正泰电器2018年第三季度报告

                           2018 年第三季度报告



公司代码:601877                                 公司简称:正泰电器




                   浙江正泰电器股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人林贻明及会计机构负责人(会计主管人员)林

    贻明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年
                        本报告期末                上年度末
                                                                       度末增减(%)
总资产               48,824,111,323.82          44,155,384,122.94                10.57
归属于上市公司股东
                     20,854,427,336.25          19,986,459,177.61                 4.34
的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现金
                      1,484,469,766.16           1,759,646,053.40               -15.64
流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)               (1-9 月)
营业收入             19,110,558,169.75          15,936,585,490.81                19.92
归属于上市公司股东
                      2,790,023,471.19           1,967,688,603.96                41.79
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益    2,799,259,016.35           1,856,301,032.82                50.80
的净利润
加权平均净资产收益
                                   13.27                     10.86   增加 2.41 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/
                                    1.30                      0.93               39.78
股)
稀释每股收益(元/
                                    1.30                      0.93               39.78
股)

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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                        单位:元 币种:人民币
                             本期金额         年初至报告期末金额
         项目                                                          说明
                           (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益              757,031.92           -3,856,564
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规
                              2,039,433.55         7,985,330.75
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除

计入当期损益的对非金融
                              6,394,548.28         8,950,233.06
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易    -20,763,343.65        -25,936,530.62
性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易
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 性金融资产、交易性金融负
 债和可供出售金融资产取
 得的投资收益
 单独进行减值测试的应收
                                          716,050.76         716,050.76
 款项减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后
 续计量的投资性房地产公
 允价值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法
 规的要求对当期损益进行
 一次性调整对当期损益的
 影响
 受托经营取得的托管费收
 入
 除上述各项之外的其他营
                                      4,834,002.12         4,242,736.58
 业外收入和支出
 其他符合非经常性损益定
 义的损益项目
 少数股东权益影响额(税
                                          -43,186.18         -91,275.94
 后)
 所得税影响额                        -1,186,155.63        -1,245,525.75
             合计                    -7,251,618.83        -9,235,545.16



 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情

     况表
                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                        25,788
                                     前十名股东持股情况
  股东名称                        比例     持有有限售条      质押或冻结情况
                 期末持股数量                                                        股东性质
  (全称)                        (%)      件股份数量     股份状态        数量
正泰集团股份                                                                         境内非国
                    978,043,564   45.46     148,123,564     无             0
有限公司                                                                             有法人
浙江正泰新能
                                                                                     境内非国
源投资有限公        180,311,496   8.38      180,311,496     无             0
                                                                                     有法人

                                                                                     境内自然
   南存辉           95,228,331    4.43      20,713,064     质押      50,000,000
                                                                                       人
杭州通祥股权
                                                                                     境内非国
投资合伙企业        60,174,644    2.80           0         未知
                                                                                     有法人
(有限合伙)


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国泰基金-工
商银行-国泰                                                                        境内非国
                32,231,854     1.50           0               无            0
-固本资产管                                                                        有法人
理计划
泰康人寿保险
有限责任公司
-传统-普通
                27,051,335     1.26           0               未知                      未知
保险产品-
019L-CT001

泰康人寿保险
有限责任公司
-分红-个人    24,351,728     1.13           0               未知                      未知
分红-019L-
FH002 沪
                                                                                    境内自然
   朱信敏       24,266,179     1.13      1,924,150            无            0
                                                                                      人
香港中央结算
                23,295,713     1.08           0               未知                      未知
有限公司
TREASURE BAY
INVESTMENTS     22,925,796     1.07      22,925,796           未知                  境外法人
LIMITED
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                                                       股份种类及数量
         股东名称            持有无限售条件流通股的数量
                                                                     种类           数量
正泰集团股份有限公司                          829,920,000      人民币普通股      829,920,000
南存辉                                           74,515,267    人民币普通股       74,515,267
杭州通祥股权投资合伙企业
                                                 60,174,644    人民币普通股       60,174,644
(有限合伙)
国泰基金-工商银行-国泰
                                                 32,231,854    人民币普通股       32,231,854
-固本资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司
-传统-普通保险产品-                           27,051,335    人民币普通股       27,051,335
019L-CT001 沪
泰康人寿保险有限责任公司
-分红-个人分红-019L-                         24,351,728    人民币普通股       24,351,728
FH002 沪
香港中央结算有限公司                             23,295,713    人民币普通股       23,295,713
朱信敏                                           22,342,029    人民币普通股       22,342,029
兴业证券股份有限公司                             20,270,000    人民币普通股       20,270,000
薛光迪                                           18,067,082    人民币普通股       18,067,082




