上海医药2017年度日常关联交易公告

债券代码:136198                 债券简称:16 上药 01
                      上海医药集团股份有限公司
                      2017 年度日常关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本公司预计2017年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低
于5%,不需要提交股东大会审议。
    本次日常关联交易系本公司日常经营所需,属于正常经营行为, 以市场价格为基础
协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,
不会对关联方形成较大依赖。
     一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    本公司第六届五次董事会于 2017 年 3 月 21 日审议通过了《关于 2017 年度日常关联交
易/持续关连交易的议案》,预计的 2017 年度日常关联交易金额将不超过人民币 14,550 万元,
占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%,不需要提交股东大会审议。
    本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可,并由其发表了独立意见。本次日常关
联交易必要且持续,不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定,定价公允、合理。不
存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时,公司关联
董事周军主动回避了《关于 2017 年度日常关联交易/持续关连交易的议案》的表决,八位非
关联董事全部投票同意,表决程序合法有效。
    其他正在执行的日常关联交易实际履行情况详见本公司于同日公布的公告临 2017-009
号《关于追认 2016 年度与江西南华医药有限公司日常关联交易超额部分的公告》。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
    1、本公司于 2016 年 3 月 18 日召开的五届二十一次董事会通过《关于公司 2016 年度日
常关联交易/持续关连交易的议案》: 2016 年 1-12 月,本公司及附属企业与上实集团及其附
属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)预计发生日常关联交易将不
超过人民币 14,000 万元。其中:向上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业(包括上
药集团及其附属企业)销售产品、提供劳务等将不超过人民币 1,000 万元;向上实集团及其
附属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)采购产品、接受劳务等将不
超过人民币 3,000 万元;向上药集团及其附属企业承租房屋及生产设备等将不超过人民币
10,000 万元(详见公司公告临 2016-015 号)。本公司及附属企业 2016 年 1—12 月日常关联
交易实际金额未超过上述董事会批准之金额,具体如下:
                                                                  单位:人民币,万元
                                        上年(前次) 上年(前次)实 预计金额与实际发
关联交易类别          关联人
                                          预计金额     际发生金额 生金额差异较大的
                                                                          原因
向关联人购买 上海新先锋药业有限公司       2,950.00         -
原材料及设备         小计                 2,950.00         -
             上海英达莱物业有限公司        500.00       421.75
向关联人提供                                                       实际发生金额小于
    劳务     上海新先锋药业有限公司        500.00        61.60
                                                                   预计金额的主要原
                     小计                 1,000.00      483.35
                                                                   因是由于未发生相
               上海上投招标有限公司           15.00        -       关业务或发生的业
接受关联人提
               上海产权拍卖有限公司           35.00      2.43      务量小于预计,差
  供的劳务
                                                                     异金额小于公司
                       小计                   50.00      2.43
                                                                   2016 年经审计资产
             上海医药(集团)有限公司     5,000.00     2,335.82      绝对额的 0.5%
向关联人承租
             上海新先锋药业有限公司       3,000.00     1,569.43
房屋、设备及
             上海英达莱物业有限公司       2,000.00      541.56
接受物业服务
                       小计              10,000.00     4,446.81
     合计                                14,000.00     4,932.59
     2、本公司于 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大会审议通过《关于与上海上实
财务有限公司续签<金融服务协议>暨日常关联交易/持续关联交易的议案》:自协议生效日起
至本公司 2018 年度股东大会召开之日止,在有效期内,上海医药集团成员公司在财务公司
的每日最高存款余额不高于人民币 20 亿元,上海医药集团成员公司在财务公司取得的综合
授信余额不超过人民币 30 亿元。上海医药集团成员公司 2016 年 1—12 月与财务公司日常关
