中国中冶2020年第一季度报告

                            2020 年第一季度报告



公司代码:601618                                  公司简称:中国中冶




                   中国冶金科工股份有限公司
               METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*




                     2020 年第一季度报告
                         (股票代码:601618)




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                                       目录
一、重要提示...................................................................... 3

二、公司基本情况.................................................................. 3

三、重要事项...................................................................... 6

四、 附录 ........................................................................ 10




                                       释义
“本公司、公司、中国中冶”                   中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团”                       中国冶金科工集团有限公司
“董事会”                                   中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会”                                   中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期”                                   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日




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                                    2020 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议审议季度报告。

1.3 公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范
    万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末
                                   本报告期末         上年度末
                                                                             增减(%)
总资产                              479,384,725       458,506,213                     4.55%
归属于上市公司股东的净资产            95,023,431          97,949,725                 -2.99%
                                                    上年初至上年
                               年初至报告期末                           比上年同期增减(%)
                                                      报告期末
经营活动产生的现金流量净额            -8,893,561      -13,935,490                    不适用
                                                    上年初至上年
                               年初至报告期末                          比上年同期增减(%)
                                                      报告期末
营业收入                              72,724,921          63,106,772                 15.24%
归属于上市公司股东的净利润             1,892,109           1,766,899                  7.09%
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       1,811,154           1,682,490                  7.65%
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   2.60               2.57       增加 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.09               0.09                  不适用
稀释每股收益(元/股)                    不适用              不适用                  不适用


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                               项目                                           本期金额
非流动资产处置损益                                                                    3,547
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                         0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                                                     61,732
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                   0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
                                                                                             0
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                                         0

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委托他人投资或管理资产的损益                                                               0
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                     0
债务重组损益                                                                               0
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                         0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                     0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                                   -1,653
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                           0
对外委托贷款取得的损益                                                                     0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                           0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
                                                                                           0
的影响
受托经营取得的托管费收入                                                                   0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               47,971
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                         0
少数股东权益影响额(税后)                                                         -14,544
所得税影响额                                                                       -16,098
                                 合计                                              80,955


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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                      406,866
                                    前十名股东持股情况
                                                      持有有限   质押或冻结情况
                             期末持股        比例
   股东名称(全称)                                   售条件股   股份状           股东性质
                               数量          (%)                          数量
                                                      份数量       态
中国冶金科工集团有限
                           11,418,715,300    55.10           0     无         0   国有法人
公司
香港中央结算(代理人)
        (2)               2,840,940,101    13.71           0     无         0     其他
有限公司
中国证券金融股份有限
                              620,195,642      2.99          0     无         0   国有法人
公司
香港中央结算有限公司          195,013,505      0.94          0     无         0     其他
招商银行股份有限公司
-博时中证央企创新驱
                              145,648,078      0.70          0     无         0     其他
动交易型开放式指数证
券投资基金

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中国银行股份有限公司
-嘉实中证央企创新驱
                           104,832,700      0.51          0          无        0       其他
动交易型开放式指数证
券投资基金
中央汇金资产管理有限
                            90,087,800      0.43          0          无        0      国有法人
责任公司
                                                                                      境内自然
张景春                      80,461,988      0.39          0          无        0
                                                                                        人
博时基金-农业银行-
博时中证金融资产管理        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
计划
易方达基金-农业银行
-易方达中证金融资产        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
管理计划
大成基金-农业银行-
大成中证金融资产管理        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
计划
嘉实基金-农业银行-
嘉实中证金融资产管理        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
计划
广发基金-农业银行-
广发中证金融资产管理        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
计划
中欧基金-农业银行-
中欧中证金融资产管理        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
计划
华夏基金-农业银行-
华夏中证金融资产管理        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
计划
银华基金-农业银行-
银华中证金融资产管理        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
计划
南方基金-农业银行-
南方中证金融资产管理        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
计划
工银瑞信基金-农业银
行-工银瑞信中证金融        63,516,600      0.31          0          无        0       其他
资产管理计划
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件                    股份种类及数量
                                     流通股的数量             种类                 数量
中国冶金科工集团有限公司            11,418,715,300      人民币普通股          11,418,715,300
香港中央结算(代理人)有限公司       2,840,940,101     境外上市外资股          2,840,940,101

