广州酒家2020年第三季度报告

                         2020 年第三季度报告



公司代码:603043                               公司简称:广州酒家




          广州酒家集团股份有限公司
                   2020 年第三季度报告




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                         2020 年第三季度报告




                           目 录
一、 重要提示 ...............................................3

二、 公司基本情况 ...........................................3

三、 重要事项 ...............................................6

四、 附录 ...................................................8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人(会计主管人员)赖小成保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上
                                   本报告期末               上年度末
                                                                            年度末增减(%)
总资产                         3,979,374,995.93          2,932,003,677.90             35.72
归属于上市公司股东的净资产     2,432,626,217.45          2,189,247,746.83             11.12
                                                         上年初至上年报告
                               年初至报告期末                               比上年同期增减
                                                                期末
                                 (1-9 月)                                       (%)
                                                             (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         995,243,993.06          727,486,749.03             36.81
                                                         上年初至上年报告
                               年初至报告期末                               比上年同期增减
                                                                期末
                                 (1-9 月)                                     (%)
                                                             (1-9 月)
营业收入                       2,652,706,027.85          2,408,508,343.27             10.14
归属于上市公司股东的净利润         359,503,221.26          324,970,279.84             10.63
归属于上市公司股东的扣除非
                                   360,232,301.18          310,613,918.16             15.97
经常性损益的净利润
                                                                            减少 0.40 个百分
加权平均净资产收益率(%)                    15.53                  15.93
                                                                                          点
基本每股收益(元/股)                       0.8899                 0.8044             10.63

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                                    本报告期末               上年度末
                                                                               年度末增减(%)
  稀释每股收益(元/股)                      0.8899                   0.8044            10.63



  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                      本期金额          年初至报告期末金额   说
                     项目
                                                    (7-9 月)             (1-9 月)       明
非流动资产处置损益                                      -165,788.42             -233,783.14
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定               3,993,528.81            6,972,001.33
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
                                                         996,727.24              740,356.41
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益

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                                                        本期金额         年初至报告期末金额          说
                   项目
                                                      (7-9 月)            (1-9 月)              明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       266,368.16         -8,136,150.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目                         134,920.05                 489,095.89
少数股东权益影响额(税后)                                -825,632.14                 -53,112.65
所得税影响额                                              -474,857.36             -507,486.98
                   合计                                  3,925,266.34             -729,079.92



  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
  股东总数(户)                                                                            19,819
                                      前十名股东持股情况
    股东名称                        比例    持有有限售条        质押或冻结情况
                   期末持股数量                                                         股东性质
    (全称)                        (%)       件股份数量      股份状态     数量
  广州市人民政
  府国有资产监      273,488,960     67.70                 0         无            0     国有法人
  督管理委员会
  香港中央结算
                      8,008,877      1.98                 0         无            0       其他
  有限公司
  全国社保基金
                      7,574,282      1.87                 0         无            0     国有法人
  四零六组合
  张浪                5,399,400      1.34                 0         无            0    境内自然人
  温祈福              3,833,878      0.95                 0         无            0    境内自然人
  摩根士丹利投
  资管理公司-
                      3,811,291      0.94                 0         无            0       其他
  摩根士丹利中
  国 A 股基金
  林杏绮              2,562,887      0.63                 0         无            0    境内自然人
  区灿                2,400,612      0.59                 0         无            0    境内自然人
  北京磐沣投资
  管理合伙企业
  (有限合伙)
                      2,351,149      0.58                 0         无            0       其他
  -磐沣价值私
  募证券投资基
  金
  吴家威              2,289,947      0.57                 0         无            0    境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
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                                                                         股份种类及数量
            股东名称             持有无限售条件流通股的数量
                                                                       种类            数量
 广州市人民政府国有资产
                                                 273,488,960      人民币普通股       273,488,960
 监督管理委员会
 香港中央结算有限公司                              8,008,877      人民币普通股         8,008,877
 全国社保基金四零六组合                            7,574,282      人民币普通股         7,574,282
 张浪                                              5,399,400      人民币普通股         5,399,400
 温祈福                                            3,833,878      人民币普通股         3,833,878
 摩根士丹利投资管理公司
                                                   3,811,291      人民币普通股         3,811,291
 -摩根士丹利中国 A 股基金
 林杏绮                                            2,562,887      人民币普通股         2,562,887
 区灿                                              2,400,612      人民币普通股         2,400,612
 北京磐沣投资管理合伙企
 业(有限合伙)-磐沣价值                          2,351,149      人民币普通股         2,351,149
 私募证券投资基金
 吴家威                                            2,289,947      人民币普通股         2,289,947
 上述股东关联关系或一致
                                -
 行动的说明
 表决权恢复的优先股股东
                                -
 及持股数量的说明



