                                                                             行股票结束之日起十二个月
                                                                             内不得转让。
7     北京聚信安盈投资管       15,503,875 2020 年 3 月 26 日             0   本次合计不超过 10 名特定投
      理有限公司                                                             资者认购的股票自非公开发
                                                                             行股票结束之日起十二个月
                                                                             内不得转让。
8     财通基金-“农银私       15,340,000 2020 年 3 月 26 日             0   本次合计不超过 10 名特定投
      行安心快线天天                                                         资者认购的股票自非公开发
      利”开放式人民币理                                                     行股票结束之日起十二个月
      财产品-财通基金玉                                                     内不得转让。
      泉 881 号单一资产管
      理计划
9     金鹰基金-赵德智-        4,651,162 2020 年 3 月 26 日             0  本次合计不超过 10 名特定投
      金鹰东升定增 6 号单                                                   资者认购的股票自非公开发
      一资产管理计划                                                        行股票结束之日起十二个月
                                                                            内不得转让。
10    金鹰基金-孙一平-        2,325,581 2020 年 3 月 26 日            0 本次合计不超过 10 名特定投
      金鹰东升定增 4 号单                                                   资者认购的股票自非公开发
      一资产管理计划                                                        行股票结束之日起十二个月
                                                                            内不得转让。
上述股东关联关系或一致行    红豆集团有限公司是本公司的控股股东,无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动
动的说明                    人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管
                            理办法》规定的一致行动人。

       (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
       □适用 √不适用
       三、 控股股东或实际控制人变更情况

       □适用 √不适用
                                    第七节       优先股相关情况
       □适用 √不适用


                           第八节     董事、监事、高级管理人员情况
       一、持股变动情况

       (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
       □适用 √不适用

       (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
       □适用 √不适用
       二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       √适用 □不适用
                  姓名                         担任的职务                    变动情形

                                                  32 / 140
                                     2019 年半年度报告


顾建清                       监事会主席                      离任
王晓军                       总经理                          离任
王晓军                       监事会主席                      选举
顾萃                         总经理                          聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
    公司总经理王晓军先生因工作原因辞去江苏通用科技股份有限公司总经理职务。
    公司监事会主席顾建清先生因工作原因辞去江苏通用科技股份有限公司的监事、监事会主席
职务。
    根据 2019 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》,同意聘任董事长顾萃先生兼任公司总经理,任期与第四届董事会任期一致。
    根据 2019 年 5 月 9 日召开的第四届监事会第二十二次会议和 2019 年 5 月 27 日召开的 2019
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举监事的议案》,同意选举王晓军先生为公司监事,
任期与第四届监事会任期一致。
    根据 2019 年 5 月 27 日召开的第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司第
四届监事会主席的议案》,同意选举王晓军先生为公司第四届监事会主席。


三、其他说明

□适用 √不适用




                                          33 / 140
                                      2019 年半年度报告



                           第九节        公司债券相关情况
□适用 √不适用


                               第十节          财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                      2019 年 6 月 30 日
编制单位: 江苏通用科技股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
          项目                 附注            2019 年 6 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                   七、1                    1,197,209,263.73         657,866,729.96
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                   七、4                      30,274,540.21            8,163,108.00
  应收账款                   七、5                     481,481,503.18          440,267,996.39
  应收款项融资
  预付款项                   七、7                      95,745,119.60           82,936,106.89
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                 七、8                      18,274,010.29           12,858,786.61
  其中:应收利息             七、8                       5,505,481.63            1,195,957.14
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                       七、9                    1,097,235,038.25         949,288,484.73
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产               七、12                      17,209,491.53          19,115,365.82
    流动资产合计                                      2,937,428,966.79       2,170,496,578.40
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                                 17,325,000
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               七、16                                 -            2,960,916.69
                                           34 / 140
                                    2019 年半年度报告



  其他权益工具投资         七、17                     20,350,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                 七、20                   1,243,243,769.94   1,265,829,590.61
  在建工程                 七、21                   1,397,251,938.74     670,571,906.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                 七、25                    222,064,489.18     225,106,988.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用             七、28                      61,035,100.80     70,139,226.39
  递延所得税资产           七、29                       4,363,727.35      4,050,463.60
  其他非流动资产                                       20,000,058.00
    非流动资产合计                                  2,968,309,084.01   2,255,984,092.06
      资产总计                                      5,905,738,050.80   4,426,480,670.46
流动负债:
  短期借款                 七、31                    730,000,000.00     330,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                                         790,100.00
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                 七、34                    705,793,134.00     762,923,876.40
  应付账款                 七、35                    467,213,346.88     481,117,800.21
  预收款项                 七、36                     23,092,646.11      28,587,994.54
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬             七、37                     25,394,192.97      23,815,573.62
  应交税费                 七、38                     11,890,599.26       8,132,666.26
  其他应付款               七、39                     65,876,642.39      48,790,501.77
  其中:应付利息           七、39                      2,520,673.50         516,312.51
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债   七、41                     70,000,000.00      70,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                    2,100,050,661.61   1,753,368,412.80
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                 七、43                    201,060,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
                                         35 / 140
                                      2019 年半年度报告



  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                          5,961,056.44           5,507,306.44
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      207,021,056.44           5,507,306.44
      负债合计                                        2,307,071,718.05       1,758,875,719.24
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         七、51                    872,290,090.00          726,919,085.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                   七、53                   1,520,275,601.90         742,288,148.99
  减:库存股
  其他综合收益               七、55                     21,547,098.80            1,903,507.84
  专项储备
  盈余公积                   七、57                    150,316,093.01          150,316,093.01
  一般风险准备
  未分配利润                 七、58                   1,034,237,449.04       1,046,178,116.38
  归属于母公司所有者权益                              3,598,666,332.75       2,667,604,951.22
(或股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权                              3,598,666,332.75       2,667,604,951.22
益)合计
      负债和所有者权益(或                            5,905,738,050.80       4,426,480,670.46
股东权益)总计

法定代表人:顾萃 主管会计工作负责人:张高荣 会计机构负责人:张高荣

                                    母公司资产负债表
                                      2019 年 6 月 30 日
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
          项目                 附注            2019 年 6 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            1,101,510,575.21         618,818,750.83
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              27,777,422.66            8,163,108.00
  应收账款                   十七、1                   471,461,630.78          440,468,860.74
  应收款项融资
  预付款项                                             119,175,700.38          124,508,353.67
  其他应收款                 十七、2                    17,353,323.73           12,339,291.78
  其中:应收利息             十七、2                     5,474,217.73            1,195,957.14
                                           36 / 140
                                 2019 年半年度报告



       应收股利
  存货                                           1,043,439,623.59    890,393,796.06
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       3,005,959.76       8,369,030.20
    流动资产合计                                 2,783,724,236.11   2,103,061,191.28
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                    17,325,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资             十七、3                444,374,026.67     184,188,363.36
  其他权益工具投资                                 20,350,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                       1,172,625,946.67   1,193,355,201.69
  在建工程                                         889,114,033.98     618,712,803.04
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        222,064,489.18     225,106,988.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      56,799,325.12     68,166,903.87
  递延所得税资产                                     4,228,384.29      3,934,945.33
  其他非流动资产                                    20,000,058.00
    非流动资产合计                               2,829,556,263.91   2,310,790,205.44
      资产总计                                   5,613,280,500.02   4,413,851,396.72
流动负债:
  短期借款                                        730,000,000.00     330,000,000.00
  交易性金融负债                                      790,100.00
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        683,995,134.00     762,923,876.40
  应付账款                                        429,869,494.94     479,156,249.71
  预收款项                                         19,036,371.98      26,284,484.82
  应付职工薪酬                                     21,920,642.35      20,984,050.58
  应交税费                                         10,225,308.63       7,381,539.14
  其他应付款                                       60,468,385.74      48,676,536.02
  其中:应付利息                                      947,937.50         516,312.51
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           70,000,000.00      70,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                 2,026,305,437.64   1,745,406,736.67
非流动负债:
                                      37 / 140
                                  2019 年半年度报告



  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                      5,961,056.44         5,507,306.44
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    5,961,056.44          5,507,306.44
      负债合计                                    2,032,266,494.08      1,750,914,043.11
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               872,290,090.00        726,919,085.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        1,520,829,273.13       742,841,820.22
  减:库存股
  其他综合收益                                        3,853,788.85         1,282,538.85
  专项储备
  盈余公积                                          150,316,093.01        150,316,093.01
  未分配利润                                      1,033,724,760.95      1,041,577,816.53
    所有者权益(或股东权                          3,581,014,005.94      2,662,937,353.61
益)合计
      负债和所有者权益(或                        5,613,280,500.02      4,413,851,396.72
股东权益)总计

法定代表人:顾萃 主管会计工作负责人:张高荣 会计机构负责人:张高荣



                                     合并利润表
                                   2019 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             2019 年半年度      2018 年半年度
一、营业总收入                                       1,665,655,427.02   1,894,027,417.73
其中:营业收入                   七、59              1,665,655,427.02   1,894,027,417.73
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       1,600,224,478.89   1,815,290,921.14
其中:营业成本                   七、59              1,374,484,779.54   1,610,971,119.59
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
                                       38 / 140
                                      2019 年半年度报告


      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                     七、60                7,895,965.50     9,789,380.55
      销售费用                       七、61               80,324,665.96    74,866,038.69
      管理费用                       七、62               63,648,751.01    42,646,989.77
      研发费用                       七、63               68,208,166.10    78,602,432.38
      财务费用                       七、64                5,662,150.78    -1,585,039.84
      其中:利息费用                                      14,758,694.77     5,247,649.65
              利息收入                                     9,055,872.19     4,549,579.50
  加:其他收益                       七、65                2,546,000.00     4,678,781.00
      投资收益(损失以“-”号填     七、66                  697,349.63      -853,545.07
列)
      其中:对联营企业和合营企业                            -80,916.69
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号
填列)
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变动收益(损失以       七、68                 -790,100.00      -162,750.00
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”                           -1,617,816.36
号填列)
      资产减值损失(损失以“-”      七、70                 -710,621.57    -5,742,926.83
号填列)
      资产处置收益(损失以“-”     七、71                 -382,162.44      -906,957.26
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        65,173,597.39    75,749,098.43
  加:营业外收入                     七、72                1,797,413.27     3,132,802.44
  减:营业外支出                     七、73                   10,107.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号                          66,960,903.26    78,881,900.87
填列)
  减:所得税费用                     七、74                9,118,363.40    10,494,266.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        57,842,539.86    68,387,634.76
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以                            57,842,539.86    68,387,634.76
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润                            57,842,539.86    68,387,634.76
(净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                                19,643,590.96   -16,244,992.18
  归属母公司所有者的其他综合收                            19,643,590.96   -16,244,992.18
益的税后净额

                                           39 / 140
                                    2019 年半年度报告


    (一)不能重分类进损益的其他                         2,571,250.00      -16,362,500.00
综合收益
      1.重新计量设定受益计划变
动额
      2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价                           2,571,250.00      -16,362,500.00
值变动
      4.企业自身信用风险公允价
值变动
    (二)将重分类进损益的其他综                        17,072,340.96          117,507.82
合收益
      1.权益法下可转损益的其他
综合收益
      2.其他债权投资公允价值变

      3.可供出售金融资产公允价                                      -                  -
值变动损益
      4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
      5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
      6.其他债权投资信用减值准

      7.现金流量套期储备(现金流
量套期损益的有效部分)
      8.外币财务报表折算差额                            17,072,340.96          117,507.82
      9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                        77,486,130.82       52,142,642.58
  归属于母公司所有者的综合收益
总额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.07                0.09
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.07                0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:顾萃 主管会计工作负责人:张高荣 会计机构负责人:张高荣

                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                     附注            2019 年半年度      2018 年半年度
一、营业收入                       十七、4            1,627,452,896.81   1,870,641,772.56
  减:营业成本                     十七、4            1,351,866,839.20   1,591,126,422.85
      税金及附加                                          7,810,493.19       9,250,373.02
                                         40 / 140
                                   2019 年半年度报告


       销售费用                                        73,815,103.35    73,856,600.68
       管理费用                                        55,992,155.82    41,144,099.78
       研发费用                                        68,208,166.10    78,602,432.38
       财务费用                                         5,357,376.84    -1,404,276.45
       其中:利息费用                                  14,758,694.77     5,247,649.65
               利息收入                                 8,941,391.02     4,337,194.07
  加:其他收益                                          2,546,000.00     4,678,781.00
       投资收益(损失以“-”号填 十七、5               4,570,900.88      -853,545.07
列)
       其中:对联营企业和合营企业                        -80,916.69                -
的投资收益
             以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号
填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
       公允价值变动收益(损失以                          -790,100.00      -162,750.00
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”                       -1,245,638.19
号填列)
       资产减值损失(损失以“-”                         -710,621.57    -5,714,834.88
号填列)
       资产处置收益(损失以“-”                        -382,162.44      -32,699.85
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     68,391,140.99    75,981,071.50
  加:营业外收入                                        1,782,059.77     3,106,536.44
  减:营业外支出                                                                    -
三、利润总额(亏损总额以“-”号                       70,173,200.76    79,087,607.94
填列)
     减:所得税费用                                     8,243,049.14    10,419,882.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     61,930,151.62    68,667,725.23
   (一)持续经营净利润(净亏损以                      61,930,151.62    68,667,725.23
“-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                              2,571,250.00   -16,362,500.00
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
     1.重新计量设定受益计划变动

