华脉科技2019年第三季度报告

                           2019 年第三季度报告



公司代码:603042                                 公司简称:华脉科技




                   南京华脉科技股份有限公司
                     2019 年第三季度报告




                                 1 / 24
                             2019 年第三季度报告




                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 3
三、   重要事项......................................................... 6
四、   附录............................................................. 8




                                   2 / 24
                                       2019 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)梁恒丽

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                        上年度末                   本报告期末
                      本报告期末                                                   比上年度末
                                              调整后                调整前           增减(%)
    总资产          2,330,658,434.16    2,126,810,968.46     2,126,810,968.46            9.58
归属于上市公司
                     781,594,418.25        783,703,195.75      783,703,195.75           -0.27
  股东的净资产
                                                 上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                     (1-9 月)                  比上年同期
                      (1-9 月)                                                     增减(%)
                                              调整后                调整前
经营活动产生的
                      16,595,159.59       -231,231,283.82     -231,231,283.82        不适用
  现金流量净额
                                                 上年初至上年报告期末              比上年同期
                    年初至报告期末                     (1-9 月)                      增减
                      (1-9 月)
                                              调整后                调整前           (%)

   营业收入          805,611,088.21        728,542,720.32      911,947,686.82           10.58
归属于上市公司
                      -2,503,484.78        -22,209,873.65          -4,213,780.78     不适用
  股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     -13,063,394.33        -23,458,267.57          -5,462,174.70     不适用
常性损益的净利

                                             3 / 24
                                        2019 年第三季度报告



加权平均净资产
                                -0.32                  -2.59                   -0.49      不适用
收益率(%)
基本每股收益
                           -0.0182                  -0.1632                  -0.0341      不适用
(元/股)
稀释每股收益
                           -0.0182                  -0.1632                  -0.0341      不适用
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                              本期金额            年初至报告期末金额
       项目                                                                            说明
                            (7-9 月)               (1-9 月)
非流动资产处置损益                                            -57,514.97
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一             4,858,508.58           16,406,812.17
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
                                   392,021.40                 359,331.54
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
委托他人投资或管理
                                   120,716.38                 121,183.51
资产的损益
除上述各项之外的其
                                  -640,908.82                 -645,730.48
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
                                -1,060,259.35           -2,036,783.98
(税后)
所得税影响额                      -887,200.32           -3,587,388.24

       合计                      2,782,877.87           10,559,909.55


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
               股东总数(户)                                                                  17,480

                                              4 / 24
                                          2019 年第三季度报告



                                       前十名股东持股情况

                                             持有有限售         质押或冻结情况
  股东名称         期末持股数
                                比例(%)      条件股份数         股份                    股东性质
  (全称)             量                                                 数量
                                                 量             状态
   胥爱民          34,971,428      25.71      34,971,428        无               0     境内自然人
上海金融发展
投资基金(有       12,539,200       9.22                 0      无               0    境内非国有法人
  限合伙)
   王晓甫          11,127,273       8.18                 0      无               0     境内自然人

    张凡            6,799,994       4.99                 0      无               0     境内自然人

   鲁仲明           6,360,447       4.68                 0      无               0     境内自然人

    吴珩            4,768,831       3.51                 0      无               0     境内自然人

    窦云            2,510,421       1.85                 0      无               0     境内自然人

   吴体荣           2,384,416       1.75                 0      无               0     境内自然人

   张国红             814,121       0.60                 0      无               0     境内自然人

   陈海清             781,300       0.57                 0      无               0     境内自然人

                                  前十名无限售条件股东持股情况

                                持有无限售条件流通股的数                     股份种类及数量
       股东名称
                                          量                              种类              数量
上海金融发展投资基金(有
                                                  12,539,200           人民币普通股        12,539,200
        限合伙)
           王晓甫                                 11,127,273           人民币普通股        11,127,273

            张凡                                   6,799,994           人民币普通股         6,799,994

           鲁仲明                                  6,360,447           人民币普通股         6,360,447

            吴珩                                   4,768,831           人民币普通股         4,768,831

            窦云                                   2,510,421           人民币普通股         2,510,421

           吴体荣                                  2,384,416           人民币普通股         2,384,416

