长城汽车2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:601633                         公司简称:长城汽车
            长城汽车股份有限公司
            2018 年第一季度报告
                         1 / 28
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ............................................................... 15
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                                            2018 年第一季度报告
   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人(会计主管人员)卢彩娟
       保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                  上年度末                     本报告期末比上年
                        本报告期末
                                                    调整后                   调整前              度末增减(%)
总资产             109,514,417,717.86        110,547,073,781.60        110,547,073,781.60                  -0.93
归属于上市公司      51,188,442,624.10         49,134,530,407.41         49,134,530,407.41                   4.18
股东的净资产
                       年初至报告期末                   上年初至上年报告期末                    比上年同期增减
                                                    调整后                调整前                      (%)
经营活动产生的      -1,578,132,975.55         -5,372,436,535.70         -5,372,436,535.70                不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末                   上年初至上年报告期末                    比上年同期增减
                                                    调整后                调整前                    (%)
营业总收入          26,572,916,603.37         23,318,875,686.50         23,318,875,686.50                  13.95
营业收入            26,228,770,303.34         23,198,670,530.29         23,198,670,530.29                  13.06
归属于上市公司         2,080,990,964.01        1,954,688,155.04          1,954,688,155.04                   6.46
股东的净利润
归属于上市公司         2,124,841,311.71        1,826,700,880.88          1,826,700,880.88                  16.32
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                       4.15                      4.05                     4.05   增加 0.10 个百分点
收益率(%)
基本每股收益(元                0.22800                    0.21416                0.21416                   6.46
/股)
稀释每股收益(元                 不适用                      不适用                   不适用              不适用
/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                       项目                                          本期金额
                                                                                 -9,826,872.02
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                                   52,768,297.28
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
                                                                                 19,186,592.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
处置理财产品取得的投资收益                                                        2,500,982.16
公允价值变动损失                                                                -94,732,932.00
少数股东权益影响额(税后)                                                         -714,530.65
所得税影响额                                                                    -13,031,885.28
                       合计                                                     -43,850,347.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                          71,740
                                    前十名股东持股情况
                                                 持有有        质押或冻结情况
股东名称(全         期末持股                    限售条                                 股东性
                                    比例(%)                股份状
    称)               数量                      件股份                 数量              质
                                                             态
                                                   数量
保定创新长城       5,115,000,000     56.04%            -            1,011,890,000       境内非
资产管理有限               (A 股)                          质押             (A 股)      国有法
公司                                                                                      人
HKSCC              3,082,463,261     33.77%            -                           -    境外法
NOMINEES                (H 股)                                                          人
LIMITED(香港
                                                           未知
中央结算(代
理人)有限公
司)
中国证券金融         196,889,089      2.16%            -                           -     其他
                                                           未知
股份有限公司            (A 股)
全国社保基金         159,778,054      1.75%            -                           -     其他
                                                           未知
一零八组合              (A 股)
香港金融管理          26,527,817      0.29%            -                           -     其他
                                                           未知
局-自有资金             (A 股)
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中央汇金资产       22,308,300        0.24%          -                         -      其他
管理有限责任          (A 股)                            未知
公司
中国银行-大       19,364,124        0.21%          -                         -      其他
成蓝筹稳健证          (A 股)                            未知
券投资基金
香港中央结算       14,242,983        0.16%          -                         -      境外法
                                                          未知
有限公司              (A 股)                                                         人
国民年金公团       13,618,007        0.15%          -                         -      其他
(韩国)-自有          (A 股)                            未知
资金
全国社保基金       12,431,420        0.14%          -                                其他
                                                          未知
一一三组合            (A 股)
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件             股份种类及数量
                                         流通股的数量            种类             数量
保定创新长城资产管理有限公司                 5,115,000,000    人民币普通    5,115,000,000
                                                    (A 股)        股               (A 股)
HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算         3,082,463,261    境外上市外    3,082,463,261
(代理人)有限公司)                               (H 股)      资股             (H 股)
中国证券金融股份有限公司                       196,889,089    人民币普通      196,889,089
                                                  (A 股)        股             (A 股)
