中国中车2018年第一季度报告

公司代码:601766                          公司简称:中国中车
                   中国中车股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
                   中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                   目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 9
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                            中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   第一季度报告已经公司第一届董事会第三十四次会议审议通过,公司全体董事出席董事会
审议季度报告。
1.3   公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人(会计主管人员)王健
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                                                           注
                                                  上年度末                    本报告期末比上年度
                     本报告期末
                                           调整后               调整前            末增减(%)
总资产                 372,388,316       375,351,744       375,170,887                      -0.79
归属于上市公司         122,742,053       121,739,448       121,558,591                       0.82
股东的净资产
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末                比上年同期增减(%)
                                          调整后          调整前
经营活动产生的          -9,389,000       -15,527,632     -15,528,557                               -
现金流量净额
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                                           调整后        调整前
营业收入                32,922,913         33,592,333        33,592,333                     -1.99
归属于上市公司           1,270,700          1,151,431           1,151,988                   10.36
股东的净利润
归属于上市公司           1,010,037            927,982             928,539                    8.84
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 1.04               1.01                 1.02    增加 0.03 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.04               0.04                 0.04                        -
(元/股)
稀释每股收益                   0.04               0.04                 0.04                        -
(元/股)
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注:公司所属子公司株洲中车时代电气股份有限公司于 2017 年 8 月 2 日完成了对公司控股股东中
国中车集团有限公司控股的上海北车永电电子科技有限公司 100%股权的收购,构成同一控制下企
业合并,按照企业会计准则对期初和上年同期数进行了重述调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:千元 币种:人民币
                     项目                                                 本期金额
非流动资产处置损益                                                                         32,321
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、                                                -
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                                            304,776
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,                                            -106,313
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       82,961
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                              -
少数股东权益影响额(税后)                                                                 -16,536
所得税影响额                                                                               -36,546
                     合计                                                                  260,663
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
               注1
股东总数(户)                                                                                 889,929
                                        前十名股东持股情况
                                                      持有有限售        质押或冻结情况
                         期末持股         比例
 股东名称(全称)                                     条件股份数   股份状                    股东性质
                           数量           (%)                                      数量
                                                          量         态
中国中车集团有限公    15,491,375,889      53.98   705,052,878      无          -            国有法人

HKSCC NOMINEES        4,360,695,108       15.19   -                未知        -            境外法人
    注2
LIMITED
中国证券金融股份有    1,332,326,333       4.64    -                未知        -            国有法人
限公司
中车金证投资有限公    473,257,727         1.65    -                无          -            国有法人

中央汇金资产管理有    304,502,100         1.06    -                未知        -            国有法人
限责任公司
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上海兴瀚资产-兴业     235,017,626        0.82      235,017,626   未知          -       国有法人
银行-兴业国际信托
有限公司
博时基金-农业银行     180,171,000        0.63      -             未知          -       国有法人
-博时中证金融资产
管理计划
易方达基金-农业银     180,171,000        0.63      -             未知          -       未知
行-易方达中证金融
资产管理计划
大成基金-农业银行     180,171,000        0.63      -             未知          -       未知
-大成中证金融资产
管理计划
嘉实基金-农业银行     180,171,000        0.63      -             未知          -       未知
-嘉实中证金融资产
管理计划
广发基金-农业银行     180,171,000        0.63      -             未知          -       未知
-广发中证金融资产
管理计划
中欧基金-农业银行     180,171,000        0.63      -             未知          -       未知
-中欧中证金融资产
管理计划
华夏基金-农业银行     180,171,000        0.63      -             未知          -       未知
-华夏中证金融资产
管理计划
银华基金-农业银行     180,171,000        0.63      -             未知          -       未知
-银华中证金融资产
管理计划
南方基金-农业银行     180,171,000        0.63      -             未知          -       未知
-南方中证金融资产
管理计划
工银瑞信基金-农业     180,171,000        0.63      -             未知          -       未知
银行-工银瑞信中证
金融资产管理计划
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                              股的数量                   种类            数量
中国中车集团有限公司                             14,786,323,011    人民币普通股     14,786,323,011
                           注2
HKSCC   NOMINEES LIMITED                          4,360,695,108   境外上市外资股     4,360,574,408
中国证券金融股份有限公司                          1,332,326,333    人民币普通股      1,332,326,333
中车金证投资有限公司                                473,257,727    人民币普通股        473,257,727
中央汇金资产管理有限责任公司                        304,502,100    人民币普通股        304,502,100
博时基金-农业银行-博时中证金融资                  180,171,000                        180,171,000
                                                                   人民币普通股
产管理计划
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易方达基金-农业银行-易方达中证金             180,171,000                     180,171,000
                                                                人民币普通股