     2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值
变动
     4.企业自身信用风险公允价值
变动
  (二)将重分类进损益的其他综合                        2,571,250.00   -16,362,500.00
收益
     1.权益法下可转损益的其他综

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合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值                           2,571,250.00    -16,362,500.00
变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                        64,501,401.62     52,305,225.23
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:顾萃 主管会计工作负责人:张高荣 会计机构负责人:张高荣

                                   合并现金流量表
                                   2019 年 1—6 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                 附注               2019年半年度       2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                        1,692,636,208.29    2,021,635,657.15

  客户存款和同业存放款项净
增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净
增加额
  收到原保险合同保费取得的
现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现

  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净

  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的   七、76(1)                 18,779,579.32      13,398,978.17
现金
    经营活动现金流入小计                            1,711,415,787.61    2,035,034,635.32
  购买商品、接受劳务支付的现                        1,525,186,723.59    1,644,616,666.23

  客户贷款及垫款净增加额
                                         42 / 140
                                  2019 年半年度报告


  存放中央银行和同业款项净
增加额
  支付原保险合同赔付款项的
现金
  为交易目的而持有的金融资
产净增加额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现

  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付                            179,732,305.29    162,474,852.61
的现金
  支付的各项税费                                       17,943,035.30     55,098,457.21
  支付其他与经营活动有关的   七、76(2)                118,485,388.73    126,777,786.32
现金
    经营活动现金流出小计                            1,841,347,452.91   1,988,967,762.37
      经营活动产生的现金流                           -129,931,665.30      46,066,872.95
量净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    2,880,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  697,349.63
  处置固定资产、无形资产和其                              281,812.40      1,349,099.31
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的
现金
    投资活动现金流入小计                                3,859,162.03      1,349,099.31
  购建固定资产、无形资产和其                          759,353,582.31    130,464,602.81
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       20,000,058.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的
现金
    投资活动现金流出小计                              779,353,640.31     130,464,602.81
      投资活动产生的现金流                           -775,494,478.28    -129,115,503.50
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  923,358,457.91
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
  取得借款收到的现金                                1,096,053,486.85    280,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的
现金
    筹资活动现金流入小计                            2,019,411,944.76    280,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                  494,993,486.85     80,000,000.00

                                         43 / 140
                                  2019 年半年度报告


  分配股利、利润或偿付利息支                           84,110,276.98         63,207,406.99
付的现金
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的
现金
    筹资活动现金流出小计                              579,103,763.83        143,207,406.99
      筹资活动产生的现金流                          1,440,308,180.93        136,792,593.01
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价                           17,072,340.96            117,507.82
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          551,954,378.31         53,861,470.28
  加:期初现金及现金等价物余                          260,755,373.37        446,155,385.27

六、期末现金及现金等价物余额                          812,709,751.68        500,016,855.55

法定代表人:顾萃 主管会计工作负责人:张高荣 会计机构负责人:张高荣



                                  母公司现金流量表
                                   2019 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                  附注                2019年半年度          2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                        1,613,676,453.14      1,997,631,658.68

  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的                              8,257,987.36         13,107,172.08
现金
    经营活动现金流入小计                            1,621,934,440.50      2,010,738,830.76
  购买商品、接受劳务支付的现                        1,481,997,931.37      1,642,514,988.58

  支付给职工以及为职工支付                            158,057,145.92        145,817,311.42
的现金
  支付的各项税费                                       16,349,774.67         51,280,018.28
  支付其他与经营活动有关的                             99,845,658.95        125,466,481.84
现金
    经营活动现金流出小计                            1,756,250,510.91      1,965,078,800.12
  经营活动产生的现金流量净                           -134,316,070.41         45,660,030.64

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    2,880,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  697,349.63
  处置固定资产、无形资产和其                              263,300.00            111,852.41
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的
现金
                                         44 / 140
                                  2019 年半年度报告


    投资活动现金流入小计                                3,840,649.63        111,852.41
  购建固定资产、无形资产和其                          294,862,379.40    129,116,768.86
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      288,471,058.00      1,904,460.00
  取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的
现金
    投资活动现金流出小计                               583,333,437.40    131,021,228.86
      投资活动产生的现金流                            -579,492,787.77   -130,909,376.45
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  923,358,457.91
  取得借款收到的现金                                  894,993,486.85    280,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的
现金
    筹资活动现金流入小计                          1,818,351,944.76      280,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                494,993,486.85       80,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支                         84,110,276.98       63,207,406.99
付的现金
  支付其他与筹资活动有关的
现金
    筹资活动现金流出小计                            579,103,763.83      143,207,406.99
      筹资活动产生的现金流                        1,239,248,180.93      136,792,593.01
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          525,439,322.75     51,543,247.20
  加:期初现金及现金等价物余                          221,707,394.24    438,556,639.34

六、期末现金及现金等价物余额                          747,146,716.99    490,099,886.54

法定代表人:顾萃 主管会计工作负责人:张高荣 会计机构负责人:张高荣




                                       45 / 140
                                                                                2019 年半年度报告




                                                                              合并所有者权益变动表
                                                                                 2019 年 1—6 月
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                       2019 年半年度

                                                                        归属于母公司所有者权益
      项目                                                                                                                                               少数股东权   所有者权益合
                    实收资本        其他权益工具                     减:库    其他综合    专项                  一般风                                      益           计
                                                          资本公积                                  盈余公积              未分配利润    其他    小计
                    (或股本)   优先股   永续债     其他              存股        收益      储备                  险准备
一、上年期末余额    726,919,                              742,288,              1,903,50            150,316,09            1,046,178,1          2,667,6                2,667,604,951
                      085.00                                148.99                  7.84                  3.01                  16.38          04,951.                          .22
                                                                                                                                                    22
加:会计政策变更
    前期差错更

    同一控制下
企业合并
    其他
二、本年期初余额    726,919,                              742,288,              1,903,50            150,316,09            1,046,178,1          2,667,6                2,667,604,951
                      085.00                                148.99                  7.84                  3.01                  16.38          04,951.                          .22
                                                                                                                                                    22
三、本期增减变动    145,371,                              777,987,              19,643,5                                  -11,940,667          931,061                931,061,381.5
金额(减少以          005.00                                452.91                 90.96                                          .34          ,381.53                            3
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                                19,643,5                                  57,842,539.          77,486,                77,486,130.82
额                                                                                 90.96                                           86           130.82
(二)所有者投入    145,371,                              777,987,                                                                             923,358                923,358,457.9
和减少资本            005.00                                452.91                                                                             ,457.91                            1
1.所有者投入的普   145,371,                              777,987,                                                                             923,358                923,358,457.9
通股                  005.00                                452.91                                                                             ,457.91                            1
2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他
                                                                                     46 / 140
                                                                    2019 年半年度报告




(三)利润分配                                                                                                  -69,783,207          -69,783                -69,783,207.2
                                                                                                                        .20          ,207.20                            0

1.提取盈余公积
2.提取一般风险准

3.对所有者(或股                                                                                               -69,783,207          -69,783                -69,783,207.2
东)的分配                                                                                                              .20           ,207.2                            0
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5.其他综合收益结
转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额    872,290,                  1,520,27              21,547,0              150,316,09            1,034,237,4          3,598,6                3,598,666,332
                      090.00                  5,601.90                 98.80                    3.01                  49.04          66,332.                          .75
                                                                                                                                          75



                                                                                     2018 年半年度

      项目                                                   归属于母公司所有者权益                                                            少数股东权   所有者权益合
                                                                                                                                                   益           计
                    实收资本   其他权益工具   资本公积   减:库存   其他综合    专项       盈余公积    一般风   未分配利润    其他    小计
                                                                          47 / 140
                                                                         2019 年半年度报告




                    (或股本)    优先股   永续债   其他              股    收益      储备                  险准备
一、上年期末余额    726,919,0                            742,288,        20,222,1            135,125,83            971,350,581   2,595,9   2,595,905,793
                        85.00                              148.99           41.12                  7.49                    .26   05,793.             .86
                                                                                                                                      86
加:会计政策变更
    前期差错更

    同一控制下
企业合并
    其他
二、本年期初余额    726,919,0                            742,288,        20,222,1            135,125,83            971,350,581   2,595,9   2,595,905,793
                        85.00                              148.99           41.12                  7.49                    .26   05,793.             .86
                                                                                                                                      86
三、本期增减变动                                                         -16,244,                                  10,234,107.   -6,010,   -6,010,884.22
金额(减少以                                                               992.18                                           96    884.22
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                         -16,244,                                  68,387,634.   52,142,   52,142,642.58
额                                                                         992.18                                           76    642.58
(二)所有者投入
和减少资本
1.所有者投入的普
通股
2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                     -58,153,526   -58,153   -58,153,526.8
                                                                                                                           .80   ,526.80               0
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准

3.对所有者(或股                                                                                                  -58,153,526   -58,153   -58,153,526.8
东)的分配                                                                                                                 .80   ,526.80               0
4.其他

                                                                              48 / 140
                                                                           2019 年半年度报告




(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5.其他综合收益结
转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额    726,919,0                          742,288,            3,977,14               135,125,83                981,584,689              2,589,8               2,589,894,909
                        85.00                            148.99                8.94                     7.49                        .22              94,909.                         .64
                                                                                                                                                          64


          法定代表人:顾萃 主管会计工作负责人:张高荣 会计机构负责人:张高荣

                                                                        母公司所有者权益变动表
                                                                            2019 年 1—6 月
                                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                                 2019 年半年度
                      项目        实收资本               其他权益工具                                            其他综合                               未分配利   所有者权
                                                                                      资本公积     减:库存股                专项储备     盈余公积
                                  (或股本)    优先股        永续债       其他                                      收益                                   润       益合计
          一、上年期末余额        726,919,0                                       742,841,8                      1,282,53                 150,316,      1,041,57   2,662,937
                                      85.00                                           20.22                          8.85                   093.01      7,816.53     ,353.61
          加:会计政策变更
              前期差错更正
              其他
                                                                                49 / 140
                                        2019 年半年度报告




二、本年期初余额            726,919,0          742,841,8    1,282,53   150,316,   1,041,57   2,662,937
                                85.00              20.22        8.85     093.01   7,816.53     ,353.61
三、本期增减变动金额(减    145,371,0          777,987,4    2,571,25              -7,853,    918,076,6
少以“-”号填列)              05.00              52.91        0.00               055.58        52.33
(一)综合收益总额                                          2,571,25              61,930,1   64,501,40
                                                                0.00                 51.62        1.62
(二)所有者投入和减少资    145,371,0          777,987,4                                     923,358,4
本                              05.00              52.91                                         57.91
1.所有者投入的普通股       145,371,0          777,987,4                                     923,358,4
                                05.00              52.91                                         57.91

2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                    -69,783,   -69,783,2
                                                                                    207.20       07.20
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分                                                         -69,783,   -69,783,2
配                                                                                  207.20       07.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收

6.其他
(五)专项储备
1.本期提取

                                             50 / 140
                                                                  2019 年半年度报告




2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            872,290,0                                    1,520,829                   3,853,78              150,316,   1,033,72   3,581,014
                                90.00                                      ,273.13                       8.85                093.01   4,760.95     ,005.94



                                                                                     2018 年半年度
          项目              实收资本             其他权益工具                                        其他综合                         未分配利   所有者权
                                                                         资本公积      减:库存股               专项储备   盈余公积
                            (或股本)    优先股     永续债       其他                                   收益                             润       益合计
一、上年期末余额            726,919,0                                    742,841,8                   20,216,2              135,125,   963,019,   2,588,122
                                85.00                                        20.22                      88.85                837.49     043.64     ,075.20
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            726,919,0                                    742,841,8                   20,216,2              135,125,   963,019,   2,588,122
                                85.00                                        20.22                      88.85                837.49     043.64     ,075.20
三、本期增减变动金额(减                                                                             -16,362,                         10,514,1   -5,848,30
少以“-”号填列)                                                                                     500.00                            98.43        1.57
(一)综合收益总额                                                                                   -16,362,                         68,667,7   52,305,22
                                                                                                       500.00                            25.23        5.23
(二)所有者投入和减少资

1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                        -58,153,   -58,153,5
                                                                                                                                        526.80       26.80
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分                                                                                                             -58,153,   -58,153,5
配                                                                                                                                      526.80       26.80
3.其他

                                                                       51 / 140
                                                          2019 年半年度报告




 (四)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转增资本(或股
 本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.设定受益计划变动额结转
 留存收益
 5.其他综合收益结转留存收
 益
 6.其他
 (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额            726,919,0                           742,841,8    3,853,78   135,125,   973,533,   2,582,273
                                 85.00                               20.22        8.85     837.49     242.07     ,773.63


