中国科传2019年第一季度报告

                      2019 年第一季度报告



公司代码:601858                            公司简称:中国科传




            中国科技出版传媒股份有限公司
                2019 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 10




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一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
    在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司全体董事出席董事会审议季度报告。



公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人(会计主管人员)王燕保证季度报
    告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上
                                   本报告期末                  上年度末
                                                                                  年度末增减(%)
总资产                            4,904,340,814.97         4,950,446,627.81                -0.93
归属于上市公司股东的净资产        3,546,257,755.55         3,532,633,641.50                 0.39
                                                       上年初至上年报告期         比上年同期增减
                                 年初至报告期末
                                                               末                       (%)
经营活动产生的现金流量净额       -1,900,739,722.70        -1,396,808,902.58               -36.08
                                                       上年初至上年报告期         比上年同期增减
                                 年初至报告期末
                                                               末                     (%)
营业收入                           366,618,794.10              303,580,799.10              20.76
归属于上市公司股东的净利润          12,373,102.34              -3,570,213.78              446.56
归属于上市公司股东的扣除非
                                     7,317,093.80               -5,597,955.63             230.71
经常性损益的净利润
                                                                                   增加 0.46 个百
加权平均净资产收益率(%)                       0.35                      -0.11
                                                                                             分点
基本每股收益(元/股)                        0.0157                  -0.0045              446.56
稀释每股收益(元/股)                        0.0157                  -0.0045              446.56


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                      本期金额                           说明
非流动资产处置损益                                 68,850.24
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公               2,295,165.58

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司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
                                            2,651,197.21
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                  58,307.12
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益

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项目
少数股东权益影响额(税后)                              4,823.08
所得税影响额                                        -22,334.69
               合计                              5,056,008.54


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                             32,613
                                      前十名股东持股情况
                                                  持有有限售         质押或冻结情况
                          期末持股      比例
 股东名称(全称)                                 条件股份数                           股东性质
                            数量        (%)                        股份状态    数量
                                                      量
中国科技出版传媒集
                    582,255,000         73.66     582,255,000        无           0    国有法人
团有限公司
人民邮电出版社有限
                     29,406,818          3.72                 0      无           0    国有法人
公司
电子工业出版社       29,406,818          3.72                 0      无           0    国有法人
全国社会保障基金理
                     11,863,636          1.50      11,863,636        无           0    国有法人
事会转持一户
上海高毅资产管理合
伙企业(有限合伙)
                     10,000,000          1.27                 0      无           0        未知
-高毅邻山 1 号远望
基金
中国科学院控股有限
                      5,881,364          0.74       5,881,364        无           0    国有法人
公司
                                                                                       境内自然
吕剑锋                    4,800,000      0.61                 0      无           0
                                                                                         人
中国工商银行股份有
限公司-华商新锐产
                          2,200,000      0.28                 0      无           0        未知
业灵活配置混合型证
券投资基金
广东金豆子资产管理
有限公司-金豆子厚
                          1,258,700      0.16                 0      无           0        未知
德二号私募证券投资
基金
                                                                                       境内自然
吕鸿标                    1,000,000      0.13                 0      无           0
                                                                                         人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流通                 股份种类及数量
               股东名称
                                           股的数量                    种类            数量
人民邮电出版社有限公司                             29,406,818      人民币普通股       29,406,818
电子工业出版社                                     29,406,818      人民币普通股       29,406,818