融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资             180,171,000                     180,171,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资             180,171,000                     180,171,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金融资             180,171,000                     180,171,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资             180,171,000                     180,171,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资             180,171,000                     180,171,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金融资             180,171,000                     180,171,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资             180,171,000                     180,171,000
                                                                人民币普通股
产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中             180,171,000                     180,171,000
                                                                人民币普通股
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明       中车金证投资有限公司是中国中车集团有限公司的全资子
                                       公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于
                                       《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注 1:截至报告期末,公司 A 股股东户数为 887,504 户,H 股登记股东户数为 2,425 户。
注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户
所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1. 货币资金较年初减少 31.81%,主要是上年末集中回款较大,本期支付货款所致。
    2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 198.58%,主要是本期购
买理财产品所致。
    3. 应收票据较年初减少 48.86%,主要是本期对应收票据兑付所致。
    4. 吸收存款及同业存放较年初减少 40.17%,主要是公司报告期内所属财务公司吸收的存款
减少所致。
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    5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加 75.24%,主要是公司购买
的远期、互换合约因汇率变动使得公允价值下降、债务增加所致。
    6. 应交税费较年初减少 52.00%,主要是本期缴纳了应缴税金所致。
    7. 一年内到期的非流动负债较年初增加 88.72%,主要是可转换债券可赎回时间不足一年,
重分类至本科目所致。
    8. 应付债券较年初减少 39.77%,主要是可转换债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
    9. 其他非流动负债较年初减少 52.31%,主要是可转换债券的衍生工具重分类至一年内到期
   的非流动负债所致。
    10. 其他综合收益较年初赤字增加 283.85%,主要是金融资产公允价值变化及外币报表折算
差额变化所致。
    11. 投资收益同比减少 83.29%,主要是本期取得合营联营企业收益及理财收益减少所致。
    12. 经营活动的现金净流出量比上年同期减少6,138,632千元,主要是报告期内销售商品、提
供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
    13. 投资活动的现金净流量为净流出4,320,143千元,上年同期为净流入4,933,848千元,主
要是公司报告期内投资收回的现金减少所致。
    14. 筹资活动的现金净流量为净流出 5,090,027 千元,上年同期为净流入 5,555,855 千元,
主要是上年同期非公开发行 A 股股票募集了资金所致。
    营业收入较上年同期减少 1.99%,铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、
现代服务业务分别占营业收入的 48.18%、15.94%、25.15%、10.73%。具体情况如下:
                                                          单位:千元 币种:人民币
                                                   营业收入
    分业务
                   2018 年一季度           上年同期                 增减额        增减幅
铁路装备                15,861,907            13,103,282              2,758,625    21.05%
城轨与城市基
                         5,249,193             5,504,175               -254,982    -4.63%
础设施
新产业                   8,278,689             8,881,505               -602,816    -6.79%
现代服务                 3,533,124             6,103,371             -2,570,247   -42.11%
     合计               32,922,913            33,592,333               -669,420    -1.99%
                                          7 / 19
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    铁路装备业务的营业收入比上年同期增加 21.05%,主要是本期动车组和机车交付量同比增加
所致。其中机车业务收入 21.55 亿元、客车业务收入 2.53 亿元、动车组业务收入 111.71 亿元、
货车业务收入 22.83 亿元。
    城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少4.63%,主要是本期交付的城轨线路车辆
同比减少所致。
    新产业业务的营业收入比上年同期减少6.79%,主要是本期通用配件和新能源汽车等业务实现
的收入下降所致。
    现代服务业务的营业收入比上年同期减少 42.11%,主要是本期缩减物流业务规模收入减少所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称     中国中车股份有限公司
                                                       法定代表人      刘化龙
                                                               日期    2018 年 4 月 26 日
                                             8 / 19
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国中车股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额(重述)
流动资产:
    货币资金                                        41,516,309               60,886,392
    以公允价值计量且其变动计入当                     9,085,317                3,042,859
期损益的金融资产
    应收票据                                        13,844,784               27,071,265
    应收账款                                        84,754,986               77,672,935
    预付款项                                        12,637,372               10,677,855
    应收利息                                             81,547                  54,849
    应收股利                                             44,430                  41,680
    其他应收款                                       3,312,689                3,252,933
    存货                                            69,689,191               55,221,998
    持有待售资产                                         52,443                  52,443
    一年内到期的非流动资产                          12,450,496               12,405,187
    其他流动资产                                     4,436,760                5,112,882
      流动资产合计                                 251,906,324              255,493,278
非流动资产:
    发放贷款和垫款                                      197,622                 192,693
    以公允价值计量且其变动计入其                     3,332,159                2,964,645
他综合收益的金融资产
    以摊余成本计量的金融资产                         2,144,664                2,215,235
    长期应收款                                      11,003,301               10,365,326
    长期股权投资                                    11,402,367               11,213,510
    投资性房地产                                     1,074,214                1,027,187
    固定资产                                        56,205,587               57,236,295
    在建工程                                         9,513,198                8,643,245
    工程物资                                             33,550                  32,634
    固定资产清理                                          7,819                   5,743
    无形资产                                        17,527,356               17,782,647
    开发支出                                            264,020                 236,807
    商誉                                             1,211,281                1,242,487
    长期待摊费用                                        199,702                 187,986
    递延所得税资产                                   3,666,002                3,697,406
                                          9 / 19
                         中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
   其他非流动资产                                    2,699,150       2,814,620
      非流动资产合计                               120,481,992      119,858,466
