中国中车2017年第一季度报告

中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码:601766                                               公司简称:中国中车
                   中国中车股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
                                     1 / 20
                    中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 10
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                          中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 第一季度报告已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,公司全体董事出席董事会审
议季度报告。
1.3 公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人(会计主管人员)王健保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                              减(%)
总资产                   344,176,454                 338,310,612                        1.73
归属于上市公司           118,109,909                 104,856,609                       12.64
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的           -15,528,557                  -4,630,285                             -
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                  33,592,333                  40,330,971                      -16.71
归属于上市公司             1,151,988                   1,987,777                      -42.05
股东的净利润
归属于上市公司               928,539                   1,712,941                      -45.79
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    1.02                       2.03          减少 1.01 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.04                       0.07                     -42.86
(元/股)
稀释每股收益                      0.04                       0.07                     -42.86
(元/股)
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                            中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:千元 币种:人民币
                     项目                                                本期金额
非流动资产处置损益                                                                            3,873
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                                               221,458
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,                                                22,575
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         47,097
少数股东权益影响额(税后)                                                                   -37,191
所得税影响额                                                                                 -34,363
                     合计                                                                    223,449
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                            单位:股
               注1
股东总数(户)                                                                               1,006,581
                                      前十名股东持股情况
                                                      持有有限售        质押或冻结情况
                          期末持股          比例
 股东名称(全称)                                     条件股份数                              股东性质
                            数量            (%)                        股份状态   数量
                                                          量
中国中车集团公司     15,491,375,889         53.98     705,052,878        无              0    国有法人
HKSCC NOMINEES           4,360,407,359      15.19               0                        -
    注2                                                              未知                 境外法人
LIMITED
中国证券金融股份有         808,581,358       2.82               0                        -
                                                                         未知                 国有法人
限公司
中车金证投资有限公         380,172,012       1.32               0
                                                                         无                   国有法人

中央汇金资产管理有         304,502,100       1.06               0                        -
                                                                         未知                 国有法人
限责任公司
上海兴瀚资产-兴业         235,017,626       0.82     235,017,626                        -
银行-兴业国际信托                                                       未知                   未知
有限公司
国开金融有限责任公         176,263,219       0.61     176,263,219                        -
                                                                         未知                 国有法人

博时基金-农业银行         125,366,000       0.44               0                        -
-博时中证金融资产                                                       未知                   未知
管理计划
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                               中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
易方达基金-农业银             125,366,000      0.44               0                   -
行-易方达中证金融                                                        未知                 未知
资产管理计划
大成基金-农业银行             125,366,000      0.44               0                   -
-大成中证金融资产                                                        未知                 未知
管理计划
嘉实基金-农业银行             125,366,000      0.44               0                   -
-嘉实中证金融资产                                                        未知                 未知
管理计划
广发基金-农业银行             125,366,000      0.44               0                   -
-广发中证金融资产                                                        未知                 未知
管理计划
中欧基金-农业银行             125,366,000      0.44               0                   -
-中欧中证金融资产                                                        未知                 未知
管理计划
华夏基金-农业银行             125,366,000      0.44               0                   -
-华夏中证金融资产                                                        未知                 未知
管理计划
银华基金-农业银行             125,366,000      0.44               0                   -
-银华中证金融资产                                                        未知                 未知
管理计划
南方基金-农业银行             125,366,000      0.44               0                   -
-南方中证金融资产                                                        未知                 未知
管理计划
工银瑞信基金-农业             125,366,000      0.44               0                   -
银行-工银瑞信中证                                                        未知                 未知
金融资产管理计划
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                      持有无限售条件                 股份种类及数量
                                              流通股的数量                种类              数量
中国中车集团公司                               14,786,323,011       人民币普通股     14,786,323,011
                         注2
HKSCC NOMINEES LIMITED                          4,360,407,359      境外上市外资股     4,360,407,359
中国证券金融股份有限公司                           808,581,358      人民币普通股           808,581,358
中车金证投资有限公司                               380,172,012      人民币普通股           380,172,012
中央汇金资产管理有限责任公司                       304,502,100      人民币普通股           304,502,100