           张国红                                     814,121          人民币普通股           814,121

           陈海清                                     781,300          人民币普通股           781,300

           郝荣志                                     699,832          人民币普通股           699,832
上述股东关联关系或一致          陈海清与郝荣志未知有无关联关系。上述其余股东之间不存在关联
      行动的说明                                关系,不属于一致行动人。

                                                5 / 24
                                               2019 年第三季度报告



            表决权恢复的优先股股东
                                                                     不适用
              及持股数量的说明

           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

               况表
           □适用 √不适用



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                                                             单位:元
                           期末金额(或本期金 年初金额(或上同
  资产负债表项目                                                      变动比率            变动原因
                                 额)             年期)
                                                                                  主要系报告期内购买银行保
交易性金融资产                 19,200,000.00                            100.00%
                                                                                  本理财增加所致
                                                                                  主要系报告期内收到承兑票
应收票据                        5,919,220.92      13,584,273.97         -56.43%
                                                                                  据减少所致
                                                                                  主要系报告期内子公司预付
预付款项                       68,653,361.27      26,324,324.31         160.80%
                                                                                  材料款增加所致
                                                                                  主要系报告期内子公司存货
存货                          255,077,811.61    138,191,197.45           84.58%
                                                                                  增加所致
                                                                                  主要系报告期内留抵税款增
其他流动资产                   57,443,421.96      30,718,140.04          87.00%
                                                                                  加所致
                                                                                  主要系报告期内将一年内到
长期应收款                     13,508,586.83      31,835,517.45         -57.57%   期的长期应收重分类至其他
                                                                                  非流动资产内所致
                                                                                  主要系报告期内对联营企业
长期股权投资                    1,409,331.54                            100.00%
                                                                                  投资所致
                                                                                  主要系报告期内子公司在建
在建工程                      209,909,650.60      75,148,948.51         179.32%
                                                                                  工程增加所致
                                                                                  主要系报告期内子公司长期
长期待摊费用                    5,314,239.35       1,213,109.85         338.07%
                                                                                  待摊费用增加所致
                                                                                  主要系报告期内预付工程款
其他非流动资产                 22,701,831.82      72,650,790.47         -68.75%
                                                                                  设备款减少所致
                                                                                  主要系报告期内应付票据付
应付票据                      129,611,838.64      83,672,000.30          54.90%
                                                                                  款增加所致
                                                                                  主要系报告期内发放上年度
应付职工薪酬                    5,730,375.63      14,327,896.74         -60.01%
                                                                                  计提奖金所致
                                                                                  主要系报告期内应交税费增
应交税费                       19,074,379.20      12,209,416.95          56.23%
                                                                                  加所致
                                                     6 / 24
                                              2019 年第三季度报告



                                                                                   主要系报告期内子公司长期
                             266,000,000.00    104,000,000.00              155.77%
                                                                                   借款增加所致
                                                                                   主要系报告期内子公司收到
递延收益                      99,911,275.09       61,119,530.48             63.47%
                                                                                   政府补助增加所致
利润表项目
                                                                                主要系报告期内偿还银行贷
财务费用                      22,912,875.82        9,528,885.39            140.46%
                                                                                款利息增加所致
                                                                                主要系报告期内确认其他收
其他收益                      16,406,812.17          967,650.53        1595.53%
                                                                                益的政府补助增加所致
                                                                                主要系报告期内因销售回款
信用减值损失                    -377,450.61       -7,689,946.35         -95.09%
                                                                                而转回上年计提坏账所致
现金流量表项目
经营活动产生的现金                                                                 主要系报告期内销售回款增
                              16,595,159.59 -231,231,283.82
流量净额                                                                           加所致
筹资活动产生的现金                                                                 主要系报告期内吸收投资较上
                             163,775,488.92    400,809,537.93              -59.14%
流量净额                                                                           年同期减少所致



           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用 √不适用

           3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
           □适用 √不适用

           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

              示及原因说明
           □适用 √不适用
                                                                                南京华脉科技股份有限公
                                                               公司名称
                                                                                司
                                                              法定代表人        胥爱民
                                                                    日期        2019 年 10 月 23 日




