人民网关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603000        证券简称:人民网        公告编号:临 2020-035


                        人民网股份有限公司

    关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告



     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公

开发行股票的批复》(证监许可[2012]399号)核准,人民网股份有限公

司(以下简称“公司”)在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通

股 ( A 股 ) 69,105,691 股 , 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

1,382,113,820.00元,扣除发行费用人民币41,645,049.02元后,公司募

集资金净额为人民币1,340,468,770.98元,募集资金已存入公司指定监

管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于

2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资

金于2012年4月23日全部到账。

    2、以前年度已使用金额


                                   1
      2012 至 2019 年 度 , 公 司 使 用 的 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币

937,516,472.67元,手续费支出人民币8,503.18元,实现理财收益及利

息收入人民币244,175,875.64元,截至2019年12月31日,公司募集资金

账户余额为人民币647,119,670.77元。

      3、报告期内使用金额及当前余额

      截至2020年6月30日,公司募集资金余额为人民币655,691,657.37

元。使用情况明细见下表:
 序号                           项目                        金额(元)

  1      期初募集资金账户余额                              647,119,670.77
  2      报告期内按募投项目所使用的募集资金金额
  3      报告期内使用的超募资金金额
  4      手续费支出
  5      理财收益及利息收入收到的资金                        8,571,986.60
  6      募集资金余额                                      655,691,657.37

      二、募集资金管理情况

      为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,制定了

《人民网股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管

理制度》”),对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面

做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用、


                                        2
及管理募集资金。

     公司原募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司北京东方

广场支行,账号为11001059200053006082。经第二届董事会第十二次会

议审议批准,公司调整了募集资金存储专户,并于2015年7月与首次公开

发行保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司北京商

务区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国银行

股份有限公司北京商务区支行开立募集资金专户,账号为324663995268。

截至2020年6月30日,专户余额为人民币26,691,657.37元。报告期末公

司募集资金存储情况如下:
                                                                     截至2020年6月30日
               开户行                     账号/投资产品名称
                                                                     募集资金金额(元)
 中国银行股份有限公司北京商务区支行   324663995268                        26,691,657.37
 中国银行股份有限公司北京商务区支行   7天定期存款                         29,000,000.00
 厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支   公司结构性存款(挂钩
                                                                         300,000,000.00
 行                                   SHIBOR B 款)2020 第 6810 期
 中国光大银行股份有限公司北京建国门   2020 年挂钩汇率对公结构性
                                                                         100,000,000.00
 支行                                 存款定制第四期产品 294
                                      挂钩利率结构性存款
 中国民生银行股份有限公司光华支行                                        200,000,000.00
                                      (SDGA200047)
                             合计                                        655,691,657.37

    注释:截至报告期末,募集资金购买的厦门国际银行、中国光大银行及中国民生
银行理财产品尚未到期。

     三、报告期内募集资金的实际使用情况

     1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

     公司报告期内募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况

对照表”(见附表1)。


                                          3
    2、募投项目先期投入及置换情况

   公司不存在用自有资金先期投入及置换情况。

    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

   (1)公司于2013年4月召开的第一届董事会第十六次会议上审议通

过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同

意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,

选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保

本型银行理财产品,购买额度不超过人民币6亿元。

   (2)公司于2013年11月召开的第二届董事会第二次会议上审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确

保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,选择适当的

时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产

品,购买额度不超过人民币4亿元。

   综上,公司经董事会审议通过,使用闲置募集资金进行现金管理,

投资相关产品的总额度为人民币10亿元。




                                  4
    (3)截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回,报告期内
具体实施及收益情况如下:

                                                                                                      单位:人民币     万元

                                                                                                                 实际收益及
 起息日       到期日                          产品名称                       产品类型   预计收益率   认购金额
                                                                                                                   利息

2019/10/11   2020/1/10   挂钩利率结构性存款(SDGA191044D)                    保本型       3.70%      20,000.00     184.49
2019/10/11   2020/1/11   2019 年对公结构性存款定制第十期产品 149             保本型       3.85%      10,000.00     96.25
2019/12/26   2020/3/25   结构性存款产品(挂钩 SHIBOR B 款)201905152 期      保本型       3.90%      30,000.00     292.50
2020/1/10    2020/4/9    挂钩利率结构性存款(SDGA200047)                     保本型       3.75%      20,000.00     184.93
2020/1/13    2020/4/13   2020 年对公结构性存款统发第五期产品 4               保本型       3.70%      10,000.00     92.50
2020/3/31    2020/7/9    公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)2020 第 6810 期   保本型       3.90%      30,000.00
2020/4/10    2020/7/10   挂钩利率结构性存款(SDGA200047)                     保本型       3.60%      20,000.00
2020/4/13    2020/7/13   2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 294     保本型       3.75%      10,000.00
                                                         合计                                                      850.67




                                                                 5
    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    公司第二届董事会第四次会议以及2013年年度股东大会审议通过了
《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资
金人民币2.4亿元永久补充流动资金。截至2014年12月31日,上述超募资
金已补充完毕。

