广电电气为子公司融资提供担保的公告

证券代码:601616           证券简称:广电电气         公告编号:2020-010



             上海广电电气(集团)股份有限公司
                为子公司融资提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       被担保人名称:上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有
限公司、安奕极电气工业系统(上海)有限公司、上海安奕极企业发展有限公司、
盖奇异开关(上海)有限公司
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
    1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司(以下简称“工程公
司”)拟向银行申请办理综合授信业务,融资额度不超过人民币 16,400 万元提供
担保(本年度至今实际已发生担保余额为人民币 1,765.17 万元);
    2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司(以下简称“澳
通韦尔”)拟向银行申请办理综合授信业务,融资额度不超过人民币 2,000 万元
提供担保(本年度至今实际已发生担保余额为人民币 755.79 万元);
    3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统(上海)有限公司(以下简
称“EJV”)拟向银行申请办理综合授信业务,融资额度不超过人民币 9,000 万元
提供担保(本年度至今实际已发生担保余额为人民币 0 万元);
    4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展有限公司(以下简称“安奕
极企业”)拟向银行申请办理综合授信业务,融资额度不超过人民币 5,000 万元
提供担保(本年度至今实际已发生担保余额为人民币 10,686.6 万元;其中,10,000
万元授信业务担保为长期并购贷款担保,已经公司第四届董事会第十九次会议审
议授权);
    5、本次公司为控股子公司盖奇异开关(上海)有限公司(以下简称“CJV”)
拟向银行申请办理综合授信业务,融资额度不超过人民币 5,000 万元提供担保(本
年度至今实际已发生担保余额为人民币 0 万元);


                                    1
     本次担保是否有反担保:否
     对外担保逾期的累计数量:0
    一、担保情况概述

    上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十次会议于 2020 年 4 月 24 日召开,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审通
过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。
    根据上述议案,公司全资子公司工程公司拟向银行申请办理综合授信业务,
融资额度不超过人民币 16,400 万元。为此,公司愿向授信银行提供担保,担保
期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。
    公司全资子公司澳通韦尔拟向银行办理综合授信业务,融资额度不超过人民
币 2,000 万元。为此,公司愿向授信银行提供担保,担保期限以借款合同及开立
保函协议书等合同约定为准。
    公司全资子公司 EJV 拟向银行办理综合授信业务,融资额度不超过人民币
9,000 万元。为此,公司愿向授信银行提供担保,担保期限以借款合同及开立保
函协议书等合同约定为准。
    公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务,融资额度不超过人
民币 5,000 万元。为此,公司愿向授信银行提供担保,担保期限以借款合同及开
立保函协议书等合同约定为准。
    公司控股子公司 CJV 拟向银行办理综合授信业务,融资额度不超过人民币
5,000 万元。为此,公司愿向授信银行提供担保,担保期限以借款合同及开立保
函协议书等合同约定为准。
    就上述担保,同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所
有事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,由于
工程公司的资产负债率超过 70%,本议案涉及的为该公司融资提供担保的事项尚
需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (一)工程公司
    1、住所:上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢一层 A1 区
    2、注册资本:人民币 13,600 万元


                                      2
    3、法定代表人:王斌
    4、经营范围:高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、
电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理,电气工
程安装,从事货物进出口及技术进出口业务。
    5、关联关系:公司全资子公司
    6、主要财务状况:
                                                               单位:万元
         科目                  2019-12-31         2020-03-31(未经审计)
        总资产                  45,369.10                47,830.01
        净资产                  13,451.67                12,840.27
                                2019 年度         2020 年 1-3 月(未经审计)
       营业收入                 17,094.19                 2,806.07
        净利润                    474.59                  -506.42

    (二)澳通韦尔
    1、住所:上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢一层 A1 区
    2、注册资本:人民币 5,000 万元
    3、法定代表人:王斌
    4、经营范围:电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售,电力电子
科技领域内的技术开发、技术服务。
    5、关联关系:公司全资子公司
    6、主要财务状况:
                                                               单位:万元
         科目                  2019-12-31         2020-03-31(未经审计)
        总资产                    7,396.46                6,893.67
        净资产                    2,634.50                2,676.81
                                2019 年度         2020 年 1-3 月(未经审计)
       营业收入                   7,313.48                1,192.81
        净利润                    1,213.84                 141.45