                                                    7 / 24
                                    2019 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:南京华脉科技股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

  货币资金                                         202,914,866.13         221,909,722.42

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产                                    19,200,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产

  应收票据                                           5,919,220.92          13,584,273.97

  应收账款                                         788,955,185.74         855,187,948.16

  应收款项融资

  预付款项                                          68,653,361.27          26,324,324.31

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款                                        35,005,252.07          36,940,850.77

  其中:应收利息

         应收股利

  买入返售金融资产

  存货                                             255,077,811.61         138,191,197.45

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产                            16,400,779.09          14,568,137.36


                                          8 / 24
                      2019 年第三季度报告



 其他流动资产                         57,443,421.96     30,718,140.04

   流动资产合计                  1,449,569,898.79     1,337,424,594.48

非流动资产:

 发放贷款和垫款

 债权投资

 可供出售金融资产

 其他债权投资

 持有至到期投资

 长期应收款                           13,508,586.83     31,835,517.45

 长期股权投资                          1,409,331.54

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产                    5,000,000.00      5,000,000.00

 投资性房地产                         42,577,179.06     42,083,341.74

 固定资产                            316,720,941.87    299,216,746.13

 在建工程                            209,909,650.60     75,148,948.51

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产                            121,112,371.54    119,611,207.17

 开发支出

 商誉                                116,344,649.21    116,344,649.21

 长期待摊费用                          5,314,239.35      1,213,109.85

 递延所得税资产                       26,489,753.55     26,282,063.45

 其他非流动资产                       22,701,831.82     72,650,790.47

   非流动资产合计                    881,088,535.37    789,386,373.98

     资产总计                    2,330,658,434.16     2,126,810,968.46

流动负债:

 短期借款                            310,000,000.00    311,000,000.00

 向中央银行借款


                            9 / 24
                                2019 年第三季度报告



 拆入资金

 交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
 衍生金融负债

 应付票据                                       129,611,838.64       83,672,000.30

 应付账款                                       544,544,828.38      585,634,855.40

 预收款项                                        16,533,677.59       15,609,422.95

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                                     5,730,375.63       14,327,896.74

 应交税费                                        19,074,379.20       12,209,416.95

 其他应付款                                      15,166,799.51       16,575,872.11

 其中:应付利息                                       743,466.88        891,777.40

       应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                          38,000,000.00       36,000,000.00

 其他流动负债

   流动负债合计                            1,078,661,898.95        1,075,029,464.45

非流动负债:

 保险合同准备金

 长期借款                                       266,000,000.00      104,000,000.00

 应付债券

 其中:优先股

       永续债

 租赁负债

                                      10 / 24
                                  2019 年第三季度报告



  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益                                         99,911,275.09                61,119,530.48

  递延所得税负债                                        454,302.82                 554,124.33

  其他非流动负债

   非流动负债合计                                 366,365,577.91               165,673,654.81

       负债合计                              1,445,027,476.86                1,240,703,119.26

所有者权益(或股东权益)

  实收资本(或股本)                              136,000,000.00               138,670,000.00

  其他权益工具

  其中:优先股

        永续债

  资本公积                                        508,223,889.54               553,433,004.13

  减:库存股                                                                    47,899,800.00

  其他综合收益

  专项储备                                              925,656.34                 551,634.47

  盈余公积                                         18,192,753.52                18,192,753.52

  一般风险准备

  未分配利润                                      118,252,118.85               120,755,603.63
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                  781,594,418.25               783,703,195.75
益)合计
  少数股东权益                                    104,036,539.05               102,404,653.45

   所有者权益(或股东权益)合计                   885,630,957.30               886,107,849.20
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                             2,330,658,434.16                2,126,810,968.46
总计

法定代表人:胥爱民         主管会计工作负责人:陆玉敏                会计机构负责人:梁恒丽




                                        11 / 24
                                    2019 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:南京华脉科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

  货币资金                                          169,592,954.00         165,647,970.22

  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产

  应收票据                                            3,539,849.25           7,815,244.79

  应收账款                                          630,340,303.74         640,355,380.61

  应收款项融资

  预付款项                                           15,784,874.06           9,622,418.38

  其他应收款                                         46,303,557.32          47,835,748.42

