中国科传关于2019年上半年使用自有闲置资金委托理财的进展公告

         证券代码:601858              证券简称:中国科传          公告编号:2019-021


                                中国科技出版传媒股份有限公司
                   关于 2019 年上半年使用自有闲置资金委托理财的进展公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



              为提高资金使用效率,降低财务成本,中国科技出版传媒股份有限公司(以
         下简称“公司”)于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关
         于使用自有闲置资金委托理财的议案》,同意在保证资金流动性和安全性的基础
         上,使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,资金额度
         不超过人民币 6 亿元,自 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股
         东大会召开之日内可循环滚动使用。
              公司于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用
         自有闲置资金委托理财的议案》,同意在保证资金流动性和安全性的基础上,使
         用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,资金额度不超过
         人民币 6 亿元,自 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会
         召开之日内可循环滚动使用。
              相关内容可详见公司在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公
         告(编号 2018-023、编号 2019-010)。
              现将公司 2019 年上半年委托理财进展情况公告如下:
               一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况
              自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置资金购买理财产品
         累计发生额为 88,955.00 万元,尚未到期余额为 13,205.00 万元,累计已获得收
         益 592.16 万元,具体如下:
                                委托理                                                  实际
序            委托理   资金               委托理财    委托理财    年化收益   实际收益
     受托人                     财金额                                                  收回
号            财类型   来源               起始日期    终止日期        率     (万元)
                              (万元)                                                  情况
     平安银   银行理   自有                                                             全部
1                              2,000      2017/5/11   2019/6/26    2.68%      114.07
       行     财产品   资金                                                             收回




                                                1
                                委托理                                                  实际
序            委托理   资金              委托理财     委托理财    年化收益   实际收益
     受托人                     财金额                                                  收回
号            财类型   来源              起始日期     终止日期        率     (万元)
                              (万元)                                                  情况
     平安银   银行理   自有                                                             尚未
2                              2,000     2017/5/11                 2.50%
       行     财产品   资金                                                             赎回
     中信银   银行理   自有                                                             全部
3                              3,800      2018/8/8    2019/2/7     4.68%      89.06
       行     财产品   资金                                                             收回
     中国建   银行理   自有                                                             全部
4                              1,250     2018/10/31   2019/1/2     3.30%       7.12
     设银行   财产品   资金                                                             收回
     中国建   银行理   自有                                                             全部
5                               500      2018/10/31   2019/1/9     3.30%       3.16
     设银行   财产品   资金                                                             收回
     中国光   银行理   自有                                                             全部
6                              4,400     2018/11/5    2019/5/5     4.20%      92.15
     大银行   财产品   资金                                                             收回
     北京银   银行理   自有                                                             全部
7                              10,000    2018/12/8    2019/1/8     4.18%      35.53
       行     财产品   资金                                                             收回
     北京银   银行理   自有                                                             全部
8                              10,000     2019/1/8    2019/2/12    4.11%      39.43
       行     财产品   资金                                                             收回
     中国银   银行理   自有                                                             全部
9                              5,000      2019/1/8    2019/3/28    3.50%      37.87
       行     财产品   资金                                                             收回
     中国建   银行理   自有                                                             全部
10                             4,000     2019/1/10    2019/3/28    3.20%      26.65
     设银行   财产品   资金                                                             收回
     中国农   银行理   自有                                                             全部
11                              400       2019/2/2    2019/4/4     3.10%       2.10
     业银行   财产品   资金                                                             收回
     北京银   银行理   自有                                                             全部
12                             10,000    2019/2/12    2019/3/8     4.09%      26.87
       行     财产品   资金                                                             收回
     南京银   银行理   自有                                                             尚未
13                             4,000     2019/2/20    2019/8/21    4.40%
       行     财产品   资金                                                             赎回
     北京银   银行理   自有                                                             全部
14                             5,000     2019/3/18    2019/4/18    4.07%      17.28
       行     财产品   资金                                                             收回
     中国银   银行理   自有                                                             全部
15                             4,000      2019/4/1    2019/6/26    3.50%      32.98
       行     财产品   资金                                                             收回
     中国建   银行理   自有                                                             全部
16                             4,000      2019/4/1    2019/6/25    3.20%      29.81
     设银行   财产品   资金                                                             收回
     广发银   银行理   自有                                                             尚未
17                              400       2019/4/4    2019/7/5     4.05%
       行     财产品   资金                                                             赎回
     北京银   银行理   自有                                                             全部
18                             5,000     2019/4/18    2019/5/20    4.11%      18.03
       行     财产品   资金                                                             收回
     中国农   银行理   自有                                                             尚未
19                              240       2019/5/5                 2%-3%
     业银行   财产品   资金                                                             赎回
     中国农   银行理   自有                                                             全部
20                              850       2019/5/6    2019/5/15    2.20%       0.46
     业银行   财产品   资金                                                             收回


                                                2
                                委托理                                                     实际
序            委托理   资金              委托理财      委托理财    年化收益     实际收益
     受托人                     财金额                                                     收回
号            财类型   来源              起始日期      终止日期        率       (万元)
                              (万元)                                                     情况
     中国农   银行理   自有                                        2.05%-3.05              尚未
21                               450     2019/5/6
     业银行   财产品   资金                                            %                   赎回
     广发银   银行理   自有                                                                尚未
22                               205     2019/5/9     2019/11/11     4.25%
       行     财产品   资金                                                                赎回
     中国农   银行理   自有                                                                全部
23                               1,000   2019/5/15     2019/6/17     3.00%         2.79
     业银行   财产品   资金                                                                收回
     北京银   银行理   自有                                                                全部
24                               5,000   2019/5/20     2019/6/19     4.09%         16.80
       行     财产品   资金                                                                收回
     中国农   银行理   自有                                                                尚未
25                                60     2019/5/20                  2%-3%
     业银行   财产品   资金                                                                赎回
     中国农   银行理   自有                                                                尚未
26                               300     2019/5/23     2019/7/23     3.10%
     业银行   财产品   资金                                                                赎回
     中国农   银行理   自有                                                                尚未
27                               100     2019/6/13     2019/8/13     3.10%
     业银行   财产品   资金                                                                赎回
     北京银   银行理   自有                                                                尚未
28                               5,000   2019/6/19     2019/7/19     4.00%
       行     财产品   资金                                                                赎回
              二、委托理财对公司的影响

              在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公
         司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风险类的中短期理
         财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业
         绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
              三、风险控制分析
              公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的前提下,开
         展委托理财业务。在进行委托理财时,公司将着重考虑收益和风险的匹配,并将
         资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并保
         持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风
         险,确保资金到期收回。


              特此公告。


                                                   中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                               2019 年 7 月 9 日


                                               3

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