博时基金-农业银行-博时中证金融资                 125,366,000                             125,366,000
                                                                    人民币普通股
产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证金                 125,366,000                             125,366,000
                                                                    人民币普通股
融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资                 125,366,000                             125,366,000
                                                                    人民币普通股
产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资                 125,366,000                             125,366,000
                                                                    人民币普通股
产管理计划
                                                5 / 20
                           中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
广发基金-农业银行-广发中证金融资             125,366,000                      125,366,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资             125,366,000                      125,366,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资             125,366,000                      125,366,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金融资             125,366,000                      125,366,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资             125,366,000                      125,366,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中             125,366,000                      125,366,000
                                                                人民币普通股
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明         中车金证投资有限公司是中车集团公司的全资子公司。除
                                         此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市
                                         公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注 1:截至报告期末,公司 A 股股东户数为 1,004,043 户,H 股登记股东户数为 2,538 户。
注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户
所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 吸收存款及同业存放比年初减少 1,138,102 千元,降幅 41.98%,主要是公司报告期内所属财
务公司对外吸收的存款减少所致。
2.   应交税费比年初减少1,704,942千元,降幅51.96%,主要是公司报告期内缴纳了应缴税金所致。
3.   应付利息比年初减少 120,352 千元,降幅 33.07%,主要是公司报告期内支付了部分利息所致。
4.   一年内到期的非流动负债比年初减少 3,280,901 千元,降幅 40.53%,主要是公司报告期内偿
还了到期的长期借款和应付债券所致。
5.   其他流动负债比年初减少 41,887 千元,降幅 75.75%,主要是公司报告期内待转销项税减少
所致。
6.   长期借款比年初减少 1,615,555 千元,降幅 43.41%,主要是公司报告期内偿还了部分长期借
款所致。
7.   资本公积比年初增加 10,523,999 千元,增幅 34.89%,主要是公司在报告期内非公开发行 A
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股股票,股本溢价增加所致。
8.   其他综合收益比年初增加 167,207 千元,增幅 55.00%,主要是公司在报告期内金融资产公允
价值变动所致。
9.   资产减值损失比上年同期减少 279,857 千元,降幅 134.46%,主要是公司在报告期内收回部
分长账龄的应收账款,使计提的坏账准备减少所致。
10. 所得税费用比上年同期减少 197,649 千元,降幅 31.27%,主要是公司报告期内利润总额减少,
应纳税所得额减少所致。
11. 经营活动的现金净流量为净流出15,528,556千元,净流出量比上年同期增加10,898,271千元,
主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少额大于购买商品接受劳务支出的
现金较上年同期减少额所致。
12. 投资活动的现金净流量为净流入4,933,848千元,上年同期为净流出10,768,547千元,主要是
公司报告期内投资收回的现金增加所致。
13. 筹资活动的现金净流量为净流入5,555,855千元,比上年同期减少1,017,204千元,主要是公
司报告期内非公开发行A股股票募集资金并偿还了部分债务所致。
14. 营业收入较上年同期减少 16.71%,铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、
现代服务业务分别占营业收入的 39.01%、16.38%、26.44%、18.17%。具体情况如下:
                                                               单位:千元 币种:人民币
                                                    营业收入
     分业务
                    2017 年一季度           上年同期                 增减额        增减幅
铁路装备                 13,103,282            21,696,259             -8,592,977   -39.61%
城轨与城市基
                          5,504,175             3,871,895              1,632,280    42.16%
础设施
新产业                    8,881,505            10,398,406             -1,516,901   -14.59%
现代服务                  6,103,371             4,364,411              1,738,960    39.84%
      合计               33,592,333            40,330,971             -6,738,638   -16.71%
     铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 39.61%,主要是受生产周期和在手订单影响,本期
动车组和客车交付量同比下降所致。其中机车业务收入 15.61 亿元、客车业务收入 4.07 亿元、动
车组业务收入 72.02 亿元、货车业务收入 39.33 亿元。
     城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长42.16%,主要是本期交付的城市轨道车
辆同比增加所致。
     新产业业务的营业收入比上年同期减少14.59%,主要是本期风电装备、新材料等业务实现的
收入下降所致。
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                             中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
    现代服务业务的营业收入比上年同期增加 39.84%,主要是本期物流业务收入增长所致。
15. 归属于上市公司股东的净利润同比下降 8.36 亿元,降幅 42.05%,主要是公司报告期内营业
收入下降,毛利额减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1.非公开发行 A 股股票
    2016 年 5 月 27 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于中国中车股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关议案,拟发行不超过 1,385,681,291 股 A
股股票,拟募集不超过人民币 120 亿元。2016 年 6 月 7 日,国务院国有资产监督管理委员会作出
《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》国资产权﹝2016﹞465 号),
原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案。2016 年 6 月 16 日,公司召开 2015 年度股东大会,
审议通过《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关议
案。2016 年 8 月 5 日,公司实施完毕 2015 年年度利润分配方案后调整了非公开发行 A 股股票发
行价格和发行数量。2016 年 8 月 17 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会
行政许可项目审查反馈意见通知书》(161634 号)(以下简称“《反馈意见》”)。2016 年 9
月 2 日,公司对《反馈意见》的回复进行了披露。2016 年 11 月 9 日,公司的非公开发行 A 股股
票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2016 年 12 月 30 日,公司非公开
发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复。2017 年 1 月 17 日,公司非公开发行
的 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,限售期 36 个月。
    详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为2016年5月27日、2016年6月13日、
2016年6月16日、2016年8月5日、2016年8月17日、2016年9月2日、2016年11月9日,2016年12月30
日和2017年1月18日的相关公告。
    2. 银行间债务融资工具情况
    公司2014年2月25日发行总额为人民币20亿元的中国北车股份有限公司2014年第一期中期票
据已于2017年2月25日到期兑付。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
                                              8 / 20
                         中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称     中国中车股份有限公司
                                                    法定代表人      刘化龙
                                                            日期    2017 年 4 月 27 日
                                          9 / 20
                         中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国中车股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                        35,174,514             45,594,983
    以公允价值计量且其变动计入当                        734,555                 731,916
期损益的金融资产
    应收票据                                        13,773,957             15,099,951
    应收账款                                        78,666,420             74,052,872
    预付款项                                        14,090,543             11,872,252
    应收利息                                             43,460                 25,975
    应收股利                                             80,343                 39,649
    其他应收款                                       5,368,971              4,420,452
