大唐发电2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码:601991                                 公司简称:大唐发电
                   大唐国际发电股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人李增昉及会计机构负责人(会计主管人员)孙延文
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产                   232,940,946                  233,222,425                       -0.12
归属于上市公司            41,699,523                   39,718,450                          4.99
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的            14,491,069                   19,123,418                      -24.22
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                     (%)
营业收入                  47,643,966                   44,502,535                          7.06
归属于上市公司             1,909,298                   -3,145,374                      不适用
股东的净利润
归属于上市公司             1,653,586                       2,279,320                   -27.45
股东的扣除非经
常性损益的净利
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加权平均净资产                4.69                      -7.38       增加 12.07 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                0.1434                     -0.2363                  不适用
(元/股)
稀释每股收益                0.1434                     -0.2363                  不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:千元 币种:人民币
                           本期金额          年初至报告期末金额           说明
       项目
                         (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                     -47               28,941                      /
计入当期损益的政府                40,110                102,676                      /
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

除同公司正常经营业                                      238,257                      /
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
对外委托贷款取得的                   1,301                6,362                      /
损益
除上述各项之外的其                -4,076                    379                      /
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额                -5,199                -25,074                      /
(税后)
所得税影响额                      -7,155                -95,829                      /
       合计                       24,934                255,712                      /
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                              220,391
                                   前十名股东持股情况
                                                     持有有         质押或冻结情况
      股东名称                               比例    限售条
                         期末持股数量                             股份                    股东性质
      (全称)                               (%)     件股份                    数量
                                                                  状态
                                                       数量
中国大唐集团公司         4,138,977,414      31.10%        /       未知    49,000,000      国有法人
HKSCC       NOMINEES
                         3,292,502,921      24.74%        /        无           /         境外法人
LIMITED
天津市津能投资公司       1,296,012,600      9.74%         /        无           /         国有法人
河北建设投资集团有限
                         1,281,872,927      9.63%         /        无           /         国有法人
责任公司
北京能源集团有限责任
                         1,260,988,672      9.47%         /        无           /         国有法人
公司
中国证券金融股份有限
                           387,353,765      2.91%         /        无           /         国有法人
公司
中央汇金资产管理有限
                           76,904,200       0.58%         /        无           /         国有法人
责任公司
中信信托有限责任公司
-中信民生财富 2 期指
                           70,000,000       0.53%         /        无           /           其他
定型结构化证券投资集
合资金信托计划
航天科工财务有限责任
                           54,901,264       0.41%         /        无           /         国有法人
公司
中信信托有限责任公司
-中信民生财富 4 期指
                           52,399,942       0.39%         /        无           /           其他
定型结构化证券投资集
合资金信托计划
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                         持有无限售条件流通                     股份种类及数量
                                     股的数量                     种类                   数量
中国大唐集团公司                    4,138,977,414              人民币普通股         4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED              3,292,502,921             境外上市外资股        3,292,502,921
天津市津能投资公司                  1,296,012,600              人民币普通股         1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司        1,281,872,927              人民币普通股         1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司            1,260,988,672              人民币普通股         1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司             387,353,765               人民币普通股           387,353,765
中央汇金资产管理有限责任公司            76,904,200             人民币普通股           76,904,200
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中信信托有限责任公司-中信民
生财富 2 期指定型结构化证券投       70,000,000           人民币普通股     70,000,000
资集合资金信托计划
航天科工财务有限责任公司            54,901,264           人民币普通股     54,901,264
中信信托有限责任公司-中信民
生财富 4 期指定型结构化证券投       52,399,942           人民币普通股     52,399,942
资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的    中国大唐集团公司(“大唐集团”)之全资子公司中国大唐海
说明                            外(香港)有限公司持有大唐国际发电股份有限公司(“公司”
                                或“本公司”)H 股 480,680,000 股,包含在香港中央结算(代
                                理人)有限公司持有股份中,约占公司总股本的 3.61%;截至
                                2017 年 9 月 30 日,大唐集团及子公司合计持有本公司已发行
                                股份 4,628,396,014 股,合计约占本公司已发行总股份的
                                34.77%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
(1)本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约55.68%,主要是因为子公司江西大唐国际抚州
发电有限责任公司客户使用票据结算量增加的影响。
(2)本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约36.39%,主要是因为本公司及子公司预付燃料
及工程款增加的影响。
(3)本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初增加约75.09%,主要是因为子公司部
分长期应收款将于一年内到期的影响。
(4)本公司及其子公司期末长期应收款比期初减少约48.57%,主要是因为子公司部分长期应收款
