花王股份2017年半年度报告摘要

公司代码:603007                                                      公司简称:花王股份
                           花王生态工程股份有限公司
                               2017 年半年度报告摘要
一 重要提示
1   本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
    展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全
    文。
2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3     公司全体董事出席董事会会议。
4     本半年度报告未经审计。
5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      2017年上半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称            股票代码       变更前股票简称
A股                上海证券交易所 花王股份            603007                   -
    联系人和联系方式                董事会秘书                   证券事务代表
              姓名              李洪斌                       肖杰俊
              电话              0511-86893666                0511-86893666
            办公地址            江苏省丹阳市南二环路88号     江苏省丹阳市南二环路88号
            电子信箱            lihongbin@flowersking.com    xjj1988916@126.com
2.2 公司主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末
                           本报告期末               上年度末
                                                                             增减(%)
总资产                     1,601,743,843.96         1,506,995,779.60                   6.29
归属于上市公司股             888,962,399.05           833,238,459.33                   6.69
东的净资产
                           本报告期                                     本报告期比上年同期增
                                                     上年同期
                           (1-6月)                                            减(%)
经营活动产生的现           -218,328,765.07            -24,266,648.29                  -799.71
金流量净额
营业收入                     457,813,035.24           311,037,177.57                     47.19
归属于上市公司股              72,852,077.66            51,250,152.66                     42.15
东的净利润
归属于上市公司股              72,894,387.41            50,957,681.57                     43.05
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                        8.37                    11.90         减少3.53个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                      0.22                     0.21                      4.76
股)
稀释每股收益(元/                      0.22                     0.21                      4.76
股)
2.3 前十名股东持股情况表
                                                                                     单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                              30,033
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                   -
                                   前 10 名股东持股情况
                                          持股                  持有有限售
                                                     持股                     质押或冻结的股
         股东名称            股东性质     比例                  条件的股份
                                                     数量                         份数量
                                          (%)                     数量
花王国际建设集团有限公     境内非国有     41.70   139,013,000 139,013,000     质押   15,000,000
司                         法人
江苏花种投资有限公司       境内非国有      7.80    25,987,000    25,987,000   无
                           法人
吴群                       境内自然人      7.50    25,000,000    25,000,000   无
束美珍                     境内自然人      7.50    25,000,000    25,000,000   无
钦州中马园区沃思投资中     境内非国有      4.50    15,000,000    15,000,000   无
心(有限合伙)             法人
常州金陵华软创业投资合     境内非国有      3.75    12,500,000    12,500,000   质押   12,500,000
伙企业(有限合伙)         法人
江苏盛宇丹昇创业投资有     境内非国有      2.25     7,500,000     7,500,000   无
限公司                     法人
项锋飞                     境内自然人      0.31     1,018,782                 无
戴文武                     境内自然人    0.30   1,009,598              无
周云霞                     境内自然人    0.27        906,500           无
上述股东关联关系或一致行动的说明            自然人股东吴群和束美珍系表姑侄关系,此外,
                                        吴群和其父亲吴光明直接间接合计持有江苏艾利克斯
                                        投资有限公司 100%的股权,江苏艾利克斯投资有限
                                        公司持有公司股东江苏盛宇丹昇创业投资有限公司
                                        6.67%的股权;同时,吴群的父亲吴光明还间接持有
                                        公司股东常州金陵华软创业投资合伙企业的部分出
                                        资;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未
                                        知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
                                        规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的          不适用
说明
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
    (一)市场回顾及展望
    上半年,我国经济运行延续了稳中向好的发展态势,总体形势好于预期。上半年,国内生产
总值为 381,490 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.9%,比上年同期提高 0.2 个百分点,其中,
第二产业增加值 152,987 亿元,同比增长 6.4%,比上年同期提高 0.3 个百分点。但另一方面,全
国固定资产投资增速放缓趋势明显,1-6 月增幅降至 8.6%。同时,随着监管部门密集出台政策规
范同业业务以及金融去杠杆的逐步深化,中国银行间同业资金成本持续上涨,代表金融市场融资
成本的 Shibor 利率首次超过代表实体经济融资需求的 LPR 利率,未来银行或将把压力传导给实体
经济,造成实体经济融资成本继续上升,受影响较大的或为资金需求大、对信贷依赖度高的建筑