全国社保基金一零八组合                         159,778,054    人民币普通      159,778,054
                                                  (A 股)        股             (A 股)
香港金融管理局-自有资金                       26,527,817     人民币普通       26,527,817
                                                  (A 股)        股              (A 股)
中央汇金资产管理有限责任公司                   22,308,300     人民币普通       22,308,300
                                                  (A 股)        股              (A 股)
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金             19,364,124     人民币普通    19,364,124(A
                                                  (A 股)        股                 股)
香港中央结算有限公司                           14,242,983     人民币普通       14,242,983
                                                  (A 股)        股              (A 股)
国民年金公团(韩国)-自有资金                   13,618,007     人民币普通       13,618,007
                                                  (A 股)        股              (A 股)
全国社保基金一一三组合                         12,431,420     人民币普通       12,431,420
                                                  (A 股)        股              (A 股)
上述股东关联关系或一致行动的说明         公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司与其
                                         他股东之间不存在关联关系。
                                         此外,公司未知上述其他股东存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说     -

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                                 2018 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 2018年3月31日合并资产负债表较2017年12月31日变动幅度较大的项目列示如下:
                                                                   单位:元 币种:人民币
报表                                                   变动幅度(%) 原因说明
                2018.3.31         2017.12.31
项目
                                                                          应收票据变动系
                                                                          报告期本集团执
                                                                          行财政部于2017
                                                                          年3月31日修订
                                                                          发布的《企业会
                                                                          计准则第22号
                                                                          ——金融工具确
应收
                              49,075,108,590.70           -100.00         认和计量》,将
票据
                                                                          应收票据调入以
                                                                          公允价值计量且
                                                                          其变动计入其他
                                                                          综合收益的金融
                                                                          资产列报,不需
                                                                          调整2017年比较
                                                                          报表数据所致。
                                                                          以公允价值计量
                                                                          且其变动计入其
以公
                                                                          他综合收益的金
允价
                                                                          融资产变动系报
值计
                                                                          告期本集团执行
量且
                                                                          财政部于2017年
其变
                                                                          3月31日修订发
动计
         43,096,659,862.22                                100.00          布的《企业会计
入其
                                                                          准则第22号——
他综
                                                                          金融工具确认和
合收
                                                                          计量》,将应收
益的
                                                                          票据调入以公允
金融
                                                                          价值计量且其变
资产
                                                                          动计入其他综合
                                                                          收益的金融资产
                                       6 / 28
                            2018 年第一季度报告
                                                            列报,不需调整
                                                            2017年比较报表
                                                            数据所致。
                                                            其他流动资产变
其他                                                        动主要系报告期
流动   2,316,321,404.25   267,000,053.72           767.54   购买的保本保证
资产                                                        收益型理财产品
                                                            增加所致
                                                            可供出售金融资
                                                            产变动系报告期
                                                            本集团执行财政
                                                            部于2017年3月
                                                            31日修订发布的
                                                            《企业会计准则
                                                            第22号——金融
                                                            工具确认和计
                                                            量》,将原列报
                                                            于可供出售金融
                                                            资产的对被投资
可供
                                                            单位不具有控
出售
                            7,700,000.00          -100.00   制、共同控制或
金融
                                                            重大影响并且在
资产
                                                            活跃市场中没有
                                                            报价、公允价值
                                                            不能可靠计量的
                                                            权益工具投资调
                                                            入以公允价值计
                                                            量且其变动计入
                                                            其他综合收益的