将于一年内到期的影响。
(5)本公司及其子公司期末短期借款比期初增加约109.80%,主要是因为本公司为偿还超短期融
资券新增借款的影响。
(6)本公司及其子公司期末应付票据比期初减少约56.79%,主要是因为子公司本期偿还到期应付
票据的影响。
(7)本公司及其子公司期末预收款项比期初增加约50.41%,主要是因为子公司预收货款的影响。
(8)本公司及其子公司期末应付股利比期初增加约104.16%,主要是因为子公司宣告分配的股利
尚未支付。
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(9)本公司及其子公司期末其他流动负债比期初减少100.00%,主要是因为本公司以前期间发行
的超短期融资券全部偿还完毕的影响。
(10)本公司及其子公司期末其他综合收益比期初增加约96.56%,主要是因为子公司可供出售金
融资产公允价值上升的影响。
(11)本公司及其子公司期末盈余公积比期初减少约43.98%,主要是因为本公司盈余公积弥补亏
损的影响。
(12)本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约217.86%,主要是因为本公司盈余公积弥补
亏损的影响。
利润表、现金流量表项目
(1)本公司及其子公司本期销售费用比上期减少约68.04%,主要是因为上期包含煤化工板块费用
的影响。
(2)本公司及其子公司本期管理费用比上期减少约51.40%,主要是因为上期包含煤化工板块费用
的影响。
(3)本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约131.81%,主要是因为本公司上期出售煤化工
及关联项目股权的影响。
(4)本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约77.69%,主要是因为本期政府补助减少及与
日常经营活动相关的政府补助重分类至其他收益的影响。
(5)本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约192.61%,主要是因为上期出售煤化工及关
联项目股权确认递延所得税资产的影响。
(6)本公司及其子公司本期归属于母公司所有者的净利润比上期增加约50.55亿元,主要是因为
本公司上期出售煤化工及关联项目股权的影响。
(7)本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约215.12%,主要是因为子公司可供出售金
融资产公允价值同比上升的影响。
(8)本公司及其子公司本期投资活动产生的的现金流量净额比上期增加约37.35%,主要是本期基
建投资放缓的影响。
(9)本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约31.13%,主要是因为融资
环境变化,本期还贷规模较上期大幅减少的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
      公司拟向特定对象非公开发行A股及H股股票。其中非公开发行A股股票不超过2,662,007,515
股,拟全部由大唐集团认购;非公开发行H股股票不超过2,794,943,820股,拟全部由大唐集团(或
其指定的全资子公司)认购。
    公司于2016年11月28日召开的第九届董事会第六次会议、2017年1月6日召开的第九届董事会
第八次会议、2017年2月9日召开的第九届董事会第九次会议、2017年3月13日召开的第九届董事会
第十次会议、2017年9月20日召开的第九届董事会第十七次会议和2017年3月31日召开的2017年第
一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会,已经审议
通过公司非公开发行股票相关事项。
    公司于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170594号)(“反馈意见”)。于2017年6月16日向中
国证监会报送了反馈意见回复的相关文件,并于2017年9月22日向中国证监会报送了反馈意见回复
的相关修订文件。
    目前,公司已经收到中国证监会出具的《关于核准大唐国际发电股份有限公司增发境外上市
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外资股的批复》(证监许可[2017]1674号)。就公司非公开发行H股股票事宜批复如下:核准公司
增发不超过2,794,943,820股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。
    上述事项详情请分别参见公司日期为2016年11月28日、2017年1月6日、2017年2月9日、2017
年3月13日、2017年3月31日、2017年5月24日、2017年6月15日、2017年9月20日及2017年9月21日
发布的相关公告。
    公司非公开发行A股事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投
资者注意投资风险。公司董事会将根据非公开发行A股事项的后续进展情况,及时履行信息披露义
务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称    大唐国际发电股份有限公司
                                                 法定代表人            陈进行
                                                   日期          2017 年 10 月 30 日
                                        8 / 20
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四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                                 5,783,462          4,528,367
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                    774,997              497,811
  应收账款                                                 7,906,534          7,505,910
  预付款项                                                 2,013,321          1,476,131
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                    165,757              173,757
  其他应收款                                               1,227,998          1,344,430
  买入返售金融资产
  存货                                                     2,838,789          2,766,573
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                      195,497              111,656
  其他流动资产                                             1,253,366          1,790,283
    流动资产合计                                          22,159,721         20,194,918
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                         4,920,150          4,982,825
  持有至到期投资
  长期应收款                                                  67,804               131,835
  长期股权投资                                            15,264,914         14,877,645
  投资性房地产                                                511,604              549,727
  固定资产                                             146,207,178          137,161,052
  在建工程                                                30,767,739         42,386,982
                                          9 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  工程物资                                                877,773    1,008,237
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              3,450,448    3,527,028
  开发支出                                                    11
  商誉                                                    899,886      899,886
  长期待摊费用                                            201,822      197,520
  递延所得税资产                                        3,614,793    3,393,599
  其他非流动资产                                        3,997,103    3,911,150
   非流动资产合计                                 210,781,225       213,027,507
     资产总计                                     232,940,946       233,222,425
流动负债:
  短期借款                                             23,098,860   11,010,175
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                945,579    2,188,449
  应付账款                                             15,104,862   15,800,168
  预收款项                                                274,365      182,408
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                            72,900        71,768
  应交税费                                                936,779      887,815
  应付利息                                                708,639      556,470
  应付股利                                              1,293,262      633,461
  其他应付款                                            1,901,304    1,597,208
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               11,435,660   10,254,754
  其他流动负债                                                      14,182,902
   流动负债合计                                        55,772,210   57,365,578
非流动负债:
  长期借款                                             91,504,178   90,166,116