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中国证券金融股份有限公司                 620,195,642     人民币普通股       620,195,642
香港中央结算有限公司                     195,013,505     人民币普通股       195,013,505
招商银行股份有限公司-博时中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投         145,648,078     人民币普通股       145,648,078
资基金
中国银行股份有限公司-嘉实中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投         104,832,700     人民币普通股       104,832,700
资基金
中央汇金资产管理有限责任公司              90,087,800     人民币普通股        90,087,800
张景春                                    80,461,988     人民币普通股        80,461,988
博时基金-农业银行-博时中证金融
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金融
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金融
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金融
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
                                          63,516,600     人民币普通股        63,516,600
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明   本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量   不适用
的说明
    注(1):表中所示数字来自于截至 2020 年 3 月 31 日公司股东名册。
    注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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                                                                        单位:千元      币种:人民币
                                                      本报告期末比上年度
       报表项目      本报告期末         上年度末                                       变动原因
                                                          末增减(%)
 短期借款                58,958,019     40,476,556                  45.66%   公司短期融资增加
 少数股东权益            25,431,325     18,955,783                  34.16%   子公司发行永续债增加
                     年初至报告       上年初至上年
       报表项目                                          比上年同期增减(%)             变动原因
                         期末           报告期末
 研发费用                 1,081,732        647,052                  67.18%   公司研发投入增加


 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 √适用 □不适用
 报告期内新签合同情况
     公司2020年一季度累计新签合同1,746.0亿元,比去年同期降低4.1%。其中新签工程合同额
 1,685.4亿元。

 3.3 报告期内公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

 √适用 □不适用


                                                                                  是              如未
                                                                             是         如未能
                                                                                  否              能及
                                                                             否         及时履
                                                                                  及              时履
                                                                   承诺时    有         行应说
承诺     承诺类   承诺                                                            时              行应
                                        承诺内容                   间及期    履         明未完
背景       型     方                                                              严              说明
                                                                     限      行         成履行
                                                                                  格              下一
                                                                             期         的具体
                                                                                  履              步计
                                                                             限           原因
                                                                                  行              划
与首     解决同   中冶     中国中冶控股股东中冶集团承诺其将        2008 年   否   是    -         -
次公     业竞争   集团     避免从事或参与与中国中冶的主营业        12 月 5
开发
                           务可能产生同业竞争的业务。              日
行相
关的
承诺
与战     解决和   中国     1、对于中国五矿及所控制的其他企业 2016 年         否   是    -         -
略重     避免同   五矿     目前与中国中冶重合的业务,中国五矿 2 月 17
组相     业竞争            将结合企业实际以及所处行业特点与     日
关的                       发展状况等,积极运用委托管理、资产
承诺                       重组、股权置换、业务调整等多种方式,
                           尽可能减小双方的业务重合问题。
                           2、本次收购完成后,中国五矿及其所
                           控制的其他企业将来不会以任何形式
                           直接或间接地新增与中国中冶相竞争
                           的业务领域,不再新设立从事与中国中
                           冶相同或者相似业务并对中国中冶构
                           成实质性同业竞争的控股子公司。中国