                                                            金融资产列报,
                                                            不需调整2017年
                                                            比较报表数据所
                                                            致。
以公                                                        以公允价值计量
允价                                                        且其变动计入其
值计                                                        他综合收益的金
量且                                                        融资产变动系报
其变                                                        告期本集团执行
动计     7,700,000.00                             100.00    财政部于2017年
入其                                                        3月31日修订发
他综                                                        布的《企业会计
合收                                                        准则第22号——
益的                                                        金融工具确认和
金融                                                        计量》,将原列
                                  7 / 28
                              2018 年第一季度报告
资产                                                          报于可供出售金
                                                              融资产的对被投
                                                              资单位不具有控
                                                              制、共同控制或
                                                              重大影响并且在
                                                              活跃市场中没有
                                                              报价、公允价值
                                                              不能可靠计量的
                                                              权益工具投资调
                                                              入以公允价值计
                                                              量且其变动计入
                                                              其他综合收益的
                                                              金融资产列报,
                                                              不需调整2017年
                                                              比较报表数据所
                                                              致。
                                                              开发支出变动系
                                                              报告期对满足资
开发
         409,176,426.19                             100.00    本化条件的研发
支出
                                                              投入进行资本化
                                                              处理所致
                                                              短期借款变动系
短期                                                          报告期从银行取
       18,795,829,000.00   13,037,978,000.00          44.16
借款                                                          得的借款增加所
                                                              致
                                                              应付职工薪酬变
应付                                                          动主要系报告期
职工    474,810,808.17      1,872,028,903.98         -74.64   发放2017年12月
薪酬                                                          计提的应付职工
                                                              奖金所致
                                                              应交税费变动主
                                                              要系报告期3月
应交
    909,526,421.21      2,308,154,256.08         -60.60   份销售较上年12
税费
                                                              月份减少致使应
                                                              交税费减少所致
                                                              应付利息变动系
应付                                                          本集团应付银行
         75,234,917.92       55,350,659.12            35.92
利息                                                          借款利息增加所
                                                              致
                                                              长期借款变动系
长期                                                          报告期从银行取
    1,141,371,000.00    423,754,500.00           169.35
借款                                                          得的借款增加所
                                                              致
递延    3,399,602,915.85    1,963,520,037.00         73.14    递延收益变动主
                                    8 / 28
                                 2018 年第一季度报告
收益                                                                      要系报告期本集
                                                                          团执行财政部于
                                                                          2017年7月5日修
                                                                          订发布的《企业
                                                                          会计准则第14号
                                                                          ——收入》将计
                                                                          提的免费保养服
                                                                          务费用从其他流
                                                                          动负债调入递延
                                                                          收益列报,以及
                                                                          收到的与资产相
                                                                          关的政府补助增
                                                                          加所致
                                                                          其他综合收益变
其他                                                                      动系境外经营的
综合     -24,022,296.30          3,056,451.02            -885.95          子公司外币报表
收益                                                                      折算差额变动所
                                                                          致
3.1.2 2018年1月1日至3月31日止期间合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下:
                                                                   单位:元 币种:人民币
报表
           2018年1-3月            2017年1-3月          变动幅度(%) 原因说明
项目
                                                                          利息收入变动系本
                                                                          公司之子公司天津
利息
