亚普股份关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603013           证券简称:亚普股份         公告编号:2020-043


            亚普汽车部件股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                    专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、亚

普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)《募集资金管理制度》及相关格式指

引的规定,公司董事会对公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进

行了全面核查,出具专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准亚普汽车部

件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]677 号)核准,公

司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股(A 股)股票,扣除各项发行费用后实

际募集资金净额为人民币 611,981,200.00 元。上述募集资金已于 2018 年 5 月 3

日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(大信

验字[2018]第 1-00052 号)。截至 2020 年 6 月 30 日,公司募投项目使用募集资

金 56,845.46 万元,募投项目结项后的结余募集资金 5,189.46 万元(包含利息与

理财收益)已于 2020 年 4 月 2 日公告永久补充流动资金,募集资金账户余额为

122.34 万元(含存款利息)。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护股东权益,公司

经第三届董事会第十一次会议审议,通过了《关于修订<募集资金管理制度>的

                                    1
   议案》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期

   内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管

   理制度》有关规定管理募集资金。

           2018 年 5 月 3 日,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通

   银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股

   份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行签订了《募集资

   金专户存储三方监管协议》。

           2018 年 9 月 25 日,公司与亚普巴西汽车系统有限公司、保荐机构国泰君安

   证券股份有限公司、中国银行(巴西)有限公司签署了《募集资金专户存储四方

   监管协议》。

           上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所

   《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》基本一致,不存在重大差异。截至

   2020 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。

           (二)募集资金专户存储情况

           截至 2020 年 6 月 30 日,公司各募集资金专户存储情况列示如下:

                                                                                        单位:万元

账户名                       开户行                截至 2020 年 6 月 30 日余额            账号

亚普股份    交通银行股份有限公司扬州分行                                  0.64   395067000018150253648

亚普股份    中国银行股份有限公司扬州分行                                  0.58   518371640189

亚普股份    中国建设银行股份有限公司扬州分行                                 0   32050174533600000740

亚普股份    中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行                             0   10157701040018271

亚普巴西    中国银行(巴西)有限公司                                    121.12   0016000422

                      合计                                              122.34

           三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况

           (一)募投项目的资金使用情况

           报告期内,公司首次公开发行股票募投项目已建设实施完毕,募集资金已按

   承诺使用完毕。截至 2020 年 6 月 30 日止,公司已使用募集资金人民币 56,845.46

   万元。募集资金的具体使用情况参见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
                                                   2
    (二)募投项目先期投入及置换情况

    为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的实际投资额为 46,649.93 万元。2018 年 10 月 8 日,公司召开第三届董事

会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议

案》,同意公司使用募集资金 46,649.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的

自筹资金。

    报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    2018 年 6 月 5 日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会

议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公

司闲置募集资金的使用效率,保护股东利益,在确保不影响募集资金安全、不改

变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用最高不超过

人民币 61,198.12 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约

定的理财产品或结构性存款,使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过 12

个月。

    2019 年 8 月 20 日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三

次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公

司可循环使用最高不超过人民币 11,000.00 万元的闲置募集资金适时投资安全性

高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,使用闲置募集资金进行现

金管理期限不得超过 12 个月。

    报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

    1、2019 年 12 月 6 日公司使用闲置募集资金 2,000.00 万元,购买申万宏源

证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于 2020 年 3 月 4 日到期。

    2、2019 年 12 月 6 日公司使用闲置募集资金 2,390.00 万元,购买交通银行


                                    3
定期结构型理财产品。该理财产品于 2020 年 3 月 6 日到期。

    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    公司首次公开发行不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    公司首次公开发行不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)

的情况。

    (七)结余募集资金使用情况

    2020 年 3 月 31 日,公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十

七次会议审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久

补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目结项后的结余募集资金

5,189.46 万元(包含利息与理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)

永久补充流动资金。2020 年 4 月公司实际永久补充流动资金 5,189.46 万元。

    (八)募集资金使用的其他情况

    报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,本公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使

用情况,募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。



    特此公告。



                                         亚普汽车部件股份有限公司董事会

                                                   2020年8月22日




                                     4
       附表 1:


                                                                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                                                                      单位:人民币/万元
       募集资金总额                                                                          61,198.12       本年度投入募集资金总额                                                                                                         -
       变更用途的募集资金总额                                                                         -
                                                                                                             已累计投入募集资金总额                                                                                               56,845.46
       变更用途的募集资金总额比例                                                                     -
                                 已变更项
                                                                                                                          截至期末累计投入金
                                目,含部分   募集资金承诺     调整后投     截至期末承诺     本年度投      截至期末累计                             截至期末投入进度        项目达到预定可   本年度实现       是否达到预     项目可行性是否
          承诺投资项目                                                                                                    额与承诺投入金额的
                                 变更(如      投资总额        资总额      投入金额(1)       入金额       投入金额(2)                              (%)(4)=(2)/(1)        使用状态日期      的效益           计效益        发生重大变化
                                                                                                                            差额(3)=(2)-(1)
                                    有)

烟台分厂项目扩建工程                 无            5,151.46      无              5,151.46             -        4,885.27                -266.19                  94.83       2012 年 12 月        279.95          是               否

扬州第二分厂项目扩建工程             无            9,528.88      无              9,528.88             -        8,468.84               -1,060.04                 88.88       2014 年 6 月         183.82          是               否

长春分厂新建工厂                     无           15,281.00      无             15,281.00             -       15,123.48                -157.52                  98.97       2014 年 6 月       1,776.08          是               否

重庆分厂扩建项目                     无            7,562.19      无              7,562.19             -        5,577.44               -1,984.75                 73.75       2013 年 12 月        266.73          是               否

巴西新建工厂项目                     无           17,530.00      无             17,530.00             -       16,645.84                -884.16                  94.96       2019 年 12 月       -293.43          是               否

研究开发中心扩建项目                 无            6,144.59      无              6,144.59             -        6,144.59                        -                  100       2015 年 6 月                 -       是               否

合计                                 —           61,198.12       -             61,198.12             -       56,845.46               -4,352.66                        -          -            2,213.15          -                -

未达到计划进度原因                                                                          项目均已建设完毕且效益良好,募集资金投资项目已结项。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            报告期内,项目可行性未发生重大变化。

                                                                                            公司已使用募集资金 46,649.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                                            况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                          报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                公司 2019 年 12 月办理的两期理财产品于 2020 年 3 月到期,取得收益 37.73 万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                公司首次公开发行不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

                                                                                            募集资金结余 5,311.80 万元(含利息与理财收益),公司已于 2020 年 4 月实际永久补充流动资金 5,189.46 万元,报告期末募集资金账户余额为 122.34
募集资金结余的金额及形成原因
                                                                                            万元(含存款利息)。形成原因是公司节约投资成本,科学、审慎地使用募集资金。

募集资金其他使用情况                                                                        报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
       注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
       注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
       注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                                                                  5

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