                                                7 / 24
                                   2020 年第一季度报告



                     五矿将对所控制的企业进行监督,必要
                     时将采取一定措施。
                     3、在符合上述第 1 及第 2 项原则的前
                     提下,本次收购完成后,如中国五矿控
                     制的非上市子企业或其他非上市关联
                     企业将来经营的产品或服务与中国中
                     冶的主营产品或服务有可能形成竞争,
                     中国五矿同意中国中冶有权优先收购
                     该等产品或服务有关的资产或中国五
                     矿在子企业中的全部股权。中国中冶有
                     权自行决定何时要求中国五矿向其出
                     售前述有关竞争业务。
                     4、在中国中冶审议新增业务领域是否
                     与中国五矿存在同业竞争、以及是否决
                     定行使上述选择权和优先购买权的董
                     事会或股东大会上,中国五矿将按规定
                     进行回避,不参与表决。
                     5、中国五矿保证严格遵守中国证券监
                     督管理委员会、上海证券交易所有关规
                     章及《公司章程》等中国中冶管理制度
                     的规定,与其他股东一样平等的行使股
                     东权利、履行股东义务,不利用大股东
                     的地位谋取不当利益,不损害中国中冶
                     和其他股东的合法利益。
                     上述承诺在中国五矿对中国中冶拥有
                     控制权或能够产生较大影响的期间内
                     持续有效且不可变更或撤销。中国五矿
                     若违反上述承诺,将承担因此而给中国
                     中冶造成的一切损失。
与公   其他   中国   2017 年公开发行可续期公司债券(第      2017 年    是   是   -   -
司债          中冶   三期)、2017 年公开发行可续期公司债    可续期
相关                 券(第四期)债券(合称“2017 年可续     公司债
的承                 期公司债”)的存续期内,如公司预计    发行日
诺                   不能按期偿付该等债券本息或在该等      起至该
                     债券到期时未能按期偿付债券本息,将    等债到
                     至少采取如下措施:(1)不向普通股     期
                     股东分配利润;(2)不减少注册资本
                     金。
                     中国冶金科工股份有限公司 2017 年公    2017 年    是   是   -   -
                     开发行公司债券(第一期)简称“2017    10 月 25
                     公司债”)的存续期内,如公司预计不    日-2022
                     能按期偿付本期债券本息或在本期债      年 10 月
                     券到期时未能按期偿付债券本息,将至    25 日
                     少采取如下措施:(1)不向普通股股
                                         8 / 24
                                 2020 年第一季度报告



                   东分配利润;(2)不减少注册资本金。
                   中国冶金科工股份有限公司 2018 年公    2018 年    是   是   -    -
                   开发行公司债券(第一期)(简称“2018    5月8日
                   公司债”)的存续期内,如公司预计不    -2023 年
                   能按期偿付该等债券本息或在该等债      5月8日
                   券到期时未能按期偿付债券本息,将至
                   少采取如下措施:(1)不向普通股股
                   东分配利润;(2)不减少注册资本金。
                   2017 年可续期公司债、2017 公司债和    2017 年 否      是   -    -
                   2018 公司债的债券募集资金仅用于符     可续期
                   合国家法律法规及政策要求的企业生      公司债、
                   产经营活动,将严格按照募集说明书约    2017 公
                   定的用途使用募集资金,不转借他人使    司债、
                   用,不用于非生产性支出,不用于房地    2018 公
                   产业务,并将建立切实有效的募集资金    司债发
                   监督机制和隔离机制。                  行日



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                        公司名称        中国冶金科工股份有限公司
                                        法定代表人      国文清
                                        日期            2020 年 4 月 28 日




                                       9 / 24
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四、 附录

4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2020 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2020 年 3 月 31 日           2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           50,920,710                 43,677,662
  结算备付金                                                   0                            0
  拆出资金                                                     0                            0
  交易性金融资产                                     2,271,524                   2,162,432
  衍生金融资产                                                 0                          401
  应收票据                                           8,514,720                   7,918,027
  应收账款                                           68,696,852                 66,026,606
  应收款项融资                                       7,464,889                   7,855,940
  预付款项                                           28,788,171                 24,705,845
  应收保费                                                     0                            0
  应收分保账款                                                 0                            0
  应收分保合同准备金                                           0                            0
  其他应收款                                         57,659,981                 57,290,123
  其中:应收利息                                           66,723                    5,996
         应收股利                                         184,024                  275,647
  买入返售金融资产                                             0                            0
  存货                                               56,800,601                 60,636,905
  合同资产                                           81,100,175                 72,800,575
  持有待售资产                                                 0                            0
  一年内到期的非流动资产                             1,961,886                   2,078,913
  其他流动资产                                       2,248,057                   2,282,530
    流动资产合计                                    366,427,566               347,435,959
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                               0                            0
  债权投资                                                     0                            0
  其他债权投资                                                 0                            0
  长期应收款                                         24,625,589                 24,326,794
  长期股权投资                                       22,512,710                 21,834,366
  其他权益工具投资                                   1,848,153                   1,871,747
  其他非流动金融资产                                 4,471,344                   4,171,068
  投资性房地产                                       6,362,941                   5,763,796
  固定资产                                           25,746,594                 26,121,239
  在建工程                                           4,636,621                   4,426,518
                                          10 / 24
                          2020 年第一季度报告