                                     3
    (三)EJV
    1、住所:上海市奉贤区环城东路 123 弄 3 号
    2、注册资本:人民币 22,802.45 万元
    3、法定代表人:王斌
    4、经营范围:高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、
电线电缆、电器元器件、电气设备产品的制造、加工、批发、零售,电气设备安
装,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
    5、关联关系:公司全资子公司,其中:公司持有其 40%的股份,工程公司
持有其 60%的股份。
    6、主要财务状况:
                                                                 单位:万元
         科目                   2019-12-31         2020-03-31(未经审计)
        总资产                     44,079.27                35,222.57
        净资产                     20,506.45                20,170.76
                                 2019 年度        2020 年 1-3 月(未经审计)
       营业收入                    39,129.19                3,352.15
        净利润                     -1,294.24                 -750.59



    (四)安奕极企业
    1、住所:上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东
    2、注册资本:美元 1,644 万元
    3、法定代表人:蔡志刚
    4、经营范围:设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备,能源管
理自动化产品及其相关的元器件和配套件,高效率照明产品;销售公司自产产品
并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。
    5、关联关系:公司控股子公司,其中:公司持有其 60.4%的股份,AEG 电
气(澳洲)有限公司持有其 14.6%的股份,宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心
(有限合伙)持有其 25%的股份。
    6、主要财务状况:


                                       4
                                                             单位:万元
         科目                  2019-12-31       2020-03-31(未经审计)
        总资产                  33,834.74              33,422.38
        净资产                  13,500.27              14,768.04
                               2019 年度        2020 年 1-3 月(未经审计)
       营业收入                 12,469.36               1,971.17
        净利润                  1,425.22                1,267.76



    (五)CJV
    1、住所:上海市奉贤区环城东路 123 弄 2 号
    2、注册资本:人民币 9,192.7198 万元
    3、法定代表人:王江
    4、经营范围:中低压断路器、开关设备、控制设备、自动化设备加工、批
发、零售,电子设备的设计、制造、加工、批发、零售,从事电子科技领域的技
术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,货物或技术进出口(国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外)。
    5、关联关系:公司控股子公司,其中:公司持有其 40%的股份,安奕极企
业持有其 60%的股份。
    6、主要财务状况:
                                                             单位:万元
         科目                  2019-12-31       2020-03-31(未经审计)
        总资产                  31,087.87              22,539.65
        净资产                  11,605.02              10,655.72
                               2019 年度        2020 年 1-3 月(未经审计)
       营业收入                 39,062.60               6,583.05
        净利润                  5,250.88                 903.15



    三、担保协议的主要内容
    目前公司尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为公司拟提供的担保额


                                     5
度,具体金额以实际签署的合同为准。

    四、董事会意见
    工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 的公司生产经营状况正常。
为保障上述子公司的正常生产经营,公司董事会同意为上述子公司申请综合授信
提供担保。同时,工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 均为公司合并
报表范围内的全资、控股子公司,为其提供担保风险可控,不会损害公司及公众
股东的利益。独立董事吴胜波、葛光锐及朱黎庭发表明确同意的独立意见,本次
担保对象均系公司全资或控股子公司,担保产生的债务风险可控,议案履行的决
策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定,合法合规,不存在损害公司和股东利益的
行为。因此,我们同意公司本次为子公司融资提供担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前,公司及控股子公司对外担保总额为 0 元,公司对控股子公司累计
提供的担保余额人民币 27,080.18 万元,占公司最近一期经审计净资产的 10.12%;
截至目前,公司无逾期对外担保。




    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议有关议案的独立意见;
    3、工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 的营业执照副本复印件、
最近一期的财务报表。


    特此公告。



                                 上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年四月二十八日




                                     6

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