中信重工2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码:601608      证券简称:中信重工       公告编号:临2019-033



                   中信重工机械股份有限公司
   2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和

规范性文件的规定,以及《公司募集资金管理制度》的规定,中信重

工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对截止 2019

年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631 号文核准,公司

向社会公开发行人民币普通股(A 股)68,500 万股,每股面值 1 元,

每股发行价人民币 4.67 元,共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍

万元整(¥319,895 万元),扣除发行费用人民币 11,337.5827 万元,

实际募集资金净额为人民币 308,557.4173 万元,公司已收到上述资

金,已经北京永拓会计师事务所验证,并由其出具了京永验字(2012)

第 21007 号《验资报告》。



                                  1
    二、募集资金管理情况

    1.募集资金管理制度

    为了进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司

依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律

和法规规定,结合《公司章程》及公司实际情况,制定了《中信重工

机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制

度》)。该制度已于 2011 年 12 月 10 日经本公司第一届董事会第二十

二次会议审议通过。

    公司依据 2013 年 4 月上海证券交易所下发的《上市公司募集资

金管理办法(2013 年修订)》先后两次对原《募集资金管理制度》做

了修订。新的《募集资金管理制度》(2014 年 4 月)已经本公司第二

届董事会第二十一次会议审议。

   2.三方监管协议的签订及执行情况

   募集资金到位后,公司分别在工商银行洛阳分行华山支行、建设

银行洛阳分行华山路支行、中国银行洛阳分行长安路支行、交通银行

洛阳分行景华支行、中信银行洛阳分行营业部、农业银行洛阳分行谷

水支行、兴业银行洛阳分行 7 家银行开设专户对募集资金实行专户储

存。2012 年 7 月 12 日公司分别与上述 7 家银行、中德证券有限责任

公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》(详见 2012 年 7 月

18 日,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。该协议与《募集资金

专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及各方已按

协议相关条款履行各方责任和义务。

                               2
       3.募集资金专户余额情况

       截 至 2019 年 6 月 30 日 , 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金

  1,914,907,972.35 元(含利息),其中,2019 年上半年使用募集资金

  281,278,842.33 元,尚未使用的募集资金余额为 1,930,252,953.54

  元(含利息)。

       本公司各银行账户余额明细如下(单位:元):
          开户行                        户名                 账号                  余额

                             中信重工机械股份
工商银行洛阳分行华山支行                           1705020429200438608      201,671,023.47
                             有限公司

                             中信重工机械股份
建设银行洛阳分行华山路支行                         41001539110050211312       11,292.21
                             有限公司

                             中信重工机械股份
中国银行洛阳分行长安路支行                         246817087555             358,547,420.65
                             有限公司

                             中信重工机械股份
交通银行洛阳分行景华支行                           413062100018170146031    401,696,870.18
                             有限公司

                             中信重工机械股份
中信银行洛阳分行营业部                             7394110182100027943      382,469,612.37
                             有限公司

                             中信重工机械股份
农业银行洛阳分行谷水支行                           16-146301040009539       585,772,122.92
                             有限公司

                             中信重工机械股份
兴业银行洛阳分行                                   463010100100106580         84,611.74
                             有限公司

           合计                                                            1,930,252,953.54

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       1、募集资金实际使用情况

       募集资金实际使用情况详见本报告附件《首次公开发行 A 股股票

  募集资金使用情况对照表》。
                                               3
    2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件《首次公

开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

    3、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    报告期内,公司无对闲置募集资金进行现金管理的情形。

    4、募集资金其他使用情况

    根据公司 2012 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审

议通过的《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款

的议案》、2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通

过的《公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》。

2019 年 1-6 月,公司共用银行承兑汇票和商业承兑汇票支付募集资

金投资项目中的应付工程款、设备款 12,583,236.60 元,并从募集资

金专户划转等额资金至公司一般户。

    公司于 2012 年收到募集资金时,分别与七家银行签订三方监管

协议,约定了募集资金专户对应的募集建设项目,公司出于结余资金

存款利益最大化的考虑,存在某个募集资金专户支付本公司多个募集

建设项目的情况。

    截止 2016 年 6 月 7 日,公司高端电液智能控制装备制造项目已

结项。为提高募集资金使用效率,最大程度发挥募集资金使用效益,

公司于 2016 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届

监事会第十二次会议和 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大

会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

                               4
动资金的议案》,公司已将高端电液智能控制装备制造项目的节余募

集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。截止 2019 年 6 月 30 日,高端

电液项目募集资金专户剩余募集资金 0 元。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    为进一步提高公司节能环保装备的研发、制造、产业化能力,增

