大唐发电2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:601991                                 公司简称:大唐发电
                   大唐国际发电股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 7
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                                     2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人李增昉及会计机构负责人(会计主管人员)李震宇
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:千元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                   251,493,998                  235,673,786                         6.71
归属于上市公司            55,357,161                   41,478,513                        33.46
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的             5,268,545                       3,956,095                     33.18
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入                  17,344,622                   15,265,820                        13.62
归属于上市公司               541,413                         630,956                    -14.19
股东的净利润
归属于上市公司               526,471                         437,928                     20.22
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    1.3                          1.58          减少 0.28 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.0407                         0.0474                     -14.19
(元/股)
稀释每股收益                  0.0407                         0.0474                     -14.19
(元/股)
非经常性损益项目和金额
                                           3 / 17
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√适用 □不适用
                                                                       单位:千元 币种:人民币
               项目                         本期金额                           说明
非流动资产处置损益                                         260                  /
计入当期损益的政府补助,但与公                         22,314
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                /
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                   1,342                  /
除上述各项之外的其他营业外收入                           5,734
                                                                                /
和支出
少数股东权益影响额(税后)                           -10,537                    /
所得税影响额                                             -4,172                 /
               合计                                      14,941                 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            208,480
                                    前十名股东持股情况
                                                                       质押或冻结情况
  股东名称             期末持股     比例     持有有限售条件                                 股东
                                                                  股份
  (全称)               数量       (%)        股份数量                        数量         性质
                                                                  状态
中国大唐集团                                                                                国有
                  6,540,706,520     35.34    2,401,729,106        未知      49,000,000
有限公司                                                                                    法人
HKSCC NOMINEES                                                                              境外
                  3,292,948,921     17.79            /            质押     480,680,000
LIMITED                                                                                     法人
CHINA DATANG
OVERSEAS (HONG                                                                              境外
                  2,794,943,820     15.10    2,794,943,820        质押    2,794,943,820
KONG) CO                                                                                    法人
LIMITED
天津市津能投                                                                                国有
                  1,296,012,600     7.00             /            无            /
资公司                                                                                      法人
河北建设投资
                                                                                            国有
集团有限责任      1,281,872,927     6.93             /            无            /
                                                                                            法人
公司
北京能源集团                                                                                国有
                  1,260,988,672     6.81             /            无            /
有限责任公司                                                                                法人
中国证券金融                                                                                国有
                      387,353,765   2.09             /            无            /
股份有限公司                                                                                法人
中央汇金资产
                                                                                            国有
管理有限责任          76,904,200    0.42             /            无            /
                                                                                            法人
公司
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航天科工财务                                                                                国有
                  54,901,264        0.30            /          无            /
有限责任公司                                                                                法人
中信信托有限
责任公司-中
信民生财富 2 期
                  44,760,243        0.24            /          无            /              其他
指定型结构化
证券投资集合
资金信托计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件                   股份种类及数量
                                     流通股的数量             种类                   数量
中国大唐集团有限公司                4,138,977,414          人民币普通股       4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED              3,292,948,921         境外上市外资股      3,292,948,921
天津市津能投资公司                  1,296,012,600          人民币普通股       1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司        1,281,872,927          人民币普通股       1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司            1,260,988,672          人民币普通股       1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司             387,353,765           人民币普通股          387,353,765
中央汇金资产管理有限责任公司         76,904,200            人民币普通股          76,904,200
航天科工财务有限责任公司             54,901,264            人民币普通股          54,901,264
中信信托有限责任公司-中信民生
财富 2 期指定型结构化证券投资集      44,760,243            人民币普通股          44,760,243
合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司-华鑫信
                                     34,268,021            人民币普通股          34,268,021
托279 号证券投资集合信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说     中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)之全资子公司中国
明                                 大唐海外(香港)有限公司(CHINA DATANG OVERSEAS (HONG
                                   KONG) CO LIMITED)持有大唐国际发电股份有限公司(“公
                                   司”或“本公司”)H 股 3,275,623,820 股,约占公司总股
                                   本的 17.70%,其中 480,680,000 股 H 股包含在香港中央结算
                                   (代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份
                                   中;中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部
                                   H 股股份进行质押;大唐集团控股子公司中国大唐集团财务