法定代表人:顾萃 主管会计工作负责人:张高荣 会计机构负责人:张高荣




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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     1、公司的历史沿革
     江苏通用科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”),于 2007 年 12 月 26 日,经
江苏通用科技有限公司股东会决议通过,整体变更为股份有限公司,以天职国际会计师事务所有
限公司天职沪审字[2007]第 441 号审计报告审定的 2007 年 6 月 30 日净资产 307,629,655.07 元,
折为本公司股份 20,000 万股,其中人民币 20,000 万元作为注册资本,其余 107,629,655.07 元作
为资本公积,每股面值一元,并于 2007 年 12 月 28 日在江苏省无锡工商行政管理局依法登记注册,
注册号为 3202002115126。设立时的股权结构为:红豆集团有限公司出资 18,000 万元,占注册资
本的 90%;无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元,占注册资本的 10%。
     2009 年 12 月,本公司股本由原来的 20,000 万元增至 36,200 万元,增资金额为 16,200 万元,
由红豆集团有限公司以现金投入 8,000 万元、土地使用权投入 8,200 万元。增资后的股权结构为:
红豆集团有限公司出资 34,200 万元,占注册资本的 94.47%;无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000
万元,占注册资本的 5.53%。
     2010 年 2 月,本公司股本由原来的 36,200 万元增至 46,200 万元,增资金额为 10,000 万元,
由红豆集团有限公司以现金投入 10,000 万元。增资后的股权结构为:红豆集团有限公司出资
44,200 万元,占注册资本的 95.67%;无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元,占注册资本的
4.33%。
     2010 年 3 月,本公司股本由原来的 46,200 万元增至 55,200 万元,增资金额为 9,000 万元,
由红豆集团有限公司以现金投入 9,000 万元。增资后的股权结构为:红豆集团有限公司出资 53,200
万元,占注册资本的 96.38%;无锡红豆国际投资有限公司出资 2,000 万元,占注册资本的 3.62%。
     经中国证券监督管理委员会以证监发字[2016]1887 号文核准,本公司于 2016 年 9 月 5 日向
社会公众公开发行人民币普通股 174,919,085 股,每股面值 1 元,增加股本 174,919,085 元,发
行后股本增至 726,919,085 元。
     经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1573 号)核准,本公司于 2019 年 3 月 19 日采
用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股 145,371,005 股,每股面值 1 元,增加股本
145,371,005 元,发行后股本增至 872,290,090 元。
     2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址
     本公司的注册地及总部地址:江苏省无锡市东港镇港下。
     本公司的组织形式:股份有限公司。
     本公司下设生产事业部、销售事业部、研发中心、财务中心、卓越管理中心、投资合规中心、
装备信息中心、人力资源部、品牌文化部、综合服务部、安全保卫部、品质管理部、物资采购部、
审计部、证券事务部等职能部门。
     3、公司的业务性质和主要经营活动

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     本公司属于橡胶轮胎行业,主要经营范围为:轮胎的技术开发、技术咨询;橡胶制品、车辆
内外胎及气门咀的制造、销售;帘子布、子扣布的制造、加工与销售;自营和代理各类商品及技
术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     本公司实际从事的主要业务:轮胎的技术开发、技术咨询;橡胶制品、车辆内外胎及气门咀
的制造、销售;帘子布、子扣布的制造、加工与销售。
     4、财务报告的批准报出者和报出日期
     本财务报告于 2019 年 8 月 28 日第四届董事会第三十次会议批准报出。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用


                                                        持股比例
           子公司名称              注册资本                                    经营范围
                                                         (%)
                                                                   斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、
 无锡千里马轮胎有限公司         8,000 万人民币          100.00     加工、销售;车辆内外胎的销售

 天马国际(香港)贸易有限公司   1 万港元                 100.00    贸易,投资,咨询
                                                                   橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原
 无锡久诚通橡胶贸易有限公司     300 万人民币             100.00    料及产品(不含危险品)、包装材料
                                                                   的销售
                                                                   橡胶及橡胶制品、轮胎的研发、销售、
 通用橡胶(北美)有限公司       500 万美元               100.00    进出口贸易
                                                                   橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的
 通用橡胶(泰国)有限公司       15.87 亿泰铢             100.00    生产加工与销售
     本公司本年度纳入合并范围的子公司共 5 户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公
司本年度合并范围与上年度相比减少 1 户,主要是无锡喜达通橡胶轮胎有限公司进行工商注销,
详见本附注八“合并范围的变更”。


四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企
业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中
国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
(2014 年修订)的披露规定编制。


2.   持续经营
√适用 □不适用
     公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。




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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求执行。


1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月
30 日的财务状况及 2019 年半度的经营成果和现金流量等有关信息。


2.   会计期间
     本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公
司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


3.   营业周期
√适用 □不适用
     正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司
以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4.   记账本位币
     人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人
民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本
位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合
并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
     (1)同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为
同一控制下的企业合并。合并方支付的合并对价及取得的净资产均按最终控制方合并财务报表中
的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总
额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得
对被合并方控制权的日期。
     (2)非同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合
并。本公司作为购买方,为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买
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方的股权)、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净
资产公允价值的差额,如为正数则确认为商誉;如为负数,首先对取得的被购买方各项资产、负
债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用
计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日按公
允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购
买方实际取得对被购买方控制权的日期。


6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     (1)合并范围的认定
     母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表,
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及
的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。
     (2)控制的依据
     投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力
运用对被投资方的权力影响其回报金额,视为投资方控制被投资方。相关活动,系为对被投资方
的回报产生重大影响的活动。
     (3)合并程序
     从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停
止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利
润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适
当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初
数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在
合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合
并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润
表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。
     子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。
     对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编
制合并财务报表时,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
     本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的
净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分
配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售


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资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公
司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
     子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者
权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合
并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权
益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
有少数股东的,在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目,反映少数股东权益变动
的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的
份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。
     当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧
失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分
剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注三、20“长期股权投资”或本附注三、10“金
融工具”。
     本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股
权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进
行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达
成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看
是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易
视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注三、
20(2)④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用
的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将
各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一
次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综
合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。


7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
     本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。
     本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行
会计处理:
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     (一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
     (二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
     (三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
     (四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
     (五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8.   现金及现金等价物的确定标准
     本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短
(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险
很小的投资。


9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记
账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照交易实际采用的汇率进行折算。
     资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市
场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账
面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇
兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属开办期间发生的汇兑损益计入开办费;其余计入当期
的财务费用。
     资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的
市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,按
公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变
动损益,计入当期损益。
     对于境外经营,本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的
资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,
其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率
折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益并在资产负债表中股东
权益项目下单独列示。处置境外经营时,将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益,
部分处置的按处置比例计算。
     外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动
对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。


10. 金融工具
√适用 □不适用
     金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
     (1)金融工具的分类
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   本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为
以下三类:
   1)以摊余成本计量的金融资产。
   2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
   3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
   债务工具投资,其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式;权益工具投资,其分类取决
于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。
本公司只有在改变金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
   金融负债划分为以下两类:
   1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
   2)以摊余成本计量的金融负债。
   (2)金融工具的确认依据
   1)以摊余成本计量的金融资产
   本公司金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:
   管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
   该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付
   2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
   本公司金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产:
   管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
   该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
   在初始确认时,公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资项目,并在满足条件时确认股利收入(该指定一
经做出,不得撤销)。
   3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
   公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
   在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产(该指定一经做出,不得撤销)。
   4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



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    本类中包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。
    在非同一控制下的企业合并中,公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,该金融负
债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
    在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(该指定一经做出,不得撤销):
    能够消除或显著减少会计错配。
    根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金
融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
    5)以摊余成本计量的金融负债
    除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
    ③不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第 1)类情形的以低于市场利率
贷款的贷款承诺。
    (3)金融工具的初始计量
    本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产
或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易
价格存在差异的,区别下列情况进行处理:
    在初始确认时,金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或
者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项
利得或损失。
    在初始确认时,金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的,将该公允价值与交易价
格之间的差额递延。初始确认后,根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为
相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素,
包括时间等。
    (4)金融工具的后续计量
    初始确认后,对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
    金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的
结果确定:
    1)扣除已偿还的本金。



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   2)加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累
计摊销额。
   3)扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
   除金融资产外,以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损
失,在终止确认时计入当期损益,或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。
   本公司在金融负债初始确认,依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益时,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益,其他
公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下,则将
该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
   (5)金融工具的终止确认
   1)金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:
   ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
   ②该金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资
产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认,是指企业将之前确认的金融资产
或金融负债从其资产负债表中予以转出。
   2)金融负债终止确认条件
   金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负
债)。本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与
原金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。
   对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时
按照修改后的条款确认一项新金融负债。
   金融负债(或其一部分)终止确认的,则将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资
产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。
   本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值
占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价
值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,应当计入当期损益。
   (6)金融资产转移的确认依据和计量方法
   本公司在发生金融资产转移时,评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度,并分别
下列情形处理:
   1)转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产
生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
   2)保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。
   3)既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)
之外的其他情形),则根据其是否保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理:



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    ①未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义
务单独确河南四方达超硬材料股份有限公司 2019 年半年度报告全文 74 认为资产或负债。
    ②保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融
资产,并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度,是指本公司承担的被转移金融资
产价值变动风险或报酬的程度。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移:
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
    因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终
止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产)之和。
    金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面
价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金
融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计
入当期损益:
    终止确认部分在终止确认日的账面价值。
    终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融
负债。
    (7)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价
包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产
或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
    初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
    不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在
相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观
察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
    (8)金融资产(不含应收款项)减值准备计提
    1)本公司以预期信用损失为基础,评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失,进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用
损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司



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按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差
额,及全部现金短缺的现值。
    2)当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为
已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:
    发行方或债务人发生重大财务困难;
    债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
    债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会
做出的让步
    债务人很可能破产或进行其他财务重组;
    发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
    以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
    金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。
    3)对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存
续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信
用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内
预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的
有利变动确认为减值利得。
    4)除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外,本公司在每个资产负债表日评估相关金
融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预
期信用损失及其变动:
    ①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,则按照相当于该金融工具整个存续
期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金
融工具组合,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。
    ②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,则按照相当于该金融工具未来 12
个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是
金融工具组合,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。
    未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期
少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存
续期预期信用损失的一部分。
    在进行相关评估时,公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。为确保自金融工
具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失,在一些情况下以组合为基础考
虑评估信用风险是否显著增加。
    (9)金融资产及金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

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    1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
    2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。


11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
    对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试,
确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据,本公司依据信用
风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合,在组合基础上计算预期信用
损失。
    对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济
状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期无预期信用损失,不计提预期信用损失。


12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
    (1)对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测
试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。
    单项评估的应收款项的判断依据                    预期信用损失准备的计提方法
                                     单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低
对于存在客观证据表明存在减值,以及其 于其账面价值的差额,计提预期信用损失, 经单独测
他适用于单项评估的应收款项           试未发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分
                                     析法计提预期信用损失。
    (2)对于不存在减值客观证据的应收账款,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干
组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
    确定组合的依据
账龄组合                               以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
                                       以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划
合并范围内母子公司之间的应收款项
                                       分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合                               按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项       经单独测试后未减值的不计提坏账准备
       组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
账龄                             应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年,下同)                   5                             5
1-2 年                                     10                             10
2-3 年                                     20                             20


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3-5 年                                    50                           50
5 年以上                                 100                          100


13. 应收款项融资
□适用 √不适用


14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照附注五、12、应收账款。


15. 存货
√适用 □不适用
    (1)存货的分类
    本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。
    (2)发出存货的计价方法
    发出材料采用加权平均法核算,发出库存商品采用加权平均法核算。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于
存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,
提取存货跌价准备。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,
按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。
    产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料等存货,其可变现净
值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计
算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格
为基础计算。
    (4)存货的盘存制度
    公司存货盘存采用永续盘存制,并定期进行实地盘点。
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    ①低值易耗品的摊销方法
    公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
    ②包装物的摊销方法
    公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

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16. 持有待售资产
√适用 □不适用
    (1)持有待售的非流动资产或处置组的分类
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:①根据类似交易中出
售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;②出售极可能发生,即公司已经就出
售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的
条件,且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划
分为持有待售类别。
    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然
承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:①买方或其
他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导
致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;②因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产
或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满
足了持有待售类别的划分条件。
    (2)持有待售的非流动资产或处置组的计量
    ①初始计量和后续计量
    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金
额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为
持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企
业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净
额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据
处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负
债的利息和其他费用继续予以确认。
    ②资产减值损失转回的会计处理
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记
的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当
期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金
额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额


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计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减
值损失不转回。
   持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资
产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
   ③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
   非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的
账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的
金额;2)可收回金额。
   终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。


17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用


18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用


19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用


20. 长期股权投资
√适用 □不适用
   本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期
股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出
售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注三、
10“金融工具”。
   (1)初始投资成本确定
   本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:
   ① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最
终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初
始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被
合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资
的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份
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面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。(通过多次交易分
步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子
交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权
益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理)
    ②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产
生或承担的负债的公允价值(通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的
企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作
为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权
投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原
持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出
售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变
动转入当期损益),加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资
成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债(包括或有负债),全部按照公允价值
计量,而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价
值份额的数额记录为商誉,低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
    ③其他方式取得的长期投资
    A.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。
    B.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
    C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资,具有商业实质的,按换出资产的公允价值作为
换入的长期股权投资投资成本;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值作为换入的长期股权
投资投资成本。
    D.通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
    (2)长期股权投资的后续计量
    ①能够对被投资单位实施控制的投资,采用成本法核算。
    ②对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权
益法核算。
    采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,
分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分

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派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除
净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并
计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策
及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行
调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,
投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分
予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于
所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投
资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的
初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企
业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20 号——企业合并》
的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的
义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润
的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    ③收购少数股权
    在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享
有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公
积不足冲减的,调整留存收益。
    ④处置长期股权投资
    在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子
公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中
所述的相关会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计
入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计
入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。
    采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资
单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用

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与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采
用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有
者权益变动按比例结转当期损益。
   本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股
权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制
或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日
的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因
采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控
制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而
确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧
失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处
理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
   本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用
权益法时全部转入当期投资收益。
   本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子
交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控
制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其
他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
   (3)长期投资减值测试方法和减值准备计提方法
   长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、29“长期资产减值”。
   (4)共同控制和重要影响的判断标准
   共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,应当首先判断所有参与方
或参与方组合是否集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控
制该安排的参与方一致同意。
   重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,应当考
虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因
素。

