广州酒家委托理财进展公告

证券代码:广州酒家           证券简称:603043         公告编号:2020-061



        广州酒家集团股份有限公司委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     委托理财受托方:广州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广
州银行股份有限公司
     本次委托理财金额:15,000 万元、3,000 万元、7,000 万元
     委托理财产品名称:广州银行红棉理财智选系列理财产品(产品代码:
ZX202007G059)、招商银行聚益生金系列公司(91 天)B 款理财计划(产品代码:
99091)、广州银行红棉理财智选系列理财产品(产品代码:ZX202004G033)
     委托理财期限:181 天、91 天、362 天
     履行的审议程序:广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020
年 4 月 27 日第四届董事会第二次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关
于使用闲置自有资金理财的议案》,同意公司及下属子公司可以使用最高额度不
超过人民币 5 亿元的闲置自有资金投资安全性高、低风险、流动性好、一年以内
的短期理财产品。具体内容详见《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集
资金及自有资金理财的公告》(公告编号 2020-036)。


    一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    (一)公司于 2020 年 7 月 23 日使用闲置自有资金购买了人民币 15,000 万
元广州银行红棉理财智选系列理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24
日在上海证券交易所网站披露的《广州酒家集团股份有限公司委托理财进展公
告》(公告编号:2020-044)。上述理财产品已于近期赎回,公司收回本金人民
币 15,000 万元,获得理财收益人民币 1,578,093.70 元。
    (二)公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 12 日使用闲置自有资金合计


                                                                    -1-
       购买了人民币 15,000 万元中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产
       品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州
       酒家集团股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:2020-044)。上述理财
       产品已于近期赎回,公司收回本金人民币 15,000 万元,获得理财收益人民币
       1,228,269.56 元。
           (三)公司于 2020 年 5 月 29 日使用闲置自有资金购买了人民币 3,000 万元
       招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001879)。具体内
       容详见公司 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州酒家集团股份
       有限公司委托理财进展公告》(公告编号:2020-044)。上述理财产品已于近期
       赎回,公司收回本金人民币 3,000 万元,获得理财收益人民币 251,095.89 元。
           (四)公司于 2020 年 5 月 22 日使用闲置自有资金购买了人民币 7,000 万元
       招商银行公司季季开 3 号理财计划(产品代码:79012)。具体内容详见公司 2020
       年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《广州酒家集团股份有限公司委托理
       财进展公告》(公告编号:2020-044)。上述理财产品已于近期赎回,公司收回
       本金人民币 7,000 万元,获得理财收益人民币 56,000 元。
           本次赎回产品的基本信息如下:
                                                                         币种:人民币

                 产品               金额          理财          收益                      参见
序号                                                                     实际收益(元)
                 名称             (万元)        期限          类型                      公告

                                                                非保本
         广州银行红棉理财智选                2020年7月23日至
 1                                 15,000                       浮动收   1,578,093.70
             系列理财产品                    2020年10月27日
                                                                益型
                                              2020年4月28日、
         中信理财之共赢稳健短债                                 非保本
                                              2020年5月12日至
 2       周开净值型人民币理财产    15,000                       浮动收   1,228,269.56
                                             2020年10月19日、
                   品                                           益型                      2020
                                              2020年10月26日
                                                                                          -044
         招商银行挂钩黄金看涨三                                 保本浮
                                             2020年5月29日至
 3       层区间三个月结构性存款     3,000                       动收益     251,095.89
                                              2020年8月31日
           (代码:TH001879)                                     型
         招商银行公司季季开3号                                  非保本
                                             2020年5月22日至
 4         理财计划(产品代码:      7,000                       浮动收      56,000.00
                                              2020年8月24日
                 79012)                                         益型

           二、本次委托理财概况

                                                                                -2-
                  (一)委托理财目的
                  为优化资金配置,提高资金使用效率,在保障日常运营资金需求的前提下,
           使用部分闲置自有资金适时进行现金管理,为公司和股东谋取投资回报。
                  (二)资金来源
                  本次购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
                  (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                   是否构
序    受托方          产品           产品            金额   预计年化    产品    收益      结构化
                                                                                                   成关联
号      名称          类型           名称          (万元) 收益(%)   期限    类型        安排
                                                                                                     交易
                                 广州银行红棉理
                                                                                非保本
     广州银行股     银行理财   财智选系列理财
1                                                   15,000    4.00%     181天   浮动收      无       否
     份有限公司       产品     产品(产品代码:
                                                                                益型
                                 ZX202007G059)
                               招商银行聚益生金
                                                                                非保本
     招商银行股     银行理财   系列公司(91天)B
2                                                    3,000    4.00%     91天    浮动收      无       否
     份有限公司       产品     款理财计划(产品
                                                                                益型
                                 代码:99091)
                                 广州银行红棉理
                                                                                非保本
     广州银行股     银行理财   财智选系列理财
3                                                    7,000    4.00%     362天   浮动收      无       否
     份有限公司       产品     产品(产品代码:
                                                                                益型
                                 ZX202004G033)
                  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
                  1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在
           可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制风险。
                  2.公司审计部为理财产品的监督部门,对公司理财产品业务进行监督与审
           计。
                  3.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
           查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
                  三、本次委托理财的具体情况
                  (一)委托理财合同主要条款及资金投向
                  1.广州银行红棉理财智选系列理财产品(产品代码:ZX202007G059)
                  (1)产品性质:非保本浮动收益型;
                  (2)期限:181 天;
                  (3)投资起息日:2020 年 10 月 29 日;