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上述股东关联关系或一致行       本公司的最终控制人为南存辉,南尔、南笑鸥、南金侠为南存
动的说明                   辉子女。南存辉直接持有本公司 4.43%的股份,同时通过控制正泰
                           集团间接持有本公司 45.46%的股份,并通过正泰集团控股子公司正
                           泰新能源投资间接持有本公司 8.38%股份,其一致行动人南尔、南
                           笑鸥、南金侠分别直接持有本公司 0.02%、0.02%和 0.02%股份,正
                           泰集团及其一致行动人合计持有本公司 58.33%的股份。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明



 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

     股情况表
 □适用 √不适用



 三、 重要事项


 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                            增加幅度
       项目          本报告期末              期初数                       主要变动原因
                                                              (%)
  以公允价值计
                                                                       主要系收益挂钩汇
  量且其变动计
                       961,830.00         501,543,167.13     -99.81%   率、利率、贵金属的
  入当期损益的
                                                                       结构性存款到期赎回
  金融资产
                                                                       主要系本年销售收入
  应收票据         3,257,666,121.11     2,360,080,390.01      38.03%
                                                                       增长
                                                                       主要系预付材料款、
  预付款项         1,599,483,734.70       406,808,032.84     293.18%
                                                                       工程款增加
                                                                       主要系本期计提募集
  应收利息            32,736,776.75         12,404,685.72    163.91%
                                                                       资金存款利息
                                                                       主要系本期电站项目
  应收股利           328,285,391.83       170,724,094.61      92.29%
                                                                       出售
                                                                       主要系本期电站项目
  其他应收款       1,504,698,481.87       551,472,026.75     172.85%
                                                                       出售
                                                                       主要系本期电站项目
  长期应收款       3,821,621,595.54       836,596,387.11     356.81%
                                                                       出售
                                                                       主要系本期电站项目
  长期股权投资     2,409,742,223.06     1,693,182,531.91      42.32%
                                                                       出售
                                                                       主要系本期在建电站
  在建工程         1,456,007,932.18     1,029,917,780.40      41.37%
                                                                       项目增加
                                        7 / 23
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                                                                         主要系本期新增远期
衍生金融负债          32,776,799.31              755,197.75   4240.16%
                                                                         结汇业务
                                                                         主要系本期预收货款
预收款项             955,483,028.82       297,390,094.11       221.29%
                                                                         增加
                                                                         主要系本期电站项目
应付利息              14,315,542.87         20,628,458.09      -30.60%
                                                                         出售
                                                                         主要系新公司并入带
应付股利              49,285,725.81          7,327,050.86      572.65%
                                                                         入
                                                                         主要系本期往来款增
其他应付款         2,062,358,345.85     1,214,079,418.99        69.87%
                                                                         加
一年内到期的                                                             主要系长期借款一年
                   1,259,076,438.12       854,368,277.14        47.37%
非流动负债                                                               内到期部分增加
                                                                         主要系新增国内电站
长期应付款           885,899,979.73       566,867,448.91        56.28%
                                                                         融资租赁
                                                                         主要系第一期限制性
库存股                87,334,833.50       171,494,171.00        -49.07
                                                                         股票解锁
                                                                         主要系外币报表折算
其他综合收益        -155,499,810.11       -23,631,474.93        不适用
                                                                         差额
                                                              增加幅度
     项目          年初至报告期             上年同期                        主要变动原因
                                                                (%)
                                                                         主要系本期电站项目
投资收益             558,933,964.43       110,647,687.69       405.15%
                                                                         出售

                                                                         主要系上年同期收到
营业外收入            18,344,778.44         26,944,726.34      -31.92%
                                                                         客户违约款
                                                              增加幅度
     项目          年初至报告期             上年同期                        主要变动原因
                                                                (%)
筹资活动产生
                                                                         主要系上年同期收到
的现金流量净      -2,123,343,738.70     3,570,225,269.08      不适用
                                                                         募集资金




