广州酒家委托理财进展公告

证券代码:广州酒家         证券简称:603043         公告编号:2020-044



        广州酒家集团股份有限公司委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     委托理财受托方:中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广
州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司
     本次委托理财金额:5 亿元人民币
     委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产
品、招商银行公司季季开 3 号理财计划(产品代码:79012)、招商银行挂钩黄金
看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001879)、广州银行红棉理财智选
系列理财产品、广州农村商业银行“赢家稳盈 3503 号”法人理财产品
     委托理财期限:按周为周期进行开放、按 3 个月为周期进行开放、94 天、
96 天、126 天
     履行的审议程序:广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020
年 4 月 27 日第四届董事会第二次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关
于使用闲置自有资金理财的议案》,同意公司及下属子公司可以使用最高额度不
超过人民币 5 亿元的闲置自有资金投资安全性高、低风险、流动性好、一年以内
的短期理财产品。具体内容详见《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集
资金及自有资金理财的公告》(公告编号 2020-036)。



    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为优化资金配置,提高资金使用效率,在保障日常运营资金需求的前提下,
使用部分闲置自有资金适时进行现金管理,为公司和股东谋取投资回报。
    (二)资金来源
    本次购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
                                                                 -1-
                  (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                    是否构
序    受托方         产品           产品            金额   预计年化     产品     收益      结构化
                                                                                                    成关联
号      名称         类型           名称          (万元) 收益(%)    期限     类型        安排
                                                                                                      交易
                               中信理财之共赢稳                                  非保本
     中信银行股     银行理财                                            每周开
1                              健短债周开净值型   15,000     4.38%               浮动收      无       否
     份有限公司       产品                                              放式
                                 人民币理财产品                                  益型
                               招商银行公司季季                         每3个    非保本
     招商银行股     银行理财                                3.10%-
2                              开3号理财计划(产    7,000                月开放   浮动收      无       否
     份有限公司       产品                                   4.20%
                                 品代码:79012)                           式     益型
                               招商银行挂钩黄金
                                                                                 保本浮
     招商银行股     银行理财   看涨三层区间三个            1.35%/3.05
3                                                  3,000                94天     动收益      无       否
     份有限公司       产品     月结构性存款(代              %/3.25%
                                                                                   型
                                 码:TH001879)
                                 广州银行红棉理                                  非保本
     广州银行股     银行理财
4                              财智选系列理财     15,000     4.00%      96天     浮动收      无       否
     份有限公司       产品
                                     产品                                        益型
     广州农村商                                                                  非保本
                    银行理财     “赢家稳盈3503
5    业银行股份                                   10,000     3.85%      126天    浮动收      无       否
                      产品     号”法人理财产品
       有限公司                                                                  益型
                  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
                  1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可
           能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制风险。
                  2.公司审计部为理财产品的监督部门,对公司理财产品业务进行监督与审
           计。
                  3.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
           查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
                  二、本次委托理财的具体情况
                  (一)委托理财合同主要条款及资金投向
                  1.中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品
                  (1)产品性质:非保本浮动收益型;
                  (2)期限:按周为周期进行开放,开放日为每周一;
                  (3)投资起息日:2020 年 4 月 28 日(人民币 1 亿元),2020 年 5 月 12
           日(人民币 5,000 万元);
                  (4)投资到期日:无固定期限(授权理财期限内);


                                                                                          -2-
    (5)认购金额:人民币 1.5 亿元;
    (6)资金投向:债权类资产和商品及金融衍生品类资产,其中债权类资产
包括货币市场类资产和固定收益类资产。在存续期间,产品投资于债权类资产
95%-100%,商品及金融衍生品类资产 0%-5%。
    2.招商银行公司季季开 3 号理财计划(产品代码:79012)
    (1)产品性质:非保本浮动收益型;
    (2)期限:按 3 个月为周期进行开放,可在每个投资周期结束日前 2 个交
易日(含)至该投资周期结束日(含)内提交本理财计划的申购、赎回的申请;
    (3)投资起息日:2020 年 5 月 22 日;
    (4)投资到期日:无固定期限(授权理财期限内);
    (5)认购金额:人民币 7000 万元;
    (6)资金投向:固定收益类资产和衍生金融工具,其中固定收益类资产不
低于 80%,包括标准化债权资产不低于 60%,非标准化债权资产 0%-40%。
    3.招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001879)
    (1)产品性质:保本浮动收益型;
    (2)期限:94 天;
    (3)投资起息日:2020 年 5 月 29 日;
    (4)投资到期日:2020 年 8 月 31 日;
    (5)认购金额:人民币 3000 万元;
    (6)资金投向:利息与黄金价格水平挂钩。(本存款所指黄金价格为每盎
司黄金的美元标价)
    4.广州银行红棉理财智选系列理财产品
    (1)产品性质:非保本浮动收益型;
    (2)期限:96 天;
    (3)投资起息日:2020 年 7 月 23 日;
    (4)投资到期日:2020 年 10 月 27 日;
    (5)认购金额:人民币 1.5 亿元;
    (6)资金投向:货币市场工具类(0%-80%)、债券类(0%-80%)、其他符
合监管要求的债权类资产(20%-100%)。