 生产性生物资产                                      0             0
 油气资产                                            0             0
 使用权资产                                     517,510      540,522
 无形资产                                  15,951,680      15,796,873
 开发支出                                            0             0
 商誉                                           161,523      161,523
 长期待摊费用                                   255,267      265,900
 递延所得税资产                            5,698,891       5,618,595
 其他非流动资产                                 168,336      171,313
   非流动资产合计                         112,957,159     111,070,254
     资产总计                             479,384,725     458,506,213
流动负债:
 短期借款                                  58,958,019      40,476,556
 向中央银行借款                                      0             0
 拆入资金                                            0             0
 交易性金融负债                                      0             0
 衍生金融负债                                    6,326         4,230
 应付票据                                  32,597,638      31,487,132
 应付账款                                 114,517,094     115,855,013
 预收款项                                       358,903      245,284
 合同负债                                  63,586,157      64,595,970
 卖出回购金融资产款                                  0             0
 吸收存款及同业存放                                  0             0
 代理买卖证券款                                      0             0
 代理承销证券款                                      0             0
 应付职工薪酬                              2,218,494       2,037,994
 应交税费                                  3,260,006       3,461,760
 其他应付款                                24,712,583      26,219,786
 其中:应付利息                                  95,915       17,986
        应付股利                           2,026,543       1,627,020
 应付手续费及佣金                                    0             0
 应付分保账款                                        0             0
 持有待售负债                                        0             0
 一年内到期的非流动负债                    15,347,171      15,683,416
 其他流动负债                              5,525,729       5,856,396
   流动负债合计                           321,088,120     305,923,537
非流动负债:
 保险合同准备金                                      0             0
 长期借款                                  29,447,034      27,219,615
 应付债券                                  1,660,000       1,660,000
 其中:优先股                                        0             0
        永续债                                       0             0
                                11 / 24
                                  2020 年第一季度报告



  租赁负债                                              372,951                     302,054
  长期应付款                                            647,429                     892,993
  长期应付职工薪酬                                 3,108,749                      3,115,993
  预计负债                                              849,170                     817,931
  递延收益                                         1,578,175                      1,582,297
  递延所得税负债                                        163,149                      71,685
  其他非流动负债                                         15,192                      14,600
     非流动负债合计                                37,841,849                    35,677,168
       负债合计                                   358,929,969                   341,600,705
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               20,723,619                    20,723,619
  其他权益工具                                     21,224,290                    25,924,290
  其中:优先股                                               0                             0
         永续债                                    21,224,290                    25,924,290
  资本公积                                         22,476,448                    22,476,448
  减:库存股                                                 0                             0
  其他综合收益                                          163,637                     -59,618
  专项储备                                               12,550                      12,550
  盈余公积                                         1,748,938                      1,748,938
  一般风险准备                                               0                             0
  未分配利润                                       28,673,949                    27,123,498
  归属于母公司所有者权益(或股
                                                   95,023,431                    97,949,725
东权益)合计
  少数股东权益                                     25,431,325                    18,955,783
     所有者权益(或股东权益)合
                                                  120,454,756                   116,905,508

      负债和所有者权益(或股东
                                                  479,384,725                   458,506,213
权益)总计


法定代表人:国文清        主管会计工作负责人:邹宏英              会计机构负责人:范万柱




                                        12 / 24
                                    2020 年第一季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2020 年 3 月 31 日           2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           2,247,307                   2,467,897
  交易性金融资产                                               0                           0
  衍生金融资产                                                 0                           0
  应收票据                                                     0                           0
  应收账款                                                130,195                   98,899
  应收款项融资                                                 0                           0
  预付款项                                           1,246,093                   1,219,616
  其他应收款                                        46,201,642                  43,712,605
  其中:应收利息                                     3,826,528                   3,385,576
         应收股利                                    2,281,350                   2,281,350
  存货                                                      1,005                    1,058
  合同资产                                           1,188,270                   1,296,461
  持有待售资产                                                 0                           0
  一年内到期的非流动资产                             1,866,177                   1,866,177
  其他流动资产                                                 0                           0
   流动资产合计                                     52,880,689                  50,662,713
非流动资产:
  债权投资                                                     0                           0
  其他债权投资                                                 0                           0
  长期应收款                                              476,248                  487,590
  长期股权投资                                      89,754,018                  89,754,018
  其他权益工具投资                                            248                         248
  其他非流动金融资产                                           0                           0
  投资性房地产                                                 0                           0
  固定资产                                                11,321                    11,746
  在建工程                                                     0                           0
  生产性生物资产                                               0                           0
  油气资产                                                     0                           0
  使用权资产                                              40,160                    40,479
  无形资产                                                  6,454                    6,906
  开发支出                                                     0                           0
  商誉                                                         0                           0
  长期待摊费用                                                 0                           0
  递延所得税资产                                               0                           0
  其他非流动资产                                               0                           0
   非流动资产合计                                   90,288,449                  90,300,987