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用




                                        8 / 23
                               2018 年第三季度报告



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

    动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                     公司名称   浙江正泰电器股份有限公司
                                                   法定代表人            南存辉
                                                       日期        2018 年 10 月 25 日




四、 附录


4.1 财务报表


                                 合并资产负债表
                               2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                               5,532,872,322.61        6,829,992,911.94
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                 961,830.00        501,543,167.13
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                    10,192,100,957.64        8,862,787,551.65
  其中:应收票据                         3,257,666,121.11        2,360,080,390.01
        应收账款                         6,934,434,836.53        6,502,707,161.64
  预付款项                               1,599,483,734.70          406,808,032.84
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                             1,504,698,481.87          551,472,026.75
  其中:应收利息                               32,736,776.75        12,404,685.72
        应收股利                              328,285,391.83       170,724,094.61
  买入返售金融资产
                                     9 / 23
                               2018 年第三季度报告


  存货                                   4,218,250,212.21      3,271,288,901.50
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                             650,526,111.44        616,242,270.24
   流动资产合计                         23,698,893,650.47     21,040,134,862.05
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                       1,389,071,545.33      1,379,351,197.62
  持有至到期投资
  长期应收款                             3,821,621,595.54        836,596,387.11
  长期股权投资                           2,409,742,223.06      1,693,182,531.91
  投资性房地产                             183,468,652.53        192,126,451.90
  固定资产                              14,239,169,507.16     16,092,731,979.01
  在建工程                               1,456,007,932.18      1,029,917,780.40
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                 357,963,841.65        344,248,693.23
  开发支出                                      327,285.01
  商誉                                        49,334,938.41       38,071,978.20
  长期待摊费用                             224,457,549.65        227,377,088.87
  递延所得税资产                           292,373,198.05        281,618,590.17
  其他非流动资产                           701,679,404.78      1,000,026,582.47
   非流动资产合计                       25,125,217,673.35     23,115,249,260.89
      资产总计                          48,824,111,323.82     44,155,384,122.94
流动负债:
  短期借款                               2,351,216,471.41      2,092,539,494.98
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债                                32,776,799.31          755,197.75
  应付票据及应付账款                     9,239,287,157.84      7,348,070,171.30
  预收款项                                 955,483,028.82        297,390,094.11
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                             721,861,582.44        748,729,715.12
  应交税费                                 297,373,888.34        337,275,685.65
  其他应付款                             2,062,358,345.85      1,214,079,418.99
  其中:应付利息                              14,315,542.87       20,628,458.09
         应付股利                             49,285,725.81        7,327,050.86
  应付分保账款

                                    10 / 23
                                2018 年第三季度报告


  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                  1,259,076,438.12           854,368,277.14
  其他流动负债                              105,025,574.86           137,872,145.71
    流动负债合计                         17,024,459,286.99        13,031,080,200.75
非流动负债:
  长期借款                                8,568,327,400.28         8,992,183,562.26
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                885,899,979.73           566,867,448.91
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                  187,688,417.53           179,415,099.89
  递延收益                                  732,653,645.08           807,076,140.57
  递延所得税负债                               10,394,909.44           8,347,253.01
  其他非流动负债
    非流动负债合计                       10,384,964,352.06        10,553,889,504.64
      负债合计                           27,409,423,639.05        23,584,969,705.39
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                      2,151,408,516.00         2,151,428,516.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               11,052,568,188.06        10,990,608,838.53
  减:库存股                                   87,334,833.50         171,494,171.00
  其他综合收益                             -155,499,810.11           -23,631,474.93
  专项储备
  盈余公积                                1,169,861,783.72         1,051,690,120.13
  一般风险准备
  未分配利润                              6,723,423,492.08         5,987,857,348.88
  归属于母公司所有者权益合计             20,854,427,336.25        19,986,459,177.61
  少数股东权益                              560,260,348.52           583,955,239.94
    所有者权益(或股东权益)合计         21,414,687,684.77        20,570,414,417.55
      负债和所有者权益(或股东权         48,824,111,323.82        44,155,384,122.94
益)总计