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上海高毅资产管理合伙企业(有限合
                                                10,000,000     人民币普通股        10,000,000
伙)-高毅邻山 1 号远望基金
吕剑锋                                            4,800,000    人民币普通股         4,800,000
中国工商银行股份有限公司-华商新
                                                  2,200,000    人民币普通股         2,200,000
锐产业灵活配置混合型证券投资基金
广东金豆子资产管理有限公司-金豆
                                                  1,258,700    人民币普通股         1,258,700
子厚德二号私募证券投资基金
吕鸿标                                            1,000,000    人民币普通股         1,000,000
戚世旺                                               790,000   人民币普通股           790,000
中国建设银行股份有限公司-华商主
                                                     600,000   人民币普通股           600,000
题精选混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司                                 535,036   人民币普通股           535,036
                                      公司前十名股东中,第一大股东中国科技出版传媒集团有
                                      限公司是公司第六大股东中国科学院控股有限公司下属
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或
                                      一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                      不适用
的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
3.1.1 资产负债情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
         项目          期末余额             期初余额            增长率             说明
                                                                              主要系当期票据
应收票据               1,944,814.77        15,618,145.50           -87.55%
                                                                              兑现所致。
                                                                              主要系销售与回
应收账款             148,943,932.83        62,667,514.98           137.67%    款的季节性波动
                                                                              所致。
                                                                              主要系为规避汇
预付款项             197,568,780.58       141,747,079.75            39.38%    率风险,提前支付
                                                                              款项所致。
                                                                              主要系国家会计
                                                                              政策变更,将“可
可供出售金融资产                           80,050,067.87                      供出售金融资产”
                                                                              调整至“其他权益
                                                                              工具投资”所致。

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                                                                        政策变更,将“可
其他权益工具投资    81,318,015.95                                       供出售金融资产”
                                                                        调整至“其他权益
                                                                        工具投资”所致。
                                                                        主要系本期内部
开发支出             5,080,507.79         3,868,097.40        31.34%    开发支出增加所
                                                                        致。
                                                                        主要系本期固定
长期待摊费用           479,096.51            359,588.60       33.23%    资产修理支出增
                                                                        加所致。
                                                                        主要系本期资产
递延所得税资产         795,771.18            546,434.65       45.63%    减值准备增加所
                                                                        致。
                                                                        主要系发放年底
应付职工薪酬        13,989,972.53        47,189,896.61       -70.35%    计提的年终奖所
                                                                        致。
                                                                        主要系本期缴纳
                                                                        上年年末应缴的
应交税费             8,451,971.59        14,610,023.85       -42.15%
                                                                        增值税与企业所
                                                                        得税所致。


3.1.2 利润情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
     项目          本期发生额          上期发生额         增长率              说明
                                                                        主要系房产税和
                                                                        城镇土地使用税
税金及附加          1,568,177.60          752,932.30         108.28%
                                                                        计提时点差异所
                                                                        致。
                                                                        主要系为加快创
                                                                        新业务发展,本期
研发费用             554,314.97            69,290.00         699.99%
                                                                        增加了研发费用
                                                                        所致。
                                                                        主要系贷款额度
利息费用               1,443.86            31,287.69         -95.39%    减少使利息费用
                                                                        同比减少。
                                                                        主要系本期计提
                                                                        坏账准备及存货
资产减值损失       44,613,996.60       28,478,140.30          56.66%
                                                                        跌价准备同比增
                                                                        加所致。
                                                                        主要系本期收到
营业外收入          2,473,099.43           19,970.54      12,283.74%
                                                                        政府补助所致。
所得税费用           313,307.92           -59,988.51         622.28%    主要系本期利润

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归属于母公司 股                                                                   主要系业务收入
                       12,373,102.34      -3,570,213.78                 446.56%
东的净利润                                                                        增加所致。


