乐惠国际关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                专项报告
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的截至2019
年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
      一、 募集资金的基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876号”核准,公司向社会公
开发行普通股(A股)1,865股,募集资金净额为330,459,514.15元,到账时间为
2017年11月7日。
    (二)本年度募集资金使用和结余情况
    截至2019年6月30日,募集资金收入【713.46】万元,其中利息收入扣除手
续费净额【339.34】万元,理财收入【374.12】万元;累计已支出募集资金金额
【9,955.66】万元,其中补充流动资金金额【7,153.95】万元,项目投入资金【2,801.71】
万,暂时闲置募集资金进行现金管理【11,000】万元(不包含已到期部分),募
集资金专户余额为【12,803.75】万元。
 二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,公司制定了募集资金管理制度的有
关规定,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使
用管理和监督作出了明确的规定。

    本公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司象山支行、中
国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已
严格遵照履行。
      截至2019年6月30日,公司募集资金专户存放情况列示如下:

                                                                                   单位:人民币元

 序
         开户银行名称             银行账号          初始存放日期        初始存放金额      截止日余额
 号
 1    中国农业 银行 股份有
                             39708001040014097     2017 年 11 月 7 日   116,459,514.15     1,432,064.57
      限公司象山西周支行
 2    中国农业 银行 股份有
                             39708001040014659     2019 年 1 月 22 日               0     65,347,610.13
      限公司象山西周支行
 3    中信银行 股份 有限公
                             8114701014200218035   2017 年 11 月 7 日   114,110,000.00    46,302,697.83
      司宁波分行
 4    中国银行 股份 有限公
                             403973583077          2017 年 11 月 7 日    99,890,000.00    14,955,118.46
      司象山支行
      合计                                                              330,459,514.15   128,037,490.99

      注:募投项目变更事项经审议通过后,公司及其子公司宁波精酿谷科技有限
公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中信建投证券股份有限公司签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国农业银行股份有限公司象山西
周支行开设了账号为“39708001040014659”的新募集资金账户,用于“酿造与
无菌罐装实验室项目和大目湾项目”募集资金的存储和使用。后根据募投项目变
更的情况,分别从账号为“ 39708001040014097”的中国农业银行和账号为
“8114701014200218035”的中信银行划拨出44,920,000元和69,920,000元(合
计114,840,000元)至新的募集资金账户。
 三、本年度募集资金的实际使用情况
      (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
      募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
      (二)募投项目先期投入及置换情况
      不适用。
      (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
      不适用。
      (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
      (1)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
      宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年11月
23日召开第一届董事会十四次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下,使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,
购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29
日召开第一届董事会二十四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购
买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下,使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财,
用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
    截至2019年06月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下:
                                                             单位:万元人民币
                                                    预期最              实际获得
                                        产品   币     高                  收益
  协议方       产品名称      认购金额                        起止时间
                                        类型   种   年化收
                                                    益率


中国农业银   中国农业银行               保本                 2017年12   694,246.58
                                               人
行股份有限     “本利丰●               保证                 月22日至
                             4,000.00          民   3.50%
公司象山支   181天”人民币              收益                 2018年06
                                               币
    行         理财产品                   型                   月21日


中国银行股   中银保本理财                                               436,301.37
                                                             2017年12
份有限公司   -人民币按期                保证   人
                                                             月22日至
  象山支行       开放        5,000.00   收益   民   3.50%
                                                             2018年03
             【CNYAQKF                    型   币
                                                               月23日
                   】


中国银行股   中银保本理财                                               448,767.12
                                                             2018年03
份有限公司   -人民币按期                保证   人
                                                             月23日至
  象山支行       开放        5,000.00   收益   民   3.60%
                                                             2018年06
             【CNYAQKF                    型   币
                                                               月22日
                   】


中国银行股   中银保本理财               保证   人                       423,835.62
                                                             2018年06
份有限公司   -人民币按期     5,000.00   收益   民   3.40%    月22日至
  象山支行       开放                     型   币            2018年09
             【CNYAQKF
                  】                                        月21日