业中与基础设施建设有关的细分行业。
    民间固定资产投资增速,基础设施行业短板领域发展迅猛。上半年,民间投资 170,239 亿元,
同比增长 7.2%,增速比 1-5 月份提高 0.4 个百分点,比去年同期提高 4.4 个百分点,其中基础设
施行业民间投资增长 20.1%,增速比 1-5 月份提高 2 个百分点,基础设施中短板领域表现尤为突
出,上半年,生态保护和环境治理业投资增长 46%,水利管理业投资增长 17.5%;民间投资增速
回升部分得益于有关部门加大了对 PPP 项目的资金支持及操作指导,今年财政安排 7 亿元中央预
算内资金支持地方开展 PPP 项目前期工作,目前已下达 6.5 亿元;同时发展改革委向社会公开了
第二批 PPP 项目典型案例,以利于推动 PPP 项目更好地落地实施。
      PPP 项目需求持续扩大,落地速度加快且行业集中度高,民企参与度有所增加。截至 2017 年
6 月末,全国 PPP 项目入库数共计 13,554 个,累计投资额 16.3 万亿元,落地率 34.2%,比上月落
地率提高 0.2 个百分点;入库项目数前三位是市政工程、交通运输、旅游,合计占入库项目总数
的 54.1%,落地项目数前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,合计占落地项目总
数的 64.3%;从入库项目数及投资额看,东部占全国的 25%左右,中部占近 20%,西部占 50%左
右,东北占 5%左右,西部地区对 PPP 模式需求更大;495 个落地示范项目的签约社会资本共 785
家,其中民企占 37.1%,比上月统计结果提高 0.9 个百分点;民企参与的示范项目 240 个,占 48.5%,
比上月统计结果增加 1.2 个百分点;民企参与度较高的行业领域主要为市政工程、生态建设和环
境保护、水利建设、城镇综合开发。
      (二)上半年公司主要事项
      报告期内,公司紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标,加快生态环境建设,持续推进项
目落地进程,促进公司主营业务持续稳定发展;通过外延式并购扩大公司业务范围,提高公司综
合竞争力;不断拓宽融资渠道,满足业务发展对资金的需求。报告期内,公司实现主营业务收入
457,813,035.24 元,同比增长 47.19%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
72,894,387.41 元,同比增长 43.05%。报告期内重点完成以下工作:
      1、报告期内,2017 年 1 月 5 日,公司完成营业执照变更手续,正式变更公司注册中文名称
为“花王生态工程股份有限公司”,变更注册地址为“丹阳市南二环路 88 号”,增加“建筑工程、土
石方工程、环保工程、水电安装工程的施工,生态湿地开发修复与保护,土壤修复,水环境生态
治理,房屋租赁,场地租赁”的经营范围。
      2、报告期内,公司于 2017 年 4 月 19 日、2017 年 5 月 11 日召开了第二届董事会第十八次会
议和 2016 年年度股东大会,审议通过了了 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案:公司拟
以 2016 年度经审计的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元(含税),同时
以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 15 股。上述转增股本方案已于 2017 年 5 月
26 日实施完毕。
      3、报告期内,公司于 2017 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于会计政策变更》的议案。政策修改后,增值税相关会计处理按照财政部 2016 年 12 月 3 日发布
的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
      4、报告期内,公司于 2017 年 5 月 19 日、2017 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第二十一次
会议和 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
根据相关法律、法规的规定并结合公司未来发展规划需要,公司将公开发行不超过 3.3 亿元(含
3.3 亿元)A 股可转换公司债券,有效期为自该行方案经股东大会审议通过之日起 12 个月内。
      5、报告期内,公司于 2017 年 6 月 8 日、2017 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第二十二次
会议和 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了变更公司注册资本、修改公司经营范围和修改公
司章程的议案。同意将公司注册资本变更为 33,337.5 万元,并根据公司经营和发展需要,将经营
范围变更为生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计,园
林绿化的施工与养护;市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利
水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电
安装工程的施工;花卉苗木的种养植;房屋、场地租赁;生态湿地开发修复与保护,土壤修复,
水环境生态治理。
      6、报告期内,公司于 2017 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了关
于拟收购郑州水务建筑工程股份有限公司 60%股权的议案。公司拟以自筹资金人民币 25,200 万元
收购自然人于春延等股东持有的郑州水务的 60%股权,本次股权收购顺利完成后,公司成为郑州
水务控股股东,持有其 60%股权。郑州水务主要从事水利水电工程施工,与公司生态环境的建设
具有较强相关性,符合公司实际情况及战略发展规划,有利于加快公司的业务拓展,完善生态环
境建设布局。
    7、报告期内,丹阳投资集团有限公司对公司占地范围内的房屋土地、苗木、附着物动迁所涉
及的相关事项已于 2017 年 6 月 29 日全部处理完毕,全部搬迁补偿款项已收到(共计 9,500.9658
万元人民币)。
    8、报告期内,公司持续加快生态环境工程建设,为巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程
EPC 项目、清丰县开州路生态绿化工程、丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目的中标
单位,报告期内公司新签订工程施工合同共计 13 个,合同金额共计 12.88 亿元。
    (三)下半年工作重点
    2017 年度下半年,公司将继续围绕年初制定的发展战略和经营目标,重点做好如下工作:
    1、证监会于 2017 年 7 月 18 日出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》,正式受理公
司公开发行可转换公司债券的申请,公司董事会将根据股东大会授权积极有序落实可转债发行事
项。
    2、公司拟以自筹资金人民币 25,200 万元收购自然人于春延等股东持有的郑州水务的 60%股
权,本次股权收购顺利完成后,公司将成为郑州水务控股股东。公司下半年将积极配合对方公司,
尽早完成股权过户并办理工商变更。
    3、加紧高精尖人才队伍的建设并通过外延式并购完善公司生态产业链,提高公司在 PPP 项
目谈判、生态景观工程承接过程中的竞争实力。
    4、大力推进校企合作,加快建筑业专业人才的培养。加强工程现场管理人员和建筑工人的教
育培训,弘扬花王工匠精神,培养高素质建筑工人,并重视建筑业技术工人职业技能鉴定,将工
资分配向关键技术技能岗位倾斜。
    5、逐步落实创新技术系统的应用,同时重视先进建造设备、智能设备的研发、制造和推广应
用,提升各类施工机具的性能和效率,提高机械化施工程度。逐步限制和淘汰落后、危险工艺工
法,保障生产施工安全。加快实现 BIM 技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成
应用,并逐步实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理,为项目方案优化和科学决策
提供依据。
3.2 财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数         上年同期数           变动比例(%)
营业收入                             457,813,035.24   311,037,177.57                  47.19
营业成本                             341,582,577.48   214,456,583.21                  59.28
销售费用                               1,849,448.40     1,043,249.56                  77.28
管理费用                              26,667,809.98    18,318,279.70                  45.58
财务费用                               4,045,065.96     8,801,832.37                  -54.04
经营活动产生的现金流量净额          -218,328,765.07    -24,266,648.29               -799.71
投资活动产生的现金流量净额           145,717,967.58     -2,475,301.97               5,986.88
筹资活动产生的现金流量净额             3,125,044.59    21,297,004.31                  -85.33
研发支出                              12,605,240.65       9,935,640.8                 26.87
    营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增长 47.19 %,主要系报告期内业务增长所致。
    营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增长 59.28 %,主要系报告期内营业收入增长所
致。