          341,871,627.82        119,453,106.24             186.20         长城滨银汽车金融
收入
                                                                          有限公司的放贷业
                                                                          务量增加所致
                                                                          利息支出变动系本
                                                                          公司之子公司天津
利息                                                                      长城滨银汽车金融
          63,452,472.75          2,633,620.66             2,309.32
支出                                                                      有限公司向银行借
                                                                          款产生的利息支出
                                                                          增加所致
                                                                          税金及附加变动主
                                                                          要系报告期WEY及
税金
                                                                          全新哈弗H6销售产
及附     1,000,838,674.75       768,914,936.51               30.16
                                                                          生的消费税、城建

                                                                          税及教育费附加同
                                                                          比增加所致
                                       9 / 28
                                 2018 年第一季度报告
                                                                        销售费用变动主要
销售                                                                    系报告期预提油耗
         1,170,426,058.98       783,475,433.08            49.39
费用                                                                    负积分抵偿费用所
                                                                        致
                                                                        管理费用变动主要
                                                                        系报告期对满足资
管理
          625,050,163.49       1,265,964,690.85          -50.63         本化条件的研发投
费用
                                                                        入进行资本化处理
                                                                        所致
                                                                        财务费用变动主要
财务
         150,140,213.56        55,786,700.82             169.13         系报告期内借款利
费用
                                                                        息支出增加所致
                                                                        资产减值损失变动
资产
                                                                        主要系报告期计提
减值      88,883,118.08         23,554,978.38            277.34
                                                                        的金融业务贷款风
损失
                                                                        险准备增加所致
                                                                        公允价值变动损失
公允
                                                                        变动系报告期内本
价值
         -94,732,932.00                                 -100.00         集团持有的上市公
变动
                                                                        司股票价格下降所
损失
                                                                        致
                                                                        投资收益变动系报
投资
          2,500,982.16          18,022,435.48            -86.12         告期理财产品投资
收益
                                                                        收益减少所致
                                                                        资产处置损失变动
资产
                                                                        主要系报告期处置
处置       -9,826,872.02        -1,516,627.62           547.94
                                                                        固定资产损失增加
损失
                                                                        所致
营业                                                                    营业外收入变动主
外收      30,079,538.21         102,208,372.33          -70.57          要系报告期收到的
入                                                                      政府补助减少所致
少数                                                                    少数股东损益变动
股东                                                                    主要系本公司之子
损益                                                                    公司天津长城滨银
           5,969,006.29          4,060,802.55            46.99
                                                                        汽车金融有限公司
                                                                        在报告期盈利增加
                                                                        所致
3.1.3 2018年1月1日至3月31日止期间合并现金流量表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下:
                                                                 单位:元 币种:人民币
报表项        2018年1-3月          2017年1-3月         变动幅度(%)        原因说明
                                       10 / 28
                                   2018 年第一季度报告

                                                                            经营活动产生
经营活动                                                                    的现金流量净
产生的现                                                                    额变动主要系
            -1,578,132,975.55     -5,372,436,535.70           -70.63
金流量净                                                                    报告期销售商
额                                                                          品收到的现金
                                                                            增加所致
                                                                            投资活动产生
                                                                            的现金流量净
投资活动
                                                                            额变动主要系
产生的现
            -2,818,258,448.69       -432,903,053.83           551.01        报告期内收回
金流量净
                                                                            的投资理财产

                                                                            品本金减少所
                                                                            致
                                                                            筹资活动产生
筹资活动                                                                    的现金流量净