联交易实际发生金额未超过上述年度股东大会批准之金额上限,具体如下:
                                                                      单位:人民币,元
 序号   类别                                                      2016年实际发生金额
 1      上海医药集团成员公司在财务公司的每日最高存款余额            1,983,509,955.86
 2      上海医药集团成员公司在财务公司取得的综合授信余额            1,237,114,200.00
 3      现有金融服务协议项下的其它金融服务                                128,715.68
    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
     2017 年 1-12 月,本公司及附属企业与上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业
 (包括上药集团及其附属企业)预计发生日常关联交易将不超过人民币 14,550 万元。其中:
     向上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)销售产
 品、提供劳务等将不超过人民币 1,000 万元;
     向上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)采购产
 品、接受劳务等将不超过人民币 3,550 万元;
     向上药集团及其附属企业承租房屋及生产设备等将不超过人民币 10,000 万元。明细为:
                                                                         单位:人民币,万元
                                             本年年初
                                             至披露日                   预计金额与实
                                     占同类                    占同类业
关联交易类                  本次预计         与关联人 上年实际          际发生金额差
                关联人               业务比                      务比例
    别                        金额           累计已发 发生金额          异较大的原因
                                     例(%)                     (%)
                                             生的交易
                                               金额
向关联人购 上海新先锋药
                        3,500.00        100          -          -       100.00
买原材料及 业有限公司
  设备         小计     3,500.00        100          -          -       100.00
             上海英达莱物                                                        2017 年预计发
                             500.00     50           -       421.75     87.26
               业有限公司                                                          生金额大于
向关联人提
           上海新先锋药                                                          2016 年实际发
  供劳务                     500.00     50           -        61.60     12.74
             业有限公司                                                          生金额的主要
                 小计       1,000.00    100          -       483.35     100.00   原因是预计可
             上海上投招标                                                        能发生业务量
                             15.00      30           -          -         -
               有限公司                                                          会大于 2016 年
接受关联人
           上海产权拍卖                                                          水平,差异金额
提供的劳务                   35.00      70          0.53       2.43     100.00
             有限公司                                                            未达到经审计
                 小计        50.00      100         0.53       2.43     100.00   资产绝对值的
                                                                                     0.5%
             上海医药(集
                          5,000.00      50        531.07     2,335.82   52.53
             团)有限公司
向关联人承
           上海新先锋药
租房屋、设              3,000.00        30        349.90     1,569.43   35.29
             业有限公司
备及接受物
           上海英达莱物
  业服务                2,000.00        20        118.78     541.56     12.18
             业有限公司
