中煤能源2019年第三季度报告

                           2019 年第三季度报告



公司代码:601898                                 公司简称:中煤能源




                   中国中煤能源股份有限公司
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                                                              目录
一、   重要提示..................................................................................................................................... 3
二、   公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、   重要事项..................................................................................................................................... 7
四、   附录........................................................................................................................................... 12




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一、 重要提示


1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2    未出席董事情况

      未出席董事姓名      未出席董事职务             未出席原因的说明           被委托人姓名
           张克              独立董事                   其他公务                  张成杰
         赵荣哲                董事                     其他公务                  都基安



1.3    公司负责人李延江、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟

      立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4    本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1    主要财务数据
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                 本报告期末            上年度末(经重述)
                                                                                 年度末增减(%)
总资产                                276,679,168               264,365,047                     4.7
归属于上市公司股东的净资产             97,621,224                  92,107,431                   6.0
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                 (1-9 月)           (1-9 月)(经重述)             (%)
经营活动产生的现金流量净额             16,906,475                  16,767,210                   0.8
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                 (1-9 月)           (1-9 月)(经重述)           (%)
营业收入                               94,238,593                  77,137,425                  22.2
归属于上市公司股东的净利润              5,761,125                   4,063,985                  41.8
归属于上市公司股东的扣除非
                                        5,572,279                   4,121,774                  35.2
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                                        增加 1.59 个百分
                                             6.07                        4.48
                                                                                               点
基本每股收益(元/股)                        0.43                        0.31                  38.7
稀释每股收益(元/股)                        0.43                        0.31                  38.7


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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                 本期金额       年初至报告期末金额   说明
                     项目
                                               (7-9 月)          (1-9 月)
非流动资产处置损益                                        118                    4,032            -
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                                                          -
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定              31,988                 117,172
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并                                                          -
                                                            -                    -9,715
日的当期净损益
处置长期股权投资产生的投资收益                            143                      692            -
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值                                                          -
                                                       2,178                     6,682
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 225,682                 192,313              -
少数股东权益影响额(税后)                           -51,136                 -45,808              -
所得税影响额                                         -62,152                 -76,522              -
                     合计                            146,821                 188,846              -


2.2   主要生产经营数据

                                                                                   币种:人民币
                                                                2018 年 1-9 月
             项 目           单位        2019 年 1-9 月                              变化比率%
                                                                 (经重述)
一、煤炭业务
1、商品煤产量                万吨            7,716                 5,587                  38.1
      其中:动力煤           万吨            6,878                 4,924                  39.7
            炼焦煤           万吨             838                  662.9                  26.4
2、商品煤销量                万吨           16,229                 12,194                 33.1
(1)自产煤销量              万吨            7,749                 5,552                  39.6
      其中:对外销量         万吨            7,254                 5,377                  34.9
(2)买断贸易煤销量          万吨            8,046                 6,139                  31.1
      其中:对外销量         万吨            7,487                 5,558                  34.7
(3)代理煤销量              万吨             434                   503                   -13.7
二、煤化工业务
(一)聚烯烃
  1、聚乙烯产量              万吨             55.0                  54.7                   0.5
             销量            万吨             55.1                  54.5                   1.1
  2、聚丙烯产量              万吨             52.6                  54.2                  -3.0
             销量            万吨             51.9                  54.8                  -5.3
(二)尿素
  1、产量                    万吨            151.5                 130.3                  16.3
  2、销量                    万吨            187.5                 154.7                  21.2

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  (三)甲醇
    1、产量                       万吨             72.8                   52.1              39.7
    2、销量                       万吨             72.8                   52.5              38.7
          其中:对外销量          万吨             11.7                   5.1              129.4
  三、煤矿装备业务
  1、煤矿装备产值                 亿元             65.6                   51.7              26.9
        注:2019年商品煤和甲醇销量包括公司内部自用量,2018年相关数据同步调整。


  2.3    按不同会计准则编制财务报表的主要差异

                                                                          单位:千元    币种:人民币
                           归属于上市公司股东的净利润               归属于上市公司股东的净资产
                                          2018 年 1-9 月                             2018 年 12 月 31 日
                        2019 年 1-9 月                          2019 年 9 月 30 日
                                           (经重述)                                   (经重述)
按中国企业会计准则           5,761,125           4,063,985              97,621,224           92,107,431
按国际会计准则调整的项目及金额:
 (a)煤炭行业专项基金
                               802,345           1,000,956                 -36,015                 28,680
      及递延税调整
 (b)股权分置流通权调
                                     -                      -             -155,259             -155,259
      整
 (c)政府补助调整                 2,783                  2,783              -26,897                 -29,680
按国际会计准则               6,566,253           5,067,724              97,403,053           91,951,172

  主要调整事项说明如下:

      (a)专项储备及相关递延税调整:专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环
  境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下,本集团计提专项储备时,计入
  生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;对属于
  资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计
  折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下,计提专项储备作为未分
  配利润拨备处理,相关支出在发生时予以确认,并相应将专项储备转回未分配利润。

      (b)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对
  价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直
  接减少股东权益。

      (c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国
  际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。