                                   有限公司持有本公司 A 股 8,738,600 股;截至 2018 年 3 月
                                   31 日,大唐集团及子公司合计持有本公司已发行股份
                                   9,825,068,940 股,合计约占本公司已发行总股份的 53.09%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                           5 / 17
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资产负债表项目
(1) 本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约386.07%,主要是因为本公司非公开
发行股票的影响。
(2) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约32.18%,主要是因为
子公司收回了一年内到期的长期应收款的影响。
(3) 本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约41.44%,主要是因为本公司及子
公司增值税进项税留抵减少的影响。
(4) 本公司及其子公司期末股本比期初增加约 39.04%,主要是因为本公司非公开发行股
票的影响。
(5) 本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约 76.82%,主要是因为本公司非公开发
行股票的影响。
利润表、现金流量表项目
(1) 本公司及其子公司本期销售费用比上期增加约 77.17%,主要是因为本期营销公司费
用增加的影响。
(2) 本公司及其子公司本期投资收益比上期减少约77.45%,主要是因为本公司本期对外
投资的联营(合营)企业本期盈利能力降低及上期转让可供出售金融资产的影响。
(3) 本公司及其子公司本期其他收益比上期减少约 59.49%,主要是因为本期政府补助减
少的影响。
(4) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约80.53%,主要是因为子公司可供
出售金融资产公允价值同比下降的影响。
(5) 本公司及其子公司本期经营活动产生的的现金流量净额比上期增加约33.18%,主要
是本期电量增加导致收入增加的影响。
(6) 本公司及其子公司本期投资活动产生的的现金流量净额比上期减少约110.32%,主要
是本期购建长期资产支付的现金增加的影响。
(7) 本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约594.09%,主要是
因为本期非公开发行股票的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1.公司顺利实施A股股票及H股股票非公开发行工作,非公开发行H股股票和A股股票分别于
2017年9月和2018年3月取得中国证监会核准批文。公司于2018年3月19日完成H股的发行工作,发
行H股股票2,794,943,820股,募集资金总额约港币62.22亿元;于2018年3月23日完成A股的发行工
作,发行A股股票2,401,729,106股,募集资金总额约人民币83.34亿元。
    2.于2017年12月6日,公司与大唐集团签署了《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有
限公司关于大唐黑龙江发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司之股权转
让协议》,拟以人民币1,812,751.15万元购买大唐集团拥有的河北公司100%股权、黑龙江公司100%
股权、安徽公司100%股权。上述交易于2018年3月16日召开的公司2018年第一次临时股东大会上审
议通过,并已于2018年4月完成交割事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
                                        6 / 17
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                     公司名称       大唐国际发电股份有限公司
                                                   法定代表人       陈进行
                                                           日期     2018 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                         22,464,565                          4,621,714
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              871,478                          804,094
    应收账款                                          8,850,912                          9,144,621
    预付款项                                          1,233,599                          1,025,975
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                              361,757                          361,757
    其他应收款                                        1,175,708                          1,022,145
    买入返售金融资产
    存货                                              3,319,415                          2,916,823
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                134,469                          198,267
    其他流动资产                                          787,907                        1,345,520
      流动资产合计                                   39,199,810                      21,440,916
非流动资产:
    发放贷款和垫款
                                          7 / 17
                                   2018 年第一季度报告
   可供出售金融资产                                  4,900,743      4,897,647
   持有至到期投资
   长期应收款                                            56,155        56,153
   长期股权投资                                     15,184,324     15,057,033
   投资性房地产                                          604,419      610,583
   固定资产                                        154,470,645     157,030,669
   在建工程                                         23,025,747     22,965,934
   工程物资                                          1,077,054        931,925
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                          3,418,683      3,442,162
   开发支出                                               1,822         1,822
   商誉                                                  899,886      899,886
   长期待摊费用                                          181,069      188,522
   递延所得税资产                                    3,615,698      3,611,179
   其他非流动资产                                    4,857,943      4,539,355
      非流动资产合计                               212,294,188     214,232,870
       资产总计                                    251,493,998     235,673,786
流动负债:
   短期借款                                         24,445,826     24,441,440
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                          1,404,843      1,140,091
   应付账款                                         16,174,175     18,623,484
   预收款项                                              182,668      174,058
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          37,098        30,548
   应交税费                                              950,970      910,687
   应付利息                                              808,727      672,723
   应付股利                                              301,547      301,547
   其他应付款                                        1,738,014      1,867,428
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
                                         8 / 17
                                    2018 年第一季度报告
   一年内到期的非流动负债                             16,366,311           14,521,572
   其他流动负债                                        3,000,000
      流动负债合计                                    65,410,179           62,683,578
非流动负债:
   长期借款                                           87,374,076           88,413,130
   应付债券                                           15,448,898           15,444,381
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                          6,942,299            7,060,093
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                                 150
   预计负债
   递延收益                                            1,668,550            1,613,873
   递延所得税负债                                         535,218                523,891
   其他非流动负债                                         15,869
      非流动负债合计                                 111,985,060          113,055,518
       负债合计                                      177,395,239          175,739,096
所有者权益
   股本                                               18,506,711           13,310,038
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                           18,718,628           10,585,965
   减:库存股
   其他综合收益                                           136,540                132,502
   专项储备                                               258,617                254,756
   盈余公积                                           11,832,283           11,832,283
   一般风险准备
   未分配利润                                          5,904,382            5,362,969
   归属于母公司所有者权益合计                         55,357,161           41,478,513
   少数股东权益                                       18,741,598           18,456,177
      所有者权益合计                                  74,098,759           59,934,690
       负债和所有者权益总计                          251,493,998          235,673,786
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:李震宇