产生的现                                                                    额变动主要系
             5,393,737,740.41      6,022,895,050.64           -10.45
金流量净                                                                    报告期内偿还
额                                                                          银行短期借款
                                                                            增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 会计政策变更
3.5.1 会计政策变更的原因
1. 2017 年 3 月 31 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》等三项金
融工具会计准则;2017 年 5 月 2 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》(以上四项合称“新金融工具准则”)。新金融工具准则已自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同
时上市的企业施行。
                                         11 / 28
                                    2018 年第一季度报告
2. 2017 年 7 月 5 日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22
号)(简称“新收入准则”)。新收入准则已自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业施行。
由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对相关会计政策进行相应变更,自 2018 年 1 月 1 日起执
行。
3.5.2 主要内容及对本集团的影响
1.金融工具相关会计政策变更主要内容与影响
新金融工具准则的修订内容主要包括:
(1)金融资产分类由“四分类”(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产)改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产);
(2)金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、恰当地计提金融资产
减值准备;
(3)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资,后
续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益;
(4)金融工具相关披露要求相应调整。
根据财政部要求,作为境内外同时上市的企业,本公司于 2018 年初执行上述修订后的金融工具准
则,变更相应会计政策。根据衔接规定,企业无需调整前期比较报表数据,金融工具原账面价值
和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间差额,计入施行日所在年度期间的期初留存收益或
其他综合收益。因此,公司于 2018 年初变更会计政策,自 2018 年一季报起按新准则要求进行会
计报表披露,不重述 2017 年比较报表数据。
上述新金融工具准则实施对公司 2018 年第一季度财务报表主要影响如下:
(1)本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价
值不能可靠计量的权益工具投资,原作为“可供出售金融资产”列报,依据新金融工具准则规定,
调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”列报,具体影响为:
                                                                            人民币元
                          对截止2018年3月31日资产负债表的影响
                        项目名称                                      影响金额
  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产                 7,700,000.00
                   可供出售金融资产                                -7,700,000.00
(2)依据新金融工具准则规定,将“应收票据”金额调整至“以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产”列报,具体影响为:
                                                                                  人民币元
                          对截止2018年3月31日资产负债表的影响
                       项目名称                                      影响金额
  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产               43,096,659,862.22
                       应收票据                                 -43,096,659,862.22
                                          12 / 28
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(3)本公司原列报于“可供出售金融资产”的保本浮动收益型理财产品,依据新金融工具准则规
定,调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报,具体影响为:
                                                                           人民币元
                         对截止2018年3月31日资产负债表的影响
                       项目名称                                     影响金额
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                 50,000,000.00
                   可供出售金融资产                              -50,000,000.00
2.收入会计政策变更主要内容与影响
新收入准则的修订内容主要包括:
(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;
(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;
(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同
进行评估,识别合同所包含的各项履约义务,按照各项履约义务所承诺商品(或服务)的相对单
独售价将交易价格分摊至各项履约义务,进而在履行各履约义务时确认相应的收入;
(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
根据财政部要求,作为境内外同时上市的企业,本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述修订后的收
入准则,变更相应会计政策。根据衔接规定,企业应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期
初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
上述新收入准则实施对公司 2018 年第一季度财务报表主要影响如下:
本公司向客户提供的免费保养服务应承担的金额原列报于“销售费用”,依据新收入准则规定,
免费保养服务是在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供的一项单独服务,企业提供的此
项额外服务应当作为单项履约义务按照新收入准则进行会计处理。具体影响为:
                                                                              人民币元
                              对2018年1-3月利润表的影响
                 项目名称                                      影响金额
                 营业收入                                    50,420,361.98
                 营业成本                                   205,048,217.61
                 销售费用                                  -154,627,855.63
                         对截止2018年3月31日资产负债表的影响
                 项目名称                                      影响金额
                 递延收益                                   724,441,108.54
               其他流动负债                                -724,441,108.54
                                         13 / 28
2018 年第一季度报告
                公司名称     长城汽车股份有限公司
                法定代表人   魏建军
                日期         2018 年 4 月 24 日
      14 / 28
                                   2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:长城汽车股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                 5,454,161,468.66       4,831,349,324.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当               273,261,500.00         317,994,432.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       49,075,108,590.70
    以公允价值计量且其变动计入其           43,096,659,862.22
他综合收益的金融资产
    应收账款                                   893,933,431.43         873,444,976.66
    预付款项                                   467,314,341.48         579,536,182.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       35,048,613.87       28,355,788.71
    应收股利
    其他应收款                                 259,616,010.05         297,891,725.12
    买入返售金融资产
    存货                                     5,140,363,810.76       5,574,771,949.63
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                   9,093,263,224.90       7,447,875,069.05
    其他流动资产                             2,316,321,404.25         267,000,053.72
      流动资产合计                         67,029,943,667.62       69,293,328,092.50
非流动资产:
    发放贷款和垫款                           5,245,633,700.79       4,428,694,699.29
    可供出售金融资产                                                    7,700,000.00
    以公允价值计量且其变动计入其                    7,700,000.00
他综合收益的金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                               125,470,946.22         126,047,995.75