    存货                                            64,088,043             54,416,164
    一年内到期的非流动资产                           8,281,204              8,166,808
    其他流动资产                                     5,172,531              6,168,258
      流动资产合计                                 225,474,541            220,589,280
非流动资产:
    发放贷款和垫款                                      205,420                 203,144
    可供出售金融资产                                 4,024,606              3,819,162
    持有至到期投资                                      964,771                 966,970
    长期应收款                                      11,562,406             11,012,361
    长期股权投资                                     8,568,373              8,471,976
    投资性房地产                                     1,038,955                  983,803
    固定资产                                        56,572,564             56,938,838
    在建工程                                         9,569,536              9,327,797
    工程物资                                             83,984                 79,400
    固定资产清理                                         16,272                 18,073
    无形资产                                        17,736,627             17,551,660
    开发支出                                            121,665                 110,418
    商誉                                             1,299,744              1,286,760
    长期待摊费用                                        189,372                 192,487
    递延所得税资产                                   2,977,868              3,009,338
    其他非流动资产                                   3,769,750              3,749,145
      非流动资产合计                               118,701,913            117,721,332
    资产总计                                   344,176,454            338,310,612
流动负债:
    短期借款                                        21,443,176             21,994,384
                                         10 / 20
                         中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
   吸收存款及同业存放                                1,573,268        2,711,370
   拆入资金                                             500,000               -
    以公允价值计量且其变动计入当                          8,426          16,983
期损益的金融负债
   应付票据                                         18,755,018       19,797,275
   应付账款                                         94,883,977       91,949,851
   预收款项                                         24,162,721       25,773,476
   应付职工薪酬                                      1,824,228        1,939,164
   应交税费                                          1,576,247        3,281,189
   应付利息                                             243,551         363,903
   应付股利                                             207,536         196,067
   其他应付款                                        7,810,290        8,053,333
   一年内到期的非流动负债                            4,813,981        8,094,882
   其他流动负债                                          13,411          55,298
      流动负债合计                                 177,815,830       184,227,175
非流动负债:
   长期借款                                          2,105,947        3,721,502
   应付债券                                         10,753,753       10,749,910
   长期应付款                                           240,032         212,679
   长期应付职工薪酬                                  3,535,616        3,516,307
   专项应付款                                            12,442          15,728
   预计负债                                          5,267,114        5,229,545
   递延收益                                          6,011,407        5,944,764
   递延所得税负债                                       243,136         235,835
   其他非流动负债                                       700,235         652,551
      非流动负债合计                                28,869,682       30,278,821
       负债合计                                    206,685,512       214,505,996
所有者权益
   股本                                             28,698,864       27,288,758
   资本公积                                         40,691,623       30,167,624
   其他综合收益                                        -136,828        -304,035
   专项储备                                              49,957          49,957
   盈余公积                                          2,273,807        2,273,807
   一般风险准备                                         551,265         551,265
   未分配利润                                       45,981,221       44,829,233
   归属于母公司所有者权益合计                      118,109,909       104,856,609
   少数股东权益                                     19,381,033       18,948,007
      所有者权益合计                               137,490,942       123,804,616
       负债和所有者权益总计                        344,176,454       338,310,612
法定代表人:刘化龙 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:王健
                                         11 / 20
                           中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
                                     母公司资产负债表
                                     2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国中车股份有限公司
                                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                                5,233,287             8,787,144
  以公允价值计量且其变动计入当期损                          518,807                  514,527
益的金融资产
  应收票据                                                    2,000                   2,000
  应收账款                                                  134,810                  48,440
  预付款项                                                  180,010                  180,010
  应收利息                                                  330,279                  311,653
  应收股利                                                1,503,438             2,431,938
  其他应收款                                            23,709,243             22,217,563
  一年内到期的非流动资产                                  1,471,590             1,791,858
  其他流动资产                                            1,108,360             1,105,378
   流动资产合计                                         34,191,824             37,390,511
非流动资产:
  可供出售金融资产                                          426,618                  422,163
  长期应收款                                            11,208,361             10,789,421
  长期股权投资                                          94,462,274             94,400,622
  固定资产                                                   28,020                  30,420
  在建工程                                                   22,994                  22,994
  无形资产                                                  107,790                  112,282
  其他非流动资产                                            524,000                  524,000
   非流动资产合计                                      106,780,057            106,301,902
      资产总计                                         140,971,881            143,692,413