  其中:应收利息

         应收股利

  存货                                               47,068,528.70          51,276,590.17

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产                             16,400,779.09          14,568,137.36

  其他流动资产                                                               1,926,687.31

   流动资产合计                                     929,030,846.16         939,048,177.26

非流动资产:

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  长期应收款                                         13,508,586.83          31,835,517.45

  长期股权投资                                      339,993,832.41         335,943,832.41

  其他权益工具投资


                                          12 / 24
                                2019 年第三季度报告



 其他非流动金融资产                               5,000,000.00      5,000,000.00

 投资性房地产                                    42,577,179.06     42,083,341.74

 固定资产                                       176,537,803.09    184,144,583.81

 在建工程                                        20,670,118.33     20,594,129.77

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产                                        71,586,531.57     72,334,567.66

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产                                  19,670,836.14     19,690,139.95

 其他非流动资产                                   8,113,655.21        677,000.00

   非流动资产合计                               697,658,542.64    712,303,112.79

     资产总计                              1,626,689,388.80      1,651,351,290.05

流动负债:

 短期借款                                       250,000,000.00    264,000,000.00

 交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
 衍生金融负债

 应付票据                                       117,750,000.00     74,783,660.00

 应付账款                                       451,243,661.96    482,640,002.01

 预收款项                                        12,796,397.49      9,223,376.26

 应付职工薪酬                                     1,722,484.08      7,255,220.27

 应交税费                                         9,481,892.68      1,882,441.66

 其他应付款                                      31,479,991.25     34,199,379.01

 其中:应付利息

        应付股利

 持有待售负债

                                      13 / 24
                                   2019 年第三季度报告



  一年内到期的非流动负债                            16,000,000.00    16,000,000.00

  其他流动负债

   流动负债合计                                    890,474,427.46   889,984,079.21

非流动负债:

  长期借款                                          56,000,000.00    64,000,000.00

  应付债券

  其中:优先股

       永续债

  租赁负债

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益                                           7,576,275.13     9,009,530.48

  递延所得税负债

  其他非流动负债

   非流动负债合计                                   63,576,275.13    73,009,530.48

     负债合计                                      954,050,702.59   962,993,609.69

所有者权益(或股东权益)

  实收资本(或股本)                               136,000,000.00   138,670,000.00

  其他权益工具

  其中:优先股

       永续债

  资本公积                                         496,483,094.97   541,712,894.97

  减:库存股                                                         47,899,800.00

  其他综合收益

  专项储备

  盈余公积                                          18,192,753.52    18,192,753.52

  未分配利润                                        21,962,837.72    37,681,831.87

    所有者权益(或股东权益)合计                   672,638,686.21   688,357,680.36


                                         14 / 24
                                             2019 年第三季度报告



                 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                           1,626,689,388.80           1,651,351,290.05
        总计

        法定代表人:胥爱民           主管会计工作负责人:陆玉敏               会计机构负责人:梁恒丽

                                                合并利润表
                                              2019 年 1—9 月
        编制单位:南京华脉科技股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                2019 年第三季度       2018 年第三季度    2019 年前三季度     2018 年前三季度
          项目
                                  (7-9 月)             (7-9 月)         (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入                   362,216,038.51        226,842,959.66     805,611,088.21      728,542,720.32

其中:营业收入                   362,216,038.51        226,842,959.66     805,611,088.21      728,542,720.32

      利息收入                                    -                 -

      已赚保费                                    -                 -

      手续费及佣金收入                            -                 -

二、营业总成本                   343,750,980.66        245,538,291.98     815,800,838.10      744,827,779.53

其中:营业成本                   279,790,023.89        180,844,225.18     616,648,982.57      559,693,462.18

      利息支出                                    -                 -

      手续费及佣金支出                            -                 -

      退保金                                      -                 -

      赔付支出净额                                -                 -
      提取保险责任准备金净
                                                  -                 -

      保单红利支出                                -                 -

      分保费用                                    -                 -

      税金及附加                   2,433,204.91          1,341,570.61         6,767,475.10      6,458,084.78

      销售费用                    24,699,781.84         28,250,379.53      78,477,147.20       84,064,850.10

