大唐发电2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码:601991                                 公司简称:大唐发电
                   大唐国际发电股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人(会计主管人员)孙延文保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:千元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                   232,038,778                  233,222,425                        -0.51
归属于上市公司            40,351,054                   39,718,450                         1.59
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的             3,956,095                       4,234,086                     -6.57
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入                  15,312,078                   13,149,936                        16.44
归属于上市公司               630,956                         683,331                     -7.66
股东的净利润
归属于上市公司               437,928                         674,392                    -35.06
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    1.58                         1.51          增加 0.07 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.0474                         0.0513                      -7.60
(元/股)
稀释每股收益                  0.0474                         0.0513                      -7.60
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:千元 币种:人民币
               项目                         本期金额                            说明
非流动资产处置损益                                           34                  /
计入当期损益的政府补助,但与公                         14,419                    /
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效                         238,257                   /
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                       145                 /
除上述各项之外的其他营业外收入                          7,195                    /
和支出
少数股东权益影响额(税后)                              -1,231                   /
所得税影响额                                           -65,791                   /
               合计                                    193,028                   /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                 238,612
                                    前十名股东持股情况
                                                               持有有     质押或冻结情况
                                 期末持股            比例      限售条                            股东
    股东名称(全称)                                                     股份
                                   数量              (%)       件股份                数量        性质
                                                                         状态
                                                                 数量
                                                                                                 国有
中国大唐集团公司             4,138,977,414           31.10               未知   49,000,000
                                                                                                 法人
香港中央结算(代理人)有限                                                                         境外
                             3,291,070,921           24.73                无
公司                                                                                             法人
                                                                                                 国有
天津市津能投资公司           1,296,012,600           9.74                 无
                                                                                                 法人
河北建设投资集团有限责任                                                                         国有
                             1,280,872,927           9.62                 无
公司                                                                                             法人
                                                                                                 国有
北京能源集团有限责任公司     1,260,988,672           9.47                 无
                                                                                                 法人
                                                                                                 国有
中国证券金融股份有限公司      387,353,765            2.91                 无
                                                                                                 法人
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中央汇金资产管理有限责任                                                                 国有
                               76,904,200          0.58              无
公司                                                                                     法人
中信信托有限责任公司-中
信民生财富 2 期指定型结构化    70,000,000          0.53              无                  其他
证券投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司-中
信民生财富 4 期指定型结构化    67,000,000          0.50              无                  其他
证券投资集合资金信托计划
                                                                                         国有
航天科工财务有限责任公司       54,901,264          0.41              无
                                                                                         法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件            股份种类及数量
                                              流通股的数量         种类              数量
中国大唐集团公司                             4,138,977,414     人民币普通股     4,138,977,414
香港中央结算(代理人)有限公司                 3,291,070,921    境外上市外资股    3,291,070,921
天津市津能投资公司                           1,296,012,600     人民币普通股     1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司                 1,280,872,927     人民币普通股     1,280,872,927
北京能源集团有限责任公司                     1,260,988,672     人民币普通股     1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司                       387,353,765     人民币普通股       387,353,765
中央汇金资产管理有限责任公司                    76,904,200     人民币普通股        76,904,200
中信信托有限责任公司-中信民生财富 2 期         70,000,000                         70,000,000
                                                               人民币普通股
指定型结构化证券投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司-中信民生财富 4 期         67,000,000                         67,000,000
                                                               人民币普通股
指定型结构化证券投资集合资金信托计划
航天科工财务有限责任公司                        54,901,264     人民币普通股        54,901,264
上述股东关联关系或一致行动的说明            中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外(香港)
                                            有限公司持有本公司 H 股 480,680,000 股,包含在香
                                            港中央结算(代理人)有限公司持有股份中,约占公
                                            司总股本的 3.61%;大唐集团及其一致行动人于 2015
                                            年 7 月 9 日增持本公司 A 股 8,738,600 股;截至 2017
                                            年 3 月 31 日,中国大唐集团公司及其子公司合计持有