    销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增长 77.28%,主要系报告期内为中标工程支付
的招标代理费用增加所致。
    管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增长 45.58%,主要系报告期内员工工资及业务
招待费增长所致。
    财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期下降 54.04%,主要系报告期内向银行取得的短
期借款减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年
同期下降 799.71 %,主要系报告期内支付的工程保证金增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年
同期增长 5,986.88%,主要系报告期内赎回已到期的理财产品以及收到政府支付的拆迁款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年
同期下降 85.33%,主要系报告期内向银行取得的短期借款减少以及向全体股东派发红利所致。
    研发支出变动原因说明:研发支出比上年同期增长 26.87%,主要系报告期内研发项目增加所
致。
3.3 资产及负债状况
                                                                                  单位:元
                             本期期                    上期期   本期期末
                             末数占                    末数占   金额较上
项目名称    本期期末数       总资产    上期期末数      总资产   期期末变       情况说明
                             的比例                    的比例     动比例
                             (%)                     (%)      (%)
                                                                            主要系公司报告
货币资金    156,472,076.41     9.77   224,009,829.31    14.86      -30.15   期内工程施工加
                                                                            大资金投入所致
                                                                            主要系公司报告
                                                                            期内将期初应收
应收票据                                3,150,000.00     0.21     -100.00
                                                                            票据用于支付供
                                                                            应商货款所致
                                                                            主要系报告期内
预付账款      8,830,847.12     0.55     1,920,465.15     0.13      359.83   向供应商预付的
                                                                            采购款增加所致
                                                                            主要系报告期内
其他应收                                                                    支付的工程保证
            142,438,921.36     8.89     9,186,036.91     0.61    1,450.60
款                                                                          金比上期增加所
                                                                            致。
划分为持                                                                    主要系报告期内
有待售的                 0        0    20,983,554.06     1.39     -100.00   拆迁完成将期初
资产                                                                        划分为持有待售
                                                                          的资产处置完毕
                                                                          所致
                                                                          主要系报告期内
                                                                          中信银行股份有
                                                                          限公司丹阳支行
其他流动
                  1,272,909.42   0.08   102,420,556.45   6.80   -98.76%   保本型银行理财
资产
                                                                          产品于 2017 年 1
                                                                          月 11 日已到期赎
                                                                          回所致
                                                                          主要系报告期内
                                                                          以应付票据形式
应付票据           26,560,000    1.66    10,000,000.00   0.66    165.60
                                                                          向供应商支付的
                                                                          采购款增加所致
                                                                          主要系上年期末
应付职工                                                                  预提的年终奖金
                  3,816,029.51   0.24     7,297,083.06   0.48    -47.70
薪酬                                                                      在报告期内发放
                                                                          完毕所致
                                                                          主要系报告期内
                                                                          将期初未支付的
其他应付
                  1,733,030.19   0.11     9,497,075.17   0.63    -81.75   上市审计费律师

                                                                          费信息披露费等
                                                                          支付完毕所致
                                                                          主要系报告期内
其他流动
              58,129,491.14      3.63    22,274,855.54   1.48    160.96   待转销项税额增
负债
                                                                          加所致
3.4 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用

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