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21. 投资性房地产
不适用


22. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量
时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。


(2).折旧方法
√适用 □不适用
     类别             折旧方法    折旧年限(年)        残值率            年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法           20 年             3%               4.85%
机器设备           年限平均法         10-12 年            3%             8.08%-9.70%
运输设备           年限平均法           10 年             3%               9.70%
电子及办公设备     年限平均法          5-8 年             3%          12.12%-19.40%
其他设备           年限平均法           10 年             3%               9.70%


(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    本公司将符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁固定资产:
    ①在租赁合同中已经约定(或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断),在租赁期届满
时,租赁固定资产的所有权能够转移给本公司;
    ②本公司有购买租赁固定资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁
固定资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权;
    ③即使固定资产的所有权不转移,但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上;
    ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的
90%及以上;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价
值的 90%及以上;
    ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。
    融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中
较低者,作为入账价值。


23. 在建工程
√适用 □不适用


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    在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
    在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、29“长期资产减值”。
24. 借款费用
√适用 □不适用
    (1)借款费用资本化的确认原则
    借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生
的汇兑差额。本公司发生的借款费用,属于需要经过 1 年以上(含 1 年)时间购建的固定资产、
开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的,予以资本化,计入相关资产成
本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条
件时开始资本化:
    资产支出已经发生;
    借款费用已经发生;
    为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)借款费用资本化的期间
    为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资
产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;若固定资产、投资性房地产、
存货的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,将其
确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止
借款费用的资本化,之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法
    为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的
利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额确定。
    为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本
化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。


25. 生物资产
□适用 √不适用


26. 油气资产
□适用 √不适用


27. 使用权资产
□适用 √不适用

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28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入
本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计
入当期损益。
    (1)无形资产的计价方法:
    本公司的无形资产包括土地使用权、软件等。
    购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。
    投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价
值不公允的,按公允价值确定实际成本。
    通过非货币资产交换取得的无形资产,具有商业实质的,按换出资产的公允价值入账;不具
有商业实质的,按换出资产的账面价值入账。
    通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认。
    (2)无形资产摊销方法和期限:
    本公司的土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;本公司专利技术、非专利技
术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分
期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
    无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、29“长期资产减值”。


(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;其开发阶段的
支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产(专利技术和非专利技术):
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出
售该无形资产;
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量;
    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不
在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目
达到预定可使用状态之日起转为无形资产。


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29. 长期资产减值
√适用 □不适用
   对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对
子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断
是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命
不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值
测试。
   减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产
活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可
获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税
费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行
折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生
现金流入的最小资产组合。
   在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合
并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组
或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账
面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
   上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。


30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
   长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
本公司的长期待摊费用主要包括固定资产大修理支出,产品生产硫化使用的模具等。长期待摊费
用按直线法在受益期内平均摊销。


31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
   本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损
益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外;发生的职工福利费,在实际发生时根据实际
发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量;企业

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为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提
取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比
例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。


(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划,是指企业
与职工就离职后福利达成的协议,或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中,
设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利
计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。


(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利,该等补充退休
福利属于设定受益计划,资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产
的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累
积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利
得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产
生的变动计入其他综合收益。


(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用


32. 预计负债
□适用 √不适用


33. 租赁负债
□适用 √不适用


34. 股份支付
□适用 √不适用


35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用


36. 收入
√适用 □不适用
    (1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
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     公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利
益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
     本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:
     ①内销货物:本公司以往销售历史证明,通常情况下根据销售合同,客户验收货物后,本公
司已取得收款权利,与货物所有权有关的主要风险和报酬已转移给客户,因此本公司内销货物于
客户验收后确认收入实现;
     ②出口货物:本公司在货物报关出口后根据海关的报关单金额开具发票并确认销售收入。
     (2)确认让渡资产使用权收入的依据
     与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定


     ①利息收入金额:按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
     ②使用费收入金额:按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
     本公司确认让渡资产使用权收入的依据
     租赁收入:在出租合同(或协议)规定日期收取租金后,确认收入实现。如果虽然在合同或
协议规定的日期没有收到租金,但是租金能够收回,并且收入金额能够可靠计量的,也确认为收
入。
     (3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方

     在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。
     按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入。同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
     在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
     ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收


     ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确
认提供劳务收入。


37. 政府补助
√适用 □不适用
     (1)类型
     政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助根据相关政府文
件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
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   本公司将所取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政
府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
   (2)政府补助的确认
   政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
   政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照
公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
   (3)会计处理
   与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政
府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按
照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报
废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
   与收益相关的政府补助,应当分情况按照以下规定进行会计处理:
   ①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费
用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;
   ②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
   对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,应当区分不同部分分别进行会
计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。
   与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费
用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。


38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
   (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产
或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
   (2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
   (3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很
可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
   (4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况
产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。




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39. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣
除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认
为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予
以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。


(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认
的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。
公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
    融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。


40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用


41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                                 备注(受重要影响的报表项目
           会计政策变更的内容和原因                   审批程序
                                                                        名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企业
会计准则第 22 号——金融工 具确认和计
                                                第四届董事会
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转
                                                第二十一次会           详见其他说明
移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》
                                                    议
和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37
号——金融 工具列报》。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订       第四届董事会           详见其他说明

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印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通              第三十次会议
知》(财会[2019]6 号),对企业财务报表格式
进行调整。
其他说明:
    1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017
年修订)》(财会[2017 年]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》
(财会[2017 年]8 号、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会[2017 年]9
号,于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会
[2017]14 号)(上述准则以下统称”新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起
施行.本公司按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。
    根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,
并根据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。相关列报调整影响如下:
    2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:
                                                                                      单位:元

                                  合并资产负债表                          母公司资产负债表
    影响报表科目
                          2018.12.31             2019.1.1           2018.12.31          2019.1.1
  可供出售金融资产         17,325,000.00                             17,325,000.00
  其他权益工具投资                              17,325,000.00                          17,325,000.00

    2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2019 年]6 号),对企业财务报表格式进行调整.
    本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表,并采用追溯调整
法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:
    2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:
                                                                                        单位:元
                                 合并资产负债表                           母公司资产负债表
   影响报表科目
                        2018.12.31              2019.1.1           2018.12.31          2019.1.1
应收票据及应收账款       448,431,104.39                            448,631,968.74
应收票据                                          8,163,108.00                         8,163,108.00
应收账款                                       440,267,996.39                        440,468,860.74
应付票据及应付账款     1,244,041,676.61                          1,242,080,126.11
应付票据                                       762,923,876.40                        762,923,876.40
应付账款                                       481,117,800.21                        479,156,249.71


(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用


(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
√适用 □不适用
                                               79 / 140
                                    2019 年半年度报告



                                    合并资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       657,866,729.96         657,866,729.96
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         8,163,108.00           8,163,108.00
  应收账款                       440,267,996.39         440,267,996.39
  应收款项融资
  预付款项                        82,936,106.89          82,936,106.89
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                      12,858,786.61          12,858,786.61
  其中:应收利息                   1,195,957.14           1,195,957.14
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                           949,288,484.73         949,288,484.73
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    19,115,365.82          19,115,365.82
   流动资产合计                2,170,496,578.40      2,170,496,578.40
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                17,325,000.00                               -17,325,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     2,960,916.69           2,960,916.69
  其他权益工具投资                                       17,325,000.00         17,325,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                     1,265,829,590.61      1,265,829,590.61
  在建工程                       670,571,906.62         670,571,906.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
                                         80 / 140
                                   2019 年半年度报告



  无形资产                      225,106,988.15         225,106,988.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   70,139,226.39          70,139,226.39
  递延所得税资产                  4,050,463.60           4,050,463.60
  其他非流动资产
   非流动资产合计              2,255,984,092.06    2,255,984,092.06
      资产总计                 4,426,480,670.46    4,426,480,670.46
流动负债:
  短期借款                      330,000,000.00         330,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                      762,923,876.40         762,923,876.40
  应付账款                      481,117,800.21         481,117,800.21
  预收款项                       28,587,994.54          28,587,994.54
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   23,815,573.62          23,815,573.62
  应交税费                        8,132,666.26           8,132,666.26
  其他应付款                     48,790,501.77          48,790,501.77
  其中:应付利息                    516,312.51            516,312.51
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         70,000,000.00          70,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                1,753,368,412.80    1,753,368,412.80
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
                                        81 / 140
                                     2019 年半年度报告



  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                    5,507,306.44           5,507,306.44
  其他非流动负债
    非流动负债合计                  5,507,306.44           5,507,306.44
      负债合计                  1,758,875,719.24     1,758,875,719.24
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              726,919,085.00         726,919,085.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                        742,288,148.99         742,288,148.99
  减:库存股
  其他综合收益                      1,903,507.84           1,903,507.84
  专项储备
  盈余公积                        150,316,093.01         150,316,093.01
  一般风险准备
  未分配利润                    1,046,178,116.38     1,046,178,116.38
  归属于母公司所有者权益(或    2,667,604,951.22     2,667,604,951.22
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)    2,667,604,951.22     2,667,604,951.22
合计
      负债和所有者权益(或股    4,426,480,670.46     4,426,480,670.46
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司 2019 年 1 月 1 日执行新准则,根据相关要求,影响期初可供出售金融资产减少
17,325,000.00,期初其他权益工具投资增加 17,325,000.00。


                                    母公司资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                        618,818,750.83         618,818,750.83
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          8,163,108.00           8,163,108.00
  应收账款                        440,468,860.74         440,468,860.74

                                          82 / 140
                                 2019 年半年度报告



  应收款项融资
  预付款项                    124,508,353.67         124,508,353.67
  其他应收款                   12,339,291.78          12,339,291.78
  其中:应收利息                1,195,957.14           1,195,957.14
         应收股利
  存货                        890,393,796.06         890,393,796.06
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  8,369,030.20           8,369,030.20
   流动资产合计              2,103,061,191.28    2,103,061,191.28
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产             17,325,000.00                          -17,325,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                184,188,363.36         184,188,363.36
  其他权益工具投资                                    17,325,000.00    17,325,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                   1,193,355,201.69    1,193,355,201.69
  在建工程                    618,712,803.04         618,712,803.04
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    225,106,988.15         225,106,988.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 68,166,903.87          68,166,903.87
  递延所得税资产                3,934,945.33           3,934,945.33
  其他非流动资产
   非流动资产合计            2,310,790,205.44    2,310,790,205.44
      资产总计               4,413,851,396.72    4,413,851,396.72
流动负债:
  短期借款                    330,000,000.00         330,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    762,923,876.40         762,923,876.40
  应付账款                    479,156,249.71         479,156,249.71
  预收款项                     26,284,484.82          26,284,484.82
  应付职工薪酬                 20,984,050.58          20,984,050.58
                                      83 / 140
                                   2019 年半年度报告



  应交税费                        7,381,539.14           7,381,539.14
  其他应付款                     48,676,536.02          48,676,536.02
  其中:应付利息                    516,312.51            516,312.21
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         70,000,000.00          70,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计               1,745,406,736.67    1,745,406,736.67
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                  5,507,306.44           5,507,306.44
  其他非流动负债
    非流动负债合计                5,507,306.44           5,507,306.44
      负债合计                 1,750,914,043.11    1,750,914,043.11
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            726,919,085.00         726,919,085.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      742,841,820.22         742,841,820.22
  减:库存股
  其他综合收益                    1,282,538.85           1,282,538.85
  专项储备
  盈余公积                      150,316,093.01         150,316,093.01
  未分配利润                   1,041,577,816.53    1,041,577,816.53
    所有者权益(或股东权益) 2,662,937,353.61      2,662,937,353.61
合计
      负债和所有者权益(或股   4,413,851,396.72    4,413,851,396.72
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司 2019 年 1 月 1 日执行新准则,根据相关要求,影响期初可供出售金融资产减少
17,325,000.00,期初其他权益工具投资增加 17,325,000.00。

                                        84 / 140
                                      2019 年半年度报告



(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


42. 其他
□适用 √不适用


六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
             税种                    计税依据                              税率
增值税                      应税销售收入                  16%、13%[注 1]
城市维护建设税              应缴流转税税额                7%
企业所得税                  应纳税所得额                  15%、25%、16.5%、20%、27% [注 2]
教育费附加                  应缴流转税税额                5%
     [注 1]:根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》[2019]39
号),自 2019 年 4 月 1 日起,本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%税率的,税率调整为 13%。
     [注 2]:企业所得税税率中,本公司税率为 15%;合并范围内子公司税率为 25%、16.5%、20%、
27%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
√适用 □不适用
     2017 年 12 月 7 日,本公司重新审核通过,获得了江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国
家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为 GR201732002484 高新技术企业证书,享受
15%的企业所得税率,有效期三年。


3.   其他
□适用 √不适用


七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                   期末余额                           期初余额
库存现金                                     187,344.02                         144,145.73
银行存款                                 812,522,407.66                     279,312,648.99
其他货币资金                             384,499,512.05                     378,409,935.24
合计                                   1,197,209,263.73                     657,866,729.96


                                           85 / 140
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   其中:存放在境外的款                    58,029,485.38                     37,613,008.41
         项总额

 其他说明:
     (1)以下注释项目除非特别指出,期末指 2019 年 6 月 30 日,期初指 2018 年 12 月 31 日,
 本期指 2019 年上半年度,上期指 2018 年上半年度,货币单位人民币元。
     (2)因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明:
     期末其他货币资金中主要为银行承兑票据保证金、信用证保证金,无潜在的回收风险。