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                               期末余额           年初余额
流动资产:
                                          9 / 17
                                 2018 年第一季度报告
  货币资金                                         17,356,549       1,047,695
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               15,000       10,000
  应收账款                                             1,294,396    1,563,630
  预付款项                                               136,308      25,746
  应收利息
  应收股利                                               738,951      738,951
  其他应收款                                             416,941      308,395
  存货                                                   379,177      316,420
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                               2,557,609    2,557,609
  其他流动资产                                           341,261      132,515
   流动资产合计                                    23,236,192       6,700,961
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     3,932,379    3,932,379
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     45,673,727      45,537,588
  投资性房地产                                           200,155      202,225
  固定资产                                         10,064,948      10,269,416
  在建工程                                             4,833,044    4,860,064
  工程物资                                               10,072        8,831
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               717,405      722,728
  开发支出
  商誉                                                   33,561       33,561
  长期待摊费用                                           17,307       18,075
  递延所得税资产                                       2,746,522    2,746,522
  其他非流动资产                                       2,312,329    2,311,095
   非流动资产合计                                  70,541,449      70,642,484
     资产总计                                      93,777,641      77,343,445
流动负债:
  短期借款                                         14,490,000      14,390,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               930,696    1,735,535
                                       10 / 17
                                 2018 年第一季度报告
  预收款项                                                  876          1,086
  应付职工薪酬                                            8,819          3,105
  应交税费                                               170,908        167,878
  应付利息                                               609,628        474,011
  应付股利
  其他应付款                                             578,389        557,509
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               2,313,300      2,313,300
  其他流动负债                                         3,000,000
   流动负债合计                                      22,102,616      19,642,424
非流动负债:
  长期借款                                             3,808,360      3,340,000
  应付债券                                           15,448,898      15,444,381
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                               535,420        414,259
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    19,792,678      19,198,640
      负债合计                                       41,895,294      38,841,064
所有者权益:
  股本                                               18,506,711      13,310,038
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           18,055,517       9,922,854
  减:库存股
  其他综合收益                                           -26,817        -26,817
  专项储备                                               279,512        279,512
  盈余公积                                           11,869,717      11,869,717
  未分配利润                                           3,197,707      3,147,077
   所有者权益合计                                    51,882,347      38,502,381
      负债和所有者权益总计                           93,777,641      77,343,445
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:李震宇
                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
                                       11 / 17
                                 2018 年第一季度报告
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                         17,344,622         15,265,820
其中:营业收入                                         17,344,622         15,265,820
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         16,427,673         15,083,866
其中:营业成本                                         14,224,385         13,139,392
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          262,594            241,991
      销售费用                                                6,481              3,658
      管理费用                                            316,039            302,003
      财务费用                                          1,618,174          1,396,822
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                      124,083            550,240
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                  123,302            311,560

      资产处置收益(损失以“-”号填列)                        260
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                            49,244             121,573
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      1,090,536            853,801
  加:营业外收入                                              9,597           13,523
  减:营业外支出                                                502              6,398
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  1,099,631            860,926
  减:所得税费用                                          275,615            255,107
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        824,016            605,819
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填                  824,016            605,819
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
                                         12 / 17
                                  2018 年第一季度报告
     1.少数股东损益                                       282,603              -25,137
     2.归属于母公司股东的净利润                           541,413              630,956
六、其他综合收益的税后净额                                  4,038               20,742
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                    4,038               20,742

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                   4,038               20,742

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                        -              -13,807
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                  14,435               34,870
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                             -10,397                 -321
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          828,054              626,561
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        545,451              651,698
  归属于少数股东的综合收益总额                            282,603              -25,137
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.0407               0.0474
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.0407               0.0474
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:李震宇
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                            3,010,899            2,752,038
