中国交建关于非公开发行第二期优先股全部赎回及摘牌公告

证券代码:601800          证券简称:中国交建        公告编号:临 2020-078



           中国交通建设股份有限公司
 关于非公开发行第二期优先股全部赎回及摘牌公告

    中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

       优先股最后交易日:2020 年 10 月 14 日

       优先股赎回登记日:2020 年 10 月 15 日

       优先股停牌起始日:2020 年 10 月 15 日

       赎回优先股股份注销日:2020 年 10 月 16 日

       优先股赎回款发放日:2020 年 10 月 16 日



    公司于 2015 年 10 月完成非公开发行第二期优先股 0.55 亿股,2015 年 11 月

6 日起公司优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让,优先股代码

360017,简称“中交优 2”。有关本次非公开发行优先股赎回信息如下:

    一、 通过赎回优先股股票方案的程序

    根据公司非公开发行优先股的方案,公司股东大会授权董事会根据相关法律

法规及募集说明书的要求,全权处理与赎回相关的所有事宜。2020 年 7 月 8 日,

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于全额赎回 2015 年非公开发行

145 亿元优先股的议案》,同意本次赎回事项。

    二、 赎回优先股方案

    (一) 有关日期

    优先股最后交易日:2020 年 10 月 14 日

                                      1
    优先股赎回登记日:2020 年 10 月 15 日

    优先股停牌起始日:2020 年 10 月 15 日

    赎回优先股股份注销日:2020 年 10 月 16 日

    优先股赎回款发放日:2020 年 10 月 16 日

    (二) 赎回规模

    公司于 2015 年 10 月发行 55 亿元第二期优先股,金额总计 55 亿元人民币。

公司本次拟全额赎回已发行的 0.55 亿股优先股,涉及票面金额合计 55 亿元。

    (三) 赎回价格

    本次优先股赎回的价格为优先股票面金额(100 元/股)加当期已决议支付但

尚未支付股息(4.70 元/股,含税)。

    (四) 赎回时间

    第二期优先股赎回:2020 年第二期优先股固定股息发放日,即 2020 年 10

月 16 日。

    三、 终止挂牌

    根据公司于近日收到的上海证券交易所《关于对中国交通建设股份有限公司

非公开发行优先股终止转让服务的通知》(上证函〔2020〕2167 号),同意公司

将已发行优先股全部完成赎回后,终止对我公司非公开发行优先股提供转让服务。

    根据优先股赎回计划安排,公司第二期优先股股票将于 2020 年 10 月 16 日

起终止挂牌。

    四、 其他说明

    (一) 本次非公开发行优先股赎回款由公司自行直接发放;

    (二) 本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减,赎回后,中交

优 2 股数为 0;

    (三) 如在股份记减当日,因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股

发生司法冻结或质押的情况,且账户中正常股份数量小于应计减股份数量,导致

股份记减失败的,该账户持有的优先股不再参与本次赎回。

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特此公告。




             中国交通建设股份有限公司董事会

                      2020 年 10 月 13 日




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