      管理费用                    20,489,002.72         15,670,530.05      54,307,605.71       44,994,022.69

      研发费用                    11,547,617.38         15,379,780.68      36,686,751.70       40,088,474.39

      财务费用                     4,791,349.92          4,051,805.93      22,912,875.82        9,528,885.39

      其中:利息费用               9,307,829.49          5,085,170.88      25,109,892.10       11,207,373.44

           利息收入                  191,870.63             209,075.60         665,493.84         490,512.44


                                                      15 / 24
                                         2019 年第三季度报告



  加:其他收益                  4,858,508.58         300,385.99    16,406,812.17      967,650.53
      投资收益(损失以“-”
                                 512,737.78                    -     480,515.05       509,794.51
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                           -                   -
营企业的投资收益
            以摊余成本计量
                                           -                   -
的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
                                           -                   -
号填列)
     净敞口套期收益(损失
                                           -                   -
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
                                           -                   -
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                               -2,738,631.63     -2,634,790.79       -377,450.61    -7,689,946.35
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                           -                   -
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                  -2,955.60               893.19     -57,514.97       -84,622.11
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                               21,094,716.98    -21,028,843.93      6,262,611.75   -22,582,182.63
号填列)
  加:营业外收入                  55,783.86          526,258.57      328,174.91       993,286.76

  减:营业外支出                 696,692.68          284,260.74      973,905.39       864,880.21
四、利润总额(亏损总额以
                               20,453,808.16    -20,786,846.10      5,616,881.27   -22,453,776.08
“-”号填列)
  减:所得税费用                4,742,794.22     -2,765,251.92      7,843,305.50    -2,028,761.16
五、净利润(净亏损以“-”
                               15,711,013.94    -18,021,594.18     -2,226,424.23   -20,425,014.92
号填列)
 (一)按经营持续性分类                    -                   -
      1.持续经营净利润(净
                               15,711,013.94    -18,021,594.18     -2,226,424.23   -20,425,014.92
亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净
                                           -                   -
亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类                    -                   -
      1.归属于母公司股东的
净利润(净亏损以“-”号填      10,850,863.11    -16,620,939.30     -2,503,484.78   -22,209,873.65
列)
      2.少数股东损益(净亏
                                4,860,150.83     -1,400,654.88       277,060.55      1,784,858.73
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                 -                   -

                                               16 / 24
                                        2019 年第三季度报告



  归属母公司所有者的其他综
                                          -                   -
合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益
                                          -                   -
的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
                                          -                   -
划变动额
      2.权益法下不能转损益
                                          -                   -
的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公
                                          -                   -
允价值变动
      4.企业自身信用风险公
                                          -                   -
允价值变动
    (二)将重分类进损益的
                                          -                   -
其他综合收益
      1.权益法下可转损益的
                                          -                   -
其他综合收益
      2.其他债权投资公允价
                                          -                   -
值变动
      3.可供出售金融资产公
                                          -                   -
允价值变动损益
      4.金融资产重分类计入
                                          -                   -
其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资重分
                                          -                   -
类为可供出售金融资产损益
      6.其他债权投资信用减
                                          -                   -
值准备
      7. 现金流量套期储备
(现金流量套期损益的有效部                -                   -
分)
      8.外币财务报表折算差
                                          -                   -

      9.其他                              -                   -
  归属于少数股东的其他综合
                                          -                   -
收益的税后净额
七、综合收益总额              15,711,013.94    -18,021,594.18     -2,226,424.23   -20,425,014.92
  归属于母公司所有者的综合
                              10,850,863.11    -16,620,939.30     -2,503,484.78   -22,209,873.65
收益总额
  归属于少数股东的综合收益
                               4,860,150.83     -1,400,654.88       277,060.55      1,784,858.73
总额
八、每股收益:                            -                   -

  (一)基本每股收益(元/股)         0.0798              -0.1229        -0.0182          -0.1632

                                              17 / 24
                                            2019 年第三季度报告



  (二)稀释每股收益(元/股)             0.0798                  -0.1229         -0.0182          -0.1632


        本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
        的净利润为: 0 元。
        法定代表人:胥爱民        主管会计工作负责人:陆玉敏        会计机构负责人:梁恒丽