  2.4    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

        表




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股东总数(户)                                                                                153,317
                                   前十名股东持股情况
                                                             持有有     质押或冻结
           股东名称                                比例      限售条         情况
                               期末持股数量                                                股东性质
           (全称)                                (%)       件股份     股份
                                                                               数量
                                                               数量     状态
中国中煤能源集团有限公司       7,605,207,608       57.36          -      无       0        国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED         3,952,875,163       29.81          -     未知         -     境外法人
中国证券金融股份有限公司         346,112,355        2.61          -      无       0        国有法人
中煤能源香港有限公司             132,351,000        1.00          -      无       0        国有法人
中央汇金资产管理有限责任公        83,035,400        0.63          -               0        国有法人
                                                                         无

香港中央结算有限公司               49,752,568       0.38          -      无       0        境外法人
徐开东                             26,000,000       0.20          -      无       0       境内自然人
阿布达比投资局                     15,960,613       0.12          -      无       0        境外法人
河津市万年春置业有限公司           10,329,500       0.08          -               0       境内非国有
                                                                         无
                                                                                            法人
中国光大银行股份有限公司-          9,684,471       0.07          -               0           其他
光大保德信量化核心证券投资                                               无
基金
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流                    股份种类及数量
                                       通股的数量                     种类                 数量
中国中煤能源集团有限公司                  7,605,207,608        人民币普通股              7,605,207,608
HKSCC NOMINEES LIMITED                    3,952,875,163       境外上市外资股             3,952,875,163
中国证券金融股份有限公司                    346,112,355        人民币普通股               346,112,355
中煤能源香港有限公司                        132,351,000       境外上市外资股              132,351,000
中央汇金资产管理有限责任公司                    83,035,400     人民币普通股                83,035,400
香港中央结算有限公司                            49,752,568     人民币普通股                49,752,568
徐开东                                          26,000,000     人民币普通股                26,000,000
阿布达比投资局                                  15,960,613     人民币普通股                15,960,613
河津市万年春置业有限公司                        10,329,500     人民币普通股                10,329,500
中国光大银行股份有限公司-光大保                 9,684,471                                  9,684,471
                                                               人民币普通股
德信量化核心证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明     中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中煤集团全资
                                     子公司,其他股东关联关系或一致情况不明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量     本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。
的说明

注:上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为:
    1、 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止
2019 年 9 月 30 日公司股东名册编制。
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        2、 香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。
        3、 HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股股份为代表
    其多个客户所持有。
        4、 截止 2019 年 9 月 30 日,根据联交所网站披露权益显示,富德生命人寿保险股份有限公
    司持有本公司 H 股好仓 2,012,858,147 股。

    2.5     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

           情况表
    □适用 √不适用



    三、 重要事项


    3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用

    3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析

                                                                            单位:千元 币种:人民币
                     2019 年 9     2018 年 12 月  增减
      项目                                                               主要变动原因
                     月 30 日     31 日(经重述) (%)
                                                           主要是公司盈利能力进一步增强,继续保持了良
货币资金             31,345,687      23,879,163     31.3
                                                           好的经营现金流入水平。
                                                           主要是公司收入增加使结算期内的应收账款相
应收账款              8,704,574       4,881,389     78.3
                                                           应增加。
预付账款              2,072,768       1,591,545     30.2   主要是公司经营规模扩大使预付款项相应增加。
                                                           主要是公司所属平朔集团为贯彻落实国家能源
                                                           战略,深化江苏、山西两省之间能源合作,以其
                                                           所持中煤平朔第一煤矸石发电有限公司 51%股
其他应收款            3,012,994       1,884,845     59.9
                                                           权出资参股苏晋能源控股有限公司,中煤平朔第
                                                           一煤矸石发电有限公司不再纳入合并范围,平朔
                                                           集团对其应收款项不再抵销。
                                                           主要是中煤财务公司向中煤能源之外的成员单
其他流动资产          2,346,102       3,455,409    -32.1
                                                           位提供的短期贷款到期收回。
                                                           主要是公司部分其他权益工具投资转至长期股
其他权益工具投资      2,332,305       4,563,851    -48.9
                                                           权投资核算。
                                                           主要是公司部分在建项目陆续转固,上述中煤平
在建工程             17,092,518      25,662,240    -33.4   朔第一煤矸石发电有限公司不再纳入合并范围
                                                           以及公司本期基建投入增加等综合影响。
                                                           公司根据新修订的《企业会计准则第 21 号-租
使用权资产             438,356                -        -   赁》,将租赁期内使用租赁资产的权利确认为使
                                                           用权资产。