中国农业银   中国农业银行              保本                2018年07   315,616.44
                                              人
行股份有限   “本利丰●90              保证                月04日至
                            4,000.00          民   3.20%
公司象山支   天”人民币理              收益                2018年10
                                              币
    行           财产品                  型                  月02日


             中银保本理财                                             340,000.00
                                                           2018年09
中国银行股   -人民币按期               保证   人
                                                           月28日至
份有限公司       开放       5,000.00   收益   民   3.40%
                                                           2018年12
  象山支行   【CNYAQKF                   型   币
                                                             月10日
                   】


中国农业银   中国农业银行              保本                2018年10   207,232.88
                                              人
行股份有限   “本利丰●62              保证                月10日至
                            4,000.00          民   3.05%
公司象山支   天”人民币理              收益                2018年12
                                              币
    行           财产品                  型                  月12日


中国银行股   中银保本理财                                             499,068.49
                                                           2018年12
份有限公司   -人民币按期               保证   人
                                                           月10日至
  象山支行       开放       6,000.00   收益   民   3.30%
                                                           2019年03
             【CNYAQKF                   型   币
                                                             月12日
                   】


中国银行股   中银保本理财                                             95,547.95
                                                           2018年12
份有限公司   -人民币按期               保证   人
                                                           月29日至
  象山支行       开放       2,500.00   收益   民   3.10%
                                                           2019年02
             【CNYAQKF                   型   币
                                                             月12日
                   】


中国银行股   中银保本理财                                             280,547.95
                                                           2019年03
份有限公司   -人民币按期               保证   人
                                                           月12日至
  象山支行       开放       5,000.00   收益   民   3.10%
                                                           2019年05
             【CNYAQKF                   型   币
                                                             月15日
                   】


中国银行股   中银保本理财                                              未到期
                                                           2019年05
份有限公司   -人民币按期               保证   人
                                                           月21日至
象山支行     开        放   5000.00    收益   民   3.05%
                                                           2019年07
             【 CNYAQKF                  型   币
                                                             月24日
             】


中国银行股   中银保本理财   1,000.00   保证   人   3.40%   2019年02    未到期
份有限公司   -人民币按期               收益   民           月20日至
象山支行     开      放                    型   币           2019年08
             【 CNYAQKF                                       月22日
             】


中国农业银   中国农业银行                保本                2019年02   未到期
                                                人
行股份有限   “本利丰●                  保证                月22日至
                             5,000.00           民   3.25%
公司象山支   181天”人民币               收益                2019年08
                                                币
行           理财产品                      型                  月23日


                 合计        56,500.00




    (五) 节余募集资金使用情况
    不适用。
    (六) 超募资金的使用情况
    不适用。
    (七) 募集资金使用的其他情况
    不适用。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    2018年12月26日,公司召开了2018 年第七次临时股东大会,通过了《关于
公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的
议案》。
    议案审议通过:生物过程装备生产项目变更前预算21,400.00 万元,变更后
预算14,408.00万元,结余6,992.00万元;生物过程装备生产项目的结余资金
6,992.00万元改投入大目湾项目,大目湾项目实施主体系本公司之全资子公司宁
波精酿谷科技有限公司;酿造与无菌灌装实验室项目实施主体由本公司变更为本
公司之全资子公司宁波精酿谷科技有限公司。相关变更情况及使用情况详见本报
告附件2。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所
承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
    特此报告。

附件:
1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表


                                宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 27 日
                 附件 1                                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                                                截至2019年6月30日
                 编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                                                                                                                                                                   单位:人民币万元

募集资金总额                                                                     33,045.95                      本年度投入募集资金总额                                                                                     1587.34

变更用途的募集资金总额                                                           6,992.00
                                                                                                                已累计投入募集资金总额                                                                                     9955.66
变更用途的募集资金总额比例                                                       21.16%


                                                                                                                                                                    截至期末投入进度
                       是否已变更项目(含部    募集资金承        调整后       截至期末承诺投     本年度投入    截至期末累计投     截至期末累计投入金额与承诺                               项目达到预定可使用   本年度实       是否达到    项目可行性是否
  承诺投资项目                                                                                                                                                           (%)
                             分变更)          诺投资总额       投资总额        入金额(1)           金额          入金额(2)       投入金额的差额(3)=(2)-(1)                                    状态日期        现的效益       预计效益     发生重大变化
                                                                                                                                                                      (4)=(2)/(1)