                                                                 -3-
    5.广州农村商业银行“赢家稳盈 3503 号”法人理财产品
    (1)产品性质:非保本浮动收益型;
    (2)期限:126 天;
    (3)投资起息日:2020 年 7 月 23 日;
    (4)投资到期日:2020 年 11 月 26 日;
    (5)认购金额:人民币 1 亿元;
    (6)资金投向:符合国家政策的金融工具,包括但不限于债券、债券回购、
存放同业、信用拆借、同业借款、资本市场、各类信托计划、资产管理计划等投
资工具。
    (二)风险控制分析
    公司将本着严格控制风险的原则,按照公司内部控制管理的相关规定对理财
产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,公司在购买理财产品前,通过评
估、筛选等程序,选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司财务
部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。
    三、委托理财受托方的情况
    (一)受托方情况
    本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司(股票代码:601998)、招商
银行股份有限公司(股票代码:600036)、广州农村商业银行股份有限公司(股
票代码:01551),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动
人、实际控制人之间不存在关联关系。
    广州银行股份有限公司:成立于 1996 年 09 月 11 日,法定代表人黄子励,
注册资本 1,177,571.7082 万人民币,主营外汇交易服务、保险兼业代理、个人
本外币兑换、本外币兑换、货币银行服务。
    截至 2019 年末,广州银行资产总额 5,612.31 亿元,股东权益 400.44 亿元,
营业收入 133.79 亿元,净利润 43.24 亿元。广州银行与公司、公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    (二)公司董事会尽职调查情况
    公司对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等

                                                                  -4-
情况,通过公开信息进行查验;与部分受托方曾保持理财合作业务关系,未出现
未能兑现的情形,综上,未发现受托方存在损害公司理财业务开展的具体情况。
    四、对公司的影响
                                                                   单位:元
              项目                2020 年 3 月 31 日     2019 年 12 月 31 日

 资产总计                           2,896,330,984.38       2,932,003,677.90

 负债总计                             671,139,182.70         720,388,861.25

 股东权益                           2,225,191,801.68       2,211,614,816.65

 货币资金                           1,266,272,627.89       1,295,638,085.44

              项目                      2020 年 1-3 月        2019 年 1-12 月

 经营活动产生的现金流量净额           -85,147,040.50         481,381,794.09

    截至 2020 年 3 月 31 日,公司的货币资金为 12.66 亿元,公司使用闲置自有
资金 5 亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为 39.49%。同时,根
据公司行业及季节性产品经营波动性特点,公司货币资金较为充裕,合理的理财
有利于提高资金利用率并增厚股东回报。委托理财事项不会对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买
大额理财产品的情形。
    根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财
本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益项目。
    五、风险提示
    公司购买的理财产品虽然属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险
短期的金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财受
到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意
外事件风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。
    六、决策程序的履行及独立董事意见
    公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财
的议案》。
    独立董事意见:公司使用闲置自有资金购买理财产品,已履行必要的审批程

                                                                        -5-
 序,符合相关法规与规则的规定。公司本次以闲置自有资金购买理财产品,有利
 于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常
 的业务开展,不存在损害股东利益的行为。因此,同意公司使用闲置自有资金进
 行理财。
       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                               金额:万元

                                               实际投入    实际收回本    实际     尚未收回
序号             理财产品名称
                                                 金额          金        收益     本金金额
       中信理财之共赢稳健短债周开净值型
 1                                               15,000      未到期        -         15,000
       人民币理财产品
       招商银行公司季季开3号理财计划(产
 2                                                 7,000     未到期        -          7,000
       品代码:79012)
       招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个
 3                                                 3,000     未到期        -          3,000
       月结构性存款(代码:TH001879)
       广州银行红棉理财智选系列理财产
 4                                               15.000      未到期        -         15.000
       品
 5     “赢家稳盈3503号”法人理财产品            10,000      未到期        -         10,000

                 合计                            50,000        -           -         50,000


                    最近12个月内单日最高投入金额                                     25,000
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                              11.30
         最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                     -
                        目前已使用的理财额度                                         50,000
                         尚未使用的理财额度                                                 -
                             总理财额度                                              50,000



       特此公告。
                                                   广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                                      2020 年 7 月 25 日




                                                                                  -6-

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