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                                                                     主要是中煤财务公司向中煤能源之外的成员单
                                                                     位发放的长期贷款增加,以及上述中煤平朔第一
  其他非流动资产         9,958,381             6,686,012     48.9
                                                                     煤矸石发电有限公司不再纳入合并范围使平朔
                                                                     集团此前提供的股东借款不再抵销影响。
  一年内到期的非流
                        35,793,219        17,825,310        100.8    主要是一年内到期的长期借款、应付债券增加。
  动负债
                                                                     公司根据新修订的《企业会计准则第 21 号-租
  租赁负债                 440,405                     -        -    赁》,将尚未支付的租赁付款额现值中一年以上
                                                                     的部分确认为租赁负债。
                                                                     主要是公司所属煤炭生产企业根据国家及地方
                                                                     政府出台的矿山地质环境治理恢复基金相关管
  预计负债               2,510,798             1,495,978     67.8    理规定,依据企业编制的矿山地质环境治理恢复
                                                                     方案,将预计的环境治理恢复相关支出在确认为
                                                                     固定资产的同时,相应增加预计负债。


      3.1.2 利润表主要变动项目原因分析
                                                                                      单位:千元 币种:人民币
                 2019 年 1-9   2018 年 1-9  增减
     项目                                                                       主要变动原因
                     月        月(经重述) (%)
  营业收入        94,238,593      77,137,425        22.2   主要是公司煤炭等主要产品销量同比增加。
  营业成本        65,157,302      54,342,203        19.9   原因同上。
                                                           主要是公司自产商品煤销售收入增加使资源税及附加税
  税金及附加       3,054,167       2,304,694        32.5
                                                           费同比增加。
                                                           主要是煤炭销售规模扩大使承担铁路运费和港口费用的
  销售费用        10,190,006       7,667,160        32.9
                                                           煤炭销量相应增加。
  研发费用          156,053          117,141        33.2   主要是公司加大科技研发投入使研发费用相应增加。
                                                           主要是部分建设项目转入生产后相应的利息支出由资本
  财务费用         3,558,380       2,704,383        31.6
                                                           化转为费用化列支等影响。
                                                           主要是参股企业盈利增加使公司按照持股比例确认的投
  投资收益         2,029,427       1,323,297        53.4
                                                           资收益相应增加。
                                                           主要是公司落实供给侧结构性改革过程中,有关煤炭企
  营业外收入        285,837           40,936      598.3    业根据国家陆续出台的煤炭产能置换相关政策,形成的
                                                           富余煤炭产能指标予以转让增加收入。



      3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析
                                                                                        单位:千元 币种:人民币
                    2019 年 1-9    2018 年 1-9
     项目                                            增减额                         变动主要原因
                        月         月(经重述)
经营活动产生的                                                      主要是公司经营业绩同比增长,同时进一步精益资
                     16,906,475      16,767,210       139,265
现金流量净额                                                        金管理,使经营活动产生的现金流入净额同比增加。



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                                                                 主要是公司资本开支和初始存款期限超过三个月的
投资活动产生的                                                   定期存款变动产生现金流出同比减少,以及中煤财
                    -7,892,789    -13,735,251     5,842,462
现金流量净额                                                     务公司对中煤能源之外的成员单位发放自营贷款变
                                                                 动产生现金流出同比增加等综合影响。
筹资活动产生的                                                   主要是公司债务融资净增加额同比减少,以及分配
                    -2,402,313     -1,471,544      -930,769
现金流量净额                                                     股利支付的现金同比增加。



      3.1.4 煤炭业务收入、成本及毛利情况
           2019年1-9月,公司自有煤矿先进产能释放和进一步开拓外购外销煤市场带动煤炭销售量增

      加,以及自产商品煤品种结构进一步优化,使煤炭业务收入、成本及毛利同比大幅增加。2019年

      1-9月,公司煤炭业务实现销售收入751.56亿元,比上年同期594.86亿元增加156.70亿元;煤炭业

      务销售成本507.29亿元,比上年同期406.85亿元增加100.44亿元;煤炭业务毛利244.27亿元,比上

      年同期188.01亿元增加56.26亿元。


      3.1.5 扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况

                                                                                                 币种:人民币
                                  2019 年 1-9 月         2018 年 1-9 月           增减额               增减幅
                                 销售量   销售价        销售      销售价      销售量   销售价                销售
                                                                                                   销售量
                                   (万   格(元/       量(万    格(元/       (万   格(元/               价格
                                                                                                   (%)
                                   吨)     吨)        吨)        吨)        吨)     吨)                (%)

                  合计            7,749          498     5,552        514      2,197       -16        39.6       -3.1

           (一)动力煤           6,911          437     4,889        448      2,022       -11        41.4       -2.5

  一、自         1、内销          6,897          437     4,889        448      2,008       -11        41.1       -2.5
  产商品
  煤             2、出口             14          590        ☆         ☆         14         -           -          -

           (二)炼焦煤             838          995      663         997        175        -2        26.4       -0.2

                 1、内销            838          995      663         997        175        -2        26.4       -0.2

                  合计            8,046          455     6,139        504      1,907       -49        31.1       -9.7

  二、买   (一)国内转销         7,939          453     6,110        501      1,829       -48        29.9       -9.6
  断贸易
  煤       (二)自营出口*           23         1,282       19       1,333         4       -51        21.1       -3.8

           (三)进口贸易            84          403        10        478         74       -75       740.0      -15.7

  三、进          合计              434            5      503             6      -69        -1       -13.7      -16.7
  出口及
  国内代   (一)进口代理            83            4        74            2        9         2        12.2   100.0