强公司节能环保装备产业板块的综合实力,同时提高募金资金使用效

率,公司对原节能环保项目部分实施内容进行了调整,公司 2018 年

11 月 5 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次

会议及 2018 年 11 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通

过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容

的议案》,公司已将剩余募集资金 37,807 万元及利息补充至流动资金

账户。公司将节能环保募投项目调整为①项目建设内容,计划使用募

集资金 67,193 万元;②对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公

司增加注册资本,计划使用募集资金 25,000 万元;③补充公司流动

资金,计划将剩余募集资金本金 37,807 万元及利息用于永久补充公

司流动资金。

    五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

    本公司已按《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相

关规定,及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及

实际使用情况。

                               5
附件:首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表




                                中信重工机械股份有限公司

                                                    董事会

                                        2019 年 8 月 27 日




                         6
 附件:
                                                       首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
 编制单位:中信重工机械股份有限公司                                                                                                            金额单位:万元(人民币)
                        募集资金总额                                    319,895.00                               本年度投入募集资金总额                                 28,127.88
                   变更用途的募集资金总额                               62,807.00                                                                                      191,490.80
                                                                                                                 已累计投入募集资金总额
                 变更用途的募集资金总额比例                               19.63%                                                                                       (含利息)
                                                                  截至期                                    截至期末累计投                  项目达到            是否   项目可行
                     已变更项目,含                                                                                          截至期末投入              本年度
                                      募集资金承    调整后投资    末承诺 本年度投          截至期末累计     入金额与承诺投                  预定可使            达到   性是否发
承诺投资项目         部分变更(如                                                                                            进度(%)                 实现的
                                      诺投资总额    总额          投入金 入金额            投入金额(2)      入金额的差额                    用状态日            预计   生重大变
                     有)                                                                                                    (4)=(2)/(1)               效益
                                                                  额(1)                                     (3)=(2)-(1)                       期               效益   化

                             —                      39,712.45      —              0.13        40,079.31         —              —        2016 年    595.90    —         否
高端电液智能控制装
                     项目节余永久       60,188.15
    备制造项目                                       20,475.70      -                  -        20,475.70
                     补充流动资金
                     节能环保装备
                                       130,000.00     67,193.00     —       3,045.70           23,765.47         —              —        2019 年      —      —         否
                      产业化项目
                     洛阳中重发电
节能环保装备产业化
                     设备有限责任          —         25,000.00     —      25,000.00           25,000.00         —              —           —        —      —         —
       项目
                       公司增资
                     永久补充流动
                                           —         37,807.00     —                —        37,807.00         —              —           —        —      —         —
                            资金
新能源装备制造产业
                             —        120,000.00          —       —             82.05         4,681.22         —              —        2020 年      --      --         --
      化项目
       合计                  —        310,188.15          —       —      28,127.88          151,808.70         —              —           —        --      —         —




                                                                                           7
                                                                       截止 2019 年 6 月 30 日,高端电液智能控制装备制造项目已结项。节能环保装备产业化项目 1 #、2
                                                                   #、3 #厂房已全部建成,厂房内风、水、电、气、热力、消防安装完成, 2 号厂房已进行试生产,1 号
              未达到计划进度原因(分具体募投项目)                 和 3 号厂房生产线建设设备招标已完成,设备基础已完成,正在有序推进设备的安装调试。节能环保装
                                                                   备产业化项目和新能源装备制造产业化项目实际进度与计划进度有差距,均系重型装备市场不及预期景
                                                                   气,实际执行中,公司根据市场的需求情况经评估后为避免给投资人带来损失,适度的放缓了投资进度。

                项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                无

                                                                       募集资金到账前,公司已对高端电液智能控制装备制造项目先期投入 7,804.58 万元、节能环保装
               募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                   备产业化项目先期投入 0.57 万元,合计 7,805.15 万元。公司未对项目先期投入进行置换。

               用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               无

                  募集资金结余的金额及形成原因                         截止2019年6月30日,募集资金专户本金和利息余额共计为193,025.30万元。
                                                                       根据公司 2012 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司关于使用银行承兑
                                                                   汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》、2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议
                      募集资金其他使用情况                         通过的《公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》,2019 年 1-6 月,公司共用银行
                                                                   承兑汇票和商业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备款 1,258.32 万元,并从募集资
                                                                   金专户划转等额资金至公司一般户。
说明:募集资金承诺投资的合计数 310,188.15 万元,为《三方监管协议》协议金额,包含公司在 A 股发行上市后陆续支付的上市时发生的律师费、信息披露费等合计 1,630.73
万元。




                                                                             8

关闭窗口