                                            本公司已发行股份 4,628,396,014 股,合计约占本公
                                            司已发行总股份的 34.77%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目
(1)本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 89.56%,主要是因为本公司
收回到期委托贷款的影响。
(2)本公司及其子公司期末短期借款比期初增加了约 48.80%,主要是为偿还到期超短期融资券
本金,新增短期借款的影响。
(3)本公司及其子公司期末应付票据比期初减少了约 41.21%,主要是因为子公司应付票据到期
支付的影响。
(4)本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 55.19%,主要是因为本公司及子公司预收
客户货款增加的影响。
(5)本公司及其子公司期末应付股利比期初减少了约 38.94%,主要是因为子公司支付宣告分配
的利润。
(6)本公司及其子公司期末其他流动负债比期初减少了约 49.91%,主要是因为本公司超短期融
资券到期减少的影响。
(7)本公司及其子公司期末其他综合收益比期初增加了约 30.30%,主要是因为子公司可供出售
金融资产公允价值上升的影响。
利润表、现金流量表项目
(1)本公司及其子公司本期营业成本比上期增加约 30.70%,主要是因为本期发电量及燃煤价格
同比上升的影响。
(2)本公司及其子公司本期税金及附加比上期增加约 84.95%,主要是因为本期房产税、车船使
用税、土地使用税、印花税通过税金及附加核算的影响。
(3)本公司及其子公司本期销售费用比上期减少约 91.31%,主要是因为上期包含煤化工板块费
用的影响。
(4)本公司及其子公司本期管理费用比上期减少约 45.18%,主要是因为上期包含煤化工板块费
用的影响。
(5)本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 97.34%,主要是因为本公司转让可供出售金
融资产的影响。
(6)本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 61.33%,主要是因为本期政府补助减少的
影响。
(7)本公司及其子公司本期所得税费用比上期减少约 50.44%,主要是因为本期盈利子公司利润
总额减少的原因。
(8)本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 185.56%,主要是因为子公司可供出售金
融资产公允价值同比上升的影响。
(9)本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 60.17%,主要是本期购
建长期资产支付的现金减少的影响。
(10)本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约59.75%,主要是因为本
期收窄融资规模的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                 公司名称    大唐国际发电股份有限公司
                                                法定代表人            陈进行
                                                   日期             2017-4-26
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                          4,037,239             4,528,367
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              521,377               497,811
    应收账款                                          8,911,420             7,505,910
    预付款项                                          1,856,280             1,476,131
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                              173,757               173,757
    其他应收款                                        1,239,443             1,344,430
    买入返售金融资产
    存货                                              2,347,642             2,766,573
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                11,656                111,656
    其他流动资产                                      1,400,809             1,790,283
      流动资产合计                                   20,499,623            20,194,918
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                  4,847,712             4,982,825
    持有至到期投资
    长期应收款                                            131,835               131,835
    长期股权投资                                     15,157,777            14,877,645
    投资性房地产                                          519,691               549,727
    固定资产                                        144,593,403           137,161,052
    在建工程                                         33,348,948            42,386,982
    工程物资                                              752,054           1,008,237
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          8 / 18
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   油气资产
   无形资产                                          3,504,910      3,527,028
   开发支出                                                  16
   商誉                                                  899,886      899,886
   长期待摊费用                                          190,605      197,520
   递延所得税资产                                    3,414,876      3,393,599
   其他非流动资产                                    4,177,442      3,911,150
      非流动资产合计                               211,539,155     213,027,507
       资产总计                                    232,038,778     233,222,425
流动负债:
   短期借款                                         16,383,599     11,010,175
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                          1,286,650      2,188,449
   应付账款                                         15,573,730     15,800,168
   预收款项                                              283,082      182,408
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          81,277        71,768
   应交税费                                              895,758      887,815
   应付利息                                              653,678      556,470
   应付股利                                              386,806      633,461
   其他应付款                                        2,020,099      1,597,208
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           10,620,496     10,254,754
   其他流动负债                                      7,103,914     14,182,902
      流动负债合计                                  55,289,089     57,365,578
非流动负债:
   长期借款                                         91,103,529     90,166,116
   应付债券                                         15,430,999     15,426,755
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                        8,734,511      9,330,912
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款                                                 150
   预计负债
   递延收益                                           1,672,167             1,783,656
   递延所得税负债                                         552,168                555,485
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                117,493,524           117,263,074
       负债合计                                     172,782,613           174,628,652
所有者权益
   股本                                              13,310,038            13,310,038
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                          10,583,066            10,583,066
   减:库存股
   其他综合收益                                            89,191                68,449
   专项储备                                               254,361                273,455
   盈余公积                                          20,497,773            20,497,773
   一般风险准备
   未分配利润                                        -4,383,375            -5,014,331
   归属于母公司所有者权益合计                        40,351,054            39,718,450
   少数股东权益                                      18,905,111            18,875,323
      所有者权益合计                                 59,256,165            58,593,773
       负债和所有者权益总计                         232,038,778           233,222,425
法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人:孙延文
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                                  755,100         1,893,255
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  15,000                7,000