                                                        9 / 32
                                                2019 年第三季度报告



 理★        (二)出口代理          125            8       183            8        -58              -        -31.7            -

             (三)国内代理          226            3       246            6        -20             -3         -8.1     -50.0
     ☆:本期无发生。
        *:出口型煤。
     ★:销售价格为代理服务费。
        注:2019 年 1-9 月商品煤销量包括公司分部间自用量 1,054 万吨,2018 年 1-9 月 756 万吨。


        3.1.6 自产商品煤单位销售成本及同比变动情况
                                                                                    单位:元/吨       币种:人民币
                                                                                                  同比
                     项目                  2019 年 1-9 月      2018 年 1-9 月
                                                                                        增减额      增减幅(%)
         材料成本                                  59.09                48.10               10.99                22.8
         人工成本                                  30.13                36.25               -6.12               -16.9
         折旧及摊销                                52.33                47.40                4.93                10.4
         维修支出                                   8.38                10.41               -2.03               -19.5
         外包矿务工程费                            30.24                21.42                8.82                41.2
         其他成本                                  32.46                44.45              -11.99               -27.0
         自产商品煤单位销售成本                   212.63               208.03                4.60                 2.2


            2019年1-9月,公司自产商品煤单位销售成本212.63元/吨,比上年同期208.03元/吨增加4.60元

        /吨,增长2.2%。主要是根据生产接续需要,公司加大露天矿剥离和井工矿掘进,矿务工程量、材

        料消耗量增加,使单位外包矿务工程费、材料成本增加。2018年下半年部分基建和技改项目陆续

        转固增加折旧及摊销,使单位折旧及摊销成本增加。同时,自有煤矿先进产能释放带动自产商品

        煤产量增加的摊薄效应,使单位人工成本、维修支出下降。此外,公司安全生产投入使用的安全

        费、维简费等专项基金同比增加,使其他成本中专项基金结余成本减少。


        3.1.7 主要化工产品销售数量、价格及同比变动情况

                                                                                                     币种:人民币

                            2019 年 1-9 月           2018 年 1-9 月                     增减额                      增减幅


                        销售量      销售价格     销售量        销售价格        销售量      销售价格          销售量     销售价
                        (万吨) (元╱吨) (万吨) (元/吨)                 (万吨)    (元/吨)          (%)       格(%)
一、聚烯烃                  107.0       7,350       109.4          8,059            -2.4            -709       -2.2           -8.8

  1、聚乙烯                  55.1       7,112           54.5       8,234            0.6          -1,122         1.1          -13.6

  2、聚丙烯                  51.9       7,603           54.8       7,885            -2.9            -282       -5.3           -3.6

二、尿素                    187.5       1,795       154.7          1,786           32.8                  9     21.2            0.5

三、甲醇                     72.8       1,506           52.5       2,117           20.3             -611       38.7          -28.9
                                                        10 / 32
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其中:分部内自用◆          61.1       1,495         47.4       2,092           13.7           -597      28.9     -28.5

      对外销售              11.7       1,567          5.1       2,351            6.6           -784     129.4     -33.3
     ◆:分部内自用量为中煤远兴公司、中煤陕西公司供应蒙大化工公司、鄂能化公司使用的甲醇。




     3.1.8 主要化工产品单位销售成本及同比变动情况

                                                                               单位:元/吨        币种:人民币

                                                                                          同比
             项目            2019 年 1-9 月         2018 年 1-9 月
                                                                               增减额            增减幅(%)
       一、聚烯烃                       5,508                   6,166                   -658             -10.7
           1、聚乙烯                    5,564                   6,156                   -592               -9.6
           2、聚丙烯                    5,449                   6,176                   -727             -11.8
       二、尿素                         1,095                   1,103                     -8               -0.7
       三、甲醇                         1,377                   1,470                    -93               -6.3



     3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □适用 √不适用



     3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用



     3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

           警示及原因说明
     √适用 □不适用
           2019年,公司持续深化供给侧结构性改革成果,努力推动高质量发展,先进产能进一步释放,

     产业布局结构和产品品种结构进一步优化,盈利能力进一步提升,预计公司2019年全年实现净利

     润与上一年度比可能明显增长。




                                                                  公司名称      中国中煤能源股份有限公司
                                                                法定代表人                     李延江
                                                                        日期           2019 年 10 月 28 日


                                                      11 / 32
                                    2019 年第三季度报告




四、 附录


4.1    财务报表


                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司

                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                       2018 年 12 月 31 日
                  项目                      2019 年 9 月 30 日
                                                                          (经重述)
流动资产:
  货币资金                                                31,345,687             23,879,163
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 8,704,574              4,881,389
  应收款项融资                                             7,509,359              9,989,407
  预付款项                                                 2,072,768              1,591,545
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                               3,012,994              1,884,845
  其中:应收利息                                             346,696                 161,660
         应收股利                                            338,008                 275,639
  买入返售金融资产
  存货                                                     7,583,956              8,279,763
  合同资产                                                   984,451              1,014,869
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             2,346,102              3,455,409
      流动资产合计                                        63,559,891             54,976,390
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
                                          12 / 32
                                 2019 年第三季度报告



