中国交建关于全额赎回145亿元非公开发行优先股的提示性公告

证券代码:601800           证券简称:中国交建          公告编号:临 2020-076



               中国交通建设股份有限公司
         关于全额赎回 145 亿元非公开发行优先股的
                        提示性公告

       中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于全额

赎回 2015 年非公开发行 145 亿元优先股的议案》,现将赎回事项提示如下:

       一、 赎回规模

    公司于 2015 年 8 月、10 月分别发行 90 亿元(第一期)和 55 亿元(第二期)

优先股,金额总计 145 亿元人民币。公司本次拟全额赎回已发行的 1.45 亿股优

先股,涉及票面金额合计 145 亿元。

       二、 赎回价格

    本次优先股赎回的价格为优先股票面金额加当期已决议支付但尚未支付股

息。

       三、 赎回时间

    第一期优先股赎回:2020 年第一期优先股固定股息发放日,即 2020 年 8 月

26 日,第一期优先股赎回已于 2020 年 8 月 26 日完成。

    第二期优先股赎回:2020 年第二期优先股固定股息发放日,即 2020 年 10

月 16 日。




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    四、 付款时间及方法

    第一期优先股:公司于 2020 年 8 月 26 日向优先股股东支付其所持有的优先

股票面金额(100 元/股)和 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日持有期间的固

定股息,该事项已于 2020 年 8 月 26 日完成。

    第二期优先股:公司于 2020 年 10 月 16 日向优先股股东支付其所持有的优

先股票面金额(100 元/股)和 2019 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日持有期间

的固定股息。

    五、 赎回程序

    根据公司非公开发行优先股的方案,公司股东大会授权董事会根据相关法律

法规及募集说明书的要求,全权处理与赎回相关的所有事宜。2020 年 7 月 8 日,

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于全额赎回 2015 年非公开发行

145 亿元优先股的议案》,同意本次赎回事项。

    特此公告。




                                      中国交通建设股份有限公司董事会

                                               2020 年 10 月 13 日




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