 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

     况表
 □适用 √不适用



 三、 重要事项


 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用


                                                          增减变动
     项目              2020年9月30日    2019年12月31日                           变动原因
                                                            (%)
                                                                       以公允价值计量且其变动计入
交易性金融资产         150,922,356.41                         100.00   当期损益的银行理财产品增
                                                                       加。
                                                                       主要是营业收入增长而导致应
应收账款               304,168,041.34   119,278,095.69        155.01
                                                                       收账款相应增加。
其他流动资产           380,359,349.08    36,147,439.69        952.24   主要公司购买短期理财产品。
固定资产               822,872,607.75   616,177,007.51         33.54   主要是生产基地在建工程转入

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                                                                    主要是生产基地在建工程转入
在建工程           127,720,080.01   265,664,092.44        -51.92
                                                                    固定资产。
                                                                    主要是资产减值准备、内部交
递延所得税资产      62,742,862.28    23,616,568.23        165.67    易未实现利润增加,及餐饮可
                                                                    抵扣亏损增加。
其他非流动资产      42,314,777.94    17,678,648.01        139.36    主要是预付长期资产增加。
短期借款           100,000,000.00                         100.00    本期新增疫情专项贷款
                                                                    主要是未到结算期的货款增
应付账款           459,416,887.67   213,379,808.03        115.30
                                                                    加。
                                                                    主要是本期首次执行新收入准
预收款项                            108,261,534.15        -100.00
                                                                    则,调整报表列报所致。
                                                                    主要是本期首次执行新收入准
合同负债           208,221,233.96                         100.00
                                                                    则,调整报表列报所致。
应付职工薪酬       125,894,329.39    89,026,716.37         41.41    主要是应付工资余额增加。
                                                                    主要是应交增值税与应交所得
应交税费           200,528,145.77    18,974,258.72        956.84
                                                                    税余额增加。
其他应付款         352,122,954.25   221,195,006.20         59.19    主要是应付市场费用增加。
                                                                    主要是与资产相关的政府补助
递延收益            42,107,972.66    32,149,245.82         30.98
                                                                    增加。
                                                      增减变动
     项目          2020 年 1-9 月   2019 年 1-9 月                           变动原因
                                                        (%)
                                                                    主要是与收益相关的政府补助
其他收益             6,972,001.33     4,663,742.79         49.49
                                                                    增加。
投资收益             1,204,248.42     5,278,607.24        -77.19    主要是本期理财收益减少。
                                                                    以公允价值计量且其变动计入
公允价值变动 收
                       740,356.41                         100.00    当期损益的银行理财产品增

                                                                    加。
                                                                    主要是应收账款减值准备增
信用减值损失       -21,402,183.45   -10,511,845.55        103.60
                                                                    加。
                                                                    主要是饼屋撤店损失及防疫捐
营业外支出           9,264,075.99       551,724.51        1579.11
                                                                    赠支出增加。



 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用



 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
□适用 √不适用


公司名称              广州酒家集团股份有限公司

法定代表人            徐伟兵

日期                  2020 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                             合并资产负债表
                                            2020 年 9 月 30 日
编制单位:广州酒家集团股份有限公司

                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                              2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                             1,593,736,897.75        1,295,638,085.44
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                           150,922,356.41
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 304,168,041.34         119,278,095.69
  应收款项融资
  预付款项                                                  11,745,918.32          10,659,833.50
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                34,427,823.14          31,347,011.19
  其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                     171,307,103.52         233,344,245.52
  合同资产
                                                  8 / 26
                          2020 年第三季度报告