法定代表人:南存辉         主管会计工作负责人:林贻明          会计机构负责人:林贻明




                                     11 / 23
                               2018 年第三季度报告


                               母公司资产负债表
                               2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                               2,321,173,696.52      4,667,442,720.63
  以公允价值计量且其变动计入当期                                501,543,167.13
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                     5,109,883,845.26      3,405,323,077.94
  其中:应收票据                         2,851,187,517.33      1,991,773,208.58
         应收账款                        2,258,696,327.93      1,413,549,869.36
  预付款项                                    20,356,918.31      10,656,972.56
  其他应收款                             1,270,757,239.44      1,064,323,270.66
  其中:应收利息                              16,775,000.00       8,289,166.67
         应收股利                          135,261,000.00
  存货                                     696,443,228.74       772,405,417.13
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 1,518,193.41       7,736,236.18
   流动资产合计                          9,420,133,121.68     10,429,430,862.23
非流动资产:
  可供出售金融资产                         293,736,875.00       293,736,875.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                          13,583,230,344.13     12,805,485,666.11
  投资性房地产                                  565,742.29          847,359.04
  固定资产                                 464,639,778.62       380,231,836.49
  在建工程                                    60,982,723.48      68,705,493.20
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                    87,310,275.21      55,528,730.01
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                           152,754,658.13       152,754,658.13
  其他非流动资产
   非流动资产合计                       14,643,220,396.86     13,757,290,617.98
      资产总计                          24,063,353,518.54     24,186,721,480.21
流动负债:
  短期借款

                                    12 / 23
                                2018 年第三季度报告


  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债                                  9,447,572.20             755,197.75
  应付票据及应付账款                      2,566,047,720.18         2,148,873,190.67
  预收款项                                     55,562,606.16          46,095,263.82
  应付职工薪酬                              473,543,239.73           462,592,948.91
  应交税费                                  217,303,662.83            86,459,446.21
  其他应付款                                896,900,831.14         1,535,068,268.73
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                 99,355,857.94          97,950,123.80
    流动负债合计                          4,318,161,490.18         4,377,794,439.89
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                     58,072,811.16          52,374,684.86
  递延收益                                     24,700,000.00          26,000,000.00
  递延所得税负债                                 118,195.41              118,195.41
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             82,891,006.57          78,492,880.27
      负债合计                            4,401,052,496.75         4,456,287,320.16
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                      2,151,408,516.00         2,151,428,516.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               12,876,733,342.53        12,815,657,225.00
  减:库存股                                   87,334,833.50         171,494,171.00
  其他综合收益                                 -1,836,858.27          -1,836,858.27
  专项储备
  盈余公积                                1,080,612,075.87           962,440,412.28
  未分配利润                              3,642,718,779.16         3,974,239,036.04
    所有者权益(或股东权益)合计         19,662,301,021.79        19,730,434,160.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计       24,063,353,518.54        24,186,721,480.21


法定代表人:南存辉         主管会计工作负责人:林贻明          会计机构负责人:林贻明

                                     13 / 23
                                     2018 年第三季度报告


                                        合并利润表
                                      2018 年 1—9 月
     编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                本期金额          上期金额          年初至报告期 期         上年年初至报告期期
  项目
                (7-9 月)        (7-9 月)        末金额 (1-9 月)         末金额(1-9 月)
一、营业总
             7,208,242,189.65   6,031,157,653.47     19,110,558,169.75       15,936,585,490.81
收入
其中:营业
             7,208,242,189.65   6,031,157,653.47     19,110,558,169.75       15,936,585,490.81
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总
             6,208,845,461.03   5,245,164,448.63     16,500,962,431.34       13,809,696,717.49
成本
其中:营业
             5,023,522,158.35   4,187,990,654.08     13,421,766,332.62       11,165,450,332.62
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净

提取保险合
同准备金净

保单红利支

分保费用
税金及附加     40,457,139.15      40,912,418.03            120,490,014.75       125,643,147.61
销售费用      483,007,295.37     406,427,532.12         1,181,077,931.43        943,220,685.75
管理费用      311,495,715.11     279,917,747.38            895,533,208.26       707,532,178.80
研发费用      269,393,576.94     205,870,297.69            567,170,059.12       488,263,721.92
财务费用       46,071,012.78     121,828,033.07            243,114,352.50       322,941,882.69
其中:利息
              116,529,118.63     137,371,096.31            379,960,408.47       431,409,789.02
费用
利息收入      -19,046,858.78     -41,580,027.54          -109,384,335.62       -113,224,426.74
资产减值损
               34,898,563.33       2,217,766.26             71,810,532.66        56,644,768.10