       资产总计                                    372,388,316      375,351,744
流动负债:
   短期借款                                         27,965,560      32,428,947
   吸收存款及同业存放                                2,086,675       3,487,822
   拆入资金                                             500,000              -
    以公允价值计量且其变动计入当                        394,712        225,240
期损益的金融负债
   应付票据                                         23,192,235      23,291,689
   应付账款                                        103,539,097      104,354,290
   预收款项                                         24,985,285      20,290,418
   应付职工薪酬                                      2,020,112       2,153,355
   应交税费                                          1,622,511       3,379,973
   应付利息                                             287,738        362,935
   应付股利                                             136,670        207,055
   其他应付款                                        8,076,276       8,565,122
   一年内到期的非流动负债                            8,518,656       4,513,956
   其他流动负债                                         278,240        229,401
      流动负债合计                                 203,603,767      203,490,203
非流动负债:
   长期借款                                          4,380,971       4,459,542
   应付债券                                          5,496,154       9,125,940
   长期应付款                                           288,151        294,296
   长期应付职工薪酬                                  3,639,974       3,718,519
   专项应付款                                            11,044         11,196
   预计负债                                          5,371,829       5,417,215
   递延收益                                          5,698,623       5,756,605
   递延所得税负债                                       174,353        175,882
   其他非流动负债                                       406,389        852,086
      非流动负债合计                                25,467,488      29,811,281
       负债合计                                    229,071,255      233,301,484
所有者权益
   股本                                             28,698,864      28,698,864
   资本公积                                         40,636,666      40,636,666
   其他综合收益                                      (362,543)      (94,448)
   专项储备                                              49,957         49,957
   盈余公积                                          2,821,562       2,821,562
   一般风险准备                                         551,265        551,265
   未分配利润                                       50,346,282      49,075,582
   归属于母公司所有者权益合计                      122,742,053      121,739,448
   少数股东权益                                     20,575,008      20,310,812
                                         10 / 19
                       中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
    所有者权益合计                               143,317,061                142,050,260
      负债和所有者权益总计                       372,388,316                375,351,744
法定代表人:刘化龙    主管会计工作负责人:詹艳景                  会计机构负责人:王健
                                       11 / 19
                           中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                     母公司资产负债表
                                     2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国中车股份有限公司
                                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额                年初余额(重述)
流动资产:
  货币资金                                                1,841,382                18,731,214
  以公允价值计量且其变动计入当期损                        8,625,311                 2,579,060
益的金融资产
  应收账款                                                  160,712                   186,998
  预付款项                                                  157,943                   149,231
  应收利息                                                  477,786                   448,412
  应收股利                                                  717,400                 2,516,193
  其他应收款                                            30,141,407                 27,275,680
  一年内到期的非流动资产                                  1,386,312                 1,254,352
  其他流动资产                                                        -                      -
   流动资产合计                                         43,508,253                 53,141,140
非流动资产:
  长期应收款                                              8,090,711                 7,323,891
  长期股权投资                                          98,546,625                 98,470,615
  固定资产                                                   21,700                    23,886
  在建工程                                                   29,951                    29,951
  无形资产                                                  103,303                   108,324
   非流动资产合计                                      106,792,290                105,956,667
      资产总计                                         150,300,543                159,097,807
流动负债:
  短期借款                                              17,742,359                 23,925,236
  以公允价值计量且其变动计入当期损                          394,631                   181,755
益的金融负债
  应付账款                                                  182,169                   264,403
  预收款项                                                  188,185                   179,715
  应付职工薪酬                                               17,561                    52,629
  应交税费                                                    1,114                    10,324
  应付利息                                                  298,512                   337,268
  其他应付款                                            18,769,143                 21,917,575
  一年内到期的非流动负债                                  5,411,539                 1,500,000
   流动负债合计                                         43,005,213                 48,368,905
非流动负债:
  长期借款                                                1,000,000                 1,000,000
  应付债券                                                5,496,154                 9,125,940
  长期应付职工薪酬                                            4,830                     4,830
  其他非流动负债                                                      -               511,756
                                           12 / 19
                        中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
   非流动负债合计                                     6,500,984              10,642,526
     负债合计                                        49,506,197              59,011,431