流动负债:
  短期借款                                                9,725,000            12,036,980
  应付账款                                                  205,951                  98,547
  预收款项                                                  196,308                  254,489
  应付职工薪酬                                               15,418                  48,264
  应交税费                                                    1,779                   6,388
  应付利息                                                  237,429                  343,029
  其他应付款                                            18,247,977             25,978,113
  一年内到期的非流动负债                                    500,000             3,249,597
   流动负债合计                                         29,129,862             42,015,407
非流动负债:
  长期借款                                                            -         1,851,525
  应付债券                                              10,753,753             10,749,910
  长期应付职工薪酬                                            7,129                   7,129
                                           12 / 20
                         中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
  其他非流动负债                                         429,075        366,097
   非流动负债合计                                     11,189,957     12,974,661
      负债合计                                        40,319,819     54,990,068
所有者权益:
  股本                                                28,698,864     27,288,758
  资本公积                                            62,801,939     52,277,940
  其他综合收益                                             83,941        60,703
  盈余公积                                             2,273,807      2,273,807
  未分配利润                                           6,793,511      6,801,137
   所有者权益合计                                    100,652,062     88,702,345
      负债和所有者权益总计                           140,971,881     143,692,413
法定代表人:刘化龙 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:王健
                                         13 / 20
                           中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                             33,592,333        40,330,971
其中:营业收入                                             33,592,333        40,330,971
二、营业总成本                                             32,126,685        37,757,504
其中:营业成本                                             26,175,386        30,979,256
       税金及附加                                             355,419           269,837
       销售费用                                             1,076,257         1,308,502
       管理费用                                             4,355,030         4,692,056
       财务费用                                               236,320           299,723
       资产减值损失                                           -71,727           208,130
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                      -52,338           -46,705
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                         155,115           188,242
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                      80,202            52,733

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          1,568,425         2,715,004
  加:营业外收入                                              396,722           387,962
       其中:非流动资产处置利得                                  8,219              4,706
  减:营业外支出                                               31,420            21,599
       其中:非流动资产处置损失                                  4,346              8,907
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      1,933,727         3,081,367
  减:所得税费用                                              434,441           632,090
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          1,499,286         2,449,277
  归属于母公司所有者的净利润                                1,151,988         1,987,777
  少数股东损益                                                347,298           461,500
六、其他综合收益的税后净额                                    175,724          -206,437
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                      167,207          -209,084

     (一)以后将重分类进损益的其他综合收                     167,207          -209,084

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                       18,237                  -
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     120,298          -213,500
       3.外币财务报表折算差额                                  28,672               4,416
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                         8,517              2,647
七、综合收益总额                                            1,675,010         2,242,840
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          1,319,195         1,778,693
  归属于少数股东的综合收益总额                                355,815           464,147
                                           14 / 20
                         中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.04   0.07
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.04   0.07
法定代表人:刘化龙 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:王健
                                         15 / 20
                             中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
                                          母公司利润表
                                         2017 年 1—3 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                                    260,787
  减:营业成本                                                  242,604                -
       税金及附加                                                  4,441           4,733
       销售费用                                                    4,790
       管理费用                                                  36,638           41,336
       财务费用                                                 -12,885         -100,074
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                        -60,865          -46,657
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                            66,607           59,895
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                        48,246           59,895

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -9,059           66,888
  加:营业外收入                                                   1,433               -
       其中:非流动资产处置利得                                         44             -
  减:营业外支出                                                         -             -
       其中:非流动资产处置损失                                          -             -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -7,626           66,888
     减:所得税费用                                                      -             -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -7,626           66,888