                项目              2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                            380,359,349.08          36,147,439.69
   流动资产合计                      2,646,667,489.56        1,726,414,711.03
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                              9,327,908.69          12,099,622.60
 其他权益工具投资                          9,632,552.66           9,632,552.66
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                             11,210,453.06          11,219,891.25
 固定资产                                822,872,607.75         616,177,007.51
 在建工程                                127,720,080.01         265,664,092.44
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                143,317,024.16         145,734,603.99
 开发支出
 商誉                                     39,564,576.80          39,564,576.80
 长期待摊费用                             64,004,663.02          64,201,403.38
 递延所得税资产                           62,742,862.28          23,616,568.23
 其他非流动资产                           42,314,777.94          17,678,648.01
   非流动资产合计                    1,332,707,506.37        1,205,588,966.87
     资产总计                        3,979,374,995.93        2,932,003,677.90
流动负债:
 短期借款                                100,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                459,416,887.67         213,379,808.03
 预收款项                                                       108,261,534.15
 合同负债                                208,221,233.96
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                            125,894,329.39          89,026,716.37
                                9 / 26
                                  2020 年第三季度报告



                 项目                     2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
  应交税费                                        200,528,145.77           18,974,258.72
  其他应付款                                      352,122,954.25          221,195,006.20
  其中:应付利息                                        56,944.44
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                              1,446,183,551.04             650,837,323.47
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         42,107,972.66           32,149,245.82
  递延所得税负债                                   36,933,545.83           37,402,291.96
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  79,041,518.49           69,551,537.78
     负债合计                                1,525,225,069.53             720,388,861.25
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              403,996,184.00          403,996,184.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                        575,863,918.67          570,786,846.22
  减:库存股
  其他综合收益                                      4,787,669.76            4,787,669.76
  专项储备
  盈余公积                                        189,497,342.55          189,497,342.55
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,258,481,102.47          1,020,179,704.30
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                             2,432,626,217.45          2,189,247,746.83
益)合计
  少数股东权益                                     21,523,708.95           22,367,069.82
   所有者权益(或股东权益)合计              2,454,149,926.40          2,211,614,816.65
                                        10 / 26
                                    2020 年第三季度报告



                 项目                       2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                               3,979,374,995.93            2,932,003,677.90
总计


法定代表人:徐伟兵             主管会计工作负责人:卢加              会计机构负责人:赖小成

                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:广州酒家集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,242,738,491.04              908,878,374.87
  交易性金融资产                                    150,922,356.41
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           16,914,705.74             2,121,937.11
  应收款项融资
  预付款项                                            1,450,233.82             1,959,972.85
  其他应收款                                         89,859,200.73           131,396,612.15
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                                9,869,746.25             9,137,100.90
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      355,211,390.27             1,511,036.03
   流动资产合计                                1,866,966,124.26            1,055,005,033.91
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      874,442,194.83           877,297,014.99
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                       83,718,535.86            12,996,183.40
  固定资产                                           67,127,030.85            69,715,433.34
  在建工程                                            4,518,798.12            72,483,205.86
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                           11,631,683.07            11,935,237.44

                                          11 / 26
                             2020 年第三季度报告



                  项目               2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                               13,909,190.54            13,944,258.44
  递延所得税资产                              15,612,225.27            5,288,605.12
  其他非流动资产                                   18,341.81
   非流动资产合计                       1,070,978,000.35          1,063,659,938.59
     资产总计                           2,937,944,124.61          2,118,664,972.50
流动负债:
  短期借款                                   100,000,000.00
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                    21,004,145.02           20,949,807.16
  预收款项                                                            45,036,825.90
  合同负债                                    52,516,222.75
  应付职工薪酬                                33,020,549.01           31,827,671.33
  应交税费                                      524,537.81             1,093,161.48
  其他应付款                                 865,170,696.64          205,583,252.93
  其中:应付利息                                   56,944.44
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                         1,072,236,151.23             304,490,718.80
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                           1,072,236,151.23             304,490,718.80
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         403,996,184.00          403,996,184.00
  其他权益工具
                                   12 / 26
                                               2020 年第三季度报告



                          项目                          2020 年 9 月 30 日           2019 年 12 月 31 日
        其中:优先股
                 永续债
        资本公积                                                578,609,856.99             573,532,784.54
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                                189,599,991.04             189,599,991.04
        未分配利润                                              693,501,941.35             647,045,294.12
             所有者权益(或股东权益)合计                  1,865,707,973.38              1,814,174,253.70
               负债和所有者权益(或股东权益)
                                                           2,937,944,124.61              2,118,664,972.50
      总计