3.1.3 现金流量情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
       项目                 本期发生额                上期发生额           增长率        说明
                                                                                     主要系代收
                                                                                     中科院拨付
收到其他与经营活动                                                                   离退休经费
                              32,444,883.22            24,325,780.70        33.38%
有关的现金                                                                           以及收到退
                                                                                     回的保证金
                                                                                     增加所致。
                                                                                     主要系税率
支付的各项税费                12,136,002.97            17,801,937.32       -31.83%   调整降低所
                                                                                     致。
                                                                                     主要系开展
支付其他与经营活动
                           1,785,755,732.26       1,208,249,178.65          47.80%   结构性存款
有关的现金
                                                                                     所致。
                                                                                     主要系开展
经营活动产生的现金
                          -1,900,739,722.70      -1,396,808,902.58         -36.08%   结构性存款
流量净额
                                                                                     所致。
                                                                                     主要系本期
收回投资收到的现金           245,500,000.00           167,000,000.00        47.01%   收回理财产
                                                                                     品所致。
                                                                                     主要系收到
处置固定资产、无形资
                                                                          4,148.63   固定资产处
产和其他长期资产收                80,724.00                  1,900.00
                                                                                 %   置的现金增
回的现金净额
                                                                                     长所致。
                                                                                     主要系上期
                                                                                     收到文化产
收到其他与投资活动
                                                        3,000,000.00                 业发展专项
有关的现金
                                                                                     资金项目资
                                                                                     金所致。
                                                                                     主要系公司
购建固定资产、无形资
                                                                                     办公区域改
产和其他长期资产支             2,957,276.67               885,329.05       234.03%
                                                                                     造支出增加
付的现金
                                                                                     所致。
                                                                                     主要系项目
支付其他与投资活动                                                                   平台支出及
                               4,100,627.13             1,184,284.97       246.25%
有关的现金                                                                           出版基金支
                                                                                     出增长所致。
投资活动产生的现金            57,179,838.68           -25,018,244.54       328.55%   主要系本期

                                             8 / 26
                                 2019 年第一季度报告



流量净额                                                                        收回理财产
                                                                                品所致。
                                                                                主要系上期
                                                                                子公司收到
吸收投资收到的现金                               1,670,000.00
                                                                                少数股东投
                                                                                资所致。
                                                                                主要系上期
偿还债务支付的现金            15,155.88          7,000,000.00        -99.78%    偿还了银行
                                                                                贷款所致。
                                                                                主要系本期
分配股利、利润或偿付                                               6,357.45
                           2,801,443.86                43,383.11                支付少数股
利息支付的现金                                                            %
                                                                                东分红所致。
                                                                                主要系上期
                                                                                偿还银行贷
筹资活动产生的现金
                          -2,816,599.74         -5,373,383.11         47.58%    款及本期支
流量净额
                                                                                付少数股东
                                                                                股利所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                            公司名称       中国科技出版传媒股份有限公司
                                           法定代表人                    林鹏
                                                日期               2019 年 4 月 26 日




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                                   2019 年第一季度报告




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                   3,248,375,362.34           3,359,282,612.42
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                           150,888,747.60              78,285,660.48
  其中:应收票据                                    1,944,814.77           15,618,145.50
         应收账款                              148,943,932.83              62,667,514.98
  预付款项                                     197,568,780.58            141,747,079.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       41,219,841.25           39,986,428.76
  其中:应收利息                                    5,383,697.32            5,275,150.29
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         566,823,757.77            568,573,205.76
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 179,919,523.50            245,111,273.73
    流动资产合计                             4,384,796,013.04          4,432,986,260.90
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                         80,050,067.87
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资

                                         10 / 26
                                   2019 年第一季度报告



  其他权益工具投资                                 81,318,015.95
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                     63,765,186.92     64,403,155.43
  固定资产                                     193,512,834.03       196,416,094.40
  在建工程                                          7,247,389.13      5,767,435.24
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         67,444,635.20     69,940,511.95
  开发支出                                          5,080,507.79      3,868,097.40
  商誉
  长期待摊费用                                       479,096.51         359,588.60
  递延所得税资产                                     795,771.18         546,434.65
  其他非流动资产                                   99,901,365.22     96,108,981.37
   非流动资产合计                              519,544,801.93       517,460,366.91
      资产总计                               4,904,340,814.97      4,950,446,627.81
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                           550,086,052.71       532,408,182.31
  预收款项                                     490,808,171.48       532,442,338.24
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     13,989,972.53     47,189,896.61
  应交税费                                          8,451,971.59     14,610,023.85
  其他应付款                                   108,286,394.60        98,776,122.48
  其中:应付利息
         应付股利                                    110,116.14         110,116.14
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              45,467.65          61,639.45
  其他流动负债
   流动负债合计                              1,171,668,030.56      1,225,488,202.94
                                         11 / 26
                                   2019 年第一季度报告