  应付债券                                             15,439,804   15,426,755
  其中:优先股
                                       10 / 20
                                    2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款                                               7,900,520         9,330,912
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                                    150
  预计负债
  递延收益                                                 1,574,843         1,783,656
  递延所得税负债                                             546,458              555,485
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    116,965,953           117,263,074
      负债合计                                       172,738,163           174,628,652
所有者权益
  股本                                                    13,310,038        13,310,038
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                10,580,355        10,583,066
  减:库存股
  其他综合收益                                               134,542              68,449
  专项储备                                                   281,848              273,455
  盈余公积                                                11,482,607        20,497,773
  一般风险准备
  未分配利润                                               5,910,133        -5,014,331
  归属于母公司所有者权益合计                              41,699,523        39,718,450
  少数股东权益                                            18,503,260        18,875,323
   所有者权益合计                                         60,202,783        58,593,773
      负债和所有者权益总计                           232,940,946           233,222,425
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:孙延文
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                                1,009,318          1,893,255
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                    6,000                7,000
  应收账款                                                1,037,997          1,491,741
  预付款项                                                   76,189               47,755
                                          11 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  应收利息
  应收股利                                               715,124      738,771
  其他应收款                                             356,377      580,551
  存货                                                   289,594      280,452
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                               1,807,110    2,527,000
  其他流动资产                                           276,840      291,812
   流动资产合计                                        5,574,549    7,858,337
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     3,932,379    4,102,472
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     45,436,867      43,723,840
  投资性房地产                                           204,296      210,504
  固定资产                                             9,888,995   10,539,797
  在建工程                                             4,479,450    4,016,740
  工程物资                                               12,973       224,028
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               719,263      735,243
  开发支出
  商誉                                                   33,561       33,561
  长期待摊费用                                           17,393        2,208
  递延所得税资产                                       2,837,499    2,746,522
  其他非流动资产                                       3,130,775    2,491,452
   非流动资产合计                                  70,693,451      68,826,367
     资产总计                                      76,268,000      76,684,704
流动负债:
  短期借款                                         13,390,000       2,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               832,733    1,070,765
  预收款项                                                   34       26,836
  应付职工薪酬                                           17,719       12,101
  应交税费                                               73,323       161,874
  应付利息                                               531,450      382,444
  应付股利
  其他应付款                                             422,637      443,622
  划分为持有待售的负债
                                       12 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债                                1,690,150               1,384,000
  其他流动负债                                                                 14,182,902
   流动负债合计                                        16,958,046              19,664,544
非流动负债:
  长期借款                                              5,140,000               6,140,000
  应付债券                                             15,439,804              15,426,755
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                                7,000                   7,000
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                344,535                 398,413
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      20,931,339              21,972,168
      负债合计                                         37,889,385              41,636,712
所有者权益:
  股本                                                 13,310,038              13,310,038
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                              9,923,469               9,926,181
  减:库存股
  其他综合收益                                            -20,504                  -6,869
  专项储备                                                306,022                 298,600
  盈余公积                                             11,520,042              20,535,207
  未分配利润                                            3,339,548              -9,015,165
   所有者权益合计                                      38,378,615              35,047,992
      负债和所有者权益总计                             76,268,000              76,684,704
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:孙延文
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期    上年年初至报
                             本期金额         上期金额
