德邦股份:德邦物流股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

      证券代码:603056        证券简称:德邦股份         公告编号:2020-077


                       德邦物流股份有限公司
                   关于向全资子公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

         德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”或“德邦股份”)向全资子公司
济南德邦物流有限公司、温州德邦物流有限公司、青岛德邦物流有限公司(以下分
别简称“济南德邦”、“温州德邦”、“青岛德邦”)增资;
         增资金额:分别为5,000万元人民币、4,000万元人民币、5,000万元人民币,
总计14,000万元人民币;
         本事项已通过公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,根据《上海证券
交易所股票上市规则》第9.10条规定,公司连续12个月内相同交易类别下标的相关
对外投资金额为47,715万元(包括此次增资),累计达到披露标准;
         风险提示:本次增资是公司根据未来经营计划,并结合子公司业务发展需要
的慎重决定,可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,存在着投资不确定性的
风险。
    一、增资概述
    公司于2020年12月26日以电子邮件和专人送出方式向全体董事发出了召开第四
届董事会第二十三次会议的通知,并于2020年12月30日以现场与通讯相结合的方式
召开会议,应到董事7人,实到董事7人。会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果
审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据公司未来经营计划,并结合子
公司的业务发展需要,公司拟对济南德邦、温州德邦、青岛德邦进行增资,增资金
额分别为5,000万元人民币、4,000万元人民币、5,000万元人民币。本次增资完成后,
济南德邦、温州德邦、青岛德邦的注册资本将分别增加至5,300万元人民币、4,500
万元人民币、5,500万元人民币,公司仍持有上述公司的100%股权。
    本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《德邦物流股份有限
公司章程》等相关规定,上述增资事项无需提交股东大会审议。
    二、增资对象的基本情况
    (一)济南德邦物流有限公司
    1、注册地址:济南市章丘区埠村街道办事处清源大街章丘现代物流园东门南首
    2、法定代表人:刘毕成
    3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    4、经营范围:国内快递(邮政企业专营业务除外)(以上项目在审批机关批准
的经营期限内经营);搬运装卸;国内货运代办;货运信息配载;仓储服务(不含有
毒、有害、易燃 易爆类及危险化学品);货物运输信息咨询;社会经济咨询(不含
投资咨询);国际货运代理;房屋租赁;计算机软硬件开发与销售;技术进出口,货
物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    5、股东情况:增资前后德邦股份均持股 100%;
    6、主要财务数据:

                                                               (单位:元)

               项目               2020 年 9 月 30 日   2019 年 12 月 31 日

  资产总额                         81,916,612.35         67,509,014.45

  归属于母公司所有者权益合计       13,188,435.06         11,583,263.57

               项目                   本期金额              本期金额

  营业收入                        222,621,732.46        279,788,187.58

  净利润                            8,688,435.05         7,083,263.57

    2019 年度财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 9 月数
据未经审计。
    (二)温州德邦物流有限公司
    1、注册地址:浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昌西路 188 号苏宁二期仓库
    2、法定代表人:郁甲宝
    3、公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    4、经营范围:许可项目:快递服务;道路货物运输站经营(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项
目:非居住房地产租赁;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;信息咨询服
务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批
的项目);航空国际货物运输代理;运输货物打包服务;航空运输货物打包服务;国
际货物运输代理;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
    5、股东情况:增资前后德邦股份均持股 100%;
    6、主要财务数据:

                                                               (单位:元)

               项目               2020 年 9 月 30 日   2019 年 12 月 31 日

  资产总额                         66,310,515.61         61,323,446.48

  归属于母公司所有者权益合计        9,099,530.29         2,697,968.36

               项目                   本期金额              本期金额

  营业收入                        269,019,431.19        403,798,779.31

  净利润                            6,828,718.57          474,618.51

    2019 年度财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 9 月数
据未经审计。
    (三)青岛德邦物流有限公司
    1、注册地址:山东省青岛市城阳区城阳街道墨水河东、双元路西(青岛嘉阳仓
储有限公司院内)
    2、法定代表人:童志文
    3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    4、经营范围:国内快递(邮政企业专营业务除外)。货物装卸、货物运输信息
咨询、代办货物运输手续、企业信息咨询、仓储服务(不含危险化学品及违禁品)、
物流配套服务、国际货运代理、国内货运代理、仓库出租、代理报关报检、储物柜
安装及维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    5、股东情况:增资前后德邦股份均持股 100%
    6、主要财务数据:

                                                                 (单位:元)

               项目               2020 年 9 月 30 日     2019 年 12 月 31 日

  资产总额                          57,457,396.92          57,924,780.13

  归属于母公司所有者权益合计        6,929,304.74           16,785,558.53

               项目                   本期金额               本期金额

  营业收入                         308,588,948.87         443,872,252.37

  净利润                             -342,886.63           10,570,407.94

    2019 年度财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 9 月数
据未经审计。

    三、增资方案
    公司拟以现金出资方式向济南德邦、温州德邦、青岛德邦增资,增资金额分别
为 5,000 万元人民币、4,000 万元人民币、5,000 万元人民币。增资完成后,济南德
邦、温州德邦、青岛德邦注册资本将增加至 5,300 万元人民币、4,500 万元人民币、
5,500 万元人民币,公司仍持有上述公司的 100%股权。
    四、本次增资的目的及影响
    本次增资有利于增强全资子公司济南德邦、温州德邦、青岛德邦资金实力,有
助于其积极开拓客户,提升业务规模和市场竞争能力,符合公司未来经营计划。
    本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东的利益,
不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
    五、本次增资的风险及措施
    本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对济南德邦、
温州德邦、青岛德邦经营活动的管理,做好风险的管理和控制,提高管理能力和经
营效率,积极防范和应对上述可能存在的风险。
    六、公司十二个月内累计对外投资事项
    截至 2020 年 12 月 30 日,公司连续 12 个月内相同交易类别下标的相关对外投
资金额为 33,715 万元(不包含此次增资),具体情况如下:
                                                          (单位:万元)
投资时间          投资标的          持股比例   投资类别       投资金额
             上海精准德邦货运代
2020/1/6                              100%       新设          1,000
             理有限公司
             生生供应链管理(上
2020/2/28                            5.00%     股权投资        3,465
             海)有限公司
             上海德青物流有限公
2020/3/12                             100%       新设          15,000
             司
             漯河德邦运输有限公
2020/4/2                              100%       新设           500
             司
             深圳市德邦道路运输
2020/6/8                              100%       新设           100
             有限公司
             广州德仁产业园开发
2020/6/18                             100%       新设          1,000
             管理有限公司
             广州物通天下物流科
2020/6/24                            18.81%    股权投资         950
             技有限公司
             南京德邦物流有限公
2020/7/28                             100%       增资          4,000
             司
             厦门全程德邦物流有
2020/8/6                              100%       增资          1,000
             限公司
             揭阳市星光德邦物流
2020/8/27                             100%       新设           100
             有限公司
             德创包装科技(宁波)
2020/9/16                             100%       新设           100
             有限公司
             宁波德楚电子商务有
2020/9/18                             100%       新设           500
             限公司
             广东省德邦供应链有
2020/9/30                             100%       新设           500
             限公司
             青岛德邦货运代理有
2020/11/11                            100%       新设           500
             限公司
             厦门全程德邦物流有
2020/12/16                            100%       增资          5,000
             限公司
特此公告。




             德邦物流股份有限公司董事会
                      2020 年 12 月 31 日

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