非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                           213,399.70              216,975.82
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                   133,006,278.00            133,006,278.00
  预计负债
  递延收益                                         21,957,767.45          21,957,767.45
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             155,177,445.15            155,181,021.27
      负债合计                               1,326,845,475.71         1,380,669,224.21
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           790,500,000.00            790,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     783,805,592.79            783,805,592.79
  减:库存股
  其他综合收益                                      5,376,034.86           4,125,023.15
  盈余公积                                     186,620,951.46            186,620,951.46
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,779,955,176.44         1,767,582,074.10
  归属于母公司所有者权益(或股东
                                             3,546,257,755.55         3,532,633,641.50
权益)合计
  少数股东权益                                     31,237,583.71          37,143,762.10
    所有者权益(或股东权益)合计             3,577,495,339.26         3,569,777,403.60
      负债和所有者权益(或股东权
                                             4,904,340,814.97         4,950,446,627.81
益)总计


法定代表人:林鹏 主管会计工作负责人:石强 会计机构负责人:王燕

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2019 年 3 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    2,484,079,762.44        2,481,939,784.65
  交易性金融资产

                                         12 / 26
                                 2019 年第一季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                             128,035,902.39    105,945,876.00
  其中:应收票据                                   1,083,102.21     14,383,102.21
         应收账款                                126,952,800.18     91,562,773.79
  预付款项                                         9,683,020.91      6,471,334.14
  其他应收款                                      10,816,225.22      7,920,970.31
  其中:应收利息                                   1,977,820.77      2,888,357.75
         应收股利
  存货                                           417,101,497.27    430,817,216.33
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   174,000,000.00    225,514,208.88
   流动资产合计                             3,223,716,408.23      3,258,609,390.31
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                  80,050,067.87
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   217,218,261.54    217,218,261.54
  其他权益工具投资                                81,318,015.95
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    54,559,952.11     55,118,780.62
  固定资产                                        99,006,265.46    100,860,094.54
  在建工程                                         7,247,389.13      5,767,435.24
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        55,694,960.09     56,541,731.23
  开发支出                                         3,868,097.40      3,868,097.40
  商誉
  长期待摊费用                                      344,349.76         208,671.85
  递延所得税资产                                    129,081.43         129,081.43
  其他非流动资产                                 101,599,841.50     97,901,797.27
   非流动资产合计                                620,986,214.37    617,664,018.99
     资产总计                               3,844,702,622.60      3,876,273,409.30
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
                                       13 / 26
                                  2019 年第一季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              309,491,957.42    374,573,938.63
  预收款项                                        156,042,358.91    137,288,021.47
  合同负债
  应付职工薪酬                                      3,945,102.35     26,034,494.12
  应交税费                                          2,357,877.96      4,663,074.48
  其他应付款                                       69,519,114.75     60,316,626.52
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   541,356,411.39    602,876,155.22
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                      133,006,278.00    133,006,278.00
  预计负债
  递延收益                                         15,162,083.79     15,162,083.79
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 148,168,361.79    148,168,361.79
       负债合计                                   689,524,773.18    751,044,517.01
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              790,500,000.00    790,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        785,664,859.56    785,664,859.56
  减:库存股
  其他综合收益                                      6,458,345.05      5,190,396.97
  盈余公积                                        186,620,951.46    186,620,951.46
  未分配利润                                 1,385,933,693.35      1,357,252,684.30
   所有者权益(或股东权益)合计              3,155,177,849.42      3,125,228,892.29
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                             3,844,702,622.60      3,876,273,409.30
总计