生物过程装备生产
                               是                 21,400.00      14,408.00                   -      1587.34            2801.71                               -                   100%       2019年10月30日          -                -           否
项目

酿造与无菌灌装实
                               是                  4,492.00       4,492.00                   -             -                  -                              -                         -    2020年10月30日          -                -           否
验室项目

补充流动资金                    -                  7,153.95       7,153.95          7,153.95               -          7,153.95                               -                   100%            不适用             -                -            -

大目湾项目                     是                           -     6,992.00                   -             -                  -                              -                         -    2020年10月30日          -                -           否

       合计                    —                 33,045.95      33,045.95          7,153.95        1587.34            9955.66                               -             —                      —               —               —          —
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                                                                           —

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                               —

募集资金投资项目实施地点变更情况                                   酿造与无菌灌装实验室项目实施主体由宁波乐惠国际工程装备股份有限公司变更为宁波精酿谷科技有限公司

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                                             —

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                                             —

                                                                   截至 2019 年 06 月 30 日,本公司在授权额度和授权期限内使用暂时闲置募集资金购买理财产品共计使用暂时闲置募集资金金额为 565,000,000.00 元,理财产品赎回金额 455,000,000.00 元,并取得理财收
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                                   益 3.741,164.40 元。

募集资金结余的金额及形成原因                                                                                                                                   —

募集资金其他使用情况                                                                                                                                           —
       附件2

                                                                                 变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                                                                  单位:人民币万元

                                      变更后项目拟投入     截至期末计划累计投         本年度实际投入    实际累计投入   投资进度(%)          项目达到预定可使   本年度实现   是否达到预   变更后的项目可行性是
变更后的项目       对应的原项目
                                      募集资金总额         资金额(1)                  金额              金额(2)        (3)=(2)/(1)            用状态日期         的效益       计效益       否发生重大变化


生物过程装备生产   生物过程装备生产
                                               14,408.00                   2,801.71          1,587.34       2,801.71              100%         2019年10月30日         -           -                 否
项目               项目

                   生物过程装备生产
大目湾项目                                     6,992.00                -                     -               -               -                 2020年10月30日         -           -                 否
                   项目
合计                      —                   21,400.00                   2,801.71          1,587.34       2,801.71         —                      —               -           —                —




                                                           一、变更原因
                                                           2018 年国内啤酒消费进一步放缓,虽然公司成功布局海外市场,但国内啤酒装备销售市场存在不确定性。为了响应国家一带一路政策,更加贴近客户和市场,减少
                                                           长距离运输及成本,公司于 2018 年在埃塞俄比亚新购买了土地并投资扩建非洲工厂,拟实现当地制造,分流了公司生物过程装备生产募投项目的部分产能。因此,
                                                           公司拟缩小生物过程装备生产项目的建设规模,原 7 个车间方案暂改为 4 个车间,空余面积暂改为仓库和堆放场地用途。
                                                           大目湾项目原定由公司自筹资金投入,已于 2018 年 3 月 25 日第一届董事会第十八次会议以及 2018 年 4 月 11 日 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
                                                           资大目湾项目的议案》,并且 2018 年 5 月 17 日第一届董事会第二十一次会议和 6 月 4 日 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于审议调整投资大目湾项目
                                                           的议案》(简称“大目湾项目”),该项目包括柔性精酿啤酒智能制造和 C2M 电子商务服务平台、娱乐休闲体验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等项目,投资总额为
                                                           10,358 万元。现公司决定将生物过程装备生产项目的结余资金 6,992.00 万元改投入大目湾项目。
                                                           二、决策程序及信息披露情况说明
                                                           本次变更已于 2018 年 12 月 7 日经第二届董事会第二次会议审议通过,并于 2018 年 12 月 11 日,发布了《关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投
                                                           项目实施主体和实施地点变更的公告》。上述变更事项已于 2018 年 12 月 26 日经 2018 年第七次临时股东大会审议通过。



未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)                                                                                             —

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                 —

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