  应收账款                                                1,930,244         1,491,741
  预付款项                                                  89,840               47,755
  应收利息
  应收股利                                                  738,771              738,771
                                          10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                             461,637      580,551
  存货                                                   213,676      280,452
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                               2,355,000    2,527,000
  其他流动资产                                           288,783      291,812
   流动资产合计                                        6,848,051    7,858,337
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     3,932,379    4,102,472
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     44,111,333      43,723,840
  投资性房地产                                           208,438      210,504
  固定资产                                         10,319,736      10,539,797
  在建工程                                             4,074,190    4,016,740
  工程物资                                               224,028      224,028
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               729,916      735,243
  开发支出
  商誉                                                   33,561       33,561
  长期待摊费用                                            2,002        2,208
  递延所得税资产                                       2,746,522    2,746,522
  其他非流动资产                                       2,591,036    2,491,452
   非流动资产合计                                  68,973,141      68,826,367
     资产总计                                      75,821,192      76,684,704
流动负债:
  短期借款                                             7,500,000    2,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               962,505    1,070,765
  预收款项                                               136,909      26,836
  应付职工薪酬                                           16,264       12,101
  应交税费                                               160,263      161,874
  应付利息                                               478,294      382,444
  应付股利
  其他应付款                                             600,280      443,622
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               1,384,000    1,384,000
  其他流动负债                                         7,103,914   14,182,902
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                        18,342,429         19,664,544
非流动负债:
  长期借款                                              6,140,000          6,140,000
  应付债券                                             15,430,999         15,426,755
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                               7,000                 7,000
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                343,266            398,413
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      21,921,265         21,972,168
      负债合计                                         40,263,694         41,636,712
所有者权益:
  股本                                                 13,310,038         13,310,038
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                              9,926,181          9,926,181
  减:库存股
  其他综合收益                                            -20,676             -6,869
  专项储备                                                279,518            298,600
  盈余公积                                             20,535,207         20,535,207
  未分配利润                                           -8,472,770         -9,015,165
   所有者权益合计                                      35,557,498         35,047,992
      负债和所有者权益总计                             75,821,192         76,684,704
法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人:孙延文
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                           15,312,078       13,149,936
其中:营业收入                                           15,312,078       13,149,936
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                          15,083,866   12,656,361
其中:营业成本                                          13,139,392   10,052,770
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                          241,991      130,843
       销售费用                                             3,658       42,106
       管理费用                                            302,003      550,947
       财务费用                                          1,396,822    1,879,695
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      550,240      278,829
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                  311,560      278,235

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         778,452      772,404
  加:营业外收入                                           88,872       229,794
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            6,398        1,195
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     860,926    1,001,003
  减:所得税费用                                           255,107      514,692
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         605,819      486,311
  归属于母公司所有者的净利润                               630,956      683,331
  少数股东损益                                             -25,137     -197,020
六、其他综合收益的税后净额                                 20,742       -24,242
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                   20,742       -24,242

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                  20,742       -24,242

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类                  -13,807         -
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     34,870            -24,040
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                   -321               -202
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                             626,561           462,069
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           651,698           659,089
  归属于少数股东的综合收益总额                               -25,137          -197,020
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.0474             0.0513
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.0474             0.0513
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人:孙延文
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                               2,752,038         2,420,929
  减:营业成本                                             2,314,977         1,913,014
      税金及附加                                             71,984             17,213
      销售费用