                                          13 / 24
                             2020 年第一季度报告



     资产总计                                143,169,138     140,963,700
流动负债:
  短期借款                                   40,106,509      28,199,649
  交易性金融负债                                        0             0
  衍生金融负债                                          0             0
  应付票据                                         140,341            0
  应付账款                                    1,209,688       1,554,946
  预收款项                                              0             0
  合同负债                                    2,098,099       2,220,884
  应付职工薪酬                                     16,584        14,674
  应交税费                                         34,197        54,801
  其他应付款                                 11,068,296      15,573,592
  其中:应付利息                                   313,143       16,906
       应付股利                                    788,853    1,023,324
  持有待售负债                                          0             0
  一年内到期的非流动负债                           402,520      442,732
  其他流动负债                                          0             0
   流动负债合计                              55,076,234      48,061,278
非流动负债:
  长期借款                                    2,750,000       2,750,000
  应付债券                                    1,660,000       1,660,000
  其中:优先股                                          0             0
       永续债                                           0             0
  租赁负债                                         19,554        19,868
  长期应付款                                            0             0
  长期应付职工薪酬                                 16,038        16,893
  预计负债                                         117,542      118,921
  递延收益                                          3,598         4,411
  递延所得税负债                                        0             0
  其他非流动负债                                        0             0
   非流动负债合计                             4,566,732       4,570,093
     负债合计                                59,642,966      52,631,371
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         20,723,619      20,723,619
  其他权益工具                               21,224,290      25,924,290
  其中:优先股                                          0             0
       永续债                                21,224,290      25,924,290
  资本公积                                   38,001,042      38,001,042
  减:库存股                                            0             0
  其他综合收益                                        984           984
  专项储备                                         12,550        12,550
  盈余公积                                    1,748,938       1,748,938
                                   14 / 24
                                  2020 年第一季度报告



  未分配利润                                       1,814,749                   1,920,906
     所有者权益(或股东权益)合
                                                  83,526,172                  88,332,329

      负债和所有者权益(或股东
                                                  143,169,138                 140,963,700
权益)总计


法定代表人:国文清         主管会计工作负责人:邹宏英           会计机构负责人:范万柱




                                        15 / 24
                                    2020 年第一季度报告



                                       合并利润表
                                     2020 年 1—3 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2020 年第一季度          2019 年第一季度
一、营业总收入                                            72,724,921           63,106,772
其中:营业收入                                            72,724,921           63,106,772
       利息收入                                                   0                      0
       已赚保费                                                   0                      0
       手续费及佣金收入                                           0                      0
二、营业总成本                                            68,993,392           59,894,483
其中:营业成本                                            64,350,396           55,089,216
       利息支出                                                   0                      0
       手续费及佣金支出                                           0                      0
       退保金                                                     0                      0
       赔付支出净额                                               0                      0
       提取保险责任准备金净额                                     0                      0
       保单红利支出                                               0                      0
       分保费用                                                   0                      0
       税金及附加                                           491,149               693,483
       销售费用                                             442,570               471,881
       管理费用                                           2,201,619             2,177,231
       研发费用                                           1,081,732               647,052
       财务费用                                             425,926               815,620
       其中:利息费用                                        787,379            1,100,899
             利息收入                                        565,770              614,846
  加:其他收益                                               40,771                35,060
       投资收益(损失以“-”号填列)                       -78,194                57,994
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                             16,655               -18,523
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
                                                            -24,549                      0
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)                             0                      0
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
                                                                  0                      0
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                              6,595                -4,192
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                   -528,776              -456,149
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                    -47,276               -41,679
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                554                11,926
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        3,125,203             2,815,249
  加:营业外收入                                             51,991                40,676
                                           16 / 24
                                    2020 年第一季度报告