             项目                                              期末金额      告期期末金额
                             (7-9 月)       (7-9 月)
                                                               (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业总收入                17,596,050       15,303,996       47,643,966     44,502,535
其中:营业收入                17,596,050       15,303,996       47,643,966     44,502,535
      利息收入
                                         13 / 20
                                  2017 年第三季度报告
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                 16,442,009     14,659,564      45,758,443   41,118,854
其中:营业成本                 14,296,121     12,235,383      39,650,847   33,088,109
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                 267,247           299,664      771,585      623,454
       销售费用                    23,960           40,994       46,268       144,764
       管理费用                   355,125           482,163      953,101    1,961,023
       财务费用                 1,499,556         1,657,710    4,336,642    5,357,854
       资产减值损失                                 -56,350                   -56,350
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”      301,648     -3,914,436       1,131,366   -3,556,988
号填列)
      其中:对联营企业和合        257,675           425,539      822,394      696,688
营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
       其他收益                    99,111                        269,789
三、营业利润(亏损以“-”      1,554,800     -3,270,004       3,286,678     -173,307
号填列)
  加:营业外收入                   79,841           257,565      143,296      642,159
       其中:非流动资产处置                                       7,465
利得
  减:营业外支出                   11,107           16,849       24,234       29,136
       其中:非流动资产处置              4                            4       11,203
损失
四、利润总额(亏损总额以        1,623,534     -3,029,288       3,405,740      439,716
“-”号填列)
  减:所得税费用                  284,599     -2,236,811         743,864     -803,243
五、净利润(净亏损以“-”      1,338,935          -792,477    2,661,876    1,242,959
号填列)
  归属于母公司所有者的净利        828,524     -4,839,061       1,909,298   -3,145,374

  少数股东损益                    510,411         4,046,584      752,578    4,388,333
                                        14 / 20
                                  2017 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额           92,574          83,337      66,093       20,974
  归属母公司所有者的其他综           92,574          83,337      66,093       20,974
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损           92,574          83,337      66,093       20,974
益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单           23,497          -2,409      -13,635      -21,888
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公           92,171          85,472      107,203      41,666
允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的
有效部分
      5.外币财务报表折算差        -23,094               274      -27,475       1,196

      6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                1,431,509           -709,140   2,727,969    1,263,933
  归属于母公司所有者的综合        921,098      -4,755,724      1,975,391   -3,124,400
收益总额
  归属于少数股东的综合收益        510,411          4,046,584     752,578    4,388,333
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)          0.0622          -0.3636     0.1434       -0.2363
  (二)稀释每股收益(元/股)          0.0622          -0.3636     0.1434       -0.2363
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:孙延文
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         15 / 20
                                     2017 年第三季度报告
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                                 本期金额       上期金额
            项目                                                   期末金额     告期期末金额
                                 (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                       2,382,819         2,202,567      7,186,456      6,729,804
  减:营业成本                     2,127,052         1,676,816      6,270,503      5,169,109
       税金及附加                     65,364           42,155         188,914         96,811
       销售费用
       管理费用                      125,457           211,962        317,551        377,428
       财务费用                      390,840           380,126      1,137,163      1,098,967
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”       2,238,079     -16,420,166        3,910,356    -13,260,811
号填列)
      其中:对联营企业和合           257,675           444,651        924,681        734,934
营企业的投资收益
       其他收益                       54,553                          158,643
二、营业利润(亏损以“-”         1,966,738     -16,528,658        3,341,324    -13,273,322
号填列)
  加:营业外收入                      12,978           192,694         27,667        441,524
       其中:非流动资产处置              184
利得
  减:营业外支出                       1,358                            1,471         11,222
       其中:非流动资产处置                                                           11,203
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”     1,978,358     -16,335,964        3,367,520    -12,843,020
号填列)
    减:所得税费用                   -42,297      -2,719,055           27,973     -2,541,423
四、净利润(净亏损以“-”         2,020,655     -13,616,909        3,339,547    -10,301,597
号填列)
五、其他综合收益的税后净额            23,497           -2,409         -13,635        -21,888
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益            23,497           -2,409         -13,635        -21,888
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位            23,497           -2,409         -13,635        -21,888
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
                                           16 / 20
                                   2017 年第三季度报告
    2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                 2,044,152     -13,619,318            3,325,912   -10,323,485