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   固定资产                                27,926,562,839.97        27,718,007,519.19
   在建工程                                  4,836,927,213.50        4,878,838,563.57
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  3,267,482,564.82        3,268,606,352.49
   开发支出                                    409,176,426.19
   商誉                                             2,163,713.00         2,163,713.00
   长期待摊费用                                142,278,037.89         132,678,241.54
   递延所得税资产                              521,078,607.86         691,008,604.27
   其他非流动资产
      非流动资产合计                       42,484,474,050.24        41,253,745,689.10
       资产总计                           109,514,417,717.86       110,547,073,781.60
流动负债:
   短期借款                                18,795,829,000.00        13,037,978,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  4,644,147,278.29        3,879,647,201.41
   应付账款                                20,891,400,261.40        27,961,741,670.91
   预收款项                                  4,303,090,059.22        5,457,772,639.50
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                474,810,808.17        1,872,028,903.98
   应交税费                                    909,526,421.21        2,308,154,256.08
   应付利息                                        75,234,917.92        55,350,659.12
   应付股利
   其他应付款                                2,186,310,040.35        2,512,899,879.29
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                      140,539,225.18         142,533,396.22
   其他流动负债                              1,225,827,470.10        1,653,117,141.98
      流动负债合计                         53,646,715,481.84        58,881,223,748.49
非流动负债:
   长期借款                                  1,141,371,000.00         423,754,500.00
                                         16 / 28
                                2018 年第一季度报告
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                               3,399,602,915.85           1,963,520,037.00
   递延所得税负债                               8,885,446.73            20,613,845.65
   其他非流动负债
     非流动负债合计                       4,549,859,362.58           2,407,888,382.65
       负债合计                         58,196,574,844.42           61,289,112,131.14
所有者权益
   股本                                   9,127,269,000.00           9,127,269,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                               1,411,231,014.42           1,411,231,014.42
   减:库存股
   其他综合收益                             -24,022,296.30               3,056,451.02
   专项储备
   盈余公积                               5,062,440,729.64           5,062,440,729.64
   一般风险准备
   未分配利润                           35,611,524,176.34           33,530,533,212.33
   归属于母公司所有者权益合计           51,188,442,624.10           49,134,530,407.41
   少数股东权益                             129,400,249.34             123,431,243.05
     所有者权益合计                     51,317,842,873.44           49,257,961,650.46
       负债和所有者权益总计            109,514,417,717.86          110,547,073,781.60
法定代表人:魏建军    主管会计工作负责人:李凤珍         会计机构负责人:卢彩娟
                                      17 / 28
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                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
编制单位:长城汽车股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                  9,876,191,758.17       9,134,056,315.96
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                        48,761,099,726.21
  以公允价值计量且其变动计入其他综         42,876,947,004.57
合收益的金融资产
  应收账款                                  1,221,628,867.78       1,258,275,245.19
  预付款项                                       452,136,948.84      564,271,709.16
  应收利息                                        81,393,346.46       92,022,313.91
  应收股利
  其他应收款                                     412,769,672.46      384,121,491.21
  存货                                      4,868,210,914.34       3,934,171,562.88
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                         850,339,958.75      850,339,958.75
  其他流动资产                              2,185,240,201.92         184,564,259.52
   流动资产合计                            62,824,858,673.29      65,162,922,582.79
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                     7,700,000.00
  以公允价值计量且其变动计入其他综                 7,700,000.00
合收益的金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,563,727,917.96       5,273,861,404.26
  投资性房地产                                    98,066,350.90       99,008,358.76
  固定资产                                 27,043,815,805.71      26,016,325,677.29
  在建工程                                  3,199,570,666.74       3,698,255,219.71
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  3,094,923,380.64       2,995,386,690.09
  开发支出                                       406,701,178.65
  商誉
  长期待摊费用                                   140,600,027.40      130,687,917.26
                                       18 / 28
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  递延所得税资产                                 234,844,585.77      234,019,468.70
  其他非流动资产                                  80,060,919.63
   非流动资产合计                          37,870,010,833.40       38,455,244,736.07
     资产总计                             100,694,869,506.69      103,618,167,318.86
流动负债:
  短期借款                                 13,449,900,000.00        9,099,900,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  4,656,361,371.43        3,856,869,008.99
  应付账款                                 22,252,449,386.81       30,380,110,620.64
  预收款项                                  4,334,991,311.21        5,813,568,597.73
  应付职工薪酬                                   428,942,291.63     1,698,280,513.96
  应交税费                                       694,245,119.48     1,993,598,785.05
  应付利息                                        20,131,209.75        27,912,465.37
  应付股利
  其他应付款                                2,306,842,566.45        2,205,336,042.64
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          72,087,664.36        73,834,294.74
  其他流动负债                              1,183,356,622.66         781,949,682.96
   流动负债合计                            49,399,307,543.78       55,931,360,012.08