    公司第二届董事会第十一次会议以及2014年年度股东大会审议通过
了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在上次使
用超募资金永久补充流动资金12个月后,继续使用超募资金人民币2.4亿
元用于永久补充流动资金。截至2015年12月31日,上述超募资金已补充
完毕。

    公司第二届董事会第二十三次会议以及2015年年度股东大会审议通
过了《关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案》,同意
公司在上次使用超募资金永久补充流动资金12个月后,继续使用超募资
金及利息收益人民币1.3亿元用于永久补充流动资金。截至2016年12月31
日,上述超募资金已补充完毕。

    6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

    (1)2012年,公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金
用于购买ERP系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直
播车项目的议案》两项议案,并于当年使用人民币3,435,000.00元用于
ERP系统一期开发建设,使用人民币5,244,000.00元用于采购中型卫星直
播车。

    2013年,公司使用超募资金人民币3,091,500.00元继续用于ERP系统
一期开发建设,使用超募资金人民币3,380,500.00元用于支付中型卫星
直播车款项。
                               6
    2014年,公司使用超募资金人民币994,500.00元继续用于ERP系统一
期开发建设,使用超募资金人民币9,204,487.50元用于支付中型卫星直
播车款项。
    2016年,公司使用超募资金人民币90,000.00元继续用于ERP系统一
期开发建设,使用超募资金人民币604,362.50元用于支付中型卫星直播
车款项。
    2018年,公司使用超募资金人民币2,260,800.00元继续用于ERP系统
二期开发建设。
    2019年,公司使用超募资金人民币128,200.00元继续用于ERP系统二
期开发建设。

    (2)2013年10月,公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限
公司股权的议案》,同意公司使用超募资金人民币24,881.99万元用于收
购成都古羌科技有限公司69.25%股权。当年,公司使用人民币
188,313,200.00元用于支付首次股权转让价款。

    2014年,公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第二次
股权转让价款。

    2015年,公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第三次
股权转让价款。

    2017年,公司使用超募资金人民币2,917,059.92元用于支付第四次
股权转让价款。

    7、节余募集资金使用情况

    截至2020年6月30日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金
节余的情况。

                               7
    四、变更募投项目的资金使用情况

   公司不存在变更募投项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

   公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金
管理违规情形。



   特此公告。



                                           人民网股份有限公司

                                            董       事      会

                                              2020 年 8 月 28 日




                              8
  附表 1:

                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                                                        单位:人民币          万元
               募集资金总额                         138,211.38                        本年度投入募集资金总额                             无
           变更用途的募集资金总额                       —
                                                                                      已累计投入募集资金总额                        6,751.51
         变更用途的募集资金总额比例                     —
                                                                                   截至期末累                 项目达                          项目可
               已变更项                                                                           截至期末
                                       调整后   截至期末     本年度   截至期末累   计投入金额                 到预定   本年度   是否达        行性是
               目,含部   募集资金承                                                              投入进度
承诺投资项目                           投资总   承诺投入     投入金   计投入金额   与承诺投入                 可使用   实现的   到预计        否发生
               分变更     诺投资总额                                                              (%)(4)
                                       额       金额(1)      额       (2)          金额的差额                 状态日   效益     效益          重大变
               (如有)                                                                           =(2)/(1)
                                                                                   (3)=(2)-(1)               期                              化
移动互联网增
                  —      28,853.51       —    28,853.51      —       244.08     -28,609.43       0.85        —       —       —            否
值业务项目
技术平台改造
                  —      14,605.60       —    14,605.60      —      1,871.79    -12,733.81       12.82       —       —       —            否
  升级项目
采编平台扩充
                  —       9,243.30       —    9,243.30       —      4,635.64     -4,607.66       50.15       —       —       —            否
  升级项目
    合计          —      52,702.41       —    52,702.41      —      6,751.51  -45,950.90    12.81       —        —        —       —
                                                                 移动互联网增值业务项目:移动互联网的用户、终端、网络基础设施规模持续稳定增
                                                             长,移动应用的种类及服务形式不断创新,已经形成部分高渗透率和高集中度的领域,但
                                                             大多数新兴移动增值业务的盈利模式尚不明确。为有效控制风险,实现项目预期收益水平,
                                                             避免募集资金浪费,公司对移动互联网增值业务项目的投资方向仍在进一步讨论中,报告
                  未达到计划进度原因
                                                             期内未将募集资金投入该项目。
                  (分具体募投项目)
                                                                 技术平台改造升级项目:报告期内公司基础平台建设项目中的核心 IDC 机房及灾备中
                                                             心已完工验收,业务支撑平台及其他业务系统建设尚在论证中。
                                                                 采编平台扩充升级项目:目前人民网母公司演播室已建设完毕,地方公司演播室以及
                                                             卫星直播车等正在按计划陆续投入。
               项目可行性发生重大变化的                                                            无


                                                                        9
                 情况说明
             募集资金投资项目
                                                                                            无
           先期投入及置换情况
             用闲置募集资金
                                                                                            无
           暂时补充流动资金情况
       募集资金结余的金额及形成原因                    截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金账户余额为人民币 655,691,657.37 元。
           募集资金其他使用情况                                                             无

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                             10

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