                                              母公司利润表
                                             2019 年 1—9 月
        编制单位:南京华脉科技股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                               2019 年第三季度       2018 年第三季度 2019 年前三季度  2018 年前三季度
           项目
                                 (7-9 月)             (7-9 月)      (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                    257,146,199.84       192,798,086.41       647,008,116.92   649,410,854.63

  减:营业成本                  213,784,441.20       156,380,119.13       523,308,126.77   523,466,874.28

      税金及附加                  1,740,321.61            875,838.21        4,812,085.39     4,704,597.27

      销售费用                   19,963,253.11         23,137,622.02       68,754,849.97    74,152,101.53

      管理费用                    8,795,675.96         10,986,708.49       27,169,329.55    30,949,405.71

      研发费用                    9,419,398.60         10,585,740.79       26,132,689.72    33,928,391.37

      财务费用                    1,949,744.81          1,727,118.52       13,695,412.00     3,764,304.09

      其中:利息费用              2,514,106.11          2,282,530.42       11,956,243.14     5,163,771.68

               利息收入             110,151.24            137,714.15         341,673.59       342,294.31

  加:其他收益                    1,493,918.45            300,095.39        3,174,755.35      967,359.93
      投资收益(损失以“-”
                                    153,342.64                       -       120,652.78       509,794.51
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                                 -                   -
营企业的投资收益
            以摊余成本计量
                                                 -                   -
的金融资产终止确认收益
     净敞口套期收益(损失
                                                 -                   -
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
                                                 -                   -
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                 -2,676,135.31         -2,433,761.84       -1,304,563.29    -8,322,693.52
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                                 -                   -
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                     -2,955.60                 1,183.79      -57,514.97       -84,622.11
“-”号填列)

                                                     18 / 24
                                         2019 年第三季度报告



二、营业利润(亏损以“-”
                                 461,534.73    -13,027,543.41    -14,931,046.61   -28,484,980.81
号填列)
  加:营业外收入                  32,113.77         420,990.58      243,114.34       760,985.15

  减:营业外支出                 696,489.88         244,260.74      972,957.20       614,428.95
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                 -202,841.38   -12,850,813.57    -15,660,889.47   -28,338,424.61
号填列)
    减:所得税费用               -199,757.53       -358,719.97       58,104.68     -1,226,750.04
四、净利润(净亏损以“-”
                                  -3,083.85    -12,492,093.60    -15,718,994.15   -27,111,674.57
号填列)
  (一)持续经营净利润(净
                                  -3,083.85    -12,492,093.60    -15,718,994.15   -27,111,674.57
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允
价值变动
    4.企业自身信用风险公允
价值变动
  (二)将重分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下可转损益的其
他综合收益
    2.其他债权投资公允价值
变动
    3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值
准备
    7. 现金流量套期储备(现
金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额

                                               19 / 24
                                          2019 年第三季度报告



    9.其他

六、综合收益总额                    -3,083.85    -12,492,093.60       -15,718,994.15   -27,111,674.57

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)            -0.00002              -0.0901           -0.1141             -0.1955

(二)稀释每股收益(元/股)            -0.00002              -0.0901            0.1141             -0.1955


        法定代表人:胥爱民         主管会计工作负责人:陆玉敏           会计机构负责人:梁恒丽

                                             合并现金流量表
                                             2019 年 1—9 月
        编制单位:南京华脉科技股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    2019 年前三季度             2018 年前三季度
                     项目
                                                       (1-9 月)                  (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                        1,024,637,838.94                 828,357,500.59
  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                                             5,425,854.51                8,063,165.88
  收到其他与经营活动有关的现金                             119,337,975.57               39,825,093.43
    经营活动现金流入小计                              1,149,401,669.02                 876,245,759.90
  购买商品、接受劳务支付的现金                             816,185,800.27              801,396,251.24
  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额