                 小计       10,000.00   100       999.75     4,446.81   100.00
   合计                     14,550.00    /        1,000.28   4,932.59     /
       二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方介绍
    本公告中的关联关系及关联方的定义,详见《上海证券交易所股票上市规则》(简称“上
交所上市规则”)第十章及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“香港上市规
则”)第十四 A 章。与本公告相关的主要关联方简介如下:
    1、上实集团、上海上实、上药集团为本公司控股股东,根据上交所上市规则为公司关
联方
    (1)上实集团
    公司住所:香港湾仔告士打道 39 号夏悫大厦 27 楼
    法定代表人:王伟
    注册资本:港币 1,000 万元
    主要经营业务:金融投资、医药(全产业链)、基建(高速公路、水处理、固废处理、
新边疆业务)、房地产、消费品,并积极拓展养老、环保、新能源等新业务。
    (2)上海上实
    公司住所:上海市淮海中路 98 号金钟广场 21 楼
    法定代表人:王伟
    注册资本:人民币 18.59 亿元
    经营范围:实业投资,国内贸易(除专项规定),授权范围内的国有资产经营与管理。
[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
    (3)上药集团
    公司住所:上海市张江路 92 号;通讯地址:上海市太仓路 200 号
    法定代表人:周军
    注册资本:人民币 31.59 亿元
    经营范围:医药产品、医疗器械及相关产品的科研,医药装备制造、销售和工程安装、
维修,实业投资,经国家批准的进出口业务。
    财务数据:上药集团(母公司)2016 年度资产总额为人民币 867,978 万元,净资产总
额为人民币 628,470 万元;2016 年度实现营业收入为人民币 4,458 万元,净利润为人民币
24,288 万元。(财务数据未经审计)
    截至 2016 年 12 月 31 日,本公司股权结构关系如下:
    2、上海英达莱物业有限公司
    注册地址:上海市长宁区延安西路 1146 号甲 6 楼
    法定代表人:邢荣华
    注册资本:人民币 500 万元
    注册类型:一人有限责任公司(法人独资)
    经营范围:物业管理,房屋租赁,商务信息咨询,建筑装潢建设工程专项设计,水电安
装建设工程专业施工,机电设备及器材的销售,停车场管理。
    财务数据:上海英达莱物业有限公司 2016 年度资产总额为人民币 4,464 万元,净资产
总额为人民币 3,282 万元;2016 年度实现营业收入为人民币 5,543 万元,净利润为人民币
833 万元。(财务数据未经审计)
    关联关系:因上海英达莱物业有限公司与本公司同受上药集团控制,根据上交所上市规
则,上海英达莱物业有限公司构成本公司关联方。
    3、上海上投招标有限公司
    注册地址:上海市静安区威海路 511 号 3 层 A 区
    法定代表人:谢葵
    注册资本:人民币 2,300 万元
    注册类型:一人有限责任公司(法人独资)
    经营范围:受理利用内外资的市政房产,交通运输,港口通讯和工业项目的招标业务,
接受客户委托受理投标业务。
    财务数据:上海上投招标有限公司 2016 年度资产总额为人民币 6,226 万元,净资产总
额为人民币 2,508 万元;2016 年度实现营业收入为人民币 2,423 万元,净利润为人民币 173
万元。(财务数据未经审计)
    关联关系:因上海上投招标有限公司与本公司同受上实集团控制,根据上交所上市规则,
上海上投招标有限公司构成本公司关联方。
    4、上海产权拍卖有限公司
    注册地址:上海市静安区威海路 511 号 3 层 B 区
    法定代表人:江四海
    注册资本:人民币 4,000 万元
    注册类型:一人有限责任公司(法人独资)
    经营范围:产权、股权及相关的资产拍卖;各类商品拍卖(不包括国家法律法规另有规
定的商品)
    财务数据:上海产权拍卖有限公司 2016 年度资产总额为人民币 22,252 万元,净资产总
额为人民币 4,800 万元;2016 年度实现营业收入为人民币 1,311 万元,净利润为人民币 607
万元。(财务数据未经审计)
    关联关系:因上海产权拍卖有限公司与本公司同受上实集团控制,根据上交所上市规则,
上海产权拍卖有限公司构成本公司关联方。
    5、上海新先锋药业有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路 92 号
    法定代表人:邢荣华
    注册资本:人民币 102,540 万元整
    注册类型:一人有限责任公司(法人独资)
    经营范围:医药专业领域内的研发、技术咨询、技术服务,自有房屋租赁,自有设备租
赁(不得从事金融租赁),商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。
    财务数据:上海新先锋药业有限公司 2016 年度资产总额为人民币 36,421 万元,净资产
总额为人民币 4,711 万元;2016 年度实现营业收入为人民币 2,603 万元,净利润为人民币
-861 万元。
    关联关系:因上海新先锋药业有限公司与本公司同受上药集团控制,根据上交所上市规
则,上海新先锋药业有限公司构成本公司关联方。
    (二)履约能力分析
    上述关联方生产经营正常,具有一定规模,根据其财务状况,该关联方具备充分的履约
能力,形成坏帐可能性较小。
    三、日常关联交易的定价政策
    上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定
价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性
    本公司向上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)
销售商品及提供劳务、采购商品及生产设备、接受劳务、承租房屋和生产设备等业务系日常
经营所需。
    2、交易的公允性
    上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定
价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形,符
合本公司及其股东的整体利益。
    3、交易对公司独立性的影响
    上述日常关联交易必要且持续,不影响公司的独立性。公司主要业务或收入、利润来源
不依赖于上述日常关联交易。
    五、报备文件
   (一)公司第六届五次董事会会议决议;
   (二)独立董事事前认可及独立意见。
   特此公告。
                                                        上海医药集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          二零一七年三月二十二日

关闭窗口