  减:营业外支出                                             16,273      5,365
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    3,160,921   2,850,560
  减:所得税费用                                            782,412     701,822
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        2,378,509   2,148,738
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                          2,378,509   2,148,738
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                                                 0           0
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                          1,892,109   1,766,899
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                                            486,400     381,839
列)
六、其他综合收益的税后净额                                  228,132      8,057
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
                                                            223,255      14,188
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益                       -19,547     -47,951
  (1)重新计量设定受益计划变动额                             1,990        -209
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收
                                                                 0           0

  (3)其他权益工具投资公允价值变动                         -21,537     -47,742
  (4)企业自身信用风险公允价值变动                              0           0
    2.将重分类进损益的其他综合收益                         242,802      62,139
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益                            0           0
  (2)其他债权投资公允价值变动                               1,434       2,393
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
                                                             11,764          0
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备                                  0           0
  (5)现金流量套期储备                                          0           0
  (6)外币财务报表折算差额                                 229,604      59,746
  (7)其他                                                      0           0
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
                                                              4,877      -6,131
的税后净额
七、综合收益总额                                          2,606,641   2,156,795
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                          2,115,364   1,781,087
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                        491,277     375,708
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.09        0.09
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  不适用      不适用



                                          17 / 24
                                  2020 年第一季度报告



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:国文清      主管会计工作负责人:邹宏英        会计机构负责人:范万柱




                                        18 / 24
                                     2020 年第一季度报告



                                       母公司利润表
                                      2020 年 1—3 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                      2020 年第一季度       2019 年第一季度
一、营业收入                                                644,548          1,233,639
  减:营业成本                                              637,712          1,198,060
       税金及附加                                            2,425                 716
       销售费用                                                  0                   0
       管理费用                                             21,170              26,291
       研发费用                                                  0                   0
       财务费用                                             88,761              13,265
       其中:利息费用                                       432,561            513,553
               利息收入                                     447,488            405,741
  加:其他收益                                                   0                   0
                                                                                2,983
       投资收益(损失以“-”号填列)                            0

      其中:对联营企业和合营企业的投                                            2,983
                                                                 0
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
                                                                 0                   0
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
                                                                 0                   0
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                                 0                   0
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                         0                   0
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                         0                   0
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                 0                   0
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -105,520             -1,710
  加:营业外收入                                                 0                  60
  减:营业外支出                                                 0                   3
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -105,520             -1,653
    减:所得税费用                                             637              12,040
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -106,157            -13,693
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                           -106,157            -13,693
号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
                                                                 0                   0
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                       0                   0
  (一)不能重分类进损益的其他综合收
                                                                 0                   0

    1.重新计量设定受益计划变动额                                 0                   0

                                           19 / 24
                                  2020 年第一季度报告



     2.权益法下不能转损益的其他综合收
                                                              0                         0

     3.其他权益工具投资公允价值变动                           0                         0
     4.企业自身信用风险公允价值变动                           0                         0
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                          0                         0
     1.权益法下可转损益的其他综合收益                         0                         0
     2.其他债权投资公允价值变动                               0                         0
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
                                                              0                         0
的金额
     4.其他债权投资信用减值准备                               0                         0
     5.现金流量套期储备                                       0                         0
     6.外币财务报表折算差额                                   0                         0
     7.其他                                                   0                         0
六、综合收益总额                                        -106,157                -13,693
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                           不适用                  不适用
     (二)稀释每股收益(元/股)                           不适用                  不适用