  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                              304,479      560,950
  长期股权投资                                         24,346,217   19,981,964
  其他权益工具投资                                      2,332,305    4,563,851
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                            80,193        83,458
  固定资产                                        110,687,375       105,705,691
  在建工程                                             17,092,518   25,662,240
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                              438,356
  无形资产                                             44,006,345   42,562,575
  开发支出
  商誉                                                     6,084         6,084
  长期待摊费用                                            88,513        86,177
  递延所得税资产                                        3,778,511    3,489,655
  其他非流动资产                                        9,958,381    6,686,012
   非流动资产合计                                 213,119,277       209,388,657
     资产总计                                     276,679,168       264,365,047
流动负债:
  短期借款                                              5,562,347    6,307,547
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                              3,578,529    4,176,174
  应付账款                                             19,231,098   18,755,680
  预收款项
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                          1,691,208    1,578,397
  应交税费                                              2,879,270    2,670,673
  其他应付款                                            5,195,210    5,605,391
  其中:应付利息                                          752,714    1,003,540
         应付股利                                         135,426      259,730
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
                                       13 / 32
                                  2019 年第三季度报告



  合同负债                                               2,799,333                  2,478,903
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                35,793,219                 17,825,310
  其他流动负债                                           9,945,000                  9,450,225
   流动负债合计                                         86,675,214                 68,848,300
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                              34,987,475                 45,317,056
  应付债券                                              22,853,129                 27,911,367
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                                 440,405
  长期应付款                                             2,128,080                  2,334,773
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                               2,510,798                  1,495,978
  递延收益                                               1,601,622                  1,634,790
  递延所得税负债                                         5,843,189                  5,905,917
  其他非流动负债                                           448,187                    269,248
   非流动负债合计                                       70,812,885                 84,869,129
       负债合计                                    157,488,099                    153,717,429
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                    13,258,663                 13,258,663
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                              38,917,978                 38,751,275
  减:库存股
  其他综合收益                                            -404,437                   -233,725
  专项储备                                               4,252,304                  3,588,308
  盈余公积                                               4,219,863                  4,219,863
  一般风险准备                                             401,243                    286,224
  未分配利润                                            36,975,610                 32,236,823
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                        97,621,224                 92,107,431
益)合计
  少数股东权益                                          21,569,845                 18,540,187
   所有者权益(或股东权益)合计                    119,191,069                    110,647,618
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                   276,679,168                    264,365,047
总计


法定代表人:李延江         主管会计工作负责人:柴乔林                会计机构负责人:郑伟立




                                        14 / 32
                                    2019 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            15,421,880                 10,408,645
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                1,219,955               1,354,633
  应收款项融资                                              200,707                  449,286
  预付款项                                                  86,135                    67,922
  其他应收款                                              2,298,233               4,628,982
  其中:应收利息                                            348,745                  644,311
         应收股利                                         1,093,802               3,132,741
  存货                                                      481,084                  556,528
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                  5,675,518               5,867,216
  其他流动资产                                              36,832                     8,489
   流动资产合计                                       25,420,344                 23,341,701
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        98,223,159                 91,822,254
  其他权益工具投资                                        2,026,587               4,334,446
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                                  93,327                    94,613
  在建工程                                                       149                     939
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                                     15
  无形资产                                                  65,873                    69,053
  开发支出
  商誉

                                          15 / 32
                                 2019 年第三季度报告



  长期待摊费用                                            5,746         6,457
  递延所得税资产                                       1,694,927    1,747,189
  其他非流动资产                                   17,191,800      22,680,805
   非流动资产合计                                 119,301,583      120,755,756
     资产总计                                     144,721,927      144,097,457
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             3,013,787    3,016,914
  预收款项
  合同负债                                               176,393      230,143
  应付职工薪酬                                           14,790        33,384
  应交税费                                               52,493        60,918
  其他应付款                                           5,382,686    5,901,250
  其中:应付利息                                         517,835      893,292
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           26,726,981       6,690,478
  其他流动负债                                           53,820        36,792
   流动负债合计                                    35,420,950      15,969,879
非流动负债:
  长期借款                                         11,882,000      24,995,000
  应付债券                                         22,853,129      27,911,367
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  34,735,129      52,906,367
     负债合计                                      70,156,079      68,876,246
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               13,258,663      13,258,663
  其他权益工具
  其中:优先股
                                       16 / 32
                                      2019 年第三季度报告



          永续债
  资本公积                                              38,009,036                    37,819,185
  减:库存股
  其他综合收益                                               -180,078                     15,743
  专项储备
  盈余公积                                                  4,219,863                  4,219,863
  未分配利润                                            19,258,364                    19,907,757
       所有者权益(或股东权益)合计                     74,565,848                    75,221,211
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                       144,721,927                   144,097,457
总计