      法定代表人:徐伟兵                  主管会计工作负责人:卢加                 会计机构负责人:赖小成

                                                    合并利润表
                                                  2020 年 1—9 月
      编制单位:广州酒家集团股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             2020 年第三季度        2019 年第三季度       2020 年前三季度       2019 年前三季度
         项目
                                (7-9 月)             (7-9 月)            (1-9 月)            (1-9 月)
一、营业总收入              1,683,103,190.04        1,457,255,067.56      2,652,706,027.85      2,408,508,343.27
其中:营业收入              1,683,103,190.04        1,457,255,067.56      2,652,706,027.85      2,408,508,343.27
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本              1,242,740,596.21        1,128,491,578.60      2,196,118,738.74      2,013,912,023.44
其中:营业成本                   746,471,026.95       603,031,085.99      1,299,319,801.68      1,099,751,186.52
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                  19,118,463.97        16,785,118.94          24,495,453.61        21,917,398.41
      销售费用                   313,972,395.53       372,227,545.07         576,218,329.64       634,626,579.07
      管理费用                   132,212,661.60       122,956,348.99         251,821,107.20       233,649,336.80
      研发费用                    32,530,641.96        21,452,525.25          55,228,278.23        43,144,244.05
      财务费用                    -1,564,593.80        -7,961,045.64         -10,964,231.62       -19,176,721.41
      其中:利息费用                523,888.89                                   1,247,569.23

                                                      13 / 26
                                               2020 年第三季度报告



                             2020 年第三季度       2019 年第三季度     2020 年前三季度   2019 年前三季度
          项目
                                (7-9 月)            (7-9 月)          (1-9 月)        (1-9 月)
             利息收入           2,865,930.01           8,972,667.36      13,805,688.16     21,703,152.24
  加:其他收益                  3,993,528.81           1,788,363.91       6,972,001.33      4,663,742.79
      投资收益(损失以
                                1,705,515.63              687,905.44      1,204,248.42      5,278,607.24
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                                1,216,419.74              692,775.84         61,231.32        812,485.84
和合营企业的投资收益
            以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
                                  996,727.24                                740,356.41
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                              -22,862,015.95         -21,396,192.69     -21,402,183.45    -10,511,845.55
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
                                                           66,984.67        -26,163.41         56,703.35
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                              424,196,349.56         309,910,550.29     444,075,548.41    394,083,527.66
号填列)
  加:营业外收入                  446,769.04              248,131.73        920,305.48        534,779.52
  减:营业外支出                  346,189.30              292,322.01      9,264,075.99        551,724.51
四、利润总额(亏损总额
                              424,296,929.30         309,866,360.01     435,731,777.90    394,066,582.67
以“-”号填列)
  减:所得税费用               75,293,967.01          49,159,001.94      75,783,533.13     70,053,275.26
五、净利润(净亏损以
                              349,002,962.29         260,707,358.07     359,948,244.77    324,013,307.41
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润
(净亏损以“-”号填          349,002,962.29         260,707,358.07     359,948,244.77    324,013,307.41
列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股
东的净利润(净亏损以          348,110,140.32         260,669,261.59     359,503,221.26    324,970,279.84
“-”号填列)
                                                     14 / 26
                                             2020 年第三季度报告



                           2020 年第三季度       2019 年第三季度     2020 年前三季度   2019 年前三季度
          项目
                              (7-9 月)            (7-9 月)          (1-9 月)        (1-9 月)
      2.少数股东损益(净
                                892,821.97               38,096.48        445,023.51       -956,972.43
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后
净额
  (一)归属母公司所有
者的其他综合收益的税后
净额
    1.不能重分类进损益
的其他综合收益
    (1)重新计量设定受
益计划变动额
    (2)权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (3)其他权益工具投
资公允价值变动
    (4)企业自身信用风
险公允价值变动
    2.将重分类进损益的
其他综合收益
    (1)权益法下可转损
益的其他综合收益
    (2)其他债权投资公
允价值变动
    (3)金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信
用减值准备
     (5)现金流量套期储