 2、 交易性金融资产
 □适用 √不适用


 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用


 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                         期末余额                       期初余额
银行承兑票据                                   30,274,540.21                  8,163,108.00
商业承兑票据                                                   --                        --
              合计                               30,274,540.21                8,163,108.00


 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                 期末终止确认金额                 期末未终止确认金额
 银行承兑票据                               183,613,346.00                               --
 商业承兑票据                                             --                             --
              合计                          183,613,346.00                               --


 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 (5). 按坏账计提方法分类披露
 □适用 √不适用
 (6). 坏账准备的情况
 □适用 √不适用

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                (7). 本期实际核销的应收票据情况
                □适用 √不适用

                其他说明:
                □适用 √不适用


                5、 应收账款
                (1). 按账龄披露
                √适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                       账龄                                           期末余额
                1 年以内
                其中:1 年以内分项
                1 年以内小计                                                                       502,003,738.39
                1至2年                                                                               4,301,707.56
                2至3年                                                                                 782,911.24
                3至4年                                                                                    26,486.30
                4至5年                                                                                 133,685.50
                5 年以上                                                                             1,223,292.00
                                       合计                                                        508,471,820.99


                (2). 按坏账计提方法分类披露
                √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                              期末余额                                         期初余额
                            账面余额              坏账准备                       账面余额          坏账准备
         类别                                                          账面                                   计提      账面
                                     比例                  计提比                         比例
                           金额                 金额                   价值    金额                金额       比例      价值
                                     (%)                   例(%)                          (%)
                                                                                                              (%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备 508,471,82 100.00 26,990,317              5.31 481,481, 465,621,06 100.00 25,353,073 5.45 440,267,99
                         0.99               .81                     503.18       9.40               .01            6.39
其中:
按信用风险特征组合 508,471,82 100.00 26,990,317              5.31 481,481, 465,621,06 100.00 25,353,073 5.45 440,267,99
计提坏账准备的应收       0.99               .81                     503.18       9.40               .01            6.39
账款
                      508,471,82       /      26,990,317     /      481,481, 465,621,06    /     25,353,073    /      440,267,99
         合计
                            0.99                     .81              503.18       9.40                 .01                 6.39

                按单项计提坏账准备:

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□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用


(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                  本期变动金额
       类别         期初余额                                                       期末余额
                                     计提              收回或转回   转销或核销
应收账款坏帐      25,353,073.01   1,637,244.80                  0            0   26,990,317.81
准备
       合计       25,353,073.01   1,637,244.80                  0            0   26,990,317.81


其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用


(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用


(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
    本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 122,063,022.19 元,占应收
账款期末余额合计数的比例为 24.01%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,103,151.11
元。


(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用


6、 应收款项融资
□适用 √不适用




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7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                   期初余额
    账龄
                        金额                 比例(%)               金额                比例(%)
1 年以内              95,677,464.81                    99.93    82,868,452.10                    99.92
1至2年                   15,720.00                      0.02           15,720.00                 0.02
2至3年                         900.00                   0.00                 --                    --
3至4年                          0.02                    0.00              900.02                   --
4至5年                            --                    0.00                 --                    --
5 年以上                 51,034.77                      0.05           51,034.77                 0.06
    合计              95,745,119.60                  100.00     82,936,106.89                 100.00


(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
    本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 78,444,548.45 元,占预付款
项期末余额合计数的比例为 81.93%。


其他说明
□适用 √不适用


8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                              期末余额                          期初余额
应收利息                                                5,505,481.63                    1,195,957.14
其他应收款                                             12,768,528.66                   11,662,829.47
               合计                                    18,274,010.29                   12,858,786.61

其他说明:
□适用 √不适用


应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
          项目                                期末余额                          期初余额
银行存款利息                                        5,505,481.63                      1,195,957.14
             合计                                   5,505,481.63                       1,195,957.14


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(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用


应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用


其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                      账龄                                     期末余额
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                                                              12,832,581.76
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
                      合计                                                12,832,581.76


(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
           款项性质                   期末账面余额                 期初账面余额
押金及保证金                                    2,722,581.76               6,746,979.71
保险赔款                                                 --                4,999,331.30
                                          90 / 140
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往来款                                             10,110,000.00                                  --
            合计                                   12,832,581.76                        11,746,311.01


(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用


(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                      本期变动金额
     类别              期初余额                                                            期末余额
                                        计提              收回或转回      转销或核销
其他应收款坏账         83,481.54                              19,428.44                     64,053.10
准备
     合计              83,481.54                              19,428.44                     64,053.10


其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用


(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                   占其他应收款期末余      坏账准备
单位名称     款项的性质           期末余额            账龄
                                                                   额合计数的比例(%)       期末余额
单位 1      往来              10,000,000.00 1 年以内                            77.93       50,000.00
单位 2      押金                   571,904.00 1 年以内                           4.46        2,859.52
单位 3      押金                   146,402.96 1 年以内                           1.14          732.01
单位 4      借款                   110,000.00 1 年以内                           0.86          550.00
单位 5      押金                    50,000.00 1 年以内                           0.39          250.00
  合计             /          10,878,306.96               /                     84.78       54,391.53


(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用


(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用


(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用


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            其他说明:
            □适用 √不适用


            9、 存货
            (1). 存货分类
            √适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                                               期初余额
  项目
               账面余额           跌价准备           账面价值            账面余额        跌价准备          账面价值
原材料       132,345,632.03                --   132,345,632.03 133,321,729.42                     --    133,321,729.42
在产品       110,092,032.89                --   110,092,032.89 108,815,209.05                     --    108,815,209.05
库存商品     856,493,004.45 1,695,631.12        854,797,373.33 708,136,555.81 985,009.55                707,151,546.26
  合计     1,098,930,669.37 1,695,631.12 1,097,235,038.25 950,273,494.28 985,009.55                     949,288,484.73


            (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
            √适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                本期增加金额                     本期减少金额
               项目           期初余额                                    转回或转                       期末余额
                                              计提           其他                         其他
                                                                            销
            库存商品         985,009.55   710,621.57                --              --           --    1,695,631.12
               合计          985,009.55   710,621.57                --              --           --    1,695,631.12


            (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
            □适用 √不适用


            (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
            □适用 √不适用

            其他说明:
            √适用 □不适用
            存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

                                     计提存货跌价准备的         本期转回存货跌价准备        本期转销存货跌价准备
                      项目
                                             具体依据                    的原因                        的原因
           库存商品                       可变现净值                        --


            10、 持有待售资产
            □适用 √不适用




                                                             92 / 140
                                   2019 年半年度报告



 11、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用


 12、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                      期末余额                 期初余额
增值税留抵额                                 14,203,531.77            11,599,676.29
待摊费用                                      3,005,959.76             7,515,689.53
               合计                          17,209,491.53            19,115,365.82


 13、 债权投资
 (1).债权投资情况
 □适用 √不适用
 (2).期末重要的债权投资
 □适用 √不适用
 (3).减值准备计提情况
 □适用 √不适用


 14、 其他债权投资
 (1).其他债权投资情况
 □适用 √不适用
 (2).期末重要的其他债权投资
 □适用 √不适用
 (3).减值准备计提情况
 □适用 √不适用

 其他说明:
 □适用 √不适用


 15、 长期应收款
 (1) 长期应收款情况
 □适用 √不适用
 (2) 坏账准备计提情况
 □适用 √不适用


 (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 □适用 √不适用



                                        93 / 140
                                                       2019 年半年度报告



               (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
               □适用 √不适用

               其他说明:
               □适用 √不适用


               16、 长期股权投资
               √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                        本期增减变动
                                                         其他
                 期初                       权益法下              其他      宣告发放                     期末    减值准备
被投资单位                追加     减少投                综合                           计提减
                 余额                       确认的投              权益      现金股利             其他    余额    期末余额
                          投资       资                  收益                           值准备
                                            资损益                变动        或利润
                                                         调整
一、合营企业
小计
二、联营企业
四川泰链供      2,960,9     --     2,880,   -80,916.       --          --         --        --     --       --         --
应链管理有        16.69            000.00         69
限公司
小计            2,960,9     --     2,880,   -80,916.       --          --         --        --     --       --         --
                  16.69            000.00         69
                2,960,9     --     2,880,   -80,916.       --          --         --        --     --       --         --
   合计
                  16.69            000.00         69


               17、 其他权益工具投资
               (1).其他权益工具投资情况
               √适用 □不适用
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                             项目                                 期末余额                       期初余额
               江苏红豆杉健康科技股份有限公司                          20,350,000.00               17,325,000.00
                             合计                                      20,350,000.00               17,325,000.00
                   上述其他权益工具投资系本公司出于战略目的而计划长期持有的投资,本公司对上述被投资
               单位既不控制、共同控制,也不构成重大影响,根据新金融工具准则相关规定,在初始确认时,
               将该部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的金融资产。
               (2).非交易性权益工具投资的情况
               √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                          本期确认                                     其他综合收益转    指定为以公     其他综合收
                 项目     的股利收      累计利得       累计损失        入留存收益的金    允价值计量     益转入留存
                            入                                               额          且其变动计     收益的原因

                                                            94 / 140
                                                      2019 年半年度报告



                                                                                       入其他综合
                                                                                       收益的原因
                 江苏红豆              --       --             --       3,853,788.85   详见(1)说     详见(1)说
                 杉健康科                                                              明            明
                 技股份有
                 限公司


                 其他说明:
                 □适用 √不适用


                 18、 其他非流动金融资产
                 □适用 √不适用


                 19、 投资性房地产
                 投资性房地产计量模式
                 不适用


                 20、 固定资产
                 项目列示
                 √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                项目                          期末余额                         期初余额
                 固定资产                                         1,243,243,769.94               1,265,829,590.61
                 固定资产清理
                                合计                              1,243,243,769.94               1,265,829,590.61


                 固定资产
                 (1). 固定资产情况
                 √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
     项目        房屋及建筑物      构筑物      机器设备         电子设备        运输工具        其他设备            合计
一、账面原值:
     1.期初余    565,770,425. 45,836,757.3 1,834,460,21              26,670,982.4 41,960,862.4 2,524,678,454.
                                                        9,979,215.17
额                         86            2         1.02                         7            6             30
    2.本期增     22,233,202.6              26,127,319.1
                              4,424,716.16              1,068,698.78            857,000.55 1,428,720.81 56,139,658.18
加金额                      9                         9
       (1)购
                                 1,327,115.81 3,081,987.66       562,777.54     857,000.55 1,428,720.81       7,257,602.37

      (2)在 22,233,202.6              23,045,331.5
                           3,097,600.35                          505,921.24                -               - 48,882,055.81
建工程转入               9                         3
      (3)企
业合并增加
                                                             95 / 140
                                                   2019 年半年度报告



    3.本期
                          --           -- 4,335,028.63           10,505.00          --           --   4,345,533.63
减少金额
      (1)处
                          --           -- 4,335,028.63           10,505.00          --           --   4,345,533.63
置或报废
     4.期末余    588,003,628. 50,261,473.4 1,856,252,50 11,037,408.9 27,527,983.0 43,389,583.2 2,576,472,578.
额                         55            8         1.58            5            2            7             85
二、累计折旧
     1.期初余    174,163,945.              1,038,305,08              15,619,537.4 14,012,038.6 1,258,848,863.
                              9,924,509.93              6,823,747.02
额                         35                      5.34                         0            5             69
    2.本期增     13,598,848.1              59,578,110.1
                              1,257,815.76                      364,293.96 1,625,281.80 1,472,967.48 77,897,317.24
加金额                      4                         0
       (1)计 13,598,848.1              59,578,110.1
                            1,257,815.76                        364,293.96 1,625,281.80 1,472,967.48 77,897,317.24
提                        4                         0
    3.本期减
                          --           -- 3,507,185.65           10,186.37           -            -   3,517,372.02
少金额
      (1)处
                           -            - 3,507,185.65           10,186.37           -            -   3,517,372.02
置或报废
     4.期末余    187,762,793. 11,182,325.6 1,094,376,00              17,244,819.2 15,485,006.1 1,333,228,808.
                                                        7,177,854.61
额                         49            9         9.79                         0            3             91
三、减值准备
     1.期初余
                          --           --              --              --           --           --             --

    2.本期增
                          --           --              --              --           --           --             --
加金额
       (1)计
                          --           --              --              --           --           --             --

    3.本期减
                          --           --              --              --           --           --             --
少金额
      (1)处
                          --           --              --              --           --           --             --
置或报废
     4.期末余

四、账面价值
    1.期末账     400,240,835. 39,079,147.7 761,876,491.              10,283,163.8 27,904,577.1 1,243,243,769.
                                                        3,859,554.34
面价值                     06            9           81                         0            4             94
    2.期初账     391,606,480. 35,912,247.3 796,155,125.              11,051,445.0 27,948,823.8 1,265,829,590.
                                                        3,155,468.15
面价值                     51            9           70                         5            1             61


                 (2). 暂时闲置的固定资产情况
                 □适用 √不适用
                 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
                 □适用 √不适用

                                                            96 / 140
                                         2019 年半年度报告



(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


固定资产清理
□适用 √不适用


21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                           期末余额                         期初余额
在建工程                                       1,397,251,938.74                     670,571,906.62
工程物资
               合计                            1,397,251,938.74                     670,571,906.62