法定代表人:李延江          主管会计工作负责人:柴乔林                  会计机构负责人:郑伟立




                                            17 / 32
                                     2019 年第三季度报告



                                        合并利润表
                                      2019 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                2018 年第三 2019 年前三季     2018 年前三季
                               2019 年第三季
           项目                                 季度(7-9 月) 度(1-9 月)    度(1-9 月)
                               度(7-9 月)
                                                (经重述)                     (经重述)
一、营业总收入                   33,206,894       26,819,817     94,238,593     77,137,425
其中:营业收入                   33,206,894       26,819,817     94,238,593     77,137,425
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                   30,360,934       24,596,069     84,886,436     69,800,383
其中:营业成本                   23,466,924       19,305,462     65,157,302     54,342,203
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净

      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                  1,029,216            777,347    3,054,167      2,304,694
      销售费用                    3,517,255          2,559,204   10,190,006      7,667,160
      管理费用                    1,038,925            913,982    2,770,528      2,664,802
      研发费用                        67,823           89,938       156,053        117,141
      财务费用                    1,240,791            950,136    3,558,380      2,704,383
      其中:利息费用              1,265,644          1,077,251    3,621,472      3,171,281
            利息收入                -28,653           -156,174      -72,194       -480,564
  加:其他收益                        31,129           25,259       114,594         94,183
      投资收益(损失以“-”
                                    632,623            475,491    2,029,427      1,323,297
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                    632,480            475,361    2,028,735      1,322,787
营企业的投资收益
            以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)

                                           18 / 32
                               2019 年第三季度报告



      信用减值损失(损失以
                               -19,723                        -21,819     -7,197
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                                 -6,861       -9,316      -36,042
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                   118            9,801        4,032      -10,281
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             3,490,107         2,727,438   11,469,075   8,701,002
号填列)
  加:营业外收入               266,259           11,935       285,837     40,936
  减:营业外支出                40,577           67,521       93,524      115,442
四、利润总额(亏损总额以
                             3,715,789         2,671,852   11,661,388   8,626,496
“-”号填列)
  减:所得税费用               906,915           644,100    2,898,806   2,308,932
五、净利润(净亏损以“-”
                             2,808,874         2,027,752    8,762,582   6,317,564
号填列)
 (一)按经营持续性分类      2,808,874         2,027,752    8,762,582   6,317,564
      1.持续经营净利润(净
                             2,808,874         2,027,752    8,762,582   6,317,564
亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类      2,808,874         2,027,752    8,762,582   6,317,564
      1.归属于母公司股东的
净利润(净亏损以“-”号填    1,973,397         1,354,641    5,761,125   4,063,985
列)
      2.少数股东损益(净亏
                               835,477           673,111    3,001,457   2,253,579
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额      13,084            8,233       -6,054     -122,720
  归属母公司所有者的其他综
                                10,487            9,019       -13,316    -124,607
合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益
                                   267                        -40,752    -125,197
的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
划变动额
      2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公
                                   267                        -40,752    -125,197
允价值变动
      4.企业自身信用风险公
允价值变动
    (二)将重分类进损益的
                                10,220            9,019       27,436         590
其他综合收益
      1.权益法下可转损益的
其他综合收益
                                     19 / 32
                                     2019 年第三季度报告



      2.其他债权投资公允价
                                       8,505                -60      26,189          8,585
值变动
      3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
      4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
      6.其他债权投资信用减
值准备
      7. 现金流量套期储备
(现金流量套期损益的有效部
分)
      8.外币财务报表折算差
                                       1,715            9,079         1,247         -7,995

      9.其他
  归属于少数股东的其他综合
                                       2,597               -786       7,262          1,887
收益的税后净额
七、综合收益总额                   2,821,958         2,035,985    8,756,528      6,194,844
  归属于母公司所有者的综合
                                   1,983,884         1,363,660    5,747,809      3,939,378
收益总额
  归属于少数股东的综合收益
                                     838,074           672,325    3,008,719      2,255,466
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)             0.14               0.11        0.43           0.31
  (二)稀释每股收益(元/股)             0.14               0.11        0.43           0.31
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-9,715,000 元, 上期被合
并方实现的净利润为: -60,697,000 元。



法定代表人:李延江            主管会计工作负责人:柴乔林          会计机构负责人:郑伟立




                                           20 / 32
                                      2019 年第三季度报告



                                         母公司利润表
                                        2019 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
            项目
                                 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月)
一、营业收入                        8,259,376         8,204,538     26,903,818   25,354,235
  减:营业成本                      7,907,895         7,814,705     25,803,929   24,253,606
      税金及附加                        7,342               7,298      34,866       33,300
      销售费用                        321,084           294,488       967,919       895,539
      管理费用                         23,485             60,798      104,541       148,755
      研发费用
      财务费用                        507,985           429,868     1,382,240     1,164,843
      其中:利息费用                  859,782           807,490     2,468,126     2,270,837
               利息收入              -358,354          -391,662     -1,092,913   -1,119,924
  加:其他收益
      投资收益(损失以“-”
                                      386,851           164,481     1,676,354       967,914
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                      386,851           164,481     1,249,964       500,245
营企业的投资收益
            以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                          767                 100      -1,435          300
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                                              70
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                                     -120,797          -237,968        285,242     -173,594
号填列)
  加:营业外收入                            8                 73           38        1,010
  减:营业外支出                        2,674               2,387       5,632        2,676
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                     -123,463          -240,282       279,648      -175,260
号填列)
    减:所得税费用                                                     52,262           94
四、净利润(净亏损以“-”
                                     -123,463          -240,282       227,386      -175,354
号填列)
  (一)持续经营净利润(净
                                     -123,463          -240,282       227,386      -175,354
亏损以“-”号填列)
                                            21 / 32
                                      2019 年第三季度报告