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                  1,984,302,681.72        1,275,155,776.35
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           1,984,302,681.72        1,275,155,776.35
     负债合计                              51,383,610,225.50       57,206,515,788.43
所有者权益:
  股本                                      9,127,269,000.00        9,127,269,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  1,458,753,185.58        1,464,187,305.77
  减:库存股
                                       19 / 28
                                 2018 年第一季度报告
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                  4,453,182,086.10           3,967,512,617.15
  未分配利润                               34,272,055,009.51          31,852,682,607.51
   所有者权益合计                          49,311,259,281.19          46,411,651,530.43
     负债和所有者权益总计                 100,694,869,506.69         103,618,167,318.86
法定代表人:魏建军   主管会计工作负责人:李凤珍        会计机构负责人:卢彩娟
                                       20 / 28
                                 2018 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:长城汽车股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     26,572,916,603.37   23,318,875,686.50
其中:营业收入                                     26,228,770,303.34   23,198,670,530.29
      利息收入                                       341,871,627.82      119,453,106.24
      已赚保费
      手续费及佣金收入                                  2,274,672.21         752,049.97
二、营业总成本                                     23,966,917,788.24   21,056,236,897.82
其中:营业成本                                     20,866,925,482.03   18,155,906,537.52
      利息支出                                         63,452,472.75        2,633,620.66
      手续费及佣金支出                                  1,201,604.60
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                    1,000,838,674.75     768,914,936.51
      销售费用                                      1,170,426,058.98     783,475,433.08
      管理费用                                       625,050,163.49     1,265,964,690.85
      财务费用                                       150,140,213.56       55,786,700.82
      资产减值损失                                     88,883,118.08      23,554,978.38
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填             -94,732,932.00
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    2,500,982.16      18,022,435.48
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

      资产处置收益(损失以“-”号填列)               -9,826,872.02      -1,516,627.62
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                         43,101,608.92      36,381,626.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  2,547,041,602.19    2,315,526,223.00
  加:营业外收入                                       30,079,538.21     102,208,372.33
  减:营业外支出                                        1,226,257.04        1,910,335.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              2,575,894,883.36    2,415,824,259.63
  减:所得税费用                                     488,934,913.06      457,075,302.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  2,086,959,970.30    1,958,748,957.59
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            2,086,959,970.30    1,958,748,957.59
列)
                                         21 / 28
                                   2018 年第一季度报告
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      5,969,006.29         4,060,802.55
     2.归属于母公司股东的净利润                    2,080,990,964.01       1,954,688,155.04
六、其他综合收益的税后净额                          -27,078,747.32           58,992,989.87
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            -27,078,747.32           58,992,989.87

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收           -27,078,747.32           58,992,989.87

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                       -27,078,747.32           58,992,989.87
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                   2,059,881,222.98       2,017,741,947.46
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 2,053,912,216.69       2,013,681,144.91
  归属于少数股东的综合收益总额                           5,969,006.29         4,060,802.55
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.22800              0.21416
  (二)稀释每股收益(元/股)
定代表人:魏建军      主管会计工作负责人:李凤珍         会计机构负责人:卢彩娟
                                         22 / 28
                                     2018 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:长城汽车股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         27,335,434,761.90    20,965,806,515.66
  减:营业成本                                       22,403,107,137.38    17,399,716,218.96
       税金及附加                                      989,070,859.61       735,308,242.11
       销售费用                                       1,107,373,674.28      229,866,142.97
       管理费用                                        560,192,322.18      1,178,655,903.85
       财务费用                                         78,141,820.57        35,806,024.41
       资产减值损失                                     -5,442,409.75          4,747,041.10
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      2,138,718.02      93,382,843.65
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       资产处置收益(损失以“-”号填列)               -9,427,651.39        -8,789,692.33
       其他收益                                         21,430,833.55        27,905,921.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    2,217,133,257.81     1,494,206,015.36
  加:营业外收入                                        19,542,889.81        97,361,033.59
  减:营业外支出                                           1,091,632.90        1,422,207.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                2,235,584,514.72     1,590,144,841.08
     减:所得税费用                                    372,428,668.34       227,562,095.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    1,863,155,846.38     1,362,582,745.18
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号              1,863,155,846.38     1,362,582,745.18
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
                                           23 / 28
                                   2018 年第一季度报告