在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                             期末余额                                     期初余额
   项目                          减值                                        减值
                  账面余额                  账面价值          账面余额                 账面价值
                                 准备                                        准备
600 万套轮     378,502,415.80            378,502,415.80 304,050,952.23              304,050,952.23
胎项目
全钢 120 万    425,261,095.74            425,261,095.74 247,395,872.42              247,395,872.42
智能项目
泰国子午胎     504,483,975.99            504,483,975.99      47,637,524.26           47,637,524.26
项目
其他项目        89,004,451.21             89,004,451.21      71,487,557.71           71,487,557.71
   合计       1,397,251,938.74          1,397,251,938.74 670,571,906.62             670,571,906.62


(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币




                                              97 / 140
                                                    2019 年半年度报告



                                                                                             其中:本
                                       本期转入 本期其              工程累计投        利息资          本期利
项目名              期初    本期增                        期末                 工程进        期利息           资金来
           预算数                      固定资产 他减少              入占预算比        本化累          息资本
  称                余额    加金额                        余额                   度          资本化             源
                                         金额     金额                例(%)           计金额          化率(%)
                                                                                               金额
600 万套   848,70   304,050 114,261, 39,810,2        -- 378,502,            58.00 61.00   --      --       -- 自筹
轮胎项     0,000.   ,952.23 708.56      44.99             415.80
目             00
全钢 120   1,446,   247,395 177,865,        --       -- 425,261,            29.00 30.00   --      --       -- 自筹、
万智能     221,70   ,872.42 223.32                        095.74                                              募集资
项目            0                                                                                             金
泰国子     2,057,   47,637, 456,846,        --       -- 504,483,            25.00 25.00   --      --       -- 自筹
午胎项     110,00    524.26 451.73                        975.99
目              0
           4,352,   599,084 748,973, 39,810,2        -- 1,308,24        /          /      --      --   /       /
  合计     031,70   ,348.91 383.61      44.99           7,487.53
             0.00


               (3). 本期计提在建工程减值准备情况
               □适用 √不适用
               其他说明
               □适用 √不适用


               工程物资
               □适用 √不适用


               22、 生产性生物资产
               (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
               □适用√不适用
               (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
               □适用 √不适用
               其他说明
               □适用 √不适用


               23、 油气资产
               □适用 √不适用


               24、 使用权资产
               □适用 √不适用




                                                         98 / 140
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25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
         项目           土地使用权          专利权             软件            合计
一、账面原值
      1.期初余额       265,818,628.16    3,080,000.00       1,193,367.21   270,091,995.37
     2.本期增加金额               --                  --      57,681.20         57,681.20
       (1)购置                    --                  --      57,681.20         57,681.20
       (2)内部研发                --                  --             --               --
       (3)企业合并增

      3.本期减少金额              --                  --     384,615.39        384,615.39
       (1)处置                    --                  --     384,615.39        384,615.39
     4.期末余额        265,818,628.16    3,080,000.00        866,433.02    269,765,061.18
二、累计摊销
     1.期初余额         41,129,800.09    3,080,000.00        775,207.13     44,985,007.22
     2.本期增加金额      2,906,217.06                 --      78,578.49      2,984,795.55
       (1)计提         2,906,217.06                 --      78,578.49      2,984,795.55
     3.本期减少金额               --                  --     269,230.77        269,230.77
        (1)处置                   --                  --     269,230.77        269,230.77
     4.期末余额         44,036,017.15    3,080,000.00        584,554.85     47,700,572.00
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
       (1)计提
     3.本期减少金额
       (1)处置
     4.期末余额
四、账面价值
      1.期末账面价值   221,782,611.01                0.00    281,878.17    222,064,489.18
      2.期初账面价值   224,688,828.07                0.00    418,160.08    225,106,988.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


26、 开发支出
□适用 √不适用

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27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用


(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
     期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用


(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用


28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
   项目             期初余额       本期增加金额     本期摊销金额     其他减少金额       期末余额
全钢轮胎模        64,378,018.86    3,021,897.38    11,075,424.93               --   56,324,491.31

斜胶轮胎模         3,170,888.49    3,268,225.43        541,290.99 2,936,153.19       2,961,669.74

其他-装修          2,590,319.04     235,447.87         841,379.29      235,447.87    1,748,939.75
及改造等
   合计           70,139,226.39    6,525,570.68    12,458,095.21     3,171,601.06   61,035,100.80


其他说明:
注:长期待摊费用按直线法按 3-5 年平均摊销。


29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                             期初余额
           项目                可抵扣暂时性       递延所得税        可抵扣暂时性     递延所得税
                                   差异             资产                差异             资产
坏账准备                       27,034,969.73      4,109,382.68      25,364,959.30    3,816,443.89
                                               100 / 140
                                     2019 年半年度报告



存货跌价准备             1,695,631.12          254,344.67           985,009.55          147,751.44
未实现内部交易损益                                                  575,121.83              86,268.27
           合计        28,730,600.85     4,363,727.35        26,925,090.68        4,050,463.60


(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                    期初余额
           项目        应纳税暂时性          递延所得税          应纳税暂时性      递延所得税
                           差异                负债                  差异            负债
可供出售金融资产公允    4,533,869.23          680,080.38          1,508,869.23          226,330.38
价值变动损益
固定资产加速折旧税前   35,206,507.05         5,280,976.06        35,206,507.05     5,280,976.06
抵扣
           合计        39,740,376.28     5,961,056.44        36,715,376.28       5,507,306.44


(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                              期初余额
坏账准备                                             19,401.18                              71,595.25
未弥补亏损                                       925,198.90                        3,759,976.51
             合计          944,600.08                             3,831,571.76


(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
          年份            期末金额                    期初金额                     备注
2020 年                                 --                321,651.24
2021 年                                                  1,963,002.41
2022 年                      750,713.35                  1,475,322.86
2023 年                      174,485.55                              --
          合计               925,198.90                  3,759,976.51                   /

其他说明:
□适用 √不适用


30、 其他非流动资产
√适用 □不适用

                                         101 / 140
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                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                       期初余额
预付长期股权投资款                           20,000,058.00                              0
             合计                            20,000,058.00                              0


其他说明:
    根据与江苏天安智联科技股份有限公司签署的《股份认购协议》,公司合计向江苏天安智联
科技股份有限公司支付股份认购款 20,000,058.00 元,截止 2019 年 6 月 30 日,上述股份认购尚
未完成股份登记。


31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                      期初余额
保证借款                                 360,000,000.00                110,000,000.00
保证加抵押借款                           370,000,000.00                220,000,000.00
            合计                         730,000,000.00                330,000,000.00


(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


32、 交易性金融负债
□适用 √不适用


33、 衍生金融负债
□适用 √不适用


34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
        种类                       期末余额                       期初余额
商业承兑汇票                             705,793,134.00                 762,923,876.40
银行承兑汇票                                                                         --
         合计                            705,793,134.00                  762,923,876.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。




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35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
           项目                     期末余额                             期初余额
1 年以内                               457,262,829.04                          462,835,704.97
1-2 年                                   2,552,566.90                              8,089,088.13
2-3 年                                   1,122,430.83                              2,307,324.13
3-4 年                                   2,124,839.86                              2,480,257.99
4-5 年                                      393,362.04                              521,783.10
5 年以上                                 3,757,318.21                              4,883,641.89
           合计            467,213,346.88                  481,117,800.21


(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                    未偿还或结转的原因
单位 1                                         2,028,000.00     采购设备款
单位 2                                         1,832,704.00     采购设备款
单位 3                                         1,076,647.95     工程款
             合计                              4,937,351.95                    /


其他说明:
□适用 √不适用


36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
           项目                      期末余额                             期初余额
1 年以内                                    23,065,539.93                       28,475,645.84
1-2 年                                             13,308.00                         85,833.52
2-3 年                                                   --                                 --
3 年以上                                           13,798.18                         26,515.18
           合计             23,092,646.11                      28,587,994.54


(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用


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其他说明:
□适用 √不适用


37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
         项目               期初余额             本期增加          本期减少          期末余额
一、短期薪酬              23,510,827.02       167,450,083.4      165,827,691.5     25,133,218.97
                                                          5                  0
二、离职后福利-设定提存     304,746.60        13,860,841.19      13,904,613.79       260,974.00
计划
三、辞退福利                           --                   --                --                --
四、一年内到期的其他福                 --                   --                --                --

                          23,815,573.62       181,310,924.6      179,732,305.2     25,394,192.97
         合计
                                                          4                  9


(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
         项目               期初余额             本期增加          本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和    23,347,316.61       154,583,176.7      152,941,205.4     24,989,287.97
补贴                                                      8                  2
二、职工福利费                                 4,415,857.57       4,415,857.57
三、社会保险费               163,510.41        6,686,443.10       6,706,022.51       143,931.00
其中:医疗保险费             141,421.41        5,583,730.59       5,604,946.00       120,206.00
      工伤保险费              10,308.00           516,006.51       515,242.51         11,072.00
      生育保险费              11,781.00           586,706.00       585,834.00         12,653.00
四、住房公积金                     0.00        1,764,606.00       1,764,606.00             0.00
五、工会经费和职工教育                 --                   --                --                --
经费
六、短期带薪缺勤                       --                   --                --                --
七、短期利润分享计划                   --                   --                --                --
                          23,510,827.02       167,450,083.4      165,827,691.5     25,133,218.97
         合计
                                                          5                  0


(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
         项目               期初余额             本期增加          本期减少          期末余额
1、基本养老保险             297,383.60        13,493,940.19      13,538,257.79       253,066.00
                                            104 / 140
                                  2019 年半年度报告



2、失业保险费                7,363.00         366,901.00          366,356.00          7,908.00
3、企业年金缴费                    --                    --               --               --
           合计            304,746.60     13,860,841.19         13,904,613.79    260,974.00
    注:本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,本公司根据该等计划缴
存费用。除上述缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损
益或相关资产的成本。
其他说明:
□适用 √不适用


38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                          期初余额
增值税                                        1,003,537.37                       732,413.59
企业所得税                                    7,385,561.00                      3,810,307.44
个人所得税                                      549,576.92                       338,151.67
城市维护建设税                                  391,930.75                       469,326.14
印花税                                              67,772.03                        71,042.79
教育税附加                                      279,950.52                       335,232.95
房产税                                        1,788,643.08                      1,757,887.68
土地使用税                                      423,627.59                       564,836.80
环保税                                                                               53,467.20
             合计                           11,890,599.26                       8,132,666.26


39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                       期末余额                          期初余额
应付利息                                      2,520,673.50                        516,312.51
其他应付款                                   63,355,968.89                     48,274,189.26
              合计                           65,876,642.39                     48,790,501.77


应付利息
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                       期末余额                         期初余额
银行借款应付利息                             2,520,673.50                         516,312.51
                合计                         2,520,673.50                        516,312.51

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
                                        105 / 140
                                     2019 年半年度报告



其他说明:
□适用 √不适用


应付股利
□适用 √不适用


其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                 期初余额
保证金-经销商、供应商合同                   63,144,589.24            47,992,335.66
履行保证金
往来款                                          211,379.65              281,853.60
             合计                           63,355,968.89            48,274,189.26


(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


40、 持有待售负债
□适用 √不适用


41、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                  期初余额
1 年内到期的长期借款                        70,000,000.00            70,000,000.00
             合计                           70,000,000.00            70,000,000.00


42、 其他流动负债
□适用 √不适用


43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
              项目                       期末余额                期初余额
保证借款                                   201,060,000.00                       --
              合计                          201,060,000.00                      --
                                         106 / 140
                                   2019 年半年度报告




其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用


44、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用


(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用


其他说明:
□适用 √不适用


45、 租赁负债
□适用 √不适用


46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用


长期应付款
□适用 √不适用


专项应付款
□适用 √不适用


47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用

                                          107 / 140
                                              2019 年半年度报告




      48、 预计负债
      □适用 √不适用


      49、 递延收益
      递延收益情况
      □适用 √不适用
      涉及政府补助的项目:
      □适用 √不适用
      其他说明:
      □适用 √不适用


      50、 其他非流动负债
      □适用 √不适用


      51、 股本
      √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                               本次变动增减(+、一)
             期初余额             发行                 公积金                                期末余额
                                               送股                其他       小计
                                  新股                   转股
股份总数   726,919,085.00    145,371,005.00       --          --     --   145,371,005.00   872,290,090.00


      52、 其他权益工具
      (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
      □适用 √不适用


      (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
      □适用 √不适用
      其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
      □适用 √不适用

      其他说明:
      □适用 √不适用


      53、 资本公积
      √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
            项目              期初余额           本期增加            本期减少         期末余额
      资本溢价(股本溢      742,412,998.25     777,987,452.91                  -- 1,520,400,451.16
      价)
                                                  108 / 140
                                                       2019 年半年度报告


              其他资本公积               -124,849.26                --                  --      -124,849.26
                    合计              742,288,148.99    777,987,452.91                  -- 1,520,275,601.90


              54、 库存股
              □适用 √不适用


              55、 其他综合收益
              √适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                            本期发生金额
                                       减:前期计   减:前期计
               期初        本期所得                                                                           期末
   项目                                入其他综合   入其他综合    减:所得税    税后归属于    税后归属于
               余额        税前发生                                                                           余额
                                       收益当期转   收益当期转      费用          母公司      少数股东
                             额
                                         入损益     入留存收益
一、不能重            --         --            --            --            --           --            --
分类进损益
的其他综合
收益
二、将重分    1,903,50     20,097,3                               453,750.15    19,643,590.                21,547,098
类进损益的        7.84        41.11                                                      96                       .80
其他综合收