  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额              3,046               1,571     -38,426       -113,233
  (一)不能重分类进损益的
                                                                      -42,066       -118,213
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允
                                                                      -42,066       -118,213
价值变动
    4.企业自身信用风险公允
价值变动
  (二)将重分类进损益的其
                                        3,046               1,571       3,640          4,980
他综合收益
    1.权益法下可转损益的其
他综合收益
    2.其他债权投资公允价值
                                        3,046               1,571       3,640          4,980
变动
    3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值
准备
    7. 现金流量套期储备(现
金流量套期损益的有效部分)
      8.外币财务报表折算差额
      9.其他
六、综合收益总额                     -120,417         -238,711        188,960       -288,587
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:李延江             主管会计工作负责人:柴乔林           会计机构负责人:郑伟立




                                            22 / 32
                                   2019 年第三季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
                                                                        (经重述)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      106,446,377               88,514,290
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                                  45,433
  收到其他与经营活动有关的现金                              583,174            3,667,090
    经营活动现金流入小计                            107,029,551               92,226,813
  购买商品、接受劳务支付的现金                           73,427,479           61,080,584
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                            5,213,576            4,274,834
  支付的各项税费                                         10,483,954            8,902,108
  支付其他与经营活动有关的现金                              998,067            1,202,077
    经营活动现金流出小计                                 90,123,076           75,459,603
      经营活动产生的现金流量净额                         16,906,475           16,767,210
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                    632,340              396,986
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            11,081                80,643
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            2,090,055            4,189,286

                                         23 / 32
                                   2019 年第三季度报告



    投资活动现金流入小计                                  2,733,476              4,666,915
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          7,360,414              8,502,362
产支付的现金
  投资支付的现金                                            120,000              2,245,827
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            3,145,851              7,653,977
    投资活动现金流出小计                                 10,626,265             18,402,166
      投资活动产生的现金流量净额                         -7,892,789            -13,735,251
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                                   300
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                     20,835,121             23,798,266
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 20,835,121             23,798,566
  偿还债务支付的现金                                     17,761,973             20,227,701
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      5,278,232              4,976,277
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                                                   199,000
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              197,229                 66,132
    筹资活动现金流出小计                                 23,237,434             25,270,110
      筹资活动产生的现金流量净额                         -2,402,313             -1,471,544
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         6,612                   7,776
五、现金及现金等价物净增加额                              6,617,985              1,568,191
  加:期初现金及现金等价物余额                            8,372,119             10,175,297
六、期末现金及现金等价物余额                             14,990,104             11,743,488




法定代表人:李延江         主管会计工作负责人:柴乔林             会计机构负责人:郑伟立




                                         24 / 32
                                   2019 年第三季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           30,505,016           22,550,375
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              101,324               99,177
    经营活动现金流入小计                                 30,606,340           22,649,552
  购买商品、接受劳务支付的现金                           28,628,721           22,733,271
  支付给职工及为职工支付的现金                              218,990              167,198
  支付的各项税费                                            201,752              164,790
  支付其他与经营活动有关的现金                              68,612                57,423
    经营活动现金流出小计                                 29,118,075           23,122,682
  经营活动产生的现金流量净额                              1,488,265             -473,130
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  2,764,253            1,541,858
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                                  72,484
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            5,750,540            6,118,388
    投资活动现金流入小计                                  8,514,793            7,732,730
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                             3,610                 5,078
产支付的现金
  投资支付的现金                                          2,994,222              933,042
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            1,524,403            6,275,083
    投资活动现金流出小计                                  4,522,235            7,213,203
      投资活动产生的现金流量净额                          3,992,558              519,527
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      8,200,000           15,165,956
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                  8,200,000           15,165,956
  偿还债务支付的现金                                      6,273,000            8,632,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      3,787,293            3,229,962
  支付其他与筹资活动有关的现金                              107,267               63,000

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    筹资活动现金流出小计                                 10,167,560             11,924,962
      筹资活动产生的现金流量净额                         -1,967,560              3,240,994
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            29
五、现金及现金等价物净增加额                              3,513,292              3,287,391
  加:期初现金及现金等价物余额                            5,502,341              6,184,701
六、期末现金及现金等价物余额                              9,015,633              9,472,092