                                          14 / 23
                                   2018 年第三季度报告


  加:其他
               53,924,168.24     32,055,016.13           129,084,785.96    104,805,939.91
收益
投资收益
(损失以
              137,475,643.45     29,613,142.85           558,933,964.43    110,647,687.69
“-”号填
列)
其中:
对联营企业
               42,471,260.03     67,282,124.83           137,934,664.64     78,114,405.87
和合营企业
的投资收益
公允价值变
动收益(损
              -22,773,933.24                             -33,564,768.69
失以“-”
号填列)
资产处置收
益(损失以
                1,066,256.18     -4,055,808.15            -2,954,428.58     -4,150,702.50
“-”号填
列)
汇兑收益
(损失以
“-”号填
列)
三、营业利
润(亏损以
             1,169,088,863.25   843,605,555.67      3,261,095,291.53      2,338,191,698.42
“-”号填
列)
  加:营业
                7,280,625.42      3,721,293.89            18,344,778.44     26,944,726.34
外收入
  减:营业
                  730,166.69      6,135,658.72             7,051,183.18      8,613,640.27
外支出
四、利润总
额(亏损总
             1,175,639,321.98   841,191,190.84      3,272,388,886.79      2,356,522,784.49
额以“-”
号填列)
  减:所得
              140,796,681.57     94,316,550.11           384,623,595.17    291,411,152.46
税费用
五、净利润
(净亏损以
             1,034,842,640.41   746,874,640.73      2,887,765,291.62      2,065,111,632.03
“-”号填
列)
  (一)按
经营持续性
分类

                                        15 / 23
                                    2018 年第三季度报告


1.持续经营
净利润(净
亏损以         692,853,636.92    746,874,640.73      2,414,356,888.33      2,061,000,618.54
“-”号填
列)
2.终止经营
净利润(净
亏损以         341,989,003.49                             473,408,403.29      4,111,013.49
“-”号填
列)
  (二)按
所有权归属
分类
1.归属于母
公司所有者    1,007,485,225.36   711,234,327.93      2,790,023,471.19      1,967,688,603.96
的净利润
2.少数股东
                27,357,415.05     35,640,312.80            97,741,820.43     97,423,028.07
损益
六、其他综
合收益的税     -27,171,967.43    -11,508,733.07       -132,043,141.70       -48,636,052.40
后净额
   归属母公
司所有者的
其他综合收     -27,355,830.36    -11,420,943.12       -131,868,335.18       -48,463,556.27
益的税后净

(一)不能
重分类进损
益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益
的其他综合
收益
(二)将重
分类进损益
               -27,355,830.36    -11,420,943.12       -131,868,335.18       -48,463,556.27
的其他综合
收益
1.权益法下
                                    -156,847.75              -87,724.06      -2,398,337.44
可转损益的

                                         16 / 23
                                        2018 年第三季度报告


其他综合收

2.可供出售
金融资产公
                -9,903,050.59           -860,647.64           -7,090,006.85      -5,580,705.09
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外
币财务报表     -17,452,779.77        -10,403,447.73       -124,690,604.27       -40,484,513.74
折算差额
  归属于少
数股东的其
                   183,862.93            -87,789.95             -174,806.52        -172,496.13
他综合收益
的税后净额
七、综合收
              1,007,670,672.98       735,365,907.66      2,755,722,149.92     2,016,475,579.63
益总额
  归属于母
公司所有者
               980,129,395.00        699,813,384.81      2,658,155,136.01     1,919,225,047.69
的综合收益
总额
  归属于少
数股东的综      27,541,277.98         35,552,522.85           97,567,013.91      97,250,531.94
合收益总额
八、每股收
益:
   (一)基
本每股收益                 0.47                0.33                   1.30                0.93
(元/股)
   (二)稀
释每股收益                 0.47                0.33                   1.30                0.93
(元/股)


      法定代表人:南存辉          主管会计工作负责人:林贻明         会计机构负责人:林贻明




                                             17 / 23
                                       2018 年第三季度报告


                                         母公司利润表
                                        2018 年 1—9 月
      编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                       年初至报告期期末 上年年初至报告期
                  本期金额            上期金额
    项目                                                      金额          期末金额
                  (7-9 月)        (7-9 月)
                                                           (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入     3,535,042,463.96   3,195,879,303.14    9,675,954,387.29      8,141,094,826.72
减:营业成本     2,506,010,589.96   2,364,111,105.87    7,012,233,888.96      6,042,214,485.85
税金及附加         22,676,352.90       20,079,676.87          58,696,043.42      56,986,796.26