    (6)外币财务报表折
算差额
     (7)其他
   (二)归属于少数股东
的其他综合收益的税后净

七、综合收益总额            349,002,962.29         260,707,358.07     359,948,244.77    324,013,307.41
  (一)归属于母公司所
                            348,110,140.32         260,669,261.59     359,503,221.26    324,970,279.84
有者的综合收益总额
  (二)归属于少数股东
                                892,821.97               38,096.48        445,023.51       -956,972.43
的综合收益总额
八、每股收益:
                                                   15 / 26
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                           2020 年第三季度       2019 年第三季度       2020 年前三季度      2019 年前三季度
         项目
                              (7-9 月)            (7-9 月)            (1-9 月)           (1-9 月)
   (一)基本每股收益(元
                                     0.8617                   0.6452             0.8899              0.8044
/股)
   (二)稀释每股收益(元
                                     0.8617                   0.6452             0.8899              0.8044
/股)


      本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实
      现的净利润为: 0.00 元。
      法定代表人:徐伟兵              主管会计工作负责人:卢加      会计机构负责人:赖小成

                                               母公司利润表
                                              2020 年 1—9 月
      编制单位:广州酒家集团股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                    2020 年第三季        2019 年第三季  2020 年前三季  2019 年前三季
                项目
                                    度(7-9 月)          度(7-9 月)  度(1-9 月)    度(1-9 月)
 一、营业收入                       195,211,301.26 218,566,769.25          363,538,948.77   580,250,450.49
   减:营业成本                     106,054,243.58 110,205,080.42          177,312,835.05   256,239,696.84
       税金及附加                      731,650.22            920,824.28      1,906,485.18     2,572,839.54
       销售费用                     66,789,473.91       89,958,540.11      151,814,496.35   210,226,782.34
       管理费用                     34,135,181.84       42,124,554.40       84,097,293.98    95,549,304.22
       研发费用                                 0.00          34,115.28         2,055.27        137,522.81
       财务费用                     -1,209,487.69       -5,793,437.31       -8,413,172.09   -12,929,921.66
       其中:利息费用                  523,888.89                            1,230,000.00
                利息收入             2,185,393.51         6,354,348.62      10,485,836.57    14,436,352.45
   加:其他收益                      3,289,421.30         1,508,866.88       4,573,357.62     3,805,254.22
       投资收益(损失以“-”号
                                       489,095.89            -112,948.91   200,816,884.60   203,662,133.42
 填列)
       其中:对联营企业和合营企
                                                             -112,948.91       -3,705.92        317,084.28
 业的投资收益
             以摊余成本计量的
 金融资产终止确认收益
        净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以
                                       996,727.24                             740,356.41
 “-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”
                                    -1,323,443.67       -1,264,376.57       -1,653,108.83     6,171,582.97
 号填列)
       资产减值损失(损失以“-”
 号填列)
       资产处置收益(损失以“-”
                                                                                                     52.70
 号填列)
                                                   16 / 26
                                        2020 年第三季度报告



                                  2020 年第三季    2019 年第三季     2020 年前三季    2019 年前三季
               项目
                                  度(7-9 月)      度(7-9 月)     度(1-9 月)      度(1-9 月)
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                  -7,837,959.84 -18,751,366.53       161,296,444.83   242,093,249.71
列)
     加:营业外收入                  116,545.55          13,684.17      142,076.44        67,395.13
     减:营业外支出                  119,681.88         180,000.96     2,497,187.95      282,490.97
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                  -7,841,096.17 -18,917,683.32       158,941,333.32   241,878,153.87
号填列)
      减:所得税费用                -313,955.92    -4,685,828.85      -8,714,169.11    11,481,869.40
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                  -7,527,140.25 -14,231,854.47       167,655,502.43   230,396,284.47
列)
  (一)持续经营净利润(净亏损
                                  -7,527,140.25 -14,231,854.47       167,655,502.43   230,396,284.47
以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设定受益计划变
动额
    2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值
变动
    4.企业自身信用风险公允价值
变动
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益
    1.权益法下可转损益的其他
综合收益
      2.其他债权投资公允价值变

    3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准

      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
六、综合收益总额                  -7,527,140.25 -14,231,854.47       167,655,502.43   230,396,284.47
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)
      (二)稀释每股收益(元/股)
                                              17 / 26
                                   2020 年第三季度报告