                                                                                         -3-
    (4)投资到期日:2021 年 4 月 28 日;
    (5)认购金额:人民币 15,000 万元;
    (6)资金投向:货币市场工具类(0%-80%)、债券类(0%-100%)。
    2.招商银行聚益生金系列公司(91 天)B 款理财计划(产品代码:99091)
    (1)产品性质:非保本浮动收益型;
    (2)期限:91 天;
    (3)投资起息日:2020 年 9 月 11 日;
    (4)投资到期日:2020 年 12 月 11 日;
    (5)认购金额:人民币 3,000 万元;
    (6)资金投向:银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资
产和金融工具,包括但不限于银行存款(0-50%)、 债券逆回购及资金拆借
(0-90%)、债券资产、资产管理计划和信托计划等(10-100%)。
    3.广州银行红棉理财智选系列理财产品(产品代码:ZX202004G033)
    (1)产品性质:非保本浮动收益型;
    (2)期限:362 天;
    (3)投资起息日:2020 年 8 月 26 日;
    (4)投资到期日:2021 年 8 月 23 日;
    (5)认购金额:人民币 7,000 万元;
    (6)资金投向:货币市场工具类(0%-60%)、债券类(0%-100%)。
    (二)风险控制分析
    公司将本着严格控制风险的原则,按照公司内部控制管理的相关规定对理财
产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,公司在购买理财产品前,通过评
估、筛选等程序,选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司财务
部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。
    四、委托理财受托方的情况
    (一)受托方情况
    本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司(股票代码:600036),属于
已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存

                                                                -4-
在关联关系。
    广州银行股份有限公司:成立于 1996 年 09 月 11 日,法定代表人黄子励,
注册资本 117.76 亿元人民币,主营外汇交易服务、保险兼业代理、个人本外币
兑换、本外币兑换、货币银行服务。
    截至 2019 年末,广州银行资产总额 5,612.31 亿元,股东权益 400.44 亿元,
营业收入 133.79 亿元,净利润 43.24 亿元。广州银行与公司、公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    (二)公司董事会尽职调查情况
    公司对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等
情况,通过公开信息进行查验;与部分受托方曾保持理财合作业务关系,未出现
未能兑现的情形,综上,未发现受托方存在损害公司理财业务开展的具体情况。
    五、对公司的影响
                                                                    单位:元
               项目                2020 年 9 月 30 日     2019 年 12 月 31 日

 资产总计                            3,979,374,995.93       2,932,003,677.90

 负债总计                            1,525,225,069.53         720,388,861.25

 股东权益                            2,454,149,926.40       2,211,614,816.65

 货币资金                            1,593,736,897.75       1,295,638,085.44

               项目                      2020 年 1-9 月        2019 年 1-12 月

 经营活动产生的现金流量净额            995,243,993.06         481,381,794.09

    截至 2020 年 9 月 30 日,公司的货币资金为 15.94 亿元,公司使用闲置自有
资金 3.5 亿元进行委托理财,占最近一期末货币资金的比例为 21.96%。同时,
根据公司行业及季节性产品经营波动性特点,公司货币资金较为充裕,合理的理
财有利于提高资金利用率并增厚股东回报。委托理财事项不会对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买
大额理财产品的情形。
    根据财政部发布的新金融工具准则规定,公司委托理财本金计入资产负债表
中“其他流动资产/交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益/公允
价值变动收益”。

                                                                         -5-
         六、风险提示
         公司购买的理财产品虽然属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险
     短期的金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除委托理财受
     到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意
     外事件风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。
         七、决策程序的履行及独立董事意见
         公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
     二次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财
     的议案》。
         公司使用闲置自有资金购买理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法
     规与规则的规定。公司本次以闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置
     资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常的业务开展,不
     存在损害股东利益的行为。因此,同意公司使用闲置自有资金进行理财。
         八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                    尚未收回
                                          实际投入金   实际收回本
序号              理财产品名称                                      实际收益(元)    本金金额
                                          额(万元)   金(万元)
                                                                                    (万元)
       广州银行红棉理财智选系列理财
 1                                            15,000       15,000   1,578,093.70           0
       产品
       中信理财之共赢稳健短债周开净值
 2                                            15,000       15,000   1,228,269.56           0
       型人民币理财产品
       招商银行挂钩黄金看涨三层区间三
 3                                             3,000        3,000     251,095.89           0
       个月结构性存款(代码:TH001879)
       招商银行公司季季开3号理财计划
 4                                             7,000        7,000      56,000.00           0
       (产品代码:79012)
 5     “赢家稳盈3503号”法人理财产品         10,000       未到期              -      10,000
       广州银行红棉理财智选系列理财
 6                                             7,000       未到期              -       7,000
       产品(产品代码:ZX202004G033)
       招商银行聚益生金系列公司(91天)
 7                                             3,000       未到期              -       3,000
       B款理财计划(产品代码:99091)
       广州银行红棉理财智选系列理财
 8                                            15,000       未到期              -      15,000
       产品(产品代码:ZX202007G059)

                  合计                        75,000            -   3,113,459.15      35,000

             最近12个月内单日最高投入金额(万元)                                     25,000
       最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                11.30

                                                                                   -6-
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                              0.81
        目前已使用的理财额度(万元)                                   35,000
          尚未使用的理财额度(万元)                                   15,000
             总理财额度(万元)                                        50,000



特此公告。
                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 30 日




                                                                  -7-

关闭窗口