销售费用          164,997,205.45      112,818,633.26         426,242,883.69     309,270,052.91
管理费用          105,195,388.36      126,157,034.88         337,347,682.87     277,429,191.54
研发费用          153,283,548.28      104,861,146.43         291,751,074.58     238,685,071.40
财务费用          -40,690,417.24      -20,698,237.23         -90,596,432.52     -75,383,398.74

其中:
                        8,590.66           12,024.01           1,932,232.72         173,335.77
利息费用
利息收入          -10,741,434.54      -26,133,007.18         -67,277,123.09     -74,335,004.72
资产减值损失        8,038,891.44      43,862,808.07           52,136,123.19      97,976,139.35

加:其他收益       10,767,378.83        8,166,855.01          40,897,227.16     32,514,254.69
投资收益(损
失以“-”号       10,532,811.63       52,695,382.22         346,154,796.50     251,134,162.35
填列)
其中:对联营
企业和合营企       10,963,156.63                              28,220,463.02     -10,176,381.64
业的投资收益
      公允价
值变动收益
                   -2,371,497.20                             -10,235,541.58
(损失以“-”
号填列)
      资产处
置收益(损失
                      168,683.07          478,261.71           1,252,629.13         715,935.94
以“-”号填
列)
二、营业利润
(亏损以“-”    634,628,281.14      506,027,633.93    1,966,212,234.31      1,478,280,841.13
号填列)
  加:营业外
                      639,292.09        3,199,248.27           1,195,540.73       3,839,526.40
收入
  减:营业外
                      396,380.95        2,998,970.78           1,335,921.47         868,638.38
支出
                                             18 / 23
                                   2018 年第三季度报告


三、利润总额
(亏损总额以     634,871,192.28   506,227,911.42    1,966,071,853.57      1,481,251,729.15
“-”号填列)
    减:所得
                  93,650,757.10    68,029,879.38         243,134,782.46    184,517,635.02
税费用
四、净利润(净
亏损以“-”     541,220,435.18   438,198,032.04    1,722,937,071.11      1,296,734,094.13
号填列)
  (一)持续
经营净利润
                 541,220,435.18   438,198,032.04    1,722,937,071.11      1,296,734,094.13
(净亏损以
“-”号填列)
  (二)终止
经营净利润
(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收
益的税后净额
   (一)不能
重分类进损益
的其他综合收

    1.重新计
量设定受益计
划变动额
    2.权益法
下不能转损益
的其他综合收

  (二)将重
分类进损益的
其他综合收益
    1.权益法
下可转损益的
其他综合收益
    2.可供出
售金融资产公
允价值变动损

    3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益

                                        19 / 23
                                       2018 年第三季度报告


    4.现金流
量套期损益的
有效部分
    5.外币财
务报表折算差

六、综合收益
                 541,220,435.18      438,198,032.04     1,722,937,071.11     1,296,734,094.13
总额
七、每股收益:
    (一)基
本每股收益
(元/股)
    (二)稀
释每股收益
(元/股)

      法定代表人:南存辉         主管会计工作负责人:林贻明          会计机构负责人:林贻明



                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—9 月
      编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                    年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
                                                  (1-9 月)             金额(1-9 月)
      一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金            19,275,786,013.65       15,126,417,460.85
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计入
      当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                              431,435,487.73          111,967,420.78
        收到其他与经营活动有关的现金                851,960,698.65         1,356,828,452.50
          经营活动现金流入小计                  20,559,182,200.03       16,595,213,334.13
        购买商品、接受劳务支付的现金            13,343,362,445.83          9,982,896,002.70
        客户贷款及垫款净增加额