法定代表人:李延江         主管会计工作负责人:柴乔林             会计机构负责人:郑伟立




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4.2    首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日
               项目                                                           调整数
                                   (经重述)           (经重述)
流动资产:
  货币资金                             23,879,163          23,879,163
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                              4,881,389           4,881,389
  应收款项融资                          9,989,407           9,989,407
  预付款项                              1,591,545           1,591,545
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                            1,884,845           1,884,845
  其中:应收利息                          161,660              161,660
         应收股利                         275,639              275,639
  买入返售金融资产
  存货                                  8,279,763           8,279,763
  合同资产                              1,014,869           1,014,869
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                          3,455,409           3,455,409
      流动资产合计                     54,976,390          54,976,390
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                              560,950              560,950
  长期股权投资                         19,981,964          19,981,964
  其他权益工具投资                      4,563,851           4,563,851
  其他非流动金融资产

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  投资性房地产                         83,458            83,458
  固定资产                       105,705,691         105,705,691
  在建工程                        25,662,240         25,662,240
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                            473,465    473,465
  无形资产                        42,562,575         42,562,575
  开发支出
  商誉                                  6,084             6,084
  长期待摊费用                         86,177            86,177
  递延所得税资产                   3,489,655          3,505,961    16,306
  其他非流动资产                   6,686,012          6,686,012
   非流动资产合计                209,388,657         209,878,428   489,771
      资产总计                   264,365,047         264,854,818   489,771
流动负债:
  短期借款                         6,307,547          6,307,547
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         4,176,174          4,176,174
  应付账款                        18,755,680         18,755,680
  预收款项
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                     1,578,397          1,578,397
  应交税费                         2,670,673          2,670,673
  其他应付款                       5,605,391          5,605,391
  其中:应付利息                   1,003,540          1,003,540
         应付股利                    259,730            259,730
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债                         2,478,903          2,478,903
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          17,825,310         17,885,795    60,485
  其他流动负债                     9,450,225          9,450,225
   流动负债合计                   68,848,300         68,908,785    60,485
非流动负债:
  保险合同准备金
                                     28 / 32
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  长期借款                            45,317,056         45,317,056
  应付债券                            27,911,367         27,911,367
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                                  478,203            478,203
  长期应付款                           2,334,773          2,334,773
  长期应付职工薪酬
  预计负债                             1,495,978          1,495,978
  递延收益                             1,634,790          1,634,790
  递延所得税负债                       5,905,917          5,905,917
  其他非流动负债                         269,248            269,248
    非流动负债合计                    84,869,129         85,347,332            478,203
      负债合计                       153,717,429         154,256,117           538,688
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  13,258,663         13,258,663
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                            38,751,275         38,751,275
  减:库存股
  其他综合收益                          -233,725           -233,725
  专项储备                             3,588,308          3,588,308
  盈余公积                             4,219,863          4,219,863
  一般风险准备                           286,224            286,224
  未分配利润                          32,236,823         32,206,284            -30,539
  归属于母公司所有者权益(或
                                      92,107,431         92,076,892            -30,539
股东权益)合计
  少数股东权益                        18,540,187         18,521,809            -18,378
    所有者权益(或股东权益)
                                     110,647,618         110,598,701           -48,917
合计
      负债和所有者权益(或股
                                     264,365,047         264,854,818           489,771
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则,根据首次执行该准则的累积影响数,调整
2019 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。




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                                  母公司资产负债表
                                                                  单位:千元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
  货币资金                          10,408,645          10,408,645
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                           1,354,633            1,354,633
  应收款项融资                          449,286             449,286
  预付款项                               67,922              67,922
  其他应收款                         4,628,982            4,628,982
  其中:应收利息                        644,311             644,311
         应收股利                    3,132,741            3,132,741
  存货                                  556,528             556,528
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产             5,867,216            5,867,216
  其他流动资产                            8,489               8,489
   流动资产合计                     23,341,701          23,341,701
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      91,822,254          91,822,254
  其他权益工具投资                   4,334,446            4,334,446
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                               94,613              94,613
  在建工程                                   939                 939
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                               69,053              69,053
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                            6,457               6,457
  递延所得税资产                     1,747,189            1,747,189
                                        30 / 32
                             2019 年第三季度报告



  其他非流动资产               22,680,805          22,680,805
   非流动资产合计             120,755,756          120,755,756
      资产总计                144,097,457          144,097,457
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                      3,016,914           3,016,914
  预收款项
  合同负债                         230,143            230,143
  应付职工薪酬                      33,384             33,384
  应交税费                          60,918             60,918
  其他应付款                    5,901,250           5,901,250
  其中:应付利息                   893,292            893,292
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        6,690,478           6,690,478
  其他流动负债                      36,792             36,792
   流动负债合计                15,969,879          15,969,879
非流动负债:
  长期借款                     24,995,000          24,995,000
  应付债券                     27,911,367          27,911,367
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计              52,906,367          52,906,367
      负债合计                 68,876,246          68,876,246
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           13,258,663          13,258,663
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     37,819,185          37,819,185
  减:库存股
                                   31 / 32
                                  2019 年第三季度报告



  其他综合收益                           15,743             15,743
  专项储备
  盈余公积                           4,219,863           4,219,863
  未分配利润                        19,907,757          19,907,757
    所有者权益(或股东权益)
                                    75,221,211          75,221,211
合计
      负债和所有者权益(或股
                                    144,097,457         144,097,457
东权益)总计



各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3   首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4   审计报告
□适用 √不适用




                                        32 / 32

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