法定代表人:徐伟兵             主管会计工作负责人:卢加               会计机构负责人:赖小成

                                     合并现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:广州酒家集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                            2020 年前三季度               2019 年前三季度
               项目
                                               (1-9 月)                    (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                2,778,400,164.66               2,518,356,044.85
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         501,663.48                258,760.44
  收到其他与经营活动有关的现金                     74,405,854.17                70,160,121.91
    经营活动现金流入小计                      2,853,307,682.31               2,588,774,927.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                     977,777,513.23              931,933,115.44
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     423,950,498.02              463,592,115.72
  支付的各项税费                                   112,149,830.55              140,312,212.19
  支付其他与经营活动有关的现金                     344,185,847.45              325,450,734.82
    经营活动现金流出小计                      1,858,063,689.25               1,861,288,178.17
      经营活动产生的现金流量净额                   995,243,993.06              727,486,749.03
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               102,843,479.36              450,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            1,143,044.09                 4,606,854.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         456,908.66                 67,470.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
                                         18 / 26
                                   2020 年第三季度报告



                                            2020 年前三季度          2019 年前三季度
               项目
                                               (1-9 月)               (1-9 月)
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           104,443,432.11         454,674,324.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   178,280,533.30         331,021,246.83
产支付的现金
  投资支付的现金                                   600,000,000.00         377,172,850.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           778,280,533.30         708,194,096.83
      投资活动产生的现金流量净额                -673,837,101.19          -253,519,772.01
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                        2,750,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                            2,750,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               100,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      2,211,169.32            3,273,027.61
    筹资活动现金流入小计                           102,211,169.32           6,023,027.61
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               123,663,263.03         162,468,340.80
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       1,855,985.85           3,032,575.89
    筹资活动现金流出小计                           125,519,248.88         165,500,916.69
      筹资活动产生的现金流量净额                   -23,308,079.56        -159,477,889.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       298,098,812.31         314,489,087.94
  加:期初现金及现金等价物余额                1,295,238,085.44          1,246,417,675.34
六、期末现金及现金等价物余额                  1,593,336,897.75          1,560,906,763.28

法定代表人:徐伟兵             主管会计工作负责人:卢加         会计机构负责人:赖小成

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:广州酒家集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                            2020 年前三季度          2019 年前三季度
               项目
                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     384,982,614.01         628,569,401.37
  收到的税费返还
                                         19 / 26
                                   2020 年第三季度报告



                                            2020 年前三季度           2019 年前三季度
               项目
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
  收到其他与经营活动有关的现金                 3,374,631,566.31         2,839,257,569.67
    经营活动现金流入小计                       3,759,614,180.32         3,467,826,971.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                     199,462,115.64         293,030,793.12
  支付给职工及为职工支付的现金                     114,671,796.92         158,461,324.56
  支付的各项税费                                    4,991,142.04           22,678,962.92
  支付其他与经营活动有关的现金                2,779,547,411.53          2,602,468,274.83
    经营活动现金流出小计                      3,098,672,466.13          3,076,639,355.43
  经营活动产生的现金流量净额                       660,941,714.19         391,187,615.61
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               102,851,087.25         350,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           200,820,617.51         203,345,049.14
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         105,537.80            26,750.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           303,777,242.56         553,371,799.14
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    8,842,113.29           19,341,457.96
产支付的现金
  投资支付的现金                                   600,000,000.00         292,986,100.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           608,842,113.29         312,327,557.96
      投资活动产生的现金流量净额                -305,064,870.73           241,044,241.18
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               100,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      2,211,169.32            3,273,027.61
    筹资活动现金流入小计                           102,211,169.32           3,273,027.61
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               122,371,910.76         161,598,473.60
  支付其他与筹资活动有关的现金                      1,855,985.85            3,032,575.89
    筹资活动现金流出小计                           124,227,896.61         164,631,049.49
      筹资活动产生的现金流量净额                   -22,016,727.29        -161,358,021.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       333,860,116.17         470,873,834.91
  加:期初现金及现金等价物余额                     908,878,374.87         647,364,590.40
六、期末现金及现金等价物余额                  1,242,738,491.04          1,118,238,425.31


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                                  2020 年第三季度报告