                                        14 / 26
                                  2019 年第一季度报告



法定代表人:林鹏 主管会计工作负责人:石强 会计机构负责人:王燕

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                     366,618,794.10         303,580,799.10
其中:营业收入                                     366,618,794.10         303,580,799.10
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     362,112,082.38         312,855,029.18
其中:营业成本                                     239,841,634.15         216,140,961.64
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,568,177.60          752,932.30
       销售费用                                        31,893,419.21       31,750,145.41
       管理费用                                        54,272,560.21       44,667,531.98
       研发费用                                          554,314.97            69,290.00
       财务费用                                    -10,632,020.36          -9,003,972.45
       其中:利息费用                                      1,443.86            31,287.69
            利息收入                                    9,289,678.17        7,462,312.83
       资产减值损失                                    44,613,996.60       28,478,140.30
       信用减值损失
  加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)                   2,651,197.21        2,049,469.48
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      7,157,908.93       -7,224,760.60
  加:营业外收入                                        2,473,099.43           19,970.54
  减:营业外支出                                          50,776.49            41,817.92

                                         15 / 26
                                       2019 年第一季度报告



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       9,580,231.87   -7,246,607.98
  减:所得税费用                                              313,307.92      -59,988.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           9,266,923.95   -7,186,619.47
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                             9,266,923.95   -7,186,619.47
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
                                                         12,373,102.34      -3,570,213.78
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)            -3,106,178.39      -3,616,405.69
六、其他综合收益的税后净额                                   1,251,011.71   -1,341,384.46
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                             1,251,011.71   -1,341,384.46

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益                  1,267,948.08
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动                       1,267,948.08
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                        -16,936.37    -1,341,384.46
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                  -1,444,051.98
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                                -16,936.37      102,667.52
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         10,517,935.66      -8,528,003.93
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       13,624,114.05      -4,911,598.24
  归属于少数股东的综合收益总额                           -3,106,178.39      -3,616,405.69
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.0157         -0.0045
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.0157         -0.0045




                                             16 / 26
                                     2019 年第一季度报告



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:林鹏 主管会计工作负责人:石强 会计机构负责人:王燕

                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         2019 年第一季度    2018 年第一季度
一、营业收入                                         147,960,372.84       100,394,338.97
  减:营业成本                                         49,751,463.75       33,209,734.00
       税金及附加                                          1,037,386.80      188,024.51
       销售费用                                        14,309,916.65       13,543,949.06
       管理费用                                        30,250,683.94       25,645,129.82
       研发费用
       财务费用                                        -5,770,554.31       -5,313,671.42
       其中:利息费用
               利息收入                                    5,811,515.52     5,322,666.20
       资产减值损失                                    35,821,470.27       21,113,341.30
       信用减值损失
  加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)                      6,108,888.34     1,695,695.89
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     28,668,894.08       13,703,527.59
  加:营业外收入                                            177,533.50         5,073.78
  减:营业外支出                                             11,069.15        40,155.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 28,835,358.43       13,668,446.37
     减:所得税费用                                         154,349.38       139,602.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     28,681,009.05       13,528,844.18
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                       28,681,009.05       13,528,844.18
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                 1,267,948.08    -1,444,051.98
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                     1,267,948.08
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

                                           17 / 26
                                   2019 年第一季度报告



     3.其他权益工具投资公允价值变动                      1,267,948.08
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                         -1,444,051.98
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                      -1,444,051.98
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                       29,948,957.13         12,084,792.20
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                0.0363               0.0171
     (二)稀释每股收益(元/股)                                0.0363               0.0171

法定代表人:林鹏 主管会计工作负责人:石强 会计机构负责人:王燕

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度             2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      239,558,483.19          244,079,019.51
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       32,444,883.22           24,325,780.70
     经营活动现金流入小计                           272,003,366.41          268,404,800.21

                                          18 / 26
                                   2019 年第一季度报告



  购买商品、接受劳务支付的现金                     249,735,955.85      325,656,445.74
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   125,115,398.03      113,506,141.08
  支付的各项税费                                    12,136,002.97       17,801,937.32
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,785,755,732.26       1,208,249,178.65
    经营活动现金流出小计                       2,172,743,089.11       1,665,213,702.79
      经营活动产生的现金流量净额             -1,900,739,722.70       -1,396,808,902.58
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               245,500,000.00      167,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             2,657,018.48         2,049,469.48
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         80,724.00           1,900.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                            3,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           248,237,742.48      172,051,369.48
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     2,957,276.67          885,329.05
产支付的现金
  投资支付的现金                                   184,000,000.00      195,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       4,100,627.13         1,184,284.97
    投资活动现金流出小计                           191,057,903.80      197,069,614.02
      投资活动产生的现金流量净额                    57,179,838.68      -25,018,244.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                      1,670,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                          1,670,000.00
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                  1,670,000.00
  偿还债务支付的现金                                     15,155.88        7,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,801,443.86           43,383.11