                                                 20 / 24
                                           2019 年第三季度报告



  支付原保险合同赔付款项的现金

  拆出资金净增加额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工及为职工支付的现金                             124,770,956.66      109,433,049.59
  支付的各项税费                                            26,644,384.50       53,192,942.18
  支付其他与经营活动有关的现金                             165,205,368.00      143,454,800.71
   经营活动现金流出小计                                1,132,806,509.43       1,107,477,043.72
      经营活动产生的现金流量净额                            16,595,159.59      -231,231,283.82
二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                       119,300,000.00      130,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                         333,341.72        509,794.51
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                  33,613.84         20,000.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

   投资活动现金流入小计                                    119,666,955.56      130,529,794.51
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                           178,941,889.69      221,318,806.88
现金
  投资支付的现金                                           142,666,000.00       55,000,000.00
  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         247,970.15     98,639,723.14
  支付其他与投资活动有关的现金                                     8,283.00
   投资活动现金流出小计                                    321,864,142.84      374,958,530.02
      投资活动产生的现金流量净额                           -202,197,187.28     -244,428,735.51
三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金                                         5,000,000.00       55,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金                                       687,000,000.00      380,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                 160,000,000.00
   筹资活动现金流入小计                                    692,000,000.00      595,000,000.00
                                                 21 / 24
                                           2019 年第三季度报告



  偿还债务支付的现金                                       505,512,500.00                161,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        22,712,011.08                 32,154,482.07
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金                                                             1,035,980.00
   筹资活动现金流出小计                                    528,224,511.08                194,190,462.07
      筹资活动产生的现金流量净额                           163,775,488.92                400,809,537.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             606,674.92                  302,800.87
五、现金及现金等价物净增加额                               -21,219,863.85                -74,547,680.53
  加:期初现金及现金等价物余额                             160,966,151.28                178,247,923.17
六、期末现金及现金等价物余额                               139,746,287.43                103,700,242.64


        法定代表人:胥爱民         主管会计工作负责人:陆玉敏             会计机构负责人:梁恒丽

                                          母公司现金流量表
                                            2019 年 1—9 月
        编制单位:南京华脉科技股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    2019 年前三季度               2018 年前三季度
                       项目
                                                       (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                             705,247,439.71                685,580,366.97
  收到的税费返还                                             4,401,992.19                  6,069,519.01
  收到其他与经营活动有关的现金                              39,565,869.38                 15,043,570.89
   经营活动现金流入小计                                    749,215,301.28                706,693,456.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                             602,122,582.43                569,546,670.17
  支付给职工及为职工支付的现金                              66,119,883.77                 63,477,002.47
  支付的各项税费                                             9,076,981.59                 28,790,312.62
  支付其他与经营活动有关的现金                              96,670,441.28                107,726,819.23
   经营活动现金流出小计                                    773,989,889.07                769,540,804.49
  经营活动产生的现金流量净额                               -24,774,587.79                -62,847,347.62
二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                        35,000,000.00                130,000,000.00


                                                 22 / 24
                                           2019 年第三季度报告



  取得投资收益收到的现金                                         120,652.78                  509,794.51
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                  33,613.84                   20,000.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                 -
  收到其他与投资活动有关的现金                                           -
   投资活动现金流入小计                                     35,154,266.62                130,529,794.51
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                            36,442,136.18                 45,158,252.08
现金
  投资支付的现金                                            39,050,000.00                291,700,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

   投资活动现金流出小计                                     75,492,136.18                336,858,252.08
      投资活动产生的现金流量净额                           -40,337,869.56               -206,328,457.57
三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金                                       455,000,000.00                323,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金

   筹资活动现金流入小计                                    455,000,000.00                323,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                       377,000,000.00                149,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        11,643,978.65                 28,649,582.41
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                               800,000.00
   筹资活动现金流出小计                                    388,643,978.65                178,449,582.41
      筹资活动产生的现金流量净额                            66,356,021.35                144,550,417.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             606,674.92                  300,476.63
五、现金及现金等价物净增加额                                 1,850,238.92               -124,324,910.97
  加:期初现金及现金等价物余额                             116,484,900.77                163,697,134.09
六、期末现金及现金等价物余额                               118,335,139.69                 39,372,223.12


        法定代表人:胥爱民         主管会计工作负责人:陆玉敏             会计机构负责人:梁恒丽




                                                 23 / 24
                                 2019 年第三季度报告




4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

   目情况
□适用√不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       24 / 24

关闭窗口