  减:营业成本                                          2,527,189            2,314,977
       税金及附加                                          54,699               71,984
       销售费用
       管理费用                                           108,716               96,105
                                          13 / 17
                                     2018 年第一季度报告
       财务费用                                            452,792   362,660
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      176,261   660,980
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                  123,139   370,084

       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                             6,975    55,397
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         50,739    622,689
  加:营业外收入                                              391         4
  减:营业外支出                                              400        13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     50,730    622,680
     减:所得税费用                                           100    80,285
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         50,630    542,395
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   50,630    542,395
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                           -13,807
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                             -13,807
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                             -13,807
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                           50,630    528,588
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:李震宇
                                      合并现金流量表
                                           14 / 17
                                   2018 年第一季度报告
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           20,071,801       16,588,222
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            20,986               11,810
  收到其他与经营活动有关的现金                              167,292          251,674
    经营活动现金流入小计                                 20,260,079       16,851,706
  购买商品、接受劳务支付的现金                           11,872,782       10,444,671
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                            934,726          952,853
  支付的各项税费                                          1,453,635        1,269,333
  支付其他与经营活动有关的现金                              730,391          228,754
    经营活动现金流出小计                                 14,991,534       12,895,611
      经营活动产生的现金流量净额                          5,268,545        3,956,095
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                         240,129
  取得投资收益收到的现金                                                     238,429
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              29,584               10,089
    投资活动现金流入小计                                    29,584           488,647
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      2,792,892        1,795,858
产支付的现金
                                         15 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  投资支付的现金                                            26,131                3,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              23,081               27,053
    投资活动现金流出小计                                  2,842,104        1,825,911
      投资活动产生的现金流量净额                         -2,812,520       -1,337,264
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     13,360,635              54,930
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                         3,920               54,930
现金
  取得借款收到的现金                                     14,502,168       15,820,021
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                              217,693          283,782
    筹资活动现金流入小计                                 28,080,496       16,158,733
  偿还债务支付的现金                                     10,235,534       16,988,843
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,472,948        1,726,715
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                         2,887           246,655
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            1,079,584          538,238
    筹资活动现金流出小计                                 12,788,066       19,253,796
      筹资活动产生的现金流量净额                         15,292,430       -3,095,063
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -53,245
五、现金及现金等价物净增加额                             17,695,210         -475,766
  加:期初现金及现金等价物余额                            4,192,369        4,500,684
六、期末现金及现金等价物余额                      21,887,579               4,024,918
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:李震宇
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            3,843,510        2,846,989
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              44,438           107,797
    经营活动现金流入小计                                  3,887,948        2,954,786
  购买商品、接受劳务支付的现金                            2,564,328        1,996,186
  支付给职工以及为职工支付的现金                            265,668          294,003
  支付的各项税费                                            249,848          359,731
                                         16 / 17
                                   2018 年第一季度报告
  支付其他与经营活动有关的现金                              302,128      94,081
    经营活动现金流出小计                                  3,381,972    2,744,001
      经营活动产生的现金流量净额                            505,976      210,785
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                     301,826
  取得投资收益收到的现金                                    60,005       294,159
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                               5,102
    投资活动现金流入小计                                    65,107       595,985
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        663,353      86,297
产支付的现金
  投资支付的现金                                            163,000      50,300
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              12,852       10,036
    投资活动现金流出小计                                    839,205      146,633
      投资活动产生的现金流量净额                           -774,098      449,352
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     13,356,715
  取得借款收到的现金                                      5,168,360    8,300,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                              189,583      89,159
    筹资活动现金流入小计                                 18,714,658    8,389,159
  偿还债务支付的现金                                      1,600,000    9,800,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        299,469      387,423
  支付其他与筹资活动有关的现金                              644,128
    筹资活动现金流出小计                                  2,543,597   10,187,423
      筹资活动产生的现金流量净额                         16,171,061   -1,798,264
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -54,034         -28
五、现金及现金等价物净增加额                             15,848,905   -1,138,155
  加:期初现金及现金等价物余额                            1,047,695    1,893,255
六、期末现金及现金等价物余额                      16,896,600             755,100
法定代表人:陈进行主管会计工作负责人:李增昉会计机构负责人:李震宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17

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