其中:权益
法下可转损
益的其他综
合收益
   外币财务   620,968.     17,072,3                                             17,072,340.                17,693,309
报表折算差          99        40.96                                                      96                       .95

其他权益工    1,282,53     3,025,00                               453,750.15    2,571,250.0                3,853,788.
具投资公允        8.85         0.15                                                       0                        85
价值变动损

其他综合收    1,903,50     20,097,3                               453,750.15    19,643,590.                21,547,098
益合计            7.84        41.11                                                      96                       .80


              56、 专项储备
              □适用 √不适用


              57、 盈余公积
              √适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币

                                                           109 / 140
                                       2019 年半年度报告


      项目             期初余额             本期增加              本期减少          期末余额
法定盈余公积        150,316,093.01                                               150,316,093.01
      合计          150,316,093.01                                               150,316,093.01


58、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                                 本期                          上期
调整前上期末未分配利润                             1,046,178,116.38               971,350,581.26
调整期初未分配利润合计数(调增+,                                   --                          --
调减-)
调整后期初未分配利润                               1,046,178,116.38               971,350,581.26
加:本期归属于母公司所有者的净利                         57,842,539.86             68,387,634.76

减:提取法定盈余公积                                                --                          --
    提取任意盈余公积                                                --                          --
    提取一般风险准备                                                --                          --
    应付普通股股利                                       69,783,207.20             58,153,526.80
    转作股本的普通股股利                                            --                          --
期末未分配利润                                     1,034,237,449.04               981,584,689.22


59、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                              本期发生额                                   上期发生额
    项目
                       收入                 成本                    收入                 成本
 主营业务      1,642,882,456.11      1,362,847,715.48        1,859,829,821.38    1,588,683,487.14
 其他业务           22,772,970.91      11,637,064.06            34,197,596.35       22,287,632.45
    合计       1,665,655,427.02      1,374,484,779.54        1,894,027,417.73    1,610,971,119.59


60、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目                          本期发生额                        上期发生额
城市维护建设税                                     1,769,549.23                     2,702,924.63
教育费附加                                         1,263,963.73                     1,930,660.37
房产税                                             3,546,530.70                     3,461,451.65
土地使用税                                             847,255.20                   1,129,673.61
印花税                                                 468,666.64                        564,670.29
             合计                                  7,895,965.50                     9,789,380.55


                                             110 / 140
                         2019 年半年度报告



61、 销售费用
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                  项目              本期发生额                    上期发生额
运输费                                   45,476,389.48              47,149,373.05
广告宣传费                                   3,648,940.70            6,168,033.19
职工薪酬支出                             15,422,333.00              13,180,552.00
差旅费                                       4,644,624.37            5,628,498.98
会务费                                       1,549,852.28            1,535,364.32
服务费                                       8,366,116.19              753,450.12
其他                                         1,216,409.94              450,767.03
                  合计                   80,324,665.96              74,866,038.69


62、 管理费用
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                  项目              本期发生额                    上期发生额
职工薪酬支出                             44,537,951.88              31,678,712.21
办公性支出                                3,358,041.46               1,309,573.92
折旧与摊销                                4,431,677.72               3,555,378.78
保险、消防等服务费                        4,138,935.88               1,627,495.16
其他                                      7,182,144.07               4,475,829.70
                  合计                   63,648,751.01              42,646,989.77


63、 研发费用
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                  项目              本期发生额                    上期发生额
材料费用                                 32,609,556.82              50,298,303.81
职工薪酬支出                             21,854,894.16              18,108,040.23
水电汽费                                  2,550,530.00               3,896,357.48
折旧与摊销                                4,085,290.85               5,016,119.94
技术服务费                                4,999,998.00                 804,111.25
其他费用                                  2,107,896.27                 479,499.67
                  合计                   68,208,166.10              78,602,432.38


64、 财务费用
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                  项目              本期发生额                    上期发生额
利息支出                                 14,758,694.77               5,247,649.65

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  减:利息收入                                       -9,055,872.19              -4,549,579.50
  汇兑损益                                           -2,669,349.28              -3,671,898.54
  贴息                                                    107,446.74                54,911.11
  手续费                                              2,521,230.74               1,333,877.44
                     合计                             5,662,150.78              -1,585,039.84


  65、 其他收益
  √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     项目                        本期发生额                   上期发生额
  政府补助                                               2,546,000.00            4,678,781.00
                     合计                                2,546,000.00            4,678,781.00

  其他说明:
  其中,计入其他收益的政府补助:
                                                                               与资产相关/与收
                  项目                  本期发生额             上期发生额
                                                                                   益相关
产业及科技发展补助资金                    2,198,400.00          2,272,300.00      与收益相关
商务及外贸发展补助资金                       337,600.00           823,200.00      与收益相关
环保补助资金                                                      980,000.00      与收益相关

稳岗补贴                                                          583,281.00      与收益相关

其他补助                                      10,000.00            20,000.00      与收益相关
                  合计                    2,546,000.00          4,678,781.00


  66、 投资收益
  √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   项目                      本期发生额                     上期发生额
  权益法核算的长期股权投资收益                       -80,916.69                            --
  处置长期股权投资产生的投资收益
  以公允价值计量且其变动计入当期损
  益的金融资产在持有期间的投资收益
  处置以公允价值计量且其变动计入当
  期损益的金融资产取得的投资收益
  持有至到期投资在持有期间的投资收
  益
  处置持有至到期投资取得的投资收益
  可供出售金融资产等取得的投资收益
  处置可供出售金融资产取得的投资收
  益

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交易性金融资产在持有期间的投资收

其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收

处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他投资收益                                         778,266.32              -853,545.07
                 合计                                697,349.63              -853,545.07


67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用


68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
  产生公允价值变动收益的来源            本期发生额                     上期发生额
交易性金融负债                                     -790,100.00               -162,750.00
按公允价值计量的投资性房地产                                  --                      --
               合计                                -790,100.00               -162,750.00


69、 信用减值损失
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
               项目                     本期发生额                     上期发生额
坏账损失                                      -1,617,816.36                           --
               合计                           -1,617,816.36                           --


70、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
               项目                    本期发生额                     上期发生额
一、坏账损失                                             --                -5,017,312.09
二、存货跌价损失                             -710,621.57                     -725,614.74
               合计                          -710,621.57                   -5,742,926.83


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71、 资产处置收益
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                      本期发生额                           上期发生额
固定资产处置收益                                 -382,162.44                        -906,957.26
              合计                               -382,162.44                        -906,957.26


其他说明:
□适用 √不适用


72、 营业外收入
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                    上期发生额
                                                                                 的金额
政府补助                                 --               3,000,000.00                       --
质量赔款                       50,000.00                     72,876.00                50,000.00
保险理赔                       96,572.41                             --               96,572.41
其他收入                    1,650,840.86                     59,926.44             1,650,840.86
       合计          1,797,413.27              3,132,802.44                1,797,413.27


计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币

     补助项目            本期发生金额                 上期发生金额        与资产相关/与收益相关

锡山区政府鼓励企业                        --              3,000,000.00 与收益相关
上市和挂牌扶持资金


其他说明:
□适用 √不适用


73、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
      项目               本期发生额                    上期发生额
                                                                                 的金额
非流动资产毁损报               10,107.40                             --               10,107.40
废损失
      合计                     10,107.40                             --               10,107.40




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74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
             项目                       本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                  9,437,468.05                   11,243,323.46
递延所得税费用                                      -319,104.65                  -749,057.35
             合计                               9,118,363.40                   10,494,266.11


(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     项目                                         本期发生额
利润总额                                                                       66,960,903.26
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                10,044,135.49
子公司适用不同税率的影响                                                           66,615.82
调整以前期间所得税的影响                                                                 --
非应税收入的影响                                                                         --
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                   80,450.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                        2,079,658.20
异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额                                                  --
的变化
高新技术企业研发费用加计扣除                                                   -3,152,496.28
所得税费用                                                                      9,118,363.40


其他说明:
□适用 √不适用


75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、55


76、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                      上期发生额
银行存款利息收入                                8,357,863.26                    4,896,673.20
                                        115 / 140
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补贴收入                                               2,546,000.00            7,678,781.00
营业外收入                                             1,793,614.70              134,891.93
往来款                                                 6,082,101.36              688,632.04
               合计                                18,779,579.32              13,398,978.17


(2).     支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                         本期发生额                    上期发生额
费用性支出                                      115,964,791.63                125,443,779.08
财务费用—手续费                                       2,520,597.10            1,333,877.44
营业外支出                                                                            129.80
               合计                              118,485,388.73              126,777,786.32


(3).     收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用


(4).     支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用


(5).      收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用


(6).      支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用


77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
             补充资料                         本期金额                     上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                             57,842,539.86              68,387,634.76
加:资产减值准备                                       2,328,437.93            5,742,926.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                   77,896,823.80              78,988,726.73
性生物资产折旧
无形资产摊销                                           7,984,793.55            2,990,095.70
长期待摊费用摊销                                   15,629,696.27              13,705,879.74
处置固定资产、无形资产和其他长期                         382,481.07              906,957.26
资产的损失(收益以“-”号填列)
                                           116 / 140
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固定资产报废损失(收益以“-”号                             --                       --
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号                     790,100.00               162,750.00
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                   14,758,694.77              5,302,560.76
投资损失(收益以“-”号填列)                       -697,349.63              853,545.07
递延所得税资产减少(增加以“-”                     -313,263.75             -749,057.35
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”                     453,750.00                       --
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)              -148,657,175.09            -109,075,824.30
经营性应收项目的减少(增加以                   -83,864,341.38            -100,249,644.31
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以                   -74,466,852.70              79,100,322.06
“-”号填列)
其他                                                         --                       --
经营活动产生的现金流量净额                    -129,931,665.30              46,066,872.95
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                 812,709,751.68             500,016,855.55
减:现金的期初余额                             260,755,373.37             446,155,385.27
加:现金等价物的期末余额                                     --                       --
减:现金等价物的期初余额                                     --                       --
现金及现金等价物净增加额                       551,954,378.31              53,861,470.28


(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用


(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用


(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
               项目                         期末余额                    期初余额
一、现金                                        812,709,751.68            260,755,373.37
其中:库存现金                                        187,344.02              144,145.73
    可随时用于支付的银行存款                    812,522,407.66            258,723,048.99
                                         117 / 140
                                      2019 年半年度报告



     可随时用于支付的其他货币资                                                   1,888,178.65

     可用于支付的存放中央银行款

     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                     812,709,751.68                 260,755,373.37
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物


其他说明:
√适用 □不适用
其他说明:本年销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额是 21729.61 万元。


78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用


79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                  期末账面价值                       受限原因
货币资金                                384,499,512.05 银票承兑汇票、保函及信用证保证金
固定资产                                250,224,233.87 银行借款抵押
无形资产                                146,478,730.27 银行借款抵押
              合计                      781,202,476.19                     /


80、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元
                                                                               期末折算人民币
              项目                期末外币余额            折算汇率
                                                                                   余额
货币资金
其中:美元                          8,889,159.38                  6.8747         61,110,303.99
       泰铢                        56,838,648.72                  0.2234         12,697,754.12
应收账款
其中:美元                          5,871,325.15                  6.8747         40,363,599.01
长期借款
                                          118 / 140
                                   2019 年半年度报告



其中:美元
预收款项
      美元                      1,248,960.33                  6.8747         8,586,227.58
应付账款
      美元                         316,300.00                 6.8747         2,174,467.61
      欧元                          62,000.00                 7.8170           484,654.00
预付款项
      美元                      6,163,497.85                  6.8747        42,372,198.67


(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用


81、 套期
□适用 √不适用


82、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
        种类                金额                   列报项目            计入当期损益的金额
与收益相关                  2,546,000.00 其他收益                            2,546,000.00


2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用


83、 其他
□适用 √不适用


八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用


2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用


3、 反向购买
□适用 √不适用



                                       119 / 140
                                                          2019 年半年度报告




4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
2019 年上半年,本公司子公司无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司进行工商注销。

6、 其他
□适用 √不适用




                                                              120 / 140
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                     持股比例(%)             取得
           主要经营地       注册地      业务性质
   名称                                                  直接          间接          方式
无锡千里   无锡市        无锡市       制造业               100.00           --   设立
马轮胎有
限公司
天马国际   中国香港      中国香港     贸易业              100.00           --    同一控制下
(香港)贸                                                                       合并
易有限公

无锡久诚   无锡市        无锡市       贸易业              100.00           --    设立
通橡胶贸
易有限公

通用橡胶   美国          美国         贸易业              100.00           --    设立
(北美)有
限公司
通用橡胶   泰国          泰国         制造业               99.70         0.30    设立
(泰国)有
限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:


持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据:


对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:


确定公司是代理人还是委托人的依据:


其他说明:


(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用

(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用

(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
                                         121 / 140
                                   2019 年半年度报告




(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                                期末余额/ 本期发生额         期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                        -80,916.69                        --
--其他综合收益
--综合收益总额                                  -80,916.69                        --

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用

                                        122 / 140
                                  2019 年半年度报告




(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用

6、 其他
□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权
本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门
递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审
计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
   本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
   (一)信用风险
   信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。本公司对每一客户均设置
了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
   本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本公司
的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被
评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可
在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
   (二)市场风险
   金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
   (1)利率风险
   利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授
信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。并
且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。因公司借款均系
固定利率,故无人民币基准利率变动风险。
   (2)外汇风险
                                         123 / 140
                                    2019 年半年度报告


