大唐发电2020年第三季度报告正文

                         2020 年第三季度报告



公司代码:601991                               公司简称:大唐发电




                   大唐国际发电股份有限公司
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一、 重要提示


1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3    公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人(会计主管人员)赵薇保

      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4    本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1    主要财务数据
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                     275,992,916                  282,120,328                       -2.17
归属于上市公司              68,879,554                   64,815,130                          6.27
股东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的              21,519,492                   15,656,356                       37.45
现金流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                        (1-9 月)               (1-9 月)                     (%)
营业收入                    68,936,667                   69,043,770                       -0.16
归属于上市公司               2,670,204                       1,472,279                    81.37
股东的净利润
归属于上市公司               2,743,719                       1,690,687                    62.28
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                      4.34                          2.56        增加 1.78 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.0989                          0.0614                    61.07
(元/股)
稀释每股收益                    0.0989                          0.0614                    61.07
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                  本期金额         年初至报告期末金额
          项目                                                                  说明
                                (7-9 月)            (1-9 月)
                                      627,384                  698,033    非流动资产处置收益减
非流动资产处置损益
                                                                          去非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助,                   1,708                109,606   计入当期损益的政府补
但与公司正常经营业务密                                                    助扣除与公司正常经营
切相关,符合国家政策规                                                    业务相关的政府补助
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除

除同公司正常经营业务相                                         -27,312
关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                  2,577                    5,881
                                     -826,972                  -832,646   主要由于本公司之子公
除上述各项之外的其他营                                                    司内蒙古大唐国际呼和
业外收入和支出                                                            浩特铝电有限责任公司
                                                                          固定资产计提减值所致。
少数股东权益影响额(税                 -4,721                  -14,600
后)
所得税影响额                               1,571                -12,477
          合计                       -198,453                   -73,515



2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                         180,604
                                     前十名股东持股情况
                                                                     质押或冻结情况
  股东名称                          比例      持有有限售条件                              股东
                 期末持股数量                                   股份状
  (全称)                          (%)       股份数量                         数量       性质
                                                                  态

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中国大唐集团                                                                            国有
               6,540,706,520   35.34    2,401,729,106     未知          49,000,000
有限公司                                                                                法人
HKSCC                                                                                   境外
NOMINEES       6,086,962,247   32.89    2,794,943,820     质押     3,275,623,820        法人
LIMITED
天津市津能投                                                                            国有
               1,295,092,600   7.00             /          无             /
资有限公司                                                                              法人
河北建设投资                                                                            国有
集团有限责任   1,281,872,927   6.93             /          无             /             法人
公司
北京能源集团                                                                            国有
               1,231,730,854   6.66             /          无             /
有限责任公司                                                                            法人
中国证券金融                                                                            国有
                 397,109,584   2.15             /          无             /
股份有限公司                                                                            法人
中央汇金资产                                                                            国有
管理有限责任      76,904,200   0.42             /          无             /             法人
公司
航天科工财务                                                                            国有
                  54,901,264   0.30             /          无             /
有限责任公司                                                                            法人
华鑫国际信托                                                                            其他
有限公司-华
鑫信托280         40,760,000   0.22             /          无             /
号证券投资集
合信托计划
香港中央结算                                                                            境外
                  24,691,683   0.13             /          无             /
有限公司                                                                                法人
                           前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                        持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                    股的数量                种类                 数量
中国大唐集团有限公司                   4,138,977,414     人民币普通股         4,138,977,414
HKSCCNOMINEES LIMITED                  3,292,018,427    境外上市外资股        3,292,018,427
天津市津能投资有限公司                 1,295,092,600     人民币普通股         1,295,092,600
河北建设投资集团有限责任公司           1,281,872,927     人民币普通股         1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司               1,231,730,854     人民币普通股         1,231,730,854
中国证券金融股份有限公司                 397,109,584     人民币普通股           397,109,584
中央汇金资产管理有限责任公司             76,904,200      人民币普通股           76,904,200
航天科工财务有限责任公司                 54,901,264      人民币普通股           54,901,264
华鑫国际信托有限公司-华鑫信
                                         40,760,000      人民币普通股           40,760,000
托280 号证券投资集合信托计划
香港中央结算有限公司                     24,691,683      人民币普通股           24,691,683




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上述股东关联关系或一致行动的说    中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)之全资子公司中国
明                                大唐海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 3,275,623,820
                                  股,约占公司总股本的 17.70%,包含在香港中央结算(代理
                                  人)有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED)持有股份中;中国
                                  大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份
                                  进行质押;大唐集团控股子公司中国大唐集团财务有限公司
                                  持有本公司 A 股 8,738,600 股;截至 2020 年 9 月 30 日,大
                                  唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份
                                  9,825,068,940 股,合计约占本公司已发行总股份的 53.09%。
表决权恢复的优先股股东及持股数    /
量的说明



2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

      况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表项目:
(1)期末应收票据较上年末增加 102.51%,主要是因为本期通过票据结算增加所致。
(2)期末一年内到期的非流动资产较上年末增加 626.07%,主要由于本公司之子公司云南大唐国
际电力有限公司对云南大唐国际红河发电有限责任公司委托贷款 7,300 万元。
(3)期末长期应收款较上年末增加 32.33%,主要为本公司之子公司云南大唐国际李仙江流域水电
开发有限公司新增融资租赁保证金。
(4)期末在建工程较上年末减少 32.25%,主要由于“雷州发电厂 2 号机组”本期达到可使用状态
转入固定资产所致。
(5)期末应付票据较上年末减少 54.48%,主要由于本期通过票据结算减少所致。
(6)期末合同负责较上年末减少 34.42%,主要由于供暖季结束,本公司之子公司预收热费减少所
致。
(7)期末应付职工薪酬较上年末增加 84.38%,主要由于本期计提但尚未发放的工资所致。
(8)期末其他流动负债较上年末增加 3707.43%,主要是本公司本期发行超短期融资债券所致。

利润表、现金流量表项目
(1)本期销售费用较上期上升 101.43%,主要是由于本公司之子公司北京大唐燃料有限公司本期
修理运输用机车,修理费用增加所致。



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(2)本期投资收益较上期下降 58.29%,主要由于上期本公司之子公司甘肃大唐国际连城发电有限
责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司因破产清算不再纳入合并范围转回以前年度亏
损所致。
(3)本期公允价值变动收益较上期上升 57.40%,主要由于本期以公允价值计量且其变动计入当期
损益的权益投资价值下降幅度低于上年所致。
(4)本期信用减值损失较上期下降 100.39%,主要由于上期对本公司子公司甘肃大唐国际连城发
电有限责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司的债权分别计提减值 3.31 亿元和 4.37
亿元。
(5)本期资产减值损失较上期上升 2298.21%,主要为本公司之子公司内蒙古大唐国际呼和浩特铝
电有限责任公司固定资产计提减值所致。
(6)本期资产处置收益较上期上升 9153.38%,主要为本公司之子公司大唐安徽发电有限公司取得
固定资产处置收益所致。
(7)本期营业外支出较上期下降 95.25%,主要由于上期本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电
有限责任公司进入破产程序,预计承担 5.36 亿元的担保责任所致。
(8)本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 37.45%,主要由于本期燃料价格较上年同期下
降,导致购买商品支付现金同比减少。
(9)本期投资活动产生的现金流量净额较上期上升 35.56%,主要由于本期投资支付的现金减少所
致。
(10)本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降178.12%,主要是因为本期收窄融资规模的影
响。



3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                    公司名称    大唐国际发电股份有限公司
                                                  法定代表人    陈飞虎
                                                         日期   2020 年 10 月 30 日




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