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:孙延文
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                   金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           56,006,298               51,675,248
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            109,693                  104,793
  收到其他与经营活动有关的现金                              581,749                  831,786
      经营活动现金流入小计                               56,697,740               52,611,827
  购买商品、接受劳务支付的现金                           34,379,100               22,197,516
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
                                         17 / 20
                                   2017 年第三季度报告
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          2,642,515    3,143,083
  支付的各项税费                                          4,337,103    6,702,546
  支付其他与经营活动有关的现金                              847,953    1,445,264
    经营活动现金流出小计                                 42,206,671   33,488,409
      经营活动产生的现金流量净额                         14,491,069   19,123,418
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                        243,029      112,000
  取得投资收益收到的现金                                    901,875      811,752
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                           239       287,125
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                          23,641
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              30,094        48,661
    投资活动现金流入小计                                  1,198,878    1,259,538
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      6,570,782    9,681,099
产支付的现金
  投资支付的现金                                            212,225        8,400
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              113,115      663,358
    投资活动现金流出小计                                  6,896,122   10,352,857
      投资活动产生的现金流量净额                         -5,697,244   -9,093,319
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                        361,379      419,170
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                        361,379      419,170
现金
  取得借款收到的现金                                     46,960,462   63,939,369
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                              438,649    1,739,005
    筹资活动现金流入小计                                 47,760,490   66,097,544
  偿还债务支付的现金                                     47,751,070   66,314,353
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      5,564,448    8,272,598
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                        817,312    1,689,071
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            1,975,873    2,446,220
    筹资活动现金流出小计                                 55,291,391   77,033,171
      筹资活动产生的现金流量净额                         -7,530,901   -10,935,627
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         1,728        -9,196
五、现金及现金等价物净增加额                              1,264,652     -914,724
                                         18 / 20
                                   2017 年第三季度报告
  加:期初现金及现金等价物余额                            4,500,684              5,573,891
六、期末现金及现金等价物余额                      5,765,336                      4,659,167
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:孙延文
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            8,693,423              7,816,352
  收到的税费返还                                             5,789
  收到其他与经营活动有关的现金                              428,875                356,277
    经营活动现金流入小计                                  9,128,087              8,172,629
  购买商品、接受劳务支付的现金                            5,553,599              4,575,793
  支付给职工以及为职工支付的现金                            802,584                843,403
  支付的各项税费                                            790,893              1,018,889
  支付其他与经营活动有关的现金                              586,677                434,974
    经营活动现金流出小计                                  7,733,753              6,873,059
  经营活动产生的现金流量净额                              1,394,334              1,299,570
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      1,739,826              3,549,500
  取得投资收益收到的现金                                  3,626,865              4,095,561
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  5,366,691              7,645,061
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        356,372                190,798
产支付的现金
  投资支付的现金                                          2,880,215              7,031,728
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              47,826                  49,232
    投资活动现金流出小计                                  3,284,413              7,271,758
      投资活动产生的现金流量净额                          2,082,278                373,303
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     22,290,000             43,019,451
                                         19 / 20
                                   2017 年第三季度报告
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                              258,827    1,029,320
    筹资活动现金流入小计                                 22,548,827   44,048,771
  偿还债务支付的现金                                     25,590,000   43,209,451
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,299,423    3,503,821
  支付其他与筹资活动有关的现金                              19,956        7,968
    筹资活动现金流出小计                                 26,909,379   46,721,240
      筹资活动产生的现金流量净额                         -4,360,552   -2,672,469
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -883,937     -999,596
  加:期初现金及现金等价物余额                            1,893,255    1,393,358
六、期末现金及现金等价物余额                      1,009,318              393,762
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:孙延文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         20 / 20

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