                                            20 / 23
                                 2018 年第三季度报告


  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金           2,036,021,285.98      1,684,579,738.55
  支付的各项税费                           1,271,848,614.79      1,212,038,372.95
  支付其他与经营活动有关的现金             2,423,480,087.27      1,956,053,166.53
    经营活动现金流出小计                  19,074,712,433.87     14,835,567,280.73
      经营活动产生的现金流量净额           1,484,469,766.16      1,759,646,053.40
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                       4,132,006,272.78      8,486,604,060.95
  取得投资收益收到的现金                      357,293,343.76       60,546,360.69
  处置固定资产、无形资产和其他长期                520,564.89       15,431,500.20
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的              436,616,657.34       84,875,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                  37,697,353.84      49,095,322.71
    投资活动现金流入小计                   4,964,134,192.61      8,696,552,244.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期         1,982,903,593.22      3,039,664,236.09
资产支付的现金
  投资支付的现金                           4,034,664,399.59      6,963,283,765.87
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                  587,731.58
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                  82,660,565.77      85,394,392.21
    投资活动现金流出小计                   6,100,816,290.16     10,088,342,394.17
      投资活动产生的现金流量净额          -1,136,682,097.55     -1,391,790,149.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                             1,894,549.12    4,623,944,087.39
  其中:子公司吸收少数股东投资收到               1,894,549.12      49,874,821.24
的现金
  取得借款收到的现金                       1,957,278,663.80      3,437,565,488.25
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                  13,904,000.00      42,538,770.77
    筹资活动现金流入小计                   1,973,077,212.92      8,104,048,346.41
  偿还债务支付的现金                       1,629,422,254.64      2,748,870,257.32
  分配股利、利润或偿付利息支付的现         2,431,578,071.14      1,114,322,474.75

  其中:子公司支付给少数股东的股                95,152,720.00     101,453,320.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                  35,420,625.84     670,630,345.26
    筹资活动现金流出小计                   4,096,420,951.62      4,533,823,077.33

                                      21 / 23
                                 2018 年第三季度报告


      筹资活动产生的现金流量净额          -2,123,343,738.70           3,570,225,269.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影              -2,144,698.23            -2,228,018.24

五、现金及现金等价物净增加额              -1,777,700,768.32           3,935,853,154.62
  加:期初现金及现金等价物余额             6,226,267,736.54           3,215,486,285.96
六、期末现金及现金等价物余额               4,448,566,968.22           7,151,339,440.58

法定代表人:南存辉      主管会计工作负责人:林贻明              会计机构负责人:林贻明



                                母公司现金流量表
                                  2018 年 1—9 月
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                    年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                            (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金             9,295,802,267.25           7,565,085,938.97
  收到的税费返还                                33,679,581.22
  收到其他与经营活动有关的现金                112,606,972.56            208,994,160.49
    经营活动现金流入小计                   9,442,088,821.03           7,774,080,099.46
  购买商品、接受劳务支付的现金             7,227,088,424.51           5,467,746,001.19
  支付给职工以及为职工支付的现金              791,882,948.40            688,577,251.12
  支付的各项税费                              575,674,686.10            525,799,358.33
  支付其他与经营活动有关的现金             1,168,133,417.08           1,245,167,845.27
    经营活动现金流出小计                   9,762,779,476.09           7,927,290,455.91
  经营活动产生的现金流量净额                -320,690,655.06            -153,210,356.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                       3,843,957,584.93           8,365,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                      203,373,029.35            283,894,247.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期                 261,000.00                 1,800.00
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                         84,875,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                   4,047,591,614.28           8,733,771,047.59
  购建固定资产、无形资产和其他长期              88,486,080.72            59,069,071.92
资产支付的现金
  投资支付的现金                           4,117,015,839.36           8,363,439,897.23
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                  50,000,000.00
    投资活动现金流出小计                   4,255,501,920.08           8,422,508,969.15
                                      22 / 23
                                 2018 年第三季度报告


      投资活动产生的现金流量净额            -207,910,305.80         311,262,078.44
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                              4,560,512,410.58
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                          4,560,512,410.58
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现         1,931,140,000.65         640,739,632.95

  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                   1,931,140,000.65         640,739,632.95
      筹资活动产生的现金流量净额          -1,931,140,000.65       3,919,772,777.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额              -2,459,740,961.51       4,077,824,499.62
  加:期初现金及现金等价物余额             4,381,705,218.35       1,076,287,709.19
六、期末现金及现金等价物余额               1,921,964,256.84       5,154,112,208.81

法定代表人:南存辉         主管会计工作负责人:林贻明         会计机构负责人:林贻明



4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                      23 / 23

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