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                   1,863,155,846.38     1,362,582,745.18
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:魏建军     主管会计工作负责人:李凤珍         会计机构负责人:卢彩娟
                                         24 / 28
                                   2018 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:长城汽车股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               29,996,860,526.53      24,850,939,481.34
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额               1,429,900,000.00
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                     519,711,839.34     109,568,756.16
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   119,528,751.06      25,779,837.17
  收到其他与经营活动有关的现金                      39,617,327.07     129,323,703.10
    经营活动现金流入小计                     32,105,618,444.00      25,115,611,777.77
  购买商品、接受劳务支付的现金               23,242,254,078.49      22,257,557,603.25
  客户贷款及垫款净增加额                       2,533,819,330.85      1,141,179,848.21
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金                      36,988,491.93        3,354,774.31
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               3,144,953,177.28      3,093,527,430.80
  支付的各项税费                               3,335,225,973.63      2,851,095,224.17
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,390,510,367.37      1,141,333,432.73
    经营活动现金流出小计                     33,683,751,419.55      30,488,048,313.47
      经营活动产生的现金流量净额             -1,578,132,975.55      -5,372,436,535.70
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,248,000,000.00      5,684,916,200.00
  取得投资收益收到的现金                             1,012,027.40      18,887,581.63
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                51,031,239.43        2,434,151.54
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     600,000,000.00
    投资活动现金流入小计                       1,900,043,266.83      5,706,237,933.17
                                         25 / 28
                                   2018 年第一季度报告
  购建固定资产、无形资产和其他长期资           1,370,201,715.52         1,496,740,987.00
产支付的现金
  投资支付的现金                               3,348,100,000.00         4,642,400,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       4,718,301,715.52         6,139,140,987.00
      投资活动产生的现金流量净额             -2,818,258,448.69           -432,903,053.83
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           7,077,842,500.00         7,150,305,234.33
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     412,989,692.91
    筹资活动现金流入小计                       7,490,832,192.91         7,150,305,234.33
  偿还债务支付的现金                           2,000,000,000.00           801,577,142.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                97,094,452.50          24,454,515.54
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                            301,378,526.15
    筹资活动现金流出小计                       2,097,094,452.50         1,127,410,183.69
      筹资活动产生的现金流量净额               5,393,737,740.41         6,022,895,050.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                38,455,520.55          13,941,552.21
五、现金及现金等价物净增加额                   1,035,801,836.72           231,497,013.32
  加:期初现金及现金等价物余额                 3,844,089,729.57         1,891,844,333.75
六、期末现金及现金等价物余额                   4,879,891,566.29         2,123,341,347.07
法定代表人:魏建军     主管会计工作负责人:李凤珍         会计机构负责人:卢彩娟
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                                   2018 年第一季度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:长城汽车股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               29,737,224,470.87      24,014,975,548.25
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     120,509,365.90     121,305,625.02
    经营活动现金流入小计                     29,857,733,836.77      24,136,281,173.27
  购买商品、接受劳务支付的现金               23,378,375,659.81      22,325,429,103.18
  支付给职工以及为职工支付的现金               2,922,055,733.44      2,692,956,191.12
  支付的各项税费                               3,203,947,058.48      2,362,043,878.46
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,323,033,143.38       403,138,221.97
    经营活动现金流出小计                     30,827,411,595.11      27,783,567,394.73
      经营活动产生的现金流量净额                -969,677,758.34     -3,647,286,221.46
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,230,459,766.66      5,540,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            41,097,042.57     295,600,544.73
  吸收合并子公司所收到的现金                       124,765,140.80
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                51,158,959.61        3,683,634.31
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       1,447,480,909.64      5,839,284,179.04
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               968,793,055.36    1,360,348,341.57
产支付的现金
  投资支付的现金                               3,420,067,500.00      4,620,208,756.24
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       4,388,860,555.36      5,980,557,097.81
      投资活动产生的现金流量净额             -2,941,379,645.72        -141,272,918.77
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           6,350,000,000.00      6,240,305,234.33
  收到其他与筹资活动有关的现金                     906,521,808.66
    筹资活动现金流入小计                       7,256,521,808.66      6,240,305,234.33
  偿还债务支付的现金                           2,000,000,000.00       651,477,142.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                93,466,757.33      14,054,935.05
  支付其他与筹资活动有关的现金                                        168,472,178.62
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    筹资活动现金流出小计                       2,093,466,757.33          834,004,255.67
      筹资活动产生的现金流量净额               5,163,055,051.33        5,406,300,978.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -3,340,396.40          -1,564,619.60
五、现金及现金等价物净增加额                   1,248,657,250.87        1,616,177,218.83
  加:期初现金及现金等价物余额                 8,621,442,696.58        3,623,217,685.00
六、期末现金及现金等价物余额                   9,870,099,947.45        5,239,394,903.83
法定代表人:魏建军     主管会计工作负责人:李凤珍        会计机构负责人:卢彩娟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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