法定代表人:国文清         主管会计工作负责人:邹宏英          会计机构负责人:范万柱




                                        20 / 24
                                   2020 年第一季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2020 年 1—3 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2020年第一季度            2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      61,528,934             61,845,184
  客户存款和同业存放款项净增加额                              0                     0
  向中央银行借款净增加额                                      0                     0
  向其他金融机构拆入资金净增加额                              0                     0
  收到原保险合同保费取得的现金                                0                     0
  收到再保业务现金净额                                        0                     0
  保户储金及投资款净增加额                                    0                     0
  收取利息、手续费及佣金的现金                                0                     0
  拆入资金净增加额                                            0                     0
  回购业务资金净增加额                                        0                     0
  代理买卖证券收到的现金净额                                  0                     0
  收到的税费返还                                          73,849              198,010
  收到其他与经营活动有关的现金                         2,872,443            3,237,466
   经营活动现金流入小计                             64,475,226             65,280,660
  购买商品、接受劳务支付的现金                      63,178,126             64,975,588
  客户贷款及垫款净增加额                                      0                     0
  存放中央银行和同业款项净增加额                              0                     0
  支付原保险合同赔付款项的现金                                0                     0
  拆出资金净增加额                                            0                     0
  支付利息、手续费及佣金的现金                                0                     0
  支付保单红利的现金                                          0                     0
  支付给职工及为职工支付的现金                         5,281,555            5,668,694
  支付的各项税费                                       2,135,046            2,734,825
  支付其他与经营活动有关的现金                         2,774,060            5,837,043
   经营活动现金流出小计                             73,368,787             79,216,150
      经营活动产生的现金流量净额                    -8,893,561            -13,935,490
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      43,353              703,853
  取得投资收益收到的现金                                  31,458               70,226
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                          5,878                 9,694
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                              0                     0
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           653,500               85,116
   投资活动现金流入小计                                  734,189              868,889
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         395,396              349,358
期资产支付的现金
                                         21 / 24
                                   2020 年第一季度报告



  投资支付的现金                                     1,040,553                    1,041,944
  质押贷款净增加额                                            0                             0
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                              0                             0
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           834,037                  1,673,712
   投资活动现金流出小计                              2,269,986                    3,065,014
      投资活动产生的现金流量净额                    -1,535,797                   -2,196,125
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 6,918,936                       37,200
  其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                     6,918,936                       37,200
到的现金
  取得借款收到的现金                                42,152,552                   37,685,576
  收到其他与筹资活动有关的现金                                0                             0
   筹资活动现金流入小计                             49,071,488                   37,722,776
  偿还债务支付的现金                                20,480,112                   26,364,315
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                     1,088,652                    1,590,621
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
                                                          4,433                      18,550
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       7,302,632                      523,346
   筹资活动现金流出小计                             28,871,396                   28,478,282
      筹资活动产生的现金流量净额                    20,200,092                    9,244,494
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          74,948                      6,979
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         9,845,682                   -6,880,142
  加:期初现金及现金等价物余额                      31,814,900                   33,151,002
六、期末现金及现金等价物余额                        41,660,582                   26,270,860

法定代表人:国文清        主管会计工作负责人:邹宏英               会计机构负责人:范万柱




                                         22 / 24
                                   2020 年第一季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2020年第一季度             2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,112,175                 477,652
  收到的税费返还                                               0                     135
  收到其他与经营活动有关的现金                            50,252               605,643
   经营活动现金流入小计                              1,162,427               1,083,430
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,255,479                 491,069
  支付给职工及为职工支付的现金                            25,177                24,548
  支付的各项税费                                          21,605                17,944
  支付其他与经营活动有关的现金                            40,473               141,460
   经营活动现金流出小计                              1,342,734                 675,021
  经营活动产生的现金流量净额                             -180,307              408,409
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                           0                      0
  取得投资收益收到的现金                                       0                      0
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                               0                      0
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                               0                      0
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       4,919,003               1,516,404
   投资活动现金流入小计                              4,919,003               1,516,404
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                             225                     743
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                               0               332,000
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                               0                      0
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       9,773,379                 571,187
   投资活动现金流出小计                              9,773,604                 903,930
      投资活动产生的现金流量净额                    -4,854,601                 612,474
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                           0                      0
  取得借款收到的现金                                24,263,859              22,993,872
  收到其他与筹资活动有关的现金                                 0                      0
   筹资活动现金流入小计                             24,263,859              22,993,872
  偿还债务支付的现金                                14,251,157              17,613,222
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                          527,552              425,345
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,700,000               7,088,502
   筹资活动现金流出小计                             19,478,709              25,127,069
                                         23 / 24
                                   2020 年第一季度报告



      筹资活动产生的现金流量净额                     4,785,150                   -2,133,197
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          22,216                      9,778
影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -227,542                -1,102,536
  加:期初现金及现金等价物余额                       2,292,058                    2,523,125
六、期末现金及现金等价物余额                         2,064,516                    1,420,589

法定代表人:国文清         主管会计工作负责人:邹宏英               会计机构负责人:范万柱

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




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