所有者权益:
 股本                                                28,698,864              28,698,864
 资本公积                                            62,801,939              62,801,939
 其他综合收益                                             32,273                 20,340
 盈余公积                                             2,821,562               2,821,562
 未分配利润                                           6,439,708               5,743,671
   所有者权益合计                                   100,794,346              100,086,376
     负债和所有者权益总计                           150,300,543              159,097,807
法定代表人:刘化龙     主管会计工作负责人:詹艳景                  会计机构负责人:王健
                                        13 / 19
                           中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                         合并利润表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额            上期金额(重述)
一、营业总收入                                             32,922,913            33,592,333
其中:营业收入                                             32,922,913            33,592,333
二、营业总成本                                             31,403,071            32,128,272
其中:营业成本                                             25,440,878            26,175,385
       税金及附加                                             340,162               355,419
       销售费用                                             1,166,107             1,076,258
       管理费用                                             4,335,847             4,356,619
       财务费用                                               271,648               236,318
       资产减值损失                                         (151,571)              (71,727)
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                     (67,177)              (52,338)
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                          25,915               155,115
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                      65,051                82,344

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                      32,321                 3,757
       其他收益                                               123,575                        -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          1,634,476             1,570,595
  加:营业外收入                                              335,665               391,163
  减:营业外支出                                               10,912                29,614
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      1,959,229             1,932,144
  减:所得税费用                                              424,901               434,441
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          1,534,328             1,497,703
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填                    1,534,328             1,497,703
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填                              -                      -
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                           263,628               346,272
     2.归属于母公司股东的净利润                             1,270,700             1,151,431
六、其他综合收益的税后净额                                  (280,867)               175,724
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                    (268,095)               167,207

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合                    (161,419)                        -
收益
      1. 以公允价值计量且其变动计入其他                     (161,419)                        -
综合收益的金融资产公允价值变动损益
                                           14 / 19
                          中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                  (106,676)               167,207

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                      11,933                18,237
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                             -            120,298
       3.外币财务报表折算差额                              (118,609)                28,672
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                    (12,772)                 8,517
七、综合收益总额                                           1,253,461             1,673,427
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         1,002,605             1,318,638
  归属于少数股东的综合收益总额                               250,856               354,789
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.04                 0.04
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.04                 0.04
法定代表人:刘化龙       主管会计工作负责人:詹艳景                  会计机构负责人:王健
                                          15 / 19
                             中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                          母公司利润表
                                         2018 年 1—3 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                                                         260,787
  减:营业成本                                                          -            242,604
       税金及附加                                                  4,288               4,441
       销售费用                                                         -              4,790
       管理费用                                                  33,299               36,638
       财务费用                                               (244,238)             (12,885)
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                       (68,271)             (60,865)
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                           554,617               66,607
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                               -             48,246

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              692,997              (9,059)
  加:营业外收入                                                   3,040               1,433
  减:营业外支出                                                        -                 -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          696,037              (7,626)
     减:所得税费用                                                     -                 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              696,037              (7,626)
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                        696,037              (7,626)
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号                                -                 -