五、其他综合收益的税后净额                                       23,238                -
  (一)以后将重分类进损益的其他综合收益                         23,238                -
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                         18,237                -
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                            5,001               -
六、综合收益总额                                                 15,612           66,888
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘化龙 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:王健
                                             16 / 20
                           中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                               本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          33,740,219            45,241,859
  收到的税费返还                                             333,296             561,300
  收到其他与经营活动有关的现金                               662,660           1,667,475
    经营活动现金流入小计                                34,736,175            47,470,634
  购买商品、接受劳务支付的现金                          37,011,413            38,497,093
  支付给职工以及为职工支付的现金                         6,238,575             5,642,931
  支付的各项税费                                         3,878,364             4,825,360
  支付其他与经营活动有关的现金                           3,136,380             3,135,535
    经营活动现金流出小计                                50,264,732            52,100,919
      经营活动产生的现金流量净额                       -15,528,557            -4,630,285
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    15,602,255             4,364,696
  取得投资收益收到的现金                                     117,766                 18,008
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                          8,536                  47,701
产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                                15,728,557             4,430,405
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     1,748,199             1,614,819
产支付的现金
  投资支付的现金                                         9,046,510            13,583,469
  支付其他与投资活动有关的现金                                        -
    投资活动现金流出小计                                10,794,709            15,198,952
      投资活动产生的现金流量净额                         4,933,848            -10,768,547
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                    12,058,122                   14,800
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                         124,017                 14,800
现金
  取得借款收到的现金                                    13,015,421            14,705,884
  发行债券收到的现金                                                           3,918,840
  收到其他与筹资活动有关的现金                                6,895
    筹资活动现金流入小计                                25,080,438            18,639,524
  偿还债务支付的现金                                    19,055,669            11,724,106
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         381,810             309,738
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                         36,074
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                               87,104                  32,622
    筹资活动现金流出小计                                19,524,583            12,066,466
                                           17 / 20
                         中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                       5,555,855      6,573,058
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -17,350       27,675
五、现金及现金等价物净增加额                          -5,056,204     -8,798,099
  加:期初现金及现金等价物余额                        28,014,246     29,944,221
六、期末现金及现金等价物余额                      22,958,042         21,146,122
法定代表人:刘化龙 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:王健
                                         18 / 20
                           中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
                                     母公司现金流量表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                               本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                        -                  -
  收到的税费返还                                             66,934                  8,075
  收到其他与经营活动有关的现金                               598,012                 61,766
    经营活动现金流入小计                                     664,946                 69,841
  购买商品、接受劳务支付的现金                                        -                  -
  支付给职工以及为职工支付的现金                             42,205                  73,151
  支付的各项税费                                             20,405                  9,089
  支付其他与经营活动有关的现金                               255,945                 61,334
    经营活动现金流出小计                                     318,555             143,574
      经营活动产生的现金流量净额                             346,391             -73,733
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     9,800,348            17,005,313
  取得投资收益收到的现金                                 1,225,102             1,441,349
    投资活动现金流入小计                                11,025,450            18,446,662
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                  -
产所支付的现金
  投资支付的现金                                        12,280,660            16,570,700
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                    -        1,100,000
金净额
    投资活动现金流出小计                                12,280,660            17,671,147
      投资活动产生的现金流量净额                        -1,255,210               775,515
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                    11,934,105                       -
  取得借款收到的现金                                    11,100,000            17,664,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                                6,895
    筹资活动现金流入小计                                23,041,000            17,664,000
  偿还债务支付的现金                                    26,063,705            20,267,713
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         370,286             375,643
  支付其他与筹资活动有关的现金                               62,945
    筹资活动现金流出小计                                26,496,936            20,643,437
      筹资活动产生的现金流量净额                        -3,455,936            -2,979,437
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             545                  -342
五、现金及现金等价物净增加额                            -4,364,210            -2,277,997
  加:期初现金及现金等价物余额                           5,381,156             5,669,504
六、期末现金及现金等价物余额                        1,016,946                  3,391,507
法定代表人:刘化龙 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:王健
                                           19 / 20
                  中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                  20 / 20

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