                                         19 / 26
                                   2019 年第一季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                    2,800,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            2,816,599.74            7,043,383.11
      筹资活动产生的现金流量净额                   -2,816,599.74           -5,373,383.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -30,766.32          -36,751.44
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,846,407,250.08         -1,427,237,281.67
  加:期初现金及现金等价物余额                 3,088,836,612.42         2,825,886,501.35
六、期末现金及现金等价物余额                1,242,429,362.34            1,398,649,219.68
法定代表人:林鹏 主管会计工作负责人:石强 会计机构负责人:王燕

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     131,830,467.38         143,987,664.72
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      25,886,032.37          22,506,664.61
    经营活动现金流入小计                           157,716,499.75         166,494,329.33
  购买商品、接受劳务支付的现金                      92,995,366.61          98,248,519.70
  支付给职工以及为职工支付的现金                    73,933,241.54          68,013,823.98
  支付的各项税费                                     3,145,902.11          10,658,632.88
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,659,493,568.06         1,182,016,439.92
    经营活动现金流出小计                       1,829,568,078.32         1,358,937,416.48
      经营活动产生的现金流量净额             -1,671,851,578.57         -1,192,443,087.15
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               138,000,000.00         117,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             6,108,888.34           1,695,695.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          80,524.00             1,900.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                              3,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           144,189,412.34         121,697,595.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     2,097,228.85             589,115.31
产支付的现金
  投资支付的现金                                    90,000,000.00         136,340,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       4,100,627.13           1,184,284.97

                                         20 / 26
                                     2019 年第一季度报告



    投资活动现金流出小计                               96,197,855.98             138,113,400.28
      投资活动产生的现金流量净额                       47,991,556.36             -16,415,804.39
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -1,623,860,022.21             -1,208,858,891.54
  加:期初现金及现金等价物余额                   2,375,493,784.65              2,029,950,654.35
六、期末现金及现金等价物余额                  751,633,762.44                     821,091,762.81
法定代表人:林鹏 主管会计工作负责人:石强 会计机构负责人:王燕


4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       3,359,282,612.42       3,359,282,612.42
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                78,285,660.48           78,285,660.48
  其中:应收票据                    15,618,145.50           15,618,145.50
        应收账款                    62,667,514.98           62,667,514.98
  预付款项                         141,747,079.75          141,747,079.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        39,986,428.76           39,986,428.76
  其中:应收利息                     5,275,150.29            5,275,150.29
        应收股利
                                           21 / 26
                                  2019 年第一季度报告



  买入返售金融资产
  存货                          568,573,205.76          568,573,205.76
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  245,111,273.73          245,111,273.73
   流动资产合计                4,432,986,260.90    4,432,986,260.90
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产               80,050,067.87                           -80,050,067.87
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                       80,050,067.87    80,050,067.87
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                   64,403,155.43           64,403,155.43
  固定资产                      196,416,094.40          196,416,094.40
  在建工程                        5,767,435.24            5,767,435.24
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       69,940,511.95           69,940,511.95
  开发支出                        3,868,097.40            3,868,097.40
  商誉
  长期待摊费用                      359,588.60             359,588.60
  递延所得税资产                    546,434.65             546,434.65
  其他非流动资产                 96,108,981.37           96,108,981.37
   非流动资产合计               517,460,366.91          517,460,366.91
      资产总计                 4,950,446,627.81    4,950,446,627.81
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款            532,408,182.31          532,408,182.31
  预收款项                      532,442,338.24          532,442,338.24
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
                                        22 / 26
                                  2019 年第一季度报告