    外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约
或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小,2018
年度及 2017 年度,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
    (三)流动性风险
    流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集
中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动
预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。


十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                期末公允价值
         项目            第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                            合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产                 --                 --           --            --
1.以公允价值计量且变动               --                 --           --            --
计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资         20,350,000.00                 --           -- 20,350,000.00
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资    20,350,000.00                 --           -- 20,350,000.00
产总额
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债

                                          124 / 140
                                  2019 年半年度报告


      其他
2.指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计

(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司持有的权益工具投资均为在国内资本市场交易的股票投资。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    策
√适用 □不适用
持续的公允价值计量项目,本期内未发生各层级之间转换。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
√适用 □不适用
本期内未发生估值技术变更。

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用

9、 其他
□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                         125 / 140
                                       2019 年半年度报告


                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                              母公司对本企
                                                                             母公司对本企业
 母公司名称        注册地    业务性质         注册资本        业的持股比例
                                                                             的表决权比例(%)
                                                                  (%)
 红豆集团有   无锡市        投资控股          112,361.35              73.19            73.19
 限公司

 企业最终控制方是周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红。
 其他说明:
 母公司的注册资本及其变化
                                                                                    单位:万元
        母公司名称              期初余额      本期增加金额        本期减少金额      期末余额
红豆集团有限公司                112,361.35                   --              --      112,361.35


 2、 本企业的子公司情况
 本企业子公司的情况详见附注
 √适用 □不适用
 详见附注七、1、在子公司中的权益。

 3、 本企业合营和联营企业情况
 本企业重要的合营或联营企业详见附注
 □适用 √不适用

 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
 情况如下
 □适用 √不适用

 4、 其他关联方情况
 √适用 □不适用
            其他关联方名称                                 其他关联方与本企业关系
 红豆集团财务有限公司                      股东的子公司
 南国红豆控股有限公司                      股东的子公司
 无锡市通源塑胶制品有限公司                股东的子公司
 无锡红豆包装装潢印刷有限公司              股东的子公司
 无锡后墅污水处理有限公司                  股东的子公司
 江苏红豆实业股份有限公司                  股东的子公司
 无锡红豆杉庄会议中心有限公司              股东的子公司
 红豆集团(无锡)纺织品有限公司            股东的子公司
 江苏红豆杉生态科技有限公司                股东的子公司
 无锡红豆居家服饰有限公司                  股东的子公司
 红豆集团无锡旅行社有限公司                股东的子公司
 江苏红日光伏农业有限公司                  股东的子公司
 江苏红豆杉健康科技股份有限公司            股东的子公司
 红豆电信有限公司                          股东的子公司
 红豆集团无锡远东服饰有限公司              股东的子公司
 江苏红豆杉生态旅游发展有限公司            股东的子公司
 江苏红豆杉药业有限公司                    股东的子公司
                                           126 / 140
                                   2019 年半年度报告


无锡红豆商业管理有限公司                股东的子公司

5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                         单位:万元 币种:人民币
            关联方                   关联交易内容      本期发生额    上期发生额
南国红豆控股有限公司             电力                      3,409.12      3,532.67
南国红豆控股有限公司             蒸汽                      4,458.92      4,352.27
无锡市通源塑胶制品有限公司       垫布,包装膜、袋子        1,146.48      1,284.56
江苏红日光伏农业有限公司         电力                          97.07       108.14
江苏红豆实业股份有限公司         服装                           4.38         7.32
江苏红豆实业股份有限公司         水                            73.63        80.18
无锡后墅污水处理有限公司         水                            29.09        21.87
无锡红豆包装装潢印刷有限公司     纸箱                          43.29        57.75
红豆集团(无锡)纺织品有限公司   毛巾、床上用品                 5.51         3.24
无锡红豆居家服饰销售有限公司     服装                           1.42         1.57
无锡红豆杉庄会议中心有限公司     餐饮、住宿                    13.94        49.37
红豆集团无锡旅行社有限公司       旅游                           1.94         2.00
江苏红豆杉生态科技有限公司       保健品                         0.07         0.06
江苏红豆杉健康科技股份有限公司   红豆杉树                      28.22         0.05
红豆电信有限公司                 电信业务费                     6.60         7.57
红豆集团无锡远东服饰有限公司     服装                                        2.52
江苏红豆杉生态旅游发展有限公司   旅游                          27.13         0.97
江苏红豆杉药业有限公司           保健品                                     -
无锡红豆商业管理有限公司         日用品                                      8.57
无锡红豆女装有限公司             服装                           0.02         0.08
江苏红豆电力工程技术有限公司     电力                           9.08         4.50
红豆集团无锡红豆杉培训有限公司   培训                           1.69
江苏耀庭培训学院                 培训                          14.61         3.83
无锡红福置业有限公司             房租                          66.19
无锡红贝服饰有限责任公司         服装                           0.62        -
无锡红豆物业有限公司             物业费                        17.57         3.33
无锡市红豆男装有限公司           服装                           3.57
无锡苏服服饰有限公司             房租                          12.07         6.32
上海红兆服饰有限公司             服装                                        2.00
无锡千里马车业制造有限公司       房租                                       17.60

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                         单位:万元 币种:人民币
              关联方                    关联交易内容   本期发生额   上期发生额
无锡市通源塑胶制品有限公司       废料                        355.15       400.43
无锡红豆包装装潢印刷有限公司     废料                        427.25       426.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

                                         127 / 140
                                     2019 年半年度报告




(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                                         担保是否已经履行完
      担保方          担保金额          担保起始日         担保到期日
                                                                                 毕
红豆集团有限公司               47,400 2017/5/18          2019/5/17     否
红豆集团有限公司               44,400 2019/6/11          2020/6/10     否
红豆集团有限公司               36,500 2019/4/16          2022/4/16     否
红豆集团有限公司               27,000 2018/3/23          2021/1/23     否
红豆集团有限公司               26,500 2018/8/23          2020/8/23     否
红豆集团有限公司               13,500 2018/4/20          2020/4/19     否
红豆集团有限公司               12,000 2018/10/30         2023/10/30    否
红豆集团有限公司               10,000 2018/7/16          2019/7/16     否
红豆集团有限公司                4,000 2019/3/22          2019/11/13    否
红豆集团有限公司                2,352 2019/3/6           2019/9/6      否
红豆集团有限公司                1,953 2019/4/16          2019/10/16    否
红豆集团有限公司              1,494.7 2019/3/15          2019/9/18     否
红豆集团有限公司                1,000 2019/4/24          2020/4/22     否
红豆集团有限公司                  945 2019/6/17          2019/12/17    否
红豆集团有限公司                  917 2019/5/20          2019/11/20    否

关联担保情况说明
□适用 √不适用



                                         128 / 140
                                     2019 年半年度报告


(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                    单位:万元 币种:人民币
            项目                            本期发生额                      上期发生额
关键管理人员报酬                                              103.50                  110.60

(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
与红豆集团财务有限公司的存款和贷款情况                                 单位:人民币万元

        关联方                   项目名称                 2019-06-30           2018-12-31

红豆集团财务有限公司          银行存款-余额                      2,503.81            2,354.61
红豆集团财务有限公司      其他货币资金-保证金余额                3,283.58            5,585.48
红豆集团财务有限公司             应付票据                        10,893.8           21,810.86
红豆集团财务有限公司             银行借款                        1,000.00            1,000.00
红豆集团财务有限公司           存款利息收入                         89.91                 247.6
红豆集团财务有限公司       贷款利息支出及手续费                     80.70              140.88


6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                     期末余额                           期初余额
项目名称         关联方
                               账面余额    坏账准备            账面余额         坏账准备
预付款项 红豆电信有限公司            5.92           --                  --               --
         江苏红豆物联科技            2.64           --                  --               --
预付款项
         有限公司
         无锡红豆缘园艺有            1.20                --              --                  --
预付款项
         限公司

(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
项目名称               关联方                  期末账面余额                期初账面余额
应付账款   江苏红豆实业股份有限公司                      29.86                           19.83
应付账款   无锡后墅污水处理有限公司                       8.77                            7.78
应付账款   无锡市通源塑胶制品有限公司                  705.88                           679.71
应付账款   无锡红豆包装装潢印刷有限公司                  16.41                           36.17
应付账款   红豆集团(无锡)纺织品有限公司                 1.53                            1.05
应付账款   江苏红日光伏农业有限公司                      25.67                           10.29
                                         129 / 140
                                     2019 年半年度报告


应付账款   无锡红豆居家服饰销售有限公司                      0.03                     --
应付账款   无锡红豆杉庄会议中心有限公司                                             0.37
应付账款   红豆集团无锡红豆杉培训有限公司                    0.05                   6.55
应付账款   江苏耀庭培训学院                                  3.72
应付账款   无锡红福置业有限公司                             72.47
应付账款   无锡红豆物业有限公司                              6.21
应付账款   无锡市红豆男装有限公司                            3.54
应付账款   无锡苏服服饰有限公司                              4.87

7、 关联方承诺
□适用 √不适用

8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用

5、 其他
□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司无重大承诺事项。

2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
√适用 □不适用
    截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司除下列对外担保外,无其他重大或有事项:
                                                         担保起始   担保到期   担保是否已
    担保方          被担保方        担保金额(元)
                                                           日         日       经履行完毕
                                         130 / 140
                                     2019 年半年度报告



江苏通用科技      四川路易轮胎有限   10,000,000.0              2019-11-2
                                                  2019-05-27                  否
股份有限公司      责任公司                      0                      2
江苏通用科技      四川鑫蜀通轮胎有
                                     8,000,000.00 2019-03-14   2019-09-6      否
股份有限公司      限公司


3、 其他
□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
   截止本财务报告出具日,公司对江苏天安智联科技股份有限公司新增股份已完成股份登记。
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利                                                      69,783,207.2
经审议批准宣告发放的利润或股利                                          69,783,207.2

3、 销售退回
□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用

十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用

3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用

(2).   其他资产置换
□适用 √不适用

4、 年金计划
□适用 √不适用


                                         131 / 140
                                              2019 年半年度报告


       5、 终止经营
       □适用 √不适用

       6、 分部信息
       (1).    报告分部的确定依据与会计政策
       √适用 □不适用
           根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,鉴于本公司经济特征相似性较多,
       本公司的经营业务未划分为经营分部,无相关信息披露。


       (2).    报告分部的财务信息
       □适用 √不适用
       (3).    公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
       □适用 √不适用

       (4).    其他说明
       □适用 √不适用

       7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
       □适用 √不适用

       8、 其他
       □适用 √不适用

       十七、 母公司财务报表主要项目注释
       1、 应收账款
       (1).    按账龄披露
       √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                            账龄                                            期末余额
       1 年以内
       1 年以内小计                                                                   491,611,451.67
       1至2年                                                                           4,301,707.56
       2至3年                                                                             598,911.24
       3至4年                                                                              26,486.30
       4至5年                                                                             133,685.50
       5 年以上                                                                         1,223,292.00
                            合计                                                      497,895,534.27

       (2).    按坏账计提方法分类披露
       √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                            期末余额                                                期初余额
          账面余额              坏账准备                            账面余额            坏账准备
类别                                                账面                                                账面
                                      计提比例                              比例             计提比例
        金额      比例(%)   金额                    价值          金额                金额              价值
                                        (%)                                 (%)                 (%)
                                                  132 / 140
                                                   2019 年半年度报告


按单项计提
坏账准备
其中:
按组合计提 497,895,      100.00 26,433,903      5.31 471,461,63 465,660,82 100.00 25,191,9         5.41 440,468,
坏账准备     534.27                    .49                 0.78       3.38           62.64                860.74
其中:
账龄组合   497,895,      100.00 26,433,903      5.31 471,461,63 464,054,86 99.66 25,191,9          5.43 438,862,
             534.27                    .49                 0.78       2.03          62.64                 899.39
母子公司组                                                      1,605,961. 0.34                         1,605,96
合                                                                      35                                  1.35
           497,895,        /    26,433,903     /     471,461,63 465,660,82  /    25,191,9         /    440,468,
    合计
             534.27                    .49                 0.78       3.38          62.64              860.74

           按单项计提坏账准备:
           □适用 √不适用

           按组合计提坏账准备:
           √适用 □不适用
           组合计提项目:按账龄组合和母子公司组合计提坏账准备
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                   期末余额
                    名称
                                         应收账款                  坏账准备            计提比例(%)
           账龄组合                      497,895,534.27              26,433,903.49                  5.31
                 合计                    497,895,534.27              26,433,903.49                  5.31

           按组合计提坏账的确认标准及说明:
           □适用 √不适用

           如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
           □适用 √不适用

           (3).    坏账准备的情况
           √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                              本期变动金额
                  类别           期初余额                                                    期末余额
                                                   计提         收回或转回   转销或核销
           应收账款坏帐        25,191,962.64   1,241,940.85                               26,433,903.49
           准备
                合计           25,191,962.64   1,241,940.85                               26,433,903.49

           其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
           □适用 √不适用

           (4). 本期实际核销的应收账款情况
           □适用 √不适用

           (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
           √适用 □不适用

                                                       133 / 140
                                  2019 年半年度报告


   本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 122,063,022.19 元,占应收
账款期末余额合计数的比例为 24.52%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,103,151.11
元。


(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                    期末余额                   期初余额
应收利息                                     5,474,217.73               1,195,957.14
其他应收款       &ensp