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                       11,933               23,238
  (一)以后将重分类进损益的其他综合收益                         11,933               23,238
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                         11,933               18,237
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                 -              5,001
六、综合收益总额                                                707,970               15,612
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
  (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘化龙 主管会计工作负责人:詹艳景                           会计机构负责人:王健
                                             16 / 19
                           中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                               本期金额                上期金额(重述)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          44,948,329                33,740,219
  收到的税费返还                                             340,273                 333,296
  收到其他与经营活动有关的现金                               792,651                 665,364
    经营活动现金流入小计                                46,081,253                34,738,879
  购买商品、接受劳务支付的现金                          39,764,157                37,011,740
  客户贷款及垫款净增加额                                 1,590,640                           -
  支付给职工以及为职工支付的现金                         6,585,887                 6,239,721
  支付的各项税费                                         3,858,480                 3,878,364
  支付其他与经营活动有关的现金                           3,671,089                 3,136,686
    经营活动现金流出小计                                55,470,253                50,266,511
      经营活动产生的现金流量净额                       (9,389,000)               (15,527,632)
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     6,512,338                15,602,255
  取得投资收益收到的现金                                     121,697                 117,766
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         24,839                    8,536
产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                                 6,658,874                15,728,557
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     1,686,854                 1,748,199
产支付的现金
  投资支付的现金                                         9,292,163                 9,046,510
    投资活动现金流出小计                                10,979,017                10,794,709
      投资活动产生的现金流量净额                       (4,320,143)                 4,933,848
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                         33,589               12,058,122
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                         33,589                  124,017
现金
  取得借款收到的现金                                     2,570,459                13,015,421
  收到其他与筹资活动有关的现金                                        -                6,895
    筹资活动现金流入小计                                 2,604,048                25,080,438
  偿还债务支付的现金                                     7,283,118                19,055,669
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         395,373                 381,810
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                         13,708                   36,074
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                               15,584                   87,104
    筹资活动现金流出小计                                 7,694,075                19,524,583
      筹资活动产生的现金流量净额                       (5,090,027)                 5,555,855
                                           17 / 19
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   (316,496)      (17,350)
五、现金及现金等价物净增加额                        (19,115,666)    (5,055,279)
  加:期初现金及现金等价物余额                        47,689,649    28,015,388
六、期末现金及现金等价物余额           28,573,983         22,960,109
法定代表人:刘化龙 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:王健
                                         18 / 19
                           中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                     母公司现金流量表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位:中国中车股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  收到的税费返还                                                40,100               66,934
  收到其他与经营活动有关的现金                                  116,434          598,012
   经营活动现金流入小计                                         156,534          664,946
  支付给职工以及为职工支付的现金                                42,350               42,205
  支付的各项税费                                                24,352               20,405
  支付其他与经营活动有关的现金                                  145,947          255,945
   经营活动现金流出小计                                         212,649          318,555
      经营活动产生的现金流量净额                             (56,115)            346,391
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                        6,338,918          9,800,348
  取得投资收益收到的现金                                    2,503,243          1,225,102
   投资活动现金流入小计                                     8,842,161         11,025,450
  投资支付的现金                                           16,190,705         12,280,660
   投资活动现金流出小计                                    16,190,705         12,280,660
      投资活动产生的现金流量净额                          (7,348,544)         (1,255,210)
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                  -       11,934,105
  取得借款收到的现金                                        6,670,000         11,100,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                                        -              6,895
   筹资活动现金流入小计                                     6,670,000         23,041,000
  偿还债务支付的现金                                       15,795,103         26,063,705
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          370,286
                                                                353,294
  支付其他与筹资活动有关的现金                    -            62,945
    筹资活动现金流出小计                 16,148,397        26,496,936
      筹资活动产生的现金流量净额        (9,478,397)       (3,455,936)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        (7,528)
五、现金及现金等价物净增加额           (16,890,584)       (4,364,210)
  加:期初现金及现金等价物余额           17,729,651         5,381,156
六、期末现金及现金等价物余额                839,067         1,016,946
法定代表人:刘化龙 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:王健
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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