  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   47,189,896.61           47,189,896.61
  应交税费                       14,610,023.85           14,610,023.85
  其他应付款                     98,776,122.48           98,776,122.48
  其中:应付利息
       应付股利                     110,116.14             110,116.14
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债             61,639.45              61,639.45
  其他流动负债
   流动负债合计                1,225,488,202.94    1,225,488,202.94
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                          216,975.82             216,975.82
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                    133,006,278.00          133,006,278.00
  预计负债
  递延收益                       21,957,767.45           21,957,767.45
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计               155,181,021.27          155,181,021.27
      负债合计                 1,380,669,224.21    1,380,669,224.21
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            790,500,000.00          790,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                      783,805,592.79          783,805,592.79
  减:库存股
  其他综合收益                    4,125,023.15            4,125,023.15
  盈余公积                      186,620,951.46          186,620,951.46
  一般风险准备
  未分配利润                   1,767,582,074.10    1,767,582,074.10
  归属于母公司所有者权益合计   3,532,633,641.50    3,532,633,641.50
  少数股东权益                   37,143,762.10           37,143,762.10
    所有者权益(或股东权益)
                               3,569,777,403.60    3,569,777,403.60
合计
                                        23 / 26
                                    2019 年第一季度报告



      负债和所有者权益(或股
                                4,950,446,627.81     4,950,446,627.81
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调
整报表。

                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                     2,481,939,784.65      2,481,939,784.65
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款              105,945,876.00          105,945,876.00
  其中:应收票据                   14,383,102.21           14,383,102.21
         应收账款                  91,562,773.79           91,562,773.79
  预付款项                          6,471,334.14            6,471,334.14
  其他应收款                        7,920,970.31            7,920,970.31
  其中:应收利息                    2,888,357.75            2,888,357.75
         应收股利
  存货                            430,817,216.33          430,817,216.33
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    225,514,208.88          225,514,208.88
    流动资产合计               3,258,609,390.31      3,258,609,390.31
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                 80,050,067.87                                -80,050,067.87
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                    217,218,261.54          217,218,261.54
  其他权益工具投资                                         80,050,067.87         80,050,067.87
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                     55,118,780.62           55,118,780.62
  固定资产                        100,860,094.54          100,860,094.54
  在建工程                          5,767,435.24            5,767,435.24
                                          24 / 26
                                 2019 年第一季度报告



  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     56,541,731.23            56,541,731.23
  开发支出                      3,868,097.40             3,868,097.40
  商誉
  长期待摊费用                     208,671.85             208,671.85
  递延所得税资产                   129,081.43             129,081.43
  其他非流动资产               97,901,797.27            97,901,797.27
   非流动资产合计             617,664,018.99           617,664,018.99
      资产总计               3,876,273,409.30    3,876,273,409.30
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款          374,573,938.63           374,573,938.63
  预收款项                    137,288,021.47           137,288,021.47
  合同负债
  应付职工薪酬                 26,034,494.12            26,034,494.12
  应交税费                      4,663,074.48             4,663,074.48
  其他应付款                   60,316,626.52            60,316,626.52
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               602,876,155.22           602,876,155.22
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                  133,006,278.00           133,006,278.00
  预计负债
  递延收益                     15,162,083.79            15,162,083.79
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             148,168,361.79           148,168,361.79
      负债合计                751,044,517.01           751,044,517.01
所有者权益(或股东权益):
                                       25 / 26
                                   2019 年第一季度报告



  实收资本(或股本)             790,500,000.00          790,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       785,664,859.56          785,664,859.56
  减:库存股
  其他综合收益                     5,190,396.97            5,190,396.97
  盈余公积                       186,620,951.46          186,620,951.46
  未分配利润                   1,357,252,684.30    1,357,252,684.30
    所有者权益(或股东权益)
                             3,125,228,892.29      3,125,228,892.29
合计
      负债和所有者权益(或股
                               3,876,273,409.30    3,876,273,409.30
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调
整报表。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                         26 / 26

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