      管理费用                                               96,105             87,926
      财务费用                                               362,660           356,588
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                         660,980           450,504
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                     370,084           278,235

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           567,292           496,692
  加:营业外收入                                             55,401            195,048
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                 13
      其中:非流动资产处置损失
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          622,680          691,737
    减:所得税费用                                               80,285              90,116
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              542,395          601,621
五、其他综合收益的税后净额                                      -13,807                -
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收                                               -

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                        -13,807                -
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                        -13,807                -
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                528,588          601,621
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人:孙延文
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             16,588,222         17,831,190
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            11,810       22,435
  收到其他与经营活动有关的现金                              251,674      437,654
    经营活动现金流入小计                                 16,851,706   18,291,279
  购买商品、接受劳务支付的现金                           10,444,671   10,289,718
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                            952,853    1,130,443
  支付的各项税费                                          1,269,333    2,141,336
  支付其他与经营活动有关的现金                              228,754      495,696
    经营活动现金流出小计                                 12,895,611   14,057,193
      经营活动产生的现金流量净额                          3,956,095    4,234,086
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                        240,129
  取得投资收益收到的现金                                    238,429      41,750
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     35,804
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              10,089        1,309
    投资活动现金流入小计                                    488,647      78,863
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      1,795,858    3,360,420
产支付的现金
  投资支付的现金                                             3,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              27,053       76,132
    投资活动现金流出小计                                  1,825,911    3,436,552
      投资活动产生的现金流量净额                         -1,337,264   -3,357,689
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                        54,930       36,400
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                        54,930       36,400
现金
  取得借款收到的现金                                     15,820,021   24,635,756
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                              283,782      739,069
    筹资活动现金流入小计                                 16,158,733   25,411,225
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                                     16,988,843       24,426,532
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,726,715        2,226,951
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                        246,655
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              538,238          695,155
    筹资活动现金流出小计                                 19,253,796       27,348,638
      筹资活动产生的现金流量净额                         -3,095,063       -1,937,413
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           466               -20
五、现金及现金等价物净增加额                               -475,766       -1,061,036
  加:期初现金及现金等价物余额                            4,500,684        5,573,891
六、期末现金及现金等价物余额                              4,024,918        4,512,855
法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人:孙延文
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            2,846,989        2,807,124
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              107,797        2,093,237
    经营活动现金流入小计                                  2,954,786        4,900,361
  购买商品、接受劳务支付的现金                            1,996,186        1,284,474
  支付给职工以及为职工支付的现金                            294,003          307,939
  支付的各项税费                                            359,731          387,385
  支付其他与经营活动有关的现金                              94,081         2,105,611
    经营活动现金流出小计                                  2,744,001        4,085,409
      经营活动产生的现金流量净额                            210,785          814,952
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                        301,826        2,246,000
  取得投资收益收到的现金                                    294,159          415,971
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    595,985        2,661,971
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        86,297           183,881
产支付的现金
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  投资支付的现金                                            50,300     2,768,720
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              10,036       25,092
    投资活动现金流出小计                                    146,633    2,977,693
      投资活动产生的现金流量净额                            449,352     -315,722
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      8,300,000   13,602,284
  收到其他与筹资活动有关的现金                              89,159     1,001,550
    筹资活动现金流入小计                                  8,389,159   14,603,834
  偿还债务支付的现金                                      9,800,000   14,992,284
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        387,423      395,587
  支付其他与筹资活动有关的现金                                           445,258
    筹资活动现金流出小计                                 10,187,423   15,833,129
      筹资活动产生的现金流量净额                         -1,798,264   -1,229,295
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -28
五、现金及现金等价物净增加额                             -1,138,155     -730,065
  加:期初现金及现金等价物余额                            1,893,255    1,393,358
六、期末现金及现金等价物余额                                755,100      663,293
法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人:孙延文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18

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