法定代表人:徐伟兵          主管会计工作负责人:卢加          会计机构负责人:赖小成

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                         单位:元币种:人民币
             项目             2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                    1,295,638,085.44      1,295,638,085.44
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                      119,278,095.69          119,278,095.69
  应收款项融资
  预付款项                       10,659,833.50           10,659,833.50
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     31,347,011.19           31,347,011.19
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          233,344,245.52          233,344,245.52
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   36,147,439.69           36,147,439.69
    流动资产合计              1,726,414,711.03      1,726,414,711.03
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                   12,099,622.60           12,099,622.60
  其他权益工具投资                9,632,552.66            9,632,552.66
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                   11,219,891.25           11,219,891.25
  固定资产                      616,177,007.51          616,177,007.51
  在建工程                      265,664,092.44          265,664,092.44
  生产性生物资产
  油气资产
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             项目         2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日       调整数
 使用权资产
 无形资产                   145,734,603.99          145,734,603.99
 开发支出
 商誉                        39,564,576.80           39,564,576.80
 长期待摊费用                64,201,403.38           64,201,403.38
 递延所得税资产              23,616,568.23           23,616,568.23
 其他非流动资产              17,678,648.01           17,678,648.01
   非流动资产合计         1,205,588,966.87      1,205,588,966.87
     资产总计             2,932,003,677.90      2,932,003,677.90
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                   213,379,808.03          213,379,808.03
 预收款项                   108,261,534.15                           -108,261,534.15
 合同负债                                           116,775,882.61   116,775,882.61
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                89,026,716.37           89,026,716.37
 应交税费                    18,974,258.72           18,974,258.72
 其他应付款                 221,195,006.20          212,680,657.74    -8,514,348.46
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计             650,837,323.47          650,837,323.47
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债

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             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日           调整数
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                         32,149,245.82           32,149,245.82
  递延所得税负债                   37,402,291.96           37,402,291.96
  其他非流动负债
   非流动负债合计                  69,551,537.78           69,551,537.78
      负债合计                    720,388,861.25          720,388,861.25
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              403,996,184.00          403,996,184.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                        570,786,846.22          570,786,846.22
  减:库存股
  其他综合收益                      4,787,669.76            4,787,669.76
  专项储备
  盈余公积                        189,497,342.55          189,497,342.55
  一般风险准备
  未分配利润                    1,020,179,704.30     1,020,179,704.30
  归属于母公司所有者权益(或    2,189,247,746.83     2,189,247,746.83
股东权益)合计
  少数股东权益                     22,367,069.82           22,367,069.82
    所有者权益(或股东权益)    2,211,614,816.65     2,211,614,816.65
合计
      负债和所有者权益(或股    2,932,003,677.90     2,932,003,677.90
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                        908,878,374.87          908,878,374.87
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          2,121,937.11            2,121,937.11
  应收款项融资
  预付款项                          1,959,972.85            1,959,972.85
                                          23 / 26
                               2020 年第三季度报告



             项目         2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日      调整数
 其他应收款                  131,396,612.15          131,396,612.15
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                          9,137,100.90            9,137,100.90
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                  1,511,036.03            1,511,036.03
   流动资产合计           1,055,005,033.91      1,055,005,033.91
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                877,297,014.99          877,297,014.99
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                 12,996,183.40           12,996,183.40
 固定资产                     69,715,433.34           69,715,433.34
 在建工程                     72,483,205.86           72,483,205.86
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                     11,935,237.44           11,935,237.44
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                 13,944,258.44           13,944,258.44
 递延所得税资产                5,288,605.12            5,288,605.12
 其他非流动资产
   非流动资产合计         1,063,659,938.59      1,063,659,938.59
     资产总计             2,118,664,972.50      2,118,664,972.50
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                     20,949,807.16           20,949,807.16
 预收款项                     45,036,825.90                           -45,036,825.90
 合同负债                                             45,036,825.90    45,036,825.90
 应付职工薪酬                 31,827,671.33           31,827,671.33
 应交税费                      1,093,161.48            1,093,161.48
 其他应付款                  205,583,252.93          205,583,252.93

                                     24 / 26
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             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日     调整数
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                  304,490,718.80          304,490,718.80
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                    304,490,718.80          304,490,718.80
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              403,996,184.00          403,996,184.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                        573,532,784.54          573,532,784.54
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        189,599,991.04          189,599,991.04
  未分配利润                      647,045,294.12          647,045,294.12
    所有者权益(或股东权益) 1,814,174,253.70        1,814,174,253.70
合计
      负债和所有者权益(或股   2,118,664,972.50      2,118,664,972.50
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,通过对年初预收款项按新收入准则要求进行梳理、
复核,将